UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM. z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 216, 235, 236, 237, 242, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2015 r. w następującym zakresie: Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - - zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - - zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - - zgodnie z załącznikiem Nr 2 Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - - zgodnie z załącznikiem Nr 2 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi : ,00 zł; ,00 zł; ,00 zł; ,00 zł; 1. Dochody budżetu gminy ogółem ,15 zł, w tym: 1) dochody ,80 zł; 2) dochody majątkowe ,35 zł. 2. Wydatki budżetu gminy ogółem ,45 zł, w tym: 1) wydatki ,52 zł; 2) wydatki majątkowe ,93 zł. 3. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Szmitko Id: 9D2C2D84-FFE A025-E9D009E21A88. Podpisany Strona 1

2 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/65/15Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 14 grudnia 2015 r. Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w złotych Plan (5+6+7) ,00 907, , ,00 907, , ,00 907, , , , , , , , ,00 255, , , ,00 122,00 264, , , , , , ,00 804, , ,00 Strona 1 z 3 Id: 9D2C2D84-FFE A025-E9D009E21A88. Podpisany Strona 1

3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 7 986, , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od ,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , Podatek od nieruchomości Podatek rolny ,00 875, Podatek leśny , , Podatek od czynności cywilnoprawnych 52,00 486,00 538, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 64,00 41,00 105,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób ,00 fizycznych , , Podatek leśny , , Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 593, , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z różnych opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu ,00 państwa 549, , Podatek dochodowy od osób prawnych , ,00 Strona 2 z 3 Id: 9D2C2D84-FFE A025-E9D009E21A88. Podpisany Strona 2

4 801 Oświata i wychowanie ,00-369, , Szkoły podstawowe , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 852 Pomoc społeczna , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami ,00 905, , Wpływy z różnych opłat 1 461,00 846, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 298,00 59,00 357,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z różnych dochodów razem: , , , , majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 Strona 3 z 3 Id: 9D2C2D84-FFE A025-E9D009E21A88. Podpisany Strona 3

5 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz , ,00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości majątkowe razem: , , , , ,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) razem: , ,27 Ogółem: ,15 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , , , , ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 4 z 3 Id: 9D2C2D84-FFE A025-E9D009E21A88. Podpisany Strona 4

6 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 Rodzaj zadania: 2 3 Wydatki razem: Poroz. z JST 4 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 Rodzaj zadania: Gospodarka mieszkaniowa Własne Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4430 Różne opłaty i składki 710 Działalność usługowa wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 9 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,16 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1 z 5 Id: 9D2C2D84-FFE A025-E9D009E21A88. Podpisany Strona 1

7 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4270 Zakup usług remontowych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki Pozostała działalność 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 245, , ,00 245, ,00 245, , ,00-768, , ,00-768, ,00-768, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 2 z 5 Id: 9D2C2D84-FFE A025-E9D009E21A88. Podpisany Strona 2

8 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4410 Podróże służbowe krajowe Gimnazja 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-957,00-957, , ,00-957, ,00-957, , , , , , , , , ,00 Strona 3 z 5 Id: 9D2C2D84-FFE A025-E9D009E21A88. Podpisany Strona 3

9 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii Dowożenie uczniów do szkół 4270 Zakup usług remontowych Licea ogólnokształcące 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Szkoły zawodowe Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 438, , , ,00 438, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 4 z 5 Id: 9D2C2D84-FFE A025-E9D009E21A88. Podpisany Strona 4

10 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki razem: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 Rodzaj zadania: 2 3 Wydatki razem: Zlecone , , , , , , , , , ,00 wydatki jednostek budżetowych, , wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , ,40 Strona 5 z 5 Id: 9D2C2D84-FFE A025-E9D009E21A88. Podpisany Strona 5

