W Ó J T G M I N Y S A N T O K. INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Santok za I półrocze 2018 roku

Transkrypt

1 W Ó J T G M I N Y S A N T O K INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Santok za I półrocze 2018 roku INFORMACJA o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku Santok, Sierpień 2018r.

2 INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Santok za I półrocze 2018 roku Budżet Gminy Santok uchwalony został przez Radę Gminy Uchwałą Nr XL/322/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku i wynosił: - po stronie dochodów ,63 zł, 1) dochody bieżące ,00 zł 2) dochody majątkowe ,63 zł - po stronie wydatków ,50 zł, 1) wydatki bieżące ,00 zł 2) wydatki majątkowe ,50 zł W toku realizacji budżetu w I półroczu 2018 roku wprowadzono zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę ,80 zł oraz po stronie wydatków o kwotę ,80 zł. Plan budżetu po zmianach to: - plan dochodów ,43 zł, 1) dochody bieżące ,29 zł 2) dochody majątkowe ,14 zł - plan wydatków ,30 zł, 1) wydatki bieżące ,79 zł 2) wydatki majątkowe ,51 zł Santok, Sierpień 2018 Strona 1

3 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU Załącznik Nr 1 w złotych Plan 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,00 48,23% 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , ,77 64,53% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , , ,36 50,62% 0320 Wpływy z podatku rolnego , , ,92 55,18% 0330 Wpływy z podatku leśnego , , ,93 46,61% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , , ,32 86,62% 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 3 400, , ,00 39,29% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn , , ,47 12,99% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 40,48% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 000, , ,40 86,53% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , ,78 74,85% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,76 127,23% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , ,48 37,32% 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 700, , ,92 117,52% 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , , ,68 77,54% Santok, Sierpień 2018 Strona 2

4 Plan 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , ,20 45,29% 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , , ,40 47,68% 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,10 26,56% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,80 50,29% , , ,83 74,44% 0830 Wpływy z usług , , ,00 57,25% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , ,52 100,00% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,81 84,53% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , , ,25 41,64% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,16 203,87% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 0,00 273,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , ,07 155,89% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0, ,24 0,00% 0,00 0,00 227,13 0,00% , , ,20 47,64% , , ,00 54,33% 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 0, , ,32 7,96% Santok, Sierpień 2018 Strona 3

5 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan 0, , ,18 7,96% , , ,00 52,91% 0, , ,52 116,49% 0, ,00 0,00 0,00% 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 7 900, , ,00 99,89% 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , ,19 22,23% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 59,40% 2980 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 0,00 399,00 0,00% 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0,00% , , ,99 7,04% , , ,78 26,23% , ,00 0,00 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% Razem , , ,48 43,96% Santok, Sierpień 2018 Strona 4

6 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU Dochody gminy dzielą się na dochody bieżące, które wynoszą ,36 zł, co stanowi 51,69% planu i dochody majątkowe ,12 zł, co stanowi 9,02% planu. Ponadto dochody dzielą się na własne, które wynoszą 42,13% wykonanych dochodów tj ,28 zł i dotacje na zadania zlecone gminie, które wynoszą 50,64% wykonanych dochodów tj ,20 zł. Podatek rolny Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku - o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz ze zm.). Wpływy z podatku rolnego to kwota ,92 zł, co stanowi 55,18% planu rocznego. Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota ,00 zł, a skutki decyzji (umorzeń) wydanych przez organ podatkowy w I półroczu 2018r. to kwota 43,00 zł. Należności wymagalne z tytułu podatku rolnego to kwota ,06 zł. Podatek od nieruchomości Podstawą do ustalenia tego podatku jest ustawa za dnia 12 stycznia 1991 roku - o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017, poz ze zm.) oraz uchwała Rady Gminy Santok Nr XXVI/191/16 z roku w sprawie ustalania stawek podatku od nieruchomości ne terenie Gminy Santok. Wpływy z podatku od nieruchomości to kwota ,36 zł, co stanowi 50,62% planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota ,00 zł, a skutki udzielonych przez gminę w 2018r. ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) to kwota ,00 zł. Natomiast skutki decyzji (umorzeń) wydanych przez organ podatkowy to kwota ,50 zł. Należności z tytułu podatku od nieruchomości to kwota ,60 zł, w tym należności wymagalne to kwota ,69 zł. Santok, Sierpień 2018 Strona 5

