JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Transkrypt

1 JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I N S T Y T U C J E K U L T U R Y Instytucja kultury jest formą organizacyjną działalności kulturalnej. Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności instytucji, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu. Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonują cztery instytucje kultury w stosunku do których Gmina Wałbrzych jest organizatorem: - Wałbrzyski Ośrodek Kultury, - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych Zamek Książ, - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka pod Atlanatami, - Muzeum w Wałbrzychu. W 2006 roku instytucje te otrzymają z budżetu Miasta Wałbrzycha dotację podmiotową w łącznej wysokości zł, co stanowi wzrost o 9,65 w stosunku do dotacji przewidzianej w 2005 roku. Szczegółowe zestawienie planowanej dotacji na 2006 rok do przewidywanego wykonania za 2005 rok przedstawia poniższa tabela. Instytucje kultury wykonanie dotacji podmiotowej za 2005 rok Plan dotacji podmiotowej na 2006 rok 3: Wałbrzyski Ośrodek Kultury ,00 Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw ,84 Artystycznych Zamek Książ Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ,09 Biblioteka pod Atlanatami Muzeum w Wałbrzychu ,45 Ogółem ,65 Ponadto przewiduje się przekazanie dotacji dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Biblioteka pod Atlanatmi w wysokości zł na realizację zadań inwestycyjnych. 90

2 WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY Planowana dotacja dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na 2006 rok wynosi zł. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA 2006 ROK W 2006 roku Wałbrzyski Ośrodek Kultury zamierza zorganizować takie imprezy jak: Wieczory GRAjNATOWE, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, VII Ogólnopolska Giełda Kabaretowa Przewałka, Walentynki 2006, Zima 2006 ferie, III Artystyczny Turniej Świetlic ARTUŚ, Dni Wałbrzycha (Letnie prowokacje+dlaczego mieszkam w Wałbrzychu), Wielkanocne Jajo, Konkurs Piosenki Przedszkolnej, Wakacje 2006, Podziel się z nami, Dni Seniora, Targi Techniki i Nauki (studiuję w Wałbrzychu+poznaję Wałbrzych), Prezentacje Kolędy i Pastorałki, Konkurs plastyczny Anioły - muśnięcie skrzydeł, Andrzejki, Mikołaj, Wałbrzyski Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej Pozytywne Granie koncert na wałbrzyskim rynku ma być jedną z form nagrody dla uczestników Wałbrzyskiego Przeglądu Piosenki Chrześcijańskiej Pozytywne Granie, Dzień Dziecka, Przegląd Filmów Amatorskich mają to być amatorskie pokazy filmów. Ponadto w ramach imprez cyklicznych planuje się: Wernisaże i wystawy, Współorganizację imprez, Amatorski Ruch Artystyczny, Współpracę z zagranicą. W ramach Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury działa również Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych. 91

3 WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH ZAMEK KSIĄŻ Dotację budżetową dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki ustalono w wysokości zł, co stanowi wzrost o około 6,84 w stosunku do roku PLAN WYSTAWIENNICZY NA ROK 2006 WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI BWA ZAMEK KSIĄŻ MISTRZOWIE POLSKIEGO AKTU oraz MISTRZOWIE POLSKIEGO PEJZAŻU do r. NOWA EKSPRESJA r. Wystawa odbędzie się w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Sztuki, będzie jej towarzyszył wspólnie z innymi galeriami wydany katalog. OGRODY 2006 Ogólnopolski konkurs malarski i wystawa pokonkursowa Wałbrzych Zamek Książ r. Mirosława Smerek-Bielecka, Jerzy Wojciech Bielecki malarstwo r. I PO CO MYŚMY TAM JECHALI! MALARZE POLSCY W MONACHIUM r. Barbara Mucha-Brodzińska jubileusz 50-lat pracy twórczej r. JEST SIĘ Anna Szpakowska-Kujawska r. RZEŹBA Waldemar Mazurek r. Jacek Rybczyński grafika, rzeźba r. Katarzna Winczek grafika i malarstwo poł. lutego 2007 r. Miłosz Pobiedziński poł lutego 2007 r. Ponadto w 2006 roku Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych Zamek Książ będzie organizatorem programu edukacyjnego pn. Żywe obrazy polegającego na zorganizowaniu pokazu, prezentacji najwybitniejszych dzieł europejskiej plastyki i muzyki, uzupełnione wiadomościami o dokonaniach autora, którego celem ma być m.in. poznanie przez dzieci najwybitniejszych dzieł plastycznych i muzycznych Europy z umiejętnością lokowania ich w czasie. 92

