Zmniejszenia i zwiększenia w planie dochodów budżetu gminy na 2009 rok

$#guid{f38d71bd-b6db-4092-8f76-59ae41bc741f}#$ Załącznik nr 1 Zmniejszenia i zwiększenia w planie dochodów budżetu gminy na 2009 rok Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia Kwota Kwota 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 304 857,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 304 857,00 Razem dział: 600 0,00 304 857,00 852 Pomoc społeczna 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 0,00 2 076,00 emerytalne i rentowe z ubepieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 358,00 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 718,00 Razem dział: 852 0,00 2 076,00 926 Kultura fizyczna i sport 92601 Obiekty sportowe 333 000,00 333 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 333 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 333 000,00 Razem dział: 926 333 000,00 333 000,00 Dochody ogółem 333 000,00 639 933,00 Strona 1 z 15

Załącznik nr 2 Zmniejszenia i zwiększenia w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok Zmniejszenia Zwiększenia Dział Rozdział Treść Kwota Kwota 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 000,00 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 Razem dział: 010 5 000,00 15 000,00 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 170 000,00 170 000,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 2320 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 170 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 170 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 334 857,00 354 857,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 30 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 304 857,00 304 857,00 Razem dział: 600 504 857,00 524 857,00 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 Razem dział: 710 30 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin 0,00 10 000,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 10 000,00 prokuratoskiego 75095 Pozostała działalność 5 200,00 5 200,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 200,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 5 200,00 Razem dział: 750 5 200,00 15 200,00 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 10 000,00 0,00 4810 Rezerwy 10 000,00 Razem dział: 758 10 000,00 0,00 801 Różne rozliczenia 80101 Szkoły podstawowe 0,00 264 452,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 264 452,00 80195 Pozostała działalność 0,00 40 405,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 40 405,00 socjalnych Razem dział: 801 0,00 304 857,00 852 Pomoc społeczna 85295 Pozostała działalność 0,00 2 076,00 3110 Świadczenia społeczne 2 076,00 Razem dział: 852 0,00 2 076,00 Strona 2 z 15

Dział Rozdział Treść Załącznik nr 2 Zmniejszenia Kwota Zwiększenia Kwota 1 2 3 4 5 6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90013 Schroniska dla zwierząt 10 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 50 500,00 4260 Zakup energii 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 500,00 90095 Pozostała działalność 0,00 10 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000,00 Razem dział: 900 10 000,00 60 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92116 Biblioteki 0,00 10 000,00 2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 10 000,00 Razem dział: 921 0,00 10 000,00 Wydatki ogółem 565 057,00 932 490,00 Strona 3 z 15

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 Planowane wydatki Załącznik nr 3 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) w tym źródła finansowania wydatki Łączne poniesione rok nakłady do 31.12.2008 budżetowy dotacje i środki finansowe dochody kredyty 2010 r. 2011 r. r. 2009 (8+9+10+11) własne jst i pożyczki środki pochodzące z innych źr.* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. wydatki do poniesienia po 2011 roku Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1. 010 01010 Ochrona północnowschodnich terenów Świętokrzyskiego Parku Narodowego Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w msc. Wola Szczygiełkowa w latach 2009-2011 6 548 368 449 298 49 298 400 000 1 507 607 4 591 463 2. 010 Ochrona północnowschodnich terenów Świętokrzyskiego Parku Narodowego 01010 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Celiny w latach 2009-2010 Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. 3. 010 01010 Opatowska w Bodzentynie w latach 2009-2010 Wykonanie stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikami kontaktowymi oraz 4. 010 modernizacja 01010 budynku stacji ujęcia wody w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej w latach 2008-2009 2 844 871 493 431 97 158 396 273 2 500 000 30 000 30 000 1 104 000 400 000 704 000 4 000 700 000 2 351 440 2 470 000 Strona 4 z 15

5. 010 01010 6. 010 01010 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawczej kanalizacji w Wilkowie w latach 2008-2010 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kamieniec i Ściegnia rurociągu tłocznego do Bodzentyna w latach 2009-2010 7. 010 Zagospodarowanie terenów wokół pomnika przy 01095 skrzyżowaniu ul. Kieleckiej i Suchedniowskiej w latach 2009-2010 Razem dział: 010 Przebudowa drogi gminnej na odcinku 8. 600 60016 Grabowa - Wilków (ul. Łysogórska) w latach 2008-2010 Przebudowa drogi 9. 600 gminnej w msc. 60016 Śniadka Pierwsza w latach 2008-2010 Razem dział: 600 10. 754 75412 Zakup samochodu w latach 2008-2009 Razem dział: 754 98 820 26 066 35 000 35 000 7 634 453 915 456 415 456 660 000 31 000 31 000 37 754 500 000 6 718 997 629 000 Załącznik nr 3 21 390 512 426 066 2 658 185 661 912 1 496 273 0 500 000 13 714 798 4 591 463 0 x 2 056 280 120 780 626 000 87 513 304 500 31 000 204 500 21 800 538 487 1 309 500 182 700 69 000 2 360 780 151 780 830 500 109 313 0 0 721 187 1 378 500 0 0 x 80 000 40 000 40 000 40 000 80 000 40 000 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 x 11. 801 80101 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie o salę gimnastyczną wraz z zapleczem, zespół żywienia oraz dwie sale lekcyjne w latach 2007-2010 3 081 476 58 654 1 705 572 85 000 500 000 243 279 877 293 1 317 250 Strona 5 z 15

