W Ó J T G M I N Y S A N T O K SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2016 ROK

Transkrypt

1 W Ó J T G M I N Y S A N T O K SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2016 ROK Santok, Marzec 2017r.

2 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Santok za 2016 rok Niniejsze Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Santok za rok 2016 zostało opracowane zgodnie z art. 267 ust. 1, pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Budżet Gminy Santok uchwalony został przez Radę Gminy Uchwałą Nr XVI/113/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku i wynosił: - po stronie dochodów ,00zł, 1) dochody bieżące ,00 zł 2) dochody majątkowe ,00 zł - po stronie wydatków ,11 zł, 1) wydatki bieżące ,68 zł 2) wydatki majątkowe ,43 zł W toku realizacji budżetu w 2016 roku wprowadzono zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę ,47 zł oraz po stronie wydatków o kwotę ,47 zł. Plan budżetu po zmianach to: - plan dochodów ,47 zł, 1) dochody bieżące ,63 zł 2) dochody majątkowe ,84 zł - plan wydatków ,58 zł, 1) wydatki bieżące ,14 zł 2) wydatki majątkowe ,44 zł Santok, Marzec 2017 Strona 1

3 Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ ZA 2016 ROK w złotych 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,00 102,10 % 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , ,85 153,43 % 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , , ,45 97,06 % 0320 Wpływy z podatku rolnego , , ,31 95,36 % 0330 Wpływy z podatku leśnego , , ,60 99,19 % 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , , ,30 94,50 % 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0, , ,06 15,43 % 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 0, , ,00 280,15 % 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , ,50 71,09 % 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,72 136,04 % 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0,00 0,00 554,54 --,-- % 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , ,48 110,39 % 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,19 103,18 % 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0, , ,56 133,22 % 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 7 300, , ,92 45,43 % Santok, Marzec 2017 Strona 2

4 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , ,50 91,05 % 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , , ,10 94,25 % 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,95 105,94 % 0740 Wpływy z dywidend 0,00 0,00 806,06 --,-- % 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,04 94,43 % , , ,15 43,56 % 0830 Wpływy z usług , , ,00 89,86 % 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,56 68,44 % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , , ,17 177,20 % 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , ,00 105,00 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , ,03 115,35 % 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , ,17 140,70 % 0,00 942, ,75 140,70 % , , ,28 99,78 % , , ,27 99,48 % 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 0,00 325,00 159,66 49,13 % Santok, Marzec 2017 Strona 3

5 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Santok za 2016 rok z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 0, , ,76 98,29 % 0,00 0, ,50 --,-- % 0,00 0, ,62 --,-- % 0, , ,00 100,00 % 0, , ,00 100,00 % , , ,71 143,20 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00 % 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , ,19 100,00 % 0, , ,70 100,00 % 0, , ,00 100,00 % 0, , ,95 100,00 % Razem , , ,60 99,39 % Santok, Marzec 2017 Strona 4

6 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK Dochody gminy dzielą się na dochody bieżące, które wynoszą ,61 zł co stanowi 100,31% planu i dochody majątkowe ,15 zł co stanowi 43,56% planu. Ponadto dochody dzielą się na własne, które wynoszą 74,66% wykonania planu tj ,56 zł i dotacje na zadania zlecone gminie, które wynoszą 25,34% wykonania planu tj ,04 zł. Podatek rolny Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku - o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 ze zm.). Wpływy z podatku rolnego to kwota ,31 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego. Skutki decyzji (umorzeń) wydanych przez organ podatkowy to kwota 2.116,00 zł. Należności wymagalne z tytułu podatku rolnego to kwota ,79 zł. Podatek od nieruchomości Podstawą do ustalenia tego podatku jest ustawa za dnia 12 stycznia 1991 roku - o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2002, Nr 9, poz. 31 ze zm.) oraz uchwała Rady Gminy Santok Nr XIII/94/15 z roku w sprawie ustalania stawek podatku od nieruchomości. Wpływy z podatku od nieruchomości to kwota ,45 zł, co stanowi 97,06% planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota ,00 zł, a skutki udzielonych przez gminę w 2016r. ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) to kwota ,00 zł. Natomiast skutki decyzji (umorzeń) wydanych przez organ podatkowy to kwota ,64 zł. Należności z tytułu podatku od nieruchomości to kwota ,34 zł, w tym należności wymagalne to kwota ,34 zł. Podatek leśny Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002r. - o podatku leśnym (Dz.U. z 2002, Nr 200, poz ze zm.). Santok, Marzec 2017 Strona 5

