ul. Marszałkowska 24 Filia: Warszawa ul. Działdowska 1 REGON: tel.:

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia: Warszawa ul. Działdowska 1 REGON: NIP: Dział Zamówień Publicznych tel.: fax: iwona.tatuch@litewska.edu.pl L. dz. DZP/737/9044/2015 Warszawa, dn. 10 grudnia 2015r. PT WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: USŁUGA SFINANSOWANIA RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA SPDSK POPRZEZ PRZYSTĄPIENIE DO DŁUGU NA PODSTAWIE ART KC LUB SPŁATĘ WIERZYTELNOŚCI NA PODSTAWIE ART K.C. (SUBROGACJA) REJZAMPUB/57/2015 W związku z otrzymaniem od Wykonawców pytań dotyczących w/w postępowania Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), udziela następujących odpowiedzi: Pytanie 1 W związku z ogłoszeniem postępowania na usługę sfinansowania restrukturyzacji zadłużenia SPDSK poprzez przystąpienie do długu lub wstąpienie w prawa wierzyciela dokonując za Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie spłaty zobowiązania w wysokości ,79 zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych) wobec Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, zwracamy się z prośbą o udostępnienie danych finansowych za rok 2013r., 2014r. i 3 kwartały 2015r. obejmujących pełne sprawozdanie finansowe (wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje), a także opinię i raport biegłego rewidenta. Zamawiający publikuje na stronie internetowej szpitala wszystkie niezbędne dokumenty finansowe z wyłączeniem raportów z badania finansowego za rok 2013 i 2014, które dostępne są w siedzibie Zamawiającego. Pytanie 2 Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań handlowych według poniższego schematu: Struktura należności Ogółem: z tego terminowe: z tego przeterminowane, w tym: 0-30 dni dni Należności (w zł) r r. 1

2 dni powyżej 180 dni Struktura zobowiązań Ogółem: z tego terminowe: z tego przeterminowane, w tym: 0-30 dni dni dni powyżej 180 dni Zobowiązania (w zł) r r. Należności i zobowiązania (bez struktury wiekowej) ujęte są w bilansie i RPP, które Zamawiający publikuje na stronie internetowej szpitala. Pytanie 3 Wykonawca prosi o przedstawienie wykazu posiadanych na dzień r. kredytów/ pożyczek/ zobowiązań wobec instytucji finansowych zawierającego informację zgodnie z poniższą tabelą: Lp Rodzaj zobowiązania (podmiot + rodzaj zobowiązania) Okres kredytowania Wysokość zaangażowania na (w zł) Wysokość miesięcznej raty (w zł) Termin spłaty Czy obsługa terminowa Zaciągnięte kredyty/pożyczki/zobowiązania wobec instytucji finansowych zaprezentowane są w bilansie, który Zamawiający publikuje na stronie internetowej szpitala. Pytanie 4 Prosimy o podanie informacji o nadwykonaniach za rok 2013, 2014 i 3Q 2015 r: Q kwota nadwykonań - kwota uznana przez NFZ - kwota wypłacona przez NFZ Zamawiający podaje informację o nadwykonaniach za rok 2013, 2014 i 3Q 2015r.: Q kwota nadwykonań kwota uznana przez NFZ kwota wypłacona przez NFZ W trakcie negocjacji Pytanie 5 Prosimy o udostępnienie bilansu, rachunku zysku i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym za 3Q 2015r. (narastająco). Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. Pytanie 6 Prosimy o informację jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu). 2

