UCHWAŁA NR XLIX/232/2009 Rady Miejskiej w śarowie z dnia 27 października 2009 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIX/232/ Rady Miejskiej w śarowie z dnia 27 października roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie gminy śarów na rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 21 r. Dz. U. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami), oraz art. 184 ust.1 pkty 2,3 ustawy z dnia 3 czerwca 25 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 214 z późn. zmianami) Rada Miejska w śarowie uchwala, co następuje: 1 Wprowadzić zmiany w budŝecie gminy śarów na rok polegające na : 1 1) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem : ,- a) Dział 7 - Gospodarka mieszkaniowa : rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami : Zakup materiałów i wyposaŝenia : Zakup energii : Zakup usług remontowych : Zakup usług pozostałych b) Dział 81 - Oświata i wychowanie : rozdz Szkoły podstawowe : Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń : Wynagrodzenia osobowe pracowników : Składki na Fundusz Pracy : Zakup usług remontowych : Odpisy na zakładowy fundusz : Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych :

2 rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych : Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń : Wynagrodzenia osobowe pracowników : Składki na ubezpieczenia społeczne : Składki na Fundusz Pracy : Odpisy na zakładowy fundusz : rozdz Przedszkola : Wynagrodzenia osobowe pracowników : Składki na ubezpieczenia społeczne : Składki na Fundusz Pracy : Zakup energii : Odpisy na zakładowy fundusz : Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat : 6.- rozdz. 811 Gimnazja : Odpisy na zakładowy fundusz : c) Dział Edukacyjna opieka wychowawcza : rozdz Świetlice szkolne : Wynagrodzenia osobowe pracowników : Odpisy na zakładowy fundusz : 55.- d) Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury : : : e) Dział Kultura fizyczna i sport : 3.,- rozdz Obiekty sportowe : 3.,- budŝetowych : ) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem : 3..- a) Dział 4 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię : elektryczną, gaz i wodę 3..- rozdz Dostarczanie wody : 3..- budŝetowych :

3 3) Plan budŝetu po zmianach na dzień 27 października r. wynosi: - - po stronie dochodów: ,61 zł - po stronie wydatków: ,61 zł 2 Wprowadzić zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych na rok polegające na: 1) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem : 43.,- a) Dział 81 - Oświata i wychowanie : rozdz Szkoły podstawowe : Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych : w tym: Zakup i montaŝ pieca węglowego c. o. do Szkoły Podstawowej w ZastruŜu o kwotę zł b) Dział Kultura fizyczna i sport : 3..- rozdz Obiekty sportowe : 3.,- budŝetowych : 3..- w tym: Budowa basenu przyszkolnego w śarowie o kwotę 3..- zł 2) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem : 3..- a) Dział 4 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię : elektryczną, gaz i wodę 3..- rozdz Dostarczanie wody : 3..- budŝetowych : 3..- w tym: Sieć wodociągowa na osiedlu domków za ulicą Pogodną w śarowie w kierunku BoŜanowa o kwotę 2. zł, Sieć wodociągowa na osiedlu domków ulica H. Brodatego i ulica równoległa do ul. H. Brodatego w śarowie o kwotę 1. zł, 3) Na realizację zadań inwestycyjnych w budŝecie gminy śarów na dzień 27 października roku zabezpiecza się środki w kwocie ogółem: ,- 3

4 2 Uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne gminy śarów w roku (jednoroczne) w szczegółowości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach -211 w szczegółowości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do uchwały Nr XXXVII/175/ Rady Miejskiej w śarowie z dnia 7 stycznia r., polegających na zmniejszeniu kwoty rozchodów o kwotę zł ze względu na zawarte aneksy do umów kredytowych długoterminowych, zmieniające wysokości rat kapitałowych oraz terminy ich spłat - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Wynikający z uchwały deficyt budŝetu w wysokości zł zmniejsza nadwyŝkę budŝetową, wykazaną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta śarów. 5 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 4

5 UZASADNIENIE do Uchwały Rady Miejskiej w śarowie z dnia 27 października r. Podstawą do zmian w planie finansowym wydatków są wnioski jednostek organizacyjnych gminy śarów oraz pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego. W związku z powyŝszym: - w rozdziale 75 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5. zł w 421 na zakup materiałów do remontów budynków komunalnych, o kwotę 2.2 zł w 426 na zakup energii do budynków komunalnych, o kwotę 37. zł w 427 z przeznaczeniem na sfinansowanie prac remontowych w gminnym zasobie komunalnym, w 43 o kwotę zł na pokrycie kosztów udziału Gminy w utrzymaniu nieruchomości będących w zarządzie wspólnot mieszkaniowych. - dokonuje się równieŝ zwiększenia planów w dziale 81, w Szkołach Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkolu - w rozdziałach, paragrafach i kwotach zawartych w poniŝszej tabeli: Rozdział/ SP śarów SP SP Przedszkole Gimnazjum Razem Imbramowice Mrowiny , , , , 2 5, , 12, 19 5, , 35, , , 2 114, 1 319, , 2.314, 2.894, , 2, , 1 8, 2 28, , 15, 25, , 1, 5, , 114, 114, , , , , , , , , , Razem , , , , 8 419, 2.61 PowyŜsze zmiany niezbędne są w celu urealnienia planów oraz ze względu na konieczność zabezpieczenia planu finansowego na podwyŝki dla nauczycieli (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 24 marca roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy). W planie finansowym Szkoły Podstawowej w śarowie zwiększa się plan wydatków w 427 o kwotę 12.6 zł ze względu na konieczność wykonania remontu dachu budynku szkoły przy ul. 1 Maja 2. 5

6 - w rozdziale 8541 dokonuje się zwiększenia planu finansowego w planie wydatków Szkoły Podstawowej w śarowie o kwotę ogółem 3.55 zł (w 41, 444), w celu urealnienia planów, - zwiększa się plan wydatków (w formie dotacji podmiotowej) w rozdziale 9219 w 248 o kwotę zł - w związku z koniecznością zwiększenia środków na działalność Gminnego Centrum Kultury i Sportu w śarowie. Korekta planu finansowego związana jest między innymi z kosztami, jakie ponosi instytucja kultury w związku z administrowaniem nowo wybudowaną halą sportową. W niniejszej uchwale dokonuje się równieŝ zmiany po stronie wydatków inwestycyjnych. Zwiększa się plan w rozdziale 9261 o kwotę 3. zł na wykonanie dokumentacji niezbędnej do złoŝenia wniosku o przyznanie środków dotacyjnych na zadanie pn. "Budowa basenu przyszkolnego w śarowie". Zwiększa się równieŝ plan wydatków w rozdziale 811 w 66 o kwotę 13. zł ze względu na konieczność zakupu wraz z montaŝem pieca węglowego c. o. do Szkoły Podstawowej w ZastruŜu. Natomiast zmniejszenie planu w rozdziale 42 o kwotę 2. zł na zadaniu "Sieć wodociągowa na osiedlu domków za ul. Pogodną w kierunku BoŜanowa" oraz o kwotę 1. zł na zadaniu "Sieć wodociągowa na osiedlu domków ul. H. Brodatego i ulica równoległa do ul. Henryka Brodatego w śarowie" wynika z faktu, iŝ zadania te zostaną ujęte w zadaniu inwestycyjnym pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie śarów - I etap. W niniejszej uchwale dokonuje się równieŝ zmniejszenia kwoty planowanych rozchodów o kwotę zł w związku z zawartymi aneksami do umów kredytowych długoterminowych - dotyczących kredytów zaciągniętych w 28 roku w BS Oleśnica, w łącznej wysokości 8 mln zł. Aneksy te ustalają nowe wysokości rat kapitałowych i nowe terminy spłat. Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian po stronie wydatków oraz rozchodów budŝetu gminy śarów na r. stanowią podstawę do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie. Sporządziła: Renata Dawlewicz Skarbnik Gminy 6

7 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/232/ Rady Miejskiej w śarowie z dnia 27 października r. Wydatki na zadania inwestycyjne gminy śarów w roku (jednoroczne) Planowane wydatki w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budŝetowy ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i poŝyczki środki pochodząc e z innych źródeł* Wykonanie przepustów w Wierzbnej i w śarowie Zakup zagęszczarki Zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wierzbej Zakup pieca centralnego ogrzewania dla SP Mrowiny Zakup i montaŝ pieca węglowego c.o. do Szkoły Podstawowej w ZastruŜu Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa śarówkanalizacja sanitarna Infrastruktura techniczna na 7 9 terenie WSSE podstrefa śarówkanalizacja deszczowa 91 Budowa kanalizacji sanitarnej w 8 9 ulicy Cembrowskiego w śarowie Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum w śarowie w ramach 9261 budowy kompleksu MOJE BOISKO ORLIK 212" Budowa piłkochwytów na boisku w Mrowinach Ogółem X X X 12 3 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budŝetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła 7