4 POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/205/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005 roku z dniem 1 maja 2005 roku nastąpiło połączenie Miejskiej Biblioteki Publicznej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Biblioteka pod Atlantami w instytucję kultury o nazwie Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka pod Atlantami. Zgodnie z Porozumieniem Nr 227/05 zawartym w dniu roku pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim a Gminą Wałbrzych połączona instytucja kultury będzie realizowała swoje zadania w oparciu o środki finansowe zatwierdzone w rocznych budżetach Powiatu Wałbrzyskiego i Gminy Wałbrzych. Na 2006 rok ustalono dotację podmiotową w wysokości zł, która będzie ponoszona przez wymienione jednostki po połowie. Oprócz tego przewiduje się przekazanie dotacji dla Biblioteki w wysokości zł na realizację zadań inwestycyjnych, która również będzie finansowana w równych częściach. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE DZIAŁALNOŚCI PROGRAMOWEJ POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI NA 2006 ROK W planie finansowym instytucji przyjęto następujące wskaźniki do działalności programowej: - liczba czytelników zarejestrowanych liczba wypożyczeń ogółem w tym: książek czasopism zbiorów specjalnych zakup książek i zbiorów bibliotecznych zł - prenumerata czasopism zł W roku 2006 planuje się zorganizowanie i przeprowadzenie następujących przedsięwzięć z zakresu popularyzacji książki, czytelnictwa i biblioteki: Ferie w Bibliotece luty, Tydzień Bibliotek (imprezie patronować będzie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich) maj, Panorama Wydawców maj, Wydanie zaktualizowanego informatora PiMBP wrzesień, Pięć dwumiesięcznych wystaw w Galerii Książki styczeń-grudzień, Cykle imprez związanych z obchodami rocznic literackich (m.in. 160 rocznicy urodzin H. Sienkiewicza), Wdrożenie oprogramowania MAK w filiach nr 1, 2, 7, 11, 14 w ramach procesu automatyzacji miejskiej sieci placówek PiMBP styczeń-czerwiec, realizacja programu informatyzacyjnego Ikonka w filiach nr 7 i 11 styczeń grudzień Ponadto w ramach stałych form pracy środowiskowej biblioteki nadal organizowane będą lekcje biblioteczne, zajęcia rekreacyjne i świetlicowe oraz spotkania z czytelnikami. 93

5 MUZEUM W WAŁBRZYCHU Na 2006 rok przewidziano dotację dla Muzeum w Wałbrzychu w wysokości zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2005 o 3,45. Wzrost dotacji wynika przede wszystkim z konieczności przeprowadzenia niezbędnych remontów. PLAN DZIAŁAŃ MERYTORYCZNYCH MUZEUM W WAŁBRZYCHU NA 2006 ROK Przewiduje się kontynuację pozyskiwania do zbiorów jednostek organizacyjnych muzeum obiektów i okazów w drodze pozyskań własnych, przyjmowania darowizn i przekazów oraz w miarę możliwości finansowych zakupów (aukcje, antykwariaty, oferty prywatne). Opracowanie tych obiektów i okazów oraz wstępna konserwacja. Opracowanie kart katalogowych dla obiektów muzealnych. Prowadzenie kwerend i udostępnianie muzealiów na potrzeby badawcze, a także ekspozycyjne innym jednostkom muzealnym. Udostępnienie księgozbioru muzealnego. Współudział organizacyjny w Międzynarodowym Plenerze Ceramicznym Porcelana inaczej Wałbrzych Współudział w organizacji pleneru Szczawno 2006 i wystawy poplenerowej. Wydanie I Wałbrzyskiego Zeszytu Muzealnego. Przygotowanie koncepcji funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Artystycznej Ceramiki Unikatowej. Organizacja wystaw czasowych w Muzeum (wg poniższego planu). Współdziałanie w zamierzeniach mających na celu doprowadzenie do konserwacji rzeźb plenerowych rozmieszczonych na terenie Wałbrzycha składających się na Wałbrzyską Galerię Rzeźby. Uczestniczenie w działaniach zmierzających do rewitalizacji poszczególnych ciągów miejskich przez udostępnianie materiałów historycznych. Plan wystaw czasowych Muzeum w Wałbrzychu na 2006 r. 1. Poplenerowa wystawa malarstwa Szczawno styczeń. 2. Zamki Kresowe luty lat sportu wałbrzyskiego marzec-czerwiec. 4. Artur Kardamasz, malarstwo czerwiec. 5. Ciało wystawa fotografii artystycznej lipiec - sierpień. 6. Grupa R wystawa artystów łódzkich - wrzesień. 7. Poplenerowa wystawa ceramiki artystycznej Wałbrzych 2006 październik. 8. Paweł Jach, malarstwo i rysunek listopad - grudzień. 9. Poplenerowa wystawa malarstwa Szczawno 2006 grudzień. Plan wystaw czasowych Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu na 2006 r. 1. Przemysł wałbrzyski na fotografii r. 2. Ludzie węgla (fotografia) r. 3. Koksownictwo wałbrzyskie r. 94

