UCHWAŁA NR XIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIII.92. RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 31 marca r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz tekst jednolity z późn. zm. 1 ), art.12 pkt 5 w związku z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz tekst jednolity z późn. zm. 2 ) oraz art.212 ust.1 pkt 1 i 2, art.236 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz tekst jednolity z późn. zm. 3 ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr II.5. Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 14 stycznia r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok (Dz. Urz. Woj. Lubus. z r. poz. 126) z późn. zm. 4 wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu miasta o kwotę ,-zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o kwotę ,-zł, z tego: a) wydatki bieżące o kwotę ,-zł, b) wydatki majątkowe o kwotę ,-zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) w załączniku nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) w załączniku nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Pełniącego Funkcję Rady Miasta nr III.7. z 19 stycznia r., nr IV.14. z 22 stycznia r., nr VI.22. z 28 stycznia r., nr VIII.29. z 9 lutego r., nr X.48. z 25 lutego r., nr XI.59. z 12 marca r. i nr XI.60. z 12 marca r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 42. z 20 stycznia r., nr 55. z 21 stycznia r., nr 73. z 23 stycznia r., nr 84. z 29 stycznia r., nr 88. z 30 stycznia r., nr 133. z 5 lutego r., nr 137. z 6 lutego r., nr 138. z 6 lutego r., nr 139. z 6 lutego r., nr 150. z 10 lutego r., nr 179. z 17 lutego r., nr 187. z 18 lutego r., nr 200. z 25 lutego r., nr 221. z 27 lutego r., nr 222. z 27 lutego r., nr 224. z 27 lutego r., nr 238. z 5 marca r., nr 239. z 5 marca r., nr 241. z 6 marca r., nr 253. z 10 marca r., nr 269. z 13 marca r., nr 270. z 13 marca r., nr 271. z 13 marca r., nr 272. z 13 marca r., nr 273. z 13 marca r., nr 274. z 13 marca r., nr 300. z 24 marca r., nr 311. z 25 marca r., nr 324. z 30 marca r. i nr 325. z 30 marca r.

2 załącznik nr 1 do uchwały XIII.92. Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana DOCHODY - GMINA - WŁASNE 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł WO Przedszkola Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WO Gimnazja Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł WO WO Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 WO Kultura fizyczna Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów SK DOCHODY - POWIAT - WŁASNE 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych DG Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 WO WO Razem:

3 załącznik nr 2 do uchwały XIII.92. Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy DF-WB Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup usług pozostałych WO Przedszkola Zakup materiałów i wyposażenia WO Gimnazja Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Składki na Fundusz Pracy WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków żywności WO Zakup środków żywności WO Zakup usług pozostałych WO Zakup usług pozostałych WO Zakup usług pozostałych WO Zakup usług obejmujących tłumaczenia WO Zakup usług obejmujących tłumaczenia WO Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Zakup usług pozostałych WO Zakup usług pozostałych WO Kultura fizyczna Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych SK WYDATKI - POWIAT - WŁASNE 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Różne wydatki na rzecz osób fizycznych DG

4 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług pozostałych WO Zakup usług pozostałych WO Razem:

5 załącznik nr 3 do uchwały XIII.92. Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca r. 1) Poz. I i I otrzymują brzmienie: Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi I Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej nr 27 UM I Budowa łącznika ul.jedności - ul.stanisława Moniuszki UM ) w pkt I Inwestycje dodaje się treść: I Rozbudowa obiektów bazy MOSiR, w tym rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - etap IV; wymiana sztucznej nawierzchni boiska oraz rozbudowa MOSiR oświetlenia zewnętrznego przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze

6 załącznik nr 4 do uchwały XIII.92. Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca r. 1) Poz. 11 otrzymuje brzmienie: Lp. Nazwa projektu Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie projektu Rozdział klasyfikacji budzetowej z tego: w latach ubiegłych Wydatki bieżące w latach ubiegłych Innowacyjne specjalizacje w ZSiPKZ w Zielonej Górze ZSiPKZ środki unijne PO KL środki krajowe Okres realizacji Program WYDATKI RAZEM Wydatki majątkowe 2) po poz. 24 dodaje się poz w brzmieniu: Polsko-niemieckie laboratorium zmysłów ZSEkol środki unijne środki krajowe EWT Przez ruch po zdrowie UM środki unijne EWT - środki krajowe

7 U Z A S A D N I E N I E 1. Zwiększenia budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę ,-zł, dokonuje się w związku z: 1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez Miejskie Przedszkole nr 17 z tytułu wynajmu miejsca pod reklamę w kwocie 206,-zł (dział 801, rozdz.80104, 0750 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 206,-zł przeznacza się w przedszkolu na zakup środków czystości (dział 801, rozdz.80104, 4210 WO gmina). 2) dofinansowaniem projektów unijnych: a) Przez ruch po zdrowie (EWT) realizowany przez Urząd Miasta ,-zł (dział 853, rozdz dochody: środki unijne ; wydatki: [WO gmina]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz (DF-WB gmina) do działu 853 rozdz (WO gmina) w kwocie 9.866,-zł. b) Polsko-niemieckie laboratorium zmysłów (EWT) realizowany przez Zespół Szkół Ekologicznych ,-zł (dział 801, rozdz dochody: środki unijne ; wydatki: , , , , , , [WO gmina]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz (DF-WB gmina) do działu 801 rozdz , , , , , , (WO gmina) w łącznej kwocie ,-zł. c) Innowacyjne specjalizacje w ZSiPKZ w Zielonej Górze (POKL) realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego ,-zł (dział 853, rozdz dochody: środki unijne , środki krajowe ; wydatki: , , [WO powiat]); 3) dofinansowaniem Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr, realizowanego przez: a) Szkołę Podstawową nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: ; wydatki: , , , [WO gmina]); b) Szkołę Podstawową w Ochli 3.720,-zł (dział 801, rozdz dochody: ; wydatki: , [WO gmina]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz (DF-WB gmina) do działu 801 rozdz (WO gmina) w kwocie 3.200,-zł. c) Gimnazjum nr 2 336,-zł (dział 801, rozdz dochody: ; wydatki: [WO gmina]); 4) otrzymaniem środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie ,-zł (dział 020, rozdz.02001, 2460 DG powiat). Powyższe środki w kwocie ,-zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (dział 020, rozdz.02001, 3030 DG powiat). 5) zwrotem podatku VAT po rozliczeniu zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie ,-zł (dział 926, rozdz.92695, 0970 SK gmina). Powyższe środki w kwocie ,-zł przeznacza się na kontynuację w roku realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa obiektów bazy MOSiR, w tym rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - etap IV; wymiana sztucznej nawierzchni boiska oraz rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze (dział 926, rozdz.92695, 6050 SK gmina). 7

8 2. Dodatkowo dokonano korekty załącznika nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok w związku z zarządzeniami Prezydenta Miasta zmieniającymi plan zadań inwestycyjnych na rok : - wersja dotychczasowa nw. wydatków majątkowych: Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi I Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej nr 27 UM I Budowa łącznika ul.jedności - ul.stanisława Moniuszki UM wersja po zmianie: I Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej nr 27 UM I Budowa łącznika ul.jedności - ul.stanisława Moniuszki UM Ww. zmiany polegały m.in. na: - przesunięciu środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi. 3. Korekty załącznika nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok dokonuje się w związku ze zmianą projekt nr 11 oraz wprowadzeniem nowych projektów nr