BudŜet na 2011 rok został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2011r. na łączną kwotę 104 882 750 zł. Po licznych zmianach w trakcie roku - na koniec roku zamyka się kwotą 106 445 746,39 zł. DOCHODY Na koniec 2011 roku plan dochodów wynosił: 100 404 671,77zł. natomiast wykonanie: 96 599 821, 58 zł. Zaległości w podatkach i opłatach wynosiły 12 776 093,04 zł. Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiały się następująco: 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan: 1 947 200,00 zł. Wykonanie: 2 264 173,22 zł. Brak zaległości. - otrzymano dotację: a) ze środków unijnych PROW na zadania: o,,budowa przydomowych oczyszczalni w kwocie 1 103 483,00zł. o,,remont świetlicy w Bogacicy w kwocie 304 873,22zł. W wyniku kontroli realizacji tego zadania nie uznano niektórych wykonanych prac w związku z czym zmniejszono dofinansowanie ze środków unijnych (36 618,78zł.) b) na zadania zlecone dopłata do paliw rolnikom 855 707,00zł. 020 Leśnictwo Plan: 37 000,00 zł. Wykonanie: 56 805,24 zł. Brak zaległości. - uzyskano dochody z tytułu dzierŝawy terenów leśnych 4 680,76zł. - dochody MZOK z tytułu sprzedaŝy drewna 52 124,48zł. Pozyskane zostało drewno z wycinki, zgodnie z wieloletnim planem urządzenia lasu. 600 Transport i łączność Plan: 4 401 756,00 zł. Wykonanie: 4 414 548,65 zł. Zaległości: 1 670,93zł. - Zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami za nieterminową opłatę 42 793,86zł. zaległość wynosiły 1 670,93zł. na które wysłano wezwania do zapłaty. - Dotacja do remontu dróg miejskich tzw. Schetynówka 1 368 120,62zł. - Dotacja z powiatu do remontu ulic 100 000,00 zł. - Środki unijne na budowę obwodnicy Kluczborka 2 903 634,17zł. 1
700 Gospodarka mieszkaniowa Plan: 11 810 000,00 zł. Wykonanie: 8 401 580,40 zł. Zaległości: 6 173 790,29 zł. - Dochody MZOK 2 254 746,65 zł. Głównymi pozycjami dochodów są: i. Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 1 798 162,28 zł. - czynsze za najem lokali i dzierŝawę terenów 1 311 173,85 zł. - czynsze za dzierŝawę pawilonów handlowych 486 988,43 zł. ii. Wpływy z usług 365 013,35 zł. - rezerwacje miejsc handlowych 140 372,08 zł. - opłaty parkingowe 185 284,04 zł. - opłaty za reklamy i plakaty 26 121,66 zł. - pozostałe usługi 13 235,57 zł. iii. Pozostałe odsetki 50 799,16 zł. - odsetki od zaległości. iv. Wpływy z róŝnych dochodów 40 771,86 zł. - zwrot kosztów sądowych i komorniczych, opłaty za ogródki. Zaległości dotyczą: - naleŝności za czynsze i opłaty 3 699 144,19 zł. - zaległości we wpłatach z tytułu kosztów zarządu, zaległości za usługi wykonywane przez MZOK, naleŝności za rezerwacje miejsc handlowych 83 856,51 zł. - odsetki naliczone od zaległości na dzień 31.12.2010 1 893 259,21 zł. W celu odzyskania zaległości podjęte zostały następujące czynności: - skierowano 65 najemców na drogę postępowania sądowego, - uzyskano 2 wyroki eksmisji, - prowadzona jest egzekucja komornicza wobec 33 dłuŝników, - podpisano umowę z Biurem Informacji Gospodarczej o umieszczaniu dłuŝników w Rejestrze DłuŜników, - przeprowadzono rozmowy motywująco -dyscyplinujące z udziałem Pana Burmistrza. W rozmowach wzięło udział 32 zadłuŝonych osób. - rozpoczęto program odpracowywania długów przez osoby chętne do takiej współpracy. Z programu skorzystało 48 osób, które biorąc udział przy pracach porządkowych na terenie miasta, odpracowały swoje zadłuŝenie na łączną kwotę 90 225,00 zł. - Opłaty adiacenckie za zarząd i wieczyste uŝytkowanie gruntów 393 159,65 zł. Zaległości z wyŝej wymienionych tytułów wynoszą 139 229,49 zł. w ciągu roku powstały nowe zaległości na kwotę 19 771,91 zł. natomiast spłaty i umorzenia w ciągu roku na kwotę 26 036,79 zł. Z tytułu opłat wieczystego uŝytkowania zaległości dotyczą podmiotów zlikwidowanych: przedsiębiorstwo Polkom 10 840,00 zł., Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 17 289 zł. (postępowanie upadłościowe zostało zakończone odpis zadłuŝenia w roku 2012). W stosunku do zalegających wysłano wezwania do zapłaty i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne poprzez kierowanie spraw przez Radcę do sądu. 2
- Odsetki od opłat wieczystego uŝytkowania i od sprzedaŝy mienia komunalnego 16 233,01 zł. - Dochody z dzierŝawy mienia komunalnego 199 825,67 zł. Zaległości wynoszą 76 532,28 zł. i dotyczą: zadłuŝenia za dzierŝawę wysypiska komunalnego 74 526,00 zł. na które toczy się postępowanie sądowe oraz 1 084,77 zł. z tytułu wynajmu pomieszczeń. W stosunku do pozostałych dłuŝników wdroŝono postępowania egzekucyjne - SprzedaŜ mienia komunalnego 5 457 721,97 zł. Zaległości wynoszą 193 906,31 zł. ZadłuŜenie w kwocie 96 873,23zł. dotyczą zakupu lokalu uŝytkowego na ul. Mickiewicza. Pomimo kilkakrotnych licytacji przez Komornika Sądowego zadłuŝenie jest trudne do odzyskania. W ciągu roku zadłuŝenie zmniejszono o kwotę 73 027,54 zł. natomiast powstało nowe zadłuŝenie w kwocie 18 963,52 zł. W stosunku do pozostałych dłuŝników wysłano wezwania lub skierowano sprawy do sądu. Na hipotekę wpisano zadłuŝenie na kwotę 21 992,00 zł.. Planowano uzyskać dochody w kwocie 700 000,00 zł. z tytułu sprzedaŝy akcji. Z uwagi na brak zainteresowania do transakcji nie doszło. - Zwroty za wyceny i koszty geodezyjne wpłacone przez osoby fizyczne lub podmioty kupujące nieruchomości 10 949,32. Zaległości wynosiły 499,21 zł. na które wysłano wezwanie do zapłaty. Uzyskano odszkodowania w kwocie 52 177,00 zł. z tytułu odsprzedaŝy części pasów drogowych. - Uzyskano dotacje środki PROW w kwocie 16 767,13 zł. na program,,leader Bazany Tu mogę chwile odpocząć. 710 Działalność usługowa Plan: 69 000,00 zł. Wykonanie: 75 909,00 zł. Zaległości brak. - opłaty cmentarne i za wynajem kaplicy 66 909,00 zł. - dotacja na zadania powierzone - utrzymanie cmentarza wojennego 9 000,00 zł. 750 Administracja publiczna Plan: Wykonanie: Zaległości: 631 548,00 zł. 875 012,43 zł. 5 744,59 zł. 75011 Urzędy wojewódzkie - 5% od wpłat dokonywanych za udostępnienie danych 48,05zł. - dotacja na realizację zadań zleconych 292 317,00 zł. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dzierŝawa sprzętu medycznego oraz wynajem sali konferencyjnej 3 411,72 zł. - czynsz za pomieszczenia biurowe oraz zwrot za media przez Starostwo Powiatowe 123 552,72 zł. 3
