UCHWAŁA NR XXXV/304/13 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2013 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXV/304/13 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art.212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. tj. poz.885, zm. poz.938) - Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: 1) zmniejszyć dochody o kwotę ,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1; 2) zwiększyć dochody o kwotę ,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr Wprowadzić zmiany w planie wydatków: 1) zmniejszyć wydatki o kwotę ,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2; 2) zwiększyć wydatki o kwotę ,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów ,37 zł, z tego: a) bieżące w wysokości ,37 zł; b) majątkowe w wysokości ,00 zł, 2) po stronie planowanych wydatków ,37 zł, z tego: a) bieżące w wysokości ,37 zł; b) majątkowe w wysokości ,00 zł, 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą: a) ogólna w wysokości 9 510,00 zł; b) celowa w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Ustalona spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł nastąpi ze źródeł: 1) wolnych środków w kwocie ,00 zł. 5. Po wprowadzonych zmianach łączna kwota przychodów budżetu wynosi ,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustalone limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia wynoszą: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł. 7. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4. Id: 833E5522-FE31-4E4F-B019-B68F0FB0D5BB. Podpisany Strona 1

2 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały. 11. Traci moc: - załącznik nr 3 Przychody i rozchody na 2013 rok z Uchwały Nr XXXIV/299/13 Rady Gminy z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013, - załącznik nr 4 Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2013 roku z Uchwały Nr XXxIV/299/13 Rady Gminy z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013, - załącznik nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2013 roku z Uchwały Nr XXxIV/299/13 Rady Gminy z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013, - załącznik nr 6 Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 roku z Uchwały Nr XXXII/283/13 Rady Gminy z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. Przewodniczący Rady Maciej Suchocki Id: 833E5522-FE31-4E4F-B019-B68F0FB0D5BB. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/304/13 Rady Gminy z dnia 30 października 2013 r. Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy w 2013 roku 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę ,00 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę ,00 zł, w tym: Rodzaj zadania: Porozumienia z JST Dział Rozdział Paragraf Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 2 000,00 0, ,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Pozostałe odsetki 851,00 5,00 856, Górnictwo i kopalnictwo ,00 305, , Pozostała działalność ,00 305, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 931,00 305, ,00 Id: 833E5522-FE31-4E4F-B019-B68F0FB0D5BB. Podpisany Strona 1

4 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Dochody ze zbycia praw majątkowych 0, , , Informatyka , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 400, ,00 0, , ,00 0, , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 500,00 390,00 890, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 500,00 390,00 890, , , , Podatek od nieruchomości , , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,00 Id: 833E5522-FE31-4E4F-B019-B68F0FB0D5BB. Podpisany Strona 2

5 0340 Podatek od środków transportowych , , , Podatek od spadków i darowizn , , , Wpływy z opłaty miejscowej , , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 160, , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty skarbowej , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11, , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 Id: 833E5522-FE31-4E4F-B019-B68F0FB0D5BB. Podpisany Strona 3

6 85295 Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 1, , Pozostała działalność ,00 1, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 1, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Wpływy z różnych opłat , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , , , ,00 Id: 833E5522-FE31-4E4F-B019-B68F0FB0D5BB. Podpisany Strona 4

7 Razem: , , ,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 Razem: , , ,37 OGÓŁEM DOCHODY: , , , ,37 Id: 833E5522-FE31-4E4F-B019-B68F0FB0D5BB. Podpisany Strona 5

8 Plan dochodów po wprowadzonych zmianach Plan dochodów na 2013 rok Dochody bieżące z tego: dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 Dochody majątkowe Z tego dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0760 dochody ze sprzedaży majątku w tym: dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z 6... w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , , ,00 Przewodniczący Rady Maciej Suchocki Id: 833E5522-FE31-4E4F-B019-B68F0FB0D5BB. Podpisany Strona 6

