3) Prosimy o udostępnienie listy inwestycji przeprowadzonych w ostatnich 3 latach, z uwzględnieniem wartości inwestycji oraz krótkiego opisu.

Transkrypt

1 Kraków, dnia 16 lipca 2018 r. Do wszystkich Oferentów: W związku z ogłoszeniem zamówienia na usługę udzielenia i obsługi pożyczki w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie udostępnienia dokumenty finansowe za I kwartał 2018 r. oraz bilans i rachunek zysków i strat na dzień 31 maja 2018 roku, a także udziela odpowiedzi na poniższe pytania: 1) Czy podmiot tworzący SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie zamierza w okresie realizacji zamówienia dokonać przekształcenia jednostki w spółkę prawa handlowego? ODP. Zamawiający informuje, że Podmiot tworzący SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie nie zamierza, w okresie realizacji zamówienia, dokonać przekształcenia Szpitala w spółkę prawa handlowego. 2) Prosimy o wskazanie następujących informacji: a) aktualnej liczby łóżek, b) aktualnej liczby zatrudnionych pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy, c) ilości hospitalizowanych pacjentów w 2016 r. i 2017 r. d) ilość wykonywanych zabiegów chirurgicznych w 2016 r. i 2017 r. ODP. Zamawiający podaje, co następuje: a) aktualna liczba łóżek, miejsc dziennych, b) aktualnej liczby zatrudnionych pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy: aktualna liczba zatrudnionych pracowników 4767 w tym liczba lekarzy : 1093 (Lekarze 620, Lekarze rezydenci 436, Lekarze stażyści 37) c) ilości hospitalizowanych pacjentów w 2016 r. i 2017 r (leczonych w SOR); (leczonych w SOR) d) ilość wykonywanych zabiegów chirurgicznych w 2016 r. i 2017 r , ) Prosimy o udostępnienie listy inwestycji przeprowadzonych w ostatnich 3 latach, z uwzględnieniem wartości inwestycji oraz krótkiego opisu. ODP. Zamawiający podaje informacje w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 Strona 1 z 11

2 4) Prosimy o udostępnienie listy planowanych inwestycji, z uwzględnieniem wartości inwestycji, źródła ich finansowania, planowanej daty rozpoczęcia i ukończenia, a także krótkiego opisu. ODP. Zamawiający przedstawia w złączniku nr 2 zatwierdzony na 2018 rok plan finansowy i inwestycyjny. 5) Prosimy o udostępnienie listy sprzętu, który Szpital planuje zakupić w najbliższych latach. ODP. Zamawiający przedstawia w złączniku nr 3 planowane zakupy grup sprzętowych. 6) Prosimy o udostepnienie struktury należności i zobowiązań przeterminowanych (stan na 30/06/2018) wg podziału do 30 dni, dni, dni, dni, dni, powyżej 360 dni. ODP. Zamawiający przedstawia strukturę wiekową wg stanu na 31 maja 2018 roku Struktura wiekowa zobowiązań struktura wiekowa zobowiązań stan struktura procentowa niewymagalne razem ,22 82,0% wymagalne razem ,81 18,0% w tym: w tym w tym: Wymagalne w ostatnim dniu m-ca ,76 0,6% przeterminowane do 15 dni od 16 do 30 dni od 31 dni do 3 miesięcy od 3 miesięcy do 6 miesięcy od 6 miesięcy do 12 miesięcy przeterminowane powyżej 12 miesięcy ,05 19,0% ,29 17,3% ,81 42,4% ,16 13,6% ,00 0,8% ,74 6,3% ogółem zobowiązania ,03 100,0% Struktura wiekowa należności struktura wiekowa należności stan struktura procentowa niewymagalne razem ,82 95,2% Strona 2 z 11

