ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2009 ROK. Nr XVII DZIELNICA WOLA WARSZAWA, LISTOPAD 2008 ROK

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2009 ROK Nr XVII DZIELNICA WOLA WARSZAWA, LISTOPAD 2008 ROK

2

3 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY INFORMACJE OBOWIĄZKOWE...19 A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH21 A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł...21 A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budŝetowej...22 B. PLAN WYDATKÓW...23 C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH...34 D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDśETOWEGO - Ośrodek Sportu i Rekreacji...36 E. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH - Warsztaty szkolne i Ośrodek Sportu, Rekreacji i Pływalni Zespołu Szkół Samochodowych nr F. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE...38 F.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE...38 F.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych...39 F.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli...40 F.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów...41 F.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących...42 F.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych...43 F.1.6. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego...44 F.2. POMOC SPOŁECZNA - Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze...45 F.3. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA (WYCIĄG DLA DZIELNICY) WYDATKI * NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH WYCIĄG DLA DZIELNICY WOLA ZESTAWIENIA ZBIORCZE WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ WYDATKI BIEśĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ) PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY OBJAŚNIENIA BUDśET W UKŁADZIE ZADAŃ DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEśĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ Transport i komunikacja Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami / 125

4 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Edukacja Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Rekreacja, sport i turystyka Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego Zarządzanie strukturami samorządowymi Finanse i roŝne rozliczenia WYDATKI INWESTYCYJNE WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY M.ST. WARSZAWY NA LATA WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK / 125

5 WPROWADZENIE 1. WPROWADZENIE 5 / 125

6

7 WPROWADZENIE 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budŝetu m.st. Warszawy na 2009 rok Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy 1 gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budŝetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań. Przywołany akt prawny w dalszej części precyzuje, Ŝe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w załączniku dzielnicowym nie mogą być mniejsze niŝ planowane w budŝecie m.st. Warszawy dochody stanowiące: 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów, podatku rolnego, podatku leśnego, opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 2, 70 % wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy był własnością gmin warszawskich, 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy. Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci: udziału w środkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budŝetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnicę i na które zostały przyznane te środki, środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic, środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy. 1 Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm. 2 Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm. 7 / 125

8 WPROWADZENIE 1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budŝetu m.st. Warszawy na 2009 rok a ogólne załoŝenia polityki finansowej Miasta Podstawę sporządzenia załączników dzielnicowych na 2009 rok z perspektywą na lata stanowiły załoŝenia kierunkowe polityki budŝetowej m.st. Warszawy określone w dokumentach: Informacji o wstępnym zarysie prognozy budŝetowej m.st. Warszawy na lata z 20 maja 2008 r. zaprezentowanej Zespołowi Koordynującemu w dniu 20 maja 2008 r., ZałoŜeniach do projektu budŝetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok Załączniki dzielnicowe są częścią wieloletniej prognozy budŝetowej m.st. Warszawy zakładającej istotny wzrost nakładów na inwestycje (kapitałochłonne zadania inwestycyjne dotyczące infrastruktury ogólnomiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sfery transportowej), który jest niezbędny dla zapewnienia zrównowaŝonego rozwoju Miasta z uwzględnieniem finansowania zadań związanych z EURO Przewiduje się, Ŝe część zadań zostanie sfinansowana przy udziale funduszy europejskich. Realizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wymaga prowadzenia konsekwentnej polityki finansowej w oparciu o określoną dla m.st. Warszawy długofalową strategię rozwoju oraz wieloletnią projekcję finansową. MoŜliwości finansowe m.st. Warszawy w najbliŝszych latach będą w znacznym stopniu determinowane czynnikami zewnętrznymi. Na wysokość dochodów Miasta negatywnie wpłynie wprowadzenie od 2009 roku niŝszych stawek w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), co wraz z podwyŝszeniem w 2007 roku ulgi podatkowej na dzieci powoduje ubytek dochodów Miasta w 2009 roku w kwocie około 900 mln zł. Projektowane zmiany w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 3, polegające na ograniczeniu katalogu czynności podlegających podatkowi kapitałowemu, spowodują ubytek dochodów Miasta o kolejne 110 mln zł. Po stronie wydatkowej prognozowany jest 30% wzrost wpłaty Miasta do budŝetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równowaŝącej (tzw. janosikowe). ObciąŜenie budŝetu m.st. Warszawy z tego tytułu wyniesie w 2009 r. około 1 mld zł, czyli o 240 mln zł więcej niŝ w 2008 roku. Jednocześnie dla realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, zakładającego znaczny wzrost środków na inwestycje, niezbędna jest kontynuacja polityki budŝetowej polegającej na utrzymywaniu tempa wzrostu dochodów przewyŝszającego tempo wzrostu wydatków bieŝących. Ze względu na formalne ograniczenia dotyczące poziomu zadłuŝenia jednostek samorządu terytorialnego określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 4 niezbędne jest dąŝenie do zwiększenia finansowania zadań inwestycyjnych ze środków własnych. Konieczność utrzymania odpowiednich relacji pomiędzy dochodami a wydatkami bieŝącymi przewiduje takŝe projekt nowelizacji przywołanej ustawy. 3 Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 (tekst jednolity) 4 art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.) 8 / 125

