Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Transkrypt

1 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78, Staszów, woj. Świętokrzyskie Regon , NIP tel , fax Znak DZPiZ 380 9/2013 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U z późniejszymi zmianami), Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iŝ na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie kredytu długoterminowego. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: 1. Prosimy o szczegółowe informacje na temat inwestycji, które mają być sfinansowane wnioskowanym kredytem. a) na jakim etapie znajdują się inwestycje, Odpowiedź Inwestycje są w trakcie przygotowania do przeprowadzenia postępowań. b) przedstawienie zestawienia zawierającego źródła finansowania inwestycji (łącznie z kwotami) wraz z aktualnym stanem ich realizacji (wykorzystania), Odpowiedź Pełne finansowanie z kredytu plus współfinansowanie. c) prosimy o podanie terminu realizacji inwestycji, Odpowiedź Harmonogram w załączeniu. d) czy realizowane projekty są dofinansowywane z innych źródeł? JeŜeli tak, to prosimy o przedstawienie wniosków o dofinansowanie, podpisanych umów w ramach dofinansowania, Odpowiedź Na obecnym etapie w fazie przygotowań. e) prosimy o przedłoŝenie biznes planów realizowanych inwestycji, Odpowiedź Biznesplanów nie posiadamy. f) prosimy o przedstawienie kosztorysów inwestycji, Odpowiedź - Dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego g) prosimy o podanie wartości inwestycji oraz informacji w zakresie poniesionych kosztów według aktualnego stanu. Odpowiedź Wartości szacunkowe w załączonym harmonogramie. h) do jakich projektów finansowanych ze środków zewnętrznym ma byś kredytowany wkład własny. Odpowiedź Zadania na 2014 rok. i) prosimy o podanie terminów realizacji inwestycji, Odpowiedź W załączonym harmonogramie. j) czy kwota kredytu odnosi się do wartości netto inwestycji? Odpowiedź Kwota brutto. k) prosimy o przedłoŝenie pozwolenia na budowę jeŝeli jest wymagane. Odpowiedź Dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 1

2 l) czy znany jest wykonawca robót budowlanych? Odpowiedź Na jedno z postępowań tak (dostępne na stronie internetowej Zamawiającego). Pozostałe w trakcie przygotowań. m) prosimy o przedstawienie podpisanych umów z wykonawcami robót (jeŝeli zostały podpisane) lub kosztorysy inwestorskie podpisane przez upowaŝnione osoby. Odpowiedź Dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego. W zakresie budowlanym została podpisana jedna umowa z Wykonawcą. 2. Kredyt w związku z przeznaczeniem jest kredytem inwestycyjnym, a więc czy zostanie uruchomiony na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego potwierdzonych fakturami, a płatność będzie dokonywana na rachunki wykonawców, kontrahentów? 3. Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu. Odpowiedź Przychody NFZ i własne. 4. Prosimy o przedstawienie dodatkowych danych finansowych za rok 2011 oraz 2012 (wprowadzenie wraz z informacją dodatkową do sprawozdania finansowego, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pienięŝnych, raport oraz opinia biegłego rewidenta) 5. Czy istnieje moŝliwość uzyskania uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale wyniku za rok 2011 oraz 2012? Odpowiedź Zamawiający informuje, Ŝe istnieje moŝliwość uzyskania uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale wyniku za rok 2011, natomiast za rok 2012 po zatwierdzeniu. 6. Prosimy o wyjaśnienie poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat wg stanu na oraz r. : Bilans: - inne środki trwałe, - środki trwałe w budowie jakich inwestycji dotyczą, - inwestycje długoterminowe, - inwestycje krótkoterminowe, - rozliczenia międzyokresowe kosztów, - inne naleŝności krótkoterminowe, - długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa), - pozostałe rezerwy, - inne zobowiązania krótkoterminowe, - rozliczenia międzyokresowe (pasywa), Rachunek zysków i strat: - pozostałe przychody operacyjne poszczególne pozycje, - pozostałe koszty operacyjne, - przychody i koszty finansowe. Informacje w raporcie biegłego rewidenta. 