UCHWAŁA NR XX/131/12 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XX/131/12 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku do uchwały Nr XV/100/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. do uchwały Nr XV/100/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok do uchwały Nr XV/100/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. W uchwale budżetowej Nr XV/100/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok 3 otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) pożyczek w kwocie zł, 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr W uchwale budżetowej Nr XV/100/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok 9 otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów i pożyczek w celu: 1) przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie zł; w tym: a) kredyty - w kwocie zł 2) Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie zł; a) z tytułu pożyczek - w kwocie zł. 4. W uchwale budżetowej Nr XIX/125/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok w 1 pkt 6 Załącznik Nr 8 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanychna podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r." do uchwały Nr XV/100/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice. Strona 1

2 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/131/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 2 sierpnia 2012 r. Plan dochodów na 2012 r. Dzi ał Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Transport i łączność , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Oświata i wychowanie 5 670, Gimnazja 5 670, Wpływy z różnych dochodów 5 670, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej 8 000, Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 500, Pozostałe odsetki 500, Wpływy z różnych dochodów 2 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 000, Wpływy z różnych dochodów 1 000, Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Wpływy z różnych dochodów ,00 Razem: ,00 Strona 1

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/131/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 2 sierpnia 2012 r. Plan wydatków na 2012 r. Dzi ał Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 500, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup energii 1 500, Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Drogi publiczne gminne , Zakup usług remontowych , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup usług remontowych , Informatyka 3 193, Pozostała działalność 3 193, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 193, Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Oświata i wychowanie 5 670, Gimnazja 5 670, Zakup usług remontowych 5 670,00 Strona 1

5 80195 Pozostała działalność 0, Wynagrodzenia bezosobowe 250, Zakup usług pozostałych - 250, Pomoc społeczna 2 500, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0, Zakup materiałów i wyposażenia - 300, Zakup usług pozostałych 200, Podróże służbowe krajowe 100, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 500, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500, Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej 3 808, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 308, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura fizyczna 0, Pozostała działalność 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 400, Wynagrodzenia bezosobowe - 400,00 Razem: ,00 Strona 2

6 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku Planowane wydatki Załącznik nr 3 do uchwały Nr XX/131/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 2 sierpnia 2012 r. w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2012 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 dotacje i środki pochodząc e z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków III etap Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminach EZGDK Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe Zakup gruntów i uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne U.G.Baćkowice U.G.Baćkowice U.G.Baćkowice Strona 6

7 Razem U.G.Baćkowice wydatki bieżące wydatki majątkowe Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego i przeniesienie własności budynków SKR w Baćkowicach na rzecz Gminy Baćkowice, termomodernizacja i przebudowa wydatki bieżące U.G.Baćkowice 5 wydatki majątkowe e-świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST wydatki bieżące wydatki majątkowe Samorząd Województwa Swiętokrzyskiego e-świetokrzyskie Rozbudowa Informacji Przestrzennej JST wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żerniki wydatki bieżące wydatki majątkowe Bieżące utrzymanie zbiornika retencyjnorekreacyjnego w Nieskurzowie Starym - ciągłość projektu wydatki bieżące wydatki majątkowe Samorząd Województwa Swiętokrzyskiego U.G.Baćkowice U.G.Baćkowice Strona 7

8 Bieżace utrzymanie krytej pływalni w Baćkowicach- ciągłość projektu GZEAS w Baćkowicach wydatki bieżące wydatki majątkowe POKL - Aktywizacja Społeczno - Zawodowa Bezrobotnych wydatki bieżące wydatki majątkowe POKL Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w kontekście wdrażania nowej wydatki bieżące wydatki majątkowe wydatki bieżące wydatki majątkowe Ogółem wydatki w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe Ośrodek Pomocy Społecznej U.G.Baćkowice U.G.Baćkowice * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS,...) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Strona 8

9 Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. Planowane wydatki Załącznik nr 4 do uchwały Nr XX/131/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 2 sierpnia 2012 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2012 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki środki wymienione pochodzące w art. 5 ust. 1 z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program BUDOWA 100 M SIECI WODOCIĄGOWEJ W U.G.BAĆKOWICE NIESKURZOWIE NOWYM BUDOWA ZBIORNIKA CIŚNIEŃ W U.G.BAĆKOWICE GOŁOSZYCACH ZAKUP KOPARKO ŁADOWARKI 0 0 U.G.BAĆKOWICE BUDOWA POMNIKA POŚWIĘCONEGO WYPĘDZONYM W 1944 ROKU MIESZKAŃCOM GM. BAĆKOWICE U.G.BAĆKOWICE BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W U.G.BAĆKOWICE BAĆKOWICACH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY 0 0 U.G.BAĆKOWICE Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Strona 9