9 WPROWADZENIE Mając na uwadze negatywny wpływ ww. czynników zewnętrznych na moŝliwości finansowe m.st. Warszawy, w najbliŝszych latach przewiduje się kontynuowanie programu sanacyjnego wydatków bieŝących. W świetle powyŝszego załączniki dzielnicowe na 2009 rok z perspektywą na lata zostały ustalone w oparciu o następujące zasady: 1. W zakresie wydatków bieŝących kontynuacja procesu sukcesywnego zmniejszania nieuzasadnionych dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia. 2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do moŝliwości finansowych Miasta. 3. Do kompetencji dzielnic naleŝy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego (w ramach ogólnej strategii rozwojowej Miasta). 4. Powiększenie środków do dyspozycji dzielnic na 2009 rok o niewykorzystaną część ponadplanowych dochodów dzielnic z 2007 roku z przeznaczeniem na zadania wskazane przez dzielnice. 5. Przedstawienie załączników dzielnicowych do projektu budŝetu Miasta na 2009 rok z perspektywą na lata w układzie klasyfikacji budŝetowej oraz w układzie zadaniowym. 2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY 2.1 Wysokość środków do dyspozycji Dzielnicy w roku 2009 W 2009 roku Dzielnica Wola otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości zł przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości zł, co oznacza Ŝe dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą zł. Dochody do realizacji przez Dzielnicę Wola zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2009 rok w wysokości zł. 9 / 125

10 WPROWADZENIE 2.2 Ponadplanowe dochody w 2007 roku a parametry budŝetowe na 2009 rok Przyjęto zasadę, zgodnie z którą wskazana przez dzielnicę niewykorzystana w 2008 roku część ponadplanowych dochodów z 2007 roku zostanie przeznaczona na realizację zadań dzielnicy w 2009 roku. 3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC 3.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieŝących Przy opracowywaniu projektu budŝetu na 2009 rok z perspektywą na lata kontynuowano rozpoczęty w 2008 roku proces wprowadzania zasad mających na celu podniesienie efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieŝących. WdroŜono zobiektywizowane i zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji kaŝdej z dzielnic. Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieŝących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy: wydatki edukacyjne (Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza), stanowiące najwyŝszy odsetek wydatków w Dzielnicach (w 2008 roku przeciętnie 48%) pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budŝetowej). Dla powyŝszych zakresów zadań przyjęto odrębne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokości środków na realizację zadań bieŝących. Ponadto limit wydatków bieŝących dzielnic powiększyły ewentualne środki z tytułu niewykorzystanej w 2008 roku części ponadplanowych dochodów z 2007 roku rozdysponowane zgodnie z propozycjami dzielnic. O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budŝetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnego limitu wydatków. 10 / 125

