Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 35/14 Burmistrza Mogilna z dnia 18 marca 2014 r. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2013 Instytucja kultury Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku ( Muzeum opracowało sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2013 na podstawie art. 265 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Dział Konto Wyszczególnienie Planowane wykonanie w Wykonanie Za 2013 rok 2013 r 1 2 3 4 5 6 I STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na początek roku 271,10 271,10 II 700 PRZYCHODY OGÓŁEM (A + B) 420.000,- 422.203,80 Uwagi A/ dotacje z budżetu 390.000,- 390.000,- W tym : podmiotowa na inwestycje B/ przychody własne w tym: a/ przychody ze sprzedaży usług, materiałów, wynajem sal, wynajem sprzętu, darowizny i inne b/województwo Kujawsko-Pomorskie realizacja zadania ''Festyn Chlebem i miodem w ramach konkursu Wieś na weekend 2013 c/urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego- z zakresu małych projektów w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 390.000,- - 30.000,- 13.731,24 5.200,- 11.068,76 390.000,- - 32.203,80 15.935,04 5.200,- 11.068,76 III RAZEM SUMA BILANSOWA (I + II) 420.271,10 422.474,90 IV 400 KOSZTY OGÓŁEM 420.271,10 408.272,23 1. Koszty bieżące, w tym: -wynagrodzenia osobowe -wynagrodzenia bezosobowe -nagroda jubileuszowa + odprawa 420.271,10 408.272,23 211.000,- 25.000,- 12.000,- 208.954,14 24.921,- 11.520,- -pochodne od wynagrodzeń 42.000,- 40.630,61 -pozostałe koszty bieżące 130.271,10 122.246,48 V 200 -zobowiązania - 12.827,21 STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na koniec okresu - 1.375,46
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW Dział Konto Wyszczególnienie Planowane wykonanie w 2013 rok Wykonanie za 2013 rok 1 2 3 4 5 6 Uwagi II 700 Dotacja przedmiotowa z budżetu 390.000,- 390.000,- Przychody własne w tym: lekcje muzealne, bilety wstępu do muzeum, pokaz pieczenia chleba, prowizja od sprzedaży wydawnictw, organizacja i współorganizacja imprez (III zlot militariów, spotkanie okolicznościowe, dzień dziecka), wyprzedaż chleba z pokazów, sprzedaż wydawnictw, odsetki bankowe, wynajem sali, wynajem sprzętu, darowizny, Województwo Kujawsko-Pomorskie realizacja zadania ''Festyn Chlebem i miodem w ramach konkursu Wieś na weekend 2013 30.000,- 13.731,24 5.200,- 32.203,80 15.935,04 5.200,- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego- z zakresu małych projektów w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 11.068,76 11.068,76 OGÓŁEM 420.000,- 422.203,80
ZESTAWIENIE KOSZTÓW Kont o 400 Wyszczególnienie Planowane wykonanie w 2013 r Wykonanie za 2013 rok 402 Zakup materiałów i wyposażenia 27.000,- 27.115,49 Uwagi 403 Zakup energii 25.000,- 21.524,90 404 Usługi remontowe 11.000,- 10.423,04 405 Zakup usług telekomunikacyjnych 6.000,- 5.345,36 406 Zakup usług pozostałych 45.271,10 44.918,77 407 Wynagrodzenia osobowe 211.000,- 208.954,14 Nagroda jubileuszowa +odprawa 12.000,- 11.520,- 407 Wynagrodzenia bezosobowe 25.000,- 24.921,- 408 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 409 Składki na ubezpieczenie społeczne (18,19%) 1.000,- 263,40 39.000,- 37.801,69 409 Składki na fundusz pracy 3.000,- 2.828,92 410 Odpis na ZFŚS 7.000,- 7.012,09 411 Podatki obciążające koszty 500,- 30,- 412 Podróże służbowe 1.500,- 1.029,99
Kont o Wyszczególnienie Planowane wykonanie w 2013 r Wykonanie za 2013 rok 415 Pozostałe koszty 1.000,- 818,44 Uwagi 014 Zbiory biblioteczne 500,- 195,- 016 Eksponaty muzealne 2.000,- 1.250,- 013 Środki trwałe 2.500,- 2.320,- Ogółem 420.271,10 408.272,23
