Przetarg nieograniczony na obsługę bankową wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do wysokości limitu zadłużenia zł

Transkrypt

1 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Elbląg, dnia Dotyczy: postępowania nr na obsługę bankową wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego w. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu ul. Żeromskiego 22 informuje, że zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych, wpłynęły pytania od Wykonawców o poniższej treści: Pytanie nr 1 Prosimy o udostępnienie zestawienia kredytów, pożyczek i Lessingów Zamawiającego, zawierającego następujące informacje: nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji, pierwotna kwota zadłużenia określona w umowie, aktualna wysokość zaangażowania, data początku i końca umowy, rodzaj zabezpieczenia. Odpowiedź Zamawiającego: Kredyt na r. : ,78 zł. w tym: ,78 zł. kredyt obrotowy w rachunku bieżącym na spłatę zobowiązań ,00 zł kredyt obrotowy - Inne zobowiązania finansowe ,93 zł (długoterminowe) ,00 zł (krótkoterminowe) - zobowiązanie z tytułu wykupionych przez bank wierzytelności, których dłużnikiem był Szpital. Rodzaj zabezpieczeń: zastaw rejestrowy na wierzytelności wynikającej z zawartej umowy, poręczenie Gminy Miasta Elbląg. Pytanie nr 2 Prosimy o przedstawienie prognoz finansowych na okres kredytowania (bilans, rachunek zysków i strat). Odpowiedź Zamawiającego: Aktualnie Zamawiający dysponuje planem finansowym w zakresie przychodów i kosztów na 2015 rok. Dokument dołączono Załącznik nr 1 Pytanie nr 3 Czy Zamawiający posiada aktualne, nie starsze niż miesiąc, zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach przez wobec tych instytucji? jeżeli tak, prosimy o ich udostępnienie. Jeżeli nie: Prosimy o potwierdzenie, że warunkiem uruchomienia kredytu będzie przedstawienie przez Zamawiającego aktualnych, nie starszych niż miesiąc w stosunku do terminu uruchomienia, zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie posiada aktualnych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu. Szpital wystąpi do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie powyższych zaświadczeń. Zaświadczenia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Pytanie nr 4 Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty. Odpowiedź Zamawiającego: Nie posiada. Pytanie nr 5 Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) opinii bankowych. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich nie posiada, prosimy o informację, czy uruchomienie kredytu nastąpi po przedstawieniu przez Zamawiającego aktualnych, nie starszych niż miesiąc w stosunku do terminu uruchomienia, pozytywnych opinii bankowych. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie posiada aktualnych (nie starszych niż miesiąc) opinii bankowych. Szpital wystąpi do banku o wydanie opinii. Dokument zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

2 Pytanie nr 6 Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2013 oraz najbardziej aktualnych danych za 2014 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, raport oraz opinia biegłego rewidenta, uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale wyniku. Odpowiedź Zamawiającego: Za 2013 rok informacje dotyczące sprawozdania finansowego, rachunek wyników i opinia biegłego rewidenta do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Po zakończeniu badania przez biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe za 2014 rok zostanie udostępnione. Pytanie nr 7 Prosimy o przedstawienie poszczególnych pozycji pozostałych przychodów operacyjnych w rachunku zysków i strat, w szczególności wysokości amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji środków budżetowych. Odpowiedź Zamawiającego: Pozostałe przychody operacyjne wysokość amortyzacji aktywów trwałych zakupionych z dotacji: ,78 zł Pytanie nr 8 Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości w procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ. Odpowiedź Zamawiającego: Nie było. Pytanie nr 9 Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. Odpowiedź Zamawiającego: Aktualnie wobec Zamawiającego nie prowadzone są postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań. Pytanie nr 10 Czy Zamawiający realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, prosimy o jego udostępnienie oraz informację o dotychczasowych efektach realizacji programu. Pytanie nr 11 Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiajacy nie posiada informacji. Pytanie nr 12 Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań Zamawiającego. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Odpowiedź Zamawiającego: Struktura wiekowa należności na dzień r: < tys. zł tys. zł >30 15 tys. zł Struktura wiekowa zobowiązań na dzień r: < tys. zł tys. zł > tys. zł Pytanie nr 13 Prosimy przedstawienie uchwały Rady społecznej w sprawie opinii o zaciągnięciu kredytu. Odpowiedź Zamawiającego: Dokument dołączono. Załącznik Nr 2 Pytanie nr 14 Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących obsługi bankowej