7 Podatek leśny Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002r. - o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2017, poz ze zm.). Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają wszystkie lasy, z wyjątkiem lasów nie związanych z gospodarką leśną lub wyłączonych z niej decyzjami administracyjnymi na cele inne niż leśne. Podstawa tego podatku są hektary przeliczeniowe. Wpływy z tego podatku to kwota ,93 zł, co stanowi 46,61% planu. Należności wymagalne z tytułu podatku leśnego to kwota 709,67 zł. Podatek od środków transportowych Podatek od środków transportowych jest regulowany ustawą o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwałą Rady Gminy Santok Nr XVIII/126/16 z 10 marca 2016r. w sprawie zmiany wysokości stawek podatku od środków transportowych. Jest on płatny w dwóch ratach, bez wezwania organu podatkowego. Wpływy z tego tytułu to kwota ,32 zł, co stanowi 86,62% planu. Górne stawki podatku obniżono o kwotę ,00zł. Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych to kwota ,52 zł. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Podatnikiem tego rodzaju podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej, są osoby fizyczne. Wpływy z tytułu podatku to kwota 1.336,00 zł, co stanowi 39,29% planu. Należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej to kwota 5.155,57 zł, w tym należności wymagalne to kwota 2.225,57 zł. Podatek od spadków i darowizn Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 833 ze zm.). Wpływy z tytułu podatku to kwota 3.506,47 zł, co stanowi 12,99% planu. Santok, Sierpień 2018 Strona 6

8 Podatek od czynności cywilnoprawnych Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz ze zm.), określa wysokość podatku, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami prawami majątkowymi. Wpływy z tego podatku to kwota ,48 zł, co stanowi 37,32% planu. Należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych to kwota 870,26 zł, w tym należności wymagalne to kwota 770,26 zł. Wpływy z opłaty skarbowej Oplata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016r., poz ze zm.). Wpływy z opłaty skarbowej to kwota ,00 zł, co stanowi 40,48% planu. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Oplata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2017r., poz ze zm.). Wpływy z opłaty eksploatacyjnej to kwota ,40 zł, co stanowi 86,53% planu. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Oplata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 487 ze zm.). Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych to kwota ,78 zł, co stanowi 74,85% planu. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 37,98% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy. Wysokość tego podatku za I półrocze 2018 roku to kwota ,00 zł, co stanowi 48,23% planu. 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej posiadających siedzibę na Santok, Sierpień 2018 Strona 7

9 terenie gminy. Wpływy z tego podatku to kwota ,77 zł, co stanowi 64,53% planu. Dochody bieżące z programów unijnych Dochody bieżące z programów unijnych wykonano w kwocie ,87 zł, co stanowi 8,73% planu. Pozostałe dochody Na pozostałe dochody budżetu gminy w I półroczu 2018 roku, złożyły się m.in.: dochody jednostek organizacyjnych, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, odsetki. Wpływ z tych dochodów to kwota ,86 zł, co stanowi 43,68% planu. Subwencje ogólne z budżetu państwa subwencja oświatowa Na plan w wysokości ,00 zł wykonano ,00 zł. co stanowi 61,54%. subwencja wyrównawcza Na plan w wysokości ,00zł wykonano ,00 zł. co stanowi 50,00%. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie Na plan w wysokości ,20 zł wykonano ,20 zł, co stanowi 50,64%planu. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy Na plan w wysokości ,00 zł wykonano ,00 zł, co stanowi 54,33%planu. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Na plan w wysokości ,52 zł wykonano ,35 zł co stanowi 74,76% planu. Należności z tytułu sprzedaży składników majątkowych to kwota ,11 zł, w tym należności wymagalne to kwota 1.109,33 zł. Santok, Sierpień 2018 Strona 8

10 Dotacje celowe na realizację własnych zadań inwestycyjnych otrzymane z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego Na plan w wysokości ,00 zł wykonano 0,00 zł, dochody do realizacji w II półroczu 2018r. Dochody majątkowe z programów unijnych Dochody majątkowe z programów unijnych wykonano w kwocie ,77 zł, co stanowi 7,74% planu. Santok, Sierpień 2018 Strona 9