11 WPROWADZENIE Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieŝących z zakresu edukacji Naczelną zasadą zastosowaną w zakresie ustalenia wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieŝących z zakresu edukacji jest reguła: pieniądz idzie za uczniem. Realizacja tej zasady począwszy od 2009 roku odbywa się poprzez ustalenie standardów wydatków edukacyjnych określonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniów występującej w kaŝdej z dzielnic. Pojęcie liczby uczniów przeliczeniowych wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróŝnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. upośledzenia psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności pomiędzy placówkami publicznymi i niepublicznymi. Proces unifikacji zasad naliczania środków finansowych dla dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych rozpoczęto w roku Wówczas w celu stopniowego wyrównywania róŝnic pomiędzy dzielnicami w zakresie kosztów jednostkowych, część dzielnic charakteryzująca się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania placówek edukacyjnych (przypadającymi na jednego ucznia przeliczeniowego) otrzymała do dyspozycji dodatkowe środki (tzw. rezerwę restrukturyzacyjną) ponad wynikające z przyjętych standardów. STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO. Na 2009 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieŝących w zakresie edukacji: w przedszkolach (rozdział 80104) zł w szkołach podstawowych (rozdział 80101) zł w gimnazjach (rozdział 80110) zł w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120) zł w szkołach zawodowych (rozdział 80130) zł LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH W poniŝszych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Wola dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieŝących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów (wg stanu na dzień ), prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące słuŝące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali Miasta). 11 / 125

12 WPROWADZENIE Liczba uczniów w latach w Dzielnicy Wola m.st. Warszawa Rodzaj placówki 2008 rok 2009 rok RóŜnica Dynamika w% Przedszkola (rozdział 80104) ,4 Szkoły podstawowe (rozdział 80101) ,0 Gimnazja (rozdział 80110) ,7 Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) ,2 Szkoły zawodowe (rozdział 80130) ,2 Liczba uczniów przeliczeniowych w latach w Dzielnicy Wola m.st. Warszawa Rodzaj placówki 2008 rok 2009 rok RóŜnica Dynamika w% Przedszkola (rozdział 80104) ,9 Szkoły podstawowe (rozdział 80101) ,1 Gimnazja (rozdział 80110) ,6 Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) ,9 Szkoły zawodowe (rozdział 80130) ,9 Główne wskaźniki korygujące słuŝące do ustalenia liczby uczniów przeliczeniowych w m.st. Warszawa Lp. Rodzaj placówki Forma własno- -ściowa Wartość mini- -malna Wartość maksy- -malna Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów) Przedszkola (rozdział 80104) Szkoły podstawowe (rozdział 80101) Gimnazja (rozdział 80110) Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) Szkoły zawodowe (rozdział 80130) Placówki publiczne Placówki niepubliczne Placówki publiczne Placówki niepubliczne Placówki publiczne Placówki niepubliczne Placówki publiczne Placówki niepubliczne Placówki publiczne Placówki niepubliczne 1,62 9,50 1,22 7,13 1,13 10,50 0,63 5,83 0,70 10,54 0,37 5,59 0,70 10,58 0,35 6,44 0,64 10,73 0,32 1,39 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 1,62 - uczniowie zgroŝeni niedostosowaniem społecznym A 1,62 - uczniowie zagroŝeni uzaleŝnieniem A 1,62 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 1,62 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzęŝoną B 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzęŝoną B 1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzęŝoną D 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - publiczne szkoły podstawowe nieprowadzone przez Miasto 0,74 - oddziały mniejszości narodowych w szkołach niepublicznych 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzęŝoną D 0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzęŝoną D 0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzęŝoną D 0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształacących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzęŝoną D 0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształacących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzęŝoną D 0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 1,20 - uczniowie w szkołach policealnych (dwuletnia) - pozostałe zawody 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branŝy: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branŝy: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branŝy: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzęŝoną 0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w szkołach policealnych dla dorosłych 0,70 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieŝy 1,04 - uczniowie w niepublicznych szkoły policealnych medycznych dla młodzieŝ 1,39 - uczniowie w publicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieŝy nieprowadzonych przez Miasto 12 / 125