3 a. średnie saldo środków na poszczególnych rachunkach bankowych, które mają zostać otwarte, b. średnia liczba przelewów do innych banków (z wykorzystaniem systemu ELIXIR) w miesiącu realizowanych przez bankowość elektroniczną, c. średnia liczba przelewów wysokokwotowych (z wykorzystaniem systemu SORBNET) w miesiącu realizowanych przez bankowość elektroniczną, d. średnia liczba oraz średnia wartość wypłat gotówkowych w miesiącu, e. średnia liczba oraz średnia wartość wpłat gotówkowych w miesiącu, f. liczba użytkowników bankowości elektronicznej, Odpowiedź Zamawiającego: a/ 1. rachunek bieżący 2. rachunek pomocniczy ZFŚS średnie saldo za 2014 rok: 9.869,13 zł 3. rachunek pomocniczy wadia - średnie saldo za 2014 rok: ,61 zł 4. rachunek pomocniczy dotacje średnie saldo za 2014 rok: ,28 zł 5. rachunek pomocniczy do obsługi projektu NMF średnie saldo za 2014 rok: ,21 zł 6. rachunek pomocniczy do obsługi projektu Rewitalizacja.. średnie saldo za 2014 rok: 0 zł 7. Rachunek pomocniczy do obsługi projektu E-pacjent. średnie saldo za 2014 rok: 4.083,36 zł 8. Rachunek pomocniczy darowizny średnie saldo za 2014 rok: 3.769,82 z b/ ok. 600 szt. c/ brak d/ brak e/ brak f/ 4 użytkowników Pytanie nr 15 Prosimy o podanie przewidywanego faktycznego poziomu wykorzystania kredytu - informacyjnie. Niezależnie od tego poziomu: czy w celu obliczenia ceny podanej w ofercie należy przyjąć pełne wykorzystanie kredytu w całym okresie kredytowania? Odpowiedź Zamawiającego: Dla obliczenia ceny w ofercie należy przyjąć pełne wykorzystanie kredytu. Pytanie nr 16 Prosimy o potwierdzenie, że uruchomienie kredytu nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, pod warunkiem wcześniejszego łącznego spełnienia warunków uruchomienia, w szczególności po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu w formie weksla własnego in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz ustanowieniu poręczenia wekslowego przez Gminę Miasto Elbląg na rok Odpowiedź Zamawiającego: Uruchomienie kredytu nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Pytanie nr 17 Czy przy obliczaniu wysokości odsetek należy przyjąć, że rok obrachunkowy (także w przypadku lat przestępnych) liczy 365 dni a miesiąc liczy rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych? Odpowiedź Zamawiającego: Do obliczenia wysokości odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dniu kalendarzowych. Pytanie nr 18 Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu. Odpowiedź Zamawiającego: Działalność statutowa. Pytanie nr 19 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa kredytu zobowiązywała Zamawiającego do przedstawiania Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, aby umowa kredytowa zawierała zobowiązanie do przedkładania kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych. Pytanie nr 20 Prosimy o informację, czy Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci oświadczenia Zamawiającego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe do wysokości 200% kwoty kredytu. Odpowiedź Zamawiającego: Tak, ale do wysokości 100 % wysokości kredytu.

4 Pytanie nr 21 Prosimy o informację, czy Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci pełnomocnictwa do podstawowego rachunku bieżącego Zamawiającego, w którym zostanie uruchomiony kredyt. Pytanie nr 22 W SIWZ określono: W trakcie trwania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany formy zabezpieczenia kredytu. Prosimy o potwierdzenie, że ewentualna zmiana będzie wymagała zgody Wykonawcy. Odpowiedź Zamawiającego: Tak Pytanie nr 23 Prośba o udostępnienie wyników finansowych jednostki za rok 2014 oraz prognozy finansowej (Bilans, Rachunek Zysków i Strat) na okres trwania transakcji. Odpowiedź Zamawiającego: Po zakończeniu badania przez biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe za 2014 rok zostanie udostępnione. Aktualnie Zamawiający dysponuje planem finansowym w zakresie przychodów i kosztów na 2015 rok. Dokument dołączono - Załącznik Nr 1. Pytanie nr 24 Prośba o udostępnienie Zaświadczenia z US o niezaleganiu w podatkach. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie posiada aktualnych zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu. Szpital wystąpi do Urzędu Skarbowego o wydanie powyższego zaświadczenia. Zaświadczenie zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Pytanie nr 25 Prośba o udostępnienie Zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie posiada aktualnych zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu. Szpital wystąpi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie powyższego zaświadczenia. Zaświadczenie zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Pytanie nr 26 W związku z przedłużającym się procesem decyzyjnym uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert na dzień r. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień r. godz. 10:50, otwarcie ofert w dniu r. godz. 11:00. Pytanie nr 27 Prośba o udostępnienie danych finansowych za 2014r. obejmujących pełne sprawozdanie finansowe (wprowadzenia bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje) oraz opinię i raport biegłego rewidenta. Odpowiedź Zamawiającego: Po zakończeniu badania przez biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe za 2014 rok zostanie udostępnione. Pytanie nr 28 Czy podmiot tworzący Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu zamierza w okresie realizacji zamówienia dokonać przekształcenia jednostki w spółkę prawa handlowego? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie posiada informacji. Pytanie nr 29 Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny? W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji. Pytanie nr 30 Prosimy o wskazanie następujących informacji aktualnej liczby łóżek. Odpowiedź Zamawiającego: Aktualna liczba łóżek 234.

5 Pytanie nr 31 Prosimy o wskazanie aktualnej liczby zatrudnionych pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy. Pytanie nr 32 Prosimy o wskazanie ilości hospitalizowanych pacjentów w 2013r. i 2014r. Pytanie nr 33 Prosimy o wskazanie ilości wykonanych zabiegów chirurgicznych w 2013r. i w 2014r. Pytanie nr 34 Prosimy o udostępnienie listy inwestycji przeprowadzonych w ostatnich 5 latach, z uwzględnieniem wartości inwestycji oraz krótkiego opisu. Pytanie nr 35 Prosimy o udostępnienie listy planowanych inwestycji, z uwzględnieniem wartości inwestycji, planowanej daty rozpoczęcia i ukończenia, a także krótkiego opisu. Pytanie nr 36 W związku z oczekiwaniem na przedstawienie przez Zamawiającego dodatkowych wyjaśnień do SIWZ, Wykonawca zwraca prosi o przedłużenie terminu składania ofert do dnia (godziny bez zmian). Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień r. godz. 10:50, otwarcie ofert w dniu r. godz. 11:00. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert: Składanie ofert do dnia r. godz. 10:50 Termin otwarcia ofert r. godz. 11:00 Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonał zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegających na: - zmiana okresu kredytowania z 24 miesięcy na 23 miesiące - odsetki spłacane będą w 23 miesięcznych ratach a nie w ciągu 24 miesięcy - zmiana okresu obsługi i prowadzenia rachunków bankowych z 24 miesięcy na 23 miesiące płatna co miesiąc w przeliczeniu na 23 miesiące zmiana z 24 miesięcy - zmiana uruchomienia środków z r. na planowaną datę r. oraz zmian w Załączniku Nr 1 Formularz Ofertowy polegająca na: - zmianie okresu na obsługę i prowadzenie rachunków bankowych z 24 miesięcy na 23 miesiące. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z Załącznikiem Nr 1- Formularzem Ofertowym zostanie zamieszczona niezwłocznie na stronie Zamawiającego. W imieniu Zamawiającego: Z-CA DYREKTORA ds. Lecznictwa lek. Dariusz Paulo