BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2018

Druk nr 855 Projekt P z dnia 15112017 r BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2018 Toruń, listopad 2017 r

SPIS TREŚCI Wprowadzenie STRONA Uchwała Rady Miasta Torunia 1 Część I Dochody i wydatki według działów i rozdziałów zał nr 1 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT 4 zał nr 2 Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT 12 zał nr 3 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT 15 zał nr 4 Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT 31 zał nr 5 Przychody i rozchody budżetu Torunia 35 Część II Dochody i wydatki według zadań rzeczowych zał nr 6 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT 36 zał nr 7 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT 47 zał nr 8 Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA I POWIAT 64 Część III Gospodarka pozabudżetowa zał nr 9 Przychody i koszty zakładów budżetowych 74 zał nr 10 Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych 76 zał nr 11 Dotacje z budżetu miasta 78 zał nr 12 Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień 90 zał nr 13 Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań 92 zleconych z zakresu administracji rządowej Część IV Objaśnienie - opis zadań rzeczowych DOCHODY - opis zadań rzeczowych 94 WYDATKI - opis zadań rzeczowych 118 WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - opis zadań rzeczowych 196

WPROWADZENIE

WPROWADZENIE Projekt budżetu miasta na rok 2018 charakteryzują następujące wielkości: Dochody 1154300000 zł Wydatki 1253400000 zł - w tym wydatki majątkowe (inwestycje) 302500000 zł Deficyt 99100000 zł Konstrukcja projektu budżetu na rok 2018 oparta została na priorytetach zawartych w treści: -uchwały nr 248/03 Rady Miasta Torunia z dnia 20 listopada 2003 r w sprawie przyjęcia Zasad Polityki Gospodarczej Torunia, -uchwały nr 202/15 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2016 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2017-2042, -stanowiska nr 3/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017 r w sprawie treści budżetu miasta na rok 2018, -uchwały nr 935/10 Rady Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2010 r w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 oraz prognozach makroekonomicznych zakładających w kolejnym roku: wzrost PKB w Polsce do 3,8%, średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych: 2,3%, spadek stopy bezrobocia do poziomu 6,4%, wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 2,4%, wzrost minimalnego wynagrodzenia o 5%, waloryzację emerytur o 2,7% W planie inwestycyjnym na przyszły rok zapisano 30 zadań, których realizacja ma być współfinansowana środkami z funduszy unijnych, dla których przewiduje się pozyskanie dofinansowania Dla 12 z nich miasto podpisało już umowy o dotacje, wnioski o dofinansowanie 13 projektów są w trakcie oceny instytucji zarządzających, natomiast w przypadku 5 zadań trwa oczekiwanie na ogłoszenie naborów, w ramach których projekty będą mogły ubiegać się o wsparcie UE Jak co roku w budżecie zaplanowano wydatki na realizację zadań pakietowych i cyklicznych, w ramach których powstanie: 6,1 km nowych dróg lokalnych, 4,8 km chodników i dróg rowerowych, 880 miejsc parkingowych, 30 ścieżek rekreacyjnych, siłowni, małych boisk oraz placów zabaw Przewidziano pulę wydatków na kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich, w tym min na: rozbudowę układu dróg na osiedlu JAR i na terenie Boryszew SA, budowę mieszkań komunalnych, termomodernizację obiektów, dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji (w ramach programu KAWKA II i z własnych środków), rozbudowę i budowę przedszkoli i żłobków miejskich, budowę hali tenisowej oraz wiele innych zadań Wzorem lat poprzednich zapisano środki na prace związane z przygotowaniem nowych inwestycji, w kwocie: 6,4 mln zł Realizację części z nich uzależnia się od decyzji o pozyskaniu dotacji zewnętrznych Wykaz 8 zadań o łącznej wartości 1,1 mld zł, stanowiących tzw rezerwę inwestycyjną miasta, załączony został do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2042 W ramach wydatków bieżących zaplanowano min: środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta, w tym dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół i przedszkoli oraz pracowników pozostałych jednostek organizacyjnych miasta (łączna pula wzrostu kosztów wynagrodzeń wynosi 14,4 mln zł), wydatki na realizację projektów UE, tzw miękkich, uruchomienie Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2 Piętro oraz kontynuację programów i działań rozpoczętych przed 2018r (w tym: programu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, monitoringu jakości powietrza, programów polityki zdrowotnej oraz na nowy system Toruńskiego Roweru Miejskiego) 1

Porównanie projektu budżetu na rok 2018 z planem budżetu na rok 2017 w sposób syntetyczny przedstawia poniższe zestawienie: w tys zł Lp wyszczególnienie Plan 2017 2018 różnica dynamika 1 2 3 4 6 7 I DOCHODY OGÓŁEM 1 088 053 1 154 300 66 247 106,1 1 PIT i CIT 279 400 297 750 18 350 106,6 2 subwencje 246 231 248 822 2 591 101,1 3 dotacje na zadania bieżące, w tym: 39 940 45 777 5 837 114,6 a dotacje z UE na realizację projektów 12 158 23 558 11 400 193,8 aa z tego: na projekt Toruńska Starówka II 4 380 11 694 7 314 267,0 b dotacje z bp na zadania własne 26 061 20 195-5 866 77,5 c pozostałe dotacje 1 721 2 024 303 117,6 4 dotacje z bp na zadania zlecone 178 926 152 514-26 412 85,2 5 podatki i opłaty lokalne 150 513 155 220 4 707 103,1 6 pozostałe dochody bieżące 121 775 112 837-8 938 92,7 7 dotacje inwestycyjne 27 836 87 375 59 539 313,9 8 sprzedaż nieruchomości, w tym: 36 125 50 000 13 875 138,4 a zbycie gruntów pod drogi krajowe 6 125 20 000 13 875 326,5 9 pozostałe dochody majątkowe 7 307 4 005-3 302 54,8 a wpłata z rachunku środków niewygasających 3 437 0-3 437 II WYDATKI BIEŻĄCE 945 860 950 900 5 040 100,5 1 wynagrodzenia zadań własnych (bez projektów UE) 324 727 339 112 14 385 104,4 a w placówkach oświatowych i TCUW 240 014 251 558 11 544 104,8 b w pozostałych jednostkach 84 713 87 554 2 841 103,4 2 utrzymanie systemu oświaty z TCUW (z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia) 87 820 88 757 937 101,1 3 wydatki bieżące na projekty UE 14 717 28 544 13 827 194,0 a z tego: na projekt Toruńska Starówka II 5 790 13 378 7 588 231,1 4 odsetki od kredytów i rezerwy 34 214 38 540 4 326 112,6 5 remonty 13 222 16 130 2 908 122,0 6 system Toruński Rower Miejski 440 2 955 2 515 671,6 7 wybrane wydatki w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej, w tym: 21 398 22 879 1 481 106,9 a opieka nad osobami starszymi i chorymi 17 782 19 177 1 395 107,8 b opieka żłobkowa 3 616 3 702 86 102,4 8 utrzymanie i zagospodarowanie zieleni w mieście oraz edukacja ekologiczna 5 582 6 050 468 108,4 9 utrzymanie dróg 24 102 24 450 348 101,4 10 transport miejski (MZK i kontrola biletów) 70 643 67 310-3 333 95,3 11 dofinansowanie TIS i CKK Jordanki 5 465 4 685-780 85,7 12 dofinansowanie instytucji kultury 22 960 22 887-73 99,7 13 pozostałe wydatki bieżące, w tym: 141 644 136 087-5 557 96,1 a zadania własne finansowane dotacjami z bp 18 995 13 410-5 585 70,6 14 zadania zlecone finansowane dotacjami z bp 178 926 152 514-26 412 85,2 III WYDATKI INWESTYCYJNE 199 693 302 500 102 807 151,5 IV wydatki ogółem (II+III) 1 145 553 1 253 400 107 847 109,4 V wynik budżetu (I-IV) -57 500-99 100-41 600 172,3 2