13 WPROWADZENIE Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących słuŝących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza Ŝe przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzęŝoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości zł (5.700 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i zł (5.700 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieŝących spoza zakresu edukacji Za główny czynnik dyskontujący działalność bieŝącą dzielnic poza działami 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe w zaleŝności od moŝliwości dochodowych Miasta dąŝenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej waŝonej (liczbą mieszkańców) wartości tego wskaźnika obliczonej dla dzielnic ogółem w 2007 r. (proces zapoczątkowano w 2008 roku). Niwelacja odchyleń od średniej dotyczy dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasowała się poniŝej jego wartości średniej dla 2007 r. W świetle powyŝszego wartość średniej dla dzielnic z 2007 r. wyznacza dla dzielnic docelową wartością minimalną przeciętnych wydatków bieŝących przypadających na jednego mieszkańca, waloryzowaną corocznie w ramach moŝliwości finansowych Miasta. 4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY WYDATKI BIEśĄCE Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z: algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza), algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji, ewentualnych dodatkowych środków do dyspozycji Dzielnicy z tytułu niewykorzystanych ponadplanowych dochodów z 2007 roku przeznaczonych na zdania bieŝące, były podstawą do opracowania przez Zarządy Dzielnic projektów budŝetów w części dotyczącej wydatków bieŝących. Szczegółowe decyzje co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic. 13 / 125

14 WYDATKI MAJĄTKOWE Projekt budŝetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. WOLA WPROWADZENIE Projekty wydatków majątkowych dzielnic na lata poddane zostały dyskusji z Zarządami Dzielnic i dostosowane do moŝliwości finansowych Miasta. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic. STRUKTURA WYDATKÓW W poniŝszych tabelach zaprezentowano strukturę wydatków Dzielnicy Wola planowanych na 2009 rok w układzie klasyfikacji budŝetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer. Struktura planowanych na 2009 rok wydatków Dzielnicy Wola m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budŝetowej wg działów Projekt budŝetu na 2009 rok Dział klasyfikacji budŝetowej Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe Wydatki ogółem w PLN Rolnictwo i łowiectwo Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Suma Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport / 125

15 WPROWADZENIE Struktura planowanych na 2009 rok wydatków Dzielnicy Wola m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer Projekt budŝetu na 2009 rok Sfera układu zadaniowego Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe Wydatki ogółem w PLN I Transport i komunikacja II Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami III Gospodarka komunalna i ochrona środowiska V Edukacja VI Ochrona zdrowia i pomoc społeczna VII Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego VIII Rekreacja, sport i turystyka IX Suma Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego X Zarządzanie strukturami samorządowymi XI Finanse i róŝne rozliczenia PODSUMOWANIE Wysokość środków ujętych w załączniku dzielnicowym Dzielnicy Wola zdeterminowana jest następującymi czynnikami: 1. Przepisami ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. 2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieŝących w zakresie: edukacji (działy 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza), poza edukacją (pozostałe działy). 3. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieŝących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieŝących. 4. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy. W wyniku przyjętych załoŝeń podstawowe wielkości budŝetowe Dzielnicy Wola na 2009 rok kształtują się następująco: plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę zł łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy zł W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą zł. 15 / 125

16

17 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY 17 / 125

18

19 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY 2.1. Informacje obowiązkowe 19 / 125

20

21 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł Tabela nr XVII/1 do Uchwały Nr Rady m. st. Warszawy z dnia Wyszczególnienie Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice [zł] Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy OGÓŁEM DOCHODY BIEśĄCE DOCHODY WŁASNE Podatki i opłaty lokalne ogółem Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek od środków transportowych Opłata targowa Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw Opłaty za zajęcie pasa drogowego Dochody z mienia Opłaty za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy mienia Pozostałe dochody Wpływy z róŝnych opłat Odsetki od nieterminowych płatności podatków Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Wpływy z usług NadwyŜki środków obrotowych DOCHODY MAJĄTKOWE DOCHODY WŁASNE Wpływy z przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności Wpływy ze sprzedaŝy lokali i nieruchomości wpływy ze sprzedaŝy lokali mieszkalnych wpływy ze sprzedaŝy lokali uŝytkowych wpływy ze sprzedaŝy pozostałych nieruchomości DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY / 125

