UCHWAŁA NR XXVIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz tekst jednolity z późn. zm. 1 ), art.12 pkt 5 w związku z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz tekst jednolity z późn. zm. 2 ) oraz art.212 ust.1 pkt 1 i 2, art.214 pkt 1, art.236 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz tekst jednolity z późn. zm. 3 ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XXVI Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2015 r. poz. 2742) z poźn. zm. 4 wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu miasta o kwotę ,-zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu miasta o kwotę ,-zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) w załączniku nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 2016 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) w załączniku nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2016 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1890 i Tekst wymienionej uchwały został zmieniony zarządzeniami Prezydenta Miasta nr , , , , , i

2 załącznik nr 1 do uchwały XXVIII Rady Miasta Zielona Góra Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana DOCHODY - GMINA - WŁASNE 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych dochodów WO Gimnazja Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł WO Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wpływy z różnych dochodów WO DOCHODY - POWIAT - WŁASNE 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych DG Razem:

3 załącznik nr 2 do uchwały XXVIII Rady Miasta Zielona Góra Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Zakup energii DG Zakup usług remontowych DG Zakup usług pozostałych DG Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego DG Transport i łączność Drogi wewnętrzne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup energii DO Zakup usług remontowych DO Zakup usług pozostałych DO Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego DO Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia DP Zakup usług pozostałych DG, DP Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup usług remontowych WO Gimnazja Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup usług pozostałych WO Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Nagrody konkursowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług pozostałych WO Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia DP Zakup usług pozostałych DP

4 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia DP Zakup usług pozostałych DP Kultura fizyczna Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia DP Zakup usług pozostałych DP WYDATKI - GMINA - POROZUMIENIA Z JST 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego WYDATKI - POWIAT - WŁASNE DI Leśnictwo Gospodarka leśna Różne wydatki na rzecz osób fizycznych DG Razem:

5 załącznik nr 3 do uchwały XXVIII Rady Miasta Zielona Góra 1) Poz. I otrzymuje brzmienie: Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi I Budowa łącznika ul. Jedności - ul. Stanisława Moniuszki UM ) w pkt I Inwestycje dodaje się treść w brzmieniu: I Budowa chodnika przy ul. Nowy Kisielin-Nowa UM ) po poz. II dodaje się pkt III w brzmieniu: III. DOTACJE CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA INNYCH JST III Dofinansowanie wkładu krajowego do projektu unijnego realizowanego przez Miasto Nowa Sól pn. "Odra dla turystów 2020-lubuskie przystanie" UM Budowa przystani rzecznej na rzece Odra w sołectwie Krępa 5

6 załącznik nr 4 do uchwały XXVIII Rady Miasta Zielona Góra Poz. w rozdz i otrzymują brzmienie: Dział Rozdział Treść Kwota z tego dla: jednostek sektora finansów publicznych jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

7 U Z A S A D N I E N I E 1. Zwiększenia budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę ,-zł, dokonuje się w związku z: 1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez: a) Szkołę Podstawową nr 18 z otrzymanego odszkodowania za uszkodzony sprzęt w kwocie 639,-zł (dział 801, rozdz.80101, 0970 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 639,-zł przeznacza się w szkole na naprawę sprzętu (dział 801, rozdz.80101, 4270 WO gmina). b) Szkołę Podstawową w Drzonkowie z wpłat rodziców na organizację ferii zimowych w kwocie 2.900,-zł (dział 854, rozdz.85412, 0970 WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 2.900,-zł przeznacza się w szkole na organizację ferii dla dzieci (dział 854, rozdz.85412, , , 4300-(-900) WO gmina). c) Szkołę Podstawową w Przylepie z wpłat rodziców na organizację ferii zimowych w kwocie 2.500,-zł (dział 854, rozdz.85412, 0970 WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 2.500,-zł przeznacza się w szkole na organizację ferii dla dzieci (dział 854, rozdz.85412, , , , , , 4300-(-2.750) WO gmina). d) Szkołę Podstawową w Zawadzie z wpłat rodziców na organizację ferii zimowych w kwocie 1.500,-zł (dział 854, rozdz.85412, 0970 WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 1.500,-zł przeznacza się w szkole na organizację ferii dla dzieci (dział 854, rozdz.85412, , , , , 4300-(-1.100) WO gmina). 2) otrzymaniem środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie ,-zł (dział 020, rozdz.02001, 2460 DG powiat); Powyższe środki w kwocie ,-zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (dział 020, rozdz.02001, 3030 DG powiat). 3) otrzymaniem środków z programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w kwocie 8.760,-zł (dział 801, rozdz.80110, 2700 WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 8.760,-zł przeznacza się na realizację programu polskoniemieckiego w Publicznym Gimnazjum w Przylepie (dział 801, rozdz.80110, , , , WO gmina). 2. Przeniesienia wydatków: 1) z działu 750 rozdz , 4270, 4300 i 4520 (DO gmina) oraz rozdz do działu 150 rozdz , 4270, 4300 i 4520 w łącznej kwocie ,-zł (DG gmina), dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia kosztów funkcjonowania dwóch inkubatorów przedsiębiorczości na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego; 2) z działu 900 rozdz i 4300 do działu 750 rozdz i 4300, działu 921 rozdz i 4300 oraz działu 926 rozdz i 4300 w łącznej kwocie ,-zł (DP gmina), dokonuje się w związku z koniecznością zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla zadań bieżących z zakresu promocji, kultury i sportu realizowanych w sołectwach; 7

8 3) z działu 600 rozdz (z zadania inwestycyjnego pn. Budowa łącznika ul. Jedności - ul. Stanisława Moniuszki ) do działu 630 rozdz w kwocie 7.000,-zł (DI gmina), dokonuje się w związku z koniecznością utworzenia zadania inwestycyjnego pn. Dofinansowanie wkładu krajowego do projektu unijnego realizowanego przez Miasto Nowa Sól pn. Odra dla turystów 2020 lubuskie przystanie. 3. Dodatkowo dokonano korekty załącznika nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 2016 w związku z zarządzeniem nr Prezydenta Miasta zmieniającym plan zadań inwestycyjnych na rok 2016 poprzez utworzenie nowego zadania inwestycyjnego (z rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta): Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi I Budowa chodnika przy ul. Nowy Kisielin-Nowa UM Korekty załącznika nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2016 dokonuje się w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta oraz niniejszym projektem uchwały. 8