Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) postanawiam 1 1. Zmienić plany finansowe na 2017 rok w związku z Uchwałą Nr XXVIII/527/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok, tj.: plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej: Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej OGÓŁEM DOCHODY : , , ,41 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,25 1) dochody bieżące , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 434,43 434, Wpływy z różnych dochodów , , Przedszkola , ,31 1) dochody bieżące , ,31

2 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 000, , Wpływy z różnych dochodów , ,31 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 615,11 307,56 307,55 1) dochody bieżące 615,11 307,56 307, Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 592,61 296,31 296,30 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 22,50 11,25 11, Licea ogólnokształcące , ,12 1) dochody bieżące , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , Szkoły zawodowe , ,39 1) dochody bieżące , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,39

3 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 708, ,35 1) dochody bieżące 1 708, ,35 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 708, ,35 OGÓŁEM WYDATKI : , ,06 747,67 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , ,06 747, Oświata i wychowanie , ,06 747, Szkoły podstawowe , ,25 1. Wydatki bieżące , ,25 budżetowych , ,25 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 258, ,00 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek , , Zakup energii 434,43 434, Zakup usług remontowych 3 623, ,82

4 Przedszkola , ,31 1. Wydatki bieżące 8 017, ,04 budżetowych 8 017, ,04 realizacją ich statutowych zadań 8 017, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 872, , Zakup usług remontowych 3 745, , Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 2. Wydatki majątkowe 8 653, ,27 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 653, ,27 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 8 653, ,27 Wydatki inwestycyjne w przedszkolach 8 653, , Gimnazja 2 001, ,08 1. Wydatki bieżące 2 001, ,08 budżetowych 2 001, ,08 realizacją ich statutowych zadań 2 001, , Zakup usług pozostałych 2 001, , Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 615,11 307,56 307,55 1. Wydatki bieżące 615,11 307,56 307,55 budżetowych 615,11 307,56 307,55 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 615,11 307,56 307,55 Wynagrodzenia osobowe pracowników 526,05 263,03 263,02

5 Składki na ubezpieczenia społeczne 89,06 44,53 44, Licea ogólnokształcące 13,40 13,40 1. Wydatki bieżące 13,40 13,40 budżetowych 13,40 13,40 realizacją ich statutowych zadań 13,40 13, Zakup usług pozostałych 13,40 13, Szkoły zawodowe 426,72 426,72 1. Wydatki bieżące 426,72 426,72 budżetowych 426,72 426,72 realizacją ich statutowych zadań 426,72 426, Zakup usług pozostałych 426,72 426, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,86 1. Wydatki bieżące , ,86 b) dotacje na zadania bieżące , ,86 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,86 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych:

6 6 Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych OGÓŁEM DOCHODY : , ,39 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE , , Rodzina , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,39 1) dochody bieżące , ,39 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , , Wpływy z różnych dochodów 3 869, ,26 OGÓŁEM WYDATKI : , ,39 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , Rodzina , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,39 1. Wydatki bieżące , ,39 budżetowych , ,39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 843, , Zakup usług pozostałych , ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa w Bielsku-Białe:

7 7 Środowiskowy Dom Samopomocy "Podkowa" w Bielsku-Białej OGÓŁEM DOCHODY: 4 324, ,80 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE 4 324, , Pomoc społeczna 4 324, , Ośrodki wsparcia 4 324, ,80 1) dochody bieżące 4 324, , Wpływy z usług 600,00 600, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 1 174, ,80 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 0960 w postaci pieniężnej 2 550, ,00 OGÓŁEM WYDATKI : 4 324, ,80 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 4 324, , Pomoc społeczna 4 324, , Ośrodki wsparcia 4 324, ,80 1. Wydatki bieżące 4 324, ,80 budżetowych 4 324, ,80 realizacją ich statutowych zadań 4 324, , Zakup usług pozostałych 4 324, ,80 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Bielsko- Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:

8 8 Dział Rozdz. Nazwa Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji OGÓŁEM WYDATKI : , ,54 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE: , , Turystyka , , Pozostała działalność , ,06 1. Wydatki bieżące , ,06 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,06 realizacją ich statutowych zadań , ,06 Projekt "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Pora na seniora" 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 6 102, , Zakup materiałów i wyposażenia 358,98 358, Zakup środków żywności 766,70 766, Zakup środków żywności 45,10 45, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 3 819, ,63 Zakup usług obejmujących 4387 tłumaczenia 2 121, , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 124,80 124, Podróże służbowe krajowe 5 240, , Podróże służbowe krajowe 308,29 308, Podróże służbowe zagraniczne 2 391, , Podróże służbowe zagraniczne 140,66 140,66

9 9 Projekt "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Mapa małego turysty" 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 5 361, , Zakup materiałów i wyposażenia 315,38 315, Zakup środków żywności 1 146, , Zakup środków żywności 67,44 67, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 2 767, ,04 Zakup usług obejmujących 4387 tłumaczenia 1 700, , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 100,00 100, Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , Wydatki majątkowe , ,48 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,48 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,48 - Budowa Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej przy ul.rychlińskiego , ,48 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Finansowo-Księgowego: OGÓŁEM DOCHODY: 2 000, ,00 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE 2 000, ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Biuro Rady Miejskiej) 750 Administracja publiczna 2 000, ,00