3 Aktywa wykazywane w bilansie w 100% są własnością Zamawiającego. Pytanie 7 Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości odsetek przewidzianych w art Kodeksu Cywilnego, Zamawiający wyrazi na to zgodę? Zamawiający nie wyraża zgody. Kwestię odsetek dla podmiotów publicznych reguluje art. 8 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013r., poz. 403). Pytanie 8 Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do Istotnych Postanowień Umowy możliwości postawienia umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnień w płatności rat o okres dłuższy niż 30 dni, po upływie którego Wykonawcy przysługuje w/w uprawnienie. Powyższe jest standardem przyjętym w usługach udzielania finansowania. Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 9 W związku z zapisami SIWZ mówiącymi o możliwości wcześniejszej spłaty umowy, prosimy Zamawiającego o wskazanie terminu w jakim poinformuje Wykonawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty, np. 7 dni przed pla - nowaną spłatą Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ, tj. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie pkt 9 oraz Załącznika nr 2 do SIWZ, tj. Istotne postanowienia umowy w zakresie 3 ust. 5 wg brzmienia jak w załącznikach. Pytanie 10 Czy Zamawiający potwierdza, że nie istnieją żadne ograniczenia prawa Wierzyciela do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w spłacie zadłużenia Wysokość naliczanych odsetek pomiędzy dwoma podmiotami publicznymi została uregulowana w art. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013r., poz. 403). Pytanie 11 Czy Zamawiający zaświadcza, że zadłużenie, określone w SIWZ istnieje w pełnej wysokości, jest bezsporne i wolne od wad prawnych, nie stanowi zobowiązania o charakterze publiczno-prawnym ani osobistym? Pytanie 12 Czy Zamawiający zaświadcza, że zadłużenie, określone w SIWZ jest wymagalne? Zamawiający zaświadcza. Pytanie 13 W przypadku gdy zadłużenie jest niewymagalne, prosimy o informację czy Zmawiający jest w posiadaniu zgody Wierzycieli na wcześniejszą spłatę niewymagalnych rat oraz na przyjęcie zapłaty od osoby trzeciej? Wyjaśniamy, iż w przypadku spłaty zobowiązań na zasadach art pkt 3 Kodeksu cywilnego w przypadku wierzytelności niewymagalnych Wierzyciel może odmówić przyjęcia takiego świadczenia. Prosimy o przedstawienie w/w informacji Zadłużenie jest wymagalne. Pytanie 14 W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o podanie terminu w jakim Zamawiający uzyska powyższe zgody i przedstawi je Wykonawcy. 3

4 Nie dotyczy. Pytanie 15 Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu w brzmieniu: W przypadku braku przyjęcia spłaty wierzytelności niewymagalnych przez któregokolwiek z Wierzycieli, uznaje się, iż zobowiązanie Zamawiającego wygasa do wysokości zwróconej kwoty oraz przyjmuje się, iż Wykonawca wywiązał się z obowiązku dokonania spłaty do Wierzycieli zgodnie z zapisami Umowy. Prośbę swoją motywujemy zmniejszeniem ryzyka leżącego po stronie Wykonawcy, z uwagi na brak wymagalności wierzytelności objętych subrogacją, polegającej na braku zgody któregokolwiek z wierzycieli i zwróceniu spłaty dokonanej przez Wykonawcę na rachunek wierzyciela. Analogicznie do zapisów art. 518 par. 2 KC, wierzyciel może odmówić przyjęcia świadczenia, które nie jest wymagalne. Rodzi to więc ryzyko niewykonania umowy subrogacji w całości, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Kwota wierzytelności jest bezsporna i wymagalna. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do wzoru umowy dodatkowego zapisu. Pytanie 16 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku zwrotu przez któregokolwiek z wierzycieli kwoty spłaty dokonanej przez Wykonawcę, Zamawiający zwróci Wykonawcy koszty bieżące finansowania, liczone od dnia uruchomienia płatności do dnia zaksięgowania na koncie Wykonawcy środków zwróconych przez wierzyciela. Pytanie 17 Czy Zamawiający potwierdza, ze spłata zobowiązania obejmuje należności główne wraz z odsetkami i prowizjami? Zamawiający nie potwierdza. Pytanie 18 W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie czy Zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę na spłatę zadłużenia przez Wykonawcę na zasadach art pkt 3 KC oraz skapitalizowanie odsetek poprzez doliczenie ich wartości do kwoty należności głównej. Zamawiający nie potwierdza. Pytanie 19 Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty wraz z prawem do naliczania odsetek od spłaconej kwoty Pytanie 20 Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu w brzmieniu: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ofertą stanowią integralną część umowy. W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 do SIWZ, tj. Istotnych postanowień umowy poprzez dodanie w 9 ust. 12, o następującym brzmieniu: 9 ust. 12: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ofertą Wykonawcy, stanowią integralną cześć umowy. Pytanie 21 Prosimy o zmianę zapisów istotnych postanowień umowy i nadanie mu brzmienia: Za dzień zapłaty raty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy. 4