Dochody ogółem na rok 2018 zaplanowano na poziomie 1154300 tys zł, co stanowi 106,1% aktualnego planu na rok 2017 Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaplanowano uwzględniając wskaźnik dynamiki wynoszący 106,6% w odniesieniu do aktualnego planu i przewidywanego wykonania Dochody z subwencji przyjęto zgodnie z pismami Ministra Rozwoju i Finansów, a zaplanowane kwoty są wyższe od ubiegłorocznych o 1,1% Wzrost planu dotacji z UE na realizację projektów miękkich (193,8% w porównaniu do planu roku 2017), jest efektem kontynuacji rozpoczętych przedsięwzięć, w tym min Toruńska Starówka ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO etap II (11,7 mln zł), wielu projektów z zakresu polityki społecznej, w tym: Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń (372 tyszł), Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń (1 mln zł) Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń (1,7 mln zł), Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń (636 tyszł), Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń (621 tyszł), Rodzina w Centrum (213 tyszł), projektów z zakresu edukacji, w tym w ramach: Programu Erasmus+ (294 tyszł) i Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (157,2 tyszł) oraz planowanego przystąpienia do realizacji nowych przedsięwzięć, w tym: Nauka to takie proste (4,2 mln zł), Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi (1,5 mln zł), Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki (346 tyszł) Dotacje z budżetu państwa na zadania własne zaplanowano zgodnie z decyzjami wojewody kujawsko pomorskiego, a ich wysokość stanowi 77,5% aktualnego planu na rok 2017 Wzorem lat poprzednich w ciągu roku spodziewany jest wzrost dotacji dotyczących zadań obligatoryjnie finansowanych z budżetu państwa (zasiłki, stypendia) Kwoty wstępnie przyznanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej są niższe o 14,8% od aktualnego planu na r 2017 Przewiduje się, że w ciągu roku kwoty dotacji na zadania zlecone będą rosnąć do wysokości potrzeb Plan wpływów z podatków i opłat lokalnych został ustalony w oparciu o dane z ewidencji należności, przewidywane wykonanie w bieżącym roku, planowane zmiany stawek podatków lokalnych i aktualne prognozy makroekonomiczne, na poziomie 103,1% planu z roku 2017 Z uwagi na to, że wskaźnik wzrostu górnych stawek podatków i opłat lokalnych wyniósł 1,9%, na rok 2018 zaplanowano podniesienie stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportu o 1,9%, przy jednoczesnym obniżeniu stawki podatku za garaże i miejsca postojowe o 20% w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2017 W roku 2018 kontynuowana będzie polityka udzielania ulg i zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy i realizujących inwestycje W zakresie pozostałych dochodów bieżących planowane są zmiany w cenniku biletów za przejazd środkami komunikacji miejskiej (tj wprowadzenie: biletów długookresowych o obniżonej cenie, obniżki cen biletów miesięcznych, zmian w systemie ulg dla 4 grup pasażerów) Po uwzględnieniu skutków finansowych tych zmian plan dochodów z tytułu biletów został ustalony na poziomie 94,6% planu z r 2017 Pozostałe opłaty, w tym za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pozostaną na niezmienionym poziomie Na podstawie aktualnego wykazu deklaracji złożonych przez mieszkańców dochody związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów zaplanowano na poziomie 21,9 mln zł, co stanowi 99,8% planu roku 2017 Zmniejszenie planu, w stosunku do r 2017, w pozycji pozostałe dochody bieżące wynika z wprowadzenia do planu w trakcie roku 2017 wpływu środków z odszkodowania z tytułu odstąpienia od wykonania robót budowlanych (6,07 mln zł) w 2018 r plan nie uwzględnia podobnej pozycji 3