- wpłaty za telefony, refundacja prac publicznych 68 064,13 zł. Zaległości z wyroku sadowego w kwocie 4 841,99 zł. dotyczą niedoboru kasowego. - darowizna zł. prze firmę Audley 50 000,00 zł. 75056 Spis powszechny i inne - dotacja celowa na wydatki spisu rolnego 68 157,00 zł. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wpłaty sponsorów, bilety na,,dni Kluczborka oraz odpłatności za imprezy promujące gminę 172 353,20 zł. - wpłata środków unijnych refundująca wydatki z 2010r. programu,,polsko Czeskie spotkania taneczne 68 364,01 zł. - środki przekazane prze fundację niemiecką na organizację wymiany kulturalnej 13 682,00 zł. 75095 Pozostała działalność - darowizny mieszkańców gminy 17 150,00 zł. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan: 82 323,00 zł. Wykonanie: 82 003,00 zł. Zaległości brak. - dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu rejestrów wyborców 6 354,00 zł. - dotacja na zadanie zlecone - przeprowadzenie wyborów do sejmu 75 649,00 zł. 752 Obrona narodowa Plan: 500,00 zł. Wykonanie: 500,00 zł. Zaległości brak. - dotacja na zadania zlecone z zakresu obronności 500,00 zł. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Plan: Wykonanie: Zaległości: 20 000,00 zł. 31 856,01 zł 32 995,05 zł. 75416 StaŜ Miejska - wpływy z tytułu mandatów gotówkowych i kredytowych nakładanych przez StraŜ Miejską 31 856,01 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconych mandatów wynoszą 32 995,05 zł., na które zostały wystawione tytuły egzekucyjne do Urzędów Skarbowych. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan: 36 353 303,65 zł. 4
Wykonanie: 37 149 897,84 zł. Zaległości: 4 290 945,84 zł. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek dochodowy od drobnego rzemiosła - karta podatkowa 67 075,49 zł. oraz odsetki 97,51zł. Zaległości wynoszą 64 224,16 zł. i dotyczą w większości zakładów zlikwidowanych. Podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Podatek od nieruchomości 10 929 261,59 zł. Zaległości wynosiły 2 104 407,05 zł. Największymi dłuŝnikami są zakłady zlikwidowane lub w upadłości: CMB Centrum Materiałów Budowlanych 110 064,00 zł., Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych 21 421,00 zł., Gminne Spółdzielnie S.Ch. 59 065,00 zł., Euro-Fasion Sp. z o.o. 360 242,00 zł., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLKOM 166 582,00 zł., Zakład Produkcji Drzewnej 894 857,06 zł. W roku 2011 postawiono w stan likwidacji nowe podmioty to jest Przedsiębiorstwo PAMAX ALUMINIUM 48 499,20 zł., Spółdzielnia Pracy MIX-PASZ 33 677,00 zł. W ciągu roku zlikwidowano zaległości na kwotę - 68 139,00 zł. natomiast powstały nowe na kwotę 457 745,57 zł. - Podatek rolny 309 392,00 zł. zaległość 238,00 zł. - Podatek leśny 55 532,00 zł. - Podatek od środków transportowych 147 109,00 zł. zaległość 17 077,00 zł. - Podatek od czynności cywilnoprawnych 14 298,00 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat 19 017,72 koszty upomnień 348,68 zł. - dotacja PFRON refundująca ulgi podatkowe z tytułu prowadzenia zakładów pracy chronionej 172 743,00 zł. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - Podatek od nieruchomości 4 183 983,67 zł. zaległości wynosiły 1 430 014,25 zł. i dotyczyły 864 podatników. Zaległości zabezpieczone są hipotekami oraz tytułami egzekucyjnymi. Na zaległości IV raty wystawiono upomnienia celem prowadzenia dalszych egzekucji. - Podatek rolny 891 145,75 zł. zaległości 490 501,44 zł. i dotyczą 497 podatników. W stosunku do wszystkich zalegających wdroŝono postępowania egzekucyjne oraz zabezpieczono hipotecznie. - Podatek leśny 4 602,46 zł. zaległości- 163,46 zł. Zaległości z tytułu wyŝej wymienionych podatków w ciągu roku zmniejszyły się o kwotę 209 628,15 zł. i powstały nowe zaległości na kwotę 220 817,56 zł. - Podatek od środków transportowych 374 918,77 zł. zaległości wynosiły 176 595,68zł. na które wdroŝono postępowanie egzekucyjne. W ciągu roku zaległości wzrosły o 42 000,00 zł. - Podatek od spadków i darowizn 228 943,65 zł. zaległości 5 598,00zł. Podatek prowadzony przez Urząd Skarbowy w Kluczborku. - Opłata targowa 192 469,00 zł. Wpływy malejące, gdyŝ podmioty handlujące w pawilonach płacą podatek od nieruchomości. - Podatek od czynności cywilnoprawnych 838 096,36 zł. Zaległości 2 126,.80 zł. Podatek naliczany przez Urzędy Skarbowe. 5
- Grzywny i kary pienięŝne 860,00 zł. - Koszty upomnień 11 595,00 zł. - Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych 69 442,10 zł. Ustalone stawki podatkowe dla podmiotów gminy są niŝsze od maksymalnych ustalonych przez Ministra Finansów. Skutek ten to 4 021 387,48 zł podatek od nieruchomości osób prawnych; 2 531 161,04 zł. środki transportowe osoby prawne ; 74 778,47 zł. podatek od nieruchomości osoby fizyczne; 1 143 837,47 zł. środki transportowe osoby fizyczne 271 610,50 zł. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej przekazywanej przez Urzędy Skarbowe, inkasentów i banki 524 951,78 zł. 75619 Wpływy z róŝnych rozliczeń - Odzyskany podatek VAT od prowadzonych inwestycji (kanalizacja, uzbrojenia) za 2010r. 241 208,47 zł. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa - Udziały przekazywane przez Ministra Finansów, a dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych 16 951 366,00 zł. - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 918 519,84 zł. przekazywane przez Urzędy Skarbowe z terenu kraju. Uzyskane kwoty ponad plan to efekt dobrych wyników ekonomicznych podmiotów gospodarczych. 75624 Dywidendy - Przekazana dywidenda przez Spółkę Bełchatów 2 920,00 zł. 758 RóŜne rozliczenia Plan: 24 572 983,35 zł. Wykonanie: 24 573 075,61 zł. Są to subwencje przekazywane z Ministerstwa Finansów: - część oświatowa subwencji ogólnej 19 989 583,00 zł. - część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 136 910,00 zł. - część równowaŝąca subwencji ogólnej 361 401,00 zł. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 92,26 zł. Dotacja z BudŜetu Państwa na realizacje przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego na zadania bieŝące 66 470,21 zł., oraz zadania majątkowe 18 609,14 zł. 801 Oświata i wychowanie Plan: 3 546 542,00 zł. Wykonanie: 2 439 221,36 zł. Zaległości: 6 498,02 zł. 80101 Szkoły podstawowe - wpływy z róŝnych opłat ( opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw)- 6
