UCHWAŁA NR XXXIII/293/13 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2013 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIII/293/13 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), oraz art.212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707, z 2012 r. poz.1456, poz. 1530, poz.1548) - Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: 1) zmniejszyć dochody o kwotę ,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1; 2) zwiększyć dochody o kwotę ,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr Wprowadzić zmiany w planie wydatków: 1) zmniejszyć wydatki o kwotę ,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2; 2) zwiększyć wydatki o kwotę ,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów ,23 zł, a) bieżące w wysokości ,23 zł; b) majątkowe w wysokości ,00 zł, 2) po stronie planowanych wydatków ,23 zł, a) bieżące w wysokości ,23 zł; b) majątkowe w wysokości ,00 zł, 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą: a) ogólna w wysokości 9 510,00 zł; b) celowa w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Deficyt budżetu wynosi ,00 zł, który będzie sfinansowany wolnymi środkami. 5. Ustalona spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł nastąpi ze źródeł: 1) wolnych środków w kwocie ,00 zł. 6. Ustalona łączna kwota przychodów budżetu wynosi ,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi ,00 zł. 7. Ustalone limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia wynoszą: Id: 6513C1C6-C A-0C3C995913B5. Podpisany Strona 1

2 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł. 8. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały. 11. Traci moc: - załącznik nr 3 Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2013 roku z Uchwały Nr XXXII/283/13 Rady Gminy z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013, - załącznik nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2013 roku z Uchwały Nr XXXII/283/13 Rady Gminy z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. Przewodniczący Rady Maciej Suchocki Id: 6513C1C6-C A-0C3C995913B5. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/293/13 Rady Gminy z dnia 22 sierpnia 2013 r. Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy w 2013 roku 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę ,00 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę ,00 zł, w tym: Rodzaj zadania: Porozumienia z JST Dział Rozdział Paragraf Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 2 000,00 0, ,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , ,00 Id: 6513C1C6-C A-0C3C995913B5. Podpisany Strona 1

4 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 Razem: , , ,23 Ogółem , , , ,23 Id: 6513C1C6-C A-0C3C995913B5. Podpisany Strona 2

5 Plan dochodów po wprowadzonych zmianach Plan dochodów na 2013 rok Dochody bieżące dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 Dochody majątkowe Z tego dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0760 dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z 6... w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , , ,00 Przewodniczący Rady Maciej Suchocki Id: 6513C1C6-C A-0C3C995913B5. Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/293/13 Rady Gminy z dnia 22 sierpnia 2013 r. Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy w 2013 roku 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,00 zł, w tym: Rodzaj zadania: Poroz. z JST Razem: ,00 0, ,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 086,00 108, , Wynagrodzenia bezosobowe 915,00 92, , Zakup usług pozostałych ,00-108, , Zakup usług pozostałych ,00-92, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup usług remontowych , , , Pomoc społeczna , , ,00 Id: 6513C1C6-C A-0C3C995913B5. Podpisany Strona 1

7 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 000, , , ,00 500, , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 133,00 67, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 558,00 200,00 758, Podróże służbowe krajowe 8 611, , , Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,00 Id: 6513C1C6-C A-0C3C995913B5. Podpisany Strona 2

8 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 692,00 633, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup usług pozostałych 696,00 342, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 200,00 400, Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 100,00 100,00 Razem: , , ,23 Ogółem: , , ,23 Id: 6513C1C6-C A-0C3C995913B5. Podpisany Strona 3

9 Plan wydatków po wprowadzonych zmianach Plan wydatków na 2013 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 Wójt Gminy Maciej Suchocki Id: 6513C1C6-C A-0C3C995913B5. Podpisany Strona 4

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/293/13 Rady Gminy z dnia 22 sierpnia 2013 r. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2013 roku Lp Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Planowane wydatki do poniesienia do końca 2012 roku Rok budżetowy 2013 dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Budowa sieci wodociągowej Mała Huta- Okuniowiec wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościtaciewo Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś Rozbudowa sieci wodociągowej w Brodzie Małym Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tartaku Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Leszczewie-Leszczewku Zakup i wymiana pomp na przepompowni P1 w Leszczewku ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, X ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 X Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Id: 6513C1C6-C A-0C3C995913B5. Podpisany Strona 1

11 Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy ,00 110, , ,00 0,00 0,00 0,00 Wykup gruntów na infrastrukturę gminy , , , ,00 0,00 0,00 0, X , , , ,00 0,00 0,00 0,00 X Wdrażanie elektronicznych usług zakup komputerów ,00 0, , ,00 0,00 0, , X ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 X Projekt techniczny i budowa nowego budynku Urzędy Gminy , , , ,00 0,00 0,00 0, X , , , ,00 0,00 0,00 0,00 X Dokumentacja na budowę budynku OSP w Turówce Nowej 2 000,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pompy szlamowej do OSP Potasznia 3 500,00 0, , ,00 0, ,00 0, X 5 500,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 X Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie , , , ,00 0,00 0, , X , , , ,0 0 0,00 0, ,00 X Zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki śmieciowej Rozbudowa oświetlenia ulicznego Krzywe- Zdroje Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowej Wsi 6 800,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 6513C1C6-C A-0C3C995913B5. Podpisany Strona 2