11 Załącznik Nr 2 INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2018r. DOCHODY BIEŻĄCE Plan w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,74 80,16% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,17 45,47% 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,03 45,20% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 408,14 0,00% Pozostała działalność 8 000, , ,57 99,30% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 000, , ,36 76,05% 0, , ,21 100,00% 600 Transport i łączność 0,00 0,00 131,58 0,00% Lokalny transport zbiorowy 0,00 0,00 131,58 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 131,58 0,00% 630 Turystyka 0,00 0, ,00 0,00% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0,00 0, ,00 0,00% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0, ,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,93 49,28% Santok, Sierpień 2018 Strona 10

12 Plan Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,93 49,28% 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 700, , ,92 117,52% 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 0,00 275,72 0,00% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,74 48,49% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 500, , ,53 46,22% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,02 100,00% 710 Działalność usługowa , , ,95 57,00% Cmentarze , , ,95 57,00% 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,71 56,98% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 5,24 0,00% 750 Administracja publiczna , , ,04 101,25% Urzędy wojewódzkie , , ,85 100,02% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,00 100,00% 0,00 0,00 10,85 0,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 0,00 569,26 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 110,46 0,00% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 59,80 0,00% Santok, Sierpień 2018 Strona 11

13 Plan 2980 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 0,00 399,00 0,00% Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 4,93 0,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 4,93 0,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 662, ,00 828,00 49,82% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 662, ,00 828,00 49,82% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 662, ,00 828,00 49,82% 752 Obrona narodowa 900,00 900,00 900,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne 900,00 900,00 900,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 900,00 900,00 900,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 269,85 0,00% Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 269,85 0,00% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 269,85 0,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,59 50,16% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 400, , ,00 39,29% 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 400, , ,00 39,29% , , ,30 50,28% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , , ,58 50,18% Santok, Sierpień 2018 Strona 12

14 Plan 0320 Wpływy z podatku rolnego , , ,29 25,08% 0330 Wpływy z podatku leśnego , , ,93 46,50% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , , ,28 107,18% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 400, , ,00 27,78% 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 0,00 216,80 0,00% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,42 82,92% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,20 51,26% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , , ,78 52,07% 0320 Wpływy z podatku rolnego , , ,63 58,40% 0330 Wpływy z podatku leśnego 1 200, ,00 788,00 65,67% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , , ,04 78,69% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn , , ,47 12,99% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , ,48 37,44% 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , , ,56 73,67% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,24 84,74% 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 7 900, , ,00 99,89% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,32 80,11% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 40,48% Santok, Sierpień 2018 Strona 13

15 Plan 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 000, , ,40 86,53% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , ,78 74,85% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,76 127,23% 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 0,00 11,60 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 35,00 0,00% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, , ,15 100,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0, , ,63 112,77% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,77 48,56% 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,00 48,23% 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , ,77 64,53% 758 Różne rozliczenia , , ,14 59,30% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 61,54% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 61,54% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 50,00% Różne rozliczenia finansowe , , ,14 9,32% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , , ,14 9,32% 801 Oświata i wychowanie , , ,15 50,46% Santok, Sierpień 2018 Strona 14

16 Plan Szkoły podstawowe 0, , ,94 30,20% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , ,30 100,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 61,64 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,07 0,00 0,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,95 38,80% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , ,00 49,99% , , ,95 16,79% Przedszkola , , ,87 42,27% 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , ,20 45,29% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 23,72 0,00% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 300,64 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,07 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , ,00 50,00% , , ,24 22,66% Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,40 50,91% 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , , ,40 47,68% 0830 Wpływy z usług , , ,00 57,25% Santok, Sierpień 2018 Strona 15

17 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Plan 0, , ,99 100,00% 0, , ,99 100,00% 852 Pomoc społeczna , , ,76 52,57% Domy pomocy społecznej 0,00 0, ,86 0,00% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 621,86 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,00 0,00% Ośrodki wsparcia , , ,00 50,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00 50,00% , , ,00 47,29% , , ,00 46,06% , , ,00 48,48% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 44,47% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00 44,47% Zasiłki stałe , , ,00 59,96% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00 59,96% Ośrodki pomocy społecznej , , ,90 54,67% Santok, Sierpień 2018 Strona 16

18 Plan 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 76,90 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00 54,54% Pomoc w zakresie dożywiania , , ,00 51,14% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00 51,14% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , ,87 8,73% Pozostała działalność 0, , ,87 8,73% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0, ,24 0,00% 0,00 0,00 227,13 0,00% 0, , ,32 7,96% 0, , ,18 7,96% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , ,00 100,00% 855 Rodzina , , ,51 48,38% Świadczenie wychowawcze , , ,76 52,93% Santok, Sierpień 2018 Strona 17