7. Prosimy o podanie przyczyny wystąpienia straty na sprzedaŝy w 2012 r. Odpowiedź Ograniczony kontrakt z NFZ. 8. Prosimy o wyjaśnienie z czym był związany ujemny wynik na działalności osiągnięty w 2011 r. Odpowiedź Ograniczony kontrakt z NFZ. 9. Prosimy o podanie struktury przychodów wygenerowanych innych źródeł niŝ kontrakty z NFZ 2012 roku. Odpowiedź Działalność pomocnicza, tzn. Dział Diagnostyki Obrazowej, Dział Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracownie Endoskopowe, dzierŝawy itp. 10. Prosimy o wyjaśnienie wzrostu przychodów w 2012 r. Odpowiedź Wynegocjowany korzystniejszy kontrakt z NFZ. 2

3 11. Prosimy o wyjaśnienie wzrostu rzeczowych aktywów trwałych w 2012 r. Odpowiedź Z tytułu przeprowadzonych inwestycji. 12. Z czym związany jest spadek kapitału własnego oraz podstawowego w 2012 r.? 13. Z czym były związane pozostałe koszty operacyjne w 2011r.? 14. Prosimy o informację czy Szpital posiada program naprawczy lub restrukturyzacyjny. Odpowiedź nie. 15. JeŜeli Szpital realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny, to prosimy o podanie informacji na jakim etapie jest realizacja programu, czy osiągnięto korzyści z jego wprowadzenia? Odpowiedź nie. 16. Prosimy o przedstawienie struktury czasowej naleŝności i zobowiązań stan na r. lub aktualnej. Odpowiedź Zamawiający przedstawia dodatkowe dane finansowe w załączeniu do niniejszego pisma (stan na ) 17. Prosimy o przedstawienie prognoz finansowych na okres kredytowania oraz przedstawienie załoŝeń na podstawie, których zostały sporządzone. Odpowiedź brak prognozy ofertowanie przez NFZ na lata odbędzie się na jesieni 2013 roku. 18. Prosimy o przedstawienie zestawienia kredytów i poŝyczek wg stanu na r. lub aktualnego zawierającego: nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji, kwotę i okres przyznania, aktualne zadłuŝenie, okres kredytowania oraz zabezpieczenie. Odpowiedź Kredyt w rachunku obrotowym zł z terminem wykorzystania do roku. 19. Czy zobowiązania regulowane są terminowo? JeŜeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Odpowiedź Nie dotyczy wszystkich dostawców równomiernie. 20. Prosimy o informację w przypadku gdy Zamawiający posiada nadwykonania jaki jest ich poziom w roku bieŝącym oraz jaki był w roku poprzednim, jaka część została uznana przez NFZ oraz jakie są szanse uzyskania pozostałej części? Odpowiedź Nadwykonania bieŝące zł; nadwykonania w roku ,00 w tym uregulowane ,00 zł. 21. Czy zobowiązania wobec ZUS i US są regulowane terminowo? Odpowiedź Tak. 22. Prosimy o informacje czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty. 23. Czy jest moŝliwe uzyskanie aktualnych zaświadczeń z ZUS i US o nie zaleganiu w opłatach, przed podpisaniem umowy/uruchomieniem kredytu? Odpowiedź Tak. 24. Czy jest moŝliwe uzyskanie opinii bankowych nie starszych niŝ 1 miesiąc przed podpisaniem umowy/uruchomieniem kredytu? 25. Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie poŝyczki w postaci: a) poręczenia Organu ZałoŜycielskiego w przypadku zgody prosimy o podanie informacji do jakiej kwoty zostanie udzielone poręczenie oraz przedstawienie danych finansowych poręczyciela, b) pełnomocnictwa do rachunku bieŝącego Zamawiającego, c) hipoteki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej w przypadku zgody prosimy o przedstawienie aktualnego operatu szacunkowego, odpisu z księgi wieczystej, opłaconej polisy ubezpieczeniowej, 3