wykonanie wynosi 913,00 zł. - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych (odpłatność za czynsz, energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę za lokale mieszkalne, oraz z wynajmu pomieszczeń w placówkach szkolnych ) - wykonanie dochodów 55 039,89 zł., naleŝności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 855,00 zł - wpływy z usług (wpłaty za rozmowy telefoniczne prywatne ) wykonanie 63,00 zł. - wpływy ze sprzedaŝy wyrobów ( sprzedaŝ wyrobów na złom ) wykonanie 72,30 zł. - pozostałe odsetki odsetki naliczone od niezapłaconych w terminie naleŝności kwota 23,27 zł., naleŝności pozostałe do zapłaty 23,27zł. - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej wykonanie 1 435,00zł. - wpływy z róŝnych dochodów (wpływy realizowane na podstawie porozumienia w sprawie zwrotu części wynagrodzenia nauczyciela religii wyznania ewangelickoaugsburskiego oraz wpłaty wynagrodzenia naleŝnego płatnikowi za terminową wpłatę podatku) kwota 14 156,20zł. - Dotacja na program Radosna Szkoła 149 658,37 zł. - Dotacja na program COMENIUS 56 664,32 zł. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wpływy z usług (odpłatność stała rodziców za usługi świadczone przez przedszkole wnoszona zgodnie z uchwałą) wykonanie wynosi 43 504,70 zł. 80104 Przedszkola - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych (odpłatność za czynsz, energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę za lokale mieszkalne)- wykonanie dochodów wynosi 18 495,24 zł., naleŝności pozostałe do zapłaty wynoszą 484,40 zł. - wpływy z usług (odpłatność rodziców za wyŝywienie dzieci, wpłaty za wyŝywienie personelu, odpłatność stała rodziców za usługi świadczone przez przedszkole wnoszona zgodnie z uchwałą) wykonanie wynosi 873 406,96 zł., naleŝności pozostałe do zapłaty wynoszą 4 507,09 zł. - wpływy ze sprzedaŝy wyrobów ( sprzedaŝ wyrobów na złom ) wykonanie 237,35 zł. - pozostałe odsetki odsetki naliczone od niezapłaconych w terminie naleŝności wykonanie wynosi 108,98zł., naleŝności pozostałe do zapłaty 45,24zł. - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej( wpłaty od sponsorówdarowizny, wpłaty od firm ubezpieczeniowych za powstałe szkody) kwota 14 404,12zł. - wpływy z róŝnych dochodów- wpłaty wynagrodzenia naleŝnego płatnikowi za terminową wpłatę podatku oraz kara pienięŝna za niewywiązanie się z umowu w terminie kwota 17 659,58zł. 80110 Gimnazja - wpływy z róŝnych opłat ( opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw)- wykonanie wynosi 399,00 zł. - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych (odpłatność za czynsz, energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę za lokale mieszkalne)- wykonanie dochodów wynosi 81 032,10 zł., naleŝności pozostałe do zapłaty wynoszą 270,00 zł. - wpływy z usług (wpłaty za bilety na ścianke wspinaczkową, inne usługi) wykonanie 3 517,00 zł. 7
- wpływy ze sprzedaŝy wyrobów ( sprzedaŝ wyrobów na złom ) wykonanie 20,00 zł - pozostałe odsetki odsetki naliczone od niezapłaconych w terminie naleŝności kwota zapłacona to 344,50zł., pozostałe naleŝności do zapłaty 0,10 zł. - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej( wpłaty od sponsorówdarowizny, wpłaty od firm ubezpieczeniowych za powstałe szkody) kwota 2 282,00zł. - wpływy z róŝnych dochodów ( wpływy realizowane na podstawie porozumień w sprawie zwolnienia z obowiązkowego świadczenia pracy działacza związkowego i zwrotu jego wynagrodzenia przez jednostki korzystające z jego usług) oraz wpłaty wynagrodzenia naleŝnego płatnikowi za terminową wpłatę podatku wartość wykonanych dochodów 21 471,43 zł. - Dotacja na,,program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/2011 4 000,00 zł. - Dotacja na realizacje projektu Polsko Niemieckiej Współpracy MłodzieŜy 4 968,00 zł. - Dotacja na realizacje projektu COMENIUS 37 857,26 zł. - Środki unijne na zadanie,,centrum Doświadczalne w Bogacicy 390 009,02 zł. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - wpływy z róŝnych opłat ( zwrot z PZU nadpłata polisy z lat poprzednich) - 144,00zł. - odpłatność za usługi transportowe świadczone na rzecz placówek oświatowych oraz innych podmiotów gospodarczych oraz wpływy z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo-poŝyczkowej 9 847,77 zł., - wpływy ze sprzedaŝy wyrobów ( sprzedaŝ wyrobów na złom ) 28,00 zł. - pozostałe odsetki odsetki naliczone od niezapłaconych w terminie naleŝności kwota zapłacona to 13,61zł. - wpływy z róŝnych dochodów - wpłaty wynagrodzenia naleŝnego płatnikowi za terminową wpłatę podatku oraz zwrot kwoty 7500 zł. dotyczy programu e-szkoła jako koszty niekwalifikowane poniesione w roku poprzednim wartość wykonanych dochodów 7 992,03zł. - Ze środków unijnych w ramach programu Kapitał Ludzki otrzymano dotacje na obsługę programów: - język angielski 172 913,45 zł. - uwierz w siebie 27 873,00 zł. - zajęcia dodatkowe 128 185,42 zł. - Omnibus z DzierŜoniowem 289 870,55 zł. 80132 Szkoły artystyczne - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych ( wpłaty za wynajęcie instrumentów muzycznych ) kwota 10 007,53zł., naleŝności pozostałe do zapłaty wynoszą 195,00 zł. - pozostałe odsetki odsetki naliczone od niezapłaconych w terminie naleŝności kwota zapłacona to 0,41zł. NaleŜność do zapłacenia 0,52zł. - wpływy z róŝnych dochodów -wpłaty wynagrodzenia naleŝnego płatnikowi za terminową wpłatę podatku wartość wykonanych dochodów 207,00zł.. 80195 Pozostała działalność - Otrzymano dotację na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników 396,00zł. 8
851 Ochrona zdrowia Plan: 642 100,00 zł. Wykonanie: 646 470,61 zł. Zaległości brak. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Opłaty za wydawane koncesje alkoholowe 645 370,61 zł. 85195 Pozostała działalność - Dotacja dla OPS na sporządzanie wywiadów środowiskowych 1 100,00 zł. 852 Pomoc społeczna Plan: 11 678 297,00 zł. Wykonanie: 11 609 317,54 zł. Zaległości: 2 237 716,45 zł. 85203 Ośrodki wsparcia - Dotacja na działalność bieŝącą ŚDS 549 920,00 zł. oraz na pokrycie wydatków majątkowych 400 000,00 zł. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych 8 272 315,75 zł. - wpływy z tytuły zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 45 211,47 zł. Zwrot nienaleŝnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych plus odsetki, zwrot przez komornika naleŝności od dłuŝników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. - zwrot nienaleŝnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 8 719,29 zł. - zwrot nienaleŝnie pobranych świadczeń rodzinnych 63 438,67 zł. - zwrot wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 13 390,26 zł. - korekta składki zdrowotnej z lat poprzednich 3 379,44 zł. - odsetki od wyŝej wymienionych dochodów w wysokości 9 837,57 zł. ZadłuŜenie w wysokości 2 241 818,45 zł. z tytułu wypłaconych świadczeń dla wierzycieli z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Dotacja na zadanie zlecone 24 003,00 zł oraz dofinansowanie do zadań własnych 39 943,19 zł. z zakresu opłacenia składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki. Uzyskano kwotę 46,80 z tytułu zwrotów z lat ubiegłych. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Dotacja na dofinansowanie zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych 874 399,83 zł oraz wpłaty za pobyt podopiecznych w Domach Opieki Społecznej 102 402,82 zł. 9