7 Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają wszystkie lasy, z wyjątkiem lasów nie związanych z gospodarką leśną lub wyłączonych z niej decyzjami administracyjnymi na cele inne niż leśne. Podstawa tego podatku są hektary przeliczeniowe. Wpływy z tego podatku to kwota ,60 zł, co stanowi 99,19% planu. Należności wymagalne z tytułu podatku leśnego to kwota 608,00 zł. Podatek od środków transportowych Podatek od środków transportowych jest regulowany ustawa o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwałą Rady Gminy Santok Nr XVIII/126/16 z 10 marca 2016r. w sprawie zmiany wysokości stawek podatku od środków transportowych. Jest on płatny w dwóch ratach, bez wezwania organu podatkowego. Wpływy z tego tytułu to kwota ,30 zł, co stanowi 94,50% planu. Górne stawki podatku obniżono o kwotę ,00zł. Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych to kwota ,41 zł. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Podatnikiem tego rodzaju podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej, są osoby fizyczne. Wpływy z tytułu podatku to kwota 3.471,06 zł, co stanowi 15,43% planu. Należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej to kwota 9.953,23 zł, w tym należności wymagalne to kwota 2.521,23 zł. Podatek od spadków i darowizn Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 86, 211). Wpływy z tytułu podatku to kwota ,00 zł, co stanowi 280,15% planu. Santok, Marzec 2017 Strona 6

8 Podatek od czynności cywilnoprawnych Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 68, poz. 450; ze zm.), określa wysokość podatku, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami prawami majątkowymi. Wpływy z tego podatku wyniosły ,56 zł, co stanowi 133,22% planu. Należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych to kwota 104,64 zł, w tym należności wymagalne to kwota 64,94 zł. Wpływy z opłaty skarbowej Oplata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Wpływy z opłaty skarbowej wynosiły ,50 zł, co stanowiło 71,09% planu. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wysokość opłaty eksploatacyjnej to kwota ,72 zł, co stanowi 136,04% planu. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Wysokość opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to kwota ,48 zł, co stanowiło 110,39% planu. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 37,79% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy. Wysokość tego podatku za 2016 roku to kwota ,00 zł, co stanowi 102,10% planu. 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie gminy. Wpływy z tego podatku to kwota ,85 zł, co stanowiło 153,43% planu. Santok, Marzec 2017 Strona 7

9 Pozostałe dochody Na pozostałe dochody budżetu gminy w 2016 roku, złożyły się m.in.: dochody jednostek organizacyjnych, dochody z najmu i dzierżawy, odsetki i zwrot podatku VAT w kwocie ,00 zł. Wpływ z tych dochodów to kwota ,35 zł, co stanowił 79,87% planu. Subwencje Oświatowa Na plan w wysokości ,00 zł wykonano ,00 zł. co stanowi 100,00%. Wyrównawcza Na plan w wysokości ,00zł wykonano ,00 zł. co stanowi 100,00%. Dotacje na zadania zlecone Na plan w wysokości ,13 zł wykonano ,04 zł, co stanowi 98,96% planu. Dotacje na zadania własne gminy Na plan w wysokości ,71 zł wykonano ,27 zł, co stanowi 99,48% planu. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Na plan ,00 zł wykonano ,15 zł co stanowi 43,56% planu. Należności z tytułu sprzedaży składników majątkowych to kwota to kwota ,57 zł, w tym należności wymagalne to 454,15 zł. Dochody majątkowe z programów unijnych Dochody majątkowe z programów unijnych wykonano w kwocie ,89 zł, co stanowi 100,00% planu. Santok, Marzec 2017 Strona 8

