Zarządzenie Nr 42/2016. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2015 rok

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje: 1. Przedstawiam Radzie Gminy Ostróda: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia; 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia; 3) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia. 2. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, 2) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas

2 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 29 marca 2016 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Budżet Gminy Ostróda na rok 2015 został przyjęty Uchwałą Nr IV/19/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2015 r. Dochody budżetu uchwalono w wysokości: ,56 zł z tego: - dochody bieżące w wysokości ,56 zł - dochody majątkowe w wysokości ,00 zł Wydatki budżetu gminy w wysokości ,56 zł z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,56 zł - wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł Deficyt budżetu gminy ,00 zł W trakcie roku dokonywane były zmiany budżetu na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy, które miały bezpośredni wpływ na wynik finansowy budżetu. W 2015 roku Rada Gminy podjęła 10 uchwał : 1. Uchwała Nr V/24/2015 z dnia r. - zwiększa dochody o kwotę ,74 zł - zwiększa wydatki o kwotę ,74 zł 2. Uchwała Nr VI/30/2015z dnia r. - zwiększa dochody o kwotę ,00 zł - zwiększa wydatki o kwotę ,00 zł 3. Uchwała Nr VII/40/2015 z dnia r. - zwiększa dochody o kwotę ,81 zł - zwiększa wydatki o kwotę ,81 zł 4. Uchwała Nr VIII/51/2015 z dnia r. - zwiększa dochody o kwotę ,08 zł - zwiększa wydatki o kwotę ,08 zł 5. Uchwała Nr IX/61/2015 z dnia r. - zmniejsza dochody o kwotę ,36 zł - zmniejsza wydatki o kwotę ,36 zł 6. Uchwała Nr X/67/2015 z dnia zmniejsza dochody o kwotę ,00 zł - zwiększa wydatki o kwotę ,00 zł 7. Uchwała Nr XI/76/2015 z dnia r.

3 - zmniejsza dochody o kwotę ,00 zł - zmniejsza wydatki o kwotę ,00 zł 8. Uchwała Nr XIII/84/2015 z dnia r. - zwiększa dochody o kwotę ,00 zł - zwiększa wydatki o kwotę ,00 zł 9. Uchwała Nr XIV/93/2015 z dnia r. - zmniejsza dochody o kwotę ,00 zł - zmniejsza wydatki o kwotę ,00 zł 10. Uchwała Nr XV/97/2015 z dnia zwiększa dochody o kwotę ,00 zł - zmniejsza wydatki o kwotę ,00 zł W roku budżetowym 2015 dokonywane były również zmiany budżetu na podstawie zarządzeń Wójt Gminy. Wydanych zostało 10 zarządzeń, które spowodowały zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków: 1. Zarządzenie Nr 60/2015 z dnia r. o kwotę ,22 zł 2. Zarządzenie Nr 71/2015 z dnia r. o kwotę ,00 zł 3. Zarządzenie Nr 82/2015 z dnia r. o kwotę ,50 zł 4. Zarządzenie Nr 94/2015 z dnia r. o kwotę ,45 zł 5. Zarządzenie Nr 96/2015 z dnia r. o kwotę ,00 zł 6. Zarządzenie Nr 113/2015 z dnia r. o kwotę ,00 zł 7. Zarządzenie Nr 129/2015 z dnia r. o kwotę ,00 zł 8. Zarządzenie Nr 149/2015 z dnia r. o kwotę ,24 zł 9. Zarządzenie Nr 159/2015 z dnia r. o kwotę ,48 zł 10. Zarządzenie Nr 182/2015 z dnia r. o kwotę ,00 zł W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł: Dochody budżetu gminy w wysokości ,72 zł z tego: - dochody bieżące w wysokości ,78 zł - dochody majątkowe w wysokości ,94 zł Wydatki budżetu gminy w wysokości ,72 zł z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,72 zł - wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł Deficyt budżetu gminy ,00 zł Na początek roku 2015 planowano deficyt w wysokości zł, natomiast na koniec roku deficyt uległ zwiększeniu do kwoty zł. Załącznik nr 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2015 rok. Dochody budżetowe na 2015 r. zaplanowano w łącznej wysokości ,56 zł, które w trakcie realizacji budżetu ulegały zmianie i na koniec roku plan dochodów wyniósł ,72 zł.

4 W roku 2015 wykonano dochody ogółem w wysokości ,66 zł, co stanowi 99,4 % planu rocznego. Wpływy dochodów bieżących wyniosły ,53 zł, co stanowi 99,4% planu rocznego, a ich udział w ogólnych dochodach to 86,4%. Źródłem dochodów bieżących były dochody własne, dotacje i subwencje. Dochody własne zrealizowano w kwocie ,32 zł, tj. 99,8% planu. Wpływy subwencji wyniosły zł, dotacji ,21 zł, natomiast środków unijnych zł. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie ,94 zł, a zrealizowano w wysokości ,13 zł, co stanowi 99,5% planu. Głównym źródłem dochodów majątkowych były środki unijne w kwocie ,83 zł. Dz Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości zł, które zostały zwiększone w trakcie roku do kwoty ,70 zł. Zwiększone planowane wpływy to głównie środki pochodzące z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów w rolnych w kwocie ,70 zł oraz środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej w wysokości zł. Ponadto gmina otrzymała w ciągu roku środki w wysokości zł pochodzące z dotacji przekazanej przez Urząd Marszałkowski i Starostwo Powiatowe oraz z ANR zł na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych. Wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich wyniosły ,55 zł, tj. 114,8% planu rocznego. Dz Transport i łączność Na etapie projektowania budżetu w dziale tym zaplanowano środki w wysokości zł jako dotacje celowe na realizację zadania inwestycyjnego. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty zł, który wykonano w 100%. Środki te pochodziły z budżetu państwa w wysokości zł oraz z budżetu powiatu w wysokości zł. Dz Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym zaplanowano łączne dochody w wysokości ,00 zł, w tym: dochody bieżące ,00 zł, dochody majątkowe ,00 zł. W trakcie roku skorygowano plan roczny do kwoty ,72 zł, w tym: dochody bieżące ,72 zł, dochody majątkowe ,00 zł. Wpływy dochodów w roku 2015 wyniosły łącznie ,84 z, co stanowi 96,6% planu rocznego. W trakcie roku gmina otrzymała środki w kwocie ,62 zł z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie na remonty przejętych aktem notarialnym lokali mieszkalnych na terenie gminy. Łączne wpływy z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu zostały wykonane w wysokości ,69 zł, co stanowi 105,8% planu rocznego. Przekroczenie planu o kwotę 1.379,69 zł nastąpiło z uwagi na nieplanowaną wpłatę z tytułu służebności przesyłu przez firmę ENERGA - kwota 900 zł, oraz zapłaty zaległości. W stosunku do spóźniających się z opłatami wysłano 20 upomnień na łączną kwotę 5.273,80 zł, a zaległości w stosunku do 3 osób zostały przekazane do komornika sądowego. Na koniec 2015 roku zaległości wynoszą 1.818,48 zł i są niższe niż w 2014r. Wpływy z najmu mieszkań komunalnych i dzierżawy składników majątkowych wyniosły ,09 zł, tj. 100,2% planu rocznego. Za najem mieszkań najemcy wpłacili kwotę ,05 zł, zaś dzierżawcy ,04 zł. Na koniec roku z opłatami zalegało 47 najemców na łączną kwotę ,29 zł, stan zaległości jest nieco niższy niż na koniec 2014r. W stosunku do 12 najemców prowadzone było postępowanie sądowe i egzekucyjne celem odzyskania 8.165,45 zł, natomiast 6 najemcom rozłożono zapłatę zadłużenia w wysokości 6.659,96 zł na raty. W 2015 roku wystawiono 65 upomnień na łączną sumę ,76 zł. Należność do zapłaty z tytułu czynszu dzierżawnego w kwocie ,67 zł została rozłożona na raty na wniosek 1 dzierżawcy.