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/304/13 Rady Gminy z dnia 30 października 2013 r. Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy w 2013 roku 1.. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę ,00 zł, Rodzaj zadania: w tym: Porozumienia z JST Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Przedszkola , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Gimnazja , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 Id: 833E5522-FE31-4E4F-B019-B68F0FB0D5BB. Podpisany Strona 1

10 Razem: , , ,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność ,00 50, , Drogi publiczne gminne ,00 50, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 340, , Składki na Fundusz Pracy 1 071,00-340,00 731, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 050,00 50, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 600,00 800, , Składki na Fundusz Pracy 300,00 50,00 350, Zakup usług pozostałych , , , Informatyka , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 Id: 833E5522-FE31-4E4F-B019-B68F0FB0D5BB. Podpisany Strona 2

11 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 400, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 423,00-423,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 632, ,00 0, Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00-131, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 145, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 282,00-183, , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 187,00-174, , Składki na Fundusz Pracy 1 308,00-19, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 058,00 100, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-740, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 520,00-500,00 20, Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 325,00 900, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 100, ,00 Id: 833E5522-FE31-4E4F-B019-B68F0FB0D5BB. Podpisany Strona 3

12 75412 Ochotnicze straże pożarne ,00 100, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 600,00 100, , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego , , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 644, , , Podróże służbowe krajowe , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00-528, ,00 Id: 833E5522-FE31-4E4F-B019-B68F0FB0D5BB. Podpisany Strona 4

13 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-500, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 104,00 300, , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 416,00-100, , Wynagrodzenia bezosobowe 7 750, , , Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-400, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 624,00-734, , Zakup usług pozostałych 3 920, , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 144, , , Pomoc społeczna , , ,00 Id: 833E5522-FE31-4E4F-B019-B68F0FB0D5BB. Podpisany Strona 5

14 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 9 360,00-890, , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 8 655, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 244,00-231, , Składki na Fundusz Pracy 181,00-19,00 162, Wynagrodzenia bezosobowe 7 230, , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Inne formy pomocy dla uczniów , , , Pozostała działalność ,00 500, ,00 Id: 833E5522-FE31-4E4F-B019-B68F0FB0D5BB. Podpisany Strona 6

15 4270 Zakup usług remontowych 1 200,00 500, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 800, , , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 927, , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 043,00 159, , Składki na Fundusz Pracy 1 282,00 23, ,00 Id: 833E5522-FE31-4E4F-B019-B68F0FB0D5BB. Podpisany Strona 7

16 852 Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 322,00 144,00 466,00 Razem: , , ,37 OGÓŁEM WYDATKI: , , , ,37 Id: 833E5522-FE31-4E4F-B019-B68F0FB0D5BB. Podpisany Strona 8

17 Plan wydatków po wprowadzonych zmianach Plan wydatków na 2013 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyj z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 Przewodniczący Rady Maciej Suchocki Id: 833E5522-FE31-4E4F-B019-B68F0FB0D5BB. Podpisany Strona 9

18 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/304/13 Rady Gminy z dnia 30 października 2013 r. Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Zmiana Po zmianie Przychody ogółem: x , , ,00 1. Kredyty i pożyczki 952 0,00 0,00 0,00 2. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 0,00 0,00 0,00 3. Wolne środki , , ,00 Rozchody ogółem: ,00 0, ,00 1. Spłaty kredytów i pożyczek ,00 0, ,00 2. Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 992 0,00 0,00 0,00 Przewodniczący Rady Maciej Suchocki Id: 833E5522-FE31-4E4F-B019-B68F0FB0D5BB. Podpisany Strona 1

19 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/304/13 Rady Gminy z dnia 30 października 2013 r. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2013 roku Lp. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Planowane wydatki do poniesienia do końca 2012 roku Rok budżetowy 2013 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p Budowa sieci wodociągowej Mała Huta- Okuniowiec wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Taciewo Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Leszczewie-Leszczewku Zakup i wymiana pomp na przepompowni P1 w Leszczewku ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, X ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 X Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy ,00 110, , ,00 0,00 0,00 0,00 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Wykup gruntów na infrastrukturę gminy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 833E5522-FE31-4E4F-B019-B68F0FB0D5BB. Podpisany Strona 1

