SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA 2011 ROK

Transkrypt

1 WÓJT GMINY SZEMUD Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 260/III/2012 Wójta Gminy Szemud z dnia 30 marca 2012 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA 2011 ROK Spis treści : Wstęp... str. 2 Dochody budżetu gminy... str. 2 Wydatki budżetu gminy... str. 16 Przychody i rozchody budżetu gminy... str. 66 Załączniki : Nr 1 Dochody budżetu gminy według stanu na dzień r. Nr 2 Wydatki budżetu gminy według stanu na dzień r. Nr 3 Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Szkoły podstawowe Nr 4 Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Odziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych Nr 5 Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Przedszkola Nr 6 Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Gimnazja Nr 7 Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Stołówki szkolne Nr 8 Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Świetlice szkolne w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi Nr 9 Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Świetlice szkolne Nr 10 Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych Nr 11 Wykaz dotacji celowych na zadania własne Gminy Szemud realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2011 roku Nr 12- Wykaz dotacji podmiotowych udzielonych przez Gminę Szemud w 2011 roku Nr 13 Zestawienie wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2011 roku Nr 14 Dochody i wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 roku Nr 15 Zestawienie dochodów i wydatków związane z realizacja zadań własnych bieżących Gmin dotowanych ze środków budżetu państwa za 2011 roku Nr 16 Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych według stanu na roku Nr 17 Zestawienie zrealizowanych wydatków niewygasających z 2010 roku Nr 18 - Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na dzień rok Nr 19 Zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych wraz z opisem za 2011 rok

2 Nr 20 Wydatki sołectw w roku 2011 Nr 21 Biografia pana Stefana Dąbrowskiego WSTĘP Budżet Gminy Szemud na rok 2011 został przyjęty przez Radę Gminy Szemud w dniu 21 stycznia 2011 r. uchwałą nr IV/20/2011. Dochody pierwotnie ustalono w kwocie ,70 zł, zaś wydatki w kwocie ,33 zł. Ponadto ustalono przychody budżetu gminy na łączną kwotę ,63 zł, w tym; a) kredyty i pożyczki na łączną kwotę zł, b) wolne środki (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) na kwotę ,63 zł zaś rozchody (spłata kredytów) określono na kwotę zł. W wyniku dokonanych zmian ostatecznie na dzień r. plan dochodów wynosił ,80 zł, zaś plan wydatków ,46 zł. Planowana kwota przychodów zwiększyła się do kwoty ,66 zł, co jest konsekwencją zmian dokonanych w roku W/w kwota przychodów obejmuje: a) kredyty na łączną kwotę zł, b) pożyczkę na wyprzedzające finansowanie środków unijnych na kwotę zł, c) wolne środki (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) na kwotę ,66 zł. W roku 2011 zaciągnięto kredyty i pożyczki na ogólną kwotę zł, w tym: - na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków unijnych (POIŚ) polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w msc. Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino w kwocie zł (w tym: pożyczka z WFOŚiGW zł, kredyt zł), - na wyprzedzające finansowanie wydatku podlegającego sfinansowaniu ze środków unijnych w zakresie zadania: Budowa placu rekreacyjnego Figle na wzgórzu wraz z boiskiem sportowym w Rębiskach w kwocie zł, - na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach zł. Kwota rozchodów pierwotnie ustalona na poziomie zł do dnia r. nie uległa zmianie, przy czym z uwagi na częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej w latach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ostateczna kwota rozchodów (spłaty rat kredytów i pożyczek) wyniosła zł. Wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania, zaś wydatków w załączniku nr 2. DOCHODY BUDŻETU GMINY SZEMUD Dochody na plan ,80zł wykonano w kwocie ,18 zł, tj. 96,75 % planu. Poniżej przedstawiono realizację dochodów w podziale na bieżące i majątkowe w układzie tabelarycznym oraz w układzie graficznym. Plan Wykonanie % wykonania Dochody 2011 (ogółem) , ,18 96,75 bieżące , ,76 100,01 majątkowe , ,42 70,37 2

3 Realizacja dochodów budżetu w roku 2011 w układzie graficznym (plan w stosunku do wykonania) 1- Dochody ogółem w tym: 2 - Dochody bieżące 3 - Dochody majątkowe Największy udział w realizacji dochodów mają dochody bieżące, stanowią bowiem ponad 90% ogółu wykonanych dochodów. Poniżej przedstawiono realizację dochodów w podziale na źródła ich pochodzenia (w układzie tabelarycznym oraz graficznym). Jak widać na zaprezentowanych poniżej danych największy udział w dochodach bieżących mają subwencje (33%) oraz dochody własne (31%), zaś w ramach dochodów własnych ponad 80% stanowią podatki i opłaty lokalne. Realizacja dochodów w roku 2011 w podziale na źródła pochodzenia % wykonania Udział w dochodach bieżących Plan Wykonanie Dochody bieżące , ,76 100,01 x subwencje , ,00 100,00 42,93 dotacje , ,10 94,75 16,25 dochody własne , ,66 102,28 40,82 w tym podatki i opłaty , ,44 97,15 33,15 Realizacja dochodów bieżących w roku 2011 (wykonanie w stosunku do planu) 1- Dochody bieżące ogółem w tym: 2 - Subwencje 3 - Dotacje 4 - Dochody własne z tego: 5 - Podatki i opłaty lokalne 3

4 Realizację dochodów z poszczególnych źródeł z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli. DOCHODY ZA ROK 2011 Dział Określenie działu i źródeł dochodów Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0830 Wpływy z usług za ścieki od ludności, zrzut ścieków i wywóz nieczystości od mieszkańców budynków komunalnych 0970 Wpływy od ludności na pokrycie kosztów budowy przyłączy wodociagowych: - Łebieńska Huta w kwocie - 629,57 - Zęblewo w kwocie , Wpływy z różnych dochodów: - zwrot należności z faktury korygującej za obudowy teleskopowe zasuwy na wodociągach Wykonanie (w zł) Udział planu do wykonania w % , ,45 103, , ,74 113,59 0, ,60-0,00 82, zwrot podatku VAT od faktur zapłaconych ze środków wydatki niewygasające , ,51 100, Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty 400, , , Wpływy z opłaty łowieckiej 2.000, ,33 114, Zwrot niewykorzystanych środków z konta wydatki niewygasające na uporządkowanie gospodarki ściekowej II zadanie oraz projekty sieci wodociągowych 0570 Kary umowne od wykonawcy inwestycji Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino (Karczemki) II etap z tytułu nieterminowej realizacji umowy 0570 Kary umowne od wykonawców (osób fizycznych) za zwłokę w realizacji przedmiotu umów dotyczących dokumentacji projektowej sieci wodociągowych , ,56 100,00 0, ,07-0, , Kary umowne od wykonawcy inwestycji (osoby prawnej) Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie 0, , Środki unijne na dofinansowanie wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Szemud w msc. Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie (refundacja poniesionych wydatków majątkowych) w ramach : - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko I zadanie oraz zadania inwestycyjnego pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino (Karczemki) II etap, w ramach - Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. pomorskiego na lata , , , ,13 99,26 3,53

5 6610 Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych / droga Będargowo Zęblewo/ , ,00 100, Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego tytułem pomocy finansowej na realizację zadania pod nazwą Pielęgnacja zieleni we wsi Łebno nagroda w konkursie Piękna Wieś 2010 Dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację wypłat dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ 3.000, ,00 99, , ,41 100, , ,48 103, Wpływy ze sprzedaży wody , ,88 102, Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty za zużycie wody 4.000, ,60 383, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,26 111, Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej dla Gminy Gdynia za rok 2010 na zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 2320 Dotacja Powiatu Wejherowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: - na zimowe utrzymanie dróg powiatowych - na utrzymanie drogi powiatowej Szemud - Kamień przejętej w zarząd przez Gminę Szemud - na dofinansowanie odnowy nawierzchni drogi powiatowej Szemud-Kamień , , ,00 0,00 210, , , ,00 100,00 100,00 100, Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego , ,26 122, Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty 0,00 281, Wpływy kar umownych naliczonych wykonawcy za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy na: -remont-odnowę nawierzchni drogi na odcinku Szemud Kamień kw ,57 - położenie dywanika asfaltowego na drodze Rębiska-Leśno kwota 1.211,99 -położenie dywanika asfaltowego w Kielnie ul. Szkolna wraz z odwodnieniem kw. 847,81 - położenie dywanika asfaltowego w Kielnie ul. Sikorskiego kw , Wpływy kar umownych naliczonych wykonawcom za zwłokę w realizacji przedmiotu umów na: - budowę chodnika przy hydroforni w Warznie ul. Czeczewska w kwocie 400,40 zł, - przedłużenie chodnika od apteki do placu OSP w Szemudzie w kwocie 1.232,22 zł 0, ,88-0, ,62-5

6 0970 Wpływy z rozliczenia palet do budowy chodnika w Szemudzie 0,00 366, Zwrot niewykorzystanych środków z konta wydatki niewygasające na remont odnowę nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Szemud - Kamień 6680 Zwrot niewykorzystanych środków z konta wydatki niewygasające na realizację wydatków inwestycyjnych związanych z projektowaniem i budową chodników oraz położeniem dywaników asfaltowych na drogach gminnych , ,00 100, , ,80 100, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,71 62, Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste , ,12 109, Wpływy z najmu mieszkań komunalnych , ,71 86, Wpływy z usług centralnego ogrzewania , ,15 77, Wpływy z dzierżawy gruntów i lokali , ,23 132, Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego , ,26 79, Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności 0, , Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty 0, , Środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w części dotyczącej realizacji projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności w msc. Rębiska, Szemudzka Huta, Głazica, Kieleńska Huta poprzez budowę miejsc spotkań kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w zakresie przystosowania pomieszczeń klasowych na cele świetlicy wiejskiej we wsi Głazica i Kieleńska Huta ,45 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na utrzymanie cmentarzy wojennych 2990 Zwrot niewykorzystanych środków z konta wydatki niewygasające na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania na terenie Gminy Szemud 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010 Dotacja celowa z Urzędu Statystycznego Gdańsk na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego 2011rok 2020 Dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie na wykonanie tablic z nazwami ulic w języku kaszubskim 2320 Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji powiatowej realizowanej przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,81 46, , ,00 100, , ,08 99, ,28 0,00-889,00 889,00 100,00 6

7 2360 5% udział z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych) 0970 Wpływy z różnych dochodów - prowizje od zaliczki na podatek dochodowy, rozliczenia 12,40 44,95 362,50 0, ,64 - wpłat z lat ubiegłych 0830 Wpływy z usług : - za sprzedaż map Gminy Szemud 0,00 97, Kary umowne naliczone wykonawcy (osoby fizycznej) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy dotyczącej wykonania i ustawienia tablic miejscowości w języku kaszubskim 751 URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0570 Kary umowne naliczone wykonawcy (osobie fizycznej) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy dotyczącej budowy placu treningowego wraz z częścią rekreacyjną dla druhów OSP i mieszkańców w Częstkowie 6207 Środki unijne tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. Budowa placu treningowego wraz z częścią rekreacyjną dla druhów OSP i mieszkańców w Częstkowie - I etap w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. pomorskiego na lata Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego tytułem dofinansowania do zakupu samochodu strażackiego dla jednostki OSP Szemud 6300 Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego Wejherowo tytułem dofinansowania do zakupu samochodu strażackiego dla jednostki OSP Szemud DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE 0, , , ,99 100, , ,99 100, , ,00 100, , ,60 35, , , ,00 0,00 481, ,32 4, ,00 100, ,00 100, , ,51 97,38 7

8 POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 0310 Podatek od nieruchomości , ,40 105, Podatek rolny , ,78 104, Podatek leśny , ,42 141, Podatek od środków transportowych , ,35 118, Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej , ,45 54, Podatek od spadków i darowizn , ,98 107, Wpływy z opłaty skarbowej , ,80 102, Wpływy z opłaty targowej 0,00 200, Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż , ,61 110,69 napojów alkoholowych 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,74 110, Wpływy z opłat renty planistycznej , ,98 45, Wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu uzbrojenia w infrastrukturę kanalizacyjną , ,70 19,34 i wodociągową 0490 Wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości , ,09 74, Wpływy z opłat za rejestrację przedszkola w Kielnie 0,00 693, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,37 102,88 Udział gminy w podatkach stanowiących , ,00 101, dochód budżetu państwa od osób fizycznych Udział gminy w podatkach stanowiących , ,77 290, dochód budżetu państwa od osób prawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - podatek od nieruchomości, , ,85 139,34 rolny, leśny, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody na 3.500, ,22 565,80 podstawie ustaw 2680 Dotacje otrzymane z funduszy celowych z tytułu udzielonych ulg dla zakładów pracy chronionej , ,00 98, RÓŻNE ROZLICZENIA 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa tytułem refundacji wydatków bieżących realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w rok Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa tytułem refundacji wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w rok , ,07 100, , , ,00 100, ,00 100, Cześć oświatowa subwencji ogólnej , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa , ,00 100, Odsetki od środków na rachunkach bankowych , ,07 104, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,09 113,74 8

9 2310 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zwrot kosztów dotacji udzielanych na dzieci spoza Gminy Szemud , ,45 108,31 uczęszczających do przedszkola publicznego w Szemudzie i przedszkoli niepublicznych w Bojanie, Dobrzewinie-Karczemki i Kielnie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie ekspertyzy teczki, dokumentacji nauczyciela kontraktowego 382,00 382,00 100,00 ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego i przeprowadzenie egzaminu 2008 Dotacje celowe finansowane ze środków europejskich tytułem refundacji poniesionych wydatków na realizację małego projektu pn. 0, ,56 - Łączymy pokolenia 2400 Wpływy z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym - dochody własne Zespołu Szkół 0, ,17 - w Szemudzie 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy w ramach programu COMENIUS Partnerskiego Projektu Regio pn , ,13 31,95 Uczenie się przez całe życie 6680 Zwrot niewykorzystanych środków z konta wydatki niewygasające na rozbudowę 0,00 0,01 - Szkoły Podstawowej w Koleczkowie 0570 Kary umowne od osób fizycznych za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w zakresie 0, ,86 - wykonania rozbudowy szkoły w Koleczkowie 0750 Wpływy za najem autobusu GIMBUS do przewozu dzieci do szkół , ,16 90, Odsetki od środków na rachunkach bankowych 0,00 184, Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty 0,00 74, Wpływy z różnych dochodów /prowizje od naliczonego podatku dochodowego, wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, karty rowerowej i karty magnetycznej / 0970 Wpływy z różnych dochodów / wywóz nieczystości, odszkodowanie za szkodę, 0,00 3,874,03-0, ,63 - umowa współpracy z PZU / 0970 Wpłata z rozliczenia za rok 2010 tyt. nadpłaty w zakresie ogrzewania 0, , Wpłata PZU Warszawa na realizację inwestycji związanej z ogrodzeniem przedszkola w Szemudzie 0960 Wpłata PZU Warszawa na realizację inwestycji związanej z ogrodzeniem przedszkola w Szemudzie 0960 Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na zakup materiałów i wyposażenia dla szkoły w Bojanie 0970 Dochody z tytułu najmu sal w szkołach i miejsca pod automat z napojami 0830 Wpływy za dożywianie w stołówkach szkolnych 1.200,00 0,00-0, ,00-0,00 220,00-0, , , ,15 100, OCHRONA ZDROWIA 0,00 202,88-9

10 2910 Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie LESOK Szemud za 0,00 159,88 - rok Zwrot zaliczki z Sadu Rejonowego w Wejherowie dotyczącej opłaty sadowej 0,00 43, POMOC SPOŁECZNA , ,78 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie świadczeń społecznych / utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej / 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy dożywianie dzieci szkolnych i osób samotnych Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom : świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego pomoc finansowa dla, niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na zasiłki stałe zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na zasiłki okresowe składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2910 Zwrot dotacji za rok 2010 z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i zasiłku stałego 2360 Wpływy potrąceń komorniczych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego , ,00 100, , ,00 100, , , , , , , , , , , , ,80 99,39 100,00 96,84 99,31 100,00 99, , ,17 30, , ,65 105, Odsetki od środków na rachunkach bankowych 0, , Prowizje od naliczonego podatku dochodowego 0,00 183, Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 2.000,00 821,73 41, Wpływy z usług opiekuńczych , ,02 90, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2007 Dotacje rozwojowe na finansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z Gminy Szemud /część unijna/ 2007 Dotacje rozwojowe na finansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Dzieci to nasza przyszłość /cześć unijna/ , ,71 58, , ,70 85, ,67 0,00 0,00 10

11 2009 Dotacja rozwojowa na finansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego pn. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z Gminy Szemud /część krajowa/ 2009 Dotacje rozwojowe na finansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Dzieci to nasza przyszłość /cześć krajowa/ , ,01 85, ,53 0,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,83 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na: -pomoc materialną o charakterze socjalnym /stypendium szkolne/ w kwocie ,00 - pomoc materialna na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w kwocie , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0570 Kary umowne od osób fizycznych za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w zakresie : - wykonania budowy sieci wodociągowej w Zęblewie w kwocie 3.152,00 - wykonania budowy oświetlenia w Koleczkowie ul. Kamieńska w kwocie 481, , ,83 96, , ,30 8,32 0, , Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska , ,84 34, Wpływy za zbiórkę odpadów niebezpiecznych 0, ,00 0, Wpływy odszkodowań za uszkodzenie lamp ulicznych w wyniku kolizji drogowej 0, , Dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w części dotyczącej realizacji projektu pn. Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Kaszubskiej w Kielnie oraz Budowa sieci wodociągowej w Zęblewie 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 0, , ,28 58, Wpływy ze sprzedaży gazety gminnej Lesôk i z zamieszczonych w niej reklam , ,46 99, Wpływy ze sprzedaży albumu Gmina Szemud w starej fotografii 0, , Wpływy z opłaty za najem namiotu przez Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie 6207 Środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. pomorskiego na lata tytułem refundacji wydatków projektu pn. Budowa wiejskiego placu zabaw w Bojanie 2.400, ,00 100, ,40 0,00-11

12 6208 Środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich tytułem refundacji wydatków na: - budowę placu zabaw w Przetoczynie , ,00 100,00 - budowę wiaty amfiteatralnej do organizacji imprez wiejskich i oświetlenia we wsi Szemudzka Huta w ramach projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności w msc. Rębiska, Szemudzka Huta, Głazica, Kieleńska Huta poprzez budowę miejsc spotkań kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych ,77 0,00 0, Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dotyczących 5.000, ,00 100,00 ustawienia przy Szkole Filialnej w Donimierzu pomnika /obeliska/ poświęconego Stefanowi Dąbrowskiemu 0920 Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty 0,00 328,22 0, KULTURA FIZCZNA I SPORT , ,43 10, Kary umowne od osób fizycznych za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w zakresie wykonania budowy boiska sportowego w Bojanie 0750 Wpływy z najmu hali widowiskowo sportowej w Szemudzie i sali gimnastycznej w Dobrzewinie 0, , , ,75 97, Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty 0,00 24, Wkład własny Kaszubskiego Klubu Sportowego Koleczkowo na budowę szatni z zapleczem przy boisku sportowym w Koleczkowie 0, , Zwrot niewykorzystanych dotacji przez Kaszubski Klub Sportowy Koleczkowo i Klub Sportowy EKO-PROD Szemud 6207 Środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjne dla woj. pomorskiego na lata na realizację projektu pn. Budowa budynku szatni z zapleczem oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki przy boisku sportowym w Koleczkowie II etap 6208 Środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejski na realizację projektów: 1) pn. Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności w msc. Rębiska, Szemudzka Huta, Głazica, Kieleńska Huta poprzez budowę miejsc spotkań kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w zakresie dotyczącym: - Budowy placu rekreacyjnego Figle na wzgórzu wraz z boiskiem sportowym w Rębiskach - I etap 2) pn. Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności dla mieszkańców Łebna i wsi sąsiednich 0, , ,91 0,00 0, , ,00 OGÓŁEM , ,18 96, ,00 0,00 0,00 0,00

13 Jak wynika z powyższej tabeli dochody wg stanu na 31 grudnia 2011 r. zostały zrealizowane w kwocie ,18 zł, tj. w 96,75 % planu. Poniżej opisano realizację dochodów w poszczególnych działach z uwzględnieniem tych pozycji dochodów, które w zdecydowany sposób odbiegają od wskaźnika 100% zarówno in plus jak i in minus. W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zaplanowana kwota dochodów w wysokości ,56 zł została wykonana w 103,25% planu ( ,45 zł). Pomimo iż plan został zrealizowany w ponad 100% do budżetu nie wpłynęły planowane środki unijne (w ramach refundacji) na realizację inwestycji pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w miejscowościach: Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino (Karczemki) II etap, realizowanej przy udziale środków unijnych (RPO). Wniosek o płatność końcową został złożony 30 czerwca 2011 r., jednak do końca roku nie został przez służby Marszałka zweryfikowany. Brak tego wpływu zrekompensowały nieplanowane wpływy z tytułu naliczonych wykonawcom inwestycji wodociągowo kanalizacyjnych kar umownych. W dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ LEKETRYCZNĄ I WODĘ są ujmowane wpływy za sprzedaż wody z wodociągów gminnych i zostały zrealizowane na poziomie 103%, tj. na poziomie założonym planem. W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan zrealizowano w 111% ( ,26 zł na zaplanowane ,80 zł). Sytuacja ta wynika z wpływu do budżetu nieuwzględnionych po stronie planu kar umownych w kwocie 13 tys. zł oraz przekroczenia planu z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego (o 26 tys. zł). W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan zrealizowano w 62% ( ,71 zł na zaplanowane ,45 zł). Na taki wynik ma wpływ przede wszystkim zaplanowana, a niezrealizowana do końca roku unijna część wydatków na projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. "Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności w msc. Rębiska, Szemudzka Huta, Głazica, Kieleńska Huta poprzez budowę miejsc spotkać kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych" w części dotyczącej przystosowania pomieszczeń klasowych na cele świetlic wiejskich w msc. Głazica i Kieleńska Huta. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę ,45 zł (wynikająca z umowy o dofinansowanie projektu). Ta część projektu została zrealizowana w I półroczu 2011 r. (szczegóły w opisie do realizacji zadań inwestycyjnych WZI), przy czym z uwagi na przedłużające się w Urzędzie Marszałkowskim prace nad weryfikacją postępowania przetargowego tych inwestycji, termin na złożenie wniosku o płatność został przesunięty do 25 stycznia 2012 r. i w tym terminie został złożony na kwotę zł. W chwili obecnej znajduje się na etapie weryfikacji. W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan dochodów został zrealizowany w 100%. W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan wykonano w prawie 47% ( ,81 zł na ,68 zł), co wynika ze zwrotu dotacji na wykonanie tablic z nazwami miejscowości w języku kaszubskim ( ,28 zł). Dotacja pomimo zrealizowania zadania została zwrócona na konto Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z uwagi na niedochowanie warunków umowy w zakresie terminu wykonania zadania, co jest konsekwencją niewywiązania się z umowy przez wykonawcę usługi. Z tego tytułu wykonawca został obciążony karami umownymi przewidzianymi w umowie w kwocie zł, zaś z Ministerstwem ustalono, iż refundacja wydatków z tego tytułu nastąpi w roku W dniu 13 marca 2012 r. zostało podpisane w tej sprawie porozumienie, w oparciu o które Gmina otrzyma tytułem refundacji kwotę ,44 zł (stanowiacą rzeczywisty koszt wykonania i ustawienia tablic pomniejszony o kwotę otrzymanych kar umownych). W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA dotacja na prowadzenie spisu wyborców wykonanie 100% 13

14 Wdziele 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan w kwocie ,49 zł został wykonany w 36% (72.261,60 zł). Tak niskie wykonanie jest wynikiem braku wpływu refundacji wydatków ze środków unijnych w zakresie projektu pn. Budowa placu treningowego wraz z częścią rekreacyjną dla druhów OSP i mieszkańców w Częstkowie I etap. W planie dochodów na ten cel ujęto kwotę wynikającą z umowy w wys ,49 zł. Wniosek o płatność na kwotę 136 tys. zł został złożony w Urzędzie Marszałkowskim 12 lipca 2011 r. Kontrola została przeprowadzona w okresie od stycznia 2012 r., zaś protokół podpisany w dniu 2 marca 2012 r. Obecnie oczekujemy na zatwierdzenie wniosku i wpływ środków. W dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ plan zrealizowano w 97% ( ,51 zł na zaplanowane zł). Jak wynika z tabeli wpływy z podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) pobierane bezpośrednio przez urząd gminy, jak i wpływy z tytułu podatków pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych (podatek od spadków i darowizn, z opłaty skarbowej, podatek od czynności cywilnoprawnych) zostały zrealizowane ponad plan. Także wpływy z udziału gminy zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i prawnych zostały przekroczone w stosunku do planu. Na wynik realizacji dochodów podatkowych (poniżej 100%) wpływ ma przede wszystkim niezrealizowanie planu w zakresie opłat planistycznych, jak i adiacenkich. W zakresie opłat planistycznych problemem jest wyegzekwowanie od części zobowiązanych naliczonych opłat i co się z tym wiąże podejmowanie decyzji o rozkładaniu zaległości na raty, przekraczające rok budżetowy. Z uwagi na problemy z uiszczaniem tych opłat w terminie podejmowane są na bieżąco czynności mające zmobilizować zobowiązanych do uiszczania opłat (upomnienia, przymusowa egzekucja). Jednak w wielu przypadkach z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania należnych wpłat nawet przez komornika (brak majątku, niskie zarobki) zaległości z tego tytułu się powiększają. W zakresie opłat adiacenkich związanych z uzbrojeniem w infrastrukturę do budżetu wpłynęły jedynie środki z tytułu uzbrojenia w sieć wodociągową. Pierwotnie zakładano także wpływy z tytułu włączenia do sieci kanalizacyjnej części (ok. 1000) posesji w ternie wschodnim gminy. Niestety z uwagi na opóźnienia w realizacji inwestycji (zwłaszcza w zakresie II etapu) w roku 2011 nie wystąpiono o pozwolenia na użytkowanie, co uniemożliwiło wydanie decyzji obciążających opłatami adiacenckimi mieszkańców. Wpływy z tego tytułu zostały zaplanowane w budżecie na rok DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan wykonano w 100%. Ten dział budżetu dotyczy głównie subwencji. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan zrealizowany prawie w 114% (716 tys. zł na zaplanowane 630 tys. zł), co jest konsekwencją zrealizowania zwłaszcza przez szkoły części dochodów niezaplanowanych w budżecie (wpływy z najmu sal, darowizny oraz rozliczenia z tytułu nadpłat dokonanych w roku ubiegłym). DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA wykonanie kwoty 203 zł poza planem, dotyczy rozliczenia za rok ubiegły głównie w części dotyczącej zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku 2010 stowarzyszeniu. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA wykonanie na poziomie 99%, wpływy dotyczą głównie dotacji z budżetu państwa, które w niektórych przypadkach w części zostały zwrócone z uwagi na ich niewykorzystanie (wykorzystanie nastąpiło do wielkości potrzeb). DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wykonanie 59% dotyczy: - dotacji planowanej na rok bieżący ze środków unijnych oraz budżetu państwa na realizację projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z Gminy Szemud" realizowanego przez GOPS w ramach PO KL, w kwocie ,99 zł wykorzystanej w 85%, do wysokości rzeczywistych wydatków, - dotacji planowanej na rok bieżący ze środków unijnych oraz budżetu państwa na realizację projektu pn. Dzieci to nasza przyszłość, który jest realizowany w szkołach podstawowych 14

15 naszej gminy w ramach PO KL, w kwocie ,20 zł, która pomimo jej przekazania, z uwagi na brak wydatków (przedłużająca się procedura wyboru wykonawców usług edukacyjnych) nie została wykorzystana w roku 2011 i w całości przeniesiona na rok DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonanie w 96% dotyczy dotacji na dofinansowanie w 80% wydatków ponoszonych przez Gminę w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (wypłata stypendiów socjalnych oraz pomoc materialna na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych wypłata uzależniona od dochodowości rodziny). DZIAŁ 900 GOSPODARKIA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wykonanie na poziomie 8% jest wynikiem: - dość niskiego wpływu środków za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego (34% planowanego wpływu), - braku wpływu planowanych środków unijnych (w ramach PROW) na realizację inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Kaszubskiej w Kielnie oraz Budowa sieci wodociągowej w Zęblewie, realizowanych w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Szemud w miejscowościach: Kielno, Koleczkowo, Zęblewo (Łebno). Z uwagi na przedłużającą się procedurę weryfikacji zakresu dot. zamówień publicznych termin złożenia wniosku o płatność został przesunięty do 25 marca 2012 r. i ostatecznie został on złożony w dniu 23 marca br. na kwotę zł i został ustalony w oparciu o rzeczywiście poniesione wydatki (w planie dochodów funkcjonowała kwota wynikająca z umowy o dofinansowanie, wynikająca z kosztorysu inwestorskiego). DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan wykonany w 58% (wpływ 98,7 tys. zł na zaplanowane 169 tys. zł). Na ten wynik wpływ ma przede wszystkim realizacja (w tym brak płatności) z tytułu planowanych refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów z udziałem środków unijnych: - jedna z planowanych refundacji dotycząca projektu realizowanego w roku ubiegłym wpłynęła w pierwszym półroczu ( zł dot. placu zabaw w Przetoczynie w oparciu o nasz wniosek o płatność złożony 22 kwietnia 2011 r.). - refundację wydatków realizowanych w ramach projektu "Budowa wiejskiego placu zabaw w Bojanie" (RPO) nastąpiła w roku 2012 na kwotę ,58 zł w oparciu i wniosek o płatność złożony do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 29 grudnia 2010 r. (kontrola miała miejsce w dniu r., zaś protokół podpisano z dniem r., wniosek zatwierdzono r.), - z kolei z wnioskiem o płatność na refundację wydatku poniesionego na budowę wiaty amfiteatralnej do organizacji imprez wiejskich i oświetlenia we wsi Szemudzka Huta realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. "Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności w msc. Rębiska, Szemudzka Huta, Głazica, Kieleńska Huta poprzez budowę miejsc spotkać kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych", w związku z przedłużającą się weryfikacją procedury zamówień publicznych, Gmina wystąpiła w styczniu 2012 r. na kwotę zł. Wniosek na etapie weryfikacji. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan wykonany w 10% (44 tys. zł na zaplanowane 434 tys. zł). Tak niskie wykonanie jest związane z zaplanowanymi wpływami środków unijnych w ramach refundacji wydatków poniesionych na realizację trzech inwestycji: "Budowa budynku szatni z zapleczem oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki przy boisku sportowym w Koleczkowie II etap, projekt dofinansowany z RPO, z wnioskiem o płatność końcową Gmina wystąpiła w dniu 14 stycznia 2011 r. Kwotę dofinansowania ustalono na zł. Kontrola projektu miała miejsce w dniach r. Protokół podpisano w dniu 2 marca 2012 r. Wniosek na etapie weryfikacji. "Budowa placu rekreacyjnego "Figle na wzgórzu" wraz z boiskiem sportowym w Rębiskach I etap" realizowanej w ramach projektu PROW pn. "Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności w msc. Rębiska, Szemudzka Huta, Głazica, Kieleńska Huta poprzez budowę miejsc spotkać kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych", która w drodze aneksu o dofinansowanie została objęta II etapem. Wniosek o płatność został złożony w dniu 27 lutego 15

16 2012 r., obecnie na etapie weryfikacji. Gmina wnioskuje o kwotę zł. "Zagospdarowanie przestrzeni społecznej aktywności dla mieszkańców Łebna i wsi sąsiednich" (realizowana przy udziale PROW umowa o dofinansowanie z dnia r.) inwestycja zrealizowana w roku 2011, z wnioskiem o płatność wystąpiliśmy r. W chwili obecnej wniosek na etapie weryfikacji i uzupełnienia. Wnioskowana kwota dofinansowania to 230 tys. zł. WYDATKI BUDŻETU GMINY Wydatki w 2011 roku na plan ,46 zł wykonano w kwocie ,64 zł, co stanowi 90,04 % planu, w tym na : - wydatki bieżące na plan ,35 zł wykonano w kwocie ,10 zł, tj. 94,82 % planu - wydatki majątkowe na plan ,11 zł wykonano w kwocie ,54 zł, tj.74,41 % planu Realizacja wydatków w układzie tabelarycznym i graficznym została przedstawiona poniżej w podziale na bieżące i majątkowe. Plan Wykonanie % Wydatki 2011 (ogółem) , ,64 90,04 bieżące , ,10 94,82 majątkowe , ,54 74,41 Realizacja dochodów bieżących w roku 2011 (wykonanie w stosunku do planu) 1- Wydatki ogółem w tym: 2 - Wydatki bieżące 3 - Wydatki majątkowe Ponad 80% wszystkich wykonanych wydatków stanowią wydatki bieżące. Stąd poniżej przedstawiono także analizę tychże z podziałem na rodzaje wydatków (w układzie tabelarycznym oraz graficznym). 16

17 Plan Wykonanie % Udział w wydatkach bieżących Wydatki bieżące , ,10 94,82 x dotacje , ,45 96,28 10,30 wynagrodzenia i pochodne , ,53 98,25 47,00 fundusz świadczeń , ,46 100,00 2,05 socjalnych świadczenia społeczne , ,72 98,10 18,35 zakup materiałów , ,35 92,28 3,42 i wyposażania energia elektryczna, , ,49 98,32 2,84 cieplna i woda usługi remontowe , ,19 85,61 2,14 usługi pozostałe , ,94 80,52 8,94 odsetki od kredytów i pożyczek (koszt obsługi długu) , ,86 91,91 1,62 pozostałe wydatki , ,11 79,48 3,34 Realizacja wydatków bieżących w roku 2011 z podziałem na rodzaj (wykonanie do planu) 1 - Wydatki bieżące ogółem w tym: 2 - dotacje 3 - wynagrodzenia i pochodne 4 - fundusz świadczeń socjalnych 5 - świadczenia społeczne 6 - zakup materiałów i wyposażenia 7 - energia elektryczna, cieplna i woda 8 - usługi remontowe 9 - usługi pozostałe 10 - odsetki od kredytów 11 - pozostałe wydatki Poniżej zostanie przedstawiona szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach, przy czym wydatki majątkowe zostaną przedstawione w załączniku Nr 19. W ramach wydatków przedstawionych w poszczególnych działach uwzględniono wydatki sołectw. 17

18 DZIAŁ: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan ,53 zł wydatkowano kwotę ,00 zł, tj. 76,14 % planu. Wydatki realizowano w ramach trzech rozdziałów: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, Izby rolnicze oraz Pozostała działalność. W ramach rozdziału Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi finansowano wydatki związane z utrzymaniem ujęć wody (hydroforni i przepompowni wody) i wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Kielnie i Szemudzie oraz wydatki inwestycyjne. Na plan ,53 zł wykonano ,09 zł, tj. 75,48 %, w tym: UJĘCIA WODY - świadczenia BHP (zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników oraz zakup odzieży roboczej dla konserwatora) - opłata za okresowe badania profilaktyczne pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników konserwatorzy hydroforni, oczyszczalni i inkasenci - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - zakup znaków i tablic informacyjnych do zasuw i hydrantów w celu lokalizacji i oznakowania uzbrojenia sieci wodociągowych na terenie gminy - zakup materiałów przemysłowych i elementów stalowych do wykonania oznakowania hydrantów na terenie gminy - zakup materiałów przemysłowych, elektrycznych i chemicznych do bieżących remontów na hydroforniach oraz konserwacji hydrantów na terenie gminy, koszty przesyłki - zakup oleju napędowego do agregatu prądotwórczego w Bojanie i Szemudzie - zakup akumulatorów i części elektrycznych do agregatów prądotwórczych - zakup wodomierzy i plomby celem wymiany uszkodzonych na terenie gminy - zakup szafki na klucze od drzwi i kłódek na hydroforniach i oczyszczalni ścieków, koszty przesyłki - zakup artykułów metalowych do montażu zestawów wodomierzowych u nowych odbiorców wody w Zęblewie - zakup hydrantu nadziemnego w celu wymiany uszkodzonego we wsi Dobrzewino - zakup 150 sztuk nasad i pokryw hydrantowych w celu uzupełnienia brakujących na hydrantach na terenie gminy - zakup hydrantu nadziemnego w celu wymiany w miejscowościach Szemud i Kielno - zakup uszczelek i kołnierzy do wypompowania wody ze studni w Szemudzkiej Hucie - zakup podchlorynu sodu w celu likwidacji bakterii coli w studni głębinowej nr 1 Szemudzkiej Hucie - zakup siatki ogrodzeniowej oraz artykułów przemysłowych i metalowych do naprawy uszkodzonych ogrodzeń przy budynkach hydroforni ,73 zł 333,50 zł ,50 zł ,11 zł ,86 zł 3.555,48 zł 3.262,50 zł 2.420,01 zł 2.272,14 zł 3.783,46 zł 8.220,68 zł 1.076,55 zł 400,00 zł 326,00 zł 733,09 zł 369,85 zł 1.288,00 zł 660,88 zł 475,65 zł 232,03 zł 736,54 zł 520,86 zł

19 - utrzymanie kosiarek i kosy spalinowej na potrzeby konserwatorów hydroforni - zakup drukarki dla inkasenta w celu wystawiania faktur za wodę i ścieki, koszty przesyłki - zakup papieru termicznego do drukarek obsługiwanych przez inkasentów, koszty przesyłki - zakup i wymiana obudowy do urządzeń PSIONA, przegląd i aktualizacja danych w celu wystawiania faktur za wodę i ścieki, koszty przesyłki - zakup latarki wraz z bateriami dla konserwatorów wodociągowych - zakup sznurka do wiązania worków układanych przy brzegach rzek w celu zapobiegania podtopień budynków - zakup formularzy elektronicznych na potrzeby gospodarki wodnościekowej - zużycie energii elektrycznej w hydroforniach i przepompowniach wody - konserwacja urządzeń hydraulicznych na hydroforniach i sieciach wodociągowych Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino, Kielno, Warzno i Rębiska - pełnienie obowiązków konserwatora dwóch stacji transformatorowych na obiekcie przepompowni wody w Warznie i oczyszczalni w Szemudzie - wykonanie konserwacji hydroforni Bojano, Warzno i Leśno - usuwanie awarii na sieciach wodociągowych na terenie gminy - wykonanie remontu pompy głębinowej na hydroforni w Leśnie - wykonanie remontu pompy z przezwojeniem silnika na hydroforni w Szemudzkiej Hucie - wykonanie remontu pompy głębinowej na hydroforni w Szemudzkiej Hucie - wykonanie remontu głowicy sprężarki na hydroforni Leśno - wykonanie wymiany przyłącza wodociągowego do budynku przy ulicy Wejherowskiej w Szemudzie - wykonanie przebudowy zużytego przyłącza wodociągowego i wybudowanie studni w miejscowości Kielno - wykonanie przełożenia wodociągu w miejscowości Koleczkowo - wykonanie wymiany odcinka rury spustowej w miejscowości Łebno przy hydroforni - wykonanie udostępnienia, zamontowania i uruchomienia dozownika wraz demontażem zestawu dozującego na hydroforni w Szemudzkiej Hucie - wykonanie wbudowania wodomierza na przepompowni ścieków w Koleczkowie - wybudowanie studni burzowej w miejscowości Szemud ulica Kwidzińskiego - wykonanie przeglądu i regulacji układu sterowania pomp głębinowych na ujęciu wody w Szemudzkiej Hucie - wykonanie wymiany złoża w odżelaziaczach na hydroforni Leśno - wymiana pompy głębinowej na hydroforni w Leśnie - wymiana pompy na przepompowni wody w Koleczkowie - wymiana pompy głębinowej, udostępnienie, zamontowanie i uruchomienie dozownika ze środkami do uzdatniania wody na hydroforni w Szemudzkiej Hucie - wymiana pompy głębinowej na hydroforni w Bojanie - naprawa układu sterowania pracy pomp na ujęciu wody w Szemudzkiej Hucie ,50 zł 717,47 zł 2.996,30 zł 23,00 zł 55,56 zł 49,00 zł ,82 zł ,36 zł 1.300,00 zł 381,34 zł ,04 zł 2.770,00 zł 4.350,00 zł 2.590,00 zł 929,02 zł 2.316,00 zł 5.681,84 zł 3.079,91 zł 5.199,98 zł 2.439,00 zł 1.585,72 zł 1.810,97 zł 184,00 zł ,11 zł 1.040,65 zł 446,34 zł 1.601,62 zł 568,29 zł 398,00 zł 945,12 zł