6 Z A K Ł A D Y B U D Ż E T O W E D Z I A Ł POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ R O Z D Z I A Ł ŻŁOBKI W 2006 roku będą funkcjonowały 2 żłobki publiczne: Żłobek Samorządowy Nr 1, Żłobek Samorządowy Nr 5, do których będzie uczęszczało 57 dzieci. Nazwa placówki Stan środków obrotowych na początek roku Ogółem Przychody w tym dotacja Ogółem Wydatki w tym wynagrodzenia Stan środków obrotowych na koniec roku Żłobek Nr Żłobek Nr Razem Przychody Zaplanowano przychody w kwocie zł, z tego kwota zł stanowi dotację z budżetu gminy, która jest utrzymana na poziomie 2005 roku. Ustalanie stawki dotacji przedmiotowej na 2006 rok Lp. Zakład budżetowy Stawka jednostkowa Ilość dzieci Kwota dotacji 1 2 Żłobek Samorządowy Nr 1 Żłobek Samorządowy Nr 5 22,00 zł/1 osobę /dzień ,22 zł/1 osobę /dzień R A Z E M Wydatki Wydatki w 2006 roku zaplanowano w wysokości , w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę wysokości zł 95

7 D Z I A Ł OŚWIATA I WYCHOWANIE R O Z D Z I A Ł PRZEDSZKOLA R O Z D Z I A Ł DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Na terenie Gminy Wałbrzych funkcjonują 3 przedszkola publiczne działające w formie zakładów budżetowych: 1) Przedszkole Samorządowe Nr Wałbrzych ul. Mączna 1a, 2) Przedszkole Samorządowe Nr Wałbrzych ul. Wieniawskiego 31, 3) Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym Wałbrzych ul. Hirszfelda 15. Nazwa placówki Przedszkole Samorządowe Nr 4 Przedszkole Samorządowe Nr 14 Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 Stan środków obrotowych na początek roku Ogółem Przychody w tym dotacja Ogółem Wydatki w tym wynagrodzenia Stan środków obrotowych na koniec roku R A Z E M Przychody Na 2006 rok zaplanowano przychody w kwocie zł. Przedszkola Samorządowe zorganizowane w formie zakładów budżetowych otrzymają w 2006 roku dotację z budżetu gminy w wysokości zł tj. o 1,30 więcej niż w 2005 roku. Planowana dotacja obejmować będzie dofinansowanie 3 przedszkoli miejskich funkcjonujących jako zakłady budżetowe, w tym Integracyjne Przedszkole Nr 17 im. Jana Brzechwy. Pozostałe przychody w kwocie zł przedszkola uzyskają m. in. z tytułu: opłaty partycypacyjnej, odsetek bankowych, 96

8 Wysokość opłat za realizację świadczeń w przedszkolu samorządowym została ustalona w Uchwale Nr XLII/265/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 sierpnia 2005 roku zgodnie z którą wprowadzono za jedno dziecko opłatę w wysokości 15 minimalnego wynagrodzenia za pracę wynikającego z ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz z późn. zm.) za świadczenie w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego, która obejmuje opiekę, nauczanie i wychowanie. Opłata ta będzie pobierana w wysokości 10 minimalnego wynagrodzenia za pracę od rodziców (opiekunów) znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej określonej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Ponadto prowadzone w przedszkolu, na wniosek rodziców, zajęcia dodatkowe dla dzieci, w całości finansowane będą przez rodziców (opiekunów dziecka). Wydatki Wydatki w 2006 roku zaplanowano w wysokości zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością podstawową placówek. zatrudnienie w palcówkach przedszkolnych to 33,94 etatów nauczycielskich oraz 21,875 etatów pracowników administracyjno-obsługowych. Zajęcia w przedszkolach samorządowych będą prowadzone w 2006 roku w 17 oddziałach, w których planuje się 225 miejsc. D Z I A Ł GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA R O Z D Z I A Ł ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego w Wałbrzychu zostało utworzone na podstawie Uchwały Nr XXII/23/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 marca 2004 roku. WAŁBRZYSKIE CENTRUM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO Poz. Treść wykonanie za 2005 rok Plan na 2006 rok 4 : 3 1. Stan środków obrotowych na początek roku ogółem ,43 2. Przychody ,10 Wpływy z usług ,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów Inne zwiększenia