20 X , , , ,00 0,00 0,00 0,00 X Projekt techniczny i budowa nowego budynku Urzędy Gminy , , , ,00 0,00 0,00 0, X , , , ,00 0,00 0,00 0,00 X Dokumentacja na budowę budynku OSP w Turówce Nowej 2 000,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pompy szlamowej do OSP Potasznia 3 500,00 0, , ,00 0, ,00 0, X 5 500,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 X Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Starym Folwarku ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, X ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 X Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie , , , ,00 0,00 0, , X , , , ,0 0 0,00 0, ,00 X Dokumentacja na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, w tym badanie geologiczne gruntów Zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki śmieciowej Rozbudowa oświetlenia ulicznego Krzywe- Zdroje Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowej Wsi ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Budowa oświetlenia ulicznego w Małej Hucie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 833E5522-FE31-4E4F-B019-B68F0FB0D5BB. Podpisany Strona 2

21 Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i mieszkańców Gminy , , , ,00 0,00 0, , X , , , ,00 0,00 0, ,00 X Poprawa atrakcyjności Gminy jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, X , , , ,00 0,00 0, ,00 X x x RAZEM , , , ,00 0, , ,00 x Przewodniczący Rady Maciej Suchocki Id: 833E5522-FE31-4E4F-B019-B68F0FB0D5BB. Podpisany Strona 3

22 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/304/13 Rady Gminy z dnia 30 października 2013 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2013 roku Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki * w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) Środki** z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki majątkowe na 2013 rok razem: Wydatki bieżące 2013 roku razem: Razem 2013: Wydatki majątkowe na 2014 rok razem: Wydatki bieżące 2014 roku razem: Razem 2014: Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska Priorytet: Podpriorytet: Nazwa projektu: 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego 1.1 Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej "Drogi pogranicza dla przyszłej współ pracy pomiędzy gminami Puńsk,, Krasnopol i Samorządem rejonu Lazdijai Razem wydatki: z tego: 2009 r r r bieżące r r bieżące bieżące Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: Nazwa projektu: 4. Społeczeństwo informacyjne Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część IIadministracja samorządowa Razem wydatki: z tego: 2014 r r bieżące Id: 833E5522-FE31-4E4F-B019-B68F0FB0D5BB. Podpisany Strona 1

23 Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Oś priorytetowa I: Działanie Nowoczesna Gospodarka I.4 Promocja i Współpraca Nazwa projektu: Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej *** Razem wydatki: z tego: 2012 r bieżące r bieżące r bieżące Program: Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: - Podpriorytet: Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW Nazwa projektu: Wakacyjne spotkania z Suwalszczyzną Razem wydatki: z tego: 2013 r bieżące Program: Priorytet: Podpriorytet: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś 8 Społeczeństwo Informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion Nazwa projektu: Suwalski internet równych szans Razem wydatki: z tego: 2011 r bieżące r bieżące r bieżące Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych 3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej "Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie Razem wydatki: z tego: 2013 r r bieżące r r bieżące Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w gminach 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Nazwa projektu: Akademia sukcesu Razem wydatki: Id: 833E5522-FE31-4E4F-B019-B68F0FB0D5BB. Podpisany Strona 2

24 z tego: 2013 r bieżące r bieżące Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś Priorytetowa: Podpriorytet: Nazwa projektu: V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska 5.2 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i mieszkańców Gminy Razem wydatki: z tego: 2012 r r r Program: Priorytet: Podpriorytet: Nazwa projektu: Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Poprawa atrakcyjności Gminy jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe Razem wydatki: z tego: 2011 r r r Program: Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Działanie: Oś. IV LEADER poprzez LGD 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW Nazwa projektu: Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne Razem wydatki: z tego: 2013 r * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (wydatki dotyczące inwestycji rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych ujęto w dodatkowym załączniku), ** środki własne jst, i współfinansowane z budżetu państwa, Id: 833E5522-FE31-4E4F-B019-B68F0FB0D5BB. Podpisany Strona 3