Plan dotacji inwestycyjnych na rok 2018 ustalono na poziomie 87,4 mln zł, tj w kwocie wyższej od planu w roku 2017, o 59,3 mln zł Na podstawie podpisanych umów planuje się pozyskanie 72,1 mln zł, w tym ze środków krajowych na: budowę mieszkań komunalnych przy ul Guliwera i mieszkań budowanych przez miasto wspólnie z TTBS przy ul Poznańskiej (7,3 mln zł z Funduszu Dopłat), realizację programu KAWKA II (2,3 mln zł ze środków NFOŚiGW), modernizację basenu ZSMEiE przy ul Św Józefa i budowę hali tenisowej przy ul Sz Chełmińska (955 tys zł), oraz z funduszy UE na: rozbudowę ul Sz Chełmińska od Trasy Średnicowej Płn do ul Polnej (9 mln zł), przebudowę układu drogowego przy pl Bp Chrapka (9,8 mln zł), przebudowę i rozbudowę ul Łódzkiej na odc Od ul Lipnowskiej do ul Zdrojowej (9,9 mln zł), przebudowę ul Turystycznej na odc od ul Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta (4,4 mln zł), adaptację pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w ZSS (3,6 mln zł), rewitalizację Parku Tysiąclecia (2,65 mln zł), projekt Toruńska Starówka ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO etap II (18,4 mln zł), adaptację budynków przy ul Łokietka na potrzeby CM Młyn Wiedzy (3,7 mln zł) Dofinansowanie dla projektów związanych z: zagospodarowaniem turystycznym lasów miejskich, terenów na osiedlu JAR, zagospodarowaniem zieleńca pomiędzy ul Chopina, Bydgoską i al 500-lecia, adaptacją koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne i realizacją projektu Nauka to takie proste, w łącznej kwocie: 3,6 mln zł, zostało przyznane trwa oczekiwanie na zawarcie umów o dofinansowanie Pozyskanie kolejnych 11,7 mln zł zaplanowano w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie dla: rozbudowy i przebudowy Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 (700 tys zł), projektu Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację (10,5 mln zł) i planowanym do złożenia wnioskiem o dofinansowanie planowanej budowy bieżni, skoczni i rzutni przy ZSMiE (500 tys zł) Łączne wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano na poziomie 138,4% aktualnego planu Planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości ustalono na kwotę 30 mln zł, tj w wysokości planu na rok 2017 Wpływy z tytułu regulowania stanu prawnego nieruchomości przekazanych na rzecz Skarbu Państwa pod drogi krajowe oszacowano na kwotę 20 mln zł, tj 326,5% skorygowanego do wysokości aktualnych potrzeb planu na rok 2017 Plan pozostałych dochodów majątkowych dotyczy wpływów z tytułu zwrotu nakładów inwestycyjnych od spółki EDF Toruń SA (3 mln zł) oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność (1 mln zł) i jest wyższy od aktualnego planu na rok 2017 o 3,5% Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 1253400 tys zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 950900 tys zł, tj wyższej od planowanych na rok 2017, o 0,5% Plan wydatków na wynagrodzenia zadań własnych ustalono na rok 2018 w kwocie 339112 mln zł, stanowiącej 104,4% planu roku 2017 Wynagrodzenia w sferze oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej oraz w Toruńskim Centrum Usług Wspólnych prowadzącym obsługę administracyjno księgową jednostek oświaty wyniosą w przyszłorocznym planie 251,6 mln zł i będą wyższe od wydatków w roku 2017 na ten cel o 11,5 mln zł Wyliczenia oparto o dane z arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli według stanu na 31092017 r, zgodnie z którymi liczba etatów pracowników pedagogicznych zwiększyła się w stosunku do początku poprzedniego roku szkolnego o 24 etaty, a pracowników administracji i obsługi zmniejszyła o 10 etatów W planie wydatków na wynagrodzenia oświaty uwzględniono środki na zapowiadane przez rząd podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od 1042018 r, których skutek finansowy wynosi ok 6,4 mln zł Zaplanowano także 5% podwyżki dla pracowników jednostek oświatowych zatrudnionych na etatach niepedagogicznych, których efektem jest wzrost planu środków na wynagrodzenia o 1,8 mln zł oraz środki stanowiące skutek finansowy podwyżki z r 2017, zwiększenie wynikające z awansów 4

zawodowych, zaplanowanych nagród jubileuszowych i odpraw, puli (w wysokości 1,4 mln zł) zaplanowanej na doraźne zastępstwa: łącznie 3,3 mln zł Aktualnie zaplanowana przez Ministra Rozwoju i Finansów kwota subwencji oświatowej, jest wyższa od ubiegłorocznej o 3,1 mln zł, stąd stanowi ona jedynie w 48% źródło finansowania obligatoryjnych podwyżek dla nauczycieli, la w ok 27% całkowity planowany wzrost wynagrodzeń w sferze oświaty Wzrost planowanych wydatków na wynagrodzenia w pozostałych jednostkach organizacyjnych miasta o 2,8 mln zł jest efektem planowanej na rok 2018 podwyżki wynagrodzeń od 1072018 r, średnio o 5% na jeden etat (od 100 zł, w jednostkach za najwyższymi uposażeniami do 300 zł na etat w jednostkach, z relatywnie najniższymi wynagrodzeniami) Podwyżka obejmie pracowników zatrudnionych na 1276 etatach, a jej skutek dla budżetu miasta wyniesie 1,8 mln zł Wzrost planu środków na wynagrodzenia o kolejny 1 mln zł, stanowi efekt wprowadzenia podwyżki w trakcie roku 2017 dla pracowników: Urzędu Miasta Torunia, Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Zarządu Dróg, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie, a także innych regulacji wynagrodzeń w ciągu roku, awansów zawodowych, nagród jubileuszowych oraz rotacji kadrowej (w pozostałych jednostkach podwyżka wprowadzona była od 1 stycznia 2017 r, stąd brak skutków finansowych na rok 2018) Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem systemu oświaty, łącznie z dotacjami dla placówek niepublicznych, zostały zaplanowane na poziomie wyższym od aktualnego planu na 2017r o 1,1%, tj w kwocie 88,8 mln zł Zwiększenie wydatków uwzględnia przede wszystkim wzrost wydatków na energię, z uwagi na planowany wzrost cen Projekt budżetu na rok 2018 zakłada większe o 13,8 mln (wzrost o 94%) wydatki na realizację projektów UE, finansowanych w ramach wydatków bieżących Wydatki w kwocie: 28,5 mln zł dotyczą projektów kontynuowanych oraz planowanych do realizacji od roku 2018, w związku z podpisanymi umowami i złożonymi wnioskami o dofinansowanie Projekty miękkie opisano przy planie dochodów Wydatki na odsetki zaplanowano w wysokości 31 mln zł, a do ich ustalenia przyjęto stawki WIBOR 1M, 3M i 6M w wysokości 3% (rzeczywiste stawki w r 2017 wynoszą 1,7%) Tak ustalony plan jest wyższy w stosunku do aktualnego planu na rok 2017 o 6,4 mln zł, a jego realizacja uzależniona będzie od sytuacji makroekonomicznej i kształtowania się stóp procentowych Rezerwy na nieprzewidziane wydatki i realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w wysokości 6,9 mln zł, ustalenie kwoty rezerwy ogólnej na poziomie wyższym, niż w latach poprzednich, o 0,8 mln zł, wynika z ujęcia w niej puli środków na ewentualne odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy Środki na remonty zaplanowano w kwocie 16,1 mln zł, co stanowi 22% wzrost w stosunku do roku 2017 Zwiększenie puli wydatków na remonty o 2,9 mln zł wynika z zaplanowania wyższej kwoty na remonty dróg gminnych i powiatowych o 3 mln zł na remonty dróg w 2018r planuje się wydać 8,1 mln zł Drugą, co do wysokości, pulą środków na remonty (5 mln zł) będą dysponować jednostki oświatowe W związku z kończącą się umową na obsługę systemu Toruński Rower Miejski z aktualnym operatorem, na rok 2018 zaplanowano zwiększone o 2,5 mln zł środki na uruchomienie i zarządzanie systemem Od marca 2018r ma funkcjonować nowoczesny system składający się docelowo z 440 rowerów, 40 stacji z terminalami i stojakami oraz informatycznego systemu zarządzania oraz dodatkowo 11 stacjami patronackimi ze 110 rowerami(nie opłacanymi ze środków budżetu miasta) W połowie roku 2018 zaplanowano przekazanie do eksploatacji nowego budynku Domu Opieki Społecznej przy ul Sz Chełmińska, w którym opiekę znajdzie 57 pensjonariuszy W trakcie roku planuje się także wzrost liczby miejsc w dziennych domach pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki inne, niż gmina Oczekiwany wzrost liczby miejsc, przy jednocześnie rosnących kosztach utrzymania (głównie ze względu na 5