85216 Zasiłki stałe - Dotacja na dofinansowanie zadań własnych - wypłata zasiłków stałych 438 377,37zł. oraz kwotę 459,84 z tytułu zwrotu z lat ubiegłych. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - Dotacja na funkcjonowanie administracji OPS zadania zlecone 4 758,00 zł., zadania własne 414 834,00 zł. oraz opłaty za media od jednostek wynajmujących pomieszczenia ośrodka. 27 320,17zł. oraz 939,26zł. (zwrot kosztów upomnień oraz za prywatne rozmowy telefoniczne). 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Dotacja na zadania zlecone z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych 16 644,42. oraz odpłatność za świadczenie tych usług opiekuńczych 92 790,38 zł. 85278 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych - Dotacja na zapomogi związane z klęską powodzi - 13 600,00 zł. 85295 Pozostała działalność - Dotacja na koszty związane z powodzią lub klęską 21 400,00 zł. - Dotacja na doŝywianie 184 785,97 zł. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan: Wykonanie: Zaległości brak. 342 566,77 zł. 331 451,32 zł. 85395 Pozostała działalność - Dotacja w ramach w ramach środków Kapitał Ludzki na realizację programu z bezrobotnymi 331 451,32 zł. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan: Wykonanie: Zaległości brak. 405 385,00 zł. 192 095,90 zł. 85415 Pomoc materialna dla uczniów - Dotacja na pomoc materialną dla uczniów na wypłatę stypendiów i wyprawkę szkolną 192 095,90 zł. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska Plan: 250 000,00 zł. Wykonanie: 386 941,30 zł. Zobowiązań brak. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - odliczony VAT z roku 2010 218,00 zł. 10
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - Zwrot VAT za energie elektryczną 12 413,88 zł.(umowy ze Starostwem Powiatowym w Kluczborku). 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - Kary i opłaty za ochronę środowiska 374 309,42 zł. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan: 2 919 477,00 zł. Wykonanie: 2 460 703,12 zł. Zaległości: 1 322,86 zł. 92116 Biblioteki - Dotacja w kwocie 34 177,00 zł. z Powiatu Kluczborskiego na funkcjonowanie Biblioteki Miejskiej. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - środki Unijne na,,rewitalizacje Miasta Kluczbork 2 420 963,16 zł. 92195 Pozostała działalność - zwrot dotacji przez Stowarzyszenie Kuniów w kwocie 1 000,00 zł. oraz odsetki w kwocie 100,00 zł. Dochody OSiR: - dochody ze sprzedaŝ biletów na imprezy organizowane w hali OSiR 4 462,96 zł. Zaległości 665,00 zł. oraz odsetki 657,86 zł dotyczą dzierŝawy terenu. 926 Kultura fizyczna i sport Plan: Wykonanie: Zaległości: 694 700,00 zł. 608 259,03 zł. 25 409,01 zł. 92601 Obiekty sportowe - dochody za wstęp na obiekty sportowe, z wynajmu sceny oraz pomieszczeń podmiotom zewnętrznym na działalność gospodarczą 415 280,27 zł. zaległości 19 132,00 zł oraz odsetki 965,67 zł. z tytułu wynajmu obiektów Kampusu, hali, biletów za wstęp na basen. Nieodpłatny wstęp na Obiekty Sportowe dla szkół gminnych i powiatowych oraz stowarzyszeń działających na terenie gminy 334 880,00 zł. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dochody z biletów wstępu na OTW Bąków, wynajem pomieszczeń podmiotom zewnętrznym na działalność gospodarcza 183 278,76 zł. Zaległości 2 670,00 zł. oraz odsetki 2 641,34 zł. z tytułu odszkodowań za włamania oraz opłat za media. 92695 Pozostała działalność - Dotacja od samorządów miejskich: Byczyna, Wołczyn, Gorzów, Olesno oraz z Powiatu Kluczborskiego na organizacje wyścigu 8 200,00 zł. 11
W 2011r. wykonano: - dochody własne 72 180 732,77 zł. - środki unijne 8 256 916,81 zł. - dotacje na zadania zlecone i powierzone 10 241 702,00 zł. - dotacje dofinansowanie do zadań własnych 5 920 470,00 zł. W roku 2011 w trakcie realizacji duŝych zadań inwestycyjnych występowały problemy finansowe, a w szczególności przy zadaniach w ramach programów unijnych. Faktury za wykonane zadania musiały być w całości zapłacone aby złoŝyć wniosek o płatność. Przy zadaniach realizowanych ze środków PROW gmina korzystała z poŝyczek zaciąganych w Banku Gospodarstwa Krajowego. W ciągu roku wystąpiły duŝe problemy z osiągnięciem zaplanowanych dochodów ze sprzedaŝy mienia komunalnego brak zainteresowania nabywców spowodował mniejsze wpływy do budŝetu. Częściowy brak płynności finansowej spowodował nieterminowe płacenie faktur za wykonane usługi oraz powstanie zobowiązań wymagalnych. Po rozliczeniu całego roku pozostały wolne środki w wysokości 405 463,26 zł. 12
WYDATKI Plan 106 445 746,39 zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło 102 217 022, 90 zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco: 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan: 8 393 154,47 zł. Wykonanie: 8 228 333,13 zł. 01008 Melioracje wodne 862 506,94zł. Wydatki bieŝące 157 027,79 zł. - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań: Wykonanie konserwacji 40m rowu szczegółowego R-J w Kluczborku oraz oczyszczono kratę wlotową do rurociągu - 599,94zł Wykonanie konserwacji rowów szczegółowych w Parku Miejskim w Kluczborku, na długości 2200mb - 9.956,81zł Wykonanie konserwacji rowu szczegółowego R-K, przy zastawce w miejscowości Kujakowice Górne na długości 210mb 2.200,49zł Regulacja stanu wód na zastawce w m. Kujakowice Górne 324,72zł Wykonanie konserwacji rowu szczegółowego R-J w Kluczborku na dł. 1105m - 20.422,07zł Wykonanie konserwacji rowu szczegółowego R-A 11 w m. Unieszów na dł. 600m 8.122,80zł Wykonanie konserwacji rowu szczegółowego R-H (wykoszenie +profil) w m. Bogacka Szklarnia 2.777,98zł Wykonanie konserwacji rowów szczegółowych R-C i R-C 1 na terenie miejscowości Smardy