KASA WEB Obsługa kasy dochodowej i wydatkowej

KASA WEB Obsługa kasy dochodowej i wydatkowej

Kasa dochodowa Spis treści 1) Kasa dochodowa... 3 1.1 Wystawianie dokumentu KP... 3 1.2 Wystawianie dokumentu KW... 8 1.3 Zakładka dokumenty... 9 1.4 Raporty kasowe... 10 2) Kasa wydatkowa... 16 2.1) Wystawianie dokumentu KP... 17 2.2 Wystawianie dokumentu KW... 20 2.3 Dokumenty... 21 2.3 Likwidatura... 22 2.4 Raporty kasowe... 23 3) Ustawienia... 26 4) Słowniki... 28

Kasa dochodowa OTAGO 1) Kasa dochodowa Podsystem KASA (Rejestracja wpływów gotówkowych w Urzędzie) przeznaczony jest do obsługi kasy urzędu (rejestracja wpływów gotówkowych). Celem podsystemu KASA Dochodowa jest: automatyzacja pracy w zakresie przekazywania wpływów gotówkowych do referatu Windykacji, automatyzacja w zakresie przekazywania wpływów gotówkowych do księgowości, usprawnienie pracy kasy urzędu w zakresie obsługi wpływów gotówkowych, poprzez przejęcie przez oprogramowanie operacji rachunkowych (obliczenie odsetek, kosztów upomnień, rozliczanie wpływów z tytułu podatkowi opłat), generowanie dokumentów (pokwitowań, raportów kasowych) dla wpływów gotówkowych, korygowanie zapisów. Podsystem KASA jest zintegrowany z kartoteką osób prawnych i fizycznych. Jest również powiązany z innymi aplikacjami systemu OTAGO: WIND (systemy windykacyjne) w zakresie: udostępnienia KASIE naliczonych lub zarejestrowanych przypisów wraz z terminami płatności; udostepnienia niezapłaconych należności z podziałem na należność główną, odsetki i koszty; FKJB w zakresie: przesyłania zamkniętych raportów kasowych. Po zalogowaniu się do kasy dochodowej system poprosi o podanie jednostki budżetowej oraz kasy, na której będą wykonywane operacje (patrz Przykład 1). Po wybraniu jednostki oraz kasy dostępne będą opcje kasa dochodowa, kasa wydatkowa, ustawienia oraz słowniki. UWAGA!!! Do obsługi kasy web należy używać przeglądarki firefox. Aby zapewnić poprawne funkcjonowanie kasy kasa musi mieć odpowiednio ustawione uprawnienia dla użytkownika. Przykład 1 1.1 Wystawianie dokumentu KP Aby wpłata została zaksięgowana należy wybrać opcję KP a następnie odszukać osobę dla której wpłata zostanie zarejestrowana (patrz Przykład 2). Wpłata będzie dokonywana na przypisy 3

Kasa dochodowa powiązane z kontrahentem, które wyświetlą się po jej wyszukaniu. Możliwe jest również wyszukanie przypisów poprzez wprowadzenie nr karty kontowej o ile dana osoba posiada tą kartę. Przykład 2 W celu wyszukania osoby należy kliknąć na przycisk Osoba Fiz. lub Osoba Poz. po wykonaniu tej czynności wyświetli się formularz służąca do wybrania danej osoby (patrz Przykład 3). Przykład 3 Aby wyszukać osobę należy wypełnić jedno z dostępnych pól a następnie kliknąć na przycisk szukaj. Po tej operacji powinno wyświetlić się zestawienie osób spełniające kryteria wyszukiwania (patrz Przykład 4).

Kasa dochodowa OTAGO Przykład 4 Po po podświetleniu rekordu na którym znajdują się dane osoby należy użyć funkcji zaznacz osobę wówczas, powyżej paska wyświetli się pole odzwierciedlające dane kontrahenta. Aby pobrać dane wyszukanej osoby należy kliknąć w przycisk Pobierz zaznaczone w prawym górnym rogu ekranu. Jeśli w bazie nie ma danej osoby można ją dodać za pomocą przycisku nowa osoba. Następnie po wyświetleniu się formatki należy poprawnie wypełnić pola dotyczące danych (patrz Przykład 5) oraz wyjść z zapisem. Przykład 5 W przypadku, gdy zostaną pobrane dane kontrahenta wyświetlą się również wszystkie zobowiązania z nim związane (patrz Przykład 6). 5