koszty pracy), powoduje wzrost wydatków na opiekę nad osobami starszymi i chorymi Poza wydatkami na opiekę nad seniorami miasto planuje wzrost wydatków (o 80 tys zł) na kontynuację działań, których celem jest pobudzenie aktywności seniorów i integracja społeczna osób starszych (w tym: Toruńska Karta Seniora, serwis wwwseniorzytorunpl) Łączny wzrost wydatków w sferze opieki nad seniorami w stosunku do roku 2017 wyniesie 1,4 mln zł Pulę środków przeznaczanych corocznie na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej oraz ochronę powietrza zwiększono o 8,4% Wydatki na ten cel wyniosą w przyszłym roku 6 mln zł W ramach zwiększonej puli wydatków zaplanowano nasadzenia drzew, krzewów oraz kwiatów w kolejnych lokalizacjach, zagospodarowanie terenów zieleni przy pasach drogowych i rondach W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zwiększone dotacje na likwidację źródeł niskiej emisji Wydatki na utrzymanie dróg zwiększono o 1,4%, ujmując w ramach zwiększenia potrzeby związane z bieżącymi naprawami chodników, dróg i ścieżek rowerowych Źródłem częściowego pokrycia zwiększonych wydatków na zadania opisane powyżej są zmniejszenia wydatków na realizację innych zadań Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego zaplanowano na poziomie 67,3 mln zł, co stanowi zmniejszenie o 4,7% Niższe o 3,9 mln zł wydatki na rekompensatę dla MZK sp z oo za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego są efektem zmiany sposobu finansowania kosztów amortyzacji (stanowiących źródło finansowania planu inwestycyjnego spółki), które przeniesiono do wydatków majątkowych Wydatki na rekompensaty bieżące dla spółek CKK Jordanki sp z oo oraz TIS sp z oo będą w roku 2018 niższe od wydatków na ten cel w roku 2017 o 780 tys zł Zmniejszenie to wynika optymalizacji kosztów funkcjonowania obiektów i planowanego wzrostu przychodów własnych W oparciu o analizę wyników ekonomicznych oraz planów działań merytorycznych miejskich instytucji kultury plan dotacji dla tych jednostek ustalono na poziomie niższym o 73 tys zł, niż w roku 2017 Plan pozostałych wydatków bieżących ustalono na poziomie niższym, niż w roku 2017, o 5,6 mln zł, co jest związane przede wszystkim z mniejszymi wydatkami na zadania finansowane dotacjami z budżetu państwa Wzorem lat poprzednich plan tych wydatków, a także plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, będzie w ciągu roku wzrastał do wysokości rzeczywistych kosztów Plan wydatków inwestycyjnych ustalono na rok 2018 na poziomie 302500 tys zł, tj wyższym o 102,8 mln zł, niż aktualny plan na rok 2017 Wysokość wydatków na inwestycje, których realizację miasto planuje finansować przy udziale funduszy UE, ustalono na 100,5 mln zł Projekty te opisano w części dotyczącej wpływów z tytułu dotacji inwestycyjnych Kwota 74,5 mln zł została zaplanowana na zadania realizowane cyklicznie (w tym: modernizacja i budowa dróg lokalnych, parkingów, oświetlenia, boisk, basenów szkolnych, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, budownictwo mieszkaniowe, regulacja stanów prawnych gruntów przejmowanych pod inwestycje) Kwotę 39,1 mln zł przeznaczono na dokapitalizowania spółek w związku z realizowanymi przez nie w latach poprzednich i aktualnie inwestycjami Na budowę i rozbudowę trzech budynków przedszkoli i budowę żłobka miejskiego przy ul Andersa przeznaczono w projekcie budżetu na 2018 r łącznie 8,6 mln zł Kwotę 6,3 mln zł zaplanowano na kontynuację zadań, które otrzymały dofinansowanie ze źródeł krajowych, tj: programu likwidacji niskiej emisji - Kawka II oraz budowy hali tenisowej przy ul Sz Chełmińska Wydatki planowane na pozostałe zadania: jednoroczne, kontynuowane bez dofinansowania zewnętrznego oraz dotacje na wkład własny do przedsięwzięć realizowanych przez instytucje kultury i Specjalistyczny Szpital Miejski i Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Środki na prace dokumentacyjne dla nowych inwestycji zaplanowano w wysokości 6,7 mln zł 6

Szczegółowy opis wszystkich zadań rzeczowych zapisanych w budżecie zawarto w części IV objaśnienia opis zadań rzeczowych Projekt budżetu miasta na rok 2018 został skonstruowany w sposób zapewniający ustalenie deficytu na optymalnym poziomie pozwalającym na pełne finansowanie wszystkich zadań obligatoryjnych i właściwe przygotowanie Torunia do absorbcji środków z funduszy unijnych Zaplanowany na 2018 rok deficyt budżetu wyniesie 99,1 mln zł Działalność bieżąca wygeneruje nadwyżkę operacyjną na poziomie 117,4 mln zł (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku wydatki bieżące) Planowane zadłużenie na koniec roku 2018 wyniesie 983460 tys zł Szczegółową informację o prognozowanej kwocie długu przedstawiono w załączniku do projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2018-2042 7

