UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 88/XVI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami) art. 211, art. 212, art. 217, art.218, art. 233 pkt 3, art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje: 1 Zmniejszyć plan dochodów w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę ,66 zł Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 zł Rozdz Pozostała działalność ,00 zł 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa ,00 zł użytkowania wieczystego nieruchomości Dz. 754 BEZPIECZEŃSTOWO PUBLICZNE I OCHRONA ,00 zł PRZECIWPOŻAROWA Rozdz Straż gminna (miejska) ,00 zł Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 zł Dz DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB ,26 zł FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób ,26 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości ,26 Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od ,00 zł spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0340 Podatek od środków transportowych ,00 zł Rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ,00 zł samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 zł Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 zł Rozdz Szkoły podstawowe ,00 zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ,75 zł środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ,25

2 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 44,40 zł Rozdz Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i - 44,40 zł młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł. 2 Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę - 44,40 zł ,91 zł Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,26 zł Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,26 zł 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ,26 zł środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,10 zł Rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,10 zł 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje ,10 zł i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 zł Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł 0830 Wpływy z usług ,00 zł Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 zł Rozdz Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) ,00 zł Wpływy z usług ,00 zł Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB ,00 zł FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ,00 zł samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 zł Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 zł Rozdz Szkoły podstawowe ,00 zł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,00 zł (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 2 województw, pozyskane z innych źródeł Rozdz Przedszkola ,00 zł Wpływy z usług ,00 zł Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,55 zł Rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z ,55 zł opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat ,55 zł Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 zł Rozdz Pozostała działalność ,00 zł 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 zł 3

3 3 Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę ,40 zł Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 zł Rozdz Szkoły podstawowe ,00 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 zł Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł Wynagrodzenia bezosobowe ,75 zł Wynagrodzenia bezosobowe ,25 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł Rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 600,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy - 600,00 zł Rozdz Przedszkola ,00 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 44,40 zł Rozdz Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i - 44,40 zł młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 44,40 zł Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 zł Rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z ,00 zł opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł 4 Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę ,65 zł Dz ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,55 zł Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,55 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,55 zł Rozdz Pozostała działalność - 249,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 249,00 zł Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,10 zł Rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,10 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,10 zł Dz OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 zł Rozdz Szkoły podstawowe ,00 zł Wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 4220 Zakup środków żywności ,00 zł Rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 zł 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń ,00 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 900,00 zł Rozdz Przedszkola ,00 zł 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń ,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł Wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł Rozdz Gimnazja ,00 zł 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń ,00 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 400,00 zł

4 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł Rozdz Pozostała działalność ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 zł Rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 zł Rozdz Świetlice szkolne ,00 zł 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 500,00 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 700,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy - 200,00 zł Wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ,00 zł ŚWODOWISKA Rozdz Oczyszczanie miast i wsi ,00 zł Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 5 1) Deficyt budżetu Gminy Nowa Ruda w wysokości ,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji. 2) Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie ,00 zł, rozchody w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 6 Paragraf nr 8 ust. 1 pkt b do Uchwały Nr 15/VI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2011 otrzymuje brzmienie: b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty ,00 zł 7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 80/XV/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 września 2011 roku dotyczący Zadań inwestycyjnych w 2011 roku otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 80/XV/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 września 2011 roku dotyczący Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 15/VI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 stycznia 2011 roku dotyczący Planu przychodów i rozchodów Gminy Nowa Ruda na rok 2011 otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

5 5 8 Plan dochodów po zmianach wynosi ,32 zł Plan wydatków po zmianach wynosi ,32 zł Plan przychodów wynosi ,00 zł Plan rozchodów wynosi ,00 zł 9 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda. 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Bogdan Tarapacki

6 6 UZASADNIENIE do Uchwały Nr 88/XVI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2011 Zmniejsza się plan dochodów w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę ,66 zł Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO kwota ,00 zł Po analizie realizacji budżetu za 9 miesięcy stwierdzono, że dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych nie będą wykonane w planowanej wysokości ze względu na małe zainteresowanie kupnem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Dz. 754 BEZPIECZEŃSTOWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA kwota ,00 zł Planowane dochody z tytułu mandatów nie będą zrealizowane w pełnej zaplanowanej wysokości. Dz DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM kwota ,26 zł Planowane dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych nie będą wykonane w planowanej wysokości dotyczy to między innymi nieruchomości położonej w miejscowości Bożków. W związku z wyzbywaniem się w ciągu roku przez osoby prawne środków transportu, planowane dochody z tego tytułu nie będą zrealizowane. Planowane wpływy z opłaty eksploatacyjnej w porównaniu do lat ubiegłych nie będą wykonane w planowanej wysokości. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE kwota ,00 zł Na podstawie umowy nr WND POKL /10-00 między Gminą Nowa Ruda a Województwem Dolnośląskim na realizację projektu Równy start to równe szanse III transzę Gmina otrzyma w 2012 roku, wobec czego zmniejsza się plan dochodów o kwotę przyznaną na rok Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA kwota 44,40 zł W związku z rozliczeniem środków otrzymanych przez Szkołę Podstawową w Ludwikowicach Kłodzkich na realizację projektu Pożyteczne Wakacje 2011 dokonuje się zwrotu niewydatkowanych środków.

7 7 Zwiększa się plan dochodów w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę ,91 zł Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO kwota ,26 zł Gmina otrzymała płatność końcową za projekt zrealizowany w 2010 roku pn. Podniesienie poziomu życia ludności wiejskiej oraz przeciwdziałanie degradacji i marginalizacji peryferyjnie położonych obszarów górskich poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w Gminie Nowa Ruda wodociąg we wsi Bieganów. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ kwota ,10 zł Zgodnie z pismem nr BUSK Z /11 MSWiA Gmina otrzyma środki na realizację zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA kwota 1 600,00 zł Zwiększone dochody z tytułu wpływów z usług. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA kwota 1 300,00 zł Zwiększone dochody z tytułu wpływów z usług. Dz DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM kwota 4 100,00 zł Zwiększone dochody z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE kwota ,00 zł Zgodnie z zawartą Umową o Finansowanie Dożywiania pomiędzy Polską Akcją Humanitarną a Szkołą Podstawową w Jugowie w ramach Programu PAJACYK objęto akcją dożywiania 10 uczniów. Zwiększone dochody w Przedszkolach z tytułu usług. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA kwota 5 549,55 zł Wpływy z Urzędu Wojewódzkiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO kwota 1 500,00 zł Dochody z tytułu darowizny pieniężnej od osoby prawnej na dofinansowanie imprezy kulturalnej Dożynki.

8 8 Zmniejsza się plan wydatków w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę ,40 zł Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE kwota ,00 zł Zmniejszenie planu wydatków o kwotę ,00 zł o III transzę zaplanowaną na 2012 rok dot. projektu Równy Start to równe szanse. Zmiany między paragrafami w jednostkach oświatowych w ramach przyznanych limitów. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich. Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA kwota 44,40 zł Zmniejszenie planu wydatków w związku z rozliczeniem projektu Pożyteczne Wakacje Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA kwota ,00 zł W związku z pismem Ministra Finansów otrzymane środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska po stronie wydatków winny być planowane zgodnie z klasyfikacją ich wydatkowania (w poszczególnych działach a nie gromadzone w Rozdziale 90019). Zwiększa się plan wydatków w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę ,65 zł Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO kwota ,55 zł Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na: 1) kwota ,55 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego wkład własny pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie II etap., 2) kwota 249,00 zł zakup preparatu randa do opryskiwania chwastu Barszcz Sosnowskiego na łąkach gminnych Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ kwota ,10 zł W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wprowadza się nowe zadania inwestycyjne: 1) Odbudowa drogi gminnej ul. Kościelna w kierunku Jawornika w Ludwikowicach Kłodzkich dofinansowanie ,00 zł, wkład własny ,45 zł, 2) Odbudowa drogi gminnej ul. Główna obok posesji 56, 58 w Ludwikowicach Kłodzkich dofinansowanie ,45 zł, wkład własny ,61 zł, 3) Odbudowa mostu koło budynku Nr 39 w Krajanowie dofinansowanie ,65 zł, wkład własny ,66 zł

9 9 W związku z końcowym rozliczeniem zadań inwestycyjnych zwiększa się plan wydatków na te zadania. 1) Odbudowa drogi gminnej ul. Koszykowa (dz. nr 811/2) w Jugowie wkład własny 5 779,00zł 2) Odbudowa drogi gminnej do kościoła w kierunku ul. Wysiedleńców (dz. nr 258 i dz. 256) w miejscowości Przygórze wkład własny 9 710,00 zł. 3) Odbudowa drogi gminnej ul. Batorego w Ludwikowicach Kłodzkich wkład własny 2 325,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków z zadania inwestycyjnego Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej o kwotę ,72 zł. środki przeznacza się jako wkład własny na realizację zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE kwota ,00 zł Zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach przyznanych limitów na prowadzenie placówek oświatowych. Zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych - umowa zlecenie). Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na zakup nagród rzeczowych dla uczniów szkół gminnych biorących udział w konkursie ekologicznym kwota 3 000,00 zł Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA kwota 4 100,00 zł Zwiększa się plan wydatków na zakupy w związku ze zwiększonymi dochodami. Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA kwota ,00 zł Środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem świetlic szkolnych. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA kwota 7 454,00 zł Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów w związku z akcją Sprzątanie świata sprzątanie miejscowości na terenie Gminy. Deficyt budżetu Gminy Nowa Ruda w wysokości ,00 zł zostanie sfinansowany emisją obligacji. Obligacje te będą przeznaczone na sfinansowanie zadania inwestycyjnego. Wójt Sławomir Karwowski