Dolne i Smardy Górne, na dł. 1150m -18.379,79zł Wykonanie wymiany rur w przepuście na rowie R-J w Kluczborku 3.401,45zł Wykonanie wymiany rur w przepuście na rowie R-l 8 w Kluczborku - 4.844,70zł Wykonano oczyszczenie komory oraz 8m rurociągu na rowie R-B w m. Krzywizna 2.749,76zł Wykonanie konserwacji rowu szczegółowego R-G w m. Maciejów 1.133,51zł Wykonanie usługi koparko-ładowarką na rowie R-L w Kluczborku (podnoszenie i opuszczanie kraty ) 430,50zł Wykonanie mapy z rzędnymi wysokościowymi rowów R-A 5 i R-A 6 w m. śabiniec 45,73zł Wykonanie konserwacji rowu szczegółowego R-B w Krzywiźnie na dł. 340m -2.664,62zł Wykonanie konserwacji rowów w m. Nowa Bogacica - 241,23zł Wykonanie ubezpieczenia wylotu z rurociągu na rowie R-B w Krzywiźnie 4.239,21zł Wykonanie naprawy syfonu pod rowem szczegółowym R-P w Bąkowie 402,64zł Wykonanie konserwacji rowu R-D w m. Biadacz na dł. 220m 1.300zł Wykonanie konserwacji rowu R-L 8 na dł. 430m w Kluczborku 7.949,82zł Wykonanie konserwacji rowu R-H w Bogackiej Szklarni, poprzez odmulenie na dł. 1000m 5.852,04zł Wykonanie zastawki na rowach R-K 2 i R-K 3 w m. Ligota Górna 3.371,18zł Wykonanie konserwację rowu R-K na dł. 210m w m. Kujakowice Górne oraz wzmocnienie poszuru 3.805,52zł Wykonanie konserwację rowu szczegółowego R-B na terenie m. Kluczbork, Ligota Dolna i Smardy Dolne, na dł. 2350m 6.341,63zł Wykonanie konserwacji rowów szczegółowych R-L, R-L 1, R-L 2, R-L 2, R-L 3, R-L 4, R-L 5, R-L 6 w Kluczborku na długości 6.803,02zł Wykonanie konserwacji rowu R-B 1 na dł. 500m we wsi Kujakowice Górne 876,22zł Zobowiązania niewymagalne w kwocie 34 024,14zł. dotyczą konserwacji rowu R-K2 w Ligocie Zameckiej i Ligocie Górnej na dł. 2100m (32 917,14zł) oraz okazania granic rowu szczegółowego R-Ł2 w Kluczborku przy ul. Kwiatowej (1 107,00zł.). 13
Wydatki Funduszu Sołeckiego 37 790,41zł. o Sołectwo Biadacz: konserwacja rowu 6.302,38 zł o Sołectwo Bogacica: konserwacja rowu 3.964,65 zł o Sołectwo Bogacka Szklarnia: konserwacja rowu 6.616,17 zł o Sołectwo Kujakowice Górne: konserwacja rowu 1.000,00 zł o Sołectwo Kuniów: konserwacja rowu 4.851,00 zł o Sołectwo Ligota Górna i Zamecka: konserwacja rowu 2.669,00 zł o Sołectwo Maciejów: konserwacja rowu 1.594,99 zł o Sołectwo Nowa Bogacica: konserwacja rowu 1.000,00 zł o Sołectwo Smardy Górne: konserwacja rowu 3.395,11 zł o Sołectwo śabiniec: konserwacja rowu 6.397,11 zł Wydatki majątkowe 705 479,15 zł. o Dotacja na budowę zbiornika retencyjnego KLUCZBORK - 690 865,28 zł. dotacja została udzielona Zarządowi Województwa Opolskiego na podstawie umowy z dnia 13.01.2009r. o Modernizacja rurociągu na rowie szczegółowym R-B w Kluczborku oraz wykonanie dwóch komór na trasie rurociągu R-B 14 613,87zł. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 942 482,35 Wydatki majątkowe 5 942 482,35 wydatki roczne o budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bąkowie 2 138 159,05zł. wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej, przykanalików, sieć kanalizacji ciśnieniowej oraz tłoczenie ścieków o budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Kuniów - 1 430 481,31 zł wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej, przykanalików, sieć kanalizacji ciśnieniowej oraz tłoczenie ścieków przedsięwzięcia majątkowe o budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogacicy 38 049,08 zł opracowano dokumentację projektowo kosztorysowa i uzyskano pozwolenie na budowę. o budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Górnych i Dolnych 125 804,42zł. opracowano dokumentacje projektowo kosztorysową. o Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2 209 988,49 zł. nadzór inwestorski, opłaty i prowizje kredytu oraz zapłata dla wykonawcy. (1.500.000,00 zł. dofinansowanie PROW, 677.305,00 zł. wkład własny gminy). Zadanie,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wprowadzono w uchwale budŝetowej na rok 2011. W ramach projektu wybudowano 236 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Smardy Górne, Smardy Dolne, Unieszów, KręŜel, Bogacica, Nowa Bogacica. Termin zakończenia zadania 30.06.2012r. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 47 970,00zł. wynikają z zapłaty faktury za opracowaną dokumentację techniczną (projektowo kosztorysową) na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Górnych i Dolnych. 01030 Izby rolnicze 23 645,58 Wydatki bieŝące 23 645,58 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań 23 645,58 zł. Obowiązkowe wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. 14
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 543 990,26 Wydatki majątkowe 543 990,26 zł. o Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Dolnej 543 990,26 zł. wykonano z udziałem środków PROW. Zapłata dla wykonawcy, wydatki związane z ekspertyzą, opłaty przyłączeniowe, dokumentacja na instalację wewnętrzną gazową, uzgodnienia ZUD, opłaty i prowizje kredytu. Zadanie zostało wprowadzone w uchwale budŝetowej na 2011 rok. W ramach zrealizowanego projektu wykonano rozbudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposaŝeniem w Ligocie Dolnej. Rozbudowano budynek o 91,3 m 2 powierzchni zabudowy, o 74,50m 2 powierzchni uŝytkowej, o 240,77 m 2 kubatury. Przeprowadzono modernizację pomieszczeń, dachu oraz istniejących instalacji. 01095 Pozostała działalność 855 707,00 Wydatki bieŝące 855 707,00 zł. - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań 855 707,00 zł. Wydatki związane z obsługą i wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej. 020 Leśnictwo Plan: Wykonanie: 51 100,00 zł. 50 502,07 zł. 02001 Gospodarka leśna 34 452,07 zł. Wydatki bieŝące 34 452,07 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych 193,64 zł koszty ubrań roboczych. - pozostałe wydatki związane z realizacja statutowych zadań 34 258,43 zł. wydatki związane z wycinką i pozyskaniem drewna, nabyciem sadzonek do odnowienia i przebudowy drzewostanu Lasu Komunalnego, wywozem nieczystości oraz paliwa do ciągnika i narzędzi spalinowych uŝywanych do prac w lesie. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 45,00 zł. wynikają z tytułu podatku dochodowego od ryczałtu samochodowego pracownika. 02095 Pozostała działalność 16 050,00 zł. Wydatki bieŝące 16 050,00 zł. - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 16 050,00zł. Wykonanie uproszczonego planu urządzania lasu komunalnego. 600 Transport i łączność Plan: 9 887 313,00 zł. Wykonanie: 9 758 242,52 zł. 60011 Drogi publiczne krajowe 84 647,25 zł. Wydatki majątkowe 84.647,25 zł. - Przedsięwzięcia wieloletnie Budowa ronda przy ul. Byczyńskiej w Kluczborku 84.647,25 zł. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową i uzyskano decyzję ZRID. 15