12 Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i mieszkańców Gminy , , , ,00 0,00 0, , X , , , ,00 0,00 0, ,00 X Poprawa atrakcyjności Gminy jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, X , , , ,00 0,00 0, ,00 X x x RAZEM , , , ,00 0, , ,00 x Przewodniczący Rady Maciej Suchocki Id: 6513C1C6-C A-0C3C995913B5. Podpisany Strona 3

13 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/293/13 Rady Gminy z dnia 22 sierpnia 2013 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2013 roku Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki * w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) Środki** z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki majątkowe na 2013 rok razem: Wydatki bieżące 2013 roku razem: Razem 2013: Wydatki majątkowe na 2014 rok razem: Wydatki bieżące 2014 roku razem: Razem 2014: Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska Priorytet: Podpriorytet: Nazwa projektu: 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego 1.1 Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej "Drogi pogranicza dla przyszłej współ pracy pomiędzy gminami Puńsk,, Krasnopol i Samorządem rejonu Lazdijai Razem wydatki: r r bieżące r r r bieżące bieżące Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: Podpriorytet: Nazwa projektu: 4. Społeczeństwo informacyjne Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część IIadministracja samorządowa Razem wydatki: r Id: 6513C1C6-C A-0C3C995913B5. Podpisany Strona 1

14 2013 r bieżące r r bieżące Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka Działanie I.4 Promocja i Współpraca Nazwa projektu: Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej *** Razem wydatki: r bieżące r bieżące r bieżące Program: Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: - Podpriorytet: Nazwa projektu: Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW Wakacyjne spotkania z Suwalszczyzną Razem wydatki: r bieżące Program: Priorytet: Podpriorytet: Nazwa projektu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś 8 Społeczeństwo Informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion Suwalski internet równych szans Razem wydatki: r bieżące r bieżące r bieżące Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych 3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej "Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie Razem wydatki: r r bieżące r r bieżące Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w gminach 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Id: 6513C1C6-C A-0C3C995913B5. Podpisany Strona 2

15 Nazwa projektu: Akademia sukcesu Razem wydatki: r bieżące r bieżące Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś Priorytetowa: Podpriorytet: Nazwa projektu: V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska 5.2 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i mieszkańców Gminy Razem wydatki: r r r Program: Priorytet: Podpriorytet: Nazwa projektu: Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Poprawa atrakcyjności Gminy jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe Razem wydatki: r r r Program: Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Oś. IV LEADER poprzez LGD 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne Razem wydatki: r * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (wydatki dotyczące inwestycji rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych ujęto w dodatkowym załączniku), ** środki własne jst, i współfinansowane z budżetu państwa, Id: 6513C1C6-C A-0C3C995913B5. Podpisany Strona 3

16 ***środki z budżetu UE nie są ujęte w planie wydatków Gminy występującej jako jeden partnerów projektu, a będą występować w budżecie lidera projektu tj. w Gminie Zamość. W planie wydatków w 2013 roku ujęto zadanie do wysokości udziału krajowego w rozdz.75075, jako dotacja dla lidera projektu.w ramach projektu będą opracowane materiały promocyjne takie jak foldery, mapy, albumy, witacze, wirtualne spacery po gminach na stronie internetowej oraz ponad regionalna strategia rozwoju i współpracy gmin uczestniczących w projekcie. Przewodniczący Rady Maciej Suchocki Id: 6513C1C6-C A-0C3C995913B5. Podpisany Strona 4

17 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/293/13 Rady Gminy z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok: - zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Podlaskiego na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie ,00 zł, - w związku z koniecznością przeprowadzenia ponownej analizy technicznej wykonalności projektu pn. Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i mieszkańców Gminy tj. budowy kolektorów słonecznych wprowadzono korektę do harmonogramu realizacji zadania w latach W 2013 roku będzie przeprowadzone postępowanie przetargowe i wykonana dokumentacja techniczna, a w 2014 roku nastąpi realizacja zadania w terenie. W związku z czym po stronie planu wydatków 2013 roku zmniejszono środki na inwestycje o kwotę ,00 zł oraz zmniejszono planowaną zaliczkę na dofinansowanie zadania o kwotę ,00 zł. - zmniejszono planowane wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego o kwotę ,00 zł, - w ramach wydatków projektu pn. Święto chleba przesunięto środki na wynagrodzenie dla osób które będą zatrudnione do obsługi sprzętu elektrycznego, - zwiększono środki dla Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi na przeprowadzenie remontu w pomieszczeniach szkolnych w związku z powstałą awarią kanalizacji, - w ramach wydatków GOPS przesunięto środki m.in. na szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za usługi pocztowe. Przewodniczący Rady Maciej Suchocki Id: 6513C1C6-C A-0C3C995913B5. Podpisany Strona 1