5 Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego planowane w pierwotnym budżecie w kwocie zł w trakcie roku zostały zmniejszone do kwoty zł, ponieważ nie doszła do skutku zaplanowana sprzedaż działek w obrębie Górka. Wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły ,83 zł, tj. 96,2% planu rocznego po zmianach. Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych wyniosły: z tytułu spłat rat rocznych ,48 zł, ze sprzedaży 4 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców w Starych Jabłonkach zł. W trakcie 2015 roku sprzedano czternaście nieruchomości z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowościach Lubajny, Wałdowo, Szyldak, Nowe Siedlisko, Tyrowo i Ryńskie za łączną kwotę zł. Ponadto w trakcie roku sprzedano nieruchomości w Ostrowinie, Wyżnicach, Lubajnach, Tyrowie i Pietrzwałdzie np. z przeznaczeniem na drogę, na polepszenie warunków nieruchomości przyległych, działki rolne i leśne, za łączną kwotę ,42 zł. W trakcie roku 2015r. w stosunku do zalegających wysłano 9 upomnień na kwotę 7.083,77 zł oraz skierowano do egzekucji komorniczej 2 osoby. Na koniec roku zaległości ze sprzedaży mienia, których spłata została rozłożona na raty wyniosły 4.441,26 zł. Dochody gminy zasiliła również kwota w wysokości 5.439,11 zł z tytułu zapłaconych odsetek i innych wpłat. Dz Działalność usługowa Zaplanowane w tym dziale łączne wpływy w kwocie ,47 zł, zostały wykonane w wysokości zł, tj. w 54,0 % planu rocznego. Dochody z wynajmu domów przedpogrzebowych oraz opłat cmentarnych zostały w ciągu roku zwiększone z kwoty do kwoty zł. Osiągnięto dochody w wysokości zł, czyli 100,6 % planu rocznego. Uzyskane wpływy pochodziły z opłat za wydanie zezwoleń na postawienie nagrobka oraz jego wymiany ,85 zł, wykupu miejsca na cmentarzach ,96 zł, usług korzystania z domów pogrzebowych ,33 zł, za rezerwację miejsc na cmentarzu - 277,78 zł. W trakcie roku 2015 gmina otrzymała od Wojewody dotację celową na utrzymanie grobów i cmentarza wojennego w kwocie zł. W dziale tym zaplanowano również dochody w kwocie ,47 zł na realizację wspólnego przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich pn. Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny, gdzie gmina Ostróda jest partnerem. Wpływy zrealizowane zostały w kwocie zł, tj. 25,6% planu rocznego. Dz Administracja publiczna Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie zł zrealizowano w wysokości ,52 zł, tj. 101,8% planu. Źródłem dochodów gminy w dziale administracja publiczna, podobnie jak w latach poprzednich, była dotacja celowa na zadania zlecone bieżące. Otrzymana dotacja w 2015roku wyniosła ,53 zł. Wpływy z tytułu opłat za wynajem części pomieszczeń biurowych zaplanowano w kwocie zł, a wykonano je w wysokości ,88 zł, tj. 98,2% planu rocznego. Środki te pochodziły z wynajmu pomieszczeń dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz doraźnego wynajmowania sali sesyjnej. Wpływy z usług związanych z prowadzeniem PKZP w kwocie zł, zostały wykonane w wysokości zł, tj. 100% planu. W dziale tym zaplanowano również dochody z PUP Ostróda z tytułu dofinansowania kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w wysokości zł. Dochody te zostały wykonane w kwocie ,65 zł tj. 108,6% planu. Dz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa Na początek 2015r. zaplanowano środki w kwocie zł. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu do kwoty zł. Otrzymane środki to dotacje celowe z przeznaczeniem na: finansowanie kosztów prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców zł, przeprowadzenie wyboru Prezydenta RP zł, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu ,40 zł oraz przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego ,31 zł.