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA W ROKU 2018 Tabela 1 lp Wyszczególnienie Plan 2017 r Projekt 2018 r % (5:4) 1 2 4 5 6 I w tym : 1 Podatek od nieruchomości 118 600 000 121 300 000 102,28 2 Podatek rolny i leśny 171 000 180 000 105,26 3 Podatek od środków transportowych 5 900 000 5 830 000 98,81 4 Podatek od dział gosp osób fizycznych (karta podatkowa) 440 000 440 000 100 5 Podatek od spadków i darowizn 2 400 000 2 400 000 100 6 Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa 16 700 000 18 600 000 111,38 7 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 322 000 320 000 99,38 8 Wpływy z opłaty targowej 30 000 0 0 9 Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej 40 000 40 000 100 10 Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 4 600 000 4 700 000 102,17 11 Dotacja ze środków PFRON 1 020 000 1 120 000 109,80 12 Opłata miejscowa 290 000 290 000 100 II Dochody z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 279 400 000 297 750 000 106,57 w tym: 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT 261 400 000 278 250 000 106,45 2 Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT 18 000 000 19 500 000 108,33 III Subwencje z budżetu państwa 246 231 946 248 821 751 101,05 w tym część : 1 oświatowa 235 526 488 238 598 538 101,30 2 równoważąca 10 705 458 10 223 213 95,50 3 uzupełnienie subwencji ogólnej 0 0 IV Dochody majątkowe: 71 267 483 141 380 000 198,38 w tym: 150 513 000 155 220 000 103,13 1 Dochody ze sprzedaży nieruchomości 30 000 000 30 000 000 100 2 Dochody ze sprzedaży gruntów pod drogi krajowe 6 125 000 20 000 000 326,53 3 Dochody ze sprzedaży pozostałego majątku 2 870 000 3 005 000 104,70 4 Dotacje z UE na realizację inwestycji 22 591 060 76 320 000 337,83 5 Dotacje z innych źródeł na realizację inwestycji 5 244 500 11 055 000 210,79 6 Pozostałe dochody majątkowe 4 436 923 1 000 000 22,54 V Pozostałe dochody 121 774 664 112 837 780 92,66 w tym: 1 Opłata komunikacyjna, koncesje, licencje, ewiddziałgosp 4 360 000 4 415 000 101,26 2 Odpłatność za usługi w DPS, Schronisku i żłobkach 7 415 000 8 270 000 111,53 3 Dochody z tytułu odsetek 1 012 000 512 000 50,59 4 Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu, najmu, dzierżawy 10 500 000 11 238 000 107,03 5 Dywidendy od spółek komunalnych 906 695 400 000 44,12 6 Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa 5 500 000 5 200 000 94,55 7 Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej 38 800 000 36 700 000 94,59 8 Opłata za gospodarowanie odpadami 21 950 000 21 900 000 99,77 9 Pozostałe dochody 31 330 969 24 202 780 77,25 VI Otrzymane dotacje na zadania własne 39 939 611 45 776 724 114,61 w tym: 1 Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 26 060 700 20 194 800 77,49 2 Dotacje otrzymane na podstawie porozumień 293 996 150 316 51,13 3 Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł 1 426 958 1 873 747 131,31 4 Dotacje z UE na zadania bieżące 12 157 957 23 557 861 193,76 VII Dochody własne razem 909 126 704 1 001 786 255 110,19 VIII Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 178 926 405 152 513 745 85,24 1 Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 178 926 405 152 513 745 85,24 2 Dotacje majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej 0 0 IX Ogółem dochody 1 088 053 109 1 154 300 000 106,09 8

Tabela 2 Dział DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2018 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dochody razem Dochody Gminy Dochody Powiatu Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne zł Zadania zlecone Plan % Plan % Plan % Plan % Plan % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 77 080 000 6,68 43 980 000 3,81 33 100 000 2,87 630 TURYSTYKA 95 000 1 95 000 1 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 73 768 000 6,39 73 540 000 6,37 228 000 2 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 645 900 0,14 12 000 0 701 000 6 932 900 8 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8 332 150 0,72 1 694 350 0,15 2 035 200 0,18 4 380 000 0,38 222 600 2 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 38 645 0 38 645 0 752 OBRONA NARODOWA 6 000 0 6 000 0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 15 845 900 1,37 859 300 7 26 700 0 14 959 900 1,30 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 500 800 4 500 800 4 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 461 577 000 39,99 398 777 000 34,55 62 800 000 5,44 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 249 333 751 21,60 126 553 693 10,96 122 780 058 10,64 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 28 080 941 2,43 17 185 806 1,49 10 895 135 0,94 851 OCHRONA ZDROWIA 3 797 100 0,33 755 000 7 84 100 1 2 958 000 0,26 852 POMOC SPOŁECZNA 27 102 857 2,35 17 908 457 1,55 3 048 400 0,26 6 146 000 0,53 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 867 689 8 568 589 5 299 100 3 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 000 0 5 000 0 855 RODZINA 133 974 250 11,61 2 639 150 0,23 125 364 300 10,86 4 135 000 0,36 1 835 800 0,16 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 29 914 017 2,59 27 136 977 2,35 2 777 040 0,24 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 40 040 000 3,47 40 040 000 3,47 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY 770 000 7 770 000 7 CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA 1 525 000 0,13 1 525 000 0,13 Razem: 1 154 300 000 100 753 376 733 65,27 130 570 645 11,31 248 409 522 21,52 21 943 100 1,90 9

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2018 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Tabela 3 Dział Wydatki razem Wydatki Gminy Wydatki Powiatu Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne zł Zadania zlecone Plan % Plan % Plan % Plan % Plan % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 522 000 4 522 000 4 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 50 000 0 50 000 0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 214 150 000 17,09 141 285 000 11,27 72 865 000 5,81 630 TURYSTYKA 2 360 000 0,19 1 780 000 0,14 580 000 5 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 22 838 000 1,82 22 610 000 1,80 228 000 2 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 812 900 0,38 3 020 000 0,24 860 000 7 932 900 7 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 64 645 100 5,16 58 017 300 4,63 2 035 200 0,16 4 370 000 0,35 222 600 2 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 38 645 0 38 645 0 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA 6 000 0 6 000 0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 26 519 900 2,12 11 145 000 0,89 415 000 3 14 959 900 1,19 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 500 800 4 500 800 4 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 31 640 000 2,52 31 640 000 2,52 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9 443 664 0,75 6 900 000 0,55 2 543 664 0,20 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 355 525 491 28,36 229 369 224 18,30 126 156 267 17 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 420 000 3 60 000 0 360 000 3 851 OCHRONA ZDROWIA 20 537 100 1,64 17 305 000 1,38 84 100 1 190 000 2 2 958 000 0,24 852 POMOC SPOŁECZNA 77 569 600 6,19 68 718 630 5,48 3 048 400 0,24 5 802 570 0,46 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 6 682 000 0,53 1 206 411 0,10 5 176 489 0,41 299 100 2 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 20 662 000 1,65 5 590 000 0,45 15 072 000 1,20 855 RODZINA 161 541 000 12,89 14 250 900 1,14 125 364 300 10 20 090 000 1,60 1 835 800 0,15 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 70 975 000 5,66 64 888 000 5,18 6 087 000 0,49 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 101 080 800 8,06 92 710 800 7,40 8 370 000 0,67 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I 1 690 000 0,13 1 690 000 0,13 OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA 59 190 000 4,72 59 048 000 4,71 142 000 1 Razem: 1 253 400 000 100 831 806 265 66,36 130 570 645 10,42 269 079 990 21,47 21 943 100 1,75 10