19 Plan 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,76 134,18% 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 52,91% , , ,75 49,31% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 10,00 48,10 481,00% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,98 153,39% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,00 49,07% 0, , ,67 116,30% Karta Dużej Rodziny 0,00 97,00 97,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 97,00 97,00 100,00% Wspieranie rodziny 0, , ,00 0,38% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , ,00 0,38% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,90 3,22% Gospodarka odpadami 0, ,00 0,00 0,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0, ,00 0,00 0,00% , , ,90 4,81% Santok, Sierpień 2018 Strona 18

20 Plan 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,90 4,81% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 000, , ,35 65,08% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9 000, , ,35 63,82% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 000, , ,40 57,73% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 6,28 0,00% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 268,67 0,00% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 0,00 273,00 0,00% Muzea 0,00 0,00 114,00 0,00% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 114,00 0,00% Razem , , ,36 51,69% Santok, Sierpień 2018 Strona 19

21 Załącznik Nr 3 INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2018r. DOCHODY MAJĄTKOWE Plan w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0,00 0,00% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 0,00 0,00% 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00% 600 Transport i łączność , ,00 0,00 0,00% Drogi publiczne gminne , ,00 0,00 0,00% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 630 Turystyka , , ,77 17,27% Pozostała działalność , , ,77 17,27% 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0,00% , , ,99 15,48% , , ,78 93,73% Santok, Sierpień 2018 Strona 20

22 Plan 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,83 74,44% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,83 74,44% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,83 74,44% 801 Oświata i wychowanie 0, , ,52 100,00% Szkoły podstawowe 0, ,52 0,00 0,00% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, ,52 0,00 0,00% Przedszkola 0,00 0, ,52 0,00% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0, ,52 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,92 0,00 0,00% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0,00 0,00% 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00% Muzea , ,92 0,00 0,00% 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,87 0,00 0,00% , ,05 0,00 0,00% 926 Kultura fizyczna , ,57 0,00 0,00% Obiekty sportowe , ,57 0,00 0,00% 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu , ,33 0,00 0,00% Santok, Sierpień 2018 Strona 21

23 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Plan , ,24 0,00 0,00% Razem , , ,12 9,02% Santok, Sierpień 2018 Strona 22

24 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU Budżet po stronie wydatków przedstawia się następująco: - na plan wydatków własnych gminy ,410 zł wykonano ,83 zł, co stanowi 32,05% planu, - na plan wydatków na realizację zadań zleconych ,20 zł wykonano ,72 zł, co stanowi 48,96% planu. Wydatki gminy dzielą się także na wydatki bieżące i wynoszą plan ,79 zł - wykonano ,07 zł, co stanowi 50,15% planu i majątkowe: ,51 zł wykonano ,48 zł, co stanowi 13,43% planu. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie ,21 zł, zostały wykonane w kwocie ,24 zł, co stanowi 14,21% planu. Środki w tym dziale wydatkowano m.in. na: zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie ,17 zł oraz realizację inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji w miejscowości Lipki Wielkie ,78 zł. Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Zaplanowane w tym dziale środki to kwota ,00 zł, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018r.. Wydatkowane środki w tym dziale przeznaczono na dopłaty do wody dla mieszkańców korzystających z ujęcia w Ludzisławicach. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zaplanowane w tym dziale środki to kwota ,34 zł, wydatkowano ,02 zł, co stanowi 33,27% planu. Wydatkowane środki w tym dziale przeznaczono głównie na dopłaty do transportu lokalnego na terenie gminy (82.564,30 zł), dotacje na pomoc finansową na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych (49.995,81 zł), utrzymanie dróg gminnych Santok, Sierpień 2018 Strona 23

25 i wewnętrznych jak również koszty utrzymania przeprawy promowej na rzece Warcie w Santoku. Środki w kwocie ,34 zł przeznaczono na nakłady inwestycyjne na drogach gminnych, a wydatkowano kwotę ,62 zł, co stanowi 40,87% planu. Dział 630 TURYSTYKA Zaplanowane w tym dziale środki to kwota ,11 zł, wydatkowano ,88 zł, co stanowi 7,01% planu. Środki w tym dziale przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych i przebudowę promenady w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, budowę ścieżki rowerowej Santok Stare Polichno oraz rozpoczęcie budowy przystani dla jednostek pływających na rzece Noteć w miejscowości Santok. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Planowane wydatki w tym dziale to kwota ,00 zł, wykonano ,79 zł, co stanowi 38,06% planu. Poniesione wydatki w tym dziale obejmują wydatki na utrzymanie gminnych lokali komunalnych. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota ,00 zł, wydatkowano kwotę ,81 zł co stanowi 14,27% planu. Największe pozycje wydatków w tym dziale to opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), plan ,00 zł, wykonanie ,87 zł, co stanowi 9,48% planu oraz wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych, plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 32,35% planu. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota ,43 zł, wydatkowano kwotę ,27 zł, co stanowi 53,16% planu. 1. Rozdział Urzędy wojewódzkie Plan wydatków ,00 zł Wydatkowano ,00 zł Santok, Sierpień 2018 Strona 24

26 W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego, ewidencją ludności i dowodami osobistymi. 2. Rozdział Rady gmin Plan wydatków ,00 zł Wykonano ,79 zł W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z obsługą Rady Gminy i Komisji Rady. 3. Rozdział Urzędy gmin Plan wydatków ,42 zł Wykonano ,53 zł W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z funkcjonowanie urzędu gminy. 4. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan wydatków ,00 zł Wykonano ,06 zł 5. Rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Plan wydatków ,90 zł Wykonano ,86 zł W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z funkcjonowanie centrum usług wspólnych. 6. Rozdział Pozostała działalność Plan wydatków ,11 zł Wykonano ,03 zł Wykonane wydatki w tym dziale to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych, a także: opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, prasa, szkolenia pracowników, opłaty za energię, gaz, podróże służbowe oraz diety dla sołtysów. Wydatki na zakupu inwestycyjne w tym dziale w kwocie po stronie planu ,11 zł, wykonanie 4.000,00 zł dotyczą głównie wykonana systemu telewizji dozorowej CCTV IP oraz realizacji projektu Lubuski e-urząd II. Dział URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota 1.662,00 zł, na aktualizację rejestru wyborców, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018r. Santok, Sierpień 2018 Strona 25

27 Dział OBRONA NARODOWA Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota 900,00 zł, na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018r. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Na zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie ,00 zł, wydatkowano ,06 zł, co stanowi 14,85% zakładanego planu. Ponoszone wydatki to głównie środki na bieżące utrzymanie 9 jednostek ochotniczej straży pożarnej, w tym m.in.: utrzymanie i wyposażenie wozów strażackich, wynagrodzenie zatrudnionych kierowców i naczelnika gminnego na umowy zlecenie, wyjazdy do pożarów. Oprócz wydatków na bieżące utrzymanie jednostek w 2018r. zaplanowano wydatki na budowę remizy w Lipkach Wielkich, kwota ,00 zł, oraz modernizację pokrycia dachowego na remizie jednostki OSP w Janczewie, kwota ,00 zł. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Zaplanowane w tym dziale wydatki to kwota ,00 zł, wydatkowano ,35 zł, co stanowi 27,30%. Środki wydatkowano na zapłatę odsetek od kredytów i rozliczenia z bankami związane z obsługą kredytów. Dział RÓŻNE ROZLICZENIA Zaplanowane w tym dziale, po zmianach, wydatki to kwota ,02 zł, na które składa się m.in. rezerwa ogólna w kwocie ,02 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie ,00 zł. Rezerwa ogólna w kwocie ,98 zł została rozdysponowana na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Na zaplanowane w tym dziale środki w kwocie ,39 zł, wydatkowano kwotę ,81 zł, co stanowi 53,86% planu. Wydatkowane środki w tym dziale to: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń Santok, Sierpień 2018 Strona 26

28 pracowników oświaty (kwota ,04 zł) na które przypada 79,85% wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące to: opał, energia, ubezpieczanie mienia, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, zakup pomocy naukowych, książek, fundusz socjalny pracowników oświaty, a także dowożenie uczniów do szkół. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 1. Rozdział Programy profilaktyki zdrowotnej Pan wydatków 5.000,00 zł wydatków 0,00 zł 2. Rozdział Zwalczanie narkomanii Pan wydatków ,00 zł wydatków 3.579,37 zł 3. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan wydatków ,00 zł ,69 zł 4. Rozdział Pozostała działalność Plan wydatków ,00 zł 0,00 zł Wydatkowane środki w tym dziale przeznaczone zostały na: zakup materiałów i pomocy do świetlic, wynagrodzenia opiekunów prowadzących zajęcia w świetlicach, wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz organizację Gminnego Dnia Zdrowia. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA W budżecie na opiekę społeczną zaplanowano środki w kwocie ,70 zł, wydatkowano ,89 zł, co stanowi 53,00% założonego planu. Wydane w tym dziale środki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie ,69 zł, co stanowi 22,83% wykonania. Zadania związane z utrzymaniem Ośrodka Wsparcia, Ośrodka Pomocy Społecznej i opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej to 77,17% wykonania. Santok, Sierpień 2018 Strona 27

29 Dział 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zaplanowane środki w tym dziale to kwota ,50 zł wykonano ,96 zł, co stanowi 12,95% planu. Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji projektu Skuteczni i nowocześni nowa jakość pomocy społecznej w Santoku oraz utrzymania infrastruktury informatycznej wybudowanej w ramach projektu Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie ,00zł, wydatkowano ,39 zł, co stanowi 59,29% planu. Wydatkowane w tym dziale środki to pomoc materialna dla uczniów i utrzymanie świetlic szkolnych. Dział 855 RODZINA W budżecie na ten dział zaplanowano wydatki w kwocie ,98 zł, wydatkowano ,55 zł, co stanowi 47,70% założonego planu. Wydatkowane w tym dziale środki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kartę dużej rodziny, wspieranie rodziny i rodziny zastępcze. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Zaplanowane środki w tym dziale, to kwota ,00 zł, wydatkowano ,83 zł, co stanowi 36,62% planu. Wydatki inwestycyjne w kwocie ,30 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,96 zł, co stanowi 10,14% planu. 1. Rozdział Gospodarka odpadami Plan wydatków ,00 zł Wydatkowano 7.698,13 zł 2. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi Plan wydatków ,00 zł Wydatkowano ,36 zł 3. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan wydatków ,00 zł Santok, Sierpień 2018 Strona 28

30 Wykonano ,81 zł Rozdział Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Plan wydatków 5.000,00 zł Wykonano 0,00 zł 5. Rozdział Schroniska dla zwierząt Plan wydatków ,00 zł Wykonano ,33 zł 5. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan wydatków ,00 zł Wykonano ,43 zł 6. Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan wydatków ,00 zł Wykonano ,04 zł 7. Rozdział Pozostała działalność Plan wydatków ,00 zł Wykonano ,73 zł Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota ,18 zł, wydatkowano kwotę ,79 zł, co stanowi 21,56% planu. Wydatkowane środki w tym dziale to utrzymanie 8 sal wiejskich oraz muzeum. Pozostałe wydatki to organizowanie imprez z kalendarza rocznego dla mieszkańców naszej gminy oraz dotacja dla instytucji kultury w kwocie ,00 zł. Zaplanowane wydatki inwestycyjne to kwota ,49 zł, zostały zrealizowane w kwocie ,32 zł, co stanowi 3,73% planu. Wydatki inwestycyjne głównie dotyczą termomodernizacji sali wiejskich w Czechowie oraz modernizacji muzeum w Santoku. Dział KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota ,44 zł, wydatkowano kwotę ,35 zł, co stanowi 6,98% planu. Środki w tym dziale to wydatki na sport masowy oraz dofinansowanie klubów sportowych Santok, Sierpień 2018 Strona 29

31 z naszej gminy w kwocie ,00 zł. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota ,44 zł, zostały zrealizowane w kwocie 8.850,00 zł, co stanowi 0,71% planu, a dotyczą głównie budowy kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Gralewie realizowanego z projektu Rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejscowości Gralewo w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz zabezpieczenie wkładu własnego przy projekcie dotyczącym budowy hali sportowej w miejscowości Janczewo. Santok, Sierpień 2018 Strona 30

32 Załącznik Nr 4 INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2018r. WYDATKI BIEŻĄCE Plan w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,46 84,74% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,20 70,74% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,76 40,66% 4260 Zakup energii , , ,90 46,73% 4270 Zakup usług remontowych 0, , ,70 89,23% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,44 73,18% 4430 Różne opłaty i składki 0, , ,00 97,04% 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 200,00 192,40 96,20% Izby rolnicze , , ,82 48,33% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , ,82 48,33% Pozostała działalność 3 000, , ,44 98,85% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500, , ,27 90,10% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 0,00 0,00% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 500,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 0, , ,17 100,00% Santok, Sierpień 2018 Strona 31