Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Transkrypt

1 EDZ / 17 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) , fax: dzp@spsk4.lublin.pl NIP: REGON : Lublin, dn r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia dotyczy: przetargu nieograniczonego na prowadzenie obsługi bankowej SPSK Nr 4 w Lublinie W związku z zapytaniami uczestników postępowania dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w zamówienia wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego: 1. Dotyczy SIWZ: Wnioskujemy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia r. z uwagi na konieczność pozyskania dodatkowych informacji (min. sprawozdań finansowych) oraz czas niezbędny na uzyskanie wymaganych decyzji i zgód właściwego szczebla decyzyjnego w Banku. Termin składania ofert Zamawiający wydłuża do r. do godz. 9: Dotyczy SIWZ: Prosimy o udostępnienie danych finansowych tj. bilans i rachunek zysków i start oraz rachunek przepływów pieniężnych (wstępnych) za rok 2016 oraz za 3 kwartały 2016 i 3 kwartały 2015 dla porówniania. Dane finansowe roczne za okres 2016 i 2016 zostały udostępnione na stronie internetowej. 3. Dotyczy SIWZ: Prosimy o informacje nt. wszystkich zobowiązań kredytowych i finansowych (kredyty, pożyczki, leasingi oraz inne wobec instytucji finansowych) Szpitala na dzień r. wg schematu: Rodzaj zobowiązania Okres kredytowania Wysokość zaangażowania (w zł) Wysokość raty (w zł) Termin spłaty Zabezpieczenie Czy obsługa terminowa? Ww. dane finansowe zostały udostępnione na stronie internetowej (załącznik nr 5 do odpowiedzi na pytanie nr 5 z dnia r.) 4. Dotyczy SIWZ: Prosimy o przedłożenie projekcji finansowej w formie edytowalnej (arkusz Excel) oraz uzupełnienie projekcji o rachunek przepływów pieniężnych. Zamawiający udostępnił ww. dane finansowe na stronie internetowej w formie pliku PDF i nie ma możliwości technicznych umieszczania plików w innym formacie. 5. Dotyczy SIWZ: Prosimy o zestawienie wszystkich kontraktów Szpitala z NFZ. Strona 1 z 5

2 Kontrakt na 2017 r ,24 zł, kwota ta nie jest kwotą ostateczną, należy uwzględnić aneksy do umów kontraktowych. 6. Dotyczy SIWZ: Prosimy o informacje nt. ilości posiadanych łóżek oraz ilości pracowników (etat/kontrakt/rezydenci/inne). Ilość łóżek 914 Ilość pracowników Dotyczy SIWZ: Prosimy o wskazanie kontraktu/ów z NFZ i przedłożenie jego kopii wraz z aneksami, który będzie stanowił zabezpieczenie kredytu. Na jaki okres zawarty jest powyższy kontrakt? Na jaki okres kontrakt opiewa w ujęciu rocznym? Kontrakt na 2017r. jest podpisany na pół roku do VI 2017r. Potem będzie przedłużony na kolejne 6 m-cy. Kwota kontraktu zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 z dnia r. Kopia umowy będzie przedstawiona na etapie ustanowienia zabezpieczeń dla umowy podpisanej z wybranym wykonawcą. 8. Dotyczy SIWZ: Czy powyższa umowa stanowi już zabezpieczenie dla innego podmiotu? Jeżeli tak, to w jakim zakresie i na jaki okres? TAK. Obecny debet w rachunku bieżącym i kredyt obrotowy nieodnawialny, którego okres spłaty upływa r. 9. Dotyczy SIWZ: Prosimy o informację, czy jest możliwe dostarczanie potwierdzenia Kredytobiorcy (cyklicznie), że Umowa scedowana na zabezpieczenie udzielonego finansowaniajest/nie jest przedmiotem cesji na rzecz innych wierzycieli. Nie jest to niezbędna informacja dla przygotowania oferty. 10. Dotyczy SIWZ: Prosimy o wskazanie wszystkich kotraktów oraz kwoty i wartości procentowej przychodów Szpitala, które będą wpływały na rachunki Wykonawcy. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 30 z dnia r. Miesięczne wpływy na rachunek to 24 mln - tak jak w SIWZ. 11. Dotyczy SIWZ: Czy zostanie dostarczone potwierdzenie dyrektora wojewódzkiego oddziału NFZ o dokonanej cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ? W jakim maksymalnym terminie? Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 i 11 z dnia r. 12. Dotyczy SIWZ: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku braku przedłużenia/ponownego uzyskania kontraktu/ów mających stanowić zabezpieczenie udzielonego kredytu, Zawawiajacy wskaże równoważny kontrakt/y lub inny stosowny dokument potwierdzający finansowanie uzyskane od płatnika publicznego na zabezpieczenie. Tak. 13. Dotyczy SIWZ: Co jest księgowane w pozycji inne w zobowiązania krótkoterminowe oraz w rozliczenia międzyokresowe? Strona 2 z 5

3 Inne zobowiązania krótkoterminowe, m.in.: rozrachunki z tytułu inwestycji, wadia wpłacone, rozliczenie rezydentur i inne. Rozliczenia międzyokresowe przychodów to m.in. rozliczenie dotacji otrzymanych w latach ubiegłych na inwestycje i zakupy aparatury z MZ i UE. 14. Dotyczy SIWZ: Prosimy o przedstawienie opinii bankowych i/lub innych nt. terminowej obsługi długu. Spłaty rat kredytu i zakupów ratalnych są obsługiwane terminowo. Szpital nie posiada takiej opinii. 15. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie, że ewentualne przekształcenie szpitala w spółkę prawa handlowego będzie stanowiło istotny warunek naruszenia umowy? Nie istnieje zagrożenie dotyczące przekształcenia szpitala w spółkę prawa handlowego. Nie wprowadza się zapisu do umowy. 16. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie, o obowiązku dostarczania kwartalnych i rocznych danych finansowych, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta? TAK, w odniesieniu do rocznych sprawozdań. 17. Dotyczy SIWZ: Prosimy o wyjaśnienie, co kryje się pod pozycją środki trwałe w budowie? Jaka to jest inwestycja, kiedy planowane jest zakończenie oraz jakie są jej źródła finansowania. Nakłady poniesione na inwestycje wymienione w sprawozdaniu za 2015r. bez rezonansu i angiografu. Modernizacja i przebudowa Polikliniki, Dobudowa łącznika do budynku PET, Przebudowa SPSK 4 w Lublinie ETAP II, Przebudowa Kliniki Kardiochirurgii, Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Kliniki Kardiologii, Dobudowa sztachtu windowego do budynku Kl. Pulmunologii, Termomodernizacja budynków SPSK 4 II etap. 18. Dotyczy SIWZ: Prosimy o podanie szczegółów dotyczacych pozycji inne środki trwałe. Inne środki trwałe to przede wszystkim aparatura medyczna i sprzęt medyczny, kserokopiarki. 19. Dotyczy SIWZ: Prosimy o wyjaśnienie powodów (oraz podanie szczegółow) istotnego wzrostu pozycji należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług do 12 mies. w 2014 i 2015 roku oraz w projekcji finansowej. W pozycji tej ujęte są wszystkie należności zgodnie z wystawionymi fakturami na koniec roku od osób prawnych, fizycznych. Przede wszystkim faktury rozliczeniowe za dany rok wystawione dla NFZ dopiero w lutym następnego roku. Wszystkie informacje dotyczące lat poprzednich zawarte są w Informacji dodatkowej i wyjaśnieniach do Rachunku Zysków i Strat za 2014 i 2015 r. 20. Dotyczy SIWZ: Prosimy o podanie szczegółów dotyczących pozycji inne - należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług do 12 mies. za lata To przede wszystkim należności od pracowników z tytułu zaciągniętych pożyczek z ZFŚS. 21. Dotyczy SIWZ: Prosimy o podanie szczegółów dotyczących pozycji pozostałe przychody operacyjne za lata Strona 3 z 5

4 oraz ujęte w projekcji finansowej. Jest to rozliczenie międzyokresowe przychodów jak w pytaniu nr 13 niniejszego pisma. 22. Dotyczy SIWZ: Prosimy o wyjaśnienie (i podanie składowych tej pozycji) przyjętego założenia w projekcji finansowej nagłego spadku innych przychodów operacyjnych. Szpital założył, że w poszczególnych latach nie będzie nadwykonań. Wszystkie wykonane procedury będą zapłacone i nie będzie tworzona rezerwa na nadwykonania. 23. Dotyczy SIWZ: Prosimy o podanie szczegółów dotyczących pozycji pozostałe koszty operacyjne za lata oraz ujęte w projekcji finansowej. Informacje dotyczące lat ubiegłych zawarte są w informacji dodatkowej dołączonej do bilansu i rachunku wyników za 2015 rok. 24. Dotyczy SIWZ: Prosimy o przedstawienie struktury czasowej zobowiązań i należności (bieżące, przeterminowane do 30 dni, 30-60, 60-90, powyżej 90 dni) oraz wskaznie przyczyn ewentualnych opóźnień. Ww. dane finansowe zostały udostępnione na stronie internetowej (załącznik nr 8 do odpowiedzi z dnia r.) 25. Dotyczy SIWZ: Prosimy o wyjaśnienie przyczyn wzrostu zarówno przychodów ze sprzedaży, jak i kosztów operacyjnych w roku Z roku na rok przychody z NFZ rosną, koszty operacyjne w 2015 roku w stosunku do 2014 roku zmniejszyły się. W 2014 roku utworzony był odpis aktualizacyjny na nadlimity za 2014 roku wykonane dla NFZ. W 2015 roku odpisu aktualizacyjnego nie było, pozostałe zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19 niniejszego pisma. 26. Dotyczy SIWZ: Prosimy o informacje nt. nadwykonań tj. poziom wygenerowanych nadwykonań w latach 2013, 2014, 2015 i 2016 oraz poziom ich uznania i rozliczenia z NFZ w tych okresach (skuteczność egzekwowania płatności za nadwykonania w ujęciu procentowym i czasowym), z wyjaśnieniem ew. finalnego braku płatności ze strony NFZ. Prosimy o informację jaką cześć nadwykonań Zamawiający spodziewa się odzyskać za dany okres i na jakiej podstawie. Zgodnie z odpowiedzią na pytania 4, 20, 22, 23 z dnia r. Za 2015 r. zapłacono wszystkie nadwykonania. Informacje dotyczące lat ubiegłych ujęte są w informacji dodatkowej dołączonej do bilansu i rachunku wyników za 2015 r. 27. Dotyczy SIWZ: W jaki sposób są księgowane nadwykonania? Zarówno w przypadku tych uznanych i zapłaconych przez NFZ, jak i tych nieuznanych i niezpłaconych? Nadwykonania księgowane są w przychody (wystawione faktury) i odpis aktualizacyjny. 28. Dotyczy SIWZ: Prosimy o przedstawienie planów inwestycyjnych w okresie najbliższych 5 lat wraz ze źródłami ich finansowania. Strona 4 z 5

5 1/ Projekt pn. Utworzenie Wschodniego Centrum Leczenia Chorób Układu Krążenia w SPSK 4 w Lublinie, 2/ Projekt pn. Rozwój ośrodka Koordynowanej opieki onkologicznej z zastosowaniem innowacyjnych technologii medycznych w SPSK 4 w Lublinie 29. Dotyczy SIWZ: Prosimy o informacje jakie zostały utworzone/rozwiązane rezerwy na należności w 2015 i r. - zapłacone; 2016 r. - nie ustalono jeszcze odpisu. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 20 z dnia r. 30. Dotyczy SIWZ: Prosimy o podanie wysokości średnich miesięcznych sald ujemnych i dodatnich na rachunkach prowadzonych dla SPSK nr 4 w Lublinie. Na koniec miesiąca nie ma sald ujemnych. 31. Dotyczy SIWZ: Prosimy o podanie wysokości średnich wpłat i wypłat gotówkowych SPSK nr 4 w Lublinie obsługiwanych przez placówkę bankową prowadzoną na terenie SPSK nr 4 w Lublinie lub inną placówkę bankową wykonawcy poza siedzibą SPSK nr 4 w Lublinie. Około zł miesięcznie. 32. Dotyczy SIWZ: Prosimy o podanie ilości i średnią miesięczną wartość transakcji bezgotówkowych realizowanych przez SPSK nr 4 w Lublinie poprzez terminale kartowe udostępnione bezpośrednio SPSK nr 4 w Lublinie. Nie realizujemy takich transakcji. 33. Dotyczy SIWZ: Prosimy o podanie ilości i średnią miesięczną wartość transakcji bezgotówkowych realizowanych na rzecz SPSK nr 4 w Lublinie poprzez terminale kartowe realizowane przez placówkę bankową. Około 4 tys. zł miesięcznie. 34. Dotyczy SIWZ: Czy podana w zamówieniu szacunkowa liczba przelewów krajowych (dwieście tysięcy) i (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) jest liczbą przelewów roczną czy liczbą przelewów w trakcie trwania zamówienia 60 m-cy. Jest to liczba przelewów w trakcie trwania zamówienia tj. w okresie 60 m-cy. 35. Dotyczy SIWZ: Prosimy o wyjaśnienie jak planowana reforma systemu ochrony zdrowia wpłynie na działalność Szpitala pod kątem formalno-organizacyjm oraz finansowym. Prosimy o możliwie szczegółowe wyjaśnienia i analizę ryzyka i szans wynikających z planowanych zmian (według stanu prac i wiedzy na chwilę obecną). Dotychczas przedstawione są jedynie założenia i kierunek reformy ochrony zdrowia, ostateczny kształt przepisów nie jest Szpitalowi znany, wobec czego trudno dywagować na temat ich wpływu na naszą działalność. Prosimy o uwzględnienie w/w odpowiedzi i zapraszamy do składania ofert w terminie: Termin składania ofert i wadium: r. godz. 09:00 Otwarcie ofert: r. godz. 09:15 Z poważaniem, Strona 5 z 5