Kasa dochodowa Przykład 6 Jeśli wpłacającym jest inna osoba niż podatnik obciążony zobowiązaniem należy to uwzględnić, poprzez kliknięcie w pole z napisem inni wpłacający. Wypełnianie tego pola przebiega w identyczny sposób jak uzupełnianie pola dłużnika. Po kliknięciu w prawą część nagłówka kolumny wyświetlonego zestawienia, system umożliwi posortowanie zapisów (patrz Przykład 7) rosnąco lub malejąco a także pogrupować po kolumnie. Dodatkowo, można również zarządzać kolumnami poprzez ich usuwanie i dodawanie. Przykład 7 Aby dokonać wpłaty na konkretną należność, należy kliknąć w pusty kwadrat po lewej stronie należności. Po zaznaczeniu wszystkich należności, na które będzie dokonana wpłata, w prawym dolnym rogu pojawi się łączna kwota (patrz Przykład 8). Jeśli pole o nazwie rozksięgowanie nie wyświetla się w całości należy skorzystać z pasków przewijania dostępnych poniżej każdego pola.

Kasa dochodowa OTAGO Przykład 8 Istnieje również możliwość dokonania częściowej wpłaty po zaznaczeniu należności z lewej strony kwoty należy kliknąć na przycisk w kolumnie popraw, wówczas po wyświetleniu formatki (patrz Przykład 9) należy nanieść odpowiednie kwoty. Przykład 9 7

Kasa dochodowa Aby ostatecznie dokonać rejestracji płatności należy kliknąć w przycisk zapisz oraz w zależności od potrzeby dokonać wyboru zapisu z wydrukiem lub bez wydruku. Jeśli płatność będzie dokonywana kartą należy kliknąć w kwadrat obok tekstu Czy płatność kartą?. Jeśli nie ma w liście należności, na którą chce dokonać wpłaty (np. jeśli nie została ona jeszcze przypisana), istnieje możliwość dokonania wpłaty spoza listy. Aby to wykonać, należy kliknąć w przycisk dopisz. Po tej czynności wyświetli się formularz. Po wypełnieniu oraz kliknięciu w przycisk zapisz zostanie dopisana wpłata (patrz Przykład 10) aby ostatecznie wpłata została zarejestrowana należy kliknąć w przycisk zapisz znajdujący się obok opisu KASA PRZYJMIE. Zapisu można dokonywać z wydrukiem lub bez. Przykład 10 1.2 Wystawianie dokumentu KW W przypadku wystawiania dokumentu KW, aby zwrócić podatnikowi nienależnie pobraną opłatę, należy przejść do opcji KW kasy dochodowej. Wybrać osobę, dla której będzie wykonywany zwrot a następnie, należy kliknąć w przycisk dopisz i wypełnić formularz określający świadczenie, klasyfikację budżetową i jednostkę realizującą wraz z kwotą zwrotu (patrz Przykład 11). Wybór osoby przebiega w taki sam sposób, jak przy wystawianiu dokumentu KP - został opisany w podrozdziale 1.1.

Kasa dochodowa OTAGO Przykład 11 Po zapisaniu nowej pozycji, wyświetli się ona w zestawieniu, w polu rozksięgowanie, w prawym dolnym rogu ekranu (patrz Przykład 12). Jeśli pole nie zmieściło się na całym ekranie należy użyć pasków przewijania. Przykład 12 Aby potwierdzić rozchód kasowy należy kliknąć zapisz. Istnieje możliwość zapisania z wydrukiem lub bez wydruku (analogicznie jak w kasie dochodowej). 1.3 Zakładka dokumenty W zakładce dokumenty, istnieje możliwość podglądu wszystkich zaksięgowanych dokumentów w kasie dochodowej oraz możliwość anulowania, bądź zmiany daty anulowanych dokumentów. Po wybraniu zakładki dokumenty wyświetli się formularz z kryteriami ich wyboru (patrz Przykład 13). Po wypełnieniu pól należy zatwierdzić za pomocą przycisku ok. Spowoduje to wyświetlenie dokumentów spełniających podane kryteria. 9

Kasa dochodowa Przykład 13 Aby skorzystać z opcji anulowania bądź zmiany daty, należy zaznaczyć dokument, na którym ma być dokonana ta zmiana następnie, należy wybrać opcję oraz odpowiednią operację (Przykład 14). Aby wydrukować dokument należy go podświetlić następnie przejść do przycisku drukuj i wybrać wydruk. Poniżej zestawienia wyświetlają się szczegóły zaznaczonych dokumentów. Przykład 14 1.4 Raporty kasowe Opcja odświetla istniejące raporty, zarówno ze statusem otwartym, jak i zamkniętym. Informacje odświetlone są w trzech blokach (patrz Przykład 15).

