Uchwała Nr IV/9/2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budŝetu miasta na rok 2007.

Transkrypt

1 Uchwała Nr IV/9/2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budŝetu miasta na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.). Rada Miasta uchwala, co następuje: 1 Dochody budŝetu miasta w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budŝetu miasta w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz plan wydatków inwestycyjnych w 2007 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budŝetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie zł. 2. Przychody budŝetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 4 W budŝecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na: a) odprawy emerytalne w kwocie zł, b) współpracę z organizacjami poŝytku publicznego zł, c) na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym zł, d) na inwestycje drogowe zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz inne dochody związane z realizacją tych zadań zgodnie z załącznikiem nr 6a Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań 1

2 określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budŝetowych: dochody zł; wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury na łączną kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody zł, 2) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŝyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŝetu - w kwocie zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu - w kwocie zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŝyczek i kredytów w kwocie zł. 11 UpowaŜnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu do wysokości zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4, 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) przekazania kierownikom jednostek budŝetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 2

3 5) udzielania w roku budŝetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty zł, 6) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu gminy. 12 Załącza się prognozę łącznej kwoty długu Miasta i spłat na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi. 14 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Laska 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/9/2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 stycznia 2007 roku DOCHODY Dział Rozdz. Źródło dochodów Plan 2007r. 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 142 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaŝy składników 0870 majątkowych Pozostała działalność Wpływy z usług Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6298 gmin( związków gmin), powiatów( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jst związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy miast Wpływy z usług

5 Wpływy z róŝnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami StraŜ Miejska Grzywny,mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 0690 Wpływy z róŝnych opłat 6298 Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin( związków gmin), powiatów( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek leśny

6 Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaŝ 0480 alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budŝetu państwa RóŜne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług

7 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół Wpływy z usług Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6298 gmin( związków gmin), powiatów( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług

8 900 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wpływy z usług Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin( związków gmin), powiatów( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Razem dochody Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Laska 8

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/9/2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 stycznia 2007 roku WYDATKI z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2007 r. (6+12) Wydatki bieŝące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych

10 4520 Opłaty na rzecz budŝetów samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 710 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup usług remontowych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia

11 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Rady miast RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej PodróŜe słuŝbowe zagraniczne Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Urzędy miast Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet

12 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe zagraniczne

13 4430 RóŜne opłaty i składki Pozostała działalność Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących Zakup usług pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy wojewódzkie policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Obrona cywilna Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych StraŜ Miejska

14 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych

15 75495 Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz poŝyczek i kredytów RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe

16 4810 Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS

17 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Przedszkola Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na ZFŚS Gimnazja Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych

18 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji DowoŜenie dzieci do szkół Zakup usług pozostałych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych

19 Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Odpisy na ZFŚS Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia osobowe pracowników

20 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Zakup usług zdrowotnych Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jst od innych jst Ośrodki wsparcia Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne

21 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia

22 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Odpisy na ZFŚS Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe

23 Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Odpisy na ZFŚS Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych

25 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Zakup usług pozostałych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej

26 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Nagrody o charakterze szczególnym 3040 niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia róŝne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budŝetów jst Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych

27 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Ogółem wydatki Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Laska 27

28 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/9/2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 stycznia 2007 roku Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budŝetowy 2007 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i poŝyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2008r. 2009r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Modernizacja Jatek Monitoring miasta Centrum Integracji Społecznej remont budynku przy ul. Piłata Przebudowa istniejącego stawu na staw widokoworekreacyjny w Ostrowi Mazowieckiej A Drogi dojazdowe Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka 28

29 7. Korty Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka 8. Zagospodarowanie terenu Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka 9. Hala A Kryta pływalnia A Dom Kultury, biblioteka, Dom Europejski, amfiteatr, pawilon gastronomiczny Budowa sali gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka x A. Dotacje i środki z budŝetu państwa Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Laska 29