Tabela 4 Dział WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2018 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wydatki ogółem w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące zł Majątkowe Plan % Plan % Plan % Plan % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 522 000 4 10 000 0 512 000 4 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 50 000 0 50 000 0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 214 150 000 17,09 5 332 000 0,43 88 973 000 7,10 119 845 000 9,56 630 TURYSTYKA 2 360 000 0,19 526 000 4 1 834 000 0,15 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 22 838 000 1,82 178 000 1 4 975 000 0,40 17 685 000 1,41 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 812 900 0,38 3 102 900 0,25 870 000 7 840 000 7 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 64 645 100 5,16 44 338 000 3,54 16 787 100 1,34 3 520 000 0,28 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 38 645 0 31 000 0 7 645 0 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA 6 000 0 6 000 0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 26 519 900 2,12 20 590 700 1,64 4 994 200 0,40 935 000 7 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 500 800 4 59 600 0 441 200 4 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 31 640 000 2,52 31 640 000 2,52 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9 443 664 0,75 9 443 664 0,75 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 355 525 491 28,36 230 837 900 18,42 96 502 591 7,70 28 185 000 2,25 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 420 000 3 360 000 3 60 000 0 851 OCHRONA ZDROWIA 20 537 100 1,64 2 453 400 0,20 13 488 700 1,08 4 595 000 0,37 852 POMOC SPOŁECZNA 77 569 600 6,19 16 901 000 1,35 52 643 600 4,20 8 025 000 0,64 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 6 682 000 0,53 4 826 400 0,39 1 855 600 0,15 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 20 662 000 1,65 15 195 000 1,21 5 017 000 0,40 450 000 4 855 RODZINA 161 541 000 12,89 14 979 900 1,20 137 576 100 10,98 8 985 000 0,72 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 70 975 000 5,66 745 600 6 49 944 400 3,98 20 285 000 1,62 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 101 080 800 8,06 379 200 3 45 581 600 3,64 55 120 000 4,40 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY 1 690 000 0,13 1 075 000 9 465 000 4 150 000 1 CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA 59 190 000 4,72 498 400 4 24 871 600 1,98 33 820 000 2,70 Razem: 1 253 400 000 100 362 060 000 28,89 588 840 000 46,98 302 500 000 24,13 11

Tabela 5 Dział WYDATKI WŁASNE BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2018 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wydatki ogółem w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące zł Majątkowe Plan % Plan % Plan % Plan % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 522 000 5 10 000 0 512 000 5 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 50 000 0 50 000 0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 214 150 000 19,45 5 332 000 0,48 88 973 000 8,08 119 845 000 10,89 630 TURYSTYKA 2 360 000 0,21 526 000 5 1 834 000 0,17 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 22 610 000 2,05 58 000 1 4 867 000 0,44 17 685 000 1,61 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 880 000 0,35 2 240 000 0,20 800 000 7 840 000 8 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 62 387 300 5,67 42 099 200 3,82 16 768 100 1,52 3 520 000 0,32 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 11 560 000 1,05 8 345 000 0,76 2 280 000 0,21 935 000 8 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 31 640 000 2,87 31 640 000 2,87 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9 443 664 0,86 9 443 664 0,86 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 355 525 491 32,29 230 837 900 20,97 96 502 591 8,77 28 185 000 2,56 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 420 000 4 360 000 3 60 000 1 851 OCHRONA ZDROWIA 17 495 000 1,59 2 375 500 0,22 10 524 500 0,96 4 595 000 0,42 852 POMOC SPOŁECZNA 74 521 200 6,77 16 901 000 1,54 49 595 200 4,51 8 025 000 0,73 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 6 382 900 0,58 4 660 100 0,42 1 722 800 0,16 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 20 662 000 1,88 15 195 000 1,38 5 017 000 0,46 450 000 4 855 RODZINA 34 340 900 3,12 11 197 100 1,02 14 158 800 1,29 8 985 000 0,82 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 70 975 000 6,45 745 600 7 49 944 400 4,54 20 285 000 1,84 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 101 080 800 9,18 379 200 3 45 581 600 4,14 55 120 000 5,01 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY 1 690 000 0,15 1 075 000 0,10 465 000 4 150 000 1 CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA 59 190 000 5,38 498 400 5 24 871 600 2,26 33 820 000 3,07 Razem: 1 100 886 255 100 342 475 000 31,11 455 911 255 41,41 302 500 000 27,48 12

Tabela 6 Dział WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2018 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wydatki ogółem w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące zł Majątkowe Plan % Plan % Plan % Plan % 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 228 000 0,15 120 000 8 108 000 7 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 932 900 0,61 862 900 0,57 70 000 5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 257 800 1,48 2 238 800 1,47 19 000 1 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 38 645 3 31 000 2 7 645 1 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA 6 000 0 6 000 0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 14 959 900 9,81 12 245 700 8,03 2 714 200 1,78 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 500 800 0,33 59 600 4 441 200 0,29 851 OCHRONA ZDROWIA 3 042 100 1,99 77 900 5 2 964 200 1,94 852 POMOC SPOŁECZNA 3 048 400 2,00 3 048 400 2,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 299 100 0,20 166 300 0,11 132 800 9 855 RODZINA 127 200 100 83,40 3 782 800 2,48 123 417 300 80,92 Razem: 152 513 745 100 19 585 000 12,84 132 928 745 87,16 13

UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA

Druk nr 855 Projekt P z dnia 15 listopada 2017 r UCHWAŁA NR / 17 RADY MIASTA TORUNIA z dnia w sprawie budżetu miasta na rok 2018 Na podstawie art 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (DzU z 2017, poz 1875) oraz art 211 ust 1, 2, 3, 5, art 212 ust 1 pkt 1 8, ust 2 pkt 1-2, art 214 pkt 1-3, art 215 ust1 i 2, art 219 ust 3, art 222 ust 1 i 2 pkt 3, art 235 ust 1, art 236 ust 1 i 3 pkt 1-6, ust 4 pkt 1 i 2, art 237 ust1i 2 pkt 1-3, art 239, art 242 ust1, art 243 ust 1 pkt 1-3, art 258 ust 1 pkt 1, art 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (DzU z 2017, poz 2077) uchwala się, co następuje: 1 Uchwala się budżet miasta Torunia na rok 2018 2 Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości z tego: 1) dochody gminy w tym: a) dochody bieżące b) dochody majątkowe 2) dochody powiatu w tym: a) dochody bieżące b) dochody majątkowe zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 6 do uchwały 3 Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości z tego: 1) wydatki gminy w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) wydatki powiatu w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 7, 8 do uchwały 4 Ustala się : 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 3) dochody z tytułu sprzedaży i udostępniania danych geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 4) wydatki na gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 6, 7 do uchwały 1 154 300 000 zł 883 947 378 zł 784 942 378 zł 99 005 000 zł 270 352 622 zł 227 977 622 zł 42 375 000 zł 1 253 400 000 zł 962 376 910 zł 741 346 910 zł 221 030 000 zł 291 023 090 zł 209 553 090 zł 81 470 000 zł 4 700 000 zł 4 780 000 zł 700 000 zł 700 000 zł

5 Ustala się : 1) przychody budżetu w kwocie 2) rozchody budżetu w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały 6 Ustala się deficyt budżetowy w wysokości Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały 7 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2018 na finansowanie: 1) przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2) planowanego deficytu budżetu do kwoty 3) spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 8 Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości w tym: 1) rezerwa ogólna 2) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z załącznikami nr 7 do uchwały 9 Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości w tym: 1) dotacje przedmiotowe z tego dla: a) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z tytułu dopłaty do kosztów: - jednej godziny udostępnienia obiektów sportowych - jednej godziny udostępnienia basenów oraz boisk w ramach programów z zakresu profilaktyki alkoholowej i uzależnień b) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania jednego metra kwadratowego powierzchni lokali mieszkalnych administrowanych przez zakład, z przeznaczeniem na cele remontowe 2) pozostałe dotacje zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały 10 Ustala się przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej, w tym: 1) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie: a) przychodów b) kosztów zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały; 2) wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty w ogólnej kwocie: a) dochodów b) wydatków zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały 153 900 000 zł 54 800 000 zł 99 100 000 zł 40 000 000 zł 99 100 000 zł 49 800 000 zł 6 900 000 zł 3 800 000 zł 3 100 000 zł 175 295 708 zł 4 950 000 zł 3 000 000 zł 150 000 zł 1 800 000 zł 170 345 708 zł 65 915 500 zł 65 719 350 zł 13 976 400 zł 13 976 400 zł 2

11 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań: 1) zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do uchwały; 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały; 3) wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały 12 Ustala się dochody należne budżetowi państwa w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały 13 Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek na: a) sfinansowanie deficytu budżetu do kwoty b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 16 665 000 zł 40 000 000 zł 99 100 000 zł 49 800 000 zł 14 Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w szczególności zmian kwot wydatków zaplanowanych na koszty obsługi długu, uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz między paragrafami dotacji, z wyjątkiem przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi; 2) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu 15 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 16 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego Przewodniczący Rady Miasta Torunia 3

CZĘŚĆ I DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2018 Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Torunia z dnia Dział Rozdział Nazwa Plan 2017 Plan 2018 1 2 3 4 5 6 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 61 805 000 77 080 000 43 980 000 33 100 000 124,7 60002 Infrastruktura kolejowa 5 200 000 3 000 000 3 000 000 57,7 - pozostałe dochody 5 200 000 3 000 000 3 000 000 57,7 60004 Lokalny transport zbiorowy 38 995 000 36 895 000 36 895 000 94,6 - pozostałe dochody 38 995 000 36 895 000 36 895 000 94,6 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 13 670 000 33 100 000 33 100 000 242,1 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 13 670 000 33 100 000 33 100 000 242,1 60095 Pozostała działalność 3 940 000 4 085 000 4 085 000 103,7 - podatki i opłaty 60 000 60 000 60 000 10 - dochody majątkowe 2 870 000 3 000 000 3 000 000 104,5 - pozostałe dochody 1 010 000 1 025 000 1 025 000 101,5 630 TURYSTYKA 95 000 95 000 95 000 10 63001 Ośrodki informacji turystycznej 95 000 95 000 95 000 10 - pozostałe dochody 95 000 95 000 95 000 10 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 52 655 000 73 540 000 73 540 000 139,7 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 51 355 000 65 180 000 65 180 000 126,9 - dochody majątkowe 37 125 000 51 000 000 51 000 000 137,4 - pozostałe dochody 14 230 000 14 180 000 14 180 000 99,6 70095 Pozostała działalność 1 300 000 8 360 000 8 360 000 643,1 - dotacje inwestycyjne 710 000 7 300 000 7 300 000 1 028,2 - pozostałe dochody 590 000 1 060 000 1 060 000 179,7 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 713 000 713 000 12 000 701 000 10 71003 Biura planowania przestrzennego 1 500 1 500 1 500 10 - pozostałe dochody 1 500 1 500 1 500 10 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 700 000 700 000 700 000 10 - pozostałe dochody 700 000 700 000 700 000 10 71015 Nadzór budowlany 1 000 1 000 1 000 10 - pozostałe dochody 1 000 1 000 1 000 10 71035 Cmentarze 10 500 10 500 10 500 10 - dotacje celowe 10 500 10 500 10 500 10 w tym: Gmina zł Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 4 zał 1