Kasa dochodowa OTAGO Przykład 15 Pierwszy blok zawiera raporty kasowe i posiada następujące kolumny: Rodzaj raportu nazwa raportu; Status informuje o aktualnym statusie raportu: Otwarty lub Zamknięty. Raport Zamknięty otrzyma automatycznie status otwarty oraz nowy numer, przy kolejnej wpłacie; FK informuje, czy raport został przesłany do FKJB; Numer kolejny numer raportu nadawany podczas jego otwarcia; od dnia... do dnia zakres czasowy księgowania wpłat na raport; Stan pocz. odświetla stan początkowy otwartego raportu. Stan początkowy może pochodzić ze stanu końcowego zamkniętego raportu (w przypadku, gdy cała kwota nie została przesłana na konto bankowe) lub tez po ręcznym jego uzupełnieniu; Przychód wysokość przyjętych wpłat z KP lub kwoty pobrane z konta; Rozchód wysokość odprowadzonych wpłat; Stan końcowy informuje o stanie końcowym raportu. Jeżeli stan końcowy będzie różny od 0 przy zamknięciu raportu pojawi się komunikat informujący o tym operatora; W kolejnym bloku znajdują się pozycje raportu kasowego. Dok/Num typ dokumentu oraz numer; Dta wystawienia data wystawienia dokumentu, przy dokumentach typu KP - wystawienie równoznaczne jest z data wpłaty; Nazwa świadczenia nazwa świadczenie, na które zarejestrowano np. wpłatę; Przychód wysokość wpłaty, która wpłynęła do kasy; Rozchód wysokość kwoty, która pobrana została z kasy (np. kwota przesłana na konto bankowe, przed zamknięciem raportu, bądź zwrócona wpłata, która wpłynęła z tytułu np. wadiów); Trzeci blok to Analityka KP ST przy wpłatach anulowanych odświetla się litera A ; lp. liczba porządkowa kolejnych kwitariuszy; kwit forma płatności Kontrahent nazwa kontrahenta; Obiekt nazwa świadczenia; Rodzaj rodzaj świadczenia, na które wpłynęła wpłata (należność, odsetki, koszty); 11

Kasa dochodowa Przy rozpoczęciu pracy z aplikacja, operator może uzupełnić stan początkowy, z jakim rozpocznie się praca. Wpisanie stanu początkowego jest możliwe tylko dla raportu pierwszego. W przypadku, gdy poprzedni raport zostanie zamknięty z nierozliczonym stanem końcowym, zostanie on przepisany na stan początkowy kolejnego raportu. Dzięki przycisku operacje (patrz Przykład 16) można utworzyć nowy raport (jeśli bieżący jest zamknięty), zamknąć obecny lub przesłać go do systemu FK (tylko zamknięte raporty) dodatkowo z tej pozycji możliwe jest również wycofanie zamknięcia raportu, anulowanie go lub zmiana daty. Przykład 16 Przycisk pobierz wydruk (patrz Przykład 17) umożliwia pobranie wydruku samego raportu jak również z dokumentami anulowanymi, listy zapłat w ujęciach syntetycznych, analitycznych oraz analitycznych z dokumentami anulowanymi, wszystkich analityk, bieżącej analityki oraz duplikatu dokonania wpłaty na konto duplikat DB (patrz Przykład 18). Przykład 17

Kasa dochodowa OTAGO Przykład 18 Duplikat wpłaty na konto jest możliwy do pobrania po jego podświetleniu w drugiej części bloku (patrz Przykład 19) 13