20 - wymiana dwóch teleskopów na studni kanalizacyjnej w miejscowości Dobrzewino - wymiana uszkodzonych czujników zaniku faz zasilania pomp oraz zaniku faz układu systemu alarmowego na przepompowni wody w Warznie i ujęciu wody w Bojanie - wymiany uszkodzonych hydrantów p.poż oraz zasuwy żeliwnej na terenie gminy - wymiana przyłączy wodociągowych w miejscowości Bojano ul. Brzozowa i Sychty - wymiana przyłącza wodociągowego w miejscowości Koleczkowo ul. Dolna - wymiana odcinka przyłącza wodociągowego w miejscowości Łebieńska Huta ul. Będargowska - wymiana wodomierza na hydroforni w Leśnie - wykonanie zamontowania i udostępnienie dozownika do uzdatniania wody na hydroforni w Szemudzkiej Hucie - wykonanie czyszczenia dwóch zbiorników na hydroforni Szemudzka Huta - opłata za wykonanie przeglądu hydrantów zewnętrznych w tym pomiar ciśnienia i wydajności wody na terenie gminy Szemud - opłata za ochronę obiektu hydroforni w Bojanie (monitoring) - opłata za pobranie prób wody i wykonanie badań bakteriologicznych i fizykochemicznych na ujęciu wód głębinowych i hydroforni - wypłata umowy zlecenia za wykonanie jednorocznych przeglądów stanu technicznego budynków hydroforni i oczyszczalni - wypłata ryczałtów samochodowych dla inkasentów wody - opłata za aktualizację programu WODA-PSION w związku ze zmianą stawki podatku VAT w 2011 roku ( z 7% na 8%) - usługa informatyczna dotycząca programu WODA-PSION - opłata za aktualizacje publikacji Gospodarki wodno-ściekowej na potrzeby referatu gospodarki komunalnej, koszt przesyłki - opłata za pobranie wody do badania z wodociągu publicznego w Szemudzkiej Hucie oraz koszty upomnienia dotyczącego jakości wody przeznaczonej do spożycia - opłata za dozór techniczny urządzeń będących pod stałym ciśnieniem znajdujących się na hydroforniach - opłata za wykonanie badań instalacji elektrycznej i odgromowej budynków hydroforni i oczyszczalni ścieków - opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ujęcia wody w Szemudzie - wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni Nr 1 i 2 na ujęciu w Szemudzkiej Hucie - opłata za zamieszczenie ogłoszenia prasowego o taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Gminy Szemud - opłata kosztów przejazdu na hydrofornię Przetoczyno w celu wykonania badań technicznych sprężarki - opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych - opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2010 rok i I półroczu 2011 roku - opłata za przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia elektro ,00 zł ,12 zł 9.135,18 zł 1.890,02 zł 600,00 zł 826,56 zł 1.269,60 zł 1.875,48 zł 6.697,04 zł 100,00 zł ,60 zł 3.900,00 zł 5.447,76 zł 150,00 zł 125,00 zł 172,70 zł 189,80 zł 4.402,20 zł 1.400,00 zł 1.915,35 zł 2.600,00 zł 2.850,00 zł 60,00 zł 6.205,03 zł ,00 zł 780,00 zł ,25 zł

21 energetyczne dla konserwatorów oczyszczalni ścieków - zwrot na konto płatności zaliczkowej wydatku roku 2010 za nadzór autorski uznany tymczasowo jako koszt niekwalifikowany dla realizowanego projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w miejscowościach: Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino - opłata za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych budynków, budowli i urządzeń na hydroforniach - wydatki inwestycyjne (w ramach tych wydatków kwota ,80 zł stanowi wydatek niewygasający, który zostanie zrealizowany w 2012 roku ) OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - energia elektryczna na oczyszczalni ścieków w Szemudzie i Kielnie - rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego w oczyszczalni Kielno - świadczenia BHP (zakup odzieży roboczej dla konserwatora oraz ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej) - zakup środków chemicznych preparatów do oczyszczalni - zakup materiałów przemysłowych, hydraulicznych i elektrycznych do bieżących remontów oczyszczalni ścieków w Szemudzie i Kielnie - zakup zasilacza IMPULS na potrzeby oczyszczalni ścieków w Szemudzie - zakup pompy dozującej na oczyszczalnię ścieków w Szemudzie - zakup oleju napędowego do agregatu prądotwórczego na oczyszczalniach Szemud i Kielno - zakup oleju napędowego do urządzenia ciśnieniowego WUKO w celu czyszczenia kanalizacji sanitarnej - zakup części zamiennych oraz płynu do spryskiwaczy do samochodu służbowego Fiat Doblo obsługującego hydrofornie i oczyszczalnie ścieków - zakup druków kart drogowych w celu prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu samochodu Fiat Doblo - zakup czterech opon do samochodu służbowego Fiat Doblo obsługującego hydrofornie i oczyszczalnie ścieków - zakup oleju napędowego samochodu służbowego Fiat Doblo obsługującego hydrofornie i oczyszczalnie ścieków - opłata za usługi serwisowe oraz remont samochodu służbowego Fiat Doblo obsługującego hydrofornie i oczyszczalnie ścieków - zakup materiałów przemysłowych w celu naprawy przyczepy na oczyszczalni ścieków w Szemudzie - zakup szpady na oczyszczalnię ścieków w Kielnie - zakup części zamiennych oraz paliwa do kosiarki i wykaszarki,usługi naprawcze - zakup środka chemicznego w celu zwalczania chwastów na terenie oczyszczalni ścieków w Szemudzie, koszt przesyłki - wykonanie remontu pomp Sarlin na przepompowni ścieków w Kielnie - wykonanie remontu pompy zatapialnej Sarlin na przepompowni ścieków w Warznie - wykonanie remontu pompy zatapialnej Amarex na przepompowni ścieków w Warznie - wykonanie remontu pompy zatapialnej Metaprozet na przepompowni ścieków w Warznie 372,99 zł ,88 zł ,34 zł 531,67 zł 644,17 zł ,18 zł 2.397,34 zł 211,19 zł 1.138,21 zł 4.564,45 zł 249,39 zł 1.414,87 zł 16,59 zł 590,16 zł 9.983,75 zł 1.510,34 zł 148,29 zł 57,24 zł 366,91 zł 64,99 zł 5.856,00 zł 2.240,00 zł 2.480,00 zł 2.320,00 zł 1.270,00 zł 2.190,00 zł 21