9 3. Wydatki ,14 Nagrody wydatki osobowe ,56 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wydatki na wynagrodzenia ,55 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,61 Pochodne od wynagrodzeń ,93 Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń ,00 Wydatki na zakup usług, materiałów i energii ,92 Wydatki na zakup usług remontowych ,46 Pozostałe wydatki ,65 4. Stan środków obrotowych na koniec roku ,78 Przychody Na 2006 rok w przychodach zaplanowano: wpływy z prowadzonych usług odsetki od środków na rachunkach bankowych zł, zł. Wydatki Wydatki zaplanowano na poziomie zł, co stanowi spadek w stosunku do przewidzianej kwoty na 2005 r. o 11,86. Wydatki obejmują m. in.: zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i związane z tym składki na ubezpieczenia społeczne, różne wydatki na rzecz osób fizycznych (umowy zlecenia), opłaty za energię, wodę i ścieki, zakup usług remontowych i pozostałych, delegacje, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości. 98

10 RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej, - spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, - odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów własnych. Decyzje o utworzeniu takiego rachunku podejmują kierownicy jednostek budżetowych. Dochody zgromadzone na rachunku mogą być wydane na cele określone w decyzji o utworzeniu rachunku dochodów własnych, w granicach z zakresu przedmiotowego ustalonego w art. 18a ust. 1 i 6 znowelizowanej ustawy o finansach publicznych. Dochody własne mogą finansować wybrane wydatki bieżące i inwestycyjne jednostki budżetowej, cele wskazane przez darczyńcę dochodów własnych oraz remonty. Z dochodów własnych jednostek budżetowych nie mogą być wypłacane wynagrodzenia osobowe. Ponadto jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w której określone powinny być jednostki, które ten rachunek utworzą, źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie. Podstawą gospodarowania rachunkiem dochodów własnych jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki zgodnie z klasyfikacją budżetową w układzie paragrafów. D Z I A Ł ADMINISTRACJA PUBLICZNA ROZDZIAŁ PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Rachunek dochodów własnych w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu został utworzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 410/05 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 maja 2005 roku w związku z organizacją Wałbrzyskiego Jarmarku Świątecznego. Źródłem dochodów będą darowizny w postaci pieniężnej. Dochody te wraz z odsetkami będą przeznaczone na cele wskazane przez darczyńcę. Lp. RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH DZIAŁ 750, ROZDZ PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Treść wykonanie za 2005 rok Plan na 2006 rok 1. początek okresu sprawozdawczego Dochody ogółem, w tym: Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej :3 99

11 3. Wydatki bieżące ogółem, w tym: Zakup usług pozostałych koniec okresu sprawozdawczego D Z I A Ł BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ROZDZIAŁ STRAŻ MIEJSKA Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/236/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2005 roku Straż Miejska ta może uzyskiwać dochody własne z następujących źródeł: 1. Wpływy z reklam. 2. Wpływy z funduszu prewencji firm i instytucji. 3. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym bankowym rachunku dochodów własnych. 4. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. 5. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd bądź użytkowanie. Lp. Dochody gromadzone na rachunku dochodów własnych mogą być przeznaczone na: 1. Wydatki związane z zapobieganiem popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. 2. Cele wskazane przez darczyńcę. 3. Remont lub odtworzenie mienia. RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH DZIAŁ 754, ROZDZ STRAŻ MIEJSKA Treść wykonanie za 2005 rok Plan na 2006 rok 1. początek okresu sprawozdawczego Dochody ogółem, w tym: ,03 Pozostałe odsetki ,67 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 3. Wydatki bieżące ogółem, w tym: ,00 4. Zakup materiałów i wyposażenia ,00 koniec okresu sprawozdawczego 4: ,67 100

12 W 2006 roku planuje się pozyskanie dochodów w wysokości zł z tytułu darowizn od instytucji i odsetek bankowych, które przeznaczone zostaną na zakup materiałów na akcję prewencyjną pn. Widzę i jestem widoczny. D Z I A Ł OŚWIATA I WYCHOWANIE ROZDZIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWE ROZDZIAŁ PRZEDSZKOLA ROZDZIAŁ GIMNAZJA W Uchwale Nr XXXVIII/199/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005 roku i Uchwale Nr XLI/235/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2005 roku zostały wskazane oświatowe jednostki budżetowe, w których tworzy się rachunek dochodów własnych. Zgodnie z powyższymi Uchwałami rachunki dochodów własnych mogą utworzyć następujące placówki oświatowe: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, 5, 6, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 37, Przedszkole Samorządowe Nr 22, Publiczne Gimnazjum Nr 1, 2, 3, 5, 7. DOCHODY Jednostki oświatowe mogą uzyskiwać dochody własne z następujących źródeł: 1. Wpływy ze świadczonych usług w szczególności z tytułu: usług sportowych i dydaktycznych, opłat za żywienie dzieci, udostępniania basenu, wypożyczania sprzętu, prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej, prowadzenia zajęć profilaktycznych w zakresie zapobiegania i eliminowania wad postaw u dzieci. 2. Wpływy z reklam. 3. Opłaty za wydanie duplikatów dokumentów. 4. Prowizje z tytułu ubezpieczenia. 5. Prowizje z tytułu kolportażu biletów i inne. 6. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym bankowym rachunku dochodów własnych. 7. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. 8. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd bądź użytkowanie. 101

13 WYDATKI Dochody gromadzone na rachunku dochodów własnych mogą być przeznaczone na: 1. Organizację zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym. 2. Zakup pomocy naukowych i sprzętu szkolnego oraz materiałów niezbędnych do organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych. 3. Naprawę sprzętu i remonty obiektów oświatowych. 4. Pomoc socjalną dla uczniów. 5. Zakup produktów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków. 6. Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 7. Cele wskazane przez darczyńcę. 8. Remont lub odtworzenie mienia. Lp. RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH DZIAŁ 801, Rozdz Szkoły podstawowe Treść wykonanie za 2005 rok Plan na 2006 rok 1. początek okresu sprawozdawczego Dochody ogółem, w tym: ,11 Różne opłaty ,39 Wpływy z usług ,77 Pozostałe odsetki ,53 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,79 Różne dochody ,46 Przelew środków finansowych z rachunku środków specjalnych Wydatki bieżące ogółem, w tym: ,21 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia ,60 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,58 Zakup energii ,65 Zakup usług remontowych ,92 Zakup usług pozostałych ,48 Podróże służbowe krajowe ,00 4. koniec okresu sprawozdawczego ,68 4:3 102

14 Lp. RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH DZIAŁ 801, Rozdz Gimnazja Treść wykonanie za 2005 rok Plan na 2006 rok 1. początek okresu sprawozdawczego Dochody ogółem, w tym: ,82 Wpływy z najmu ,00 Wpływy z usług ,00 Pozostałe odsetki ,31 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,52 Różne dochody ,00 Przelew środków finansowych z rachunku środków specjalnych Wydatki bieżące ogółem, w tym: ,70 Zakup materiałów i wyposażenia ,39 Zakup pomocy dydaktycznych i książek ,70 Zakup usług pozostałych koniec okresu sprawozdawczego ,90 4:3 Lp. RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH DZIAŁ 801, Rozdz Przedszkola Treść wykonanie za 2005 rok Plan na 2006 rok 1. początek okresu sprawozdawczego Dochody ogółem, w tym: ,52 Wpływy z usług ,43 Przelew środków finansowych z rachunku środków specjalnych Wydatki bieżące ogółem, w tym: ,52 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności ,06 4:3 Zakup pomocy naukowych,

