DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 kwietnia 2012 r. Poz. 3661 UCHWAŁA Nr 108/XIII/2011 RADY GMINY MAŁA WIEŚ z dnia 29 grudnia 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje: 1. Dochody w łącznej kwocie 15.899.966zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 15.305.958zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 594.008zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 2.1. Wydatki w łącznej kwocie 16.955.498zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 15.069.368zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.886.130zł, - zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały. 3. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.055.532zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.055.532zł. 4.1. Przychody budżetu w wysokości 1.292.122zł, z następujących tytułów: a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.292.122zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Rozchody budżetu w kwocie 236.590zł, z następujących tytułów: a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 236.590zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.055.532zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 236.590zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 3661 6.1. Rezerwę ogólną w wysokości 25.000zł. 2. Rezerwy celowe w wysokości 35.000zł, z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35.000zł. 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 8.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 9.1. Dotacja podmiotowe dla: 1) Gminny Ośrodek Kultury w Małej Wsi 2) Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Wsi 3) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie 4) Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 10.1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 11. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000zł, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 3) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki, 4) dokonywania zmian w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji zadań przyjętych, 5) dokonywania zmian w ramach działu, w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz od nich pochodnych. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 3661 DOCHODY Załącznik Nr 1 Dział Źródło dochodów* Planowane dochody na 2012 rok Ogółem z tego: bieżące w tym: majątkowe dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi dotacje w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 352 1 812 0 0 540 0 0 Dochody z najmu i 1 712 1 712 0 0 0 0 0 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego 540 540 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki 100 100 0 0 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 190 755 40 755 0 0 150 000 0 0 Wpływy z opłat za 27 009 27 009 0 0 0 0 0 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i 13 746 13 746 0 0 0 0 0 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego 150 000 150 000 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 750 Administracja publiczna 70 112 70 112 67 944 0 0 0 0 Wpływy z różnych dochodów 2 000 2 000 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 3661 Dotacje celowe otrzymane 67 944 67 944 67 944 0 0 0 0 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek 168 168 0 0 0 0 0 samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 751 Urzędy naczelnych 1 064 1 064 1 064 0 0 0 0 organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane 1 064 1 064 1 064 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 500 500 500 0 0 0 0 Dotacje celowe otrzymane 500 500 500 0 0 0 0 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne 200 200 200 0 0 0 0 i ochrona prze- ciwpożarowa Dotacje celowe otrzymane 200 200 200 0 0 0 0 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, 4 460 561 4 460 561 0 0 0 0 0 od osób fizycz- nych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek dochodowy od 1 808 727 1 808 727 0 0 0 0 0 osób fizycznych Podatek dochodowy od 7 000 7 000 0 0 0 0 0 osób prawnych Podatek od nieruchomości 1 437 502 1 437 502 0 0 0 0 0 Podatek rolny 817 441 817 441 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 3661 Podatek leśny 52 621 52 621 0 0 0 0 0 Podatek od środków 73 970 73 970 0 0 0 0 0 transportowych Podatek od działalności 15 000 15 000 0 0 0 0 0 gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i 15 000 15 000 0 0 0 0 0 darowizn Wpływy z opłaty skarbowej 20 000 20 000 0 0 0 0 0 Wpływy z opłaty targowej 18 000 18 000 0 0 0 0 0 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000 20 000 0 0 0 0 0 Wpływy za wydawanie 108 000 108 000 0 0 0 0 0 zezwoleń na sprzedaż alkoholu Podatek od czynności 57 000 57 000 0 0 0 0 0 cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych 10 300 10 300 0 0 0 0 0 wpłat z tytułu podatków i opłat 758 Różne rozliczenia 8 421 446 8 421 446 0 0 0 0 0 Pozostałe odsetki 14 930 14 930 0 0 0 0 0 Subwencja ogólna z 8 406 516 8 406 516 0 0 0 0 0 budżetu państwa 801 Oświata i wychowanie 69 508 69 508 0 7 258 0 0 0 Wpływy z usług 62 150 62 150 0 0 0 0 0 Wpływy z