5 Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 22 W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy Zamawiającego o zgodę na dodanie do umowy następujących zapisów: Za dzień zapłaty raty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany po każdej zapłacie przesłać Wykonawcy dokument potwierdzający dzień obciążenia jego rachunku bankowego w terminie 3 dni od dnia zapłaty pod rygorem uznania za dzień zapłaty raty dnia wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy. Wprowadzenie powyższego zapisu umożliwi Stronom umowy prawidłowe i sprawne jej rozliczanie. W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje modyfikacji brzmienia 3 ust. 2 Załącznika nr 2 do SIWZ, tj. Istotne postanowienia umowy, w sposób następujący: 3 ust. 2: Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego/Dłużnika. Zamawiający/Dłużnik jest zobowiązany po każdej zapłacie przesłać Wykonawcy/Nabywającemu dokument potwierdzający dzień obciążenia jego rachunku bankowego w terminie 3 dni od dnia zapłaty pod rygorem uznania za dzień zapłaty raty dnia wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy/ Nabywającego. Pytanie 23 W związku z koniecznością realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy poniższego zapisu Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Wykonawcy. W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje modyfikacji brzmienia 9 Załącznika nr 2 do SIWZ, tj. Istotne postanowienia umowy, poprzez dodanie w 9 ust. 13, o następującym brzmieniu: 9 ust. 13: Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą Wykonawcę/Nabywającego. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Wykonawcy/ Nabywającego. Pytanie 24 Prosimy o zmianę treści 8 ust. 2 istotnych postanowień umowy i nadanie mu brzmienia: W przypadku, gdyby rozwiązanie sporu w drodze negocjacji okazało się być niemożliwe lub niewykonalne spór taki będzie rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy. Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 25 Prosimy o potwierdzenie, że faktyczne terminy wypłaty środków w poszczególnych transzach nie będą wcześniejsze niż terminy wskazane przez Zamawiającego do obliczenia ceny oferty. Na gruncie ustawy niemożliwe jest zwiększenie wartości umowy w stosunku do wartości oferty, a taka konieczność mogłaby zaistnieć w przypadku wcześniejszego uruchomienia środków Pytanie 26 W rozdziale 9 ust. 4 istotnych postanowień umowy Zamawiający wskazuje, iż dla pierwszego okresu rozliczeniowego przyjmuje się stopę WIBOR z dnia poprzedzającego zawarcie umowy. Prosimy o zmianę w/w zapisu i wskazanie wcześniejszego terminu przyjmowania stopy WIBOR dla pierwszego okresu oprocentowania (np. stawka WIBOR z dn r., czyli data złożenia oferty). Prośbę swą motywujemy faktem, iż pozostawienie zapisów w obecnym brzmieniu uniemożliwi wcześniejsze przygotowanie harmonogramu (z podaniem prawidłowej stawki WIBOR) oraz wskazanie w umowie prawidło- 5