3 wymagalne razem ,28 4,8% w tym: w tym w tym: wymagalne w ostatnim dniu m-ca ,54 0,8% przeterminowane do 15 dni od 16 do 30 dni od 31 dni do 3 miesięcy od 3 miesięcy do 6 miesięcy od 6 miesięcy do 12 miesięcy przeterminowane powyżej 12 miesięcy ,87 11,7% ,32 4,8% ,31 26,4% ,96 28,9% ,28 27,1% 8 894,00 0,4% ogółem należności ,10 100,0% 7) Prosimy o przedstawienie informacji dot. nadwykonań, tj. : a) Wysokość nadwykonań za rok 2018, Odp.: 16,1 mln zł b) wysokość nadwykonań za rok 2017, Odp.: 24,1 mln zł c) wartość nadwykonań za rok 2016, Odp.: 17,8 mln zł d) wysokość nierozliczonych nadwykonań z lat poprzednich, Odp.: 1,9 mln zł (w latach ) e) aktualne roszczenia sporne z NFZ (kwota roszczeń wraz z informacją za jaki okres czasu), Odp.: 5,8 mln zł (lata ) Zamawiający informuje, że na skutki roszczeń z NFZ posiada utworzone w ciężar kosztów lat poprzednich rezerwy, których wysokość na dzień 31 maja 2018 roku przekracza 49 mln zł. f) w jaki sposób dokonane zostały rozliczenia z tytułu nadwykonań z NFZ w poprzednich latach (ugoda, sprawa sądowa), Odp.: ugoda. 8) Prosimy o przedstawienie informacji o posiadanych zobowiązaniach finansowych (kredyt /pożyczka/leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne) z uwzględnieniem informacji wskazanych w poniższej tabeli wg stanu na dzień r. Lp. Nr umowy, rodzaj zobowiązania, przeznaczenie, nazwa wierzyciela Okres obowiązywania umowy Kwota przyznanego finansowania, obecne zadłużenie Zabezpieczenie kredytu/ pożyczki Strona 3 z 11

4 1 SU DOP 87 /01/2015 z roku Umowa kredytowa z DNB (kredyt długoterminowy na restrukturyzację finansową zł pozostało do spłaty zł miesięczna spłata kapitału od zł do zł 1) cesja wierzytelności z kontraktu z umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczeń opieki zdrowotnej nr 061/100014/SZP/08/2017 w wysokości 150% wartości aktualnej wierzytelności wynikającej z umowy kredytu, tj. do kwoty ,50 zł 2) pełnomocnictwo do rachunku bankowego, 3) bankowy tytuł egzekucyjny. 2 SU DOP 1187 /08/2015 z roku IDEA BANK kredyt długoterminowy na spłatę zobowiązań zł pozostało do spłaty zł rosnące, miesięczne spłaty kapitału począwszy od 400 tys. miesięcznie 1)Dział Prawny Szpitala jest w trakcie rozmów z bankiem w sprawie aktualizacji zabezpieczenia na umowie ryczałtowej z NFZ W 2015 r ustanowione zostało zabezpieczenie w postaci cesji wierzytelności z kontraktu- umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej leczenie szpitalne nr 061/100014/SZP/01/2011 do wysokości 150 % wartości udzielonego kredytu tj ,00 zł 2) pełnomocnictwo do rachunku bankowego, 3) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową 3 SU DOP 1254 /09/2016 z roku Getin Noble Bank pożyczka długoterminowa zł pozostało do spłaty zł miesięczna spłata kapitału zł 1) cesja wierzytelności z kontraktu z umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczeń opieki zdrowotnej nr 061/100014/SZP/08/2017 do 150% wartości udzielonej pożyczki, tj. do kwoty ,00 zł 2) pełnomocnictwo do rachunku Strona 4 z 11

5 na spłatę drogiego kredytu bankowego, 3) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową 4 SU DOP 1246 /09/2016 z roku De Lage Landen pożyczka długoterminowa na spłatę zobowiązań zł, pozostało do spłaty zł miesięczna spłata kapitału zł 1) cesja wierzytelności z kontraktu z umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczeń opieki zdrowotnej nr 061/100014/SZP/08/2017 do wysokości 150% wartości udzielonej pożyczki, tj. kwoty ,00 zł 2) pełnomocnictwo do rachunku bankowego, 3) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową 5 DNSU 1482/10/2017 z dnia Getin Noble Bank pożyczka długoterminowa na spłatę zobowiązań zł pozostało do spłaty zł miesięczna spłata kapitału zł 1) cesja wierzytelności z kontraktu z umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia opieki zdrowotnej nr 061/100014/SZP/08/2017 do 150 % wartości udzielonej pożyczki, tj. do kwoty ,00 zł 2) pełnomocnictwo do rachunku bankowego 3) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową 6 Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów roku ,00 zł 9) Prosimy o udostępnienie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za lata Odp. Zamawiający załącza uchwałę w załączniku nr 4 (SF 2017) i zał. 5 ( SF 2016) 10) Jeśli w uchwale o zatwierdzeniu sprawozdania brak jest informacji o sposobie pokrycia straty prosimy o udzielenie takiej informacji. ODP. Zamawiający podaje, że propozycja podziału wyniku finansowego 2017 roku jest zamieszczona w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2017 rok w ustępie 1 pkt 7 i brzmi: Strona 5 z 11

6 7) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. Strata bieżącego roku obrotowego będzie pokryta z zysków lat następnych. 11) Prosimy o udostępnienie realizacji planu finansowego za lata ODP. Zamawiający udostępnia w złącznikach 6a, 6b, 6c. 12) Prosimy o udostepnienie dokumentów finansowych za rok 2017 tj.: a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego b) Informację dodatkową i objaśnienia c) Sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok 2017 ODP. Zamawiający udostępnia w złącznikach: 7, 8. 13) Prosimy o udostępnienie dokumentów finansowych za rok 2015 tj.: a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego b) Informację dodatkowa i objaśnienia ODP. Zamawiający udostępnia w złączniku 9. 14) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zmiana stawki WIBOR 1M dla kolejnych okresów rozliczeniowych następowała na podstawie zasad panujących u danego Wykonawcy? Pozostawienie swobody Wykonawcom w powyższym zakresie spowoduje, że każdy z Wykonawców będzie mógł dokonywać zmiany stawki na podstawie ustawień systemowych, bez konieczności ręcznego liczenia wartości odsetek. Zmniejszenie nakładu pracy związanego z obsługą niniejszego produktu może przełożyć się na cenę składanych ofert. ODP. Zamawiający nie wyraża zgody. 15) W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o zmianę zapisów konkursu poprzez wskazanie, że zmiana stawki WIBOR 1M dla kolejnych okresów rozliczeniowych będzie następować na podstawie notowania opublikowanego w pierwszym dniu nowego okresu rozliczeniowego. ODP. Zamawiający nie wyraża zgody. 16) Prosimy o potwierdzenie, że 3-dniowy termin na uruchomienie pierwszej transzy będzie liczony w dniach roboczych. ODP. Zamawiający potwierdza. 17) Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty harmonogramu spłat? ODP. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty harmonogramu spłat. Strona 6 z 11

7 18) W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy o potwierdzenie, że dla celów obliczeniowych należy przyjąć, że wypłata środków nastąpi jednorazowo w dniu 3 września 2018 r. ODP. J.W. 19) Prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy odsetki mają być liczone za miesiąc kalendarzowy (zgodnie z 3 ust. 4 Umowy pożyczki), a tylko płatne ostatniego dnia roboczego miesiąca, czy też mają być naliczane od dnia następującego po dniu płatności ostatniej raty do ostatniego dnia roboczego następnego miesiąca, a więc do dnia płatności kolejnej raty (zgodnie z pkt 3 lit. g) Przetargu)? ODP. Odsetki będą liczone za miesiąc kalendarzowy, a płacone w ostatnim dniu roboczym miesiąca, czyli naliczenie odsetek ma obejmować cały miesiąc kalendarzowy, a zapłata tak naliczonych odsetek w miesiącach, kiedy ostatni dzień miesiąca będzie wypadał na dni wolne od pracy, będzie realizowana w ostatnim dniu roboczym tego miesiąca. Spłacana rata kapitału pomniejsza kapitał pożyczki i odsetki od tej raty kapitału nie stanowią podstawy liczenia odsetek za ostatnie dni miesiąca. 20) Prosimy o potwierdzenie, że dokonanie wcześniejszej spłaty części lub całości zadłużenia nastąpi w terminie płatności raty. ODP. Zamawiający potwierdza. 21) Czy Zamawiający przewiduje dokonanie wcześniejszej spłaty w okresie karencji w spłacie kapitału? ODP. Zamawiający nie przewiduje wcześniejszej spłaty w okresie karencji w spłacie kapitału. 22) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ewentualna wcześniejsza spłata następowała po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy? ODP. Zamawiający wyraża zgodę, aby ewentualna wcześniejsza spłata następowała po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy na 3 dni robocze przed planowaną spłatą. 6 ust 7 wzoru umowy pożyczki otrzymuje nowe brzmienie:,,szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do wcześniejszego spłacenia całości lub części kapitału pożyczki bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu, za uprzednim pisemnym powiadomieniem Pożyczkodawcy na 3 dni robocze przed terminem planowanej spłaty całości lub części kapitału pożyczki, na co Pożyczkodawca wyraża zgodę. 23) W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o wskazanie terminu, w jakim Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty. Wykonawca proponuje termin 14-dniowy. ODP. J.W. Strona 7 z 11

8 24) Prosimy o określenie terminu, w którym Zamawiający może najwcześniej dokonać wcześniejszej spłaty. ODP. Wcześniejsza spłata pożyczki może nastąpić w przypadku wpływu dodatkowych środków pieniężnych ze zbycia zwalnianych nieruchomości po przeniesieniu Szpitala do nowej siedziby. Zamawiający nie jest w stanie określić tego terminu, ponieważ uwarunkowany jest on zgodą bądź odmową Prokuratorii Generalnej RP. 25) Prosimy o określenie maksymalnej kwoty, jaką Zamawiający może wcześniej spłacić. Odp. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie jest wstanie określić maksymalnej kwoty, jaką Zamawiający może wcześniej spłacić. 26) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przesunięcia, o którym mowa w pkt 3 lit. n) Przetargu, Wykonawca ma prawo naliczać odsetki umowne (WIBOR 1M + marża Wykonawcy). ODP. Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki umowne od niespłaconego kapitału. 27) Prosimy o potwierdzenie, że kontrakt będący podstawą zabezpieczenia niniejszej transakcji jest wolny od obciążeń. ODP. Zamawiający nie potwierdza i przedstawia poniżej specyfikację zabezpieczeń: specyfikacja zabezpieczeń na kontrakcie z NFZ numer 061/100014/SZP/08/2017 oraz kwoty wolnej od tych zabezpieczeń wartość ryczałtu z NFZ zgodna z aneksem nr 12 z dnia roku ,03 zabezpieczenie kredytu DNB ,50 zabezpieczenie kredytu IDEA BANK ,00 GNB pożyczka 2016 rok 14 mln ,00 DLL pożyczka 2016 rok 16 mln ,00 GNB pożyczka 2017 rok 15 mln ,00 pozostała kwota ryczałtu z NFZ po uwzględnieniu ustanowionych już zabezpieczeń ,53 28) W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie: a) Czy podstawą zabezpieczenia może być inny kontrakt, który jest wolny od obciążeń? Jeśli tak to prosimy o wskazanie jego danych (numer i nazwa kontraktu). b) Wartości pozostałych do uregulowania zobowiązań, których spłata została zabezpieczona. c) Wartości miesięcznych spłat, dokonywanych na rzecz podmiotu, którego wierzytelności zostały zabezpieczone. d) Terminu ostatniej płatności na rzecz podmiotu, którego wierzytelności zostały zabezpieczone. ODP. Zamawiający udzielił już odpowiedzi w pkt 8 i 27. Strona 8 z 11

9 29) Prosimy o udostępnienie kopii kontraktu z NFZ, który będzie stanowił podstawę zabezpieczenia niniejszej transakcji wraz z późniejszymi aneksami. ODP. Zamawiający przedstawił kopię kontraktu z NFZ w załącznikach 10 a, 10 b, 10 c 30) Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenie w postaci cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ obejmie kwotę udzielonego finansowania wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia, a także ewentualnymi odsetkami za opóźnienie. ODP. Zamawiający potwierdza. 31) Prosimy o zmianę treści zapisu dotyczącego zakazu cesji poprzez wskazanie, że ewentualne przeniesienie wierzytelności może nastąpić za zgodą podmiotu tworzącego SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Aktualna treść zapisu wskazuje na konieczność uzyskania zgody Zamawiającego, a zgodnie z treścią art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej do przeniesienia wierzytelności wymagana jest jedynie zgoda podmiotu tworzącego. ODP. Aktualna treść zapisu dotycząca zakazu cesji brzmi :,,1) Pożyczkodawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z Umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Wierzytelności wynikające z Umowy nie mogą być przedmiotem aportu, chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że treść ww. zapisu dotycząca zakazu cesji nie ulega zmianie. 32) Czy terminy wypłat poszczególnych transz mogą ulec zmianie? ODP. Terminy wypłat poszczególnych transz są stałe i nie ulegną zmianie. 33) W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy o: a) wskazanie terminów, w których najpóźniej zostanie uruchomiona każda z transz, b) potwierdzenie, że wypłata drugiej i trzeciej transzy nastąpi na wniosek Zamawiającego, w terminie maksymalnie 3 dni roboczych, c) potwierdzenie, że okres finansowania nie ulegnie zmianie i będzie trwał 64 miesiące, co oznacza, że termin płatności ostatniej raty (tj. 29 grudnia 2023 r.) przesunie się stosownie do terminu wypłaty pierwszej transzy. ODP. j.w. Strona 9 z 11

10 34) Prosimy o usunięcie pkt 4 lit. a) Załącznika nr 2, z uwagi na fakt, że dzień zawarcia umowy nie jest Wykonawcy znany i wobec tego nie może jednoznacznie stwierdzić, który z reprezentantów lub pełnomocników będzie podpisywał umowę. ODP. Zamawiający informuje, że pkt. 4 lit. a) Załącznika nr 2 nie ulega zmianie, prosimy o wskazanie osób, które będą zawierały umowę zgodnie z reprezentacją w KRS lub udzielonym pełnomocnictwem plus dodać zastrzeżenie, że w sytuacji gdy dane te ulegną zmianie na dzień podpisania umowy pożyczki Pożyczkodawca zobowiązuje się do przekazania właściwych danych Szpitalowi Uniwersyteckiemu. 35) Prosimy o usunięcie pkt 4 lit c) Załącznika nr 2, z uwagi na fakt, że numer do rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą jest nadawany dopiero przed podpisaniem umowy i nie będzie znany w chwili złożenia oferty. Jest to indywidualny numer rachunku bankowego przeznaczony do spłat z tytułu konkretnej umowy. ODP. Zamawiający informuje, że pkt. 4 lit. c) Załącznika nr 2 nie ulega zmianie, w przypadku braku możliwości podania nr rachunku bankowego do rozliczeń pomiędzy Szpitalem Uniwersyteckim a Oferentem prosimy o zamieszczenie informacji, że w przypadku dokonania wyboru Państwa oferty numer rachunku bankowego zostanie podany Szpitalowi Uniwersyteckiemu przed podpisaniem umowy pożyczki. 36) Prosimy o określenie Zamawiającego w Umowie pożyczki zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie. ODP. Zamawiający wyraża zgodę. 37) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje prowadzenia licytacji ustnej. ODP. Zamawiający potwierdza. 38) Prosimy o wyjaśnienie, na czym miałoby polegać prawo Zamawiającego do doprecyzowania zakresu wierzytelności wynikających z umowy z MOW NFZ. ODP. Zamawiający przewiduje możliwość doprecyzowania zakresu wierzytelności wynikające z umowy z MOW NFZ o nr aneksów do umowy nr 061/100014/SZP/08/2017 wraz z datami ich zawarcia w sytuacji gdy wybrany Oferent będzie wymagał takich informacji. 39) Prosimy o potwierdzenie, że uprawnienie Wykonawcy do rozwiązania umowy dotyczy także braku płatności raty odsetkowej. ODP. Zamawiający potwierdza, że Pożyczkodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy pożyczki wyłącznie w przypadku braku spłaty raty kapitałowej przez Szpital Uniwersytecki w terminie wynikającym z 6 ust. 1 Umowy pożyczki, z zastrzeżeniem zapisów 7 ust. 4 Umowy pożyczki. Strona 10 z 11

11 40) Prosimy o wskazanie, jakie dane osobowe Zamawiający zamierza powierzyć Wykonawcy w związku z realizacją niniejszego zamówienia. ODP. Dane osobowe, które będą niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z treścią wzoru Umowy pożyczki. 41) Prosimy o potwierdzenie, że rozwiązanie umowy skutkować będzie wymagalnością wszystkich rat pozostałych do zapłaty. ODP. Zamawiający potwierdza. Do 8 dodaje się ustęp 3 o następującej treści:,,3. W przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, kwota niespłaconej pożyczki wraz z należnymi odsetkami zgodnie z Umową, staje się wymagalna i podlega natychmiastowej spłacie. Strona 11 z 11