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/65/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 14 grudnia 2015 r. OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK Zakres zmian w planie dochodów budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 1 Mając na uwadze prawidłową realizację planu dochodów budżetowych, dokonano zmian polegających na zwiększeniu planu dochodów wykonanych ponad plan oraz zmniejszeniu planu dochodów w tych podziałkach klasyfikacji, w których przewiduje się, że dochody będą niższe niż zakładano. Dokonanie zmian poprzedzone było szczegółowa analizą dochodów budżetowych, szczególnie w kontekście możliwych do uzyskania wpływów. Zmian dokonano w następujących działach: 600 Transport i łączność zwiększono plan dochodów o kwotę 907,00 zł., tj. o wpływy za zajęcie pasa jezdni. 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan dochodów ze sprzedaży nieruchomości 9 441,00 zł, z tytułu wieczystego użytkowania 255,00 zł, odsetek od zaległości z tytułu dzierżawy 264,00 zł, wpływów za rozgraniczenie działek 90 zł. Zmniejszono natomiast plan dochodów budżetowych z tytułu dzierżawy składników majątkowych o kwotę zł. ( brak wpłat za dzierżawę składowiska odpadów, pomimo wezwań oraz wszczętej egzekucji komorniczej ) Administracja Publiczna zwiększono plan dochodów z tytułu najmu lokali o kwotę 2 55 zł, z tytułu odsetek od wyroku sądowego 1 555,00 zł. oraz wpływów refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych ,00 zł. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w zakresie wpływów podatków od osób prawnych zwiększono plan dochodów z tytułu podatku rolnego 725,00 zł, leśnego 165,00 zł, od czynności cywilnoprawnych 486,00 zł, z tytułu odsetek 41,00 zł. Zmniejszono natomiast plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę zł. W zakresie wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększono plan dochodów z tytułu podatku leśnego 5 023,00 zł, od czynności cywilnoprawnych ,00 zł, odsetek od zaległości podatkowych 2 034,00 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat 30 zł. oraz podatku dochodowego od osób prawnych 549,00 zł. O kwotę 3 00 zł. zmniejszono wpływy z tytułu opłaty targowej. 801 Oświata i wychowanie - zmniejszono wpływy z tytułu czynszu za lokal mieszkalny o kwotę 369,00 zł. 852 Pomoc społeczna w związku z brakiem wpływów za usługi opiekuńcze zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 20 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan dochodów z tytułu kosztów upomnień 846,00 zł, odsetek od zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami - 59,00 zł. oraz wpływów z opłaty produktowej - 56 zł. Zakres zmian w planie wydatków budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 2 Po dokonaniu analizy wydatków budżetowych w stosunku do planu na 2015 rok, wprowadzono zmiany zapewniające prawidłową realizację wydatków oraz właściwą ich klasyfikację. Przeniesień w planie dokonano w następujących działach: 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszono plan wydatków na zakup energii o kwotę 5 00 zł, na zakup usług remontowych 3 50 zł. oraz różne opłaty i składki 12 zł. Zwiększono natomiast plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 3 50 zł. 710 Działalność usługowa zwiększono plan wydatków na zakup usług o kwotę 1 63 zł. tj. na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy. Id: 9D2C2D84-FFE A025-E9D009E21A88. Podpisany Strona 1

12 750 - Administracja Publiczna zmniejszono plan wydatków na zakup usług remontowych 768,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1 50 zł. Zwiększono o kwotę 245,00 zł. plan wydatków na opłatę składek PFRON, na zakup usług pozostałych zł oraz na opłatę składek ubezpieczeniowych 12 zł. W pozostałej działalności zwiększono plan wydatków o kwotę 5 00 zł, z przeznaczeniem na aktualizację oprogramowania oraz obsługę targowicy Oświata i wychowanie - w ramach tego działu dokonano przeniesień między podziałkami na łączną kwotę ,00 zł. Zmiany zostały podyktowane głównie koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Jedwabnem jak również koniecznością zabezpieczenia planu na niezbędne wydatki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie szkół oraz wynikające z zawartych umów. Zmniejszono natomiast plan wydatków w rozdziałach i paragrafach, w których nie zostaną one zrealizowane Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszono plan wydatków za zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 00 zł. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę ,00 zł. Id: 9D2C2D84-FFE A025-E9D009E21A88. Podpisany Strona 2