PRZYCHODY I KOSZTY ZA 2013 MUZEUM ZIEMI MOGILEŃSKIEJ W MOGILNIE Z SIEDZIBĄ W CHABSKU ====================================================================== PRZYCHODY: Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku na działalność statutową otrzymało dotację podmiotową w wysokości 390.000,- W okresie od I-XII 2013 Muzeum z działalności statutowej uzyskało przychody w wysokości: 32.203,80 lekcje muzealne, bilety wstępu do muzeum, ognisko, pokaz pieczenia chleba, organizacja i współorganizacja imprez (zlot militariów, dzień dziecka, spotkania integracyjne), sprzedaż wydawnictw, wynajem sali, wynajem sprzętu, odsetki na rachunku bankowym, darowizny, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 11.068,76 Województwo Kujawsko-Pomorskie realizacja zadania Festyn Chlebem i Miodem w ramach konkursu Wieś na weekend 2013 5.200,- KOSZTY: 402 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 27.115,49 Artykuły biurowe, prenumeraty czasopism, nagrody za udział w konkursach, zakup części, zakup wyposażenia, zakup paliwa, wykonanie zaproszeń, plakatów i materiałów promujących muzeum 403 ZAKUP ENERGII 21.524,90 Zakup opału do ogrzewania pomieszczeń muzeum, energii elektrycznej oraz rachunki za wodę. 404 USŁUGI REMONTOWE 10.423,04 Wykonano remont dachu na budynku Sali widowiskowej 405 ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 5.345,36 Koszty te obejmują utrzymanie telefonu stacjonarnego i komórkowego wykorzystywanego między innymi w systemie alarmowym, abonament za Internet, serwis BIP oraz wysyłka listów 406 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 44.918,77 Zakupy te obejmują: koszty i prowizje bankowe, usługi kominiarskie, badania lekarskie, przegląd systemu sygnalizacji włamania, wywóz nieczystości, przegląd sprzętu p.poż., przegląd i naprawa samochodu służbowego, usługi informatyczne, usługi gastronomiczne, usługa hotelowa, usługi transportowe, usługi reklamowe, obsługę techniczną imprez,
nagłośnienie sali, wynajem sprzętu do zabaw dla dzieci(dzień dziecka), koncert podczas imprezy Zaduszki poetycko- muzyczne, usługi rębaka(drewno na opał) 407 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 208.954,14 Zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest 7 pracowników w tym: 3 osoby na ½ etatu, 4 osoby na cały etat 407 WYNAGODZENIA BEZOSOBOWE 24.921,- Wynagrodzenia bezosobowe za prace wykonywane w ramach działalności statutowej Muzeum ( pokazy podczas festynu chlebem i miodem, prelekcje-wykłady) oraz za wszelkiego rodzaju prace pomocnicze wykonywane w zakresie umowy o dzieło,zlecenia 408 POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 263,40 Wartość świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy herbata, ręczniki 409 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I NA FUNDUSZ PRACY 40.630,61 Składki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami od wykorzystanego funduszu płac. 410 ODPIS NA ZAŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 7.012,09 Odpis na ZFŚS naliczony zgodnie z regulaminem ZFŚS MZM w zależności od ilości zatrudnionych osób. 411 PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY 30,- Opłata skarbowa 412 PODRÓŻE SŁUŻBOWE 1.029,99 Delegacje służbowe pracowników w celu załatwiania spraw muzealnych. 415 POZOSTAŁE KOSZTY 818,44 Pozostałe koszty obejmują ubezpieczenia 014 ZBIORY BIBLIOTECZNE 195,- 016 EKSPONATY MUZEALNE 1.250,- 013 ŚRODKI TRWAŁE 2.320,- Zakup komputera do działu księgowości
Na dzień 31.12.2013 stan gotówki wynosił: w kasie w banku 416,60 zł 958,86 zł W 2013 roku zapłacono zobowiązania nie wymagalne za 2012 rok: Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.275,- Składki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy 6.729,75 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami 3.795,92 Rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń (umowa zlecenie) 1.053,54 Muzeum na dzień 31.12.2013 rok nie posiadało należności i zobowiązań wymagalnych. Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku nie udzieliło żadnych gwarancji ani poręczeń związanych ze swoją działalnością statutową,