UCHWAŁA NR XLVIII/228/2009 Rady Miejskiej w śarowie z dnia 09 października 2009 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVIII/228/ Rady Miejskiej w śarowie z dnia 9 października roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie gminy śarów na rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 21 r. Dz. U. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami), oraz art. 184 ust.1 pkty 1,2 ustawy z dnia 3 czerwca 25 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 214 z późn. zmianami) Rada Miejska w śarowie uchwala, co następuje: 1 Wprowadzić zmiany w budŝecie gminy śarów na rok polegające na : 1 1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę ogółem : z tego : a) Dział 7 - Gospodarka mieszkaniowa : rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami : Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym wprawo własności : b) Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem : rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych : Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat : rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw : Wpływy z opłat za koncesje i licencje : 4.- 1

2 2) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem z tego : : a) Dział 75 - Administracja publiczna : rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) : Zakup usług pozostałych : 9..- rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego : Wynagrodzenia bezosobowe : Zakup usług pozostałych : 4..- b) Dział 81 - Oświata i wychowanie : rozdz Szkoły podstawowe : Zakup usług remontowych : c) Dział Kultura fizyczna i sport 2..- rozdz Obiekty sportowe : Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych : ) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem z tego : : a) Dział 1 - Rolnictwo i łowiectwo : rozdz Melioracje wodne : Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych : b) Dział 6 - Transport i łączność : rozdz Lokalny transport zbiorowy : Zakup usług pozostałych : c) Dział 71 - Działalność usługowa : rozdz Cmentarze : Zakup materiałów i wyposaŝenia : Zakup usług pozostałych : d) Dział 75 - Administracja publiczna : 9..- rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) : Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych :

3 e) Dział RóŜne rozliczenia : rozdz RóŜne rozliczenia finansowe : RóŜne opłaty i składki : f) Dział 81 - Oświata i wychowanie : rozdz DowoŜenie uczniów do szkół : Zakup usług pozostałych : g) Dział Pomoc społeczna : rozdz Pozostała działalność : Świadczenia społeczne : h) Dział Edukacyjna opieka wychowawcza : 73.- rozdz Świetlice szkolne : Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej : 73.- i) Dział Kultura fizyczna i sport : rozdz Obiekty sportowe : Zakup energii : ) Plan budŝetu po zmianach na dzień 9 października r. wynosi: - po stronie dochodów: ,61 zł - po stronie wydatków: ,61 zł 2 Wprowadzić zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych na rok polegające na: 1) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem : 9..- z tego : a) Dział 75- Administracja publiczna : 9..- rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) : Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych : 9..- w tym: Zakup oprogramowania prawniczego LEX Omega dla Samorządu o kwotę 9. zł 2) Na realizację zadań inwestycyjnych w budŝecie gminy śarów na dzień 9 października r. zabezpiecza się środki w kwocie ogółem: ,- zł 3

4 2 Uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne gminy śarów w roku (jednoroczne) w szczegółowości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta śarów. 4 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 4

5 UZASADNIENIE do Uchwały Rady Miejskiej w śarowie z dnia 9 października roku Zmiany planu finansowego po stronie dochodów w rozdziale o kwotę 1.3 zł związane są ze zwiększonymi wpływami z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności. Natomiast zwiększenie planu w rozdziale w 91 o kwotę 15. zł dotyczy planowanych dochodów z tytułu odsetek od osób prawnych. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale o kwotę 4 zł wynika z otrzymanych wpływów za wydanie zezwoleń na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym. Kolejne zmiany w planach finansowych wydatków wynikają z wniosków złoŝonych przez pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego w śarowie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w śarowie, w związku z czym: - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 18 o kwotę ogółem 5.8 zł, z tego w 421 o kwotę 1.3 zł (zakup materiałów na przykrycie rowów, budowę przepustów i umocnień skarp rowów) oraz w 427 o kwotę 4.5 zł (renowacja rowów melioracyjnych, przepustów i drenaŝy na terenie gminy śarów), - w rozdziale zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12. zł przeznaczony na współfinansowanie kosztów usług przewozowych oraz kosztów organizacji tych przewozów realizowanych przez Miasto Świdnica, - w rozdziale 7135 zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 2.15 zł, z tego w 421 (zakup materiałów i wyposaŝenia cmentarza) o kwotę 2.95 zł oraz w 43 o kwotę 17.2 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (wykonanie krawęŝników przy alejkach w nowej części cmentarza), - w ramach rozdziału 7523 przenosi się środki w kwocie 9. zł dotyczące zakupu oprogramowania prawniczego LEX Omega dla Samorządu - z 66 do 43, poniewaŝ wydatek ten związany jest z aktualizacją oprogramowania i powinien być klasyfikowany w wydatkach bieŝących, - w rozdziale w 443 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35. zł przeznaczony na wniesienie składki członkowskiej do Spółki Wodnej Strzegomki" w celu zakończenia procesu likwidacyjnego, - w rozdziale zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł, przeznaczony na dowoŝenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy do szkół i ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych znajdujących się poza terenem Gminy, -w rozdziale o kwotę 14. zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia pracowników prac społecznie uŝytecznych, - w rozdziale 8541 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w śarowie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 73 zł w 436, - w rozdziale 9261 w 426 zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł w celu urealnienia planu przeznaczonego na zakup energii elektrycznej i cieplnej do hali sportowej przy Gimnazjum - po zakończeniu inwestycji, - w rozdziale 7575 w 417 i 43 zwiększa się plan wydatków odpowiednio o kwotę 6. zł i 4. zł z przeznaczeniem na promocję Gminy śarów, - w rozdziale zwiększa się wydatki w kwocie 1.3 zł, w planie finansowym Szkoły Podstawowej w śarowie z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dotyczących budynku szkoły przy ul. Ogrodowej, 5