15 4. dydaktycznych i książek koniec okresu sprawozdawczego D Z I A Ł GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ROZDZIAŁ SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT Rachunek dochodów własnych w jednostce budżetowej - Schronisko dla Zwierząt został utworzony Uchwałą Nr XXXVIII/200/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005 roku. DOCHODY Zgodnie z podjętą uchwałą Schronisko dla Zwierząt może uzyskiwać dochody własne z następujących źródeł: 1. Odpłatność za przechowywanie zwierząt. 2. Odpłatność za zwrot zwierząt właścicielowi. 3. Odpłatność za oddanie zwierząt przez właścicieli do schroniska. 4. Transport zwierząt, wypożyczenie sprzętu. 5. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym bankowym rachunku dochodów własnych. 6. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. 7. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd bądź użytkowanie WYDATKI Dochody gromadzone na rachunku dochodów własnych mogą być przeznaczone na: 1. Dofinansowanie wyżywienia zwierząt. 2. Doposażenie w materiały i sprzęt niezbędny do realizacji zadań. 3. Częściowe finansowanie usług weterynaryjnych. 4. Naprawy sprzętu i remonty bieżące obiektów. 5. Cele wskazane przez darczyńcę. 6. Remont lub odtworzenie mienia. RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH 104

16 Lp. DZIAŁ 900, Rozdz Schroniska dla zwierząt Treść wykonanie za 2005 rok Plan na 2006 rok 1. początek okresu sprawozdawczego Dochody ogółem, w tym: ,51 Wpływy z usług ,67 Pozostałe odsetki ,00 Darowizny ,67 Rozliczenie środka specjalnego Wydatki bieżące ogółem, w tym: ,03 Zakup materiałów i wyposażenia ,81 Zakup usług pozostałych ,00 4. koniec okresu sprawozdawczego ,32 4:3 W 2006 planuje się uzyskanie dochodów z tytułu: - sprzedaży zwierząt zł, - przechowywania 500 zł, - zdania (w tym na zlecenie) zł, - wykupne zł, - inne 500 zł, - odsetek od środków na rachunku bankowym 400 zł - darowizny zł. Dochody te zostaną przeznaczone na: - zakup karmy dla zwierząt zł, - zakup sprzętu gospodarczego zł - zakup materiałów gospodarczych zł, - zakup usług weterynaryjnych zł. D Z I A Ł KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZDZIAŁ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Rachunek dochodów własnych w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu został utworzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 410/05 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 maja 2005 roku w związku z organizacją Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej im. Księżnej Daisy. Źródłem dochodów będą darowizny w postaci pieniężnej. Dochody te wraz z odsetkami będą przeznaczone na cele wskazane przez darczyńcę. RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH DZIAŁ 921, ROZDZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 105

17 Lp. Treść wykonanie za 2005 rok Plan na 2006 rok 1. początek okresu sprawozdawczego Dochody ogółem, w tym: Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Pozostałe odsetki Wydatki bieżące ogółem, w tym: Zakup materiałów i wyposażenia koniec okresu sprawozdawczego 4: ,00 D Z I A Ł KULTURA FIZYCZNA I SPORT ROZDZIAŁ INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ Rachunek dochodów własnych w jednostce budżetowej - Ośrodek Sportu i Rekreacji został utworzony Uchwałą Nr XXXVIII/198/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005 roku. DOCHODY Zgodnie z podjętą uchwałą Ośrodek Sportu i Rekreacji może uzyskiwać dochody własne z następujących źródeł: 1. Wpływy z tytułu organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, szkoleń, konferencji nie zaplanowanych w rocznym planie finansowym. 2. Wpływy z reklam. 3. Wpływy z promocji (sponsoringu, reklamy itp.) firm podczas organizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych. 4. Opłaty za usługi kserograficzne. 5. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym bankowym rachunku dochodów własnych. 6. Wpływy z pozostałych usług i opłat nie stanowiących dochodów gminy. 7. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. 8. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd bądź użytkowanie. 9. Opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej. WYDATKI Dochody gromadzone na rachunku dochodów własnych mogą być przeznaczone na: 1. Naprawy sprzętu i remonty bieżące obiektów. 2. Koszty organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych własnych i zleconych oraz konferencji i szkoleń nie uwzględnionych w planie finansowym jednostki. 106

