UCHWAŁA NR XXVI/210/12 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2012 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVI/210/12 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2012 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011, r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281), oraz art.212, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: 1) zmniejszyć dochody o kwotę ,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1; 2) zwiększyć dochody o kwotę ,49,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr Wprowadzić zmiany w planie wydatków: 1) zmniejszyć wydatki o kwotę ,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2; 2) zwiększyć wydatki o kwotę ,49 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów ,49 zł, z tego: a) bieżące w wysokości ,49 zł; b) majątkowe w wysokości ,00 zł, 2) po stronie planowanych wydatków ,49 zł, z tego: a) bieżące w wysokości ,49 zł; b) majątkowe w wysokości ,00 zł, 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą: a) ogólna w wysokości ,00 zł; b) celowa w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Deficyt budżetu wynosi ,00 zł, który będzie sfinansowany planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami. 5. Ustalona spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł nastąpi ze źródeł: Id: 4E2B8406-CB87-4E52-994A-BA43B158899D. Podpisany Strona 1

2 1) wolnych środków w kwocie ,00 zł; 2) planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł. 6. Ustalona łączna kwota przychodów budżetu wynosi ,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi ,00 zł. 7. Ustalone limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia wynoszą: 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł; 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł; 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł. 8. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. Przewodniczący Rady Maciej Suchocki Id: 4E2B8406-CB87-4E52-994A-BA43B158899D. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/210/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2012 r. Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2012 roku 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę ,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł, w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , , , , Pozostałe odsetki 110,00 9,00 119, Górnictwo i kopalnictwo , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , ,00 Id: 4E2B8406-CB87-4E52-994A-BA43B158899D. Podpisany Strona 1

4 0690 Wpływy z różnych opłat , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , , , , Pozostałe odsetki 123,00 255,00 378, Wpływy z różnych dochodów 0, , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 100,00 100, Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , , Podatek rolny 2 500,00 367, , Podatek od środków transportowych , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Podatek od nieruchomości , , , Podatek rolny , , , Podatek od środków transportowych , , , Wpływy z opłaty miejscowej , , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 Id: 4E2B8406-CB87-4E52-994A-BA43B158899D. Podpisany Strona 2

5 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 224, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 196,00 893, , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Pozostałe odsetki , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z różnych opłat 45,00 36,00 81, Pozostałe odsetki 7 274, , , Wpływy z różnych dochodów 4 438,00 166, , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Wpływy z usług , , , Gimnazja , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 6 684,00 460, , Pozostałe odsetki 910,00 450, , Wpływy z różnych dochodów 5 774,00 10, , Pomoc społeczna , , , Ośrodki pomocy społecznej ,00 203, , Pozostałe odsetki 1 702,00 203, , Pozostała działalność , , , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , ,00 Id: 4E2B8406-CB87-4E52-994A-BA43B158899D. Podpisany Strona 3

6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,00 0,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 767, , Pozostała działalność ,00 767, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 767, , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , , , Pozostała działalność ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100, ,00 Razem: , , ,49 Ogółem: , , , ,49 Id: 4E2B8406-CB87-4E52-994A-BA43B158899D. Podpisany Strona 4

7 Przewodniczący Rady Maciej Suchocki Id: 4E2B8406-CB87-4E52-994A-BA43B158899D. Podpisany Strona 5

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/210/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2012 r. Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2012 roku 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,49 zł, zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł, w tym: Rodzaj: Porozumienia jst Dział Rozdzia Paragraf Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: ,00 0, ,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 1, , Pozostała działalność ,00 1, , Składki na Fundusz Pracy 0,00 1,00 1, Transport i łączność ,00-250, , Drogi publiczne gminne ,00-250, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 844,00-250, , Turystyka , , ,00 Id: 4E2B8406-CB87-4E52-994A-BA43B158899D. Podpisany Strona 1

9 63095 Pozostała działalność , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 232, Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 320,00-122, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 350, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 285, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup energii , , ,00 Id: 4E2B8406-CB87-4E52-994A-BA43B158899D. Podpisany Strona 2

10 4430 Różne opłaty i składki , , , Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3 158, ,00 158, Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednosteksamorządu terytorialnego , , , Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego , , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przezjednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-291, , Składki na Fundusz Pracy ,00-55, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług zdrowotnych 4 760,00-500, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 515, , , Podróże służbowe krajowe , , , Różne opłaty i składki ,00 500, , Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 9 860,00-400, , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 291, ,00 Id: 4E2B8406-CB87-4E52-994A-BA43B158899D. Podpisany Strona 3

11 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 246,00 55, , Wynagrodzenia bezosobowe 9 750, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 400,00-365,00 35, Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 300,00-200,00 100, Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 750,00-750,00 0, Gimnazja , , , Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , , Dowożenie uczniów do szkół ,00 300, , Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług zdrowotnych 250,00-250,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00-300,00 0, Różne opłaty i składki 7 115,00-864, , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00-900, , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 800,00-550,00 250, Ochrona zdrowia ,00 224, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 224, , Zakup usług pozostałych ,00 224, ,00 Id: 4E2B8406-CB87-4E52-994A-BA43B158899D. Podpisany Strona 4

12 852 Pomoc społeczna ,00 0, , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-573, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 70, , Składki na Fundusz Pracy 7 978,00-145, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Inne formy pomocy dla uczniów , , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 767, , Pozostała działalność ,00 767, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 491,00 15, , Różne opłaty i składki ,00 752, , Pomoc społeczna , , ,00 Id: 4E2B8406-CB87-4E52-994A-BA43B158899D. Podpisany Strona 5

13 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 600, , , Zakup usług pozostałych 6 833, , , Pozostała działalność ,00 100, , Świadczenia społeczne ,00 100, ,00 Razem: , , ,49 Ogółem: , , , ,49 Przewodniczący Rady Maciej Suchocki Id: 4E2B8406-CB87-4E52-994A-BA43B158899D. Podpisany Strona 6

14 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/210/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2012 rok: Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - wpływu dodatkowych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz na podstawie decyzji od Wojewody Podlaskiego zwiększenia dotacji celowej na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, - zmniejszenia dochodów z tytułu planowanych wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, kary za wycinkę drzew bez pozwolenia oraz z tytułu opłat za wyżywienie w punktach przedszkolnych. Po stronie planu wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - odpowiednio do wysokości otrzymanej dotacji od Wojewody Podlaskiego zwiększono plan wydatków, - w zakresie wydatków poszczególnych jednostek budżetowych przesunięto środki na opłaty pocztowe, opłaty bankowe, na uzupełnienie zakupu materiałów biurowych. Przewodniczący Rady Maciej Suchocki Id: 4E2B8406-CB87-4E52-994A-BA43B158899D. Podpisany Strona 1