różnych 100 100 0 0 0 0 0 dochodów Dotacje celowe w 7 258 7 258 0 7 258 0 0 0 ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 852 Pomoc społeczna 2 230 000 2 230 000 2 221 000 0 0 0 0 Dotacje celowe otrzymane 1 936 200 1 936 200 1 936 200 0 0 0 0 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane 284 800 284 800 284 800 0 0 0 0 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 000 9 000 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 3661 900 Gospodarka komunalna i 10 000 10 000 0 0 0 0 0 ochrona środowiska Wpływy z różnych opłat 10 000 10 000 926 Kultura fizyczna 443 468 0 0 0 443 468 0 443 468 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 443 468 0 0 0 443 468 0 443 468 Dochody ogółem 15 899 966 15 305 958 2 290 708 7 258 594 008 0 443 468 * nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 3661 WYDATKI Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Planowane wydatki na 2012 rok Ogółem z tego: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 256 349 26 349 230 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 230 000 0 230 000 01030 Izby rolnicze 16 349 16 349 0 01095 Pozostała działalność 10 000 10 000 0 150 Przetwórstwo przemysłowe 4 456 0 4 456 15011 Rozwój przedsiębiorczości 4 456 0 4 456 600 Transport i łączność 985 200 135 200 850 000 60016 Drogi publiczne gminne 985 200 135 200 850 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 137 000 137 000 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 137 000 137 000 0 710 Działalność usługowa 40 000 40 000 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 40 000 40 000 0 750 Administracja publiczna 1 994 108 1 988 724 5 384 75011 Urzędy wojewódzkie 158 813 158 813 0 75022 Rady gmin 97 000 97 000 0 75023 Urzędy gmin 1 660 855 1 660 855 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13 651 13 651 0 75095 Pozostała działalność 63 789 58 405 5 384 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 064 1 064 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 064 1 064 0 752 Obrona narodowa 500 500 0 75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 90 045 90 045 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 84 845 84 845 0 75414 Obrona cywilna 5 200 5 200 0 757 Obsługa długu publicznego 170 000 170 000 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 170 000 170 000 0 758 Różne rozliczenia 60 000 60 000 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 60 000 60 000 0 801 Oświata i wychowanie 8 811 547 8 811 547 0 80101 Szkoły podstawowe 4 984 490 4 984 490 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 240 772 240 772 0 80104 Przedszkola 633 119 633 119 0 80110 Gimnazja 2 216 760 2 216 760 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 445 157 445 157 0 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 178 382 178 382 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 41 155 41 155 0 80195 Pozostała działalność 71 712 71 712 0 851 Ochrona zdrowia 143 700 143 700 0 85131 Lecznictwo stomatologiczne 35 700 35 700 0 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000 3 000 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 105 000 105 000 0
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 3661 852 Pomoc społeczna 2 815 025 2 815 025 0 85202 Domy pomocy społecznej 125 000 125 000 0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 1 977 663 1 977 663 0 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 15 790 15 790 0 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 114 000 114 000 0 emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 15 000 15 000 0 85216 Zasiłki stałe 151 000 151 000 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 288 382 288 382 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 190 1 190 0 85295 Pozostała działalność 127 000 127 000 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 255 643 255 643 0 90002 Gospodarka odpadami 3 000 3 000 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 50 643 50 643 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 000 20 000 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 170 000 170 000 0 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 10 000 10 000 0 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90095 Pozostała działalność 2 000 2 000 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 452 300 332 300 120 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 245 000 125 000 120 000 92116 Biblioteki 200 000 200 000 0 92195 Pozostała działalność 7 300 7 300 0 926 Kultura fizyczna 738 561 62 271 676 290 92601 Obiekty sportowe 676 290 0 676 290 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 61 271 61 271 0 92695 Pozostała działalność 1 000 1 000 0 Wydatki ogółem 16 955 498 15 069 368 1 886 130
