UCHWAŁA NR XXVIII/70/16 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVIII/70/16 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz. U ze zm.) i art. 212 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj Dz. U ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2016 o kwotę ,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2016 o kwotę ,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmniejsza się plan rozchodów w spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, o kwotę ,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. W uchwale Nr XVI/94/15 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawna-Zdroju na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: Załącznik nr 4 - "Wydatki majątkowe" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 11 - "Plan wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Budżet po zmianach wynosi po stronie dochodów: ,62 zł., po stronie wydatków ,05 zł. Deficyt budżetu wynosi ,43 zł. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodnicząca Rady Miejskiej Ramona Bukowska-Mucha Id: A2E F3D9DBBF04DC. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/70/16 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 28 listopada 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Drogi publiczne gminne , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , , , ,00 0, , , , ,00 0, Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,00 Id: A2E F3D9DBBF04DC. Podpisany Strona 1

3 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000, , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,96 0, , Wpływy z różnych opłat 0,00 47,00 47, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 385,00 594, , Wpływy z pozostałych odsetek 50,00-47,00 3, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,00-594, , Przedszkola , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Gimnazja , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Ochrona zdrowia 0, , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0, , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , , Pomoc społeczna ,00 55, , Pozostała działalność ,00 55, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 61,00 55,00 116, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , ,00 Id: A2E F3D9DBBF04DC. Podpisany Strona 2

4 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 0, Pozostała działalność 5 232, , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000, , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , ,00 Razem: , , ,62 Id: A2E F3D9DBBF04DC. Podpisany Strona 3

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/70/16 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 28 listopada 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy ,00 9, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 360,00 9,00 369, Drogi publiczne wojewódzkie , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , Różne opłaty i składki , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Straż gminna (miejska) , , ,00 Id: A2E F3D9DBBF04DC. Podpisany Strona 1

6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 138, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,96-138, , Pomoc społeczna ,25 55, , Pozostała działalność ,25 55, , Zakup materiałów i wyposażenia 61,00 55,00 116, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup usług pozostałych , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Biblioteki , , , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , Pozostała działalność , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,65 Razem: , , ,05 Id: A2E F3D9DBBF04DC. Podpisany Strona 2

7 Id: A2E F3D9DBBF04DC. Podpisany Strona 3

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/70/16 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 28 listopada 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. Treść Klasyfikacja Przed zmianą Zmiana Po zmianie Przychody ogółem , ,43 1 Wolne środki, o których mowa , ,91 w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,52 Rozchody ogółem , , , , , ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Id: A2E F3D9DBBF04DC. Podpisany Strona 1

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/70/16 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 28 listopada 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie 7 872, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 872,00 Montaż sygnalizacji świetlnej w m.szczawno-zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego uzdrowiskową część Szczawna-Zdroju z DW375 i 376- etap I remont Mickiewicza i przebudowa Ułanów Nadwisl Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczawnie- Zdroju- działka nr 60 obr , ,00 Przebudowa dróg gminnnych , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, Zagospodarowanie turystyczne "Wokół Trójgarbu" 5 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 000,00 Zagospodarowanie turystyczne wokół Trójgarbu 8 000, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja energetyczna 4 budynków komunalnych wielorodzinnych w ramach RPO WD ZIT AW - dokumentacja Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28A na budynek z siedmioma lokalami socjalnymi , , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - opracowanie dokumentacji , Cmentarze 4 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 Zakup młota udarowego 4 000, Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim ,00 Id: A2E F3D9DBBF04DC. Podpisany Strona 1

10 Zakup sprzetu komputerowego 6 000, Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 894,38 Opracowanie ekspertyz i dokumentacji pod przyszłe inwestycje 3 894, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 E-usługi publiczne w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno- Zdrój , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 925,00 E-usługi publiczne w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno- Zdrój 2 925, Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa Przedszkola Miejskiego w Szczawnie-Zdroju ,00 System przeciwdziałania zadymianiu w Przedszkolu Miejskim , Gimnazja , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej - Etap I Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. Zwrot dotacji na rzecz Ministerstwa Sportu i Turystyki ( odzyskany vat) , , , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A , Pomoc społeczna 6 546, Pozostała działalność 6 546, Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. Zwrot dotacji na rzecz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 6 546, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Przebudowa kanalizacji deszczowej ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Porządkowanie gospodarki ściekowej - przyłącza ,00 Zmiana sposobu ogrzewania 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w Parku Szwedzkim , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 999,00 Zakup piły spalinowej Stihl , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,08 Id: A2E F3D9DBBF04DC. Podpisany Strona 2

