Uchwała Nr 9/II1/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok

Transkrypt

1 Uchwała Nr 9/II1/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.poz.594 ze zm.) art.211, art.212, art.214, art.215, art. 216, art.217, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242 usi.l, an. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz.885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie ,93 zł, 1 1) dochody bieżące w kwocie ,55 zł 2) dochody majątkowe w kwocie ,38 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1. 1.Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości ,93 zł, 2 1) wydatki bieżące w kwocie ,05 zł 2) wydatki majątkowe w kwocie ,88 zł zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 2. 2.Ustala się wydatki majątkowe na 2015 rok w wysokości ,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie zł z przeznaczeniem na : 1) Planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie zł 2) Planowaną spłatę rat kredytów w kwocie zł 2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł Ustala się rezerwę ogólną w wysokości zł 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 1

2 6 1. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr. 8 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr. 8 do niniejszej uchwały. 7 Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody zł, koszty zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 8 Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały. 9 Ustala się plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały Ustala się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały. 2. Powyższe dochody podlegają zwrotowi do budżetu państwa. 11 Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł, 2) dokonywania zmian planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu. 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. PRZEWODNICZĄCY R^yoMieiskiej mgr 'smfluilewski 2

3 Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 9/111/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9570 > 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Działalność usługowa 2 60 udziałem środków, o których mowa w art 5 ust Cmentarze 2 60 Strona 1 z 8

4 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność 2 099, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 099, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa > 314, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 692, , Strona 2 z 8

5 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny 5 371, Podatek leśny , Podatek od środków transportowych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotaq'i i środków na finansowanie Wpływy z opłaty skarbowej Jr 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia ,00 Strona 3 z 8

6 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatków na realizaq'ę zadań finansowanych z , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów 18121, Przedszkola Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Gimnazja Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług , Pozostała działalność , ,20 Strona 4 z 8

7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych dochodów * Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotaq'e celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Strona 5 z 8

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Kluby dziecięce Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,65 w tym z tytułu dotaq'i i środków na finansowanie 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Strona 6 z 8

9 0690 Wpływy z różnych opłat Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 50 bieżące razem : , ,90 m a ją tk o w e 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 w tym z tytułu dotaqi i środków na finansowanie , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostała działalność , ,38 Strona 7 z 8

10 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,38 m a ją tk o w e razem : , ,38 O g ó łe m : ,93 w tym z tytułu dotacji i środ ków na finansow anie w yd atków na realizację zad ań finansow anych z udziałem środków, o których m ow a w a r t 5 u s t 1 pkt 2 i ,28 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) PRZEWODNICZĄCY R^jMiefekiej mgr Krzyiz^Milewski Jr Strona 8 z 8

11 Plan wydatków budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 9/III/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy zakup i objęcie bieżące wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje I finansowane z akcji i udziałów wydatki związane majątkowe jednostek wynagrodzenia i dotacje na udziałem budżetowych, zadania bieżące rzecz osób poręczeń i obsługa długu 2akupy udziałem oraz wniesienie z realizacją ich składki od nich środków, o wkładów do fizycznych; których mowa w gwarancji inwjstycyjne środków, o naliczane statutowych których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust 1 pkt art 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 I 3 I 3, g Rolnictwo i łowiectwo ,8^, , , , ,75 Z tego z tego Melioracje wodne , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 157, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093, , , , Izby rolnicze , , , , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , , , Przetwórstwo przemysłowe 4 874, , , , Rozwój przedsiębiorczości 4 874, , , , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 874, , , , Transport i łączność , , , , , Drogi publiczne krajowe 506,20 506,20 506,20 506, Różne opłaty i składki 506,20 506,20 506,20 506, Drogi publiczne wojewódzkie 258,00 258,00 258,00 258, Różne opłaty i składki 258,00 258,00 258,00 258, Drogi publiczne powiatowe 1 769, , , , Różne opłaty i składki 1 769, , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów I wyposażenia Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Strona 1 z 12

12 w tym. wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane dotacje na udziałem majątkowe jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem oraz wniesienie wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące środków, o budżetowych. fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o wkładów do składki od nich statutowych których mowa w których mowa w spółek prawa naliczane zadań; art. 5 ust 1 pkt art 5 ust. 1 pkt 2 handlowego i Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Piany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup usług remontowych Administracja publiczna , , , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 184, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Z tego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 281, , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin (miast I miast na prawach powiatu) , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

13 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Wynagrodzenia bezosobowe zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii v Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia bezosobowe 1 784, , , Wynagrodzenia bezosobowe 314,95 314,95 314, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , Urzędy naczelnych organów wrfadzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 692, , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 692, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 221,52 221,52 221,52 221,52 Strona 3 z 12

14 w tym: wydatki na Dział Rozdział programy na programy zakup i objęcie Nazwa Plan finansowane z bieżące wydatki dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane udziałem majątkowe oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem z realizacją ich budżetowych, zadania bieżące środków, o wkładów do składki od nich fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o statutowych których mowa w spółek prawa naliczane których mowa w zadań; art 5 ust 1 pkt art 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i Wynagrodzenia bezosobowe 1 470, , , ,48 Z tego 754 Bezpieczeństwo pubłiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Ochotnicze straze pożarne ,00 V , , , osobowe niezałiczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 625, , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata 1wychowanie , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , osobowe niezałiczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 Strona 4 z 12

15 z tego. w tym: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z inwestycje i finansowane z akcji I udziałów bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe zakupy udziałem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i dotacje na udziałem z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu inwestycyjne środków, o wkładów do zadania bieżące budżetowych. składki od nich środków, o statutowych fizycznych; gwarancji których mowa w których mowa w spółek prawa naliczane zadań; art. 5 ust 1 pkt art 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,81 r Z tego , , Zakup energii Zakup usług zdrowotnych , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , Podróże służbowe krajowe 6 971, , , , Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 7 358, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Przedszkola , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów I wyposażenia Zakup środków żywności Strona 5 z 12

16 w tym: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane dotacje na udziałem majątkowe jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem oraz wniesienie wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące środków, o budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o wkładów do składki od nich statutowych których mowa w których mowa w spółek prawa naliczane zadań; art. 5 ust 1 pkt art 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 55114, , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Z tego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Gimnazja , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwawy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , , Podróże służbowe krajowe 3 241, , , Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , ,96 Strona 6 z 12

17 w tym: wydatki na Dział Rozdział Nazwa programy na programy zakup i objęcie Plan finansowane z bieżące wydatki dotacje na świadczenia na udziałem wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane majątkowe oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zadania bieżące budżetowych, fizycznych; środków, o kładów do składki od nich z realizacją ich gwarancji inwestycyjne środków, o statutowych których mowa w spółek prawa naliczane których mowa w zadań; art 5 ust 1 pkt art 5 ust 1 pkt 2 handlowego i g Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 193, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 913, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup środków żywności , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 922, , , , Pozostała działalność , , , , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Ochrona zdrowia , , Zwalczanie narkomanii Strona 7 z 12

18 Dział Rozdział Nazwa Plśn bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1pkt 2 handlowego. i Zakup materiałów I wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeci\Mjziałanie alkoholizmowi ^ , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki Pomoc społeczna , , , , , Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu allmentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Strona 8 z 12

19 w tym: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane dotacje na udziałem majątkowe jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem oraz wniesienie wynagrodzenia i z realizacją Ich zadania bieżące środków, o budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o wkładów do składki od nich statutowych których mowa w których mowa w spółek prawa naliczane zadań; art. 5 ust 1 pkt art 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2)3 I 3, Dodatkowo wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 20v Zakup usług pozostałych Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre Świadczenia z pomocy społecznej, niektóre Świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Strona 9 z 12

20 wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy zakup i objęcie finansowane z bieżące wydatki dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z akcji i udziałów majątkowe jednostek udziałem oraz wniesienie wynagrodzenia i wydatki związane rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem z realizacją ich zadania bieżące budżetowych, środków, o wkładów do składki od nich fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o statutowych których mowa w spółek prawa naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust 1 pkt art 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 I 3 i Podróże służbowe krajowe Z tego 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 v , , , B Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , Żłobki , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 398, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do 6ieci Internet Opłaty z tytułu zakupu U6ług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kluby dziecięce , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strona 10 z 12

21 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych. wynagrodzenia I składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na izecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje I zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,70 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy 1 559, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 v Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10103, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Strona 11 z 12

22 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki : jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i Składki na Fundusz Pracy zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna , , , , Pozostała działalność , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 203, , , , Składki na Fundusz Pracy 671,50 671,50 671,50 671, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych razem: , , , , , , , , , , , ,62 przew o d n ic zą c y Strona 12 z 12

23 Plan wydatków majątkowych na 2015 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 9/111/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2014 r. D ział R o zd zia ł P a ra g ra f T re ś ć W a rto ś ć 150 Przetwórstwo przemysłowe 4 874, Rozwój przedsiębiorczości 4 874, Dotacje ceiowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospaodrki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o mazowszu 4 874, ,36 Dochody własne jst 4 874, Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , inwestycyjne jednostek budżetowych ,66 Budowa parkingu przy ul Cmentarnej w Chorzelach ,66 W Dochody własne jst ,66 Modernizacja drogi gminnej Brzeski Kolaki-Lipowiec(poczwóme powierchniowe utrwalanie nawierzchni) Dochody własne jst Przebudowa chodników ul. Komosińskiego i ul. 11 Listopada Dochody własne jst Wykonanie projektu na budowę chodnika w miejscowości Rydce 8 00 Dochody własne jst 8 00 Wykonanie projektu na modernizacje ul. Stara Targowica ul. Krótka Dochody własne jst Wykonanie projektu na modernizację ul Brzowoej z budowa ronda 50 00,, -.- T h OuChoGy w»asne jst Wykonanie projektu na przebudowę ul. 1Maja w Chorzelach Dochody własne jst Wykonanie projketu na budowę drogi dojazdowej oraz parkingu przy Przedszkolu w Chorzelach J A Dochody wtasne jst 1550 Wykonanie projketu na przebudowę dróg na odcinku Duczymin-Dzierzęga Nadbory, Raszujka-Olszewka, Rembielin, Brzeski-Kołaki, Jedlinka Dochody własne jst Jr Wykonanie projketu na remont chodników w pasie drogowym ulicy Ogrodowej O ędrodyjjtesnejst ' V =: * Adm inistracja pubłicłia , Pozostała działalność , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnośd potenq'ału województwa , ,61 jdc,ch.xiy iłasrie jst , Gospodarka k im urał.w, i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach ,00 Strona 1 z 2

24 Środki 'wymienione w art. 5 ust. u.f.p , inwestycyjne jednostek budżetowych ,65 Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach ,65 jlnne , , inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Płoskie, Czaplice Wielkie, Gadomiec Chrzczany, Klukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mądce, Dąbrówka, Newa Wieś, Przysowy, Rembielin, Liwki, Zaręby(Borek), Zaręby, Zdziwój i\owy, Wierzchowizna , E t o *,.. a, * Modernizacja oświetlenia ulicznego ,60 j Dochody własne jst ,60 Razem ,88 PRZEWODNICZĄCY R g ę ^ M i e i ^ i e j mgr rfys$8j%filewski Jr Strona 2 z 2

25 Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 9/III/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2014 r. ; ' Lp.. v Treść Klasyfikacja Kwota 2015 r w złotych 1. Dochody , ,93 3. Wynik budżetu P rz y c h o d y o g ó łe m : 1. Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanychz udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) 950 R o z c h o d y o g ó łe m : Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

26 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 9/III/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2014 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. D zisł ; Dotacje ogółem ' ogółem wynagrodzenia i rzecz osób fizycznych.. wydatki związne z realiz.zadań ststutowych , , , , , , , , ,00 majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 221,52 221, , , ,48

27 , , , , , , , , , , , , ,00 ^ , , , Ogółem , , , , ,00 p r z e w o d n ic z ą c y

28 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 9/III/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2014 r. Dochody i związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. - f W ' - Dochody ', - ogółem S : 10) bieżące - m m wvnaqrodzenia i składki od nich naliczane w tym dotacje wydatki związane z realizacją zadań ststutowych w złotych majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 J , , ,36 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Ogółem , , , , , , ,97

29 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 9/III/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2014 r. Dochody i związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r. l i i i I l i m s & l mm J&r<-* s z te9q; "' v - b i e ż ą c e wynagrodzenia i składki. od nich naliczane ar',ie wydatki związane z realizacją zadań ststutowych majątkowe Ogółem PRZEWODNICZĄCY RadyyMiejskjej' jęjsku mgr sżto] rewski

30 Z a łą^^ k Nr 8 do Uchwały Nr 9/III/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2014 r. Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. 1 ^ \ f i r n a m i I M m m _ I Plan I Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 Program , Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , , , Program Przeciwdziałania Narkomanii , Ogółem dochody Ogółem wydatki

31 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 9/111/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2014 r. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r. V. I-P- ' W yszczególnienie... - Stan środków obrotowych na początek okresu Przychody ogółom n _ odpisów y ii y, Koszty ogółem Podatek dochodowy od osób prawnych.... Odpisy amortyzacyjne Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych Zakłady budżetow e Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach Ogółem

32 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 9/III/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2014 r. Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w * 2015 roku, ^ J ;r ~ 1 " >- -, - - ^ Kwota dc,acji Dział Rozdział roazwa instytucji ' ' - - podm iotowej przedmiotowej celowej [Jednostki sektora finansów Ipublicznych Nazwa jednostki Województwo Mazowieckie 4 874, Województwo Mazowieckie , Powiat Przasnysz , Powiat Przasnysz , Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach ,00 Razem , ,97 Jednostki spoza sektora finansów publicznych Nazwa działania Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji stowrzyszeniom Spółki wodne w Zarębach i Krzynowłodze Wiełkiej konserwacja rowów Ogółem , ,97

33 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 9/IM/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2014 r. Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2015 r. Lp Dział Rozdział Treść Plan Dochody Publ czne Gimnazjum w Chorzelach 1. Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 1 O gółem dochody Zakup materiałów i wyposażenia 51 O gółem wydatki 51 II. Stan śród ków pieniężnych na koniec roku Jr PRZEWODNICZĄCY Rąjiy/Miejskiej mgr 'ilewski

34 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 9 /III/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2014 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW 2 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH V ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2015 j a s a s i R o z d z ia ł - Kwota dochodów PO M O C SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych 2350 jednostkom samorządu terytorialnego ę i la u a ij B E B Uzasadnienie: Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu W ojewódzkiego Nr FCR-I kwota dochodów na rok 2015 w dziale 852 rozdz wynosi zł PRZEWODNICZĄCY RadtyMejskiej

35 UZASADNIENIE DOCHODÓW NA 2015 ROK Na podstawie otrzymanych informacji od Ministra Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego o: 1. wstępnie planowanych kwotach subwencji na 2015 rok, 2. planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, 3. wstępnie planowanych kwotach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących, 4. planowanych kwotach dochodów własnych w roku 2015 przewiduje się osiągnąć dochody budżetowe w kwocie ,93 zł, gdzie dochody bieżące stanowią kwotę ,55 zł 41,31 % stanowią subwencje, 12,34 % dotacje, podatki stanowią 19,55 %, dochody z majątku, pozostałe dochody oraz środki unijne 26,80 %., Na ogólną kwotę dochodów składają się: I. Dotacje i subwencje, zł 1 Dotacje na zadania zlecone zł 2. w tym: administracja publiczna ,00 zł urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa zł pomoc społeczna zł Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień -Melioracje wodne zł, zł 3. Dotacje na porozumienia z administracją rządową 2.60 zł -Cmentarz zł 3. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących zł 4. Subwencje zł w tym: oświatowa zł, wyrównawcza zł, równoważąca zł II. Podatki zt 1. Wpływy z podatku od nieruchomości przewiduje się w wysokości zł, w tym: - Wpływy od osób fizycznych - podatek pobierany jest w mieście i na wsi w łącznym zobowiązaniu pieniężnym-przewidywane należności zł. - Wpływy od 28 jednostek przewidywane należności podatku od nieruchomości przyjmuje się w kwocie zł. 2. Z podatku rolnego - od osób prawnych i fizycznych przewiduje się uzyskać wpływy w kwocie zł, w tym: - Wpływy z AWRSP x,00 = zł. - Wpływy z gospodarstw indywidualnych: Obciążenie lha przeliczeniowego wynosi,00 zł x ha przeliczeniowych minus ulgi ustawowe zł przewidywane umorzenia, w kwocie zł, do realizacji pozostaje zł z czego przewiduje się wpływy w 90 % łączne przewidywane wpływy na 2015 r zł 3. Dochody z podatku od środków transportowych oszacowano na kwotę zł, w tym od osób fizycznych zł, od osób prawnych zł.