25 ***środki z budżetu UE nie są ujęte w planie wydatków Gminy występującej jako jeden partnerów projektu, a będą występować w budżecie lidera projektu tj. w Gminie Zamość. W planie wydatków w 2013 roku ujęto zadanie do wysokości udziału krajowego w rozdz.75075, jako dotacja dla lidera projektu. W ramach projektu będą opracowane materiały promocyjne takie jak foldery, mapy, albumy, witacze, wirtualne spacery po gminach na stronie internetowej oraz ponad regionalna strategia rozwoju i współpracy gmin uczestniczących w projekcie. Przewodniczący Rady Maciej Suchocki Id: 833E5522-FE31-4E4F-B019-B68F0FB0D5BB. Podpisany Strona 4

26 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/304/13 Rady Gminy z dnia 30 października 2013 r. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 roku Lp. Podmiot dotowany Dział Rozdział Nazwa zadania Plan dotacji na 2013 rok Zmiana Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Miasto 3 Starostwo Powiatowe w Suwałkach 4 Gmina Zamość 5 Miasto 6 Miasto 7 Miasto 8 Miasto Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Na przebudowę mostu w m. Piertanie z dojazdami na drodze powiatowej nr 1180B Tartak-Piertanie-Wysoka Góra (przez rzekę Kamionkę) Przekazanie transzy dotacji na projekt realizowany w ramach partnerstwa z Gminą Ełk, Gminą Hrubieszów, Gminą Sanok, Gminą Zamość pn. Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy w szkołach podstawowych na terenie Miasta Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy w przedszkolach na terenie Miasta Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy w publicznych gimnazjach na ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: 833E5522-FE31-4E4F-B019-B68F0FB0D5BB. Podpisany Strona 1

27 9 Starostwo Powiatowe w Suwałkach Starostwo Powiatowe w Suwałkach Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego Oszmiany ul. Radziecka 103 Białoruś Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak 2310 terenie Miasta Na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych Na realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym sytuacji kryzysowych bądź wymagających specjalistycznego wsparcia rodzin i pracowników Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstw Rozwoju Regionalnego na wspólny projekt pn. Współpraca-Aktywność-Przyszłość IPBU /11-00/ ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Na działalność statutową instytucji kultury 0, ,00 0,00 Razem , , ,00 0,00 Przewodniczący Rady Maciej Suchocki Id: 833E5522-FE31-4E4F-B019-B68F0FB0D5BB. Podpisany Strona 2

28 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/304/13 Rady Gminy z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Po stronie planu dochodów i planu wydatków wprowadzono zmiany m.in.: - zwiększono plan dochodów m.in. z tytułu wyższych wpływów niż planowano z tytułu dzierżawy gruntów rolniczych, odsetek od nieterminowego regulowania należności, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od środków transportowych, opłaty miejscowej, podatku dochodowego od osób prawnych, - zmniejszono plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, ponieważ mimo ogłaszanych przetargów na sprzedaż jest brak zainteresowania ich kupnem na rynku oraz zmniejszono plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, - zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania odszkodowania od Wojewody Podlaskiego za przejęte grunty gminne pod budowę drogi krajowej, - w związku z przesunięciem przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego realizacji projektu pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II- administracja samorządowa na I półrocze 2014 roku zmniejszono dochody o planowaną dotację na 2013 rok, - zmniejszono plan dochodów z tytułu otrzymanej zaliczki na dofinansowanie projektu pn. Poprawa atrakcyjności Gminy jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe. Powodem zwrotu było to, iż z harmonogramu rzeczowo-finansowanego przedłożonego przez wykonawcę robót budowlanych Centrum Kulturalnego Krzywe wynika, iż zadanie będzie wykonane w ok. 45 % w 2013 roku i w ok. 55% w 2014 roku, dlatego też na koncie Gminy powstała oszczędność środków z otrzymanej zaliczki do wykorzystania w 2013 roku. Planowaną do niewykorzystania kwotę zaliczki w 2013 roku odpowiednio do wysokości planowanych do zrealizowania wydatków kwalifikowanych w 2013 roku zwrócono na rzecz Samorządu Województwa oraz zaplanowano wydatki na opłatę odsetek od zwróconej kwoty zaliczki środków pomocowych. Środki z zaliczki na projekt zwrócone w 2013 roku wrócą do Gminy w formie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych w 2014 roku, po zakończeniu realizacji projektu. - zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Podlaskiego na dofinansownie wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy, - zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Podlaskiego na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych, - zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Podlaskiego na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników administracji rządowej, - zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, - zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie dożywiania dzieci na terenie gminy, Id: 833E5522-FE31-4E4F-B019-B68F0FB0D5BB. Podpisany Strona 1