11 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dokumentacja i montaz instalacji prosumenckich OZE w ramach Gminnego Programu Prosumenckiego dla Szczawna-Zdroju Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka , , ,08 Zmiana sposobu ogrzewania , Oświetlenie ulic, placów i dróg 6 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 500,00 Budowa sieci elektrycznej oświetlenia na części ul. Prusa, ul.popiełuszki oraz alejkach na cmentarzu komunalnymdokumentacja 6 500, Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa oswietlenia terenu placu zabaw przy ul. Równoległej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Doposażenie placów zabaw , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, Rewitalizacja obiektów zabytkowych w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju- dokumentacja Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Rewitalizacja obiektów zabytkowych w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju- dokumentacja 0, , , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa krytej pływalni w ramach kompleksu oświatowosportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A Budowa obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej w ramach II etapu budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie-Zdroju 0, , ,00 Razem ,84 Id: A2E F3D9DBBF04DC. Podpisany Strona 3

12 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/70/16 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 28 listopada 2016 r. PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ PLAN WYDATKÓW NA POKRYWANIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI DOCHODY Dział Rozdział Treść/nazwa jednostki Plan na 2016 rok 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu ,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 2 500,00 WYDATKI 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 500,00 Dział Rozdział Treść Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Ogółem plan na 2016 rok 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , ,00 - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wydatki związane z obsługą administracyjną systemu , , , ,00 gospodarowania odpadami -wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: - wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i , , , ,00 unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; wydatki na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym RAZEM , ,00 Id: A2E F3D9DBBF04DC. Podpisany Strona 1

13 Id: A2E F3D9DBBF04DC. Podpisany Strona 2

14 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/70/16 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 28 listopada 2016 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 r. dział rozdz. wyszczególnienie kwota dotacji przedmiotowa podmiotowa celowa uwagi I. Jednostki sektora finansów publicznych Turystyka 8 000, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) Komendy Wojewódzkie Policji 7 569, , , ,33 Dokumentacja budowlana dot. zadania pn. "Zagospodarowanie turystyczne "Wokół Trójgarbu" TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w gminach dolnośląskich Udział w utrzymaniu Instytucji Posredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej , ,00 Dodatkowe patrole porządkowe Policji Przedszkola , ,00 Dotacja dla Niepubliczngoe Przedszkola "Małe Misie" Id: A2E F3D9DBBF04DC. Podpisany Strona 1

15 Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Małe Misie II" Teatry , , Biblioteki , , Biblioteki 4 510, ,35 Dotacja dla Teatru Zdrojowego im. H. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju Dotacja na pokrycie wkładu własnego w programie "Kraszewski. Komputery dla bibliotek" RAZEM ,68 0, , ,68 II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 Środki na zadania w zakresie przeciwdziałanie akoholizmowi i innym patologiom społecznym dla organizacji pozytku publicznego Ochrona zdrowiapozostała działalność , ,00 Środki przeznaczone na realizację zadania publicznego dot. prowadzenia Dziennego Domu "Senior-Wigor" Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 Środki przeznaczone na porządkowanie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-uchwała RM VII/21/15 z Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 Środki przeznaczone na zmianę sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-uchwała RM VII/21/15 z Id: A2E F3D9DBBF04DC. Podpisany Strona 2

16 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,08 Modernizacja źródeł ciepła na terenie gminy Szczawno-Zdrój -program Kawka Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 Środki na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz wspieranie organizacji imprez sportowych dla organizacji pożytku publicznego RAZEM Pozostala działalność , , ,73 0,00 0, ,73 Środki na zadania w zakresie "Kultury i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego"dla organizacji pożytku publicznego RAZEM DOTACJE , , ,41 Id: A2E F3D9DBBF04DC. Podpisany Strona 3