6 - w rozdziale 9261 w 61 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2. zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu finansowego na nabycie udziałów w Spółce pod firmą Termy śarów Spółka z o. o. z siedzibą w śarowie. Zmiany planów finansowych zawarte w niniejszej uchwale związane są miedzy innymi z urealnieniem planów finansowych oraz dostosowaniem ich do przewidywanego wykonania. Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian po stronie dochodów i wydatków budŝetu gminy śarów na r. stanowią podstawę do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie. Sporządziła: Renata Dawlewicz Skarbnik Gminy 6

7 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/228/ Rady Miejskiej w śarowie z dnia 9. Października roku Wydatki na zadania inwestycyjne gminy śarów w roku (jednoroczne) Planowane wydatki w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budŝetowy ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i poŝyczki środki pochodząc e z innych źródeł* Wykonanie przepustów w Wierzbnej i w śarowie Zakup zagęszczarki Zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wierzbej Zakup pieca centralnego ogrzewania dla SP Mrowiny Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa śarówkanalizacja sanitarna Infrastruktura techniczna na 6 9 terenie WSSE podstrefa śarówkanalizacja deszczowa 91 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Cembrowskiego w śarowie Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum w śarowie w ramach 9261 budowy kompleksu MOJE BOISKO ORLIK 212" Budowa piłkochwytów na boisku w Mrowinach Ogółem X 26 Gmina śarów Gmina śarów Gmina śarów X X 12 3 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budŝetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła 11

8 Termomodernizacja budynku 4 81 Szkoły Podstawowej przy ul. 811 Ogrodowej 2 w śarowie -21 Koszty planowane do poniesienia w latach : 212 r zł 213 r zł 214 r zł Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach w złotych Gmina śarów X x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budŝetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w śarowie z dnia 18 września r. Planowane wydatki Jednostka Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania z tego źródła finansowania organizacyjna Łączne inwestycyjnego rok środki realizująca koszty i okres realizacji budŝetowy środki wymienion program lub finansowe (w latach) dochody kredyty pochodzące e 21 r. 211 r. koordynująca ( ) własne jst i poŝyczki z innych w art. 5 ust. wykonanie źródeł* 1 pkt 2 i 3 programu u.f.p Sieć wodociągowa na osiedlu 1 4 domków za ul. Pogodną w 42 śarowie w kier. BoŜanowa Sieć wodociągowa na osiedlu domków - ul. H.Brodatego i ulica 42 równoległa do ul. H. Brodatego w śarowie -211 Infrastruktura techniczna na 3 6 terenie WSSE podstrefa śarów droga "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie śarów - I etap" - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzbna, BoŜanów, ŁaŜany, Mrowiny 91 oraz osiedla domów jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego w śarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji przesyłowej wraz z siecią wodociągową Ogółem II etap budowy hali sportowej w Gminie śarów - Integracja Partnerstwo Rozwój - kontynuacja budowy Dot. poz 4. Planowane pozyskanie dofinansowania w latach poprzez Regionalny Program Operacyjny oraz Fundusz Norweski. Maksymalny udział środków z UE w wysokości 85% wartości inwestycji, natomiast minimalny wkład Gminy śarów 15% wydatków kwalifikowanych przy moŝliwości korzystania z poŝyczki z NFOŚiGW/WFOŚiGW 12