Dział Rozdział Nazwa Plan 2017 Plan 2018 1 2 3 4 5 6 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 076 500 6 074 350 1 694 350 4 380 000 119,7 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 130 000 130 000 130 000 10 - pozostałe dochody 130 000 130 000 130 000 10 75020 Starostwa powiatowe 4 350 000 4 380 000 4 380 000 100,7 - pozostałe dochody 4 350 000 4 380 000 4 380 000 100,7 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 462 500 1 432 000 1 432 000 309,6 - dotacje celowe - projekty UE 89 185 67 000 67 000 75,1 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 244 500 1 290 000 1 290 000 527,6 - pozostałe dochody 128 815 75 000 75 000 58,2 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0 36 050 36 050 - dotacje celowe - projekty UE 0 36 050 36 050 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0 1 300 1 300 - pozostałe dochody 0 1 300 1 300 75095 Pozostała działalność 134 000 95 000 95 000 70,9 - dotacje celowe - projekty UE 134 000 95 000 95 000 70,9 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 801 700 886 000 859 300 26 700 110,5 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 20 000 15 000 15 000 75,0 - pozostałe dochody 20 000 15 000 15 000 75,0 75414 Obrona cywilna 11 700 11 700 11 700 10 - pozostałe dochody 11 700 11 700 11 700 10 75416 Straż gminna (miejska) 703 000 792 300 792 300 112,7 - pozostałe dochody 703 000 792 300 792 300 112,7 75421 Zarządzanie kryzysowe 67 000 67 000 67 000 10 - dotacje celowe 67 000 67 000 67 000 10 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 439 230 695 461 577 000 398 777 000 62 800 000 105,1 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 454 000 455 000 455 000 100,2 - podatki i opłaty 454 000 455 000 455 000 100,2 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 100 899 000 104 116 000 104 116 000 103,2 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty 99 873 000 102 990 000 102 990 000 103,1 - dofinansowanie zadań bieżących 1 020 000 1 120 000 1 120 000 109,8 - pozostałe dochody 6 000 6 000 6 000 10 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 42 006 000 43 245 000 43 245 000 102,9 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatki i opłaty 41 926 000 43 165 000 43 165 000 103,0 - pozostałe dochody 80 000 80 000 80 000 10 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 5 zał 1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

Dział Rozdział Nazwa Plan 2017 Plan 2018 1 2 3 4 5 6 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 15 565 000 15 611 000 15 611 000 100,3 podstawie ustaw - podatki i opłaty 10 770 000 10 710 000 10 710 000 99,4 - pozostałe dochody 4 795 000 4 901 000 4 901 000 102,2 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 220 450 000 234 950 000 234 950 000 106,6 - podatki i opłaty 220 450 000 234 950 000 234 950 000 106,6 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 58 950 000 62 800 000 62 800 000 106,5 - podatki i opłaty 58 950 000 62 800 000 62 800 000 106,5 75624 Dywidendy 906 695 400 000 400 000 44,1 - pozostałe dochody 906 695 400 000 400 000 44,1 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 250 680 914 249 333 751 126 553 693 122 780 058 99,5 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 235 526 488 238 598 538 125 185 029 113 413 509 101,3 - subwencje 235 526 488 238 598 538 125 185 029 113 413 509 101,3 75814 Różne rozliczenia finansowe 4 448 968 512 000 512 000 11,5 - dochody majątkowe 3 436 923 0 - pozostałe dochody 1 012 045 512 000 512 000 50,6 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 272 887 856 664 856 664 67,3 - subwencje 1 272 887 856 664 856 664 67,3 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 9 432 571 9 366 549 9 366 549 99,3 - subwencje 9 432 571 9 366 549 9 366 549 99,3 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 21 601 335 28 080 941 17 185 806 10 895 135 13 80101 Szkoły podstawowe 349 464 104 460 104 460 29,9 - dotacje celowe 17 240 0 - dotacje celowe - projekty UE 303 244 75 460 75 460 24,9 - pozostałe dochody 28 980 29 000 29 000 100,1 80102 Szkoły podstawowe specjalne 71 200 9 500 9 500 13,3 - dotacje celowe 7 505 4 500 4 500 6 - pozostałe dochody 63 695 5 000 5 000 7,8 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 296 176 979 000 979 000 75,5 - dotacje celowe 1 006 176 685 000 685 000 68,1 - pozostałe dochody 290 000 294 000 294 000 101,4 80104 Przedszkola 9 195 774 9 145 000 9 145 000 99,4 - dotacje celowe 5 919 274 5 915 000 5 915 000 99,9 - pozostałe dochody 3 276 500 3 230 000 3 230 000 98,6 80105 Przedszkola specjalne 14 718 35 000 35 000 237,8 - dotacje celowe 14 718 35 000 35 000 237,8 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 6 zał 1

Dział Rozdział Nazwa Plan 2017 Plan 2018 1 2 3 4 5 6 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 162 210 195 000 195 000 120,2 - dotacje celowe 127 110 150 000 150 000 118,0 - pozostałe dochody 35 100 45 000 45 000 128,2 80110 Gimnazja 101 440 97 346 97 346 96,0 - dotacje celowe 2 500 0 - dotacje celowe - projekty UE 93 090 92 346 92 346 99,2 - pozostałe dochody 5 850 5 000 5 000 85,5 80111 Gimnazja specjalne 1 350 1 500 1 500 111,1 - pozostałe dochody 1 350 1 500 1 500 111,1 80120 Licea ogólnokształcące 113 115 75 375 75 375 66,6 - dotacje celowe - projekty UE 103 915 66 375 66 375 63,9 - pozostałe dochody 9 200 9 000 9 000 97,8 80130 Szkoły zawodowe 4 943 225 3 823 054 3 823 054 77,3 - dotacje celowe 1 500 0 - dotacje celowe - projekty UE 1 554 805 192 054 192 054 12,4 - dochody majątkowe 0 3 000 3 000 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 3 380 000 3 620 000 3 620 000 107,1 - pozostałe dochody 6 920 8 000 8 000 115,6 80132 Szkoły artystyczne 2 099 100 5 000 5 000 0,2 - dotacje celowe - projekty UE 18 440 0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 2 071 560 0 - pozostałe dochody 9 100 5 000 5 000 54,9 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 347 509 1 990 976 1 990 976 572,9 - dotacje celowe 38 000 22 670 22 670 59,7 - dotacje celowe - projekty UE 297 909 1 960 676 1 960 676 658,1 - dochody majątkowe 0 2 000 2 000 - pozostałe dochody 11 600 5 630 5 630 48,5 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 111 054 85 000 85 000 76,5 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacje celowe 111 054 85 000 85 000 76,5 80195 Pozostała działalność 2 795 000 11 534 730 6 545 000 4 989 730 412,7 - dotacje celowe - projekty UE 0 4 974 730 4 974 730 - dotacje inwestycyjne 1 325 000 655 000 655 000 49,4 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 1 440 000 5 905 000 5 890 000 15 000 410,1 - pozostałe dochody 30 000 0 851 OCHRONA ZDROWIA 948 800 755 000 755 000 79,6 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 7 zał 1