Instrukcja obsługi windykacji w aplikacji Piecza Zastępcza

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi windykacji w aplikacji Piecza Zastępcza Instrukcja przedstawia obsługę czynności związanych z przekazaniem decyzji do windykacji, wystawianiem upomnień i tytułów wykonawczych dla osób zalegających ze zwrotami należności. 1

2 1. Przekazanie osoby do windykacji Aby dodać osobę do windykacji, w głównym oknie systemu na zakładce Windykacja wybieramy menu Windykacja>Pomocnicze dane>osoby zobowiązane lub przycisk Osoby zobowiązane. Otworzy się okno "Lista osób zobowiązanych", zawierające aktywne osoby skierowane do procesu windykacyjnego. W celu dodania nowej osoby wybieramy ikonę Dodaj. Otworzy się okno "Lista osób", w którym zaznaczamy osobę, którą chcemy dodać do windykacji i wybieramy ikonę Akceptuj. Uwaga: Aby można było dodać osobę na listę, musi ona posiadać decyzję, którą można skierować do windykacji. W przeciwnym razie pojawi się komunikat: Wybrana osoba nie posiada decyzji, którą można przekazać do windykacji. Decyzją, którą można skierować do windykacji może być, np. uprawomocniona decyzja żądająca zwrotu nienależnie pobranego świadczenia lub uprawomocniona decyzja ustalająca odpłatność za pobyt dziecka w instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej. W oknie "Lista osób zobowiązanych" pojawi się wybrana przez nas osoba. Uwaga: W celu szybkiego wyszukania danych możemy skorzystać z zakładki Filtr. Po dodaniu osoby na listę możemy przeglądać jej dane osobowe wybierając ikonę. W celu skierowania konkretnej decyzji danej osoby do windykacji wybieramy przycisk Przekaż sprawy do windykacji. Otworzy się okno "Lista decyzji". W oknie będą widoczne decyzje danej osoby, które można przekazać do windykacji np. uprawomocnione decyzje żądające zwrotu lub uprawomocnione decyzje ustalające odpłatność za pobyt dziecka w instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej. Po zaznaczeniu decyzji i wybraniu ikony Akceptuj pojawi się komunikat informujący o przekazaniu decyzji do windykacji. Dla decyzji przekazanej do windykacji mamy możliwość wystawienia upomnienia oraz tytułu wykonawczego oraz wprowadzenia wpłaty zadłużenia. Procesy te zostały opisane w rozdziale Obsługa windykacji. Za pomocą ikony Usuń możemy usunąć daną osobę z windykacji, tylko wtedy, gdy wybrana osoba nie ma żadnych decyzji przekazanych do windykacji. 2

3 2. Obsługa windykacji Do windykacji możemy przekazać uprawomocnioną decyzję żądającą zwrotu, uprawomocnioną decyzję ustalającą odpłatność za pobyt dziecka w instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej. W celu skierowania decyzji do windykacji na liście osób zobowiązanych, zaznaczamy osobę, której decyzję chcemy przekazać do windykacji i wybieramy przycisk Przekaż sprawy do windykacji. Otworzy się okno "Lista decyzji", w którym będą widoczne decyzje wskazanej osoby, które można przekazać do windykacji, np. uprawomocnione decyzje żądające zwrotu lub uprawomocnione decyzje ustalające odpłatność za pobyt dziecka w instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej. Po zaznaczeniu decyzji, którą chcemy przekazać do windykacji i wybraniu ikony Akceptuj decyzja zostanie przekazana do windykacji. Wszystkie decyzje przekazane do windykacji możemy przeglądać w oknie "Decyzje w windykacji" poprzez wybranie w głównym oknie systemu przycisku. Decyzje przekazane do windykacji możemy przeglądać za pomocą ikony Przeglądaj. Za pomocą ikony Usuń możemy usunąć daną decyzję z windykacji. Decyzję można usunąć z windykacji tylko wtedy, gdy dla decyzji nie ma żadnych wystawionych upomnień, ani tytułów wykonawczych. Uwaga: Z poziomu okna Decyzje w windykacji za pomocą ikony Dodaj możemy również dodać nową decyzję do windykacji. Z możliwości tej możemy skorzystać w przypadku, gdy chcemy dodać do windykacji kolejną decyzję osoby występującej już w windykacji lub gdy chcemy dodać decyzję do windykacji, dla której podmiot nie występuje jeszcze w windykacji (nie został dodany na listę osób zobowiązanych). W tym drugim przypadku po wskazaniu w oknie "Lista decyzji" odpowiedniej decyzji system automatycznie doda osobę i decyzję do windykacji. Oznacza, to, że po dodaniu decyzji do windykacji, podmiot tej decyzji zostanie dodany na listę osób zobowiązanych. Po wybraniu przycisku Zadłużenia, w oknie "Zadłużenia", możemy przeglądać informacje o zadłużeniu dłużnika dotyczącego wskazanej decyzji. 3

4 W sekcji Zadłużenia prezentowana jest lista pozycji zadłużeń wynikających z decyzji przekazanej do windykacji. Zadłużenia nieposiadające żadnych zrealizowanych wpłat mają status "skierowana do windykacji", zadłużenia z wpłatami nieporywającymi całości zadłużenia mają status "częściowo zrealizowane", natomiast spłacone zadłużenia mają status "zrealizowana". Zadłużenia będące odsetkami oznaczone są w kolumnie Odsetki. Poniżej sekcji Zadłużenia znajdują się pola prezentujące całkowitą kwotę zadłużenia do zwrotu (suma kwot zadłużenia głównego oraz odsetek), całkowitą kwotę zadłużenia głównego, całkowitą kwotę odsetek do zwrotu oraz informację o zwróconej kwocie zadłużenia/odsetek i kwotach zadłużenia/odsetek pozostałych do zwrotu. Dla wybranej pozycji zadłużenia w sekcji Zwroty prezentowane są zaplanowane zwroty (zaplanowane należności wynikające z decyzji przekazanej do windykacji) oczekujące na wpłatę lub zrealizowane. W oknie Zadłużenia możemy zarejestrować fakt dokonania wpłaty dla wskazanego na liście zadłużenia (należności). W tym celu zaznaczamy odpowiednią pozycję na liście zadłużeń i wybieramy przycisk Wpłać. Szczegółowy opis sposobu rejestracji wpłaty zadłużenia został opisany w rozdziale "Zwrot zadłużenia". Wybierając w oknie "Zadłużenia" menu Operacje>Nadpłaty dłużnika możemy zobaczyć nadpłaty danego dłużnika. W oknie Nadpłaty dłużnika widoczne są wszystkie nadpłaty dłużnika oraz zrealizowane zwroty nadpłaty. Sposób obsługi nadpłat dłużnika jest analogiczny jak w przypadku nadpłat generowanych podczas rejestracji faktu dokonania wpłaty przez dłużnika z poziomu Harmonogramu należności i został opisany w rozdziale "Nadpłaty dłużnika". W oknie "Zadłużenia" istnieje możliwość przeliczenia wysokości pozostałych do spłaty odsetek na wskazany dzień. Przeliczenia należnych odsetek można dokonać poprzez wybranie menu Operacje>Przelicz odsetki. Otworzy się okno "Na jaki dzień przeliczyć odsetki?", w którym podajemy datę, na którą chcemy przeliczyć odsetki. 4

5 Uwaga: Data na którą mają zostać przeliczone odsetki nie może być późniejsza od daty bieżącej. Po wybraniu ikony Akceptuj nastąpi przeliczenie odsetek na podany dzień. Wyliczone odsetki będą prezentowane w oknie "Zadłużenia". Aby sprawdzić w jaki sposób zmieniały się odsetki po kolejnych przeliczeniach, w oknie "Zadłużenia" zaznaczamy pozycję zadłużenia będącą odsetkami i wybieramy menu Operacje>Historia naliczania odsetek. Dla decyzji przekazanej do windykacji mamy możliwość wystawienia upomnienia oraz tytułu wykonawczego. Procesy te zostały opisane w oddzielnych podrozdziałach Upomnienie i Tytuł wykonawczy. Upomnienia i tytuły wykonawcze wystawione w ramach danej decyzji możemy przeglądać w oknie Dokumenty dotyczące windykacji związane z decyzją", poprzez wybranie w oknie "Decyzje w windykacji" właściwej decyzji, a następnie przycisku Dokumenty dotyczące windykacji. Wszystkie wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze prezentowane są w oknie "Dokumenty dotyczące windykacji" poprzez wybranie na zakładce Windykacja przycisku Dokumenty dotyczące windykacji Wystawienie upomnienia Upomnienie z wyszczególnieniem kwot zaległych należności można utworzyć na trzy sposoby: I sposób: w oknie "Decyzje w windykacji" (zakładka Windykacja przycisk Decyzje w windykacji) zaznaczamy na liście decyzję, dla której chcemy wystawić upomnienie i wybieramy przycisk Wystaw upomnienie II sposób: w oknie "Dokumenty dotyczące windykacji związane z decyzją" (okno Decyzje w windykacji przycisk Dokumenty dotyczące windykacji) wybieramy przycisk Wystaw upomnienie. III sposób: w oknie "Dokumenty dotyczące windykacji" (zakładka Windykacja przycisk Dokumenty dotyczące windykacji) wybieramy przycisk Wystaw upomnienie. W każdym przypadku zostanie otwarte okno "Wystawienie upomnienia". Uwaga: Nie można utworzyć upomnienia, gdy zadłużenie ze wskazanej decyzji zostało już zwrócone. Uwaga: Jeżeli upomnienie rejestrowane jest w kontekście konkretnej decyzji (z poziomu okna "Decyzje w windykacji" lub "Dokumenty dotyczące windykacji związane z decyzją"), wówczas w oknie "Wystawienie upomnienia" w sekcji Z tytułu decyzji dane decyzji zostaną automatycznie uzupełnione przez system. Jeżeli upomnienie jest rejestrowane z poziomu okna Dokumenty dotyczące windykacji, to wówczas ręcznie należy wskazać decyzję, której dotyczy upomnienie. W sekcji Z tytułu decyzji znajdują się pola dotyczące decyzji przekazanej do windykacji: 5

6 Numer urzędowy - w polu widoczny jest numer decyzji przekazanej do windykacji, której dotyczy upomnienie. Po wybraniu znajdującej się przy polu ikony przejdziemy do okna, w którym będziemy mogli przeglądnąć zawartość tej decyzji. Data zatwierdzenia - w polu widoczna jest data zatwierdzenia decyzji, dla której wystawiamy upomnienie. Na zakładce Dane upomnienia znajdują się pola dotyczące tworzonego upomnienia: Numer urzędowy - w polu wpisujemy dowolny, unikalny numer. Status upomnienia - na etapie opracowania upomnienie ma status "projekt". Forma upomnienia - w polu określamy w jakiej formie mają być zwrócone koszty upomnienia. Koszt upomnienia kwota automatycznie wprowadzona przez system na podstawie parametru KWOTA KOSZTÓW UPOMNIENIA, ale możemy ją dowolnie modyfikować. Data planowanego zwrotu upomnienia w polu widoczna jest data 14 dni późniejsza niż data utworzenia upomnienia. Data wystawienia w polu widoczna jest bieżąca data wystawienia upomnienia. W sekcji Dane należności uzupełniamy: Kwota należności głównej - w polu widoczna jest kwota należna na dzień wystawienia upomnienia. Kwota odsetek - w polu widoczna jest kwota odsetek należnych na dzień wystawienia upomnienia, pole niedostępne. Przelicz odsetki na dzień- w polu wprowadzamy datę, na którą chcemy przeliczyć odsetki. Po uzupełnieniu tej daty możliwe jest przeliczenie odsetek w upomnieniu na tę właśnie datę, za pomocą przycisku Przelicz. Data powstania należności od, Data powstania należności do - w polach widoczny jest okres, w którym należność powstała. Data, do kiedy należność powinna być zwrócona - w polu podpowiada się data, do której zaplanowano, że należności główna powinna zostać całkowicie zwrócona (Planowana data zwrotu dla ostatniej należności określona w harmonogramie należności). Datę tę możemy zmodyfikować na dowolną. Zobowiązany - w polu widoczne jest imię i nazwisko osoby, której dotyczy upomnienie, czyli osoby będącej podmiotem decyzji, z tytułu której tworzone jest upomnienie. Aby zmienić osobę zobowiązaną należy wybrać ikonę, znajdująca się obok pola Zobowiązany, a następnie z listy osób zobowiązanych wskazać odpowiednią osobę. Wierzyciel - w polu domyślnie podpowiadają się dane ośrodka. Na zakładce Podstawa prawna wprowadzamy podstawę prawną dla upomnienia oraz wprowadzamy ewentualne uwagi dotyczące upomnienia na zakładce Pozostałe dane. Dane na tych zakładkach uzupełniamy wpisując tekst bezpośrednio do pola edycyjnego. Na zakładce Metryka znajdują się dane dotyczące rejestrowanego upomnienia: Data wystawienia - podajemy datę opracowania upomnienia, podpowiada się data bieżąca. Data zatwierdzenia - pole niedostępne na etapie opracowywania upomnienia, uzupełniane automatycznie po zatwierdzeniu upomnienia. Data wysłania - pole niedostępne na etapie opracowywania upomnienia, uzupełniane automatycznie po wysłaniu upomnienia. Data uprawomocnienia - pole niedostępne na etapie opracowywania upomnienia, uzupełniane automatycznie po uprawomocnieniu upomnienia. Data anulowania - pole niedostępne na etapie opracowywania upomnienia, uzupełniane automatycznie po zakończeniu (anulowaniu) upomnienia. Opracował - pole uzupełniane danymi pracownika rejestrującego upomnienie, pole niedostępne. Zatwierdził - pole niedostępne na etapie opracowywania upomnienia, uzupełniane automatycznie po zatwierdzeniu upomnienia. Wysłał - pole niedostępne na etapie opracowywania upomnienia, uzupełniane automatycznie po wysłaniu upomnienia. Uprawomocnił - pole niedostępne na etapie opracowywania upomnienia, uzupełniane automatycznie po uprawomocnieniu upomnienia, danymi pracownika, który tego dokonał. Anulował - pole niedostępne na etapie opracowywania upomnienia, uzupełniane automatycznie po zakończeniu (anulowaniu) upomnienia. Po uzupełnieniu wszystkich danych upomnienia zapisujemy je wybierając ikonę Akceptuj. Utworzone upomnienie otrzyma status "projekt" i będzie widoczne na liście w oknie "Dokumenty dotyczące windykacji związane z decyzją" 6

7 Utworzone upomnienia należy zatwierdzić, w tym celu w oknie "Dokumenty dotyczące windykacji związane z decyzją" zaznaczamy utworzone upomnienie statusie "projekt" i wybieramy przycisk Zatwierdź. W oknie "Zmiana statusu dokumentu" uzupełniamy datę zatwierdzenia. Uwaga: Jeżeli od daty doręczenia decyzji do daty wystawienia upomnienia upłynęło mniej, niż 30 dni, to system wyświetli komunikat z pytaniem, czy mimo to zatwierdzić upomnienie. Po akceptacji wprowadzonych danych upomnienie zmieni status na "zatwierdzony". Jeśli upomnienie zatwierdzimy z inną datą niż data utworzenia upomnienia nastąpi automatyczne przeliczenie odsetek w upomnieniu na datę zatwierdzenia. Do momentu wysłania upomnienia aktywny będzie przycisk Cofnij zatwierdzenie. Po jego wybraniu status upomnienia zmieni się na "projekt" i będziemy mogli go modyfikować. Po zatwierdzeniu upomnienia, jeżeli upomnienie zostało wysłane, to możemy fakt ten zarejestrować w systemie, wybierając przycisk Wyślij. Przycisk ten jest dostępny tylko dla upomnień zatwierdzonych. Po jego wybraniu otworzy się okno "Zmiana statusu dokumentu", w którym uzupełniamy Datę wysłania oraz wskazujemy pracownika wysyłającego. Po zaakceptowaniu wprowadzonych danych upomnienie zmieni status na "wysyłany". Aby zarejestrować fakt doręczenia upomnienia, wybieramy przycisk Doręcz i w oknie "Zmiana statusu dokumentu", w którym w polu Sposób doręczenia wskazujemy sposób doręczenia lub powód niedoręczenia upomnienia oraz w polu Data doręczenia/niedoręczenia datę doręczenia/niedoręczenia upomnienia. W polu Inne możemy wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące doręczenia/niedoręczenia upomnienia. Po wybraniu ikony Akceptuj upomnienie zmieni status na "doręczony". Uwaga: W przypadku niedoręczenia upomnienia (doręczenia negatywnego) można wydać nowe upomnienie. Przy zatwierdzeniu kolejnego upomnienia system wyświetli walidację z pytaniem, czy ma zakończyć poprzednie upomnienie (w pytaniu, będzie informacja o numerze poprzedniego upomnienia). Po wybraniu przycisku Uprawomocnij otworzy się okno "Zmiana statusu dokumentu", w którym wprowadzamy datę uprawomocnienia. Po zaakceptowaniu danych upomnienie zmieni status na "uprawomocniony". Uwaga: Statusy upomnień możemy zmieniać tylko w kolejności przedstawionej powyżej tzn: status "projekt" Zatwierdź status "zatwierdzony" Wyślij status "wysłany" Doręcz status "doręczony" Uprawomocnij status "uprawomocniony". 7

8 Uwaga: Wysłanie, doręczenie lub uprawomocnienie upomnienia możemy cofnąć wybierając przycisk Cofnij wysłanie lub Cofnij doręczenie lub Cofnij uprawomocnienie. Przycisk ten w zależności od statusu upomnienia, zmienia swój opis. Cofanie zawsze następuje do poprzedniego statusu, tzn: - z wysłanej do zatwierdzonej, - z doręczonej do wysłanej, - z uprawomocnionej do doręczonej. Od momentu zatwierdzenia upomnienia upomnienie możemy zakończyć (anulować), nawet gdy upomnienie ma niespłacone koszty upomnienia. W tym celu zaznaczamy dane upomnienie i wybieramy przycisk Anuluj. Po wprowadzeniu daty anulowania upomnienie otrzyma status "anulowany". Aby anulować zakończenie upomnienia, wybieramy przycisk Cofnij anulowanie. Operację cofnięcia zakończenia upomnienia można wykonać tylko wtedy, gdy upomnienie, któremu chcemy cofnąć zakończenie, jest ostatnią decyzją w sprawie. Upomnienie możemy wydrukować, wybierając w oknie "Dokumenty dotyczące windykacji związane z decyzją" menu Wydruki>Wydruk upomnienia. Otworzy się okno z podglądem wydruku upomnienia. Upomnienie możemy wydrukować wybierając przycisk Drukuj lub Ustaw i drukuj, a także zapisać jako wydruk gotowy. Przez wybór przycisku Wersja tekstowa możemy zapisać dokument do pliku w wersji tekstowej.txt. Okno opuszczamy, korzystając z ikony Wyjście. Szablon wydruku upomnienia możemy modyfikować. Sposób wprowadzania zmian w szablonach wydruku upomnienia jest analogiczny jak w przypadku wprowadzania zmian w szablonach wydruku decyzji i został opisany w rozdziale Modyfikacja szablonów wydruków decyzji i innych dokumentów Wystawienie tytułu wykonawczego Tytuł wykonawczy można utworzyć na trzy sposoby: I sposób: w oknie "Decyzje w windykacji" (zakładka Windykacja przycisk Decyzje w windykacji) zaznaczamy na liście decyzję, dla której chcemy wystawić tytuł wykonawczy i wybieramy przycisk Wystaw tytuł wykonawczy; II sposób: w oknie "Dokumenty dotyczące windykacji związane z decyzją" (okno Decyzje w windykacji przycisk Dokumenty dotyczące windykacji) wybieramy przycisk Wystaw tytuł wykonawczy; III sposób: w oknie "Dokumenty dotyczące windykacji" (zakładka Windykacja przycisk Dokumenty dotyczące windykacji) wybieramy przycisk Wystaw tytuł wykonawczy. W każdym przypadku zostanie otwarte okno "Wystawienie tytułu wykonawczego". Uwaga: Jeżeli tytuł wykonawczy rejestrowany jest w kontekście konkretnej decyzji (z poziomu okna "Decyzje w windykacji" lub "Dokumenty dotyczące windykacji związane z decyzją"), wówczas w oknie "Wystawienie tytułu wykonawczego" w sekcji Z tytułu decyzji dane decyzji zostaną automatycznie uzupełnione przez system. Jeżeli 8

9 tytuł wykonawczy jest rejestrowany z poziomu okna Dokumenty dotyczące windykacji, to wówczas ręcznie należy wskazać decyzję, której dotyczy tytuł wykonawczy. W sekcji Z tytułu decyzji znajdują się pola dotyczące decyzji, przekazanej do windykacji: Numer urzędowy - w polu widoczny jest numer decyzji przekazanej do windykacji, której dotyczy tytuł wykonawczy. Po wybraniu znajdującej się przy polu ikony przejdziemy do okna, w którym będziemy mogli przeglądnąć zawartość tej decyzji. Data zatwierdzenia - w polu widoczna jest data zatwierdzenia decyzji, dla której wystawiamy tytuł wykonawczy. Na zakładce Dane tytułu wykonawczego znajdują się pola dotyczące tworzonego dokumentu: Numer urzędowy - w polu wpisujemy dowolny, unikalny numer. Status tytułu - na etapie opracowania tytuł ma status "projekt". Data wystawienia upomnienia w polu widoczna jest data wystawienia upomnienia. Koszt upomnienia kwota automatycznie wprowadzona przez system na podstawie parametru KWOTA KOSZTÓW UPOMNIENIA. W polu Rodzaj odsetek określamy, czy odsetki są ustawowe, czy nie pobiera się odsetek. Rodzaj odsetek można zmienić jedynie podczas dodawania nowego tytułu wykonawczego. W sekcji Dane należności uzupełniamy: Kwota należności głównej - w polu widoczna jest kwota należna na dzień wydania upomnienia. Kwota odsetek - w polu widoczna jest kwota odsetek należnych na dzień wydania upomnienia, pole niedostępne. Przelicz odsetki na dzień- w polu wprowadzamy datę, na którą chcemy przeliczyć odsetki. Po uzupełnieniu tej daty możliwe jest przeliczenie odsetek na tę właśnie datę, za pomocą przycisku Przelicz. Data powstania należności od, Data powstania należności do - w polach widoczny jest okres, w którym należność powstała. Data, do kiedy należność powinna być zwrócona - w polu podpowiada się data, ale możemy ją zmodyfikować na dowolną. Zobowiązany - w polu widoczne jest imię i nazwisko osoby, której dotyczy tytuł wykonawczy, czyli osoby będącej podmiotem decyzji, z tytułu której tworzony jest tytuł wykonawczy. Aby zmienić osobę zobowiązaną należy wybrać ikonę, znajdująca się obok pola Zobowiązany, a następnie z listy osób zobowiązanych wskazać odpowiednią osobę. Wierzyciel - w polu domyślnie podpowiadają się dane ośrodka. Na zakładce Podstawa prawna wprowadzamy podstawę prawną dla tytułu wykonawczego oraz wprowadzamy ewentualne uwagi dotyczące tytułu wykonawczego na zakładce Pozostałe dane. Dane na tych zakładkach uzupełniamy wpisując tekst bezpośrednio do pola. Na zakładce Metryka znajdują się dane dotyczące rejestrowanego tytułu wykonawczego: Data wystawienia - podajemy datę opracowania tytułu wykonawczego, podpowiada się data bieżąca. Data zatwierdzenia - pole niedostępne na etapie opracowywania tytułu wykonawczego, uzupełniane automatycznie po zatwierdzeniu tytułu wykonawczego. Data wysłania do organu egzekucyjnego - pole niedostępne na etapie opracowywania tytułu wykonawczego, uzupełniane automatycznie po wysłaniu tytułu wykonawczego do organu egzekucyjnego. Data anulowania - pole niedostępne na etapie opracowywania tytułu wykonawczego, uzupełniane automatycznie po zakończeniu (anulowaniu) tytułu wykonawczego. Opracował - pole uzupełniane danymi pracownika rejestrującego tytułu wykonawczego, pole niedostępne. Zatwierdził - pole niedostępne na etapie opracowywania tytułu wykonawczego, uzupełniane automatycznie po zatwierdzeniu tytułu wykonawczego. Wysłał - pole niedostępne na etapie opracowywania tytułu wykonawczego, uzupełniane automatycznie po wysłaniu tytułu wykonawczego. Anulował - pole niedostępne na etapie opracowywania tytułu wykonawczego, uzupełniane automatycznie po zakończeniu (anulowaniu) tytułu wykonawczego. Po uzupełnieniu wszystkich danych tytułu wykonawczego zapisujemy go wybierając ikonę Akceptuj. Utworzony tytuł wykonawczy otrzyma status "projekt" i będzie widoczny na liście w oknie "Dokumenty dotyczące windykacji związane z decyzją". 9

10 Utworzony tytuł wykonawczy należy zatwierdzić, w tym celu w oknie "Dokumenty dotyczące windykacji związane z decyzją " zaznaczamy utworzony tytuł wykonawczy o statusie "projekt" i wybieramy przycisk Zatwierdź. W oknie "Zmiana statusu dokumentu" uzupełniamy datę zatwierdzenia. Uwaga: Jeżeli od daty doręczenia upomnienia do daty wystawienia tytułu wykonawczego upłynęło mniej niż 7 dni, to system wyświetli komunikat z pytaniem, czy mimo to zatwierdzić tytuł wykonawczy. Zatwierdzony tytuł wykonawczy otrzyma status "zatwierdzony" i możemy go przekazać do Urzędu skarbowego. Do momentu przekazania tytułu wykonawczego do Urzędu skarbowego aktywny będzie przycisk Cofnij zatwierdzenie. Po jego wybraniu zmieni się status tytułu wykonawczego na "projekt" i będziemy mogli wprowadzać w nim zmiany. Aby zarejestrować fakt przekazania tytułu wykonawczego do Urzędu Skarbowego, wybieramy przycisk Wyślij do organu egzekucyjnego. Otworzy się okno "Zmiana statusu dokumentu", w którym wprowadzamy Datę wysłania do organu egzekucyjnego, wskazujemy pracownika Wysyłającego oraz Urząd skarbowy, do którego został przekazany tytuł wykonawczy. Uwaga: Data przekazania tytułu wykonawczego do Urzędu skarbowego nie może być wcześniejsza od daty zatwierdzenia tytułu wykonawczego, ani późniejsza od daty bieżącej. Uwaga: Jeżeli w oknie "Urzędy skarbowe" brakuje Urzędu skarbowego, to można go dodać do słownika urzędów skarbowych, wybierając w głównym oknie systemu menu Windykacja>Pomocnicze dane>urzędy skarbowe. Sposób wprowadzania zmian w słownikach urzędów skarbowych został opisany w rozdziale Urzędy skarbowe. Po zaakceptowaniu danych tytuł otrzyma status "przekazany do urzędu skarbowego". Aby anulować przekazanie tytułu wykonawczego do Urzędu skarbowego, wybieramy przycisk Cofnij wysłanie. Za pomocą przycisku Zmiana tytułu wykonawczego możemy opracować nowy tytuł wykonawczy, będący zmianą poprzedniego. Zmianę tytułu wykonawczego możemy wykonać tylko dla tytułów wykonawczych o statusie "zatwierdzony", lub "przekazany do urzędu skarbowego", na przykład, gdy dłużnik zwrócił część zadłużenia, będącego podstawą powstania decyzji przekazanej do windykacji. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to za pomocą przycisku Wystawienie dalszego tytułu wykonawczego możemy wystawić dalszy tytuł wykonawczy w sprawie. W oknie "Dodawanie dalszego tytułu wykonawczego" należy uzupełnić Numer dalszego tytułu wykonawczego oraz cel jego wykonania. Jeśli Urząd skarbowy umorzy należności, wybieramy przycisk Umorzenie przez organ egzekucyjny. W oknie "Zmiana statusu dokumentu uzupełniamy Datę umorzenia oraz podjemy powody umorzenia. 10

11 Uwaga: Data umorzenia tytułu wykonawczego nie może być wcześniejsza od daty przekazania tytułu wykonawczego do Urzędu skarbowego, ani późniejsza od daty bieżącej. Po zaakceptowaniu danych umorzenia tytuł wykonawczy otrzyma status "umorzony". Aby anulować umorzenie tytułu wykonawczego, wybieramy przycisk Cofnij umorzenie przez organ egzekucyjny. Zatwierdzony lub przekazany do urzędu skarbowego tytuł wykonawczy możemy zakończyć (anulować), wybierając przycisk Anuluj. Po potwierdzeniu wykonania operacji tytuł wykonawczy otrzyma status "anulowany". Aby cofnąć zakończenie tytułu wykonawczego, wybieramy przycisk Cofnij anulowanie. Operację cofnięcia zakończenia tytułu wykonawczego można wykonać tylko wtedy, gdy tytuł wykonawczy, któremu chcemy cofnąć zakończenie, jest ostatnią decyzją w sprawie. Tytuł wykonawczy możemy wydrukować, wybierając w oknie "Dokumenty dotyczące windykacji związane decyzją" menu Wydruki>Wydruk tytułu wykonawczego. Otworzy się okno z podglądem wydruku. Tytuł wykonawczy możemy wydrukować wybierając przycisk Drukuj lub Ustaw i drukuj, a także zapisać jako wydruk gotowy. Przez wybór przycisku Wersja tekstowa możemy zapisać dokument do pliku w wersji tekstowej.txt. Okno opuszczamy, korzystając z ikony Wyjście. Szablon wydruku tytułu wykonawczego możemy modyfikować. Sposób wprowadzania zmian w szablonach wydruku jest analogiczny jak w przypadku wprowadzania zmian w szablonach wydruku decyzji i został opisany w rozdziale Modyfikacja szablonów wydruków decyzji i innych dokumentów. Uwaga: W systemie istnieje możliwość wydrukowania dalszego tytuły wykonawczego, wybierając menu Wydruki>Wydruk jako dalszy tytuł wykonawczy. W oknie "Wybór dalszego tytułu wykonawczego" wskazujemy odpowiedni numer dalszego tytułu wykonawczego i akceptujemy okno. Otworzy się okno z podglądem wydruku. Dalszy tytuł wykonawczy jest kopią oryginalnego tytułu wykonawczego, dlatego w oknie wydruku dalszego tytułu wykonawczego wszystkie pola uzupełnione są tak samo jak oryginalny tytuł wykonawczy, za wyjątkiem punktu 4 (Numer tytułu wykonawczego) i punktu 5 (Cel wydania dalszego tytułu wykonawczego) Zwrot zadłużenia Wpłatę zadłużenia można wprowadzić do systemu na kilka sposobów: I sposób: z poziomu okna "Zadłużenia"; Z poziomu okna Zadłużenia możemy zarejestrować fakt dokonania wpłaty dla wskazanego na liście zadłużenia (należności). Oznacza, to że z tego poziomu nie możemy zarejestrować wpłaty, która dotyczy całego zadłużenia lub ma być przeznaczona na kilka zadłużeń. Aby zarejestrować wpłatę wybranego zadłużenia, w oknie Zadłużenia zaznaczamy odpowiednią pozycję na liście zadłużeń i wybieramy przycisk Wpłać. W oknie "Wpłata" uzupełniamy kwotę wpłaty, datę wpłaty oraz wskazujemy kto i w jakiej formie dokonał zwrotu (pole Zwrot od oraz Sposób realizacji zwrotu). II sposób: z poziomu okna Decyzje windykacji (listy wszystkich decyzji w windykacji); W oknie "Decyzje w windykacji" możemy zarejestrować fakt dokonania wpłaty dla zadłużeń wynikających ze wskazanej decyzji. W tym celu na liście decyzji w windykacji zaznaczamy odpowiednią decyzję i wybieramy przycisk Wpłaty. Z tego sposobu zalecamy korzystać w przypadku, gdy chcemy zarejestrować wpłatę, która dotyczy całego zadłużenia lub kilku zadłużeń i nie zostało jeszcze wystawione upomnienie. III sposób: z poziomu okna Dokumenty dotyczące windykacji związane z decyzją o numerze [nr decyzji] ; W oknie "Dokumenty dotyczące windykacji związane z decyzją o numerze [nr decyzji]" możemy zarejestrować fakt dokonania wpłaty dla zadłużeń wynikających z powiązanej decyzji oraz kosztów upomnienia. W tym celu wskazujemy ostatnie doręczone upomnienie (lub zatwierdzony tytuł wykonawczy) i wybieramy przycisk Wpłaty. Uwaga: W przypadku gdy dla decyzji przekazanej do windykacji zostało wystawione upomnienie zaleca się wprowadzać zwrot zadłużenia w kontekście konkretnego upomnienia dotyczącego decyzji przekazanej do windykacji, czyli z okna Dokumenty dotyczące windykacji związane z decyzją o numerze [nr decyzji]". Rejestrując wpłatę tym sposobem część spłaty zadłużenia będzie mogła być przeznaczona na zwrot kosztów upomnienia. Po wybraniu przycisku Wpłaty otworzy się okno "Wpłaty", w którym prezentowana jest lista wszystkich dotychczasowych wpłat zadłużenia wynikającego z decyzji, w ramach której wybrany został przycisk Wpłaty. 11

12 Aby dodać wpłatę należy wybrać przycisk Dodaj wpłatę. Otworzy się okno "Wpłata", w którym: w polu Kwota wpłaty wprowadzamy wysokość dokonanej wpłaty; w polu Data wpłaty podajemy datę dokonania wpłaty; w polu Zwrot od określamy kto dokonał zwrotu zadłużenia, domyślnie podpowiada się wartość "zwrot od dłużnika"; Uwaga: Jeżeli okno "Wpłata" zostanie otwarte w kontekście tytułu wykonawczego o statusie "przekazany do urzędu skarbowego", to wówczas w polu Zwrot od domyślnie podpowiada się wartość "zwrot z urzędu skarbowego". w polu Sposób realizacji zwrotu wybieramy jedną z wartości: gotówka, przekaz pocztowy, konto bankowe, karta przedpłacona lub inny. Zaznaczenie opcji czy przekazać nadwyżkę zwrotu na pokrycie innych zadłużeń zobowiązanego? spowoduje, że w przypadku, gdy wprowadzona kwota wpłaty przekroczy kwotę zadłużenia, to ta pozostała kwota wpłaty zostanie przekazana na pokrycie innych zadłużeń zobowiązanego. Opcja czy kwota odsetek spłacana w pierwszej kolejności? jest niedostępna do edycji, i jest zaznaczona jeżeli parametr systemowy "Czy kwota odsetek spłacana w pierwszej kolejności" jest ustawiony na Tak. Zaznaczona opcja oznacza, że odsetki będą spłacane w pierwszej kolejności. 12

13 Opcję czy zwrot kosztów upomnienia? zaznaczamy, jeśli chcemy część kwoty wpłaty przeznaczyć na zwrot kosztów upomnienia. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że dostępne stanie się pole Kwota przeznaczona na zwrot kosztów upomnienia, w którym wprowadzamy odpowiednią kwotę. Domyślnie podpowiada się kwota na podstawie wartości parametru Kwota kosztów upomnienia. Uwaga: Opcja czy zwrot kosztów upomnienia? będzie domyślnie zaznaczona, jeżeli parametr Sposób domyślnego pokrywania kosztów upomnienia jest ustawiony na 1 - zawsze pobieraj koszty upomnienia lub 4 - pobieraj koszty upomnienia tylko przy wpłacie z Urzędu Skarbowego. Jeśli parametr ten ustawimy na 2 - nigdy nie pobieraj kosztów upomnienia lub 3 - pobieraj koszty upomnienia tylko przy zwrocie od komornika oraz spłacie dłużnika, to pole będzie odznaczone. Uwaga: Jeśli osoba nie posiada niezwróconych kosztów upomnienia dla danej sprawy, to opcja czy zwrot kosztów upomnienia? jest niedostępna. Uwaga: Kwota przeznaczona na zwrot kosztów upomnienia nie może być większa niż koszty upomnienia oraz większa niż kwota wpłaty. Uwaga: Opcje dotyczące zwrotu kosztów upomnienia są dostępne jeżeli okno "Wpłata" zostało wywołane z poziomu okna Dokumenty dotyczące windykacji związane z decyzją o numerze [nr decyzji]. W polu Uwagi możemy wprowadzić opis dla wpłaty. Uwaga: Jeżeli okno "Wpłata" zostanie otwarte w kontekście tytułu wykonawczego o statusie "przekazany do urzędu skarbowego", to wówczas w polu Opis domyślnie podpowiada się informacja, że wprowadzona kwota jest wpłatą odzyskaną przez Urząd Skarbowy, opis ten możemy zmienić na dowolny. Dane wprowadzonej wpłaty zatwierdzamy ikoną Akceptuj. Wrócimy do okna "Wpłaty", w którym w sekcji Wpłaty pojawi się dodana wpłata. W sekcji Zwroty widoczne są pozycje zwrotów powiązane z kwotą dokonanej wpłaty. Jeżeli część zwróconej kwoty przeznaczona została na spłatę kosztów upomnienia (dla wpłaty zaznaczona opcja czy zwrot kosztów upomnienia?), to w sekcji Zwroty pojawi się zrealizowana pozycja Koszty upomnienia. Po dokonaniu pierwszej wpłaty, jeśli kwota do zwrotu nie została spłacona w całości, to status zadłużenia (w oknie Zadłużenia ) zostanie zmieniony na częściowo zrealizowana. Jeśli zwrócona kwota jest większa niż kwota zadłużenia, to zostanie automatycznie wygenerowana nadpłata dla dłużnika, która jest umieszczana na liście nadpłat dłużnika. Nadpłaty danego dłużnika możemy zobaczyć, wybierając w oknie "Zadłużenia" menu Operacje>Nadpłaty dłużnika. Sposób obsługi nadpłat dłużnika jest analogiczny jak w przypadku nadpłat generowanych podczas rejestracji faktu dokonania wpłaty przez dłużnika z poziomu Harmonogramu należności i został opisany w rozdziale Nadpłaty dłużnika. Wprowadzoną kwotę wpłaty system automatycznie podzieli między należność główną i odsetki, jeśli parametr "Czy kwota odsetek spłacana w pierwszej kolejności" jest ustawiony na NIE. Kwota zwrotu będzie proporcjonalnie dzielona między należność główną, a odsetki, wg wzoru: x% = (Odsetki * 100) /Suma Zwrotów. gdzie: x% - to procent wpłaty, jaki zostanie przeznaczony na zwrot odsetek, Odsetki - to kwota naliczonych odsetek, Suma Zwrotów - to suma wszystkich należności do zwrotu. Przykład: Kwota zadłużenia głównego wynosi 1200 zł, w tym kwota odsetek wynosi 23 zł. Klient robi wpłatę w wysokości 670 zł. Po podstawieniu do wzoru otrzymujemy: 1,88062 % = (23*100)/ 1223 co oznacza, że kwota wpłaty, która zostanie przeksięgowana na należności odsetkowe wynosi: 670 zł * 0, = 12,60 zł. Kwota, która zostanie przeksięgowana na należności główne to: 670 zł 12,60 zł = 657,40 zł. Jeśli parametr "Czy kwota odsetek spłacana w pierwszej kolejności" ustawiony jest na TAK, ze zwróconej kwoty w pierwszej kolejności będą spłacane odsetki. Rejestracji wpłaty nie można anulować, administrator może jednak cofnąć informację o wprowadzeniu wpłaty, co spowoduje, że pozycja zadłużenia, dla której została cofnięta wpłata, otrzyma status skierowana do windykacji. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale "Cofnięcie wpłaty należności wykonanej ręcznie". 13