10 Załącznik Nr 2 INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2016r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 500, , ,41 99,35 % Pozostała działalność 4 500, , ,41 99,35 % 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0,00 0,00 554,54 --,-- % 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 500,00 0,00 0,00 0,00 % 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , ,74 56,28 % 0, , ,13 100,00 % 600 Transport i łączność 0,00 0,00 701,98 --,-- % Lokalny transport zbiorowy 0,00 0,00 701,98 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 701,98 --,-- % 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,58 105,44 % Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,58 105,44 % 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 800, , ,92 45,43 % 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,91 98,31 % Santok, Marzec 2017 Strona 9

11 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0, ,48 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,27 --,-- % 710 Działalność usługowa , , ,92 218,76 % Cmentarze , , ,92 218,76 % 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,07 218,71 % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 6,85 --,-- % 750 Administracja publiczna , , ,59 150,95 % Urzędy wojewódzkie , , ,50 99,99 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,00 99,97 % 0,00 0,00 15,50 --,-- % Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 0, ,48 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,48 --,-- % Pozostała działalność 0,00 0, ,61 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,61 --,-- % 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 646, , ,90 79,16 % Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 646, , ,90 79,16 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 646, , ,90 79,16 % Santok, Marzec 2017 Strona 10

12 752 Obrona narodowa 1 500, ,00 0,00 0,00 % Pozostałe wydatki obronne 1 500, ,00 0,00 0,00 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 500, ,00 0,00 0,00 % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , ,82 99,74 % Ochotnicze straże pożarne 0, , ,82 99,74 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , ,82 97,73 % 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0, , ,00 100,00 % 0, , ,00 100,00 % , , ,68 54,84 % Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0, , ,06 15,50 % 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0, , ,06 15,43 % 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 17,00 --,-- % Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,14 98,92 % 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , , ,77 99,92 % 0320 Wpływy z podatku rolnego , , ,09 53,91 % 0330 Wpływy z podatku leśnego , , ,00 99,44 % 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , , ,61 140,47 % Santok, Marzec 2017 Strona 11

13 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 0, ,00 --,-- % 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 178,40 --,-- % 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,27 83,09 % Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,28 97,02 % 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , , ,68 89,72 % 0320 Wpływy z podatku rolnego , , ,22 106,76 % 0330 Wpływy z podatku leśnego 1 200, , ,60 71,91 % 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , , ,69 86,46 % 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 0, , ,00 280,15 % 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0, , ,56 130,42 % 0690 Wpływy z różnych opłat 0, , ,24 145,94 % 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,29 58,56 % Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,68 107,13 % 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , ,50 71,09 % 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,72 136,04 % 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , ,48 110,39 % 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,19 103,18 % 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 19,80 --,-- % Santok, Marzec 2017 Strona 12

14 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0, ,99 --,-- % Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,85 102,78 % 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,00 102,10 % 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , ,85 153,43 % Dywidendy 0,00 0,00 806,06 --,-- % 0740 Wpływy z dywidend 0,00 0,00 806,06 --,-- % 758 Różne rozliczenia , , ,65 100,09 % Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00 % Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00 % Różne rozliczenia finansowe , , ,65 101,38 % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , , ,94 125,31 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100,11 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , ,71 100,00 % 801 Oświata i wychowanie , , ,83 100,54 % Szkoły podstawowe 5 000, , ,34 101,30 % 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000, , ,75 114,12 % Santok, Marzec 2017 Strona 13

15 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 154,02 --,-- % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , ,57 98,82 % Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,78 127,64 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , ,00 100,00 % 2 429, , ,78 298,81 % Przedszkola , , ,05 104,80 % 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , ,50 91,05 % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 57,25 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,37 --,-- % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , ,00 100,00 % , , ,93 136,01 % Gimnazja 0, , ,61 94,05 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , ,61 94,05 % Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0,00 0,00 8,95 --,-- % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 8,95 --,-- % Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,10 92,70 % Santok, Marzec 2017 Strona 14