12. 801 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej 80101 we Wzdole Rządowym w latach 2008-2010 Razem dział: 801 13. 900 90095 14. 900 90095 Rewitalizacja miasta Bodzentyn - przebudowa Rynku Górnego, ul. Słonecznej i Licealnej oraz modernizacja i rozbudowa obiektów komisariatu policji w latach 2009-2012 Przebudowa parkingu przy Placu Żwirki w Bodzentynie w latach 2008-2009 Razem dział: 900 15. 926 Budowa Ogródka Jordanowskiego przy 92695 ul. Słonecznej w latach 2008-2009 Razem dział: 926 Ogółem 2 505 660 122 000 200 000 200 000 2 183 660 Załącznik nr 3 5 587 136 180 654 1 905 572 85 000 700 000 0 877 293 3 500 910 0 0 x 9 400 000 200 000 80 000 346 115 9 236 336 879 42 429 79 291 120 000 1 043 000 3 916 000 4 241 000 215 159 9 746 115 9 236 536 879 122 429 79 291 0 335 159 1 043 000 3 916 000 4 241 000 x 458 207 19 581 438 626 153 785 284 841 458 207 19 581 438 626 153 785 0 0 284 841 0 0 0 x 243 279 39 622 750 827 317 6 409 762 1 172 439 2 275 564 2 718 480 19 637 208 8 507 463 4 241 000 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Strona 6 z 15

Załącznik nr 3a Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r. rok budżetowy 2009 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 1. 010 01010 Wykupienie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Leśna Stara Wieś, Podkonarze, Kamienna Góra, Siekierno, Śniadka, Grabowa, Podmielowiec, Kamionka, Wiącka, Wzdół Rządowy, Wzdół Kolonia, Stara Wieś, Hucisko, Orzechówka, Wzdół Parcele, Psary Podłazy, Kamianiec, Ściegnia, Wola Szczygiełkowa, Celiny. Doprojektowanie dokumentacji kanalizacyjnej w msc. Wilków. Wykupienie dokumentacji systemu oczyszczania ścieków w msc. Śniadka Parcele 400 000 300 000 100 000 2. 010 01010 3. 010 01010 4. 010 01010 5. 010 01010 6. 600 60016 Budowa wodociągu w Kapkazach Budowa przepompowni wody w Orzechówce Modernizacja wodociągu w Wilkowie Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji sanitarnej - tłocznej w Psarach Kątach gm. Bodzentyn Przebudowa drogi gminnej w msc. Śniadka Trzcianka 40 000 40 000 50 000 50 000 100 000 100 000 7 500 7 500 597 500 447 500 150 000 0 x 304 857 610 000 305 143 610 000 0 305 143 7. 750 75023 Zakup komputerów 30 000 30 000 304 857 0 x Razem dział: 750 30 000 30 000 0 0 x 8. 754 75412 Zakup samochodu 250 000 250 000 Razem dział: 754 250 000 250 000 0 0 x 9. 801 80101 10. 921 92109 Razem dział: 010 Razem dział: 600 Budowa ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Leśnej Razem dział: 801 Budowa świetlicy - klubu Wilków 40 000 40 000 40 000 0 40 000 0 x 80 000 80 000 Strona 7 z 15

Załącznik nr 3a Razem dział: 921 Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół 11. 926 92601 we Wzdole Rządowym w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 Razem dział: 926 Ogółem 80 000 80 000 0 0 x 1 335 900 39 184 630 716 666 000 1 335 900 39 184 666 000 630 716 970 857 2 943 400 846 684 1 125 859 0 x 0 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Strona 8 z 15

Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2009 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 5 086 869 1. Kredyty i pożyczki 952 5 026 369 2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 3. Spłaty pożyczek udzielonych 951 4. Prywatyzacja majątku jst 941 do 944 1) 5. Prywatyzacja pośrednia 941 6. Prywatyzacja bezpośrednia 942 7. Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa 943 8. Pozostałe przychody z prywatyzacji 944 9. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 10. Obligacje 911 11. Inne papiery wartościowe 931 12. Inne źródła (wolne środki) 955 60 500 13. Przelewy z rachunku lokat 994 1 120 089 1. Spłaty kredytów i pożyczek 992 1 120 089 3. Rozchody ogółem: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych 982 7. Wykup obligacji 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 1) w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno

Załącznik nr 5 Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. z tego: w tym: Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu (odsetki) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 0-886 600 106 087 0 0 1 600 0 104 487 780 513 Zbiornik Wilków 010 01010 - - 185 000 104 487 104 487 80 513 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompownią P1, P2, P- G w msc. Wilków gm. Bodzentyn Dowóz dziecka do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku-Kamiennej 010 01010 - - 700 000 0 700 000 801 80113 - - 1 600 1 600 1 600 Strona 10 z 15

Załącznik nr 5 II. Wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III.Wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. - - 680 000 170 000 0 0 170 000 0 0 510 000 Przebudowa drogi przy ul. Opatowskiej 600 60013 - - 300 000 0 300 000 w Bodzentynie Budowa chodnika przy drodze 751 w 600 60013 - - 100 000 0 100 000 msc. Wzdół Kolonia Remont dróg powiatowych: Orzechówka, 600 60014 170 000 170 000 170 000 Orzechówka, Psary Podlesie. Budowa chodnika (opracowanie projektu) w Psarach 600 60014 10 000 0 10 000 Starej Wsi Budowa chodnika: Leśna - Leśna Podkonarze, Siekierno 600 60014 100 000 0 100 000 Ogółem 0 1 566 600 276 087 0 0 171 600 0 104 487 1 290 513 Strona 11 z 15

Załącznik nr 6 Dotacje celowe Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1. 600 60013 2. 600 60013 3. 600 60014 4. 600 60014 5. 600 60014 6. 801 80113 7. 851 85158 8. 921 92105 9. 921 92120 Przebudowa drogi przy ul. Opatowskiej w Bodzentynie Budowa chodnika przy drodze 751 w msc. Wzdół Kolonia Remont dróg powiatowych: Orzechówka, Orzechówka, Psary Podlesie. Budowa chodnika (opracowanie projektu) w Psarach Starej Wsi Budowa chodnika: Leśna - Leśna Podkonarze, Siekierno Dowóz dziecka do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku- Kamiennej Prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym i informacyjnym wobec osób zatrzymanych Samorząd Województwa Świętokrzyskiego Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 300 000 100 000 Powiat Kielce 170 000 Powiat Kielce 10 000 Powiat Kielce 100 000 Powiat Skarżysko 1 600 Gmina Kielce 4 476 Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej * wyłoniona w drodze konkursu 70 000 Prace konserwatorskie, restauratorskie, remontowe, przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków parafia rzymsko-katolicka 100 000 10. 926 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu * wyłoniona w drodze konkursu 230 000 Ogółem 1 086 076 * w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu" Strona 12 z 15

Załącznik nr 7 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r. Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Stan środków obrotowych na początek roku ogółem Przychody w tym: dotacja z budżetu przedmiotowa kwota netto VAT celowa na inwesytycje ogółem Wydatki w tym: wpłata do budżetu wydatki majątkowe Stan środków obrotowych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dostarczanie wody 400 40002 281 798 701 145 671 10 964 798 982 69 795 2. Drogi publiczne gminne odśnieżanie 600 60016 30 000 30 000 3. Pozostała działalność 710 71095 42 000 42 000 4. Gospodarka ściekowa 900 90001 618 462 365 458 27 508 618 462 19 000 5. Oczyszczanie miast i wsi - sprzątanie 6. Oczyszczanie miast i wsi - opróżnianie pojemników Ogółem 900 90003 56 000 37 200 2 800 56 000 900 90003 51 200 46 500 3 500 51 200 1 596 363 594 829 44 772 0 1 596 644 0 88 795 0 Strona 13 z 15

Załącznik nr 8 Dotacje przedmiotowe w 2009 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Ogółem kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1. 400 40002 2. 900 90001 3. 900 90003 4. 900 9003 Komunalny Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Remontów w Bodzentynie Komunalny Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Remontów w Bodzentynie Komunalny Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Remontów w Bodzentynie Komunalny Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Remontów w Bodzentynie dopłata do 1 m3 wody 156 635 dopłata do 1 m3 ścieków 392 966 dopłata do 1 mb sprzątania placów i ulic dopłata do o 1m3 opróżniania pojemników 40 000 50 000 Ogółem 639 601 Strona 14 z 15

Załącznik nr 9 Dotacje podmiotowe w 2009 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1. 921 92116 Biblioteki 240 000 Ogółem 240 000 Strona 15 z 15