SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016

Podobne dokumenty
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2011

INFORMACJA DODATKOWA do BILANSU za okres od r. do r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2010 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2018 rok

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek w Wołominie Wołomin, Aleja Armii Krajowej 64/1

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2018 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek w Wołominie

PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu r. za rok 2015.

1. wariant A" - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A" Zakres minimalny

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2017 rok

INFORMACJA DODATKOWA. DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ r. FUNDACJA HUMANDOC

za 2017 r. Podstawowym przedmiotem działalności spółdzielni jest zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi. Przedmiot działalności określa Statut.

SPRAWOZDANIE WSTĘPNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE ZA 2016 ROK.

I n f o r m a c j a. dodatkowa do sprawozdania finansowego GZOZ w Szczucinie na dzień

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu

SPRAWOZDANIE WSTĘPNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE ZA 2015 ROK.

Załącznik nr 1 Zmiany w stanie rzeczowych aktywów trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych

Saldo końcowe Ct

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "GROCHÓW" Warszawa, ul. Kobielska 1 KRS NIP REGON

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod

Zestawienie obrotów i sald za okres /2015

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFA SOCIETY POLAND za rok 2017 (od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.)

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za rok 2018

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI BAJECZNA ZA 2011 ROK.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2015 ROK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI

INFORMACJA DODATKOWA

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "GROCHÓW" Warszawa, ul. Kobielska 1 KRS NIP REGON

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS P A S Y W A

INFORMACJA DODATKOWA. DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ r. FUNDACJA THERAVADA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2016 ROK ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ PARTNERSTWO ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,31

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2012 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie

Informacja dodatkowa za 2011 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK. 1. Nazwa i siedziba jednostki Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik ul. Matejki 94/96 w Toruniu

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "GROCHÓW" Warszawa, ul. Kobielska 1 KRS NIP REGON

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od do

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2013 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja dodatkowa. do sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYSZŁOŚĆ w Miechowie ul. Wesoła 4 za okres r r.

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KAMIENNY POTOK W SOPOCIE za okres od r. do r.

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

FUNDACJA ZŁOTOWIANKA INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2012 R.

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych Warszawa, ul. Szpitalna 5 lok. 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2015 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ PARTNERSTWO ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO

Informacja dodatkowa za 2012 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ ZALEW ZEGRZYŃSKI

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK Lublin, październik 2011 rok

BILANS NA DZIEŃ r

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od r. do r.

BILANS. Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła. 1 2 koniec roku 1 2 koniec roku

UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA. z dnia r.

Skrócone sprawozdanie finansowe za rok 2018

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

Klub Kiwanis Kobieta 2000 Informacja dodatkowa za 2014 r.

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KAMIENNY POTOK W SOPOCIE za okres od r. do r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w Warszawie

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Informacja dodatkowa za 2010 r.

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS FUNDACJA POZYTYWNYCH ZMIAN Ul. Cicha 7/1

Transkrypt:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016 Informacja dodatkowa 1. Spółdzielnia została zarejestrowana w KRS w dniu 16.10.2002r. pod nr 0000134154. 2. Sprawozdanie finansowe za 2015r. zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie w dniu 09.06.2016r. 3. Rachunkowość Spółdzielni prowadzona jest na podstawie dostosowanego do wymogów Ustawy o rachunkowości Zakładowego planu kont. 4. W roku 2016 przeprowadzono inwentaryzację materiałów w magazynie, środków pieniężnych w kasie, środków trwałych, mieszkaniowych i nie mieszkaniowych. 5. Podstawowym przedmiotem działania jest gospodarka budynkami, gruntami, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w tych budynkach, garażami dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych swych Członków i ich rodzin. 6. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016 do 31.12.2016r. 7. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności. Nie są również znane okoliczności wskazujące na zagrożenie działania Spółdzielni w przyszłości. 8. Wycena aktywów i pasywów została dokonana w następujący sposób: środki trwałe mieszkaniowe (budynki i budowle) oraz pozostałe środki trwałe wg wartości wyceny po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne, zapasy materiałów w magazynie na terenie Spółdzielni wg cen zakupu, należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, środki pieniężne wg wartości nominalnej. 9. Sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu w oparciu o art. 64 Ustawy o rachunkowości, w związku z tym, że Spółdzielnia nie osiągnęła przychodu netto w wysokości 5.000.000 EURO oraz zatrudniała poniżej 50 osób. 1

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA OPIS POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU Grupa A Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe Stan na dzień 01.01.2016r. 20 436 268,57 przychód w r 2016 0,00 Rozchód w roku 216 wyjście na odrębną wł -194 552,32 Stan na dzień 31.12.2016r. 20 241 716,25 2. Umorzenie środków trwałych AKTYWA Stan na dzień 01.01.2016r. 7 070 889,28 Umorzenie w 2016r. 366 870,25 Zmniejszenie umorzenia w 2016 odrębna własność -66 475,05 7 371 284,48 Razem netto aktywa trwałe 12 870 431,77 3. Należności długoterminowe Stan na dzień 01.01.2016r. 18 136 295,13 Spadek z tyt. spłat ponadnormatywnych -558 557,89 Stan na dzień 31.12.2016r. 17 577 737,24 (poz. A. III aktywów) 2

Grupa B Aktywa obrotowe 1. Zapas magazynowy Stan na dzień 01.01.2016r. 10 332,00 spadek w 2016r. -1 181,79 Stan na dzień 31.12.2016r. 9 150,21 Materiały zostały zinwentaryzowane na dzień 30.11.2016r. Nie wykazano różnic inwentaryzacyjnych. 2. Należności i roszczenia krótkoterminowe 309 464,06 - konto 200 i 201 - rozