WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ z dn r.

Transkrypt

1 Jastrzębie-Zdrój, dnia r. BZP/38/382-43/15 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową usługę bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym (BZP/38/382-43/15) WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ z dn r. W związku ze złożonymi pytaniami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany: Pytanie 1 dot. Formularza oferty Prosimy o weryfikację i poprawienie zapisów Formularza oferty: a. Zamawiający oczekuje wpisania wysokości oprocentowania środków na rachunkach w złotych, co nie jest możliwe, gdyż SIWZ nie zawiera danych umożliwiających obliczenie i podanie takiej wartości. b. W jaki sposób należy obliczyć łączną cenę brutto? W jaki sposób ma być tutaj uwzględniona wysokość oprocentowania środków na rachunkach? Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść Formularza oferty z zapisu: Łączna cena brutto:... PLN słownie:.. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych:......pln słownie: Sposób kalkulacji WIBIDu: Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku lokat krótkoterminowych:......pln słownie:... Sposób kalkulacji WIBORu: Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym: pln słownie:.... Sposób kalkulacji WIBORu: Łączna cena brutto*:... PLN słownie:.. *) na łączną cenę brutto składa się: koszt bieżącej obsługi bankowej (tj. suma kosztów z wiersza nr 1 z Formularza cenowego zał. nr 1 do SIWZ) + koszt kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym (tj. suma kosztów z wiersza nr 4 z Formularza oferty) Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych:......% słownie:

2 Sposób kalkulacji WIBIDu: Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku lokat krótkoterminowych:......% słownie:... Sposób kalkulacji WIBORu: Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym: % słownie:.... Sposób kalkulacji WIBORu: Pytanie nr 2 dot. SIWZ Prosimy o weryfikację informacji na stronie 8 SIWZ: jak należy rozumieć termin miesięczna opłata ryczałtowa? W pozostałych zapisach SIWZ ujęto konieczność określenia dokładnych stawek dla różnych czynności/usług nie występuje ryczałt obejmujący wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. Jak w tym przypadku ma być uwzględniona wysokość oprocentowania środków na rachunkach? Prosimy o poprawienie zapisów. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ na str 8 z zapisu: Miesięczna zryczałtowana opłata (w zł) za prowadzenie obsługi bankowej - obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, określonego w pkt 3.3. ppkt 1) do 3), opłata ta nie będzie podlegała waloryzacji i będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy Miesięczna zryczałtowana opłata (w zł) za prowadzenie obsługi bankowej - obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, określonego w pkt 3.3. ppkt 1, opłata ta nie będzie podlegała waloryzacji i będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy. Pytanie nr 3 dot. SIWZ Prosimy o weryfikację i korektę zapisów SIWZ w zakresie informacji o ustanowionych cesjach na wskazanym kontrakcie z NFZ. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 dodaje kolejny punkt do SIWZ, tj. 3.8 Informacje uzupełniające, który 3.8. Informacje uzupełniające 1) Wierzytelność wynikająca z kontraktu z NFZ w zakresie Leczenie Szpitalne zarezerwowana jest na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym. Ustanowiona cesja wierzytelności zabezpiecza aktualną umowę kredytową obowiązującą do r. W chwili zawarcia nowej umowy kredytowej od r. cesja wierzytelności z w/w umowy będzie zabezpieczaniem nowo zawartej umowy kredytowej. Pytanie nr 4 - dot. SIWZ Prosimy o potwierdzenie, że kredyt ma zostać udzielony na okres 12 miesięcy a przedłużenie okresu finansowania o kolejne 12 miesięcy (do 36 miesięcy łącznie) będzie wymagało dokonania przez Wykonawcę oceny sytuacji finansowej Zamawiającego i podjęcia przez Wykonawcę pozytywnej decyzji kredytowej. W przypadku zgody, prosimy o informację, jaki okres kredytowania należy przyjąć w przypadku kosztu odsetek dla kredytu podawanego w Formularzu oferty. Zamawiający informuje, iż dopuszcza aby udzielony kredyt został na 12 miesięcy, a dalsze kredytowanie w tej samej wysokości będzie wymagało dokonania przez Wykonawcę oceny sytuacji finansowej Zamawiającego i podjęcia przez Wykonawcę pozytywnej decyzji kredytowej. W przypadku kosztu odsetek dla kredytu podawanego w Formularzu oferty, należy oszacować koszt kredytu w okresie 12 miesięcy i pomnożyć go przez 3. 2

3 Pytanie nr 5 dot. SIWZ Prosimy o udostępnienie zestawienia kredytów, pożyczek i leasingów Zamawiającego, zawierającego następujące informacje: nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji, pierwotna kwota zadłużenia określona w umowie, aktualna wysokość zaangażowania, data początku i końca umowy, rodzaj zabezpieczenia. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ dodając nowy załącznik do SIWZ załącznik nr 19 tj. Zestawienie kredytów, pożyczek i leasingów. Jednocześnie zmianie ulega tabela załączników do SIWZ z zapisu: 14. Rachunek zysków i strat, aktywa, pasywa stan na I kwartał 2015 roku załacznik nr Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach - Załącznik Nr finansowego za 2014 rok - załącznik nr Rachunek zysków i strat, aktywa, pasywa stan na I kwartał 2015 roku załacznik nr Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach - Załącznik Nr finansowego za 2014 rok - załącznik nr 18 3

4 19 Zestawienie kredytów, pożyczek, leasingów załącznik nr 19 Pytanie nr 6 dot. SIWZ Prosimy o przedstawienie prognoz finansowych na okres kredytowania (bilans, rachunek zysków i strat). Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ dodając nowe załączniki do SIWZ załącznik nr 20 tj. - Rachunek zysków i strat za lata oraz załącznik nr 21 tj. - Bilans za lata W związku z powyższym, zmianie ulega tabela załączników do SIWZ z zapisu: 14. Rachunek zysków i strat, aktywa, pasywa stan na I kwartał 2015 roku załacznik nr Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach - Załącznik Nr finansowego za 2014 rok - załącznik nr Zestawienie kredytów, pożyczek, leasingów załącznik nr Rachunek zysków i strat, aktywa, pasywa stan na I kwartał 2015 roku załacznik nr Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach - Załącznik Nr finansowego za 2014 rok - załącznik nr 18 4

5 19 Zestawienie kredytów, pożyczek, leasingów załącznik nr Rachunek zysków i strat za lata załącznik nr Bilans za lata załącznik nr 21 Pytanie nr 7 - dot. SIWZ Prosimy o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży w podziale na NFZ i pozostałe, z wyszczególnieniem jakiej kategorii przychody Zamawiający uzyskuje z pozostałych segmentów. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 dodaje ppkt 2do punktu 3.8. Informacje uzupełniające, który 2) Struktura sprzedaży z działalności operacyjnej: LP WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie I- X/2015 r. % 1 Sprzedaz usług dział.podstawowej ,42 97,07 w tym: a. Narodowy Fundusz Zdrowia ,14 92,87 b. Pozostałe usługi medyczne ,29 2,66 c. Dotacje i dofinansowania- stażyści i rezydenci ,99 1,54 2. Sprzedaż dział. pomocniczej ,68 2,37 3. Zniana stanu produktów ,95 0,56 Razem sprzedaż z działalności operacyjnej ,05 100,00 Pytanie nr 8 dot. SIWZ Prosimy o przedstawienie poszczególnych pozycji pozostałych przychodów operacyjnych w rachunku zysków i strat, w szczególności wysokości amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji środków budżetowych (2013, 2014, 3 kwartały 2015). Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 dodaje ppkt 3do punktu 3.8. Informacje uzupełniające, który 3) Pozostałe przychody operacyjne w rachunku zysku i strat: 2013 rok Przychody operacyjne ,31zł a) dotacje ,60 zł ( przychody powiązane z kosztami amortyzacji bieżącego roku), b) pozostałe ,71 w tym: : a) nieodpłatnie otrzymane darowizny- materiały w kwocie ,05 zł, b) umorzone przez Urząd Marszałkowski pożyczki- w kwocie , 00 zł, c)umorzony podatek od nieruchomości przez U. M. Jastrzębie w kwocie ,00 zł, d)umorzona opłata za usunięcie drzew przez Urząd Miasta w kwocie ,96 zł, e) odpisanie przedawnionych lub umorzenie zobowiązań na kwotę ,38 zł rok Przychody operacyjne ,93 zł a) dotacje ,17 zł ( przychody powiązane z kosztami amortyzacji bieżącego roku), b) pozostałe ,76 zł w tym: : a) nieodpłatnie otrzymane darowizny- materiały w kwocie ,08 zł, b) umorzone przez Urząd Marszałkowski pożyczki- w kwocie , 00 zł, c) otrzymane odszkodowania za uszkodzenie centrali telefonicznej z PZU ,00 zł, stan na r. Przychody operacyjne ,71zł a) dotacje ,83zł ( przychody powiązane z kosztami amortyzacji bieżącego roku), b) pozostałe ,88 w tym: : a) nieodpłatnie otrzymane 5

6 darowizny- materiały w kwocie ,42 zł, b) kary umowne należne jednostce ,40 zł, c) dotacja Urząd pracy ,00 zł, Pytanie nr 9- dot. SIWZ Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości w procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 dodaje ppkt 4do punktu 3.8. Informacje uzupełniające, który otrzymuje następujące brzmienie 4) W okresie ostatnich 6 miesięcy nie były prowadzone i nie są prowadzone postępowania egzekucyjne wobec Zamawiającego. Pytanie nr 10 dot.siwz Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 dodaje ppkt 5do punktu 3.8. Informacje uzupełniające, który 5) Postępowania sądowe prowadzone wobec Zamawiającego dotyczące zapłaty zobowiązań w okresie ostatnich 6 miesięcy wynoszą ,06 zł. Pytanie nr 11 dot. SIWZ Czy Zamawiający realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, prosimy o jego udostępnienie oraz informację o dotychczasowych efektach realizacji programu. Zamawiający realizuje program naprawczy. Zamawiający informuje, iż w/w informacje zostaną przesłane pocztą na prośbę Wykonawcy. Pytanie nr 12 dot. SIWZ Jeżeli Zamawiający posiada nadwykonania kontraktu z NFZ, prosimy o podanie informacji jaki jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została uznana lub wypłacona przez NFZ oraz jakie są szanse uzyskania pozostałej części. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 dodaje ppkt 6 do punktu 3.8. Informacje uzupełniające, który 6) Nadwykonania kontraktu z NFZ w roku bieżącym: 2013 r r. na dzień r. 1. Kwota nadwykonań , , ,41 2. Kwota uznana przez NFZ , , ,52 3. Kwota wypłacona przez , , ,48 NFZ Pytanie nr 13 dot. SIWZ Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania? 6

7 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 dodaje ppkt 7 do punktu 3.8. Informacje uzupełniające, który 7) Zamawiający okresie obowiązywania umowy nie przewiduje przekształcenia Szpitala w spółkę kapitałową. Pytanie nr 14 - SIWZ Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań Zamawiającego, zgodnie z poniższym schematem: Struktura należności Ogółem, z tego: terminowe: przeterminowane, w tym: 0-30 dni: dni: dni: powyżej 180 dni: Struktura zobowiązań Ogółem, z tego: terminowe: przeterminowane, w tym: 0-30 dni: dni: dni: powyżej 180 dni: Należności (w zł) r r. Zobowiązania (w zł) r r. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 dodaje ppkt 8 do punktu 3.8. Informacje uzupełniające, który 8) Struktura wiekowa należności i zobowiązań Zamawiającego: Struktura należności Należności (w zł) r r. Ogółem, z tego: , ,99 terminowe: , ,51 przeterminowane, w tym: , , dni: 20723, , dni: 56642, , dni: 41149, ,38 powyżej 180 dni: 418, ,70 Struktura zobowiązań Zobowiązania (w zł) r r. 7

8 Ogółem, z tego: , ,68 terminowe: , ,41 przeterminowane, w tym: , , dni: , , dni: , , dni: , ,92 powyżej 180 dni: , ,13 Pytanie nr 15 dot. SIWZ Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci pełnomocnictwa do rachunku bieżącego Zamawiającego, w którym zostaną udostępnione środki z kredytu. Podtrzymujemy zapisy SIWZ. Pytanie nr 16 dot. SIWZ Prosimy o zgodę, aby oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku lokat krótkoterminowych opierała się na stawce WIBID 1M, skorygowanej o stałą marżę. Podtrzymujemy zapisy SIWZ. Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje następujących zmian: 1) zmienia treść Formularza cenowego, tj. załącznik nr 1 do SIWZ w kol. 3, wiersz 7 z zapisu: prowadzenie rachunków pomocniczych (24 m-cy x 3) prowadzenie rachunków pomocniczych (36 m-cy x 3). 2) dodaje nowy załącznik do SIWZ Rachunek zysków i strat, aktywa, pasywa, stan na I półrocze 2015 r. w miejsce załącznika nr 14 tj. Rachunek zysków i strat, aktywa, pasywa stan na I kwartał 2015 roku oraz wprowadza nowy załącznik - Uchwała Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora WSzS Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju o zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 4 mln zł na okres od , - Załącznik Nr 22 W związku z powyższym, zmianie ulega tabela załączników do SIWZ z zapisu: 14. Rachunek zysków i strat, aktywa, pasywa stan na I kwartał 2015 roku załacznik nr 14 8

9 15 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach - Załącznik Nr finansowego za 2014 rok - załącznik nr Zestawienie kredytów, pożyczek, leasingów załącznik nr Rachunek zysków i strat za lata załącznik nr Bilans za lata załącznik nr Rachunek zysków i strat, aktywa, pasywa stan na I półrocze 2015 roku załącznik nr Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach - Załącznik Nr finansowego za 2014 rok - załącznik nr Zestawienie kredytów, pożyczek, leasingów załącznik nr Rachunek zysków i strat za lata załącznik nr Bilans za lata załącznik nr 21 Uchwała Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora WSzS Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju o zaciągnięcie kredytu w 22 rachunku bieżącym w kwocie 4 mln zł na okres od , - Załącznik Nr 22 3) zmienia także następującą treść SIWZ : a) w rozdziale z zapisu: Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób: Oferta na: dostawy Kompleksowa usługa bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym NIE OTWIERAĆ przed r. godz 10:30, znak sprawy: BZP/38/382-43/ Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób: 9

10 Oferta na: dostawy Kompleksowa usługa bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym NIE OTWIERAĆ przed r. godz 10:30, znak sprawy: BZP/38/382-43/15 b) w rozdziale 21.1 z zapisu: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat WSS Nr 2, pokój Nr A1 na I piętrze, do dnia r. do godz. 10:00 (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7 25 do ) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat WSS Nr 2, pokój Nr A1 na I piętrze, do dnia r. do godz. 10:00 (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7 25 do ). c) w rozdziale 21.3 z zapisu: Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. do godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, w Sali konferencyjnej na I piętrze (A 21). Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. do godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, w Sali konferencyjnej na I piętrze (A 21). Dodatkowo, Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art 38 ust 4a zmienia treść Ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający dołącza do niniejszego pisma: - SIWZ po zmianach z dnia r., - Formularz oferty- załącznik nr 1 po zmianach z dnia , - Formularz cenowy załącznik nr 2 po zmianach z dnia Rachunek zysków i strat, aktywa, pasywa stan na I półrocze 2015 załącznik nr 14 po zmianach z dnia Zestawienie pożyczek, kredytów i leasingów załącznik nr 19 po zmianach z dnia Rachunek zysków i strat za lata załącznik nr 20 po zmianach z dnia Bilans za lata załącznik nr 21 po zmianach z dnia Uchwała Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora WSzS Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju o zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 4 mln zł na okres od załącznik Nr 22 po zmianach z dnia Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z poważaniem Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, Jastrzębie Zdrój tel , fax , szpital@wss2.pl, 10