4 26. Czy Zamawiający złoŝy oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe do wysokości 200% kwoty kredytu (lub innej - prosimy o wskazanie konkretnej kwoty)? 27. Prosimy o podanie wartości, nazwy, numeru i dnia zawarcia kontraktu z NFZ, z którego cesja ma stanowić zabezpieczenie Odpowiedź numer 13 SZP03/ z , wartość ,00 zł. 28. Prosimy o podanie kwoty, do której ma zostać ustanowiona cesja czy będzie obejmować wartość kapitału, odsetek, odsetek od zadłuŝenia przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji. Odpowiedź wartość kredytu. 29. Prosimy o przedłoŝenie kopii kontraktu z NFZ, który ma stanowić zabezpieczenie kredytu. Odpowiedź przy podpisywaniu umowy. Umowy są publicznie dostępne. 30. Prosimy o informację czy na proponowanym kontrakcie są juŝ ustanowione jakieś zabezpieczenia jeŝeli tak to w jakiej wysokości. 31. Czy środki z kontraktu mającego stanowić zabezpieczenie Kredytu będą wpływały na rachunek złoŝony u Wykonawcy? 32. Czy Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania zabezpieczenie w postaci cesji na kontraktach z NFZ o wartości nie mniejszej niŝ kwota kredytu oraz odsetek? Odpowiedź Na wymienionym w pkt. 27 kontrakcie. 33. Czy Zamawiający dopuszcza moŝliwość otwarcia rachunku u Wykonawcy, który wygra przetarg do obsługi kredytu? Odpowiedź zgodnie z zapisami siwz. 34. JeŜeli Zamawiający posiada nadwykonania kontraktu z NFZ, prosimy o podanie informacji jaki jest ich poziom w roku bieŝącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została uznana lub wypłacona przez NFZ oraz jaka jest moŝliwości odzyskania pozostałej części. Odpowiedź jak w pkt Prosimy o informację w jaki sposób ujmowane są nadwykonania w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Odpowiedź Przychody ze sprzedaŝy. 36. Czy ewentualna (z inicjatywy Zamawiającego) przedterminowa spłata kapitału nastąpi po wcześniejszym zawiadomieniu Wykonawcy, np. z 7-dniowym wyprzedzeniem? UmoŜliwi to prawidłowe naliczenie odsetek. 37. Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich w zestawieniu zawierającym dane: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z BudŜetu Państwa, Organu ZałoŜycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE). Odpowiedź PowyŜsze informacje w załączeniu. 38. Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszu centralnego (MZ) w zestawieniu zawierającym dane tj.: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z BudŜetu Państwa, Organu ZałoŜycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE). Odpowiedź PowyŜsze informacje w załączeniu. 39. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyraŝenie wartości w procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ. 40. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. 4

5 41. Czy Organ załoŝycielski planuje przekształcenie Szpitala w trakcie okresu kredytowania? 42. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w sytuacji przekształcenia Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w spółkę kapitałową na wprowadzenie do zapisów umowy punktu o moŝliwości postawienia kredytu przez Wykonawcę w stan natychmiastowej wymagalności, w razie uzyskania przez Zamawiającego ujemnego wyniku finansowego za rok obrotowy? Odpowiedź Zgodnie z obowiązującym prawem. 43. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie poniŝszych zapisów do przyszłej umów: Zamawiający zobowiązuje się do: a) dostarczania do Banku w okresach rocznych, w terminie do 25-go lipca danego roku, sprawozdania finansowego za rok poprzedni (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta (jeŝeli Kredytobiorca podlega obowiązkowi badania), oraz uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i uchwałą o podziale zysku, b) nieprzenoszenia bez zgody Banku całości lub części swoich praw i obowiązków wynikających z umowy, c) niezwłocznego przedkładania w Banku umów lub aneksów do umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, z których cesja wierzytelności stanowi lub będzie stanowić zabezpieczenie prawne spłaty przedmiotu umowy, d) poinformowania Banku w ciągu siedmiu dni roboczych od powzięcia informacji o podjęciu przez podmiot tworzący właściwy dla Kredytobiorcy uchwały o przekształceniu Kredytobiorcy w spółkę kapitałową. Odpowiedź Nie dane ogólnie dostępne. 