16 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Santok za 2016 rok 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , , ,10 94,25 % 0830 Wpływy z usług , , ,00 89,86 % 852 Pomoc społeczna , , ,69 99,28 % Ośrodki wsparcia , , ,00 100,03 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,00 100,00 % 0,00 0,00 77,00 --,-- % Wspieranie rodziny 0, , ,00 100,00 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , ,00 100,00 % Świadczenie wychowawcze 0, , ,76 98,29 % 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , ,76 98,29 % , , ,27 100,65 % , , ,27 99,91 % 0,00 0, ,00 --,-- % , , ,00 100,00 % , , ,00 100,00 % , , ,00 100,00 % Santok, Marzec 2017 Strona 15

17 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 100,00 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00 100,00 % Zasiłki stałe , , ,12 99,68 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,12 99,68 % Ośrodki pomocy społecznej , , ,74 101,40 % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 306,16 --,-- % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,58 99,63 % 0,00 0,00 816,00 --,-- % Pozostała działalność , , ,80 99,98 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 251,00 227,80 90,76 % , , ,00 100,00 % 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , ,92 140,70 % Pozostała działalność 0, , ,92 140,70 % 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0, , ,17 140,70 % 0,00 942, ,75 140,70 % Santok, Marzec 2017 Strona 16

18 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,52 94,73 % Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,52 94,73 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0, , ,86 94,89 % 0,00 325,00 159,66 49,13 % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,94 102,36 % Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,82 100,07 % 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,94 99,79 % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 427,88 --,-- % 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , ,00 100,00 % Gospodarka odpadami 0,00 0, ,62 --,-- % 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0,00 0, ,62 --,-- % , , ,50 98,80 % 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,50 98,80 % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,79 80,84 % Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,29 53,10 % 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,64 46,24 % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 27,65 --,-- % Santok, Marzec 2017 Strona 17

19 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 0, ,00 --,-- % Pozostała działalność 0, , ,50 100,00 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , ,50 100,00 % 926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 144,00 --,-- % Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0,00 144,00 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 144,00 --,-- % Razem , , ,61 100,31 % Santok, Marzec 2017 Strona 18

20 DOCHODY MAJĄTKOWE INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2016r. Załącznik Nr 3 w złotych 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,15 43,56 % Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,15 43,56 % 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,15 43,56 % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , ,00 100,00 % Ochotnicze straże pożarne 0, , ,00 100,00 % 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , ,00 100,00 % 758 Różne rozliczenia 0, , ,95 100,00 % Różne rozliczenia finansowe 0, , ,95 100,00 % 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , ,95 100,00 % 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , ,89 100,00 % Pozostała działalność 0, , ,89 100,00 % 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0, , ,19 100,00 % 0, , ,70 100,00 % Razem , , ,99 54,64 % Santok, Marzec 2017 Strona 19

21 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK Budżet po stronie wydatków przedstawia się następująco: - na plan wydatków własnych gminy ,45 zł wykonano ,33 zł, co stanowi 91,92% planu, - na plan wydatków na realizację zadań zleconych ,13 zł wykonano ,04 zł, co stanowi 98,96% planu. Wydatki gminy dzielą się także na wydatki bieżące i wynoszą plan ,14 zł - wykonano ,27 zł, co stanowi 96,70% planu i majątkowe: ,44 zł wykonano ,10 zł, co stanowi 58,55% planu. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie ,13 zł, zostały wykonane w kwocie ,23 zł, co stanowi 98,01% planu. Środki w tym dziale głównie wydatkowano na: zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie ,32 zł oraz współpracę z rolnikami (szkolenia, prelekcje). Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ Zaplanowane środki w budżecie to kwota ,00zł, wydatkowano ,98 zł, co stanowi 99,77% planu. Środki w tym dziale wydatkowano na dopłatę do ceny wody dostarczanej za pośrednictwem zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę zgodnie z uchwałą nr IV/21/15 Rady Gminy Santok z dnia r. Santok, Marzec 2017 Strona 20