6 Dz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan w tym dziale w kwocie zł został wprowadzony w trakcie roku. Środki majątkowe pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego zł oraz ze Starostwa Powiatowego zł z przeznaczeniem na remont budynku OSP w Pietrzwałdzie. Ponadto otrzymano środki w kwocie zł ze Starostwa Powiatowego na zakup wyposażenia dla OSP Idzbark. Kwotę zł uzyskano z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Dz Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Zaplanowane wpływy w tym dziale w wysokości zł zostały w ciągu roku zwiększone do kwoty zł, zaś wykonanie wyniosło ,74 zł, tj. 99,8% planu rocznego. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej wyniosły ,20 zł były wyższe niż założony plan budżetowy o kwotę 2.352,20 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą ,45 zł i utrzymują się na poziomie roku Gmina nie ma wpływu na wysokość i realizację tego podatku, ponieważ jego wymiaru i poboru dokonuje Naczelnik Urzędu Skarbowego. Największym źródłem dochodów własnych był podatek od nieruchomości płacony przez osoby fizyczne i osoby prawne. Zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych zostały zrealizowane w 100,1% osiągając kwotę ,30 zł. Zwiększony w ciągu roku plan budżetowy o kwotę zł wynikał ze zwiększenia podstaw opodatkowania przez niektóre osoby prawne. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku 2015 wyniosły ,16 zł i w większości dotyczą 7 podatników. U jednego podatnika zaległości wynoszą ponad zł, zabezpieczone zostały one wpisami zastawów skarbowych, egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna. W Krajowym Rejestrze Sądowym widnieje zapis o próbach przeprowadzenia postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości podmiotu, jednak wnioski oddalono z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania Zaległości obejmujące kwotę ponad zł należą do przedsiębiorcy, który od kilku lat nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań podatkowych. Prowadzona egzekucja komornicza nie przyniosła żadnych rezultatów, postępowanie egzekucyjne zostało umorzone przez komornika sądowego. Według informacji komornika z 2015 r. wobec dłużnika prowadzone jest kilkadziesiąt spraw na kwotę ok. 59 mln zł. Część zaległości (57.252,00 zł) zostało zabezpieczonych wpisem hipoteki przymusowej w księdze wieczystej. Ponadto zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym umorzono prowadzoną przeciwko podatnikowi egzekucję z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Zaległości w łącznej kwocie około zł należą do dwóch podatników i zostały zabezpieczone wpisem hipoteki. W stosunku do zalegających wysłano 52 upomnienia na kwotę ,60 zł oraz przekazano do komornika skarbowego 25 tytułów wykonawczych. Drugim źródłem dochodów był podatek rolny od osób prawnych. Plan budżetowy w wysokości zł został zrealizowany w 100%. Na koniec 2015 roku wystąpiły zaległości w wysokości 1.305,40 zł, są znacznie niższe niż na koniec roku W stosunku do podatników spóźniających się z zapłatą wysłano 21 upomnień na kwotę ,30 zł oraz wystawiono i skierowano do komornika skarbowego 8 tytułów wykonawczych. Kolejne źródło dochodów to wpływy podatku leśnego od osób prawnych. Zwiększony w trakcie roku plan budżetowy do kwoty zł został zrealizowany w 100%. Zaległości związane z realizacja tego podatku są znikome i na koniec roku 2015 wynoszą 41 zł. Wpływy podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły zł, co stanowi 100% planu rocznego. Zaległości na koniec roku 2015 są niższe o zł w stosunku do stanu na koniec roku 2014 i wynoszą ,70 zł. Zaległości te należą do 2 dłużników, jednemu dług zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej, natomiast drugi dłużnik ogłosił upadłość, a zaległości przekazano do syndyka masy upadłości. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych jest realizowany przez urzędy skarbowe, które wymierzają i dokonują poboru tego podatku. Na rok 2015 wpływy zostały zaplanowane w kwocie zł na podstawie przeciętnych wpłat z ostatnich trzech lat. W trakcie roku plan został zmniejszony do zera, ponieważ Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy zawiadomił, że dokonał zwrotu podatku osobie prawnej i

7 w związku z tym gmina jest zobowiązana do zwrotu tego podatku. Plan skorygowano, a wykonanie na koniec roku wynosi zł ze znakiem minus. W roku budżetowym osoby prawne wpłaciły do budżetu kwotę 9.535,66 zł z tytułu odsetek i kosztów upomnień za nieterminowe uiszczanie podatków. W trakcie 2015 roku podatek od nieruchomości od osób fizycznych został skorygowany do kwoty zł, a wykonanie wyniosło ,46 zł, co stanowi 100,2% planu rocznego. Wpływy zaległości podatkowych z lat poprzednich uzyskano w kwocie ,62 zł przy planowanym wpływie zł. Stan zaległości na koniec 2015 roku jest nieco niższy niż w 2014 roku i wynosi ,76 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzona była sukcesywnie procedura związana z odzyskiwaniem zadłużenia poprzez wysyłanie upomnień, kierowaniem spraw do komornika skarbowego oraz wpisami hipotek w księgach wieczystych. Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły ,15 zł przy założonym planie rocznym zł. Wpływy z zaległości wyniosły ,09 zł, w wyniku czego stan zaległości uległ zmniejszeniu i na koniec 2015 roku wyniósł ,96 zł, był więc prawie o zł niższy niż w poprzednim roku budżetowym. Zaległość ta należy w przeważającej części do 6 podatników, którzy zalegają z zapłatą podatku w granicach od zł do zł. W trakcie roku prowadzone były czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości poprzez wysyłanie upomnień oraz wystawianie tytułów wykonawczych. Prognoza roczna podatku leśnego od osób fizycznych w ciągu roku została zwiększona do kwoty zł. Podatek ten został wykonany w kwocie ,54 zł, co stanowi 103.7% planu. Na poczet zaległości dokonano wpłaty w kwocie 454,88 zł, a stan zaległości na koniec roku wyniósł 1.325,03 zł. Do osób fizycznych spóźniających się w zapłacie zobowiązań podatkowych w roku 2015 wysłano upomnienia na łączną kwotę ,06 zł oraz wystawiono 724 tytuły wykonawcze na łączną kwotę ,60 zł. W roku 2015 wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły zł, więcej niż zakładany plan budżetowy o kwotę zł. Na koniec 2015 roku zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą ,06 zł i dotyczą 6 dłużników. Kwota zadłużenia objęta była egzekucją komorniczą, jednak w wyniku bezskuteczności egzekucji komornik umorzył postępowanie na kwotę ,00 zł (3 dłużników). Kwota 948,50 zł zabezpieczona została wpisem hipoteki przymusowej. Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły ,32 zł, co stanowi 108,8% planu rocznego. Podatek ten w całości realizowany jest przez urzędy skarbowe. Kolejnym dochodem gminy są wpływy z opłaty miejscowej, które wyniosły ,72 zł, co stanowi 97,7% planu rocznego. Wpływy z tej opłaty uzależnione są od wielkości ruchu turystycznego na terenie gminy. Podatek od czynności cywilno-prawnych jest dochodem własnym gminy pobieranym i wymierzanym przez Urzędy Skarbowe. Założenia planowanych wpływów na 2015 rok w kwocie zł oparto na średnich wpływach za ostatnie 3 lata. W trakcie roku plan został zwiększony do kwoty zł. Łącznie do budżetu gminy wpłynęło ,28 zł, tj. 103,3 % planu rocznego. Trafne oszacowanie wpływów z tego źródła jest trudne i nieprzewidywalne, bowiem kwoty wpływów w poszczególnych latach są bardzo zróżnicowane. Przekroczona została również prognoza wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień. Łączne wpływy wyniosły ,18 zł przekraczając wysokość planu rocznego o 20,4 %. Większe wpływy uzyskano przede wszystkim z powodu wystawienia większej ilości upomnień niż zakładano. Osiągnięte wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjnej w wysokości ,42 zł są wyższe o 4,1 % od przyjętego planu rocznego, szacowanego na poziomie wpływu z 3 poprzednich lat. Uzyskane wpływy z opłaty skarbowej w wysokości ,25 zł są wyższe niż przyjęty skorygowany w trakcie roku plan w kwocie zł. Planowane wpływy oszacowano na podstawie wpływów za ostatni rok budżetowy.