10 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XX/131/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 2 sierpnia 2012 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok L.p. Projekt Okres realizacj i zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynując a program Dział Rozdz iał Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym Wartość zadania: Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa Działanie:4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Budowa sieci kanalizacyjnej Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki Urząd Gminy Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wartość zadania: Strona 10

11 Priorytet: 4. Poprawa stanu środowiska 2. naturalnego województwa Wydatki bieżące: Działanie:4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Urząd Gminy środki z budżetu j.s.t. Projekt: Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w miejscach gdzie nie jest możliwe podłączenie do sieci kanalizacyjnej Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t Program: Regionalny Program Operacyjny Wartość zadania: Wydatki bieżące: Priorytet:2.Wsparcie innowacyjności, budowa Urząd Gminy środki z budżetu j.s.t. społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie:2.2 Budowa informacji przestrzennej JST Projekt:. 4 Wartość zadania: Program: Regionalny Program Operacyjny. Wydatki bieżące: środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Strona 11

12 Priorytet:2.Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie:2.2 Budowa infrastruktury informatycznej JST Urząd Gminy środki z budżetu j.s.t. środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t Wartość zadania: Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wydatki bieżące: Ośrodek Priorytet: VII Pomocy Społecznej w Baćkowicach Działanie: 7.1 Poddziałanie Projekt: Aktywizacja Społeczno Zawodowa środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych środki z budżetu j.s.t środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 6 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Wydatki bieżące: Priorytet: IX Działanie: 9.1 Poddziałanie Urząd Gminy w Baćkowicach środki z budżetu j.s.t środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Strona 12

13 Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego Ogółem wydatki Wartość zadania: Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki - - Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki - - Strona 13

14 Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. Załącznik nr 6 do uchwały Nr XX/131/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 2 sierpnia 2012 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2012 r Przychody ogółem: I Kredyty i pożyczki Kredyty Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona 931 Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, 3.1 zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym 931 środkami pochodzącymi z budżetu U.E. II Nadwyżka z lat ubiegłych 957 III. Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p IV. Spłaty pożyczek udzielonych 951 V. Przelewy z rachunku lokat 994 VI Prywatyzacja majątku j.s.t Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. 4. Udzielone pożyczki Przelewy z rachunku lokat Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny Strona 14

15 Załącznik nr 7 do uchwały Nr XX/131/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 2 sierpnia 2012 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. w tym: Dochody Nazwa zadania Dział Rozdział ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące w tym: Świadczeni a na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Dofinansowanie do dziecka uczęszczającego do przedszkola w Opatowie Dofinansowanie do dziecka uczęszczającego do przedszkola w Sadowiu II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Remont drogi powiatowej nr 0717T Piskrzyn Baranówek Remont drogi powiatowej 0770T Kobylany- Modliborzyce Ogółem 0, Strona 15

16 Uzasadnienie 1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów wprowadza się tytułem: - zmniejszenie dochodów dotacji celowej na kanalizację (RPO) zł, - dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogi gminne (promesa) zł, - zwiększenie dochodów w gimnazjum ze darowizna SKR 5.670zł, - zwiększenie dochodów ze zwrotu podatku VAT zł - opłata eksploatacyjna od osób fizycznych zł, - dochody OPS (zwrot za DPS, nien. pobr św. rodz.) zł. 2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków wprowadza się tytułem: bieżące - zwiększenie wydatków na utrzymanie zbiornika retencyjnego zł, - zwiększenie wydatków (dotacja) na drogi powiatowe zł, - zwiększenie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogi gminne (promesa) zł, - przeniesienia w OPS zł, - zwiększenie w gimnazjum na remonty zł, - przeniesienia oświata (komisja egzaminacyjna) 250 zł, - przeniesienia - kultura fizyczna i sport 100 zł. Majątkowe - zmniejszenie wydatków dotacji celowej na kanalizację (RPO) zł, - przeniesienie wydatków majątkowych i bieżących w ochronie środowiska na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, - zwiększenie na e-świętokrzyskie zł, - zmniejszenie na zakupy inwestycyjne (zakup koparko-ładowarki) zł 3) Zmniejszenie pożyczek o kwotę zł. 4) Zmniejszenie wolnych środków o kwotę zł. 5) Deficyt budżetu, limity i upoważnienia dostosowano do kwot wynikających z rozliczenia budżetu. Strona 1