22 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zaplanowane w tym dziale środki to kwota ,50 zł, wydatkowano ,79 zł, co stanowi 68,02% planu. Wydatkowane środki w tym dziale przeznaczono głównie na dopłaty do transportu lokalnego na terenie gminy ( ,60 zł), dotacje na pomoc finansową na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych ( ,16 zł), utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych jak również koszty utrzymania przeprawy promowej na rzece Warcie w Santoku. Środki w kwocie ,00zł przeznaczono na remonty inwestycyjne dróg gminnych, a wydatkowano kwotę ,02 zł, co stanowi 28,82% planu. Dział 630 TURYSTYKA Zaplanowane w tym dziale środki to kwota ,00 zł, wydatkowano ,00 zł, co stanowi 20,07% planu. Środki w tym dziale przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz projekty i rozpoczęcie budowy przystani dla jednostek pływających na rzece Noteć w miejscowości Santok. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Planowane wydatki w tym dziale to kwota ,00 zł, wykonano ,42 zł, co stanowiło 85,48% planu. Poniesione wydatki w tym dziale obejmowały: utrzymanie gminnych obiektów komunalnych, zawarte umowy zlecenia z osobami utrzymującymi porządek i czystość (gospodarzami wsi) w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy (wydatkowano 64,62% wykonania planu). Plan wydatków inwestycyjnych to kwota ,00 zł, wydatkowano ,50 zł, co stanowi 37,41% planu. Santok, Marzec 2017 Strona 21

23 Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota ,20 zł, wydatkowano kwotę ,98 zł co stanowi 89,89% planu. Największe pozycje wydatków w tym dziale to opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), plan ,00 zł, wykonanie ,74 zł, co stanowi 72,19% planu, zakup usług remontowy w rozdziale cmentarze, plan ,20 zł, wykonanie ,00 zł tj. 97,88% planu oraz wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych, plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 99,80% planu. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota ,45 zł, wydatkowano kwotę ,75 zł, co stanowi 93,44% planu.. 1. Rozdział Urzędy wojewódzkie Plan wydatków ,00 zł Wydatkowano ,00 zł 2. Rozdział Rady gminy Plan wydatków ,00 zł Wykonano ,47 zł Środki w tym rozdziale to obsługa Rady Gminy i Komisji Rady. 3. Rozdział Urząd Gminy Plan wydatków Wykonano ,00 zł ,25 zł 4. Rozdział Promocja jednostki samorządu terytorialnego Plan wydatków ,00 zł Wykonano ,19 zł 5. Rozdział Pozostała działalność Santok, Marzec 2017 Strona 22

24 Plan wydatków Wykonano Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Santok za 2016 rok ,45 zł ,84 zł Wykonane wydatki w tym dziale to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych, a także: opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, prasa, szkolenia pracowników, opłaty za energię, gaz, podróże służbowe oraz realizacje funduszu sołeckiego. Wydatki na zakupu inwestycyjne w kwocie po stronie planu ,00 zł, wykonanie ,00 zł dotyczą zakupu dwóch urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy. Dział URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA Zaplanowane środki w tym dziale to kwota 9.273,00 zł, na aktualizację spisu wyborców i zakup urn wyborczych, wydatkowano 7.340,90 zł, co stanowi 79,16% planu. Dział OBRONA NARODOWA Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota 8.100,00 zł, realizacja wydatków 4.027,85 zł, co stanowi 49,73% planu. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Na zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie ,00 zł, wydano ,11 zł, co stanowi 93,89% zakładanego planu. Ponoszone wydatki to środki na utrzymanie 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: utrzymanie i wyposażenie wozów strażackich, wynagrodzenie zatrudnionych kierowców i naczelnika gminnego na umowy zlecenie, wyjazdy do pożarów. Oprócz wydatków na utrzymanie jednostek w 2016r. dokonano remontu dachu w remizie w Wawrowie, kwota ,00 zł oraz wykonano instalację centralnego ogrzewania w remizie w Janczewie, kwota ,00 zł. Santok, Marzec 2017 Strona 23