29 - zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Podlaskiego na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w GOPS, - dokonano zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków z tytułu dotacji dla Miasta dotyczących poszczególnych zadań z zakresu oświaty i wychowania, - zmniejszono plan wydatków z zakresu budowy niektórych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w 2013 roku na terenie gminy, zadania przesunięto do realizacji na 2014 rok (sieci kanalizacyjne w Tartaku, Leszczewie, Leszczewku, sieci wodociągowej w m. Bród Nowy), ponieważ istnieje możliwość skorzystania z umorzenia już spłacanej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w 2014 roku, warunkiem skorzystania z umorzenia jest przeznaczenie umarzanej kwoty na budowę sieci wodociągowokanalizacyjnych, - zmniejszono planowane wydatki z tytułu mniejszych niż planowano wypłat odszkodowań za grunty wydzielanych w trakcie podziału, - zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w urzędzie gminy w związku z powstałymi oszczędnościami (m.in. z tytułu przebywania 4 os. na urlopach macierzyńskich, 1 os. na urlopie bezpłatnym) oraz zwiększono środki na uzupełnienie zakupu materiałów biurowych, środków czystości, zakupu paliwa do samochodów służbowych, zakupu zestawu komputerowego, - w zakresie wydatków oświatowych poprzesuwano wydatki w ramach budżetów poszczególnych jednostek oświatowych w tym m. in: na zakup pieca centralnego ogrzewania i remont dachu w Zespole Szkół w Starym Folwarku; na naprawy i wykonanie oświetlenia w Szkole Podstawowej w Poddubówku; na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego oraz naprawy sprzętu w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi; na remont klatki schodowej, zakup sprzętu dla uczniów w Zespole Szkół w Przebrodzie; na zakup szafek do pokoju nauczycielskiego, wyposażenia sal lekcyjnych i szatni dla uczniów w Zespole Szkół w Płocicznie Tartak; - zaplanowano wydatki na zakup wyposażenia i wykonanie ogrzewania gazowego do Centrum Kulturalnego w Wychodnem, - zaplanowano wydatki na wykonanie dokumentacji na budowę boiska przy Zespole Szkół w Przebrodzie, budowa będzie sfinansowana w 2014 roku w ramach powstałych oszczędności przy budowie sali widowisko-sportowej w Przebrodzie, - zaplanowano nowe zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Małej Hucie. Id: 833E5522-FE31-4E4F-B019-B68F0FB0D5BB. Podpisany Strona 2

30 W związku z dodatkowymi wpływami dochodów oraz oszczędnościami po stronie wykonania wydatków dokonano zrównoważenia planowanych dochodów i planowanych wydatków na 2013 rok, równocześnie dokonano zmniejszenia planowanych do wykorzystania przychodów z wolnych środków o kwotę ,00 zł. Przewodniczący Rady Maciej Suchocki Id: 833E5522-FE31-4E4F-B019-B68F0FB0D5BB. Podpisany Strona 3