ZARZĄDZENIE NR 109/2010 Burmistrza Miasta śarów z dnia 30 września 2010 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 109/2010 Burmistrza Miasta śarów z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie gminy śarów na 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142. poz z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami) oraz 11 Uchwały Nr LII/246/2009 Rady Miejskiej śarowa z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budŝetowej gminy śarów na rok 2010 zarządzam, co następuje: 1 1. Wprowadzić zmiany w budŝecie gminy śarów na 2010 rok polegające na 1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę ogółem : z tego : a) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza : rozdz Pomoc materialna dla uczniów : Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) : ) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem z tego: a) Dział Transport i łączność rozdz Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych b) Dział Gospodarka mieszkaniowa rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostałe odsetki c) Dział Działalność usługowa rozdz Cmentarze Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych d) Dział Administracja publiczna rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe

2 Pozostałe odsetki Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 51.- e) Dział 801 Oświata i wychowanie : rozdz Przedszkola Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup usług remontowych rozdz Gimnazja PodróŜe słuŝbowe zagraniczne rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli : Wynagrodzenia bezosobowe f) Dział 852 Pomoc społeczna : rozdz Ośrodki pomocy społecznej : Zakup usług zdrowotnych g) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza : rozdz Pomoc materialna dla uczniów : Inne formy pomocy dla uczniów h) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wynagrodzenia bezosobowe rozdz Oczyszczanie miast i wsi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostałe odsetki rozdz Pozostała działalność Zakup energii i) Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Pozostałe odsetki ) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem : z tego: 2

3 a) Dział Transport i łączność rozdz Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych b) Dział Gospodarka mieszkaniowa rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych c) Dział Działalność usługowa rozdz Cmentarze Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych d) Dział Administracja publiczna rozdz Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe zagraniczne rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe e) Dział 801 Oświata i wychowanie : rozdz Przedszkola Zakup środków Ŝywności Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych rozdz Gimnazja Zakup materiałów i wyposaŝenia rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli : Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej f) Dział 852 Pomoc społeczna : rozdz Ośrodki pomocy społecznej : Zakup usług remontowych g) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług remontowych rozdz Oczyszczanie miast i wsi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii h) Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Składki na ubezpieczenia społeczne ) Plan budŝetu po zmianach na dzień 30 września 2010 r. wynosi: - po stronie dochodów: ,62 zł - po stronie wydatków: ,62 zł 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy. 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 4

5 Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 109/2010 Burmistrza Miasta śarów z dnia 30 września 2010 r. Podstawą do zmian w planie finansowym dochodów (rozdział 85415) jest otrzymane pismo od Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/36C/2010 z dnia 01 lipca 2010 roku informujące o zwiększeniu planu dotacji z budŝetu państwa o kwotę zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne. Jednocześnie o powyŝszą kwotę dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale w 3260 w planach finansowych wydatków: Szkoły Podstawowej w śarowie (kwota zł), Szkoły Podstawowej w Imbramowicach (kwota zł), Szkoły Podstawowej w Mrowinach (kwota 170 zł), Gimnazjum w śarowie (kwota zł) oraz w planie wydatków Urzędu Miejskiego (kwota zł). Na wniosek Dyrektora Przedszkola w śarowie przesuwa się środki w rozdziale w kwocie ogółem zł: z 4220 (kwota zł) i z 4440 (kwota 740 zł) - do 4170 (kwota zł), do 4240 (kwota 740 zł i do 4270 (kwota zł), co związane jest z koniecznością urealnienia planu wydatków, wykonania prac remontowych na dachu budynku oraz prac hydraulicznych wewnątrz budynku. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum przesuwa się środki w planie wydatków: - w rozdziale z 4210 do 4420 w kwocie zł ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wymianę międzynarodową młodzieŝy z miast partnerskich w Lohmar, - w rozdziale z 4700 do 4170 w kwocie 300 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umowy cywilnoprawnej związanej ze szkoleniem rady pedagogicznej dla nauczycieli Gimnazjum. Na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w śarowie przesuwa się środki w kwocie 100 zł w rozdziale z 4270 do 4280 w celu zabezpieczenia planu na badania okresowe pracowników. Pozostałe zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z wniosków złoŝonych przez pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego, i tak: - przesuwa się środki w kwocie zł, w rozdziale z 4210 (ze środków przeznaczonych na wykonanie miejsc postojowych przy ul. Piastowskiej - Łokietka w śarowie) - do 4300 z przeznaczeniem na wynajem sprzętu do wykonania miejsc postojowych na ul. Piastowskiej - Łokietka w śarowie, - w rozdziale przenosi się środki w kwocie zł z 4300 (ze środków na transport materiałów i wynajem sprzętu do remontów dróg gminnych) do 4170 na pokrycie kosztów umowy zlecenia na zarządzanie drogami gminnymi, - w rozdziale przesuwa się środki w kwocie zł z 4300 (ze środków na transport materiałów i 5