8 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane na 2015 rok w wysokości zł w trakcie roku zmniejszono do kwoty zł, a zrealizowano w kwocie zł. Skorygowanie planu spowodowane było zmniejszeniem masy wydobywanej kopaliny, od której uzależniona jest wysokość opłaty. W 2015 roku przekroczono wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, na plan zł wpłynęło ,44 zł, tj. 107,4%. Wyższe dochody niż zaplanowane w budżecie wynikają ze wzrostu sprzedaży piwa oraz napojów alkoholowych w placówkach handlu detalicznego i gastronomicznego. Zakładane prognozowane wpływy z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich związanych ze wzrostem wartości nieruchomości wynosiły zł, a faktyczne wykonanie to kwota ,98 zł, tj.32,3% planu rocznego. Tak niskie wykonane spowodowane jest niedokonaniem zaplanowanej sprzedaży działek w miejscowościach Tyrowo i Samborowo, co skutkowało niewydaniem decyzji ustalających opłatę z tytułu wzrostu wartości sprzedanej nieruchomości. Uzyskana kwota dotyczy spłat rat opłaty adiacenckiej oraz wpłat zaległości z tytułu opłaty planistycznej. Do dochodów budżetu gminy w tym dziale zostały zaklasyfikowane wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego. Prognozowany plan roczny w wysokości zł został wykonany w kwocie ,81 zł. Zwiększone wpływy z tego tytułu spowodowane były wydaniem w trakcie roku 48 decyzji jednorazowych oraz 6 decyzji wieloletnich. Ponadto uzyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rekompensatę w wysokości zł za utracone dochody z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości osób prawnych za grunty pokryte wodami o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane z Ministerstwa Finansów w 2015 roku wyniosły zł, tj. 100,9% planu rocznego. Są one wyższe od przyjętego planu rocznego wskazanego przez ministerstwo dla Gminy Ostróda o kwotę zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowane pierwotnie w kwocie zł zostały w ciągu roku zmniejszone do kwoty zł. W trakcie realizacji budżetu wpływy otrzymywane z Urzędów Skarbowych były niższe i wyniosły na koniec roku ,25 zł. W 2015 r. organ podatkowy wydał decyzji określających wysokość podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania podatkowego. W trakcie roku dokonano 413 zmian decyzji na podstawie informacji otrzymanych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie. W miesiącach lutym i sierpniu 2015 r. przyjmowane były wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w wyniku czego wydano 428 decyzji określających limity roczne oraz kwoty zwrotu tego podatku. W trakcie 2015 r. wysłano upomnień w związku niedotrzymaniem terminu zapłaty podatków lokalnych. Wystawiono i przekazano do egzekucji administracyjnej prowadzonej przez urzędy skarbowe 779 tytułów wykonawczych. Dodatkowo dokonano 2 wpisów hipotek przymusowych w księgach wieczystych celem zabezpieczenia zapłaty zaległości podatkowych oraz 5 wpisów zastawu skarbowego zabezpieczających wykonanie zaległości jednego przedsiębiorcy. W 2015 r. organ podatkowy udzielał ulg podatkowych w formie umorzenia zaległości i odsetek, odraczania i rozkładania na razy podatku i zaległości podatkowych. Decyzje były podejmowane na wniosek uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, po przeprowadzonym postępowaniu dowodowym, w trakcie którego uzyskiwano informacje o sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej podatnika, przy wykorzystaniu danych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, od Naczelnika Urzędu Skarbowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej itd. Uwzględniano również bezskuteczność prowadzonych postępowań egzekucyjnych. W związku z powyższym w 2015 r. wydano 33 decyzje umarzające osobom fizycznym łącznie kwotę ,51 zł. Ponadto wydana została 1 decyzja umarzająca osobie prawnej (nieprowadzącej działalności gospodarczej) zapłatę kwoty 1.209,00 zł. Na wniosek osób fizycznych wydano 26 decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty podatku lub zaległości na łączną kwotę ,40 zł. W 2015 r. osoby prawne nie występowały o zastosowanie tej ulgi. Rok 2015 jest kolejnym rokiem, w którym funkcjonuje uchwała Rady Gminy Ostróda w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje. Ze zwolnienia tego skorzystało w ubiegłym roku 4 przedsiębiorców na łączną kwotę ,00 zł (3 podatników korzystało ze zwolnienia przez cały rok, natomiast jeden 7 miesięcy).