60016 Drogi publiczne gminne 9 668 595,27 zł. Wydatki majątkowe 8 997 075,53 zł. Wydatki roczne o modernizacja drogi gminnej w Unieszowie 64 885,40zł o modernizacja drogi gminnej w Kuniowie - 66 104,23zł. o modernizacja z remontem dróg gminnych (Słowackiego, Wolności, Kochanowskiego, Sienkiewicza, Chopina) 2 738 108,39zł. zadanie zostało wykonane w 50 % dofinansowane z NPPDL na lata 2008-2011. Przedsięwzięcia wieloletnie o budowa drogi dojazdowej do zbiornika w Ligocie Górnej 18 806,70zł. opracowano dokumentacje projektowo kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. o budowa włączenia obwodnicy w Ligocie Dolnej do drogi krajowej 19 022,72zł. nakłady poniesione na podziały geodezyjne o budowa obwodnicy miasta Kluczborka II etap 5 942 432,24zł. o budowa obwodnicy miasta Kluczbork IV etap 41 328,00zł. nakłady poniesione na aktualizacje map do celów projektowych. o budowa ul. Curzydły wraz z łącznikiem - 106 387,85 zł. wykonano łącznik o długości 80,0m. Przedsięwzięcie,,Budowa obwodnicy Miasta Kluczborka II etap zostało wprowadzono uchwałą budŝetowa na 2011r. w trakcie roku nastąpiło zwiększenie dofinansowania z RPROWO 6057 w wyniku wzrostu dofinansowania do wysokości 85 % wydatków kwalifikowanych (aneks do umowy z dnia 2.06.2011r. z Zarządem Województwa Opolskiego w Opolu). Termin zakończenia zadania 30.06.2012 r. Wydatki bieŝące 671 519,74 zł. - wynagrodzenia 2 088,20 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe. - remonty 251 734,55 zł. o bieŝące remonty dróg wiejskich 77 612,53 zł. remonty bieŝące nawierzchni dróg i chodników, uzupełnienie ubytków tłuczniem, ustawienie znaków drogowych. o bieŝące remonty dróg miejskich 118 551,61 zł remonty bieŝące nawierzchni jezdni i chodników, utwardzanie nawierzchni dróg i placów tłuczniem, ustawienie znaków drogowych. o remont mostów i przepustów 55 570,41zł - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań 405 754,95 zł. o Utrzymanie w naleŝytym stanie dróg wiejskich i miejskich, akcja zima, montaŝ znaków drogowych, malowanie pasów, montaŝ progów, zakup materiałów: słupów, znaków drogowych. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 12 566,50 zł. dotyczą zapłaty faktury za zimowe utrzymanie dróg (9 485,10 zł.), zapłaty faktury za uzupełnienie ubytków tłucznia w drogach (2 998,74zł.) oraz opłat za znaki drogowe (82,66 zł.). Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 11 942,04 zł. - remonty 7 942,20 zł. o Sołectwo Kujakowice Górne remont przystanku autobusowego 4.997,16 zł o Sołectwo Kuniów remont 2 przepustów przy drodze gminnej 2.945,04 zł - pozostałe wydatki 3 999,84 zł. o Sołectwo Kujakowice Dolne 3.999,84 zł. zakup i transport tłucznia. 60095 Pozostała działalność 5 000,00 zł. Wydatki majątkowe 5 000,00 zł. Udziały do PKS SP. z o.o. Kluczbork. 16
630 Turystyka Plan: Wykonanie: 8 690,00 zł. 7 656,98 zł. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 7 656,98 zł. Wydatki bieŝące 7 656,98 zł. - wydatki roczne o wynagrodzenia 2 090,00 zł. dotyczą zapłaty za wykonana usługę wykonania uzupełnienia znaków na trasach rowerowych w Gminie Kluczbork. o pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 876,98 zł. Wydatki dotyczyły remontu 122 km trasy rowerowej na terenie Gminy Kluczbork. - przedsięwzięcia wieloletnie o Projekt,, śyj aktywnie 3 690,00 zł. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone w listopadzie 2011r. Projekt realizowany jest na terenach wiejskich w Gminie Kluczbork z udziałem środków unijnych PROW 2007-2013. Wydatki dotyczyły wykonania sesji zdjęć lotniczych Gminy Kluczbork do albumu,,kluczbork z lotu ptaka. 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan: 4 753 029,06 zł. Wykonanie: 4 286 633,43 zł. 70004 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 3 500 339,99zł. Wydatki bieŝące 3 247 548,38 zł. - wynagrodzenia 1 517 542,10 zł. Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników MZOK oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (inkasenci, palacze, stróŝe). - świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 039,49 zł. koszty zastępstwa procesowego, gratyfikacje Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz posiłki regeneracyjne i ubrania robocze. - remonty 108 394,16 zł. o Miarki 2 (biblioteka) roboty dekarskie 37 997,07 zł. o Drzymały 6a (pustostan) roboty ogólnobudowlane i zduńskie 11 485,84 zł. o Piłsudskiego 4 roboty ogólnobudowlane 6 821,70 zł. o Drzymały 8a roboty stolarskie i zduńskie 5 877,31 zł. o Damrota 24 roboty stolarskie i zduńskie 5 366,41 zł. o Wołczyńska 54 (pustostan) roboty ogólnobudowlane 4 203,35 zł. o Wołczyńska 50a roboty zduńskie 2 977,06 zł. o Sybiraków 1/ Mickiewicza 7 roboty ogólnobudowlane 2 205,33 zł. o Smardy, Mostowa 3 roboty dekarskie 1 837,99 zł. o Damrota 13 roboty zduńskie 1 792,66 zł. o Pułaskiego 25 roboty zduńskie 1 711,37 zł. o Podwale 1 roboty zduńskie 1 704,77 zł. o Sobieskiego 6b roboty zduńskie 1 704,41 zł. o Smardy, Wielka 1 roboty zduńskie 1 497,04 zł. o Zamkowa 13 roboty hydrauliczne 1 442,31 zł. o Pozostałe wydatki to remonty zarządzanych obiektów mające na celu utrzymanie zasobów w niepogorszonym stanie a obejmujące prace ogólnobudowlane, roboty zduńskie, remonty stolarki okiennej i drzwiowej, remonty instalacji wodno- 17