25 Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Zaplanowane w tym dziale środki to kwota ,00 zł, wydatkowano ,80 zł, co stanowi 99,10%. Środki wydatkowano na obsługę kredytów długoterminowych. Dział RÓŻNE ROZLICZENIA Zaplanowane w tym dziale środki to kwota ,00 zł, na którą składa się m.in. rezerwa ogólna w kwocie ,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie ,00 zł. Rezerwa ogólna w kwocie ,00 zł została rozdysponowana na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Na zaplanowane w tym dziale środki w kwocie ,00 zł, wydatkowano kwotę ,94 zł, co stanowi 96,86% planu. Wydatkowane środki w tym dziale to: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników oświaty na które przypada 51,17% wykonanego planu. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 48,83% wykonania planu to: opał, energia, ubezpieczanie mienia, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, zakup pomocy naukowych, książek, fundusz socjalny pracowników oświaty, a także wyposażenie przedszkoli i szkół w place zabaw. Zaplanowane wydatki inwestycyjne to kwota ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,25 zł, co stanowi 55,87% planu.. W szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, łącznie zatrudnionych jest 140 pracowników; w tym 80 nauczycieli w szkołach i 18 w przedszkolach. W szkołach są 42 oddziały, uczy się 680 uczniów. W przedszkolach jest 12 oddziałów, w tym: 247 dzieci w przedszkolach i 21 dzieci w oddziale przedszkolnym w Janczewie. Santok, Marzec 2017 Strona 24

26 Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 1. Rozdział Zwalczanie narkomanii Pan wydatków ,00 zł wydatków ,28 zł 2. Rodział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan wydatków ,00 zł ,98 zł 3. Rodział Pozostała działalność Plan wydatków ,00 zł ,07 zł Wydatkowane środki w tym dziale przeznaczone zostały na: zakup materiałów i pomocy do świetlic, wynagrodzenia opiekunów prowadzących zajęcia w świetlicach, wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz organizację Gminnego Dnia Zdrowia. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA W budżecie na opiekę społeczną zaplanowano środki w kwocie ,00 zł planu, wydatkowano ,79 zł, co stanowi 97,68% założonego planu. Wydane w tym dziale środki przeznaczone zostały głownie na zasiłki oraz świadczenia społeczne i wychowawcze w kwocie ,15 zł, co stanowi 82,74% wykonania. Zadania związane z utrzymaniem Ośrodka Wsparcia, Ośrodka Pomocy Społecznej i opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej to 17,26% wykonania. Dział 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zaplanowane środki w tym dziale to kwota ,17 zł wykonano ,05 Santok, Marzec 2017 Strona 25

27 zł, co stanowi 66,06% planu. Największe wydatki w dziale dotyczą utrzymania infrastruktury informatycznej wybudowanej w ramach projektu Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie ,00zł, wydatkowano ,59 zł, co stanowi 93,52% planu. Wydatkowane w tym dziale środki to stypendia dla uczniów i utrzymanie świetlic szkolnych. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Zaplanowane środki w tym dziale, to kwota ,46 zł, wydatkowano ,34 zł, co stanowi 91,29% planu. Wydatki inwestycyjne w kwocie ,46 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,08 zł, co stanowi 81,32% planu. 1. Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan wydatków ,00 zł Wydatkowano ,71 zł 2. Rozdział Gospodarka odpadami Plan wydatków 9.650,00 zł Wydatkowano 9.609,62 zł 3. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi Plan wydatków ,00 zł Wydatkowano ,90 zł 4. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan wydatków ,00 zł Santok, Marzec 2017 Strona 26

28 Wykonano ,15 zł 5. Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Plan wydatków ,00 zł Wykonano ,00 zł 6. Rozdział Schroniska dla zwierząt Plan wydatków ,00 zł Wykonano ,39 zł 7. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan wydatków ,01 zł Wykonano ,26 zł 8. Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan wydatków ,00 zł Wykonano ,74 zł 9. Rozdział Pozostała działalność Plan wydatków ,45 zł Wykonano ,57 zł Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota ,87 zł, wydatkowano kwotę ,52 zł, co stanowi 87,82% planu. Wydatkowane środki w tym dziale to utrzymanie sal wiejskich, których mamy 10 na terenie gminy, 2 bibliotek oraz muzeum. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników kultury i bibliotek, organizowanie imprez z kalendarza rocznego dla mieszkańców naszej gminy oraz dotacja dla instytucji kultury w kwocie ,00 zł. Santok, Marzec 2017 Strona 27