6 wynajem sprzętu do remontów dróg gminnych) do 4170 na pokrycie kosztów umowy o dzieło na wykonanie reklamy przy drodze krajowej oraz remontu wiaty przystankowej, - w rozdziale przesuwa się środki w kwocie zł z 4300 do 4580 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odsetek za opóźnienia w regulowaniu płatności za dostarczanie zimnej wody i odprowadzanie ścieków budynkach komunalnego zasobu Gminy śarów, - w rozdziale przesuwa się środki w kwocie zł z 4270 (ze środków przeznaczonych na remont alejek cmentarnych) do 4270 z przeznaczeniem na remont wnętrza kaplicy cmentarnej, - w rozdziale przenosi się ponadto środki w kwocie zł z 4300 (ze środków przeznaczonych na montaŝ krawęŝników na alejkach cmentarnych) do 4210 na zakup obrzeŝy betonowych alejek cmentarnych w nowej części cmentarza, - w rozdziale zmniejsza się plan wydatków w kwocie zł w 4270 (środki na remont ogrodzenia cmentarza) oraz w 4300 (kwota zł - środki na montaŝ krawęŝników w nowej części cmentarza) i zwiększa się plan wydatków w 4270 (kwota zł) z przeznaczeniem na remont głównej bramy wjazdowej cmentarza, - w ramach rozdziału przenosi się środki w kwocie 35 zł z 4300 (zakup usług pocztowych) do 4580 w celu zabezpieczenia środków na opłacenie odsetek za opóźnienia w regulowaniu płatności za usługi pocztowe, - zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem zł, z tego: w rozdziale w 3030 (kwota zł), w 4170 (kwota 120 zł), w 4210 (kwota zł), w 4300 (kwota zł), w 4430 (kwota 500 zł) oraz zmniejsza się plan wydatków w rozdziale w 4420 (kwota zł). Jednocześnie środki w kwocie ogółem zł przesuwa się do rozdziału do 4210 (kwota zł), do 4270 (kwota zł), do 4300 (kwota zł), do 4410 (kwota zł), do 4580 (kwota 200 zł), do 4740 (kwota zł), do 4750 (kwota zł) ze względu na konieczność urealnienia planów wydatków i zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposaŝenia, papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup tonerów, wykonania dodatkowych usług związanych z przeglądami kotłów, wykonaniem odpowietrzenia kanalizacji, zapłaty odsetek za zwłokę, zwiększenia środków na podróŝe słuŝbowe krajowe oraz remont dachu na budynku przy ul. Ar. Krajowej 54, - w rozdziale przesuwa się środki w kwocie 363 zł - z 4170 do 4110 (kwota 312 zł) i do 4120 (kwota 51 zł) ze względu na konieczność zabezpieczenia planu wydatków na opłacenie kosztów składek ZUS od umowy o dzieło dotyczącej obsługi tłumaczeniowej delegacji z miast partnerskich odwiedzających gminę śarów, - w rozdziale przesuwa się środki w kwocie zł z 4270 (remonty kanalizacji deszczowej) do 4170 na pokrycie kosztów umowy zlecenia na przygotowanie dokumentacji I etapu zadania " Uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy śarów, - w rozdziale przesuwa się środki w kwocie zł z 4170 do 4300 w związku ze zmianą umowy na obsługę szaletu oraz zwiększenie ilości dni funkcjonowania szaletu miejskiego - do 6 dni w tygodniu, - w rozdziale przesuwa się środki w kwocie zł z 4270 (remonty urządzeń komunalnych) do 6

7 4170 na pokrycie kosztów umowy o dzieło na wykonanie remontów kubłów na śmieci i urządzeń dla pracowników robót publicznych, - przesuwa się środki w kwocie zł z rozdziału z 4260 do 4580 w celu zabezpieczenia planu na odsetki za opóźnienia w regulowaniu faktur za oświetlenie uliczne, - przesuwa się środki w kwocie zł z rozdziału z 4260 do rozdziału do 4260 w celu urealnienia planu na m. in. na pokrycie kosztów zuŝycia wody i energii w fontannie i szalecie miejskim, - w rozdziale przesuwa się środki w kwocie 100 zł z 4110 do 4580 pokrycie kosztów odsetek za opóźnienia w regulowaniu faktur za zuŝycie wody i wywóz nieczystości ze świetlic, Wykonywanie budŝetu i wprowadzanie w nim zmian przez Burmistrza wynika z art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz 11 Uchwały Nr LII/246/2009 Rady Miejskiej śarowa z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budŝetowej gminy śarów na rok 2010 w związku z czym wydanie zarządzenia w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.. Sporządziła: Renata Dawlewicz Skarbnik Gminy 7