kanalizacyjnych i elektrycznych, prace dekarskie, remonty podwórek i chodników oraz remonty parku maszynowego MZOK. - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 586 572,63 zł. Wydatki na utrzymanie czystości ulic gminy Kluczbork, placów targowych i parkingów, posesji administrowanych przez MZOK i innych terenów gminnych oraz zieleni na terenie miasta. Wydatki na zakup materiałów związane są głównie z nabyciem opału do własnych kotłowni oraz paliwa do ciągników i samochodów cięŝarowych oraz urządzeń spalinowych kosiarki, piły. Zakup materiałów budowlanych do remontów wykonywanych własnymi siłami. Wydatki na zakup energii, powiększone o zapłatę rachunków wystawionych przez wspólnoty za media zuŝyte przez lokatorów mieszkań komunalnych, którzy nie regulują swoich zobowiązań wobec wspólnot. Zaliczki na koszty zarządu nieruchomościami komunalnymi pod zarządem wspólnot mieszkaniowych. Wydatki administracyjne, koszty sądowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 380 488,13zł. w większości dotyczą płac z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego (245 656,95zł), zobowiązania z tytułu wykonanych prac remontowych (2 597,84zł.), z tytułu zaliczki na koszty zarządu dla wspólnot mieszkaniowych za miesiąc grudzień oraz opłaty za wywóz śmieci, energie elektryczna, energie cieplną, dostawę wody, zakup węgla i paliwa do pojazdów, usługi telekomunikacyjne, zakup części i materiałów do remontów oraz materiałów biurowych. Wydatki majątkowe 252 791,61 zł. o o modernizacja obiektów komunalnych 174 291,47 zł. - Kluczbork, ul. Leśna 5 67 740,28 zł. - Smardy, ul. Mostowa 3 63 086,66 zł. - Kluczbork, ul. Katowicka 17 23 660,24 zł. - Kluczbork, ul. Ossowskiego 33 5 920,41 zł. - Kluczbork, ul. Zamkowa 3 3 872,97 zł. - Pozostałe obiekty (ul. Piłsudskiego, Damrota, Kujakowicka, Mickiewicza, Byczyńska, Wołczyńska) 10 010,91 zł. zakupy inwestycyjne 78 500,14 zł. - Zakup uŝywanego samochodu dostawczego 39 000,00 zł. - Zakup przyczepy ciągnikowej 24 977,75 zł. - Zakup 2 kosiarek i prostownika (spawarki) 14 522,39 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 169,25 zł. wynika z tytułu modernizacji obiektu przy ul. Skłodowskiej 12. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 786 293,44 zł. Wydatki majątkowe 322 249,50 zł. - Wydatki roczne o Projekt LEADER w BaŜanach,,Tu mogę chwilkę odpocząć 27 712,08 zł. Projekt wprowadzony uchwała budŝetową na rok 2011, realizowany w ramach programu unijnego PROW 2007-2013. Wydatki w ramach projektu dotyczyły zakupu folderu promocyjnego BaŜany, tablica informacyjna z mapa BaŜan, przygotowanie podłoŝa i ułoŝenie kostki brukowej, zagospodarowanie działki (nasadzenie krzewów), zakup ławko stołu i kosza na śmieci oraz stojaka drewnianego na mapę. - Przedsięwzięcia wieloletnie o przebudowa kina 73 714,53 zł. opracowano projekt wykonawczy na przebudowę kina. o Przebudowa budynku na lokale socjalne przy ul. Mickiewicza 12A w Kluczborku 100 000,00 zł. 18
Poniesiono nakłady finansowe na zapłatę faktur przejściowych za wykonane roboty budowlano montaŝowe. Termin zakończenia robót 31.05.2012r. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 222 258,40zł. w większości dotyczą konieczności zapłaty faktury za wykonanie robót budowlano montaŝowych (200 000,00 zł.), opłaty za energie elektryczną, gaz, wodę i energie cieplna (857,63 zł.), wykup wieczystego uŝytkowania działki przy ulicy Ossowskiego (21 400,77 zł.). Wydatki w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi - 73 366,51 o Bogdańczowice wykonano plac zabaw 10 406,50 zł. o Czaple Stare wykonano plac zabaw 14 000,00 zł. o Gotartów wykonano plac zabaw 14 105,000 zł. o Kujakowice Górne wykonano plac zabaw 5 855,00 zł. o Łowkowice utwardzenie nawierzchni 29 000,01 zł. Wydatki Funduszu Sołeckiego 47 456,38 zł. o Sołectwo Gotartów zakup mapki zasadniczej nie aktualizowanej oraz wykonanie altany 5.541,16 zł o Sołectwo Krasków zakup traktora (kosiarka) 5.999,00 zł o Sołectwo Borkowice wykonanie oraz montaŝ altan 3 szt. biesiadnych 15.000,00 zł o Sołectwo Czaple ułoŝenie kostki pod altaną biesiadna 3.807,55 zł o Sołectwo Ligota Dolna zjazd linowy na plac zabaw 7.110,00 zł o Sołectwo Smardy Dolne wykonanie i montaŝ altany biesiadnej 9.998,67 zł Wydatki bieŝące 464 043,94 zł. - wynagrodzenia 600,00 zł. wynagrodzenie za sporządzenie kosztorysów inwestorskich na wyburzenie obiektów gospodarczych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł. świadczenia na rzecz osoby fizycznej zgodnie z podpisaną umowa na dzierŝawę działki pod przystankiem autobusowym. - remonty 29 384,42 zł. o bieŝące remonty podwórek 29 384,42zł. Wykonano ogrodzenie podwórka przy ul. Al. Wodnej, remont dojść do terenów komunalnych (budynki przy ul. Sienkiewicza, Kochanowskiego, Słowackiego, Wolności), remont odwodnienia podwórka przy ul. Kochanowskiego. - pozostałe wydatki 374 543,45 zł. o Odszkodowanie związane z gospodarka gruntami i nieruchomościami 16 500,00 zł. o Opracowania geodezyjno kartograficzne 49 864,91 zł. o Zakup ekspertyz, analiz i opinii za szacowanie nieruchomości oraz opracowania zagospodarowania terenu wokół zbiornika 58 728,70zł. o Ogłoszenia i informacje - 31 676,00 zł. o Rozbiórki budynków komunalnych, wycinka drzew 107 590,00 zł. o Koszty opłat sadowych i notarialnych 11 140,92 zł. o Opłaty za uŝytkowanie wieczyste na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz opłata za odrolnienie terenu na Ligocie Dolnej (Marcegalia) 70 450,93 zł. o Opłaty za dzierŝawę gruntów od PKP 3 235,99 zł. o Wydatki związane z WSEE na Ligocie Dolnej 10 596,00 zł. o Wykonanie pizometrów na Zbiorniku Retencyjnym Kluczbork 14 760,00 zł. Zobowiązania w kwocie 19 311,75 zł. dotyczą opracowań geodezyjno kartograficznych, zakupu ekspertyz, analiz i opinii. Koszty opłat notarialnych, ogłoszenia i informacje, opłaty za uŝytkowanie wieczyste. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 43 928,33 zł. - remonty 23 559,66 zł. 19
o Sołectwo BaŜany remont nawierzchni przy świetlicy wiejskiej 7 498,60 zł. o Sołectwo Łowkowice utwardzenie nawierzchni kostka 16 061,06 zł. - pozostałe wydatki 20 368,67 zł. o Sołectwo Biadacz zakup przyborów oraz uporządkowanie boiska 3.936,67 zł o Sołectwo Gotartów zakup mączki na działkę sołecką- 1.961,85 zł, zakup siatki do ogrodzenia działki 636,22 zł, nawóz na działki gminne 42,00 zł, materiały do konserwacji urządzeń 203,07 zł, kłódka do bramy na plac zabaw 106,76 zł, krzewy ozdobne 140,94 zł o Sołectwo Smardy Górne doposaŝenie placu zabaw 3.493,20 zł o Sołectwo BaŜany impregnacja altany biesiadnej 1.199,00 zł, uporządkowanie terenu przy świetlicy 1.199,00 zł o Sołectwo Bogacica montaŝ siatki zabezpieczającej przy świetlicy 762,00zł, usuwanie pni i uporządkowanie terenu przy świetlicy 738,00 zł, zakup elementów na ogrodzenie terenu przy świetlicy 1.000,00 zł o Sołectwo Bogdańczowice zakup tablicy ogłoszeniowej 569,98 zł o Sołectwo Czaple zakup stołów i krzeseł ogrodowych pod altanę 3.379,98 zł o Sołectwo Krasków odnowienie placu zabaw 1.000,00.zł Wydatki w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi: - pozostałe wydatki 15 087,74 zł. o Biadacz zakupiono materiały budowlane w celu konserwacji placu zabaw i altany rekreacyjnej, urządzenia zabawowe na plac zabaw o Nowa Bogacica zakup i montaŝ oznakowania numeracji domów, zakup lekkiej konstrukcji stalowej 710 Działalność usługowa Plan: 520 000,00 zł. Wykonanie: 404 392,97 zł. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 51 077,56 zł. Wydatki bieŝące 51 077,56 zł. - wynagrodzenia 13 573,00 zł. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej. Wynagrodzenia za decyzje o warunkach zabudowy. - pozostałe wydatki bieŝące związane z opracowywaniem planów zagospodarowania, prace projektowe, mapy, ogłoszenia 37 504,56 zł. Zobowiązania w kwocie 58 302,00 zł dotyczą opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego w tym prace projektowe, mapy, ogłoszenia prasowe oraz ewidencje do opracowywania planów.. Brak zobowiązań wymagalnych. 71035 Cmentarze 353 315,41 zł. Wydatki bieŝące 97 985,98 zł. - wydatki roczne o pozostałe wydatki związane z realizacja statutowych zadań 76 349,98 zł. - zakup materiałów 1 018,00 zł. - zakup energii cmentarza komunalnego 2 637,58 zł. - zakup usług remontowo konserwatorskich 4 920,00 zł. - bieŝące utrzymanie cmentarza komunalnego 59 391,34 zł. - bieŝące utrzymanie cmentarza katolickiego 3 505,50 zł. - bieŝące utrzymanie cmentarza wojennego 3 836,62 zł. - cmentarz wojenny dopłata do zadań powierzonych 1 040,94 zł. 20
Zobowiązania w kwocie 4 356,70 wynikają z tytułu opłat za energię elektryczną oraz opłat za utrzymanie cmentarza. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. - przedsięwzięcia wieloletnie o bieŝące utrzymanie cmentarza komunalnego 16 236,00 zł o bieŝące utrzymanie cmentarza wojennego 5 400,00 zł. Zobowiązania w kwocie 1 803,00 zł dotyczą bieŝącego utrzymanie cmentarza komunalnego i cmentarza wojennego. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Wydatki majątkowe 255 329,43 zł. - przedsięwzięcia wieloletnie o rozbudowa cmentarza komunalnego 255 329,43 zł. Poniesiono nakłady na odszkodowania dla osób fizycznych za likwidację ogrodów działkowych. 750 Administracja publiczna Plan: 7 616 846,30 zł. Wykonanie: 7 391 407,38 zł. 75011 Urzędy wojewódzkie 292 317,00zł. Wydatki bieŝące 292 317,00 zł. - wynagrodzenia 292 317,00 zł. Wynagrodzenia pracowników USC i Wydziału Spraw Obywatelskich pokrywane z dotacji. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 258 446,14 zł. Wydatki bieŝące 258 446,14 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych 234 625,94 zł. diety przewodniczącego i zastępców, diety radnych. - pozostałe wydatki związane z realizacja statutowych zadań 23 820,20 na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Kluczborku oraz MłodzieŜowej Rady Gminy. Składka na Związek Miast Polskich. Zobowiązania w kwocie 19 115,00 zł. dotyczą diety Przewodniczącego i zastępców, diety radnych. Zobowiązań wymagalnych brak. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 030 198,59 zł. Wydatki majątkowe 13 530,00zł. - zakup serwera i oprogramowania dla pracowników urzędu miejskiego 13 530,00 zł. Wydatki bieŝące 6 016 669,59 zł. - przedsięwzięcia wieloletnie o Lex dla samorządu terytorialnego 10 943,40 zł. o Świadczenie usług internetowych 736,78 zł. o Świadczenie usług SIMS 3 823,08 zł. o Obsługa techniczna USC 4 392,00 zł. - wydatki roczne wynagrodzenia 4 817 875,68 zł wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego. - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 272,76 zł, - pozostałe wydatki 1 170 625,89 zł. związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Zakup materiałów, mebli, sprzętu komputerowego, opłaty za energię, dostęp do Internetu, szkolenia pracowników i kadry kierowniczej, podróŝe słuŝbowe. 21
Zobowiązania w kwocie 613 704,79 zł dotyczą w znacznej mierze pochodnych od wynagrodzeń 552 012,88 zł jak równieŝ kosztów bieŝących funkcjonowania urzędu, przede wszystkim zapłaty za energię. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 75056 Spis powszechny i inne 68 157,00 zł. Wydatki bieŝące 68 157,00 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 269,00 zł Nagrody dla członków gminnego biura spisowego w związku z przeprowadzonym Narodowym Spisem Powszechnym. - wynagrodzenia 15 887,91 zł. Wynagrodzenia dla członków gminnego biura spisowego Narodowy Spis Powszechny. - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,09 zł. wydatki na organizację Powszechnego Spisu Rolnego. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 520 042,63 zł. Wydatki bieŝące 520 042,63 zł. - przedsięwzięcia wieloletnie o Artyści Dni Kluczborka 2012 12 300,00 zł. przedsięwzięcie wprowadzone w II połowie 2011roku, realizowane w latach 2011-2012. Wydatki dotyczyły zaliczek do umów z artystami którzy wystąpią podczas Dni Kluczborka w 2012r. o Stypendia dla uczniów na rok szkolny 2011/2012 9 800,00 zł. Przedsięwzięcie wprowadzone w II połowie 2011 roku, wydatki dotyczyły stypendiów dla uczniów uzdolnionych w miesiącach IX-XII 2011r. - wydatki roczne o wynagrodzenia 21 216,96 zł. dotyczyły wykonania świec woskowych, organizacji imprez promocyjnych, Dni Kluczborka. o świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 069,00 zł. stypendia, o pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań 441 656,67 zł dotyczyły działań i imprez promocyjnych, organizacji Dni Kluczborka, wydatki z okazji obchodów 10 lat partnerstwa z BrzeŜanami, składki roczne dla Kluczborsko Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Euroregionu Pradziad, Stowarzyszenia,,Dolina Stobrawy. Zobowiązania w kwocie 6 491,78 zł. dotyczą zakupu kartek świątecznych, Ŝyczeń w prasie, kalendarza ściennego na 2012 rok oraz organizacji Finału WOŚP. Zobowiązań wymagalnych brak. 75095 Pozostała działalność 222 245,02zł. Wydatki bieŝące 213 645,02 zł. - wydatki roczne o świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów 75 470,00 zł - przedsięwzięcia wieloletnie o wydatki związane z opłata na ubezpieczenie majątku Gminy 86 175,00 zł. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego: - pozostałe wydatki 52 000,02 zł. o Sołectwo BaŜany imprez 3.571,44 zł zakup art. przemysłowych i spoŝywczych na organizację o Sołectwo Bąków 1.549,93 zł zakup art. przemysłowych i spoŝywczych na organizację imprez o Sołectwo Biadacz 3.994,11 zł zakup art. przemysłowych i spoŝywczych na organizację imprez o Sołectwo Bogacica zakup art. przemysłowych i spoŝywczych na organizację imprez 2.693,60 zł, zakup strojów regionalnych 980,00 zł 22