29 Dział KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zaplanowane środki w tym dziale to kwota ,80 zł, wydatkowano kwotę ,07 zł, co stanowi 74,00% planu. Środki w tym dziale to wydatki na sport masowy oraz dofinansowanie klubów sportowych z naszej gminy w kwocie ,00 zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziale w kwocie ,00 zł dotyczą wykonania dokumentacji projektowej dla zadania: budowa szatni sportowej wraz z zapleczem magazynowo sanitarnym w Starym Polichnie. Santok, Marzec 2017 Strona 28

30 Załącznik Nr 4 INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2016r. WYDATKI BIEŻĄCE w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,61 99,73 % Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0, , ,74 99,83 % 4270 Zakup usług remontowych 0, , ,14 99,85 % 4300 Zakup usług pozostałych 0, , ,60 98,40 % Izby rolnicze , , ,74 89,14 % 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , ,74 89,14 % Pozostała działalność 0, , ,13 99,99 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,81 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych 0, , ,00 98,40 % 4430 Różne opłaty i składki 0, , ,32 100,00 % 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,71 99,77 % Dostarczanie wody , , ,71 99,77 % 4300 Zakup usług pozostałych , , ,71 99,77 % 600 Transport i łączność , , ,62 82,02 % Lokalny transport zbiorowy , , ,04 96,13 % Santok, Marzec 2017 Strona 29

31 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,60 96,51 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,24 70,62 % 4300 Zakup usług pozostałych , , ,20 100,00 % Drogi publiczne wojewódzkie 3 000, , ,02 98,23 % 4430 Różne opłaty i składki 3 000, , ,02 98,23 % Drogi publiczne powiatowe 9 100, , ,56 98,97 % 4430 Różne opłaty i składki 9 100, , ,56 98,97 % Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 1 000, ,00 935,84 93,58 % 4430 Różne opłaty i składki 1 000, ,00 935,84 93,58 % Drogi publiczne gminne , , ,51 71,49 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 360,00 356,70 99,08 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 98,81 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, , ,63 82,09 % 4270 Zakup usług remontowych , , ,76 74,59 % 4300 Zakup usług pozostałych , , ,42 56,93 % 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0, , ,00 99,34 % 4430 Różne opłaty i składki 0,00 500,00 84,00 16,80 % Pozostała działalność , , ,65 95,20 % Santok, Marzec 2017 Strona 30

32 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,96 99,83 % 4300 Zakup usług pozostałych , , ,19 84,46 % 4430 Różne opłaty i składki 3 500, , ,50 99,81 % 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,92 97,18 % Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,92 97,18 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 200,00 190,81 95,41 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 98,96 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,54 99,83 % 4260 Zakup energii , , ,76 91,49 % 4270 Zakup usług remontowych , , ,14 88,36 % 4300 Zakup usług pozostałych , , ,84 99,82 % 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0, , ,78 98,93 % 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , ,70 97,53 % 4430 Różne opłaty i składki 1 000, ,00 890,50 89,05 % 4480 Podatek od nieruchomości , , ,00 99,95 % 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 0, ,00 679,00 67,90 % 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , ,35 99,54 % 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 0, , ,00 99,95 % Santok, Marzec 2017 Strona 31

33 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000, , ,50 99,55 % 710 Działalność usługowa , , ,98 89,89 % Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,74 73,68 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 83,33 % 4300 Zakup usług pozostałych , , ,74 72,19 % Cmentarze , , ,24 98,42 % 4260 Zakup energii 1 000, , ,86 82,22 % 4270 Zakup usług remontowych 0, , ,00 97,88 % 4300 Zakup usług pozostałych , , ,38 98,39 % 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 99,80 % 750 Administracja publiczna , , ,75 93,39 % Urzędy wojewódzkie , , ,00 99,97 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,13 99,97 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , ,76 100,00 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 0, , ,59 100,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,09 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych 0, , ,43 100,00 % Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,47 81,78 % Santok, Marzec 2017 Strona 32