9 Dz Różne rozliczenia Dział ten obejmuje subwencje, które są bardzo ważnym źródłem finansowania zadań gminy. Ostateczna wysokość subwencji dla gminy na rok 2015 została określona przez Ministra Finansów w kwocie zł, w tym: część oświatowa zł, część wyrównawcza zł. W roku 2015 subwencja oświatowa uległa zwiększeniu o kwotę zł z przeznaczeniem na wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz na doposażenie punktów pielęgniarskich w szkołach podstawowych. W tym dziale zostały ujęte jeszcze inne źródła dochodów, między innymi odsetki od środków lokowanych na rachunkach w bankach. Uzyskano wpływy w wysokości ,95 zł, co stanowi 105,2% planu rocznego. Gmina otrzymała darowizny w formie pieniężnej od osób fizycznych i prawnych w wysokości zł, przeznaczając je na realizacje zadań własnych gminy. Wpływy z różnych dochodów w wysokości ,76 zł dotyczyły rozliczeń finansowych z lat ubiegłych, a w szczególności z tytułu zwrotu wydatków oraz refundacji kosztów poniesionych w roku poprzednim. Zgodnie z zapisami ustawy o funduszu sołeckim gmina otrzymała zwrot 37,834% wydatkowanych środków w ramach wyodrębnionego w 2014r. funduszu sołeckiego. Otrzymana dotacja wyniosła ,72 zł, w tym część bieżąca ,25 zł, majątkowa ,47 zł. Niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające stały się dochodem gminy w łącznej kwocie ,50 zł. Dz Oświata i wychowanie Ogólne uzyskane dochody tego działu wyniosły ,59 zł, co stanowi 98,9% planu rocznego. Znaczną część wpływów w placówkach oświatowych stanowią opłaty za dożywianie uczniów. Plan dochodów zakładał kwotę zł, a wykonano ,85 zł, co stanowi 99,1 % planu. Wpływy z opłaty stałej w przedszkolach zostały wykonane w kwocie zł tj. w 99,3 % planu rocznego. Łączne dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, opłaty za wydanie duplikatów legitymacji oraz świadectw szkolnych, darowizny pieniężne i odszkodowania wyniosły ,12 zł. W 2015 roku gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości ,25 zł na dofinansowanie zadań własnych i zleconych: na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego ,13 zł, na zakup podręczników do zajęć z języka obcego nowożytnego ,12 zł, na zakup książek do bibliotek szkolnych zł. Gmina Ostróda otrzymała dotacje w wysokości: ,37 zł za dzieci uczęszczające do gminnych placówek przedszkolnych z innych jst oraz zł z tytułu dowożenia dzieci niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych w Olsztynie, na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Miejską Ostróda. W 2015 roku zakończono realizację 3 - letniego projektu pn. Maluchy w przedszkolu to nasz cel realizowanego przez Przedszkole w Starych Jabłonkach i finansowanego środkami pochodzącymi z budżetu europejskiego. Wartość dofinansowania zadania w roku 2015 wyniosła zł. Ponadto w roku budżetowym 2015 wpłynęły środki unijne w kwocie zł z tytułu rozliczenia zadania pn. Remont dachu na budynku szkoły w m. Idzbark, które realizowane było w roku Dz Pomoc społeczna Pomoc społeczna to dział, w którym głównym źródłem dochodów są dotacje z budżetu państwa. W 2015 roku planowane dochody wyniosły zł, a wykonano ,30 zł. Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości ,24zł a na zadania własne dotację w kwocie ,80 zł.

10 Wpływy z usług opiekuńczych wyniosły ,50 zł, co stanowi 73,1 % planu rocznego. Powodem niewykonania planu było całkowite zwolnienie z odpłatności 4 osób, które posiadały bardzo małe dochody i bardzo trudną sytuację materialną. Na gminę został nałożony obowiązek odzyskiwania środków alimentacyjnych. Dochody należne gminie wyniosły ,34 zł. Plan na 2015r. przyjęto w wysokości zł. Skuteczniejsza egzekucja komornicza spowodowała, że uzyskano kwotę wyższą niż planowana. W dziale tym oprócz dotacji uzyskano dochody w kwocie 9.368,42 zł głównie z tytułu odsetek bankowych, darowizny oraz zwrotu opłaty za pobyt podopiecznej w domu pomocy społecznej dokonanej przez rodzinę. Dz Edukacyjna opieka wychowawcza W roku 2015 gmina otrzymała dotacje w łącznej wysokości ,36 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wypłacanych w formie stypendiów zł z wykonaniem ,36 zł, dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. Wyprawka szkolna zł. Dochody te pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa. Dz Gospodarka komunalna W dziale tym zaplanowano pierwotnie dochody zł. W trakcie roku z uwagi na przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych plan został zwiększony do kwoty ,41 zł zaś wykonanie wyniosło ,22 zł. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły ,91 zł i zostały wykonane w 100% zakładanego planu rocznego. W roku 2015 Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie przekazał nadwyżkę środków obrotowych za rok 2014 w kwocie ,48 zł. Na zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w gminie Ostróda realizowane z udziałem środków europejskich, gmina otrzymała dotację celową w wysokości ,83 zł. Dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Łączne dochody w tym dziale wyniosły ,20 zł przy założonym planie zł. Wpływy pochodziły z opłat za wynajem świetlic wiejskich ,20 zł oraz z otrzymanych środków unijnych zł jako rozliczenie zadania inwestycyjnego dotyczącego remontu świetlic zrealizowanego w roku Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2015 rok. Wydatki gminy w budżecie pierwotnym zostały zaplanowane w kwocie ,56 zł. W trakcie roku dokonywane były zmiany, w wyniku czego ostateczny plan wydatków, zwiększony o kwotę ,16 zł, wyniósł ,72 zł. W roku 2015 faktyczna realizacja wydatków wyniosła ,38 zł, co stanowi 97,8 % założonego planu. Wydatki bieżące wyniosły ,55 zł, w tym wydatki z funduszu sołeckiego ,91 zł, wydatki majątkowe ,83 zł, w tym ,42 zł wydatki z funduszu sołeckiego. Udział wydatków bieżących w ogólnych wydatkach wynosił 71,6%, a wydatków majątkowych 28,4%. Wśród wydatków bieżących najwyższy udział mają wydatki przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie ,53 zł tj. 41,9 %, dotacje w kwocie ,59 zł tj. 9,1 %, na zadania statutowe w kwocie ,63 zł tj. 24,3 %, na wypłaty świadczeń dla osób fizycznych w kwocie ,44 zł tj. 23,0 %, na projekty współfinansowane środkami unijnymi w kwocie ,27 zł tj. 1,1 % oraz na obsługę długu w kwocie ,09 zł tj. 0,6 %. W wydatkach majątkowych znaczną pozycję stanowią inwestycje współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,68 zł tj. 54,9 %. Najważniejsze wydatki zrealizowanych zadań w ramach wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