17 Uzasadnienie Realizacja budżetu gminy wiąże się z koniecznością aktualizacji jego zapisów w trakcie roku budżetowego, zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków. Zmiany w planie dochodów bieżacych : Na podstawie analizy sprawozdania Rb 27S za trzy kwartały 2016 r. oraz na podstawie przewidywanego wykonania dochodów do końca roku dokonuje się zmian po stronie dochodów: Dział zmniejszenie o kwotę ,00zł. dotyczy urealnienia dochodów z tytułu niższych niż założono wpływów z dochodów z najmu. Dział zwiększenie o kwotę 4.340,00zł. w związku z otrzymanymi od ubezpieczyciela odszkodowaniami dotyczącymi szkód komunikacyjnych Dział kwota 3.945,00zł. dotyczy urealnienia dochodów w poszczególnych rozdziałach w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat Dział zwiększenie o kwotę 4.200,00 zł. to wpływy z tytułu zwrotu należności od firmy Fewaterm oraz wpływy z tytułu nienaleznie pobranego dodatku przez nauczyciela, natomiast zmiany o kwotę zł. dotyczą ujęcia we właściwej klasyfikacji budżetowej dochodów w Miejskiej Szkole Podstawowej Dział zwiększenie o kwotę 4.200,00 zł. z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych od Miejskiego Klubu Sportowego oraz Klubu Kolarstwa Górskiego. Dział zmniejszenie o kwotę ,00 zł.dotyczy urealnienia wpływów z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Na podstawie pism Wojewody Dolnosląskiego dokonuje się zmian w planie dochodów: Dział zwiększenie o kwotę 8.911,00 zł. w związku ze zwrotem nadpłaconych przez gminę środków z tytułu rozliczenia dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w 2015 roku - pismo FB.BP AD Dział zwiększenie o kwote 55,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. - pismo FB.BP KR Zmiany w planie dochodów majątkowych : Dział zmniejszenie o kwotę ,00 zł. wynika z przedłużenia na rok 2017, realizacji zadania pn. "Montaż sygnalizacji świetlnej w m. Szczawno-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375". Kwota dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w tej wysokości stanowić będzie dochód roku 2017, natomiast zmniejszenie o kwotę ,00 zł. dotyczy zmiany terminu realizacji zadania pn."przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczawnie-Zdroju -działka nr 60 obr.2. Kwota dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego stanowić będzie dochód roku Dział zmniejszenie o kwotę ,00 zł. wynika z niższych niż zakładano dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, ponadto zmiany o kwotę ,00 zł. dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej na właściwą. Dział zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł dotyczy wyższych niż zaplanowano wpływów z tytułu sprzedaży drewna, natomiast zmniejszenia o kwotę ,00 dokonano w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn." Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w Parku Szwedzkim". Powyższa dotacja z WFOŚiGW na to zadanie zostanie przekazana gminie w 2017 roku. Dział zwiększenie o kwotę ,00 zł. dokonano na podstawie umowy zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego obejmującego budowę obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej. Zmiany w planie wydatków bieżących Po przeprowadzonej analizie wykonania budżetu za trzy kwartały 2016r., uwzględniając bieżące potrzeby gminy dokonuje się zmian w działach : Dział zwiększenie o kwotę ,00 zł. dotyczy wyższych niz planowano potrzeb w zakresie zadań Id: A2E F3D9DBBF04DC. Podpisany Strona 1

18 związanych z utrzymaniem dróg gminnych. Dział 700 kwota ,00zł na zwiększone potrzeby bieżące nieruchomościami. w zakresie gospodarki gruntami i Dział 750, 754 kwota ,00zł. dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w Straży Miejskiej w związku z realizacją zmian kadrowych w okresie późniejszym niż planowano. Przesunięcie środków z rozdziału Dział 801, 854 kwota zmian ,00 zł.- dotyczy planu wydatków Miejskiej Szkoły Podstawowej w związku ze zmianami wprowadzonymi do arkusza organizacyjnego szkoły na rok Dział 852 kwota 55,00 zł. dotyczy zwiększenia w planie wydaków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Dział 900 zwiększenie o kwotę ,00zł. dotyczy remontu i montażu dekoracji świątecznych oraz innych dodatkowych zakupów w tym dziale. Dział 921 zmiany o kwotę 4.510,35 zł. dotyczą przesunięć w zakresie udzielanych przez gminę dotacji.w związku z zakwalifikowaniem się Miejskiej Biblioteki Publicznej do programu "Kraszewski. Komputery dla Bibliotek" poprzez dotację celową zabezpieczono wkład własny biblioteki, stanowiący 15% wartości zadania. Środki na ten cel przesunięto z planowanej w tym dziale dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom. Zmiany w planie wydatków majątkowych Zmainy dotyczą wydłużenia terminu realizacji na 2017 rok trzech zadań inwestycyjnych: Dział zadanie pn. "Montaż sygnalizacji świetlnej w m. Szczawno-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375" - zmniejszenie o kwotę ,00 zł. W związku z przedłużającą sie procedurą uzyskania stosownych zezwoleń na realizację zadania w 2016 roku zadanie będzie realizowane w 2017 r. W roku 2016 realizacja zadania dotyczy opracowania i zatwierdzenia dokumentacji projektowo-wykonawczej, natomiast w 2017 wykonane zostaną prace budowlane. - zadanie pn."przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczawnie-Zdroju -działka nr 60 obr.2. - zmniejszenie o kwotę ,00 zł. dotyczy zmiany terminu realizacji zadania na 2017 r. W 2016 r. wykonano projekt budowlany i uzyskano zezwolenie na realizację prac, natomiast w 2017 r. zostaną wykonane prace budowlane. Dział zadanie pn. "Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w parku Szwedzkim" - zmniejszenie o kwotę ,00 zł. Gmina uzyskała zgodę WFOŚiGW na przesunięcie realizacji zadania do końca czerwca 2017 r. z uwagi na przedłażenie procedury uzyskania pozwolenia na budowę, konieczności dokonania zmian w projekcie budowlanym oraz ze względu na okres jesienno-zimowy uniemożliwiający prowadzenie robót budowlanych. Zmiany w planie rozchodów Zmniejszenie rozchodów o kwotę ,00 zł. wynika z nowego harmonogramu spłat rat pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na zadanie "Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno- Zdrój w ramach programu Kawka". Burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk Id: A2E F3D9DBBF04DC. Podpisany Strona 2