22 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budŝetowej Tabela nr XVII/1a do Uchwały Nr Rady m. st. Warszawy z dnia Dział Wyszczególnienie Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice [zł] Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy OGÓŁEM Handel Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem RóŜne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna / 125

23 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY B. PLAN WYDATKÓW Tabela nr XVII/2 do Uchwały Nr Rady m. st. Warszawy z dnia Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 2009 rok w tym Urząd OGÓŁEM Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Izby rolnicze Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Dostarczanie wody Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Handel Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Pozostała działalność [zł] 23 / 125

24 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 2009 rok w tym Urząd Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Transport i łączność Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Drogi publiczne gminne Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Drogi wewnętrzne Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Działalność usługowa Wydatki bieŝące / 125

25 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 2009 rok w tym Urząd Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Pozostała działalność Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Administracja publiczna Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych / 125

26 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 2009 rok w tym Urząd Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Oświata i wychowanie Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Szkoły podstawowe Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Przedszkola Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Przedszkola specjalne Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Gimnazja Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe DowoŜenie uczniów do szkół Wydatki bieŝące / 125

27 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 2009 rok w tym Urząd Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Licea ogólnokształcące Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Licea profilowane Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Szkoły zawodowe Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Stołówki szkolne Wydatki bieŝące / 125

28 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 2009 rok w tym Urząd Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Pozostała działalność Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Gospodarstwa pomocnicze Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe 851 Ochrona zdrowia Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Pozostała działalność Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Pomoc społeczna Wydatki bieŝące / 125

29 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 2009 rok w tym Urząd Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Ośrodki wsparcia Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe / 125

30 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 2009 rok w tym Urząd Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Pozostała działalność Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Pozostała działalność Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Świetlice szkolne Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe / 125

31 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 2009 rok w tym Urząd Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Pozostała działalność Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe / 125

32 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 2009 rok w tym Urząd Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Zmniejszenie hałasu i wibracji Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Pozostała działalność Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe / 125

33 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 2009 rok w tym Urząd Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Biblioteki Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Pozostała działalność Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Kultura fizyczna i sport Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Obiekty sportowe Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Instytucje kultury fizycznej Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe / 125

34 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Jednostka realizująca Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Tabela nr XVII/3 do Uchwały Nr Rady m. st. Warszawy z dnia [zł] Plan wydatków OGÓŁEM Transport i łączność Drogi publiczne gminne Rewitalizacja ul. Chłodnej WIR Budowa przejścia dla pieszych pod torami PKP przy ul. Radziwie WIR Przebudowa ul. Sitnika - Raszei - Ringelbluma WIR Przebudowa ul. Jaktorowskiej WIR Przebudowa ul. Krępowieckiego WIR Przebudowa ul. Wawelberga WIR Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Piaskowej 7 - II etap Gibalskiego 12 - nadbudowa wraz z doposaŝeniem w infrastrukturę Skwer Wyszyńskiego 7 - doposaŝenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia) Grenady 16 - doposaŝenie budynku w instalację c.w.u., węzeł dwufunkcyjny z przyłączem Garbińskiego 4 - doposaŝenie budynku w instalację c.o., c.w.u. i gaz (węzeł lub kotłownia) Banderii 19 - doposaŝenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia) Pawia 69 - doposaŝenie budynku w instalację c.o., c.w.u. (węzeł lub kotłownia) Pawia 71 - doposaŝenie budynku w instalację c.o., c.w.u. (węzeł lub kotłownia) Grzybowska 88 - zmiana funkcji uŝytkowej na mieszkalną wraz z nadbudową o jedną kondygnację Ogrodowa 67 - doposaŝenie budynku w instalację: c.o., c.w.u., węzeł cieplny wraz z przyłączem m.s.c. WIR ZGN ZGN ZGN ZGN ZGN ZGN ZGN ZGN ZGN Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Modernizacja nowej siedziby Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Syreny WAG Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Modernizacja boisk szkolnych SP Nr 148 przy ul. OŜarowskiej69 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 63 przy ul. Płockiej 30 WIR WIR Gimnazja Termomodernizacja budynku oraz modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 49 przy ul. Smoczej 19 Modernizacja boisk i zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33 WIR WIR Szkoły zawodowe Modernizacja boisk szkolnych oraz sali gimnastycznej ZS Nr 24 przy ul. ks. Janusza 45/47 Modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego WIR WIR / 125

35 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostka realizująca Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Plan wydatków Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 przy ul. Sołtyka 8/10 WIR Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Modernizacja lokalu uŝytkowego przy ul. Bema 91 na potrzeby OPS Gospodarka komunalna i ochrona środowiska OPS Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego wraz z wykonaniem odwiertu studni głębinowej WOŚ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Termomodernizacja, izolacje, wymiana instalacji, modernizacja pomieszczeń w DK Działdowska Zagospodarowanie Pola Elekcyjnego i pomnika Electro Viritim usytuowanego pomiędzy ulicami Obozową - Ostroroga - Płocką DK DZIAŁDOWSKA WIR Biblioteki Zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku biblioteki przy Al. Solidarności 90 BIBLIO Pozostała działalność Zakup i renowacja historycznego wiatraka wraz z umiejscowieniem w Parku im. Sowińskiego Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema WOD WIR Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe MontaŜ i instalacja komputerowego systemu kontroli pomiaru mocy na obiektach OSIR Adaptacja siłowni i pomieszczeń socjalnych na hali Koło ul.obozowa 60 oraz instalacja systemów schładzania nawiewem powietrza OSIR / 125

36 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY D.PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDśETOWEGO - Ośrodek Sportu i Rekreacji Tabela nr XVII/4 do Uchwały Nr Rady m. st. Warszawy z dnia [zł] Lp. Wyszczególnienie Projekt planu 2009 rok A STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU B PRZYCHODY OGÓŁEM I Przychody własne dotacje II Pokrycie amortyzacji III Inne zwiększenia 0 C SUMA [A + B] D KOSZTY I INNE OBCIĄśENIA I BieŜące wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe Odpisy amortyzacji Inne zmniejszenia 0 II Inwestycyjne 0 E PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH F WPŁATA DO BUDśETU NADWYśKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH 0 G STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU H SUMA [D + E + F + G] / 125

37 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY E. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH - Warsztaty szkolne i Ośrodek Sportu, Rekreacji i Pływalni Zespołu Szkół Samochodowych nr 2 Tabela nr XVII/5 do Uchwały Nr Rady m. st. Warszawy z dnia [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach A STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU B PRZYCHODY OGÓŁEM I Przychody własne dotacje II Pokrycie amortyzacji 100 III Inne zwiększenia 0 C SUMA [A + B] D WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM I Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe II Odpisy amortyzacji 100 III Inne zmniejszenia 0 E PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 0 F WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E] 0 G WPŁATA DO BUDśETU 0 H STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU I SUMA [D + E + F + H] / 125

38 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY F. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE F.1. Oświata i wychowanie Tabela nr XVII/6 do Uchwały Nr Rady m. st. Warszawy z dnia [zł] Lp. Wyszczególnienie Projekt planu 2009 rok WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan środków pienięŝnych na początek roku 0 II Dochody ogółem (wg źródeł) 0 Suma bilansowa ( I + II ) 0 III Wydatki ogółem (wg źródeł) 0 1 BieŜące 0 2 Inwestycyjne 0 IV Stan środków pienięŝnych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO I Stan środków pienięŝnych na początek roku 0 II Dochody ogółem (wg źródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg źródeł) BieŜące Inwestycyjne 0 IV Stan środków pienięŝnych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 125

39 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE F.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych Tabela nr XVII/6 do Uchwały Nr Rady m. st. Warszawy z dnia [zł] Lp. Wyszczególnienie Projekt planu 2009 rok WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan środków pienięŝnych na początek roku 0 II Dochody ogółem (wg źródeł) 0 Suma bilansowa ( I + II ) 0 III Wydatki ogółem (wg źródeł) 0 1 BieŜące 0 2 Inwestycyjne 0 IV Stan środków pienięŝnych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO I Stan środków pienięŝnych na początek roku 0 II Dochody ogółem (wg źródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg źródeł) BieŜące Inwestycyjne 0 IV Stan środków pienięŝnych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 125