Kasa dochodowa Przykład 19 Aby dokonać wpłaty z kasy na konto bankowe, należy zaznaczyć raport, z którego będzie dokonywana wpłata, następnie ustawić kursor na przycisk wpłata na konto oraz wybrać jedną z dostępnych opcji: odprowadzenie kwoty raportu, odprowadzenie niewypłaconych zestawień, odprowadzenie stanu początkowego, wycofanie przypisu. Odprowadzenie kwoty z raportu odprowadzenie kwoty dotyczy wszystkich dokumentów, których wystawienie spowodowało przychód na danym rachunku kasowym. Wyjątkiem jest kasa podatkowa, w której odprowadzenie dotyczy tylko wpływów z KP; Odprowadzenie stanu początkowego odprowadzenie stanu początkowego; Odprowadzenie niewypłaconych zestawień opcja wykonywana przy dokumentach typu wadia, przy których nie wszystkie wpłaty zostały zwrócone kontrahentom; Wycofanie przypisu wycofanie zarejestrowanego przypisu, wykonywany jest przy dokumentach typu wadia; Po wybraniu jednej z opcji wpłaty należy podać jaka ma być maksymalna kwota i zatwierdzić przyciskiem zapisz (patrz Przykład 20).

Kasa dochodowa OTAGO Przykład 20 Po dokonaniu zapisu kwota wpłacona na konto będzie widoczna po podświetleniu raportu, z którego była dokonywana wpłata (patrz Przykład 21), wyświetli się ona w zestawieniu dokumentów poniżej listy raportów. Dokumenty związane z wpłatami na konto są oznaczone skrótem DB. Wpłatę z raportu można również anulować za pomocą przycisku usuń DB po jego usunięciu stan raportów zostanie ponownie przeliczony. Przykład 21 Aby podjąć gotówkę do kasy należy kliknąć na pobranie z konta oraz wypełnić nowy formularz (patrz Przykład 22). Przykład 22 Na początku należy kliknąć w nowa pozycja i wybrać świadczenie, dla którego będzie dopisana kwota w kasie (patrz Przykład 23) wybór potwierdza się za pomocą przycisku ok. 15

Kasa wydatkowa Przykład 23 Obowiązkowo należy uzupełnić skrajne kolumny wyświetlonego zestawienia (nr czeku, na który została pobrana gotówka oraz kwota) (patrz Przykład 24). Przykład 24 Po zapisaniu operacji zostanie utworzony dokument ZB przypisujący pobraną kwotę do wybranego świadczenia (patrz Przykład 25). Za pomocą przycisku usuń ZB można usunąć dokument spowoduje to usunięcie podjętej kwoty. Przykład 25 2) Kasa wydatkowa Podsystem KASA W czyli realizacja wypłat gotówkowych w Urzędzie przeznaczony jest do obsługi kasy wydatków prowadzonych w dowolnej walucie. Celem wdrożenia podsystemu jest: automatyzacja pracy w zakresie przekazywania poleceń wpłaty/wypłaty z/do kasy;

Kasa wydatkowa OTAGO generowanie dokumentów (KP, KW, raportów kasowych); automatyzacja pracy w zakresie księgowania raportów kasowych w księgowości. Podsystem KASA Wydatkowa powiązany jest z podsystemem WYBUD w zakresie: przekazywania polecenia wpłaty/wypłaty z/do kasy; wycofywanie niepodjętych wypłat z kasy; automatyczne księgowanie raportu kasowego. Oznacza to, że zaksięgowane w WYBUD-ie dokumenty są przesłane do kasy. Na ich podstawie dokonywane są wypłaty/wpłaty. Wypłaty nie podjęte po upływie terminu ważności są automatycznie wycofywane z kasy (dowybud-a). Jedna kasa może obsługiwać kilka różnych rodzajów raportu dotyczących jednego rachunku bankowego lub kilka raportów jednego rodzaju, lecz dla różnych rachunków bankowych. Przy wyborze kasy wydatkowej na początku należy wybrać która jednostka będzie obsługiwana przez system oraz która kasa będzie używana do wykonywana operacji (patrz Przykład 26). Przykład 26 2.1) Wystawianie dokumentu KP Aby wystawić dokument KP należy wyszukać osobę, która będzie powiązana z dokumentem. Można to wykonać poprzez wyszukanie w kartotece osobowej lub numerze karty kontowej. W celu wyszukania osoby należy kliknąć na przycisk Osoba Fiz. lub Osoba Poz. po wykonaniu tej czynności wyświetli się formatka służąca do wyszukania danej osoby (patrz Przykład 27). Przykład 27 Aby wyszukać osobę należy wypełnić jedno z dostępnych pól a następnie kliknąć na przycisk szukaj. Po tej operacji powinno wyświetlić się zestawienie osób spełniające kryteria wyszukiwania (patrz Przykład 28). 17