6 wej stawki WIBOR, gdyż ta będzie znana dopiero w godzinach popołudniowych w dniu jej podpisania. Co za tym idzie umowa wymagać będzie aneksowania lub co najmniej aktualizacji harmonogramu już dla pierwszego okresu obliczeniowego. W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje modyfikacji brzmienia 9 ust. 4 Załącznika nr 2 do SIWZ, tj. Istotne postanowienia umowy, w sposób następujący: 9 ust. 4: Dla pierwszego okresu rozliczeniowego przyjmuje się stopę Wibor obowiązującą w dniu złożenia oferty, tj. z dnia. Dla kolejnych okresów rozliczeniowych przyjmuje się wartość stopy Wibor ustaloną na ostatni dzień roboczy poprzedniego okresu rozliczeniowego. Na potrzeby niniejszej umowy okres rozliczeniowy wynosi... Pytanie 27 Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z przykładowego harmonogramu spłaty- WZÓR z kolumny kwota transzy uruchomienie komórki z wiersza karencja tj. podsumowania wypłacanych transz. W obecnym kształcie zapis jest mylący i może sugerować, że kwota ,79 zł jest kolejną wypłacaną transzą. W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ, tj. Opisu Przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik do niniejszego Pytanie 28 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wynagrodzenie Wykonawcy stanowiło oprocentowanie oraz prowizja? Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 29 W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o doprecyzowanie maksymalnej wartości prowizji (np. 1 % kwoty finansowania) oraz o wskazanie sposoby spłaty prowizji. Nie dotyczy. Pytanie 30 Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy subrogacji będą obejmować wartość umowy wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia? Pytanie 31 Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu, zgodnie z którym udostępnienie Zamawiającemu kwoty finansowania nastąpi pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco? W przypadku odmownej odpowiedzi prosimy o podanie terminu, w jakim Zamawiający zobowiązuje się do ustanowienia tego zabezpieczenia. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenia powyższego zapisu. Udostępnienie kwoty finansowania uwarunkowane jest ustanowieniem zabezpieczenia. Pytanie 32 Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie weksla wraz z deklaracją wekslową na wzorze Wykonawcy? W przypadku pozytywnej odpowiedzi, czy Zamawiający wymaga dołączenia wzorów w/w dokumentów do oferty? Zamawiający nie wyraża zgody na deklarację wekslową na wzorze Wykonawcy. Pytanie 33 6

7 W związku z tym, że Zamawiający przewiduje wyłącznie jako zabezpieczenie umowy, weksel własny in blanco, prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności przysługujących Zamawiającemu od NFZ? Zamawiający nie przewiduje. Pytanie 34 W przypadku zgody na cesję wierzytelności z kontraktu NFZ czy Zamawiający: a) zobowiązuje się aktualizować to zabezpieczenie tak aby kwota umowy pozostała do spłaty, wraz z wynagrodzeniem, była w pełni zabezpieczona? b) potwierdza, że zawrze z Wykonawcą odrębną umowę cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ na wzorze Wykonawcy celem zabezpieczenia udzielanej kwoty finansowania? Umowa cesji z kontraktu z NFZ pozwoli szczegółowo określić obowiązki stron oraz warunki, po spełnieniu których Wykonawca będzie uprawniony do realizacji zabezpieczenia. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wzoru umowy cesji z kontraktu z NFZ? c) dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu, zgodnie z którym uruchomienie środków nastąpi po podpisaniu umowy cesji z kontraktu z NFZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie terminu w jakim Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę cesji z kontraktu z NFZ. d) dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu, zgodnie z którym uruchomienie środków nastąpi pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego zgody NFZ na cesję z kontraktu z NFZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie terminu w jakim Zamawiający uzyska zgodę NFZ na cesję z kontraktu z NFZ, Wykonawca proponuje 30 dni od podpisania umowy. e) potwierdza, że udostępni Wykonawcy kopię kontraktu z NFZ? f) potwierdza, że w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu będącego zabezpieczeniem spłaty w czasie obowiązywania umowy, Zamawiający zobowiązuje się do ustanowienia cesji z co najmniej jednej innej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między Zamawiającym a NFZ i ustanowienia na niej zabezpieczenia na pozostały okres trwania umowy. g) prosimy o odpowiedź czy kontrakt, mający być przedmiotem zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie dla innych zobowiązań Zamawiającego? Jeśli tak, prosimy Zamawiającego o wskazanie kwot i terminów ich obowiązywania. Patrz odpowiedź na pytanie nr 33. Pytanie 35 Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: - danych finansowych Zamawiającego w zakresie rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący; - w przypadku zgodny na cesję, kopii kontraktu zawartego z NFZ wraz z aneksem aktualizującym kwotę płatności na 2015 rok. Ad. tiret pierwszy: patrz odpowiedź na pytanie nr 1. Ad. tiret drugi: patrz odpowiedź na pytanie nr 33. Zamawiający, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w związku z udzielonymi odpowiedziami (j.w.), zmienia treść SIWZ zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym piśmie i załącznikach. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Załączniki: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach, Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy po zmianach, Dokumenty finansowe 7