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 3661 WYDATKI BIEŻĄCE Załącznik Nr 2a Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 349 10 000 1 000 9 000 16 349 0 0 0 0 01030 Izby rolnicze 16 349 0 0 0 16 349 0 0 0 0 01095 Pozostała działalność 10 000 10 000 1 000 9 000 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 135 200 135 200 0 135 200 0 0 0 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 135 200 135 200 0 135 200 0 0 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 137 000 137 000 2 000 135 000 0 0 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Obsługa długu 137 000 137 000 2 000 135 000 0 0 0 0 0 710 Działalność usługowa 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 1 988 724 1 901 524 1 304 973 596 551 0 87 200 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 158 813 158 813 138 813 20 000 0 0 0 0 0 75022 Rady gmin 97 000 11 000 0 11 000 0 86 000 0 0 0 75023 Urzędy gmin 1 660 855 1 659 655 1 154 405 505 250 0 1 200 0 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13 651 13 651 0 13 651 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 58 405 58 405 11 755 46 650 0 0 0 0 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 064 1 064 1 064 0 0 0 0 0 0 1 064 1 064 1 064 0 0 0 0 0 0 752 Obrona narodowa 500 500 0 500 0 0 0 0 0 75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 0 500 0 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 90 045 83 045 11 945 71 100 0 7 000 0 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 84 845 77 845 11 545 66 300 0 7 000 0 0 0 75414 Obrona cywilna 5 200 5 200 400 4 800 0 0 0 0 0 757 Obsługa długu publicznego 170 000 0 0 0 0 0 0 0 170 000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 170 000 0 0 0 0 0 0 0 170 000 758 Różne rozliczenia 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 8 811 547 8 009 082 6 600 090 1 408 992 154 745 640 462 7 258 0 0 80101 Szkoły podstawowe 4 984 490 4 395 541 3 818 907 576 634 137 836 451 113 0 0 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 240 772 187 342 177 013 10 329 14 000 39 430 0 0 0 80104 Przedszkola 633 119 612 846 507 944 104 902 0 20 273 0 0 0 80110 Gimnazja 2 216 760 2 094 509 1 882 187 213 157 835 121 416 0 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 445 157 445 157 58 007 387 150 0 0 0 0 0 178 382 178 382 156 032 22 350 0 0 0 0 0 41 155 41 155 0 41 155 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 71 712 54 150 0 54 150 2 074 8 230 7 258 0 0 851 Ochrona zdrowia 143 700 143 700 47 104 96 596 0 0 0 0 0 85131 Lecznictwo stomatologiczne 35 700 35 700 6 504 29 196 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 105 000 105 000 40 600 64 400 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 2 815 025 571 045 370 015 201 030 0 2 243 980 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 125 000 125 000 0 125 000 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz. 3661 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 977 663 125 683 103 913 21 770 0 1 851 980 0 0 0 15 790 15 790 0 15 790 0 0 0 0 0 114 000 0 0 0 0 114 000 0 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 15 000 0 0 0 0 15 000 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 151 000 0 0 0 0 151 000 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 288 382 288 382 264 912 23 470 0 0 0 0 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 190 1 190 1 190 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 127 000 15 000 0 15 000 0 112 000 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 255 643 255 643 5 643 250 000 0 0 0 0 0 90002 Gospodarka odpadami 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 50 643 50 643 5 643 45 000 0 0 0 0 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 170 000 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 90095 Pozostała działalność 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 332 300 7 300 0 7 300 325 000 0 0 0 0 125 000 0 0 0 125 000 0 0 0 0 92116 Biblioteki 200 000 0 0 0 200 000 0 0 0 0 92195 Pozostała działalność 7 300 7 300 0 7 300 0 0 0 0 0 926 Kultura fizyczna 62 271 22 271 14 771 7 500 40 000 0 0 0 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 61 271 21 271 14 771 6 500 40 000 0 0 0 0 92695 Pozostała działalność 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 Ogółem wydatki 15 069 368 11 377 374 8 358 605 3 018 769 536 094 2 978 642 7 258 0 170 000
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz. 3661 WYDATKI MAJĄTKOWE Załącznik Nr 2b Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dotacje 1 2 3 4 5 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 230 000 230 000 0 0 0 0 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 230 000 230 000 0 0 0 0 150 Przetwórstwo przemysłowe 4 456 0 0 0 0 4 456 15011 Rozwój przedsiębiorczości 4 456 0 0 0 0 4 456 600 Transport i łączność 850 000 850 000 0 0 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 850 000 850 000 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 5 384 0 0 0 0 5 384 75095 Pozostała działalność 5 384 0 0 0 0 5 384 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 120 000 120 000 0 0 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 120 000 120 000 0 0 0 0 926 Kultura fizyczna 676 290 676 290 443 468 0 0 0 92601 Obiekty sportowe 676 290 676 290 443 468 0 0 0 Ogółem wydatki 1 886 130 1 876 290 443 468 0 0 9 840