30 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/9/2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 stycznia 2007 roku Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfikacj a (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowit a wartość Projektu) (6+7) Środki z budŝetu krajoweg o w tym: Środki z budŝetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budŝetu krajowego** z tego, źródła finansowania: poŝyczki i kredyty obligacje Planowane wydatki 2007 r. z tego: pozostałe* * Wydatki razem ( ) Środki z budŝetu UE poŝyczki na prefinansowani e z budŝetu państwa z tego, źródła finansowania: poŝyczk i i kredyty obligacj e pozostał e Wydatki majątkowe 1 razem: x Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Kryta pływalnia 25 x 12,5 - Centrum Kultury i Rekreacji,,Za stawem" Razem wydatki: z tego: 2007 r r r r.*** Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Hala - Centrum Kultury i Rekreacji,,Za stawem" Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 1.2 Razem wydatki: z tego: 2007 r r r r.*** Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Korty - Centrum Kultury i Rekreacji,,Za stawem" Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 1.3 Razem wydatki: z tego: 2007 r r r r.*** 1.4 Program: Priorytet: ZPORR na lata Przebudowa istniejącego stawu na staw widokowo-rekreacyjny w Ostrowi Mazowieckiej - Centrum Kultury i Rekreacji,,Za stawem" 34

31 Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r r r r.*** Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Przebudowa Ogródka Jordanowskiego - Centrum Kultury i Rekreacji,,Za stawem" Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r r r r.*** Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Drogi dojazdowe - Centrum Kultury i Rekreacji,,Za stawem" Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r r r r.*** Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Dom kultury, biblioteka, Dom Europejskij, Amfiteatr, Pawilon gastronomiczny - Centrum Kultury i Rekreacji,,Za stawem" Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r r r r.*** Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Zagospodarowanie terenu - Centrum Kultury i Rekreacji,,Za stawem" Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r r r r.*** Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Budowa sali gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r r

32 2009 r r.*** Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Centrum Integracji Społecznej - remont budynku przy ul. Piłata Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 1.10 Razem wydatki: z tego: 2007 r r r r.*** Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Modernizacja Jatek Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 1.11 Razem wydatki: z tego: 2007 r r r r.*** Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Monitoring miasta Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 1.12 Razem wydatki: z tego: 2007 r r r r.*** 2 Wydatki bieŝące razem: x 2.1 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r r r r.*** Ogółem (1+2) x Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Laska 36

33 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/9/2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 stycznia 2007 roku Przychody i rozchody budŝetu w 2007 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2007 r Przychody ogółem: Kredyty PoŜyczki PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE Spłaty poŝyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst NadwyŜka budŝetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) 955 Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty poŝyczek Spłaty poŝyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE Udzielone poŝyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Laska 37

34 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/9/2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 stycznia 2007 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z tego: Dzi ał Rozdz iał Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieŝące wynagro dzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne Wydatki majątko we

35

36 Ogółem Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Laska 40

37 Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr IV/9/2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 stycznia 2007 roku Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 rok Dział Rozdział Treść Dochody ogółem pozostajaca w UM- 5% Kwota do przekazania 750 Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dochody budŝetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst Ogółem: Plan dochodów sporządzono na podstawie pisma FIN I /301/3011/74/2006 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 października 2006 r. Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Laska 41

38 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/9/2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 stycznia 207 roku Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budŝetowych na 2007 r. Lp. Wyszczególnienie Stan środków pienięŝnych na początek roku ogółem Dochody Źródła dochodów wskazane przez Radę w tym: 265 w tym: na inwestycje ogółem Wydatki w tym: wpłata do budŝetu Stan środków pienięŝnych na koniec roku Rozliczenia z budŝetem z tytułu wpłat nadwyŝek środków za 2006 r I Dochody własne jednostek budŝetowych z tego: x x x 1.Promocja Miasta x x x Miejskie Przedszkole Nr x x x Miejskie Przedszkole Nr x x x Miejskie Przedszkole Nr x x x MOSiR x x x MOPS x x x 0 0 Ogółem Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Laska 42

39 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/9/2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 stycznia 2007 roku Dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury w 2007 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Miejski Dom Kultury Miejska Biblioteka Publiczna Ogółem Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Laska 43

40 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/9/2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 stycznia 2007 roku Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r. Lp. Wyszczególnienie Plan na 2007 r. I. Stan środków obrotowych na początek roku 0 II. Przychody Wpływy z róŝnych opłat Środki FOS III. Wydatki Wydatki bieŝące Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Wydatki majątkowe IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 0 Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Laska 44

41 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/9/2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 stycznia 2007 r. Prognoza kwot długu i spłat na rok 2007 i lata następne L.p Wyszczególnienie Kwota długu na Prognoza dzień Zobowiązania wg tytułów dłuŝnych ( ) Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: poŝyczek kredytów obligacji Planowane w roku budŝetowym (bez prefinansowania) poŝyczki kredyty, w tym: EBOiR obligacje PoŜyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie Zaciągnięte zobowiązania Planowane zobowiązania