Kasa wydatkowa Przykład 28 Po kliknięciu na daną osobę należy kliknąć na przycisk zaznacz osobę, wówczas powyżej paska wyświetli się pole odzwierciedlające dane kontrahenta. Aby pobrać dane wyszukanej osoby należy kliknąć w przycisk Pobierz zaznaczone w prawym górnym rogu ekranu. Jeśli w bazie nie ma danej osoby można ją dodać za pomocą przycisku nowa osoba. Następnie po wyświetleniu się formatki należy poprawnie wypełnić pola dotyczące danych (patrz Przykład 29) oraz wyjść z zapisem. Przykład 29 Po wybraniu osoby, która będzie powiązana z tworzonym dokumentem KP należy kliknąć w przycisk dopisz w lewym górnym rogu (patrz Przykład 30).

Kasa wydatkowa OTAGO Przykład 30 Po tej czynności wyświetli się formatka, w której należy podać świadczenie, klasyfikacje budżetową, jednostkę realizującą oraz kwotę (Przykład 31). Przykład 31 Po wypełnieniu formatki wyświetli się zestawienie opisujące kwotę wpłaty oraz świadczenie na jakie została dokonana wpłata. Dopisaną wpłatę można usunąć po kliknięciu w przycisk z lewej strony dolnej tabeli. 19

Kasa wydatkowa Przykład 32 Po kliknięciu w zapisz wpłata zostanie zarejestrowana w raporcie powiązanym z danym świadczeniem. 2.2 Wystawianie dokumentu KW W celu zarejestrowania wypłaty należy odszukać kontrahenta dla którego urząd dokona wypłaty. Wyszukiwanie kontrahenta przebiega w taki sam sposób jak to opisano w podrozdziale 2.1. Po wyszukaniu kontrahenta w polu zobowiązania wyświetlą się świadczenia dla którego można dokonać wypłaty (patrz Przykład 33). Przykład 33 Aby zarejestrować wypłatę po kliknięciu w kwadrat znajdujący się z lewej strony kwoty należy kliknąć w zapisz (zapis można dokonać z wydrukiem lub bez).

Kasa wydatkowa OTAGO 2.3 Dokumenty W zakładce dokumenty istnieje możliwość przeglądu wszystkich dokumentów wystawionych za pośrednictwem kasy wydatkowej wraz z możliwością anulowania bądź zmianą ich daty. Przed dokonaniem operacji na dokumentach należy podać kryteria dokumentów, na których będą wykonywane operacje, dokonuje się tego w formatce która wyświetli się zaraz po kliknięciu w opcję dokumenty (patrz Przykład 34). Po wypełnieniu pól należy kliknąć w przycisk ok. Spowoduje to wyświetlenie dokumentów spełniających podane kryteria. Przykład 34 Aby skorzystać z opcji anulowania należy zaznaczyć dokument oraz po umieszczeniu kursora na przycisku operacje wybrać anuluj dokument (patrz Przykład 35). Aby wydrukować dokument należy go podświetlić następnie przejść do przycisku drukuj i wybrać wydruk. Poniżej zestawienia wyświetlają się szczegóły zaznaczonych dokumentów. Przykład 35 21