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz. 3661 Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku Załącznik Nr 3 Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2012 rok 1 2 3 4 1. Dochody 15 899 966 2. Wydatki 16 955 498 3. Wynik budżetu -1 055 532 Przychody ogółem: 1 292 122 1. Kredyty 952 1 292 122 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z 903 budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Inne źródła (wolne środki) 955 Rozchody ogółem: 236 590 1. Spłaty kredytów 992 236 590 2. Spłaty pożyczek 992 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 963 pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz. 3661 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Załącznik Nr 4 Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje Wydatki z tego: ogółem ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 750 Administracja publiczna 67 944 67 944 67 944 0 75011 Urzędy wojewódzkie 67 944 67 944 67 944 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 064 1 064 1 064 0 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 064 1 064 1 064 0 kontroli i ochrony prawa 752 Obrona narodowa 500 500 500 0 75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 500 0 754 Bezpieczeństwo publiczne 200 200 200 0 75414 Obrona cywilna 200 200 200 0 852 Pomoc społeczna 1 936 200 1 936 200 1 936 200 0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 1 934 000 1 934 000 1 934 000 0 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 2 200 2 200 2 200 0 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Ogółem 2 005 908 2 005 908 2 005 908 0
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz. 3661 Załącznik Nr 5 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota I. DOCHODY 1. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 108 000 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 108 000 podstawie ustaw II. WYDATKI 1. 851 Ochrona zdrowia 108 000 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 105 000
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz. 3661 Dotacje podmiotowe w 2012 roku Załącznik Nr 6 Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1. 801 80101 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie 136 000 2. 801 80103 Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie 14 000 1. 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury w Małej Wsi 125 000 2. 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Wsi 200 000 Ogółem 475 000
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz. 3661 Załącznik Nr 7 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 Jednostki sektora 14 585 finansów publicznych 1. 150 15011 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 4 456 2. 750 75095 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 5 384 3. 801 80101 Urząd Gminy w Nowym Duninowie 1 836 4. 801 80110 Urząd Gminy w Nowym Duninowie 835 5. 801 80195 Urząd Miasta Płock 2 074 Jednostki z poza sektora 40 000 finansów publicznych 1. 926 92605 Zadanie I. Utrzymanie i opieka nad boiskiem piłkarskim w Małej Wsi oraz organizowanie 24 000 szkoleń i rozgrywek dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Mała Wieś w piłce nożnej 2. 926 92605 Zadanie II. Integracyjny Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Matki i Ojca 1 000 3. 926 92605 Zadanie III. "Letnie Igrzyska Gminne" 2 000 4. 926 92605 Zadanie IV. Jesienne biegi przełajowe z okazji Dnia Niepodległości 2 000 5. 926 92605 Zadanie V. Upowszechnianie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez 8 000 uczestnictwo w zorganizowanych wyjazdach na basen i zajęciach nauki pływania 6. 926 92605 Zadanie VI. Zawody wędkarskie 1 000 7. 926 92605 Zadanie VII. Zajęcia taneczno - ruchowe dla różnych grup wiekowych 2 000 Ogółem 54 585
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz. 3661 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok Załącznik Nr 8 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 2012 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, papiery wartościowe środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kiełtyki 2. 010 01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Podgórze Wieś 3. 150 15011 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 4. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej Wilkanowo- Kiełtyki Nr 312409 II etap 5. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 290824W Chylin - Zakrzewo na odc. 4.034 mb 6. 750 75095 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 7. 921 92109 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie 8. 926 92601 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Małej Wsi 106 276 105 000 25 000 80 000 0 0 Gmina Mała Wieś 128 842 125 000 25 000 100 000 0 0 Gmina Mała Wieś 4 456 4 456 4 456 0 0 0 Gmina Mała Wieś 350 000 350 000 10 000 340 000 0 0 Gmina Mała Wieś 511 962 500 000 10 000 490 000 0 0 Gmina Mała Wieś 5 384 5 384 5 384 0 0 0 Gmina Mała Wieś 120 000 120 000 10 000 110 000 0 0 Gmina Mała Wieś 692 818 676 290 60 700 172 122 0 443 468 Gmina Mała Wieś Ogółem 1 919 738 1 886 130 150 540 1 292 122 0 443 468 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła