Zarządzenie Nr 94/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 94/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedłożenia informacji, o których mowa w art. 266 ustawy o finansach publicznych Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje: 1. Przedstawiam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej: 1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - zgodnie z załącznikiem nr 2 3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - zgodnie z załącznikiem nr 3 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas Data przekazania do publikacji: r. Osoba przekazująca: Barbara Bigaj

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 94/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 26 sierpnia 2013 Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2013 roku Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych przedstawiam informację; o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, i przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za okres I półrocza 2013 roku. Zakres i forma informacji została określona przez Radę Gminy uchwałą. Ogólna wielkość planowanych dochodów przedstawionych w załączniku Nr 1 na koniec I półrocza 2013 roku wyniosła ,89 zł i była wyższa od przyjętej na początek roku o ,40 zł. w tym dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę ,17 zł, natomiast dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę ,77 zł. Zwiększone dochody bieżące to głównie zwiększenia z tytułu dotacji celowych w opiece społecznej, natomiast zmniejszone dochody majątkowe to zmniejszenia dotacji celowych na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Ogólne osiągnięte wpływy do budżetu za I półrocze 2013 roku wyniosły ,81 zł co daje 53,3 % planu rocznego, w tym dochody bieżące ,44 zł jest to 64,8 % przyjętego planu a dochody majątkowe w wysokości ,37 zł co w stosunku do planu daje 2,2 %. Niższy wskaźnik wykonania dochodów majątkowych wynika niskich wpływów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości. Wpływy dochodów własnych wynoszą zł. tj. 57,2 % prognozy rocznej. Podstawowymi źródłami dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat, które w I półroczu łącznie wyniosły zł. to więcej niż w latach poprzednich a ich udział w dochodach własnych to 57,3 %.

3 Na podstawie uzyskanych na koniec I półrocza 2013 roku wskaźników wykonania planowanych wpływów z podatku od nieruchomości jako najważniejszego źródła dochodów własnych można uznać, że ich realizacja przebiegała dość poprawnie. Od osób prawnych wpłynęło zł. co dało 50,3 %, od osób fizycznych zł tj. 55,1 % planowanych wpływów. Na koniec I półrocza 2013 roku zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły zł i były wyższe niż przed rokiem o zł. Coroczny wzrost zaległości jest spowodowany nie uiszczaniem należności podatkowej przez jedną z firm, której zaległości wobec gminy wynoszą zł. Od osób fizycznych stan zaległości wynosi zł i zmalał o kwotę zł. W większości zaległości zostały zabezpieczone na hipotekę i zastaw skarbowy oraz skierowano wnioski do egzekucji celem przymusowej windykacji przez komornika administracyjnego. Wpływy podatku rolnego są zadawalające i zbliżone do szacowanych prognoz. Od osób prawnych wpłynęło zł co daje 63,5 % planu rocznego, od osób fizycznych wpływy wyniosły zł tj. 58,1 %. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nieznacznie zwiększy się zaległość, tj. o kwotę zł. W okresie I półrocza 2013 roku w stosunku do zalegających podatników wystawiono szt. upomnień prawie tyle samo co w I półroczu 2012 roku i 503 tytułów wykonawczych. Realizacja podatku leśnego w I półroczu wyniosła 47,9% planu rocznego. Podatku leśnego wpłynęło zł. Łączne wpływy podatku od środków transportowych wyniosły zł tj. 44,2 % planu rocznego. Znacznie lepsza była realizacja podatku od osób prawnych, osiągnięte wpływy w okresie I półrocza przekroczyły 53%. Od osób fizycznych wpłynęło znacznie mniej. Osiągnięte wpływy stanowią 39% przyjętego planu rocznego. W stosunku do przyjętej prognozy jest dość niski wskaźnik realizacji wpływów z podatku od czynności cywilno - prawnych. W I półroczu wpłynęło zł co stanowi 32,7% planu rocznego, zdecydowanie mniej niż w roku W analogicznym okresie wpływy te wynosiły zł. Podatek ten jest dochodem gminy, a organem podatkowym do poboru tego podatku są Naczelnicy Urzędów Skarbowych. Wielkość wpływów do budżetu jest trudno przewidywalna. Szacowane wpływy opierają się na osiągniętych wpłatach w minionym okresie, są ściśle powiązane z sytuacją rynkową.

4 Wpływy podatku od spadków i darowizn wyniosły zł. i są ponad sześciokrotnie wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Bardzo duże znaczenie w dochodach gminy, mają udziały w podatku dochodowym osób fizycznych, decydują o wielkości i strukturze dochodów własnych a prawidłowa ich realizacja ma wpływ na płynność finansową gminy. Na 2013 rok została przyjęta kwota wskazana przez Ministra Finansów, w wysokości zł. Uzyskane wpływy wyniosły zł i osiągnęły wskaźnik 41,7 %. Istnieje obawa, że przyjęty plan może być niewykonany. Kolejne źródło dochodów gminy, to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. W I półroczu wpływy wyniosły zł i są niższe jak w analogicznym okresie roku ubiegłego. Plan budżetowy na 2013 rok w wysokości zł został oszacowany na podstawie otrzymanych wpływów w latach Łączna realizacja wpływów z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, miejscowej oraz za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za okres I półrocza nie budzi większych zastrzeżeń. Uzyskane niektóre wskaźniki powyżej normy wynikają z określonego terminu płatności przypadające na I półrocze, tak jak opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, czy też z sezonowości tak jak opłata miejscowa związana z ruchem turystycznym. Suma planowanych wpływów wynosi zł a łącznie uzyskano w I półroczu zł, tj.68,1%. W stosunku do roku ubiegłego tego samego okresu, więcej uzyskano z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych i opłaty miejscowej. W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości zł z tytułu odsetek pobieranych od podatników nieterminowo uiszczających podatki, na tym samym poziomie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ważnymi dochodami własnymi są dochody uzyskane z zarządzania mieniem komunalnym. Plan roczny z najmu, sprzedaży, dzierżawy i innych opłat opiewa na kwotę zł, w tym dochody ze sprzedaży mienia zł. Wpływy w I półroczu wyniosły zł co daje 76,7 % planu rocznego,w tym ze sprzedaży mienia zł, tj. 4,4%. W latach poprzednich, dość poważnym wsparciem dochodów własnych były wpływy odsetek od wolnych środków pieniężnych w banku. Wolne środki pochodziły z roku poprzedniego jak również z działania bieżącego. Uzyskane wpływy w I półroczu 2013

5 wynoszą zł i są wyższe niż w roku ubiegłym. W I półroczu dochody gminy zostały zasilone środkami pieniężnymi w łącznej wysokości zł. pochodzące z rozliczeń finansowych zadań z 2012 roku oraz wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku. Dochody własne to także opłaty za korzystanie z przedszkoli i stołówek szkolnych. Realizacja tych dochodów w I półroczu była prawidłowa, zgodna z przyjętymi normami. Opłat tzw. stałych wpłynęło zł, za korzystanie z posiłków w przedszkolach i w stołówkach szkolnych zł. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu wyniosły zł co stanowi 73,4 % planu. W związku ze zmianą ustawy o ochronie środowiska z dniem r. zmieniły się zasady przekazywania środków, w bieżącym roku nie otrzymamy więcej środków z tego tytułu. Dochody pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska należy przeznaczyć na zadania własne związane z ochroną środowiska. Bardzo ważnym dochodem gminy są subwencje, które w ogólnej wielkości dochodów stanowią 26,7 %. W I półroczu łączne wpływy wyniosły zł. co daje 59,0 % planu rocznego. Subwencje gmina otrzymuje regularnie, w wielkościach rat miesięcznych z Ministerstwa Finansów. Największa cześć subwencji w granicach 78 % dotyczy zadań oświatowych, jej wpływy w I półroczu wyniosły zł. Pozostała wielkość otrzymanej subwencji to część ogólna w wysokości zł., wpływ jest mniejszy niż w roku ubiegłym o kwotę zł. Dochody gminy to również dotacje celowe, otrzymywane z budżetu państwa na prowadzenie zadań rządowych i zadań własnych. Ponad 89% otrzymywanych dotacji dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej. W I półroczu wpływy dotacji celowych na zadania zlecone wyniosły zł. w tym na pomoc społeczną zł., na zadania własne zł, w tym na pomoc społeczną zł. Dochodami gminy są także środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej. Przyjęty plan roczny w wysokości zł. za okres sprawozdawczy został wykonany w granicach 7,3%. Otrzymane wpływy w wysokości zł. dotyczą wyłącznie realizacji projektów w ramach zadań bieżących.

6 W załączniku nr 2 zostały przedstawione wydatki gminy, wielkości planowane na 2013 rok i wykonane w I półroczu. W okresie wykonywania budżetu planowane wydatki uległy zmniejszeniu z kwoty ,49 zł do kwoty ,89 zł. Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę ,33zł, natomiast wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę ,93 zł. Na zadania bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane środki w wysokości zł co daje 52,9 % planu rocznego. W wydatkach bieżących największy udział mają wydatki tzw. sztywne związane z zatrudnieniem pracowników i bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli. Realizacja wydatków określona w planach finansowych w I półroczu przebiegała prawidłowo, należności wobec pracowników i innych instytucji były regulowane terminowo, w sposób cykliczny i rytmiczny. W strukturze rodzajowej największy udział przypada na oświatę i pomoc społeczną, łącznie wydatkowane środki budżetowe wynoszą zł jest to ponad 70 % poniesionych wszystkich wydatków bieżących. Zadania z pomocy społecznej pokrywane są z budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych i budżetu gminy jako zadania własne. Na zadania zlecone wydatkowano kwotę zł, z przeznaczeniem na: koszty utrzymania 20 podopiecznych przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wygodzie w kwocie zł, wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami i funduszu alimentacyjego - łącznie wydatkowano zł, świadczeniami objęto około rodzin. Ponadto pokryto za 76 osób składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie zł. Koszty zadań własnych w I półroczu wyniosły zł i były wykorzystane na opłacenie świadczeń. Usługi opiekuńcze świadczono dla 6 osób, były przyznane wyłącznie na podstawie zaświadczenia lekarskiego, średnio 4 godziny dziennie, koszt 1 godziny 8,30 zł łącznie wydatkowano zł. Wypłaty zasiłków stałych dla 141 osób w łącznej wysokości zł średnia wysokość zasiłku 429 zł. Wypłaty zasiłków okresowych, zasiłków celowych i pomoc w naturze, tymi świadczeniami objęto ponad 447 rodzin, wydatkowano na ten cel zł. Najczęstszym powodem przyznania

7 pomocy było: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba. Z rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania skorzystało ponad 689 osób w formie posiłku jak również w formie zasiłku celowego na zakup żywności, łączny koszt za okres I półrocza wyniósł zł. Koszt wypłaty dodatków mieszkaniowych wyniósł zł. z dodatku mieszkaniowego skorzystały 93 rodziny. Wydatkiem z budżetu gminy są również dopłaty do kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej. Łączny koszt pobytu 9 osób wyniósł zł, średnio miesięcznie zł. Wydatki prowadzonych zadań z zakresu oświaty i wychowania wyniosły zł tj. 53,5 % planu rocznego i głównie dotyczą wydatków bieżących. Największą pozycją wydatkową stanowiły wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, łącznie we wszystkich placówkach wyniosły zł. oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem takie jak dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, łącznie wyniosły zł co razem stanowi ponad 77 % wydatkowanych środków bieżących na oświatę. Na bieżące pokrywanie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych, które dotyczyły przede wszystkim kosztów energii cieplnej, elektrycznej, wody, wywozu nieczystości, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, zakup środków czystości, drobne remonty wydatkowano zł. W ramach pozostałych wydatkowanych środków bieżących pokrywane były między innymi; koszty dowozu uczniów do szkół w wysokości zł z przeznaczeniem na zakup biletów dla 674 uczniów, biletów miesięcznych dla dzieci z terenu gminy uczęszczających do szkół miejskich oraz dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do SOSW w Ostródzie oraz usług świadczonych przez przewoźników. Koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli w wyniosły zł. Przekazano dotację podmiotową na prowadzenie szkoły niepublicznej w Idzbarku w kwocie zł, przedszkola niepublicznego w Idzbarku w wysokości zł oraz dotację do kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy będących w przedszkolach miejskich w wysokości zł. Łączne wydatki poniesione na administrację publiczną wyniosły zł i w całości dotyczyły zadań bieżących. Realizowano wydatki, które były konieczne i niezbędne, określone w budżecie, ponoszone koszty były zgodne z planem finansowym. Na

8 utrzymanie Rady Gminy wydatkowane środki w wysokości zł zostały wykorzystane głównie na diety, które w sumie wyniosły zł. Wśród wydatków bieżących Urzędu Gminy najwyższą pozycje stanowiły wynagrodzenia i pochodne, na które wydatkowano zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano między innymi na: zakup materiałów biurowo-kancelaryjnych, środków czystości, paliwa, tuszu do drukarek, akcesorii komputerowych, prenumeratę czasopism fachowych - łącznie zł, pokrycie kosztów energii elektrycznej, cieplnej zł., usługi konserwacyjne i remontowe zł., usługi internetowe zł, usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej zł., usługi telefoniczne telefonii komórkowej zł., usługi prawnicze, pocztowe, koszty dozoru, monitorowania, obsługi audytu, programów komputerowych, aktualizacji licencji zł., szkolenia pracownicze zł, koszty podróży służbowych zł., ubezpieczenie mienia zł. Na promowanie gminy wydatkowano zł przeznaczając je na: opłacenie składek członkowskich w związkach i stowarzyszeniach zł., koszty imprez promocyjnych, promowanie gminy w wydawnictwach lokalnych i ogólnokrajowych zł., zakup materiałów promocyjnych / dyplomów, teczek ozdobnych z logo, drobnych upominków/ zł. Na koszty związane z utrzymaniem bazy mieszkaniowej wydatkowano zł tj. 45,0 % wydatków bieżących z tego na: usługi remontowe zł, w ramach tych usług przestawiono piec kaflowy w Międzylesiu ul. Jeziorna, wymieniono kuchnię węglową w lokalu w Starych Jabłonkach przy ul. Kolejowej 2/6 oraz piec c.o. w Gierłoży 5, docieplono strop w budynku Wałdowo 6, dokonano wymiany okna w Ornowie 34. Na usługi związane z przeglądami instalacji gazowych, elektrycznych, przewodów kominowych, wykonaniem zjazdu do nieruchomości w Starych Jabłonkach ul. Kolejowa wydatkowano zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej klatek schodowych zł, dostarczenie ciepła do budynków w Kajkowie i Wałdowie zł. Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości zł zrealizowano w 22,2 %. Poniesione wydatki bieżące w wysokości zł były przeznaczone na: dokumentację związaną ze sprzedażą nieruchomości, tj. wycenę, wznowienie granic, odpisy z KW, odłączenie i założenie nowej KW zł., ogłoszenia prasowe zł, wypisy, wyrysy,

9 dokumentacja geodezyjna zł, opłata za użytkowanie wieczyste, za wyłączenie z produkcji rolniczej zł. Ponadto poniesiono opłatę za sporządzenie aktu notarialnego za nieodpłatne nabycie nieruchomości lokalowych i gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie zł. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano zł. Wydatki związane z planowaniem przestrzennym wyniosły zł. tj. 36,4 % planu rocznego. Największą pozycją w planie stanowią środki na opracowanie poszczególnych etapów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Międzylesiu, Zwierzewie, Idzbarku, Wałdowie i Durągu. Wydatki poniesione w I półroczu dotyczą również zakupu map do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz kosztów sporządzania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego na terenie gminy. Bieżące koszty utrzymania cmentarzy komunalnych wyniosły zł, tj. 20,3 % planu rocznego. Poniesione koszty dotyczyły wywozu nieczystości stałych, dostarczania wody na cmentarzach w Tyrowie, Reszkach, i Samborowie, dostarczania energii elektrycznej w domach pogrzebowych w Samborowie i Tyrowie Dokonano zakupu paliwa, żyłek do kos spalinowych, środków do niszczenia chwastów oraz środków czystości dezynfekujących do utrzymania domów pogrzebowych. Na pomoc materialną dla uczniów w formie wypłat stypendium łącznie wydatkowano zł. W ramach Narodowego Programu Stypendialnego przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym 500 uczniom. Wydatkowano na ten cel zł - środki pochodziły z dotacji celowej w kwocie zł oraz środków własnych w kwocie zł. Ponadto zostały przyznane stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie. W okresie sprawozdawczym planowane wydatki na transport i łączność łącznie wyniosły zł z tego na wydatki majątkowe zł, na dofinansowanie komunikacji miejskiej zł, na finansowanie wydatków bieżących w zakresie dróg gminnych zł. W okresie I półrocza 2013 roku wydatkowano kwotę zł na utrzymanie przejezdności dróg na terenie gminy w okresie zimowym.

10 W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach o nawierzchni bitumicznej przeprowadzone zostały remonty cząstkowe w miejscowościach : Ostrowin, Grabin, Stare Jabłonki, Tyrowo, Tyrowo-Morliny, Samborowo, Reszki, Kajkowo, Morliny. Remont obejmował wykonanie uzupełnień wyboi grysami z emulsją asfaltową na gorąco. Ogółem wykonano remonty na powierzchni 1.136,00 m2. W celu częściowego polepszenia przejezdności dróg gruntowych zostało wykonane profilowanie w sołectwach: Szyldak, Reszki, Samborowo, Lipowo, Pietrzwałd, Ornowo, Międzylesie, Zwierzewo, Brzydowo, Turznica. Ogółem wyprofilowano 54,2 km dróg gruntowych. Zakupiono i zamontowano tablice z nazewnictwem ulic: Modrzewiowa, Spółdzielcza, Świerkowa, Dworcowa, Zatorze, Samborówko i Zabłocie w miejscowości Samborowo. Z funduszy Rad Sołeckich i budżetu Gminy zakupiono i zamontowano znaki drogowe pionowe -ograniczenie prędkości, ograniczenie tonażu, progi zwalniające oraz przejścia dla pieszych w miejscowościach Samborowo, Pietrzwałd, Stare Jabłonki ul. Olsztyńska, Rudno, wykonano remonty nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem i utwardzeniem nawierzchni destruktem, mieszanką drogową i gruzem betonowym skruszonym w miejscowościach: Smykówko wieś, Samborowo (ul. Zatorze, Kwiatowa,Słoneczna, Polna), Górka Lipowiec, Kajkowo ul. Ogrodowa, Morliny-wieś, Reszki-Kolonie, Reszki-Gruda, Kątno-wieś kolonie, Stare Jabłonki (ul. Słoneczna Polana, Piękna, Tęczowa), Międzylesie (ul. Bławatna, Jagodowa, Słoneczna), Międzylesie-Ruś Mała, Nastajki- wieś, Turznica wieś, Turznica -kolonie Stary Las, Wirwajdy-kolonie. Wykonano remont chodnika o nawierzchni z kostki betonowej w m. Stare Jabłonki ul. Olsztyńska, oraz remont drogi o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej w miejscowości Lubajny. Łączne wydatki na bezpieczeństwo publiczne wyniosły zł co daje 45,6 % planu rocznego. Poniesione wydatki bieżące w I półroczu dotyczące OSP były przeznaczone na pokrycie następujących kosztów: wypłaty ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych zł, zużycia energii elektrycznej i wody zł, zakupu paliwa i części zamiennych do remontowanych pojazdów, mundurów wyjściowych i radiostację nasobną zł., ubezpieczenia mienia i członków OSP zł, usług remontowych samochodów pożarniczych oraz remizy OSP w Pietrzwałdzie zł, wykonanie obowiązkowych legalizacji

11 aparatów powietrznych, koszty przeglądów i rejestracji samochodów gaśniczych, koszty badań lekarskich członków OSP zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 10 konserwatorów sprzętu mechanicznego jednostek gminnych oraz komendanta gminnego, zatrudnionych na umowę zlecenie wydatkowano zł. Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę zł, przeznaczając na serwis i nadzór autorski programu komputerowego SRK, koszty dyżurnego telefonu komórkowego oraz koszty usuwania skutków zagrożeń powstałych na terenie gminy, oraz uzupełniono wyposażenie magazynu GCZK. Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska łącznie wydatkowano zł co daje 11,8 % planu rocznego. W gospodarce odpadami poniesione środki w wysokości zł dotyczyły przekazanych składek na rzecz Związku Gmin Czyste Środowisko na działalność bieżącą. Oczyszczanie gminy to przede wszystkim sprzątanie miejsc publicznych, usuwanie nieczystości z kontenerów ustawionych na terenie miejscowości: Turznica, Tyrowo, Reszki, Stare Jabłonki, Wysoka Wieś, Samborowo, Zwierzewo, Lubajny i Klonowo. Ustawiono toalety Toy Toy w Kątnie i St. Jabłonkach. Do utrzymania porządku w miejscach publicznych na terenie gminy zatrudniono 6 osób w ramach prac interwencyjnych. Na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia wydatkowano zł. Z funduszu sołeckiego dokonywane były zakupy między innymi: kos, kosiarki spalinowej, paliwa i żyłek do kosiarek, krzewów i kwiatów do nasadzeń. Łączne koszty oczyszczania gminy w I półroczu wyniosły zł. Wydatki na oświetlenie ulic w I półroczu wyniosły zł. Na bieżąco prowadzona jest konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ostróda zgodnie z zawartą umową. Ilość opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy wynosi 1500 szt. Wykonano rozbudowę i remonty oświetlenia ulicznego z funduszy Rad Sołeckich jak i ze środków finansowych budżetu Gminy w miejscowościach: Kajkowo (ul. Świetlińska i ul. Jeziorna), Zwierzewo kierunek Stare Jabłonki, Reszki, Bałcyny, Lubajny, Wirwajdy i Durąg. Ogółem zamontowano 19 opraw oświetlenia ulicznego. Dość duża część środków funduszu sołeckiego została zaplanowana w rozdziale pozostała działalność z przeznaczeniem na różne zadania związane z urządzaniem terenów

12 rekreacyjnych, placów zabaw. Wydatkowane środki w wysokości zł. były przeznaczone na urządzenie lub wyposażenie placu zabaw w Rudnie, Samborowie, Wałdowie, Ornowie, Międzylesiu, Lubajnach, Wirwajdach, Lichtajnach. W omawianym dziale ujęto również wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Przyjęty plan budżetowy opiewa na kwotę zł z tego na wydatki bieżące zł. i wydatki majątkowe zł. W I półroczu wydatkowano kwotę zł z czego na wydatki bieżące zł i dotyczyły one akcji Wiosenne Działania na Warmii i Mazurach Dokonano opłat za korzystanie ze środowiska/ za wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi oraz gazów do powietrza/ oraz za usługi konserwacyjne sieci deszczowej. Zadania własne gminy w zakresie kultury realizują gminne instytucje kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku i Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie, które na swoją działalność statutową otrzymują dotacje z gminy. W I półroczu przekazano zł tj. 50% przyjętych wielkości rocznych. Łączne wydatki na świetlice wyniosły zł. Dość poważną kwotą wydatkową, były koszty zużycia energii elektrycznej, które wyniosły zł. Koszty zakupu węgla i oleju opałowego wyniosły zł. Środki funduszu sołeckiego wydatkowane w I półroczu wyniosły zł. i były wykorzystane zgodnie ze wskazaniami w złożonych wnioskach Rad Sołeckich. Zakupiono krzesła, stoliki oraz szafki dla Rudna i Glaznot, sprzęt nagłaśniający do świetlic w Ostrowinie oraz Rudnie, dokonano wymiany podłogi w Grabinku, zakupiono i zamontowano drzwi w Napromie oraz położono terakotę i wyremontowano ogrodzenie świetlicy w Tyrowie. Ponadto wydatkowano na wymianę lamp oświetleniowych i mocowanie rury wodnej w Ostrowinie, naprawę pokrycia dachu w Brzydowie oraz na wymianę i konserwację oświetlenia w Napromie. Koszty realizowanych zadań w kulturze fizycznej w I półroczu wyniosły łącznie zł i były to wydatki bieżące w kwocie zł oraz majątkowe zł,. Najwyższą pozycję stanowią przekazane dotacje na rzecz podmiotów realizujących zadania określone uchwałą, łącznie przekazano zł. Pozostałe wydatki w wysokości zł były wydatkowane na : utrzymanie boiska Orlik w Samborowie zł oraz utrzymanie małych i dużych boisk i ich doposażenie w Smykowie, Reszkach, Turznicy, Idzbarku, Kątnie,

13 Zwierzewie, Rudnie, Pietrzwałdzie i Smykówku. Pokryto koszty organizacji zawodów i imprez sportowych między innymi: Gminnej Ligii Tenisa Stołowego i Halowej Piłki Nożnej, V Gminnych Zimowych Igrzysk Sołectw i Urzędu, turniejów tenisa stołowego LZS o Puchar TVP Olsztyn, Mistrzostw Gminy w halowej piłce nożnej i siatkówce o Puchar Wójta Gminy Ostróda, Zawodów dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów w piłce nożnej halowej i na boisku, koszykówce, tenisie stołowym, siatkówce i unihoku, turniejów piłki nożnej na kompleksie sportowym ORLIK 2012 w Samborowie. W I półroczu 2013 r. realizowane są 2 projekty współfinansowane środkami unijnymi przez GOPS z Europejskiego Funduszu Społecznego objętych programem Kapitał Ludzki. Łącznie wydatkowano w I półroczu zł z tego: na projekty W stronę słońca zintegrowany program aktywizacji społecznej w Gminie Ostróda zł i Świetlica pomocy koleżeńskiej w Samborowie zł. Celem realizacji projektów jest: - W stronę słońca zwiększenie zdolności do pełnienia ról społecznych, wzrost umiejętności wychowawczych, poprawa relacji wewnątrzrodzinnych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach konfliktów rodzinnych i rozwiązywania problemów, terapia socjoterapeutyczna, psychologiczna, porady prawnika. - Świetlica pomocy koleżeńskiej poczucie własnej wartości, umiejętność współdziałania w zespole, skuteczność porozumiewania się, umiejętność poruszania się na rynku pracy, zwiększenie motywacji do dalszego kształcenia. W okresie I półrocza 2013 roku zostało przyjętych 11 nowych zadań inwestycyjnych do wykonania i sfinansowania w roku budżetowym, a zatem na koniec okresu sprawozdawczego liczba zadań inwestycyjnych jednorocznych wynosi 24 i są to: 1. Remont nawierzchni drogi w m. Zwierzewo - planowane środki własne w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie zł. W ramach tych środków wyremontowano drogę o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z wtopionym krawężnikiem o długości 820 mb i szerokości 5,00 mb.

14 2. Budowa wiaty Marynowo i w Lichtajnach - planowane środki własne wynoszą zł- w pierwszym półroczu nie dokonano zakupu. 3. Dokumentacja ul ogrodowa Kajkowo - planowane wydatki w kwocie zł. Wykonano mapy geodezyjne za zł oraz złożono wniosek o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy. 4. Remont chodnika w Zwierzewie - zadanie współfinansowane środkami unijnymi z PROW w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi w kwocie zł oraz środki własne zł. Chodnik został nawierzchnią z kostki betonowej pol- bruk na długości mb o szerokości 1,50 mb 5. Zagospodarowanie centrum miejscowości Samborowo poprzez budowę zatok postojowych oraz budowę parkingu samochodowego - Zadanie również realizowane przy udziale środków z PROW planowane wydatki inwestycyjne wynoszą zł w tym zł środki unijne. Wykonano: 1) plac postojowy na 31 stanowisk dla samochodów osobowych 2) wysepki rozdzielcze szt.2. 3) zatoka dla autobusu szkolnego szt.1 4) peron dla wysiadających szt.1 6. Zakup gruntów -wydatkowano kwotę zł. nabywając grunty w Wirwajdach pod przepompownię ścieków, działkę w obrębie Kajkowa na poszerzenie drogi gminnej oraz dokonano zamiany działek w miejscowości Samborowo. 7. Zakup kosiarki samojezdnej w m. Lubajny - dokonano zakupu kosiarki za cenę zł. 8. Rozbudowa infrastruktury komunalnej: - osiedle domków Zwierzewo, Kątno, Wałdowo. - planowane środki w wysokości zł wydatkowano w kwocie 1593 zł na przyłącza energetyczne. 9. Kanalizacja sanitarna do budynku nr 2 w m. Lubajny działka nr 363/2. - zlecono wykonanie w/w sieci dla ZOK Ostróda z terminem realizacji do 27 września 2013 roku. 10. Zakup zbiorników filtracyjnych i hydroforowych do SUW w Warlitach Wielkich wraz z armaturą -dokonano zakupu w/w zbiorników do SUW oraz armatury za kwotę zł i przekazano do ZOK w Ostródzie, celem dokonania wymiany. 11. Zakup kontenerów na boiska gminne. i Zakup agregatu prądotwórczego Morliny - zakupiono kontener z przeznaczeniem na szatnię przy boisku gminnym w Turznicy, oraz agregat prądotwórczy dla Morlin - łącznie wydatkowano kwotę zł.

15 12. Przebudowa gminnego boiska rekreacyjnego w miejscowości Stare Jabłonki - planowane nakłady w wysokości zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową łączne nakłady wyniosły zł w ramach tego zadania wykonano płytę boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej o wymiarach 105 x 58 m. 13. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizacje kotłowni i budowę boisk wielofunkcyjnych w jednostkach oświatowych - wykonano dokumentację projektowokosztorysową na w/w zadania na plan zł wydatkowano zł. 14. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej tłoczno- grawitacyjnej w m. Grabin etap I - planowane wydatki w wynoszą zł. W pierwszym półroczu wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej 15. Modernizacja kotłowni osiedlowej obsługującej budynki mieszkalne w m. Szyldak - planowane wydatki w wynoszą zł. W pierwszym półroczu wyłoniono wykonawcę na wykonanie modernizacji kotłowni. 16. Zabudowa samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Volkswagena Transporter T-4 dla OSP Samborowo - zabudowa samochodu została wykonana koszt wyniósł zł 17. Doprowadzenie wody do boisk sportowych w m. Turznica i Tyrowo - zlecono wykonanie w/w zadania ZOK Ostróda z terminem realizacji do końca października 2013r. 18. Wymiana pokrycia dachowego na budynku GOK Samborowo. Zadanie współfinansowane w ramach projektu PROW r. Planowane środki zł w tym środki unijne zł. 19. Remont chodników w m. Smykowo, Lichtajny, Durąg - w okresie pierwszego półrocza wyremontowano chodnik w m. Lichtajny koszty wyniosły zł. 20. Przebudowa nawierzchni ulicy Bursztynowej w m. Wałdowo. Podpisano umowę na wykonanie utwardzonej nawierzchni drogi z kostki betonowej, wykonanie ciągu pieszego z kostki betonowej oraz odwodnienia - studnia + przykanalik w km ,5 Termin zakończenia robót - 30 września 2013r. 21. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla potrzeb budynku mieszkalnego w m. Lipowo 29 - zlecono wykonanie w/w zadania dla ZOK Ostróda z terminem realizacji do końca października 2013 roku.

16 22. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr N Międzylesie-Ruś Mała - przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót. 23. Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zawarto umowy na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, które dotyczą wymiany pokryć dachowych zawierających azbest 11 szt., budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków 4 szt. Łącznie dofinansowano zł. Planowane na 2013 rok ogółem przychody w wysokości zł. zostaną pokryte z kredytu lub pożyczki preferencyjnej w wysokości zł oraz wolnych środków jako nadwyżek środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości zł. W I półroczu 2013 roku osiągnięte łączne przychody wynoszą zł i pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych. Planowane rozchody w wysokości zł dotyczą spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych w latach poprzednich W I półroczu dokonano wykupu obligacji w wysokości zł. Spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami spłat w łącznej wysokości zł, w tym: - WFOŚ i GW na modernizację drogi w m. Idzbark zł, - BOŚ na modernizację drogi w Kajkowie zł, - Bank Pocztowy na pokrycie deficytu roku zł. Sytuacja finansowa gminy w okresie I półrocza 2013 roku była poprawna, zobowiązania były regulowane na bieżąco bez zahamowań, wpływy z dochodów własnych pokrywały w pełni wydatki bieżące. Planowana wysokość dotacji do przekazania przez gminę na zadania własne łącznie wynosi zł. W I półroczu przekazano podmiotom realizującym zadania gminy tj. 49,3 % planu rocznego.

17 Na mocy zawartych porozumień z gminą miejską przekazano w I półroczu 2013 roku; - kwotę zł na pokrycie kosztów utrzymania uczęszczających dzieci z gminy Ostróda do przedszkoli niepublicznych w mieście Ostróda, kwota na 1 dziecko wyniosła 429,76 zł. średnio w miesiącu uczęszczało 49 dzieci. Na dofinansowanie komunikacji miejskiej wykonującej usługi na terenie gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego do miejscowości: Kajkowo ul.polna, Idzbark, Górka, Międzylesie ul. Jeziorna, Warlity Wielkie, Morliny, Tyrowo, przekazano zł. Na pokrycie kosztów utrzymania zwierząt bezdomnych przebywających w schronisku miejskim, przekazana dotacja wyniosła zł. Z zakresu pomocy społecznej przekazano zł do Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie na dofinansowanie, wydawania ciepłych posiłków, dystrybucji żywności, odzieży, sprzętu domowego dla ubogich z terenu gminy, prowadzenia schroniska dla bezdomnych. W wysokości zł. została przekazana dotacja na Fundusz Stypendialny Równe Szanse dla Fundacji Rozwoju Regionalnego w Łukcie z przeznaczeniem dla młodzieży uczącej się i studiującej z terenu gminy. W I półroczu gmina dofinansowała koszty dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Ostródzie. Na realizacje tego zadania przekazano środki w formie dotacji w wysokości zł. Na zadania własne obowiązkowe przekazano dotacje podmiotowe do samorządowych instytucji kultury: do Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie zł a do Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku zł. Przekazane środki zostały wykorzystane na działalność statutową tj. bieżące funkcjonowanie jednostek. Jednostki te złożyły dokładne rozliczenia dotacji i sprawozdania opisowe z prowadzonej działalności w okresie I półrocza. Obowiązkiem gminy jest przyznawanie dotacji na prowadzenie szkół i przedszkoli niepublicznych. Planowane środki na ten cel to zł na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Idzbarku i zł na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych. W I półroczu przekazano na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Idzbark moja ojczyzna na koszty utrzymania 55 uczniów szkoły podstawowej dotacje w wysokości zł i 45 dzieci przedszkolnych w wysokości zł.

18 W ramach otwartego konkursu ofert zostały zawarte umowy na realizację zadań publicznych z kultury fizycznej w łącznej wysokości zł z tego w I półroczu przekazano zł między innymi na: popularyzację piłki siatkowej w środowisku wiejskimzostała zawarta 1 umowa z podmiotem pozarządowym na kwotę zł., na popularyzację piłki nożnej w środowisku wiejskim dla 7 pomiotów przekazano kwotę zł, na popularyzację lekkoatletyki w środowisku wiejskim kwota zł, dla 3 podmiotów na popularyzację sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży w wysokości zł, na popularyzację kajakarstwa amatorskiego zł. Przekazano również dotację przedmiotową w zakresie dostarczonej wody w kwocie zł i odbieranych ścieków w kwocie zł dla ZOK Ostróda. Ponadto od marca br. na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie PKPS Zarząd Rejonowy w Ostródzie przekazano dotację zł. W I półroczu gmina otrzymała zł dotacji celowych na realizację zadań zleconych. Największy zakres zadań zleconych występuje w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej, ponad 84,8 % otrzymanych dotacji dotyczy pomocy społecznej. Otrzymane dotacje są w granicach normy, średni wskaźnik realizacji planowanych dotacji wynosi 54,5%. Otrzymane wyżej wymienione środki z budżetu państwa zostały wydatkowane w łącznej wysokości zł tj.53,8 % planu rocznego i w 98,8% kwoty otrzymanej dotacji. Na częściowe pokrycie kosztów prowadzonych zadań przez administrację samorządową z zakresu Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano zł. tj. 53,4 %. Na prowadzenie stałego spisu wyborców środki w I półroczu wyniosły zł. Wydatkowane zostały w całości środki przyznane na wypłatę podatku akcyzowego producentom rolnym zł. Najwięcej wydatkowano na zadania z zakresu pomocy społecznej, w sumie zł z tego najwyższy udział przypada na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych zł co daje 95,5 %. całkowitych wydatków zleconych z zakresu pomocy społecznej. Łączne zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi zł. Zobowiązanie te powstały przede wszystkim z tytułu zaciąganych zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek zł. kredytów zł, obligacji zł. wykorzystanych głównie na realizację zadań inwestycyjnych.

19 Łączne koszty obsługi długu w okresie I półrocza 2013 wyniosły zł. Należności gminy na koniec czerwca 2013 r. wynoszą zł. Z tytułu należnych dochodów zł w przeważającej części dotyczą podatków i opłat w wysokości w tym należności wymagalne w wysokości zł. Są to zaległości podatkowe występujące na kontach poszczególnych podatników osób fizycznych i osób prawnych. Największe zaległości występują wśród osób prawnych w podatku od nieruchomości zł w podatku rolnym zł w podatku od środków transportowych zł a zaległości osób fizycznych wynoszą: w podatku od nieruchomości zł,w podatku rolnym zł, w podatku od środków transportowych zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały przypisane należności z tytułu odsetek należnych od zaległych podatków od osób prawnych zł, od osób fizycznych zł. Zaległości podatkowe i inne należności są ściągane w drodze przymusu administracyjnego. Jest to praca ciągła polegająca na przypominaniu, upominaniu, kierowaniu na drogę postępowania egzekucyjnego, podejmowaniu decyzji indywidualnych w drodze postępowania podatkowego. Bardzo poważnymi należnościami są zaliczki alimentacyjne realizowane jako zadanie zlecone, wymagalna kwota na koniec okresu sprawozdawczego wynosi zł i corocznie poważnie wzrasta. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała aktywa finansowe w postaci środków pieniężnych w gotówce i depozytach w wysokości zł..

20 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 94/2013. Wójta Gminy Ostróda z dnia 26 sierpnia 2013 r. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres I półrocza 2013roku W okresie I półrocza 2013 Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana trzykrotnie, z powodu zmniejszenia deficytu budżetu i przychodów, a także zmiany planowanych przedsięwzięć. W wieloletniej prognozie finansowej gminy uległy zmniejszeniu wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Planowano w kwocie zł a faktycznie wyniosły zł. Dokonano zmniejszenia planowanego deficytu budżetu z kwoty zł do kwoty zł. Planowana łączna kwota długu na koniec 2012 roku w wysokości zł. uległa zmniejszeniu do kwoty zł. Przy założeniu nie zaciągania nowych zobowiązań i dokonywanych spłat rocznych, systematycznie kwota długu będzie ulegała zmniejszeniu aż do całkowitej spłaty w 2021 roku. Nastąpi także zmniejszenie wskaźnika długu i obsługi długu. Z przyjętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2013 roku w ramach wydatków bieżących ujęto Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wałdowo przy ul. Partyzantów. Planowane środki ogółem zł do realizacji w 2013 r zł. Wykonano I etap poprzez wdrożenie trybu formalno- prawnego związanego z przystąpieniem do opracowania mpzp wydatkowano kwotę zł. W ramach wydatków majątkowych na programy, projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano 2 zadania: - Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda.