18 Lp. 3. Organizowanie konferencji i szkoleń. 4. Opłaty bankowe związane z prowadzeniem wyodrębnionego rachunku. 5. Wydatki związane z pozyskaniem przez jednostkę dochodów z tytułu opłat kserograficznych. 6. Zakup materiałów, usług, wyposażenia a także zakupy inwestycyjne niezbędne do realizacji zadań statutowych jednostki. 7. Dofinansowanie imprez uwzględnionych w planie finansowym jednostki z uzyskanych wpływów od sponsorów (z tytułu reklam, promocji itp.) 8. Cele wskazane przez darczyńcę lub spadkobiercę. 9. Remont lub odtworzenie mienia. 10. Wydatki związane z uzyskaniem przez jednostkę dochodów z tytułu opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej. RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH DZIAŁ 926, ROZDZ INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ Treść wykonanie za 2005 rok Plan na 2006 rok 1. początek okresu sprawozdawczego Dochody ogółem, w tym: ,08 Wpływy z usług ,37 Odsetki ,00 Darowizny Wydatki bieżące ogółem, w tym: ,08 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,65 Zakup materiałów i wyposażenia ,14 Zakup energii ,14 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych ,67 Zakup usług pozostałych ,42 Różne opłaty i składki ,70 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek ,00 4. koniec okresu sprawozdawczego W 2006 roku planuje się uzyskanie dochodów z tytułu: - organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych oraz konferencji i szkoleń zł - reklam zł, 4:3 107

19 - pozostałych usług zł, - odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym 200 zł. Zostaną one przeznaczone na: - wydatki związane z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych oraz konferencji i szkoleń zł, - zakup materiałów, usług oraz wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań statutowych jednostki zł, - opłaty bankowe z tytułu prowadzonego rachunku 100 zł, - zakupy inwestycyjne związane są z nabyciem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia prac pielęgnacyjnych na terenach zielonych będących w zarządzie oraz administrowaniu jednostki zł D Z I A Ł KULTURA FIZYCZNA I SPORT ROZDZIAŁ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Rachunek dochodów własnych w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu został utworzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 410/05 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 maja 2005 roku w związku z działalnością Wspólnot Samorządowych. Źródłem dochodów będą darowizny w postaci pieniężnej. Dochody te wraz z odsetkami będą przeznaczone na cele wskazane przez darczyńcę. Lp. RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH DZIAŁ 926, ROZDZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Treść wykonanie za 2005 rok Plan na 2006 rok 1. początek okresu sprawozdawczego Dochody ogółem, w tym: Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Pozostałe odsetki Wydatki bieżące ogółem, w tym: ,61 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia ,78 Zakup usług pozostałych koniec okresu sprawozdawczego :3 F U N D U S Z E C E L O W E 108

20 D Z I A Ł 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ROZDZIAŁ FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WAŁBRZYCHU Zestawienie przychodów i wydatków na 2006 rok 1. Stan funduszu na początek roku w tym: - środki pieniężne - należności, które stanowią: -/ naliczone opłaty za przesadzenie drzew i krzewów, a ich pobranie zostało odroczone, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody na okres 3 lat od daty ich przesadzenia, -/ naliczone kary za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia przez podmioty, w stosunku do których trwa postępowanie egzekucyjne zł zł zł 2. Przychody zł Na przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej składają się wpływy za usuwanie drzew i krzewów oraz udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska tj.: 1/ 50 za składowanie i magazynowanie odpadów na obszarze gminy, 2/ 20 wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, 3/ 100 wpływów za usuwanie drzew i krzewów. W 2006 roku planuje się uzyskanie przychodów z następujących źródeł: - opłaty i kary za usuwanie drzew - udział we wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - odsetki zł zł zł Ogółem zł 3. Wydatki zł Transfery na rzecz ludności - Przewidziano dotacje do modernizacji ogrzewań w mieszkaniach realizowanych przez osoby fizyczne (200 wniosków po 800 zł) zł Wydatki bieżące zł 109

21 w tym: 1/ Edukacja ekologiczna przeprowadzenie akcji Sprzątanie Świata zł edukacja w szkołach zł 2/ Urządzanie i utrzymanie zieleni w mieście urządzanie i utrzymanie zieleni na terenach gminnych zł zł zł Wydatki inwestycyjne w tym: 1/ Gospodarka odpadami rekultywacja składowiska odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej 2/ Ochrona powietrza i termomodernizacja kontynuacja termomodernizacji obiektów gminnych 3/ Gospodarka ściekowa uporządkowanie gospodarki ściekowej w budynkach komunalnych zł zł zł zł 4. Stan funduszu na koniec roku w tym: środki pieniężne należności które stanowią: -/ naliczone opłaty za przesadzenie drzew i krzewów, a ich pobranie zostało odroczone, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody na okres 3 lat od daty ich przesadzenia, -/ naliczone kary za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia przez podmioty, w stosunku do których trwa postępowanie egzekucyjne zł 513 zł zł 110