Kasa wydatkowa 2.3 Likwidatura Dokumenty przekazywane do Likwidatury z wydziałów merytorycznych, po uprzednim dokonaniu przez odpowiednie te wydziały, kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej przekazywane są do kasy. Tak zatwierdzony dokument stanowi podstawę do sporządzania dowodu wypłaty KW dla zrealizowanych wypłat. Funkcja Likwidatura dostępna jest z pozycji Kasa wydatkowa Likwidatura. Po jej wywołaniu na ekranie pojawia się bloki: Lista z likwidatury, Pozycje listy oraz Analityka pozycji (patrz Przykład 36). Przykład 36 Blok Lista z likwidatury zawiera następujące informacje: Status będzie informował o statusie dokumentów z listy. Jeśli będzie posiadał status wypłacony, będzie to oznaczać ze wszystkie pozycje listy zostały zrealizowane (czyli wypłacone). Nazwa listy określa nazwę listy z likwidatury. Rodzaj raportu nazwa raportu, po który została zapisana kwota do wypłaty. Sp sposób wypłaty: poprzez zwrot z pieniędzy, które są dostępne w kasie lub poprzez podjęcie gotówki z banku. Nr. czeku określa numer czeku. Data określa termin przesłania listy z likwidatury. Do wypłaty informuje o ogólnej sumie, wszystkich pozycji listy. Wypłacono określa kwotę, na jaka zostały dokonane wypłaty. Pozostało określa ile pozostało do wypłaty Jedna lista może zawierać kilka pozycji dotyczących jednego rodzaju świadczenia. Z kolei pozycja listy może zawierać kilka dokumentów wystawionych na jednego lub kilku kontrahentów. Blok Pozycje listy składa się z następujących pól: Status informuje o statusie pozycji z listy. Opis zawiera opis świadczenia. Do wypłaty określa ogólna kwotę na jaka wystawiono dokument. Wypłacono jeśli pozycja z listy będzie posiadała status wypłacone, wówczas pole to będzie informowało na jaka kwotę została dokonana wypłata.

Kasa wydatkowa OTAGO Pozostało określa ile pozostało do wypłaty Natomiast blok Analityka pozycji zawierająca pola Status, Kontrahent, Obiekt, Kwota umożliwia przeglądanie bardziej szczegółowych danych przypisanych danemu dokumentowi. Aby dokonać wypłaty należy przejść do funkcji Wystaw dokument KASA WYDA. Jeśli operacje Wystawiania Dokumentu KW wykonano prawidłowo, wówczas dokument w polu Status otrzyma status WYPŁACONY. 2.4 Raporty kasowe Raporty kasowe funkcjonują tak samo jak raporty kasowe opisane w części kasy dochodowej w podrozdziale 1.4. Raporty kasowe kasa wydatkowej w porównaniu do raportów kasy dochodowej mają dodatkowa opcję pogotowia kasowego. Pozycja ta jest wyszczególniona w ostatniej kolumnie zestawienia (patrz Przykład 37). Przykład 37 Aby uzupełnić lub pobrać pogotowie gotówkowe należy zaznaczyć raport dla którego pogotowie będzie uzupełniane następnie należy ustawić kursor na przycisk pobranie z konta i wybrać opcję uzupełnienie lub pobranie. Po kliknięciu w jedną z opcji pojawi się formularz który należy uzupełnić wpisując nr czeku oraz kwotę (patrz Przykład 38). 23

Kasa wydatkowa Przykład 38 Po kliknięciu w przycisk pobierz a następnie powrót do raportów oraz podświetleniu raportu dla którego pogotowie było uzupełniane w tabeli w dolnej części wyświetli się pobrana kwota. Można ją usunąć za pomocą przycisku usuń ZB aby to wykonać należy przedtem kwotę zaznaczyć a następnie kliknąć w przycisk (patrz Przykład 39). Przykład 39 Aby odprowadzić cały stan pogotowia kasowego na konto należy zaznaczyć raport z którego pogotowie ma być odprowadzone następnie ustawić kursor na przycisk wpłata na konto oraz wybrać opcję odprowadzenie stanu pogotowia kasowego (patrz Przykład 40).

Kasa wydatkowa OTAGO Przykład 40 Aby zatwierdzić odprowadzenie stanu pogotowia należy wypełnić formatkę która pojawi się po kliknięciu na odprowadzenie stanu pogotowia. Po uzupełnieniu kwoty należy kliknąć w przycisk zapisz (patrz Przykład 41). Po tej czynności można pobrać wydruk wpłaty. Przykład 41 Po odprowadzeniu stanu w zestawieniu dla raportu kasowego w dolnym zestawieniu zostanie wyświetlony dokument DB świadczący o przekazaniu gotówki do banku. Aby anulować wpłatę należy zaznaczyć ten dokument a następnie kliknąć na przycisk anuluj DB oraz zatwierdzić wybór (patrz Przykład 42). 25

Ustawienia Przykład 42 3) Ustawienia Opcja ustawień służy do utworzenia nowych kas bądź usuwania lub edytowania już istniejących. Po kliknięciu w ustawienia należy wybrać jednostkę, na której będziemy dokonywali ustawień (patrz Przykład 43). Przykład 43 Opcja ustawienia została podzielona na kasę wydatkową i dochodową. W celu utworzenia nowej kasy należy kliknąć w przycisk dodaj, po tej czynności wyświetli się formatka (patrz Przykład 44, Przykład 45), po jej uzupełnieniu i wyjściu z zapisem nowa kasa zostanie dodana do zestawienia.

Ustawienia OTAGO Przykład 44 W pierwszej zakładce należy podać numer kasy oraz nazwę, dodatkowo wymagane jest podanie numeru kwitariusza oraz wybór opcji częstotliwości zmiany numeracji raportu kasowego oraz dokumentów KP, KW, ZB i DB. Ostatnim polem jest wybór czy KP ma być z wydrukiem czy PK wraz z ilością kopii. Przykład 45 27

Słowniki W zakładce dane dotyczące windykacji należy zaznaczyć czy wpłaty na karty kontowe maja być dzielone, czy ma być podział na grupy nieruchomości, czy dokumenty mają być przesyłane do windykacji oraz czy wpłatę na konto można tworzyć tylko podczas obsługi dokumentu KP. 4) Słowniki W trakcie pracy z podsystemem może zaistnieć potrzeba dostosowania treści niektórych wydruków do aktualnych wymogów. Umożliwia to funkcja Teksty Stałe Wydruków dostępna w opcji słowniki. Po jej wywołaniu pojawi się lista raportów obowiązujących dla podsystemu KASA. W celu dopisania nowego rekordu należy kliknąć myszka na ikonkę Dodaj. W kolumnie Od dnia należy wpisać datę, od której dany raport obowiązuje. Pole Do dnia wypełnia się automatycznie, gdy zostanie dopisany nowy rekord z data późniejsza, posiadający ten sam numer tekstu w ramach jednego raportu (kolumna Numer). W kolumnie Nazwa Raportu z dostępnej listy wartości należy wybrać właściwa nazwę raportu, dla którego trzeba następnie wpisać właściwe parametry oraz podać numer tekstu. W polu Tekst wpisuje się właściwy fragment tekstu raportu. W celu wyszukania właściwego raportu/parametru należy wpisać ciąg znaków w pustym polu w kolumnie przeszukiwanej i potwierdzić zapytanie enterem, wyszukując można używać znaku % który zastępuje dowolny ciąg znaków np. zamiast wpisywać słowo DUPLIKAT można wpisać DUPL% wówczas system wyszuka wszystkie interesujące nas słowa zaczynające się od znaków DUPL. Modyfikacje wprowadzonych danych umożliwia opcja Edytuj. Dopiero po jej wybraniu operator będzie mógł nanosić zmiany na wprowadzone dane (patrz Przykład 46). Przykład 46 Po wprowadzonych zmianach należy kliknąć w zapisz, jeśli nie chcemy wprowadzać zmian należy kliknąć zamknij.

Słowniki OTAGO Przy usuwaniu rekordu na ekranie wyświetli się dodatkowa tabela z komunikatem: Rekord zostanie usunięty! Czy kontynuować?. Operacja zostanie wykonana po kliknięciu myszka na pole Tak. Jeżeli tekst raportu ulega zmianie, a trzeba zachować dotychczas obowiązujący (dla zachowania możliwości wydruku duplikatów pism w oryginalnym brzmieniu), wówczas nie należy modyfikować istniejącego tekstu raportu, lecz dopisać nowy. Uwaga: Dla tej samej daty od może istnieć tylko jeden zapis o takich samych wartościach w polach Raport, Parametr, Nr t. Poniżej znajdują się przykłady poprawnego uzupełnienia raportów. Parametry dla podpisów na KP DOWOD2 musza być uzupełnione w następujący sposób: KP DOWOD2 parametr PODPIS KP nr tekstu D; KP DOWOD2 parametr PODPIS KW nr tekstu D; KP DOWOD2 parametr ORYGINAL nr tekstu D KP DOWOD2 parametr DUPLIKAT nr tekstu D 29