44. Czy Zamawiający wyraŝa zgodę na zapis w umowie: W przypadku przekształcenia szpitala w spółkę prawa handlowego Wykonawca będzie mógł wypowiedzieć umowę kredytu.? 45. Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu w umowie o konieczności ustalenia przez Zamawiającego dodatkowego zabezpieczenia w postaci poręczenia podmiotu tworzącego Szpital w przypadku rozpoczęcia procesu zmiany formy prawnej szpitala. W przypadku braku udzielenia i pozyskania takiej zgody od podmiotu tworzącego prosimy o zgodę na wprowadzenie zapisu w umowie o moŝliwości postawienia kredytu przez Wykonawcę w stan natychmiastowej wymagalności, w razie nieuzyskania takiej zgody w terminie 30 dni od pisemnego wezwania Zamawiającego przez Wykonawcę. 46. W związku z zapisami w punkcie III prosimy o doprecyzowanie ile rat kapitałowych moŝe zostać przesuniętych o 30 dni? Odpowiedź W zaleŝności od sytuacji finansowej w danym miesiącu. 47. W związku z zapisem SIWZ iŝ Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego środki kredytu w ciągu 2 dni od dnia ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający przewiduje uruchomienie kredytu wcześniej niŝ r.? 48. Prosimy o przedstawienie uchwały odpowiedniego organu wyraŝającą zgodę na zaciągnięcie kredytu i ustanowienie zabezpieczenia. Odpowiedź Uchwała w załączeniu. 49. Prosimy o przedstawienie aktualnych dokumentów prawnych (KRS nie starszy niŝ 3 m-ce lub oświadczenie o aktualności, NIP, Regon). Odpowiedź Dokumenty są dostępne publicznie. 50. Prosimy o podanie informacji dotyczących Zamawiającego tj. liczby zatrudnionych, łóŝek oraz hospitalizowanych. Odpowiedź Liczba zatrudnionych określona w dokumentach w załączeniu. Liczba łóŝek 304. Liczba hospitalizowanych w roku Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zmienna stopa procentowa ustalona była w oparciu o stawkę WIBOR 3M z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ dotyczących spłat rat odsetkowych oraz kapitałowych? 5

6 52. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby spłata kapitału rozpoczęła się po wypłacie pełnej kwoty kredytu? W związku z zastrzeŝeniem sobie przez Zamawiającego prawa do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, zostanie wyznaczona data (np r.) do której Zamawiający będzie mógł wykorzystać kredyt. Po tej dacie rozpoczęcie się spłata łączna rat odsetkowych oraz kapitałowych. W przypadku wcześniejszego wykorzystania kredytu spłata rat kapitałowo odsetkowych rozpocznie się od miesiąca następnego po uruchomieniu ostatniej transzy, ale nie wcześniej niŝ przed upływem 12 miesięcznej karencji, NiezaleŜnie od wprowadzenia powyŝszych zmian termin wykonania zamówienia wynosi nadal 72 miesiące. Odpowiedź Zamawiający nie wyraŝa zgody. 53. Sprostowanie do odpowiedzi na pytanie numer 1 z dnia roku) wg punktu 2.3 w III części SIWZ: Spłata rat kapitałowych kredytu będzie następowała w 60-ciu równych ratach. - Czy Zamawiający dopuszcza spłatę kapitału w 59 równych ratach kapitałowych wynoszących ,33 PLN i jednej racie wyrównującej w kwocie ,53 PLN płatnej jako ostatnia rata kapitałowa? Odpowiedź Zamawiający dopuszcza spłatę kapitału w 59 równych ratach kapitałowych i jednej racie wyrównującej płatnej jako ostatnia rata kapitałowa. Zamawiający informuje, iŝ przesuwa termin składania i otwarcia ofert przetargu nieograniczonego numer DZPiZ 380 9/2013 z dnia roku na dzień: - składanie ofert roku do godziny otwarcie ofert roku o godzinie W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert, zmianie ulega równieŝ termin wniesienia wadium, który upływa dnia roku o godz. 11:00. Staszów, dnia r. 6