11 Wydatki majątkowe i pozostałe wydatki nieopisane w niniejszej części opisane są przy omawianiu kolejnych załączników sprawozdania. Dz Rolnictwo i łowiectwo. Wydatkowane w tym dziale środki budżetowe w 2015 roku wyniosły ,16 zł, w tym: wydatki majątkowe ,66 zł, wydatki bieżące ,50 zł. Wydatki majątkowe związane były z realizacją zadań inwestycyjnych. W celu wyremontowania stacji uzdatniania wody w miejscowościach Turznica i Smykówko zakupiono niezbędne materiały za kwotę ,83 zł. Remont został wykonany przez Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie. Wydatki bieżące to składka przekazana na rzecz Izby Rolniczej, która została naliczona w wysokości 2 % wpływu podatku rolnego w roku 2015, wysokość przekazanej składki to kwota ,97 zł. Wprowadzony w ciągu roku plan w wysokości ,70 zł dotyczył w całości realizacji zadania zleconego związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Decyzje wydano 428 producentom rolnym. Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Zaplanowana dotacja przedmiotowa w zakresie dostarczania wody dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie w kwocie zł została zrealizowana w kwocie ,74 zł, tj. 75% planu rocznego. Dz Transport i łączność W dziale tym łączne wydatki wyniosły ,45 zł, tj. 97,3% planu rocznego, w tym wydatki majątkowe ,37 zł. Na rzecz lokalnego transportu zbiorowego przekazano Gminie Miejskiej Ostróda w formie dotacji kwotę w wysokości zł, tj. 97,6% planu rocznego. Gmina w ramach pomocy finansowej partycypowała w kosztach remontu dróg powiatowych. Przekazana dla Powiatu Ostródzkiego w 2015 r. kwota dotacji celowej wyniosła zł. Na zadania z zakresu utrzymania dróg publicznych gminnych planowane środki w wysokości zł, w trakcie roku zostały zmniejszone do kwoty zł, głównie z tytułu wydatków majątkowych. Łącznie wydatkowano kwotę ,45 zł, tj. 97,0 % planu rocznego, w tym wydatki majątkowe ,37 zł i wydatki bieżące ,08 zł, z tego środki na wyodrębniony fundusz sołecki ,20 zł. Na utrzymanie w przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym wydatkowano kwotę ,47 zł. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego wykonano remonty chodników o nawierzchni z kostki betonowej pol-bruk w miejscowościach: Szafranki pow. 99 m 2 kwota wydatkowana zł, Lipowo pow.133,9 m 2 kwota zł, Turznica pow. 60 m 2 kwota zł, Lichtajny pow. 70 m 2 kwota ,68 zł, Zajączki pow. 72 m 2 kwota zł, Pietrzwałd pow. 278 m 2 kwota zł, Naprom pow. 198 m 2 kwota zł, Ostrowin pow. 280 m 2 kwota zł. Gmina Ostróda otrzymała z Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie kostkę betonową w ilości 142 m 2 na wykonanie remontu chodnika w miejscowości Ostrowin oraz krawężniki i kostkę betonową na remont chodnika w Napromie. Ogółem wykonano remont chodników na powierzchni 1.190,90 m 2 o długości 928 mb i wartości ,68 zł. Na drogach o nawierzchni bitumicznej przeprowadzone zostały remonty cząstkowe za łączną kwotę ,60 zł, w miejscowościach: Reszki, Stare Jabłonki, Zwierzewo, Samborowo, Tyrowo, Morliny, Morliny dk15-tyrowo dk16, Grabin, Szyldak, Kątno i Ostrowin. Remont obejmował wykonanie uzupełnień wybojów grysami z emulsją asfaltową na gorąco na łącznej powierzchni 1406 m². W celu częściowego polepszenia przejezdności dróg gruntowych wykonane zostało profilowanie w sołectwach: Samborowo, Szyldak, Turznica, Wirwajdy, Reszki, Ostrowin, Rudno, Lipowo i Zwierzewo. Ogółem wyprofilowano 41,2 km dróg gruntowych. Ze środków budżetu Gminy wykonano remonty nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem i utwardzeniem nawierzchni destruktem, mieszanką drogową i gruzem betonowym skruszonym. Remonty

12 cząstkowe dróg utwardzone gruzem betonowym skruszonym wykonano w miejscowościach: Ornowo - kolonie, Durąg - kolonie, Ostrowin, Kajkowo - Lesiak, Idzbark - kolonie, Dziadyk-Rudno, Rudno-kolonie, Stare Jabłonki, Reszki i Międzylesie za łączną kwotę zł. Mieszanką stabilizacyjną drogową wykonano remonty dróg w miejscowościach: Ornowo - kolonie, Durąg - kolonie, Turznica - kolonie, Ostrowin, Kajkowo - Lesiak, Dziadyk-Rudno, Rudno - kolonie, Stare Jabłonki, Międzylesie, Reszki i Nowe Siedlisko za łączną kwotę ,57 zł. Destruktem wykonawcy wyremontowano drogi w miejscowościach: Stare Jabłonki, Kątno, Samborowo, Międzylesie, Reszki - kolonia, Reszki, Gruda, Nowe Siedlisko-Lubajny, Zwierzewo-Stare Jabłonki i Żurejny, za łączną kwotę ,25 zł. W trakcie roku dokonano uzupełnienia nawierzchni i usunięcia wybojów na drogach gruntowych: Górka- Lipowie-wieś, Samborowo - Tyrowo, Brzydowo - Rudno, Tyrowo - kurniki, Tyrowo - domki jednorodzinne, Idzbark - kolonie, Brzydowo - kierunek Dziadyk, Górka - Lipowiec, Dziadyk - Brzydowo, Wygoda - Klonowo, Glaznoty - Wólka Klonowska, Pancerzyn, Wałdowo, Idzbark - Ostrowin, Kajkowo ul. Bukowa, na łączną kwotę ,32 zł. Ponadto wykonano remont dróg gruntowych w miejscowościach na odcinkach Lipowiec-wieś, Samborowo ul. Łąkowa, droga krajowa Nr 7 - Wyżnice, Grabinek - kolonia i Brzydowo-wieś. Dokonano wymiany zniszczonych dachów wiat przystankowych w miejscowościach Ryńskie i Ostrowin. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego ustawiono znaki drogowe w miejscowości Rudno, Górka oraz tablice z nazewnictwem ulic w miejscowościach: Wałdowo ul. Kormorana, Międzylesie ul. Jeziorna i Tyrowo ul. Źródlana. W ramach usług pozostałych wykonano wycinkę drzew i konarów w ciągu drogi Lubajny-Nowe Siedlisko, Idzbark-kolonie, Wysoka Wieś oraz wykonano rowy odwadniające w miejscowości Kajkowo ul. Bukowa, Grabinek, Samborowo ul. Spółdzielcza. Dokonano wznowienia granic na odcinkach dróg Brzydowo-Dziadyk, Reszki-kolonie, Samborowo, Mała Ruś, Stare Jabłonki, Naprom. W celu bezpiecznego przejścia uczniów do placówki oświatowej w m. Brzydowo wykonano zatokę autobusową wraz z chodnikiem. Dz Gospodarka mieszkaniowa Założony plan pierwotny w kwocie zł został w trakcie roku skorygowany do kwoty ,72 zł. Ogólne wydatki w tym dziale wyniosły ,87 tj. 96,4% rocznego planu, w tym wydatki majątkowe ,32 zł. Bieżące koszty eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły ,80 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na bieżące utrzymanie mieszkań i budynków komunalnych, związanych m. in. z opłaceniem energii elektrycznej na klatkach schodowych, zużyciem gazu w budynku komunalnym w Kajkowie kwota 8.610,89 zł. Poniesiono również koszty na wykonanie obowiązkowych przeglądów instalacji gazowych, elektrycznych, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz czyszczenie przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, a także opłacono koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych kwota ,30 zł. W rozdziale tym zaplanowano też koszty związane z opłaceniem podatku od nieruchomości w kwocie zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakupy, przede wszystkim opału i opłacenie kosztów zatrudnionych palaczy w budynku Kajkowo ul. Słoneczna kwota ,58 zł. Największą pozycję kosztową stanowiły remonty kwota ,27 zł, w tym ,62 zł ze środków pozyskanych z ANR na wyremontowanie przejętych zasiedlonych lokali mieszkalnych na terenie gminy 2 lokale w Nastajkach, 3 lokale w Smykowie, 3 lokale w Durągu, 2 lokale w Klonowie, 6 lokali w Morlinach, 2 lokale w Kraplewie, 1 lokal w Reszkach, 2 lokale w Szyldaku, 3 lokale w Wyżnicach i 2 lokale w Górce. Wykonano również remonty w: Tyrowie 86/1 remont lokalu i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, Smykówku 2/3 i 18/3 remont komina i naprawa kanalizacji, Rudnie 6 remont łazienki, w Kajkowie ul. Świetlińska 1 remont łazienki, drzwi i instalacji elektrycznej, Wałdowie 6 remont instalacji wodociągowej, Starych Jabłonkach ul. Olsztyńska 21/2 remont wkładu kominowego, Międzylesiu ul. Jeziorna 9 remont i przestawienia pieca kaflowego oraz udrożnienie komina, Stare Jabłonki ul. Kolejowa 2 naprawa rynien, remont i montaż bojlerów, remont instalacji wodnej, Górce 3 remont rynien

13 spustowych, montaż okien, wykonanie studzienki odwadniającej, Kraplewie 13 i Jankowcu 2 naprawa wiatrownic, w Kajkowie ul. Jeziorna 8 i 13 udrożnienie komina, remont instalacji c.o. i lokali oraz ocieplenie budynku, Grabinie 14/3 wykonanie obróbek dekarskich i wyczystek kominowych, Samborowie ul. Dworcowa 22/2 udrożnienie przewodów dymowych i wentylacyjnych, Jankowcu 4a wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, Turznicy 25 wymiana okien, Reszkach 20 remont dachu, Tyrowie 92 remont i wymiana stolarki okiennej, instalacji wodno-kanalizacyjnej i wymiana drzwi, Turznicy 34a wymiana okien i remont instalacji wodnej. Na zadania w gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę zł wydatkowano ogółem ,75 zł, w tym: wydatki majątkowe zł. Wydatkowana kwota została przeznaczona m.in. na: ogłoszenia w prasie ,60 zł, wypisy i wyrysy dokumentacji geodezyjnej 5.917,20 zł, operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości zł, wznowienie granic, podziały, usługi geodezyjne zł. Poniesiono koszty związane z opłaceniem aktów notarialnych dotyczących nabycia nieruchomości w Rynie, Samborowie, Warlitach Wielkich, Reszkach, Kajkowie, Małej Rusi i Kątnie ,24 zł. Wykonano wycinkę drzew i prace porządkowe na działkach w Wygodzie i Glaznotach zł. Dokonano opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w kwocie 1.565,80 zł. W ramach działu opłacony został podatek od nieruchomości w kwocie zł za grunty komunalne podlegające opodatkowaniu. Dz Działalność usługowa W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości ,82 zł tj. 82,6% planu rocznego, w tym wydatki majątkowe zł. Finansowane były zadania związane z: planowaniem przestrzennym, na które wydatkowano ,25 zł, w tym wydatki niewygasające ,00 zł, utrzymaniem cmentarzy komunalnych, gdzie wydatki wyniosły ,75 zł oraz realizacją przez gminę jako partnera projektu pn. Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny kwota ,82 zł. Zakres zadań realizowany w ramach planowania przestrzennego to: sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Lubajny Zwierzewo - I etap zł, miejscowości Kajkowo - etap I, II i III zł, przy węźle komunikacyjnym Górka w ciągu drogi krajowej nr 7 - etap II i IV zł, w obrębie miejscowości Morliny - etap I, II i IV ,50 zł, w obrębie miejscowości Górka - etap I i II zł, w obrębie Mała Ruś i w miejscowości Wałdowo - etap I i II zł. Wydatkowano środki w kwocie zł na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda. Poniesiono również wydatki związane z zakupem map ewidencyjnych i gleboznawczo-rolniczych dla działek objętych planami, publikację ogłoszeń prasowych, posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz inne opłaty i składki kwota ,74 zł. Wydatkowane środki w wysokości ,75 zł związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy przeznaczone były na: zatrudnienie opiekunów domów pogrzebowych i cmentarzy w Tyrowie i Samborowie 9.225,12 zł, wywóz nieczystości stałych zł, koszty dostarczania wody i energii elektrycznej na cmentarzach i domach przedpogrzebowych w Tyrowie, Reszkach i Samborowie ,54 zł. Opłacono usługi związane z utrzymaniem drzewostanu, wynajmem kabin toaletowych na cmentarzu w Samborowie, wykonaniem tablicy pamiątkowej oraz porządkowaniem cmentarza wojennego w Zawadach Małych ,79 zł. Zakupiono materiały do utrzymania czystości w domach pogrzebowych oraz zakupiono bramy wjazdowe na cmentarz w Tyrowie i Samborowie 3.514,65 zł. Ponadto wykonano remont ogrodzenia cmentarzu w Turznicy, instalacji elektrycznej i dachu kaplicy w Reszkach, pomalowano i wyremontowano elewację domu przedpogrzebowego w Tyrowie ,65 zł. W ramach zadania bieżącego realizowanego z udziałem środków z Mechanizmu Finansowego EOG na zadanie pn. Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny wydatkowano kwotę ,47 zł oraz na zadanie pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego" przekazano dotację w kwocie 6.508,35 zł. Dz Administracja publiczna Łączne wydatki w tym dziale w 2015 roku wyniosły ,54 zł, tj. 97,9% planu rocznego, w tym majątkowe zł. Wydatki planowane w rozdziale Urzędy Wojewódzkie w wysokości ,53 zł zostały przeznaczone głównie na częściowe dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu

14 administracji rządowej m.in. na ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie zadań związanych z działalnością gospodarczą. Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano środki w wysokości zł. Podstawową pozycję wydatkową stanowiły diety radnych, które w sumie wyniosły ,39 zł. Pozostałe wydatki w wysokości ,61 zł były wykorzystane na pokrycie kosztów: zakupu artykułów spożywczych /kawa, herbata, woda/, zorganizowanie uroczystej sesji Rady Gminy z okazji 680-lecia miejscowości Kajkowo. W 2015 roku odbyło się łącznie 10 wspólnych posiedzeń komisji, 6 posiedzeń komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i spraw obywatelskich, 4 posiedzenia komisji oświaty, kultury i spraw społecznych, 3 posiedzenia komisji ładu przestrzennego, rolnictwa i ochrony środowiska. Rada Gminy podjęła 85 uchwał na 11 Sesjach Rady Gminy. Największy udział w wydatkach omawianego działu ma Urząd Gminy. W 2015 r. wyniosły one ,09 zł. Wśród wydatków bieżących najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne obejmujące łącznie kwotę ,23 zł, tj. 83,4% wykonanego planu rocznego. Na koniec 2015 roku zatrudnienie wynosi 55 osób, a średnie zatrudnienie roczne to 53,98 etatu. Koszty świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły ,45 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe obejmują kwotę ,41 zł, w tym: zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych ,92 zł, środków czystości ,06 zł, paliwa 4.628,36 zł, tonerów do drukarek i ksero ,33 zł, komputerów i akcesoriów komputerowych ,55 zł, druków 1.525,64 zł, pieczęci 3.429,24 zł, artykułów spożywczych 8.572,53 zł, doposażenie biura w meble i drobny sprzęt ,77 zł, prenumerata roczna prasy oraz zakup książek specjalistycznych 8.771,35 zł, konserwacja i naprawy ,59 zł, energia elektryczna i cieplna oraz woda ,79 zł, usługi remontowe wraz z wykonaniem drzwi, malowaniem pomieszczeń biurowych i klatek schodowych ,95 zł, zakup i obsługa programów licencyjnych ,00 zł, usługi konserwacyjne sprzętów komputerowych oraz przeglądy techniczne ,73 zł, usługi w zakresie doręczania przesyłek listowych ,65 zł, usługi prawnicze, audyt wewnętrzny i certyfikacja ISO ,10 zł, usługi monitoringu, telefoniczne i internetowe ,93 zł, usługi BHP, zdrowotne, szkoleniowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty samochodowe ,18 zł, wywóz nieczystości 6.240,00 zł, ubezpieczenie sprzętu, budynku i samochodu 5.431,00 zł. Wydatki dotyczące promocji gminy wyniosły ,66 zł, w tym na wyodrębniony fundusz sołecki ,02 zł. Wydatki w kwocie ,06 zł obejmują opłacenie składek członkowskich Gminy Ostróda w związkach i stowarzyszeniach oraz opłaty ZAiKS. W roku 2015 promowano gminę na następujących imprezach: Rajd Rowerowy Góra Dylewska, Letni i Zimowy Bieg Sasinów, Mazurski Dzień Ziemniaka, Dożynki Gminne, Złom Race Grabinek, I Gminny Zimowy Bieg - Rodzinne Bieganie, Noc Świętojańska, Jubileusz 680-lecia Kajkowa, Dzień Sołtysa oraz konferencje Społeczne udostępnienie Kręgu Wspólnoty Kultur w Glaznotach kwota ,13 zł. Pozostałe wydatki promocji gminy poniesione zostały na: imprezy promocyjne odbywające się w regionie, w tym: Orszak Trzech Króli, Bajkolandia Expo Arena, Ostróda CUP, Bieg Świętego Jerzego, Mistrzostwa w Tenisie Stołowym, Dożynki Wojewódzkie, 70-lecie WMZPN Ostróda, Ostróda Reggae Festiwal, Puchar Polski w Piłce Ręcznej Plażowej Mazury CUO 2015 obejmowały kwotę zł. Ponadto przeprowadzono konkurs fotograficzny Gmina Ostróda w Obiektywie oraz akcję promocyjną Podwórko NIVEA kwota zł. Gmina Ostróda promowana była w mediach lokalnych i ogólnokrajowych oraz czasopismach branżowych, z tego tytułu poniesiono koszty w kwocie ,81 zł. W ramach usług bieżących wykonano materiały promocyjne z logo gminy, konserwację szlaków turystycznych, przygotowano i wydano wydawnictwo promocyjne "Gmina Ostróda przyjazna mieszkańcom i turystom" ,60 zł. W ramach współpracy z zagranicą przyjęto delegację z Haltern am See i z Silute oraz zorganizowano wizytę w Silute na Litwie 2.652,30 zł. Na zakupy dyplomów okolicznościowych, upominków, nagród przeznaczono kwotę 4.371,28 zł. W rozdziale Pozostała działalność wydatkowane środki w wysokości ,26 zł dotyczą obsługi jednostek pomocniczych, głównie sołtysów, oraz kosztów związanych z wymiarem i poborem podatków lokalnych. Środki te były wydatkowane na: wypłatę diet sołtysom ,98 zł, zakup materiałów biurowych, prenumeratę gazety sołeckiej, zakupy tablic informacyjnych 4.797,51 zł oraz na zakup upominków związanych z długoletnim pożyciem małżeńskim dla 10 par na kwotę zł. Wydatki związane z wymiarem, poborem podatków i opłat lokalnych obejmują: koszt wypłaty prowizji inkasentom z