36 4. Z podatku leśnego planuje się uzyskać dochody w kwocie zł. Stawką naliczenia podatku leśnego jest cena 1 m3 drewna tartacznego publikowana w Monitorze Polskim.- Wpływy z 3 Nadleśnictw i A WRSP zł - Podatek leśny od osób fizycznych zł Cena drewna tartacznego zł, obciążenie 1 ha fizycznego wynosi zł 3.01 ha lasów powyżej 40 lat x zł. Udział gminy w dochodzie budżetu państwa jakim jest podatek dochodowy od osób fizycznych skalkulowany został dla gminy przez Ministerstwo Finansów w kwocie zł, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazanych przez Urzędy Skarbowe przyjęto w kwocie zł 5. W zakresie opłaty skarbowej(od podań, zezwoleńjwpływy oszacowano na kwotę zł. 6. Pozostałe podatki i opłaty lokalne przyjęto na kwotę zł: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez Urząd Skarbowy zł - podatek od spadków i darowizn - podatek pobierany przez US ^ - wpływy z opłaty targowej zł - podatek od czynności cywilnoprawnych od umów, transakcji kupna-sprzedaży pobierany przez Urzędy Skarbowe zł - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - opłata śmieciowa zł III. Dochody z mienia komunalnego zł: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości zł, - wpływy z czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych mienia komunalnego zł, - wpływy ze sprzedaży działek, mieszkań i lokali użytkowych zł, IV. Pozostałe dochody: opłata eksploatacyjna za wydobycie żwiru opłaty za utrzymanie przedszkola opłaty za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu odsetki od środków na rachunkach bankowych wpływy z czynszów- za lokale zajmowane przez nauczycieli wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych wpływy z różnych dochodów wpływy za wyżywienie w stołówce ZS Zaręby wpływy za wyżywienie w Przedszkolu wpływy z usług ł wpływy z różnych opłat V. Środki na dofinansowanie zadań bieżących, zadań inwestycyjnych w ramach RPO.PROW. Kapitał Ludzki zł w tym: w dziale 921 rozdziale ,38 to refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich w ramach działania programu PROWW. Planowane dotacja w ramach programu POKJL- Nasze projekty na przyszłość w kwocie ,20 zł oraz w ramach programu POKL " Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza - systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników" w kwocie 2.099,70. Planowana jest do pozyskanie środków z WFOŚiGW dotacja w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet I Gospodarka Wodno-ściekowa (1 1/POLiŚ/l. 1/10/2013) w kwocie ,00 zł. Ponadto czynsze za dzierżawę terenów łowieckich zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł_oraz wpłatę zakładów mleczarskich na pokrycie kosztów modernizacji

37 oczyszczalni ścieków w kwocie ,65 zł. PRZEWODNICZĄCY ieisjuej mgr, IfMilewski

38 UZASADNIENIE WYDATKÓW NA 2015 R. na rok 2015 zaplanowano w wysokości ,93 zł. W strukturze wydatków roku ,11 % stanowią wydatki bieżące, a 28,89 % wydatki inwestycyjne. Wysokość środków na składki ubezpieczeniowe i Fundusz Pracy zaplanowano przyjmując stawki ustawowe. Na rok 2015 zaplanowano budżet z nadwyżką w kwocie zł. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,82 zł R ozdział M elioracje wodne Zaplanowano ,00 zł na wykonanie zadania z zakresu melioracji powierzonego przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu wydatki pozostają na poziomie roku ubiegłego. Przyjęto stan zatrudnienia 1 etat z powyższej kwoty finansowane będą następujące wydatki: A/- wynagrodzenia i pochodne łącznie ,07 zł: w tym wynagrodzenie osobowe pracownika ,14 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.157,15zł Składki na ubezpieczenia społeczne 2.346,78 zł, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 pracownik ,93zł R ozdział Izby roln icze Przewidywane wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego będą wynosiły ,82 zł Dział PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,36 zł R ozdział R ozw ój p rzedsiębiorczości Zaplanowaną dotację celową w kwocie 4.874,36 zł planuje się przekazać do budżetu województwa mazowieckiego na realizację projektu w ramach RPOWM Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i ^gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW) Dział TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,86 zł R ozdział 60011, rozdział 60013, rozdział Planowane wydatki bieżące w kwocie 2.533,20 zł to wydatki na uiszczenie opłat za umieszenie urządzeń ( wodociąg, kanalizacja) w pasie drogowym. Rozdział D rogi publiczne gm inne Zaplanowaną kwotę ,66 zł, planuje się przeznaczyć na: A/ bieżące zł: - zakup przystanków, znaków drogowych 3.00 zł -transport żwiru, równanie dróg, bieżące utrzymanie dróg zimowe utrzymanie zł

39 B/ inwestycyjne w łącznej kwocie ,66 zł planuje się przeznaczyć na: - Modernizacja drogi gminnej Brzeski Kołaki-Lipowiec zł, - Przebudowa chodników ul. Stanisława Komosińskiego i 11 Listopada zł, - Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Chorzelach Wykonanie projektu na budow ę chodnika w miejscowości Rycice - Wykonanie projektu na modernizację ul. Stara Targowica, ul.krótka - Wykonanie projektu na modernizację ul. Brzozowej z budow ą ronda - Wykonanie projektu na przebudow ę ul. 1 Maja w Chorzelach ,66 zł zł zł zł zł - Wykonanie projektu na budow ę drogi dojazdowej oraz parkingu przy Przedszkolu w Chorzelach zł - Wykonanie projektu na przebudow ę dróg na odcinku Duczymin-Dzierzęga Nadbory, Raszujka-Olszewka, Rembielin zł -Wykonanie projektu na rem ont chodników w pasie drogow ym ul. Ogrodowej zł R ozdział P ozostała działaln ość Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi kwotę zł i są to wydatki poniesione na usługi transportowe. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zł Rozdział G ospodarka gruntam i i nieruchom ościam i Plan wydatków w tym rozdziale wynosi zł i obejmuje wydatki bieżące przeznaczone na koszty opracowań, wycen, opinii szacunkowych lokali mieszkalnych, budynków i gruntów związanych z procedurą sprzedaży tych nieruchomości. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zł Rozdział P lany zagospodarow ania przestrzennego w tym rozdziale zostały skalkulowane na poziomie wykonania wydatków w 2014r. i stanowią kwotę 27,400z.ł, dotyczą wydatków na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. R ozdział Cm entarze w tym rozdziale w kwocie 2.60 z ł zostały zaplanowane na remont mogił w związku z zaplanowaniem dotacji z budżetu wojewody Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,41 zł R ozdział Urzędy wojew ódzkie W rozdziale tym zaplanowane są wydatki bieżące w łącznej kwocie ,50 zł. Kwota zł będzie stanowić wydatki finansowane z dotacji celowej, natomiast pozostałe ,50 zł dofinansowane

40 będzie ze środków własnych: AJ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą ,71 zł, z czego finansowane z dotacji zł. Wynagrodzenie osobowe pracowników ,03 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,80 zł, składki na ubezpieczenia społeczne ,41 zł, składki na Fundusz Pracy 2.184,47 zł, B/ - pozostałe wydatki bieżące w kwocie ,79 z ł obejmują: - zakup druków, zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych i na uroczystości USC 5.50 zł - renowacja ksiąg USC, przesyłki pocztowe, serwis komputerowy 3.50 zł - podróże służbowe 50 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.281,79 zł - szkolenia pracowników 50 zł R ozdział R ady gm in związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano na kwotę zł. AJ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie zł Ze środków tych finansowane będą diety radnych za udział w sesjach rady, oraz posiedzeniach komisji wraz ze zwrotem kosztów przejazdu zł. Przewidziano 10 posiedzeń Rady oraz 40 posiedzeń Komisji. B/ wydatki bieżące w kwocie 1.50 z ł na zakup materiałów biurowych, art.spożywczych, itp. R ozdział Urzędy gm in W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie ,60 zł, w tym: A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę ,60 zł, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników ,37 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,91 zł wynagrodzenia bezosobowe zł, składki na ubezpieczenia społeczne ,63 zł, składki na Fundusz Pracy ,69 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zł. B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.00 zł: - zakup środków bhp; odzież ochronna t / - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 427,00 zł:: - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zł - materiały biurowe, druki, wyposażenie, itp zł - zużycie energii w budynku Urzędu z uwzgl. wzrostu cen energii i wody zł - badania lekarskie pracowników zł - przesyłki pocztowe, konserwacja sieci, kopiarki systemu alarmowego, bieżące naprawy, obsługa prawna itp zł - usługi dostępu do sieci Internet zł - usługi telekomunikacyjne w ruchomej sieci telefonicznej zł - usługi telekomunikacyjne w stacjonarnej sieci telefonicznej zł - podróże służbowe zł - ubezpieczenie wyposażenia, sprzętu komputerowego, zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł - szkolenia pracowników zł

41 Rozdział Prom ocja jed n o stek sam orządu terytorialnego W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki bieżące w kwocie zł na zakup materiałów oraz usługi w celu promocji Gminy. R ozdział P ozostała działalność W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki w kwocie ,31 zł, A/wyaatki bieżące zł które pozostają na poziomie przewidywanego wykonania roku ubiegłego, są to wydatki między innymi na: - zakup nagród fundowanych przez Burmistrza w kwocie zł, - koszty przesyłek pocztowych 25 zł, B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie zł: - przejazdy na narady oraz diety dla sołtysów biorących udział w naradach zł, - stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zł, C/ wydatki majątkowe w kwocie ,61 z ł to: '" wydatki związane z przekazaniem dotacji celowej do budżetu województwa mazowieckiego na realizację projektu w ramach PROWM Rozwój elektronicznej administracji W samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA) ,61 zł D/ wydatki w ramach programów unijnych w kwocie 2.099,70 zł: -realizacja programu Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza-systemowe doskonalenie potencjału jst w celu podniesienia efektywności wyników- Wzmocnienie potencjału administracji rządowej jest to wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora projektu. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,00 zł Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państw ow ej, kontroli i ochrony praw a działu tego finansowane będzie zadanie zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców na kwotę 1.692,00 zł, AJ- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 1.692,00 zł: wynagrodzenia 1.470,48 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 221,52 zł. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 zł R ozdział O chotnicze Straże P ożarne Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje środki na finansowanie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych ,00 zł: A/ wynagrodzenia z pochodnymi wynoszą 1 0 0,9 2 5,0 0 zł: wynagrodzenie osobowe pracowników zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne zł, składki na Fundusz Pracy i emerytury pomostowe 3.625,00 zł,

42 B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów C/ pozostałe wydatki bieżące w kwocie zł obejmują: - zakup części do samochodów, paliwa, sprzętu specjalistycznego, materiałów do wykonania napraw w remizach, nagród za udział w konkursach, zawodach sportowo-pożarniczych - oświetlenie garaży strażackich i syreny - remonty samochodów strażackich, garaży i budynków OSP - badania lekarskie strażaków - przeglądy samochodów, naprawy remiz, itp. - ubezpieczenie samochodów, strażaków - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ^ D z ia ł O B S Ł U G A D Ł U G U P U B L IC Z N E G O zł zł zł zł zł 1.50 zł zł 8.00 zł 4.40 zł ,00 zł Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn ostek sam orządu terytorialnego W rozdziale tym wydatki stanowią odsetki od kredytów zaciągniętych w bankach krajowych oraz od pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA zł Rozdział R ezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna na wydatki budżetu w kwocie Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zł zł Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,88 zł C * ózdział Szkoły podstaw ow e W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie ,11 zł, w tym: AJ-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę ,21 zł, w tym: wynagrodzenie nauczycieli i obsługi ,48 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne ,23 zł, składki na Fundusz Pracy ,50zł B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ,00 zł: - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę ,90 z ł : - opał, materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp ,8lzł - zużycie energii w szkołach i opłaty za wodę ,OOzł - badania lekarskie pracowników 5.426,00 zł - opłaty RTV, wywóz nieczystości, dozór techniczny i serwis kotłowni c.o., usługi medyczne, zawody, olimpiady, konkursy, naprawy bieżące, konserwacja kserokopiarki, systemu alarmowego, szkolenia,

43 przeglądy budowlane, badania sanitarno-epidemiologiczne - usługi dostępu do sieci Internet - usługi telekomunikacyjne w ruchomej sieci telefonicznej - usługi telekomunikacyjne w stacjonarnej sieci telefonicznej - podróże służbowe, ryczałty - ubezpieczenia budynków, sprzętu, opłata za zanieczyszczanie środowiska - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,09 zł zł zł zł 6.971,00zł zł ,00 zł Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie ,59 zł, w tym: A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę ,59 zł. w tym: wynagrodzenie osobowe nauczycieli ,06 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,OOzł składki na ubezpieczenia społeczne ,81 zł, składki na Fundusz Pracy 7.358,72 zł, B/ -świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ,00 zł: ^ - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 21,025,00 z ł : - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. R ozdział Przedszkola W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie ,76,zł, w tym: AJ-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę ,76 z ł. w tym: wynagrodzenie nauczycieli i obsługi ,99 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne ,12 zł, składki na Fundusz Pracy ,65 zł, wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł, B/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ,00 zł: - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp, C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę z ł : _ - materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp. - zakup środków żywności zł ,OOzł - zużycie energii i opłaty wodę zł - badania lekarskie pracowników - opłaty RTV, noty za wyżywienie, opłaty za co i wywóz śmieci - usługi dostępu do sieci Internet - usługi telekomunikacyjne w ruchomej sieci telefonicznej - usługi telekomunikacyjne stacjonarnej sieci telefonicznej - podróże służbowe - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.48 zł ,00 zł zł zł zł zł ,00 zł Rozdział Gimnazja W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie ,05 zł, w tym: A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę ,50 zł. w tym:

44 wynagrodzenie nauczycieli i obsługi ,62 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne ,20 zł, składki na Fundusz Pracy ,68 zł, B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ,20 zł: - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę ,35 zł: - wpłaty na PFRON 4.00 zł - opał, materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp ,00 zł - zużycie energii w szkołach i opłaty za wodę zł - badania lekarskie pracowników 1.50 zł - opłaty RTV, wywóz nieczystości, dozór techniczny i serwis kotłowni c.o., usługi medyczne, zawody, olimpiady, konkursy, naprawy bieżące, konserwacja kserokopiarki, systemu alarmowego, szkolenia, przeglądy budowlane, badania sanitarno-epidemiologiczne ,35 zł ^ - usługi dostępu do sieci Internet 3.25 zł - usługi telekomunikacyjne w ruchomej sieci telefonicznej 2.473,00 zł - usługi telekomunikacyjne stacjonarnej sieci telefonicznej 4.20 zł - podróże służbowe, ryczałty 3.241,00 zł - ubezpieczenia budynków, sprzętu komputerowego i wyposażenia, opłata za zanieczyszczanie środowiska 8.40 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł R ozdział D ow ożenie uczniów do szkół W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie ,96 zł, w tym: AJ-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę ,00 zł. w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników ,00 z ł,dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł, składki na Fundusz Pracy zł, ^ 6 / - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 784,385,96 z ł : - olej napędowy, środki czystości, materiały do napraw ,30 zł - przeglądy techniczne autobusu szkolnego i samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych, dowóz uczniów do szkół, bilety miesięczne - ubezpieczenia pojazdów: OC, AC i NW - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,66 zł zł 3.30 zł R ozdział D okształcanie i doskonalenie nauczycieli W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie ,03,00 zł, w tym wydatki bieżące wyjazdy kursy, szkolenia, zakup materiałów, delegacje. R ozdział S tołów ki szkolne i przedszkoln e W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie ,18 zł, w tym:

45 A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę ,49 zł w tym: Wynagrodzenie osobowe pracowników z ł,dodatkowe wynagrodzenie roczne ,08 zł, składki na ubezpieczenia społeczne ,46 zł, składki na Fundusz Pracy 3.048,95 zł, B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę ,69 z l : - zakup środków żywności ,00 zł - odpisy na fundusz socjalny 4.922,69 zł R ozdział Pozostała działalność AJ- zaplanowano dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu w kwocie zł, w tym: na bieżące utrzymanie hali sportowej w Chorzelach ,00 zł, na utrzymanie basenu ,00 zł, B/- świadczenia na rzecz osób Fizycznych w kwocie ,00 zł Planowane są również wydatki ze środków europejskich w kwocie ,20 zł na: - realizację programu Nasze projekty na przyszłość-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie ropnie w jakości usług edukacyjnych POKL - program jest realizowany przez szkoły z terenu Gminy Chorzele. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA zł R ozdział Z w alczanie narkom anii W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 7.80 zł na przeciwdziałanie narkomanii dochody na tą działalność uzyska się z opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu, przewiduje się wydatki bieżące w szczególności na: - zakup materiałów do zajęć edukacyjnych, nagród dla dzieci biorących udział w konkursach 5.00 zł - przeprowadzenie spektakli dla dzieci o szkodliwości używania środków odurzających, współfinansowanie kampanii profilaktyczno- informacyjnych związanych z uzależnieniami, wyjazdy dzieci na festyny^ wycieczki 2.80 zł R ozdział Przeciw działanie alkoholizm ow i W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, dochody na tą działalność uzyska się z opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Kwota ta jest przeznaczona na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych", w szczególności obejmuje wydatki: AJ - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w łącznej kwocie ,35 zł: - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,pełnomocnika, za prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, za prowadzenie ferii zimowych, terapeutów w świetlicach w Chorzelach i Zarębach ,35 zł - składki na ubezpieczenia społeczne zł,

46 - składki na Fundusz Pracy -80 zł B/- wydatki bieżące w łącznej kwocie ,65 zł, z czego: - zakup plakatów, pomocy do zajęć, nagród dla uczestników festynu,, Żyjmy zdrowo bez nałogów, nagród za udział w konkursach dożywianie dzieci w świetlicach ,10 zł - wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, leczenie osób uzależnionych, opinie biegłych, dowóz dzieci na półkolonie, festyny, współorganizowanie mitingu przeciwalkoholowego ,55 zł - ubezpieczenie dzieci na wycieczkach 1.00 zł DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 zł R ozdział D om y P om ocy S p o łeczn ej Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie zł są przeznaczone na pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej. Rozdział R odzin y zastęp cze Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie zł są przeznaczone na pobyt w rodzinie zastępczej. R ozdział Z a d ania w za k resie p rzeciw d zia ła n ia p rzem o cy w rodzin ie Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 2.00 zł są przeznaczone na materiałów - 50 zł, usługi pozostałe - 50 zł oraz szkolenia pracowników zł. zakup R ozdział W sparcie rodzin y A/ - Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą zł wynagrodzenie pracowników zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.30 zł składki na ubezpieczenie społeczne 5.20 zł, składki na Fundusz Pracy 90 zł, ^ B /- wydatki rzeczowe w kwocie 1.10 zł obejmują wydatki na odpis na fundusz socjalny. R ozdział Ś w iadczen ia rodzin n e, św ia dczen ia z fu n d u szu alim en tacyjn ego oraz sk ła d k i na u bezpieczenia em erytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Planowane wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków własnych w kwocie 4.00 zł na opłaty pocztowe oraz z dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych w kwocie zł, AJ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę ,00 zł: wynagrodzenie pracowników zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne ,00 zł, składki na Fundusz Pracy 3.20 zł, B/ - wydatki rzeczowe w kwocie 3.282,00 zł, które obejmują: - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.282,00 zł C/ - planowana dotacja w kwocie ,0 0 z ł przeznaczona będzie na świadczenia społeczne, a

47 * mianowicie: świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, zaliczka alimentacyjna, Rozdział S kładki na ubezpieczenie zdrow otne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom ocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Z rozdziału tego finansowane będzie zadanie zlecone w zakresie odprowadzania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie zł, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone zł, dotacji celowej na zadania własne 40.0 zł. Rozdział Z asiłki i p om oc w naturze oraz składki na ubezpieczenia em erytalne i rentow e Planowane wydatki w kwocie zł zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone własne zł na wypłatę zasiłków okresowych oraz zł będzie pochodziło ze ^^rodków własnych. R ozdział D odatki m ieszkaniow e Planowana kwota zł będzie stanowić wydatki związane z dopłatą do czynszów, energii, ogrzewania dla osób o najniższych dochodach. R ozdział Z a siłk i stałe Planowane wydatki ogółem w kwocie zł zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne. Rozdział Ośrodki P om ocy Społecznej Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę ,00 zł, z czego zł stanowić będzie dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących: L,.adanie finansowane z dotacji na dofinansowanie zadań własnych -wynagrodzenia wynoszą zł,w tym: wynagrodzenia osobowe zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł Kwota zł stanowić będzie wydatki ze środków własnych: AJ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą z ł wynagrodzenia pracowników zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł składki na ubezpieczenia społeczne zł, składki na Fundusz Pracy zł wynagrodzenia bezosobowe zł B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.00 zł - wydatki na zakup herbaty, odzieży ochronnej C/ - wydatki rzeczowe w kwocie z ł obejmują: - zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, prenumerata czasopism, zł - zakup energii 75 zł - badania okresowe pracowników 1.20 zł

48 - opłaty pocztowe i porto od zasiłków, serwis komputerowy, bieżące naprawy - usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do sieci Internet - opłaty na najem lokalu - wyjazdy na szkolenia, narady, ryczałt na samochód - ubezpieczenie sprzętu komputerowego - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - szkolenia pracowników zł 7.00 zł zł zł 1.00 zł ,00 zł 1.50 zł R ozdział U sługi opieku ń cze i specjalistyczn e usługi opieku ńcze W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie zł, zadanie finansowane ze środków własnych: A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe zł, składki na ubezpieczenia społeczne zł lozdział P ozostała działaln ość w łącznej kwocie zł, z tego zł to środki z dotacji celowej na zadania własne oraz zł to środki własne przeznaczone na dożywianie uczniów w miesiącach nauki szkolnej oraz zł na co miesięczną opłatę za darowaną żywność. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,40 zł Rozdział Żłobki W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie ,32,zł, w tym: A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę ,32 zł. w tym: wynagrodzenie ,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,48 zł, składki na ubezpieczenia społeczne ,25 zł, składki na Fundusz Pracy ,59 zł, B/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.00 zł na środki bhp ^*C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę z ł : - materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp zł - zakup środków żywność! ,OOzł - badania lekarskie pracowników 1.00 zł - usługi pozostałe, dostępu do sieci Internet, telekomunikacyjne w ruchomej sieci telefonicznej 6.50 zł - podróże służbowe 1.00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.00 zł Rozdział Kluby Dziecięce W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie ,08 zł, w tym: A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę ,08 zł. w tym: wynagrodzenie ,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, składki na ubezpieczenia społeczne ,70 zł, składki na Fundusz Pracy 1.559,38 zł, B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę z ł :

49 y - materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki c2ystości, itp zł - badania lekarskie pracowników 50 zł - usługi pozostałe, dostępu do sieci Internet, telekomunikacyjne w ruchomej sieci telefonicznej zł - podróże służbowe 1.00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjainych 2.00 zł Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,40 zł Rozdział Gospodarka ściekow a i ochrona wód Planowane wydatki majątkowe w kwocie ,65 zł zostaną przeznaczone na: - przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach. Na zadanie jest planowane pozyskanie środków z WFOSiGW w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet I Gospodarka Wodno-ściekowa (11 /POLiŚ/1.1/10/2013) rrozdział Gospodarka odpadam i Planowa wydatki bieżące w kwocie zł są przeznaczone na realizację zadań w ramach ustawy śmieciowej Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie zł wydatki te przeznaczone będą na zakup materiałów do oświetlenia zł, opłatę za zużycie energii do oświetlenia dróg gminnych zł, konserwację urządzeń oświetleniowych zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie ,60 zł na: projekt na wykonanie oświetlenia ulicznego,modernizacji: Bugzy Płoskie, Czaplice Wielkie, Gadomiec Chrzczany, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mącice, Dąbrówka, Nowa Wieś, Przysowy, Rembielin, Liwki, Zaręby(Borek), Zaręby, Zdziwój Nowy, Wierzchowizna zł, modernizacja oświetlenia ulicznego ,60 zł(jest to kwota długu spłacana wydatkami). L w Rozdział Wpływy i wydatki związane z grom adzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Planowane wydatki bieżące w kwocie zł z przeznaczeniem na ochronę środowiska. R ozdział P ozostała działaln ość Zaplanowano wydatki na: AJ - wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą ,15 z ł : Wynagrodzenie zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,15 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2.30 zł, składki na Fundusz Pracy 35 zł, B/ wydatki na usługi wynoszą 3.00 zł, C/ dotacja z budżetu dla Spółek Wodnych w Krzynowłodze Wielkiej oraz w Zarębach zł. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 zł R ozdział Dom y i ośrodki kultury, świetlice i kluby W rozdziale tym zaplanowano zł na dotację podmiotową dla instytucji kultury na utrzymanie

50 t ośrodka kultury i 3 świetlic. Rozdział B iblioteki W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową na utrzymanie 6 bibliotek w kwocie ,00 zł. Rozdział O chrona zabytków i opieka nad zabytkam i W rozdziale tym zaplanowano dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie zł. R ozdział P ozostała działaln ość W rozdziale tym zaplanowana kwota wydatków zł przeznaczona jest na. A/- Dotacja celowa w kwocie ,0 0 zł będzie przekazana do realizacji stowarzyszeniom na organizację imprez w zakresie kultury, )b/ wydatki bieżące w kwocie ,0 0 z ł, w tym: - zużycie energii w budynkach świetlic wiejskich nie objętych działalnością OUK, opłaty stałe abonamentowe, usługi remontowe 8.00 zł, - naprawy świetlic wiejskich zł, Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,80 zł R ozdział P ozostała d ziałaln ość W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki na kwotę ,80 zł, A/ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na kwotę ,80 zł B/ bieżące skalkulowano na łączną kwotę z ł. w tym na: - materiały i nagrody na imprezy i zawody sportowe, zakup wapna, paliwa do kosiarki, sprzętu sportowego zł - zużycie energii na stadionie zł - naprawy kosiarki, konserwacja kompleksu sportowego zł PRZYCHODY I ROZCHODY W 2015 R. W roku 2015 zaplanowano budżet z nadwyżką. Rozchody zaplanowano na kwotę 1.30 z przeznaczeniem na spłaty otrzymanych kredytów ,OOzł, spłaty otrzymanych pożyczek ,1 PRZEWODNICZĄCY