21 Zadanie realizowane w latach W omawianym okresie nie poniesiono wydatków z uwagi na nowe uwarunkowania prawne związane z przebiegiem drogi krajowej Nr 15 w m. Górka Kajkowo, termin związany z wyłonieniem inwestora zastępczego oraz wykonawcy na w/w zadania uległ przesunięciu. Obecnie przedstawiono do weryfikacji dla Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie SIWZ na wyłonienie inwestora zastępczego. - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej / m. Reszki, Gruda, Turznica, Ryńskie, Zajączki / Okres realizacji zadania w latach Planowane łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu z kwoty zł do kwoty zł. w tym rok 2013 z kwoty zł do kwoty zł. natomiast w roku 2014 zwiększono z kwoty zł do kwoty zł. W okresie I półrocza została zawarta umowa na wykonanie robót i pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizacje w/w zadania. Przyjęte przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej w ramach wydatków majątkowych uległy zmniejszeniu o trzy zadania w związku ze zmianą okresu realizacji z na okres jednoroczny. W ramach zadań inwestycyjnych w I półroczu nie poniesiono wydatków na niżej w/w przedsięwzięcia: - Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - okres realizacji Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostróda etap II / sieć kanalizacyjna tłoczna przepompownia Lubajny Kajkowo- Szafranki tzw. opaska Ostródy wraz z kanalizacją wsi Górka Lipowiec, Worniny / - okres realizacji Zlecono opracowywanie dokumentacji której termin oddania został przesunięty do 30 września 2013 z uwagi na utrudnienia w uzyskaniu niezbędnych uzgodnień z właścicielami działek przez które,planuje się budowę sieci. - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostróda etap III / sieć kanalizacyjna tłoczno-grawitacyjna w m. Lichtajny Ornowo, oraz Ruś Mała i Ostrowin wraz z budową sieci wodociągowej - okres realizacji Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostróda etap I / sieć kanalizacyjna tłoczno-grawitacyjna Szafranki-Morlinyoczyszczalnia ścieków Tyrowo tzw. opaska Ostródy wraz z siecią wodociągową Szafranki Morliny / - okres realizacji

22 Wykonano aktualizację map geodezyjnych w celu uaktualnienia dokumentacji oraz uzyskania pozwolenia na budowę. - Rozbudowa SPC w m. Wysoka Wieś oraz SUW w m. Pietrzwałd - okres realizacji Rozbudowa systemu monitoringu na obiektach infrastruktury komunalnej / oczyszczalnia Klonowo i Samborowo, SUW Ornowo i Smykówko, zbiorcze przepompownie ścieków Stare Jabłonki i Wysoka Wieś / - okres realizacji Planowane rozpoczęcie procedury przetargowej w miesiącu wrześniu 2013 roku..

23 Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za okres I półrocza 2013r. Zestawienie dochodów budżetu za pierwsze półrocze 2013 r. Dział Klasyfikacja budżetowa Rozdział Paragraf Nazwa źródła Plan (po zmianach) Dochody wykonane (wpływ minus zwroty) % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,66 82,87 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 0,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,70 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 838,11 16,03 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ,85 gmin) ustawami ,85 100, Transport i łączność , ,96 11, Wpływy z różnych opłat , ,76 97, Pozostałe odsetki 0,00 15,20 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,40 76, Wpływy z różnych opłat 0,00 96,05 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,46 48, Pozostałe odsetki 0,00 456,24 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,04 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie ,00 wieczyste nieruchomości ,71 129, Wpływy z różnych opłat 0,00 84,75 0,00 1

24 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,44 101,16 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz ,00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,18 4, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 185,49 0, Pozostałe odsetki 1 642,00 51,67 3, Wpływy z różnych dochodów 0, ,41 0, Działalność usługowa , ,00 66,61 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 9 500, ,00 63,09 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 1 000,00 porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 100, Administracja publiczna , ,45 54,75 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ,00 gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 innych zadań zleconych ustawami ,00 54,50 37,20 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 51, Wpływy z różnych dochodów 750,00 488,00 65,07 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 3 850,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 620,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2 620,00 gmin) ustawami 3 850,25 100, ,00 50, ,00 50, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,74 48, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 0, ,85 44,40 31,10 0, Podatek od nieruchomości , ,48 50, Podatek rolny , ,19 63, Podatek leśny , ,68 47,28 2

25 Podatek od środków transportowych , ,00 53, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 49, Wpływy z różnych opłat 0,00 237,60 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, ,00 0, Podatek od nieruchomości , ,29 55, Podatek rolny , ,99 58, Podatek leśny , ,10 59, Podatek od środków transportowych , ,50 39, Podatek od spadków i darowizn , ,20 88, Wpływy z opłaty miejscowej , ,00 38, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,08 31, Wpływy z różnych opłat , ,81 55,73 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i ,00 opłat ,81 42, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 48, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6 900,00 914,00 13, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,90 98, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i ,00 opłatach lokalnych ,63 175, ,00 98, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 41, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,53 10, Różne rozliczenia , ,37 60, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Pozostałe odsetki , ,31 98, Wpływy z różnych dochodów , ,13 101, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 4 911,19 gmin (związków gmin) 6 964,93 100, Oświata i wychowanie , ,03 54, Wpływy z różnych opłat 0,00 128,00 0,00 3