10 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 000, , ) dochody bieżące 2 000, ,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 000, ,00 OGÓŁEM WYDATKI : , , ,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Inwestycji) 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup usług pozostałych , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Biuro Rady Miejskiej) 750 Administracja publiczna 600,00 600, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 600,00 600,00 1. Wydatki bieżące 600,00 600,00 budżetowych 600,00 600,00 realizacją ich statutowych zadań 600,00 600,00

11 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400, Zakup środków żywności 200,00 200,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Promocji Miasta) 750 Administracja publiczna 400,00 400, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 400,00 400,00 1. Wydatki bieżące 400,00 400,00 budżetowych 400,00 400,00 realizacją ich statutowych zadań 400,00 400, Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Zarządzania Kryzysowego) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , , Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Gospodarki Miejskiej) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,48 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,48 2. Wydatki majątkowe , ,48 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,48 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,48

12 12 Osiedle Mikuszowice Śląskie: Budowa centrum integracji mieszkańców dzielnicy , ,04 Osiedle Polskich Skrzydeł: A nasz Park Lotniczy wciąż rośnie , ,44 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Kultury i Sztuki) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Teatry , , Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 Zakup środków transportu służących działalności kulturalnej dla Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki) 926 Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00

13 13 realizacją ich statutowych zadań , , Nagrody konkursowe 3 000, , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 500,00 500,00 Zmniejszenia Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Biuro Zarządzania Energią) OGÓŁEM WYDATKI : , ,59 RAZEM WYDATKI WŁASNE , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,59 1. Wydatki bieżące , ,59 budżetowych , ,59 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup usług pozostałych , ,59 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej:

14 14 Środowiskowe Centrum Pomocy w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : 1 000, ,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE 1 000, , Pomoc społeczna 1 000, , Pozostała działalność 1 000, ,00 1. Wydatki bieżące 1 000, ,00 budżetowych 1 000, ,00 realizacją ich statutowych zadań 1 000, , Zakup środków żywności 1 000, ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Budżetu: Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY : , ,14 440,12 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE , ,14 440, Turystyka , , Pozostała działalność , ,06 1) dochody bieżące , ,06

15 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (projekt "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Pora na seniora" ) , ,03 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (projekt "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Mapa małego turysty" ) , ,71 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (projekt "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Pora na seniora" ) 4 797, ,46 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (projekt "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Mapa małego turysty" ) 3 249, ,86

16 Oświata i wychowanie 2 441, ,08 440, Gimnazja 2 001, ,08 1) dochody bieżące 2 001, , Wpływy z różnych dochodów 2 001, , Licea ogólnokształcące 13,40 13,40 1) dochody bieżące 13,40 13, Wpływy z różnych dochodów 13,40 13, Szkoły zawodowe 426,72 426,72 1) dochody bieżące 426,72 426, Wpływy z różnych dochodów 426,72 426,72 2. Zmienić plany finansowe na 2017 rok w związku z Uchwałą Nr XXVIII/528/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok, tj.: plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Budżetu: Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY : RAZEM DOCHODY WŁASNE , , , , Transport i łączność , , Drogi publiczne krajowe , ,75 1) dochody bieżące ,00

17 17 Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Rozbudowa DK 52" (ul.krakowskiej/ ul.żywieckiej) w Bielsku-Białej") ,00 2) dochody majątkowe , ,75 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (projekt "Rozbudowa DK 52" (ul.krakowskiej/ ul.żywieckiej) 6207 w Bielsku-Białej") ,75

18 18 Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Rozbudowa DK 52" (ul.krakowskiej/ ul.żywieckiej) w Bielsku-Białej") ,75 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Bielsko- Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: Dz. Rozdz. Nazwa Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat OGÓŁEM WYDATKI : , ,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , Turystyka , Pozostała działalność ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 realizacją ich statutowych zadań ,00

19 19 Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat Projekt "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Pora na seniora" 4300 Zakup usług pozostałych ,06 Projekt "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Mapa małego turysty" 4300 Zakup usług pozostałych , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 realizacją ich statutowych zadań , Zakup energii ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Finansowo-Księgowego: Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat OGÓŁEM WYDATKI : , ,41 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , ,41 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Inwestycji) 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00

20 20 Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 oraz Gimnazjum nr 8 w Bielsku-Białej przy ul.doliny Miętusiej ,00 Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych w mieście Bielsko-Biała ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Biuro Zarządzania Energią) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,41 1. Wydatki bieżące ,41 budżetowych ,41 realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług pozostałych ,41 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej:

21 21 Dz. Rozdz. Miejski Zarząd Oświaty Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat OGÓŁEM WYDATKI : ,41 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,41 1. Wydatki bieżące ,41 budżetowych ,41 realizacją ich statutowych zadań ,41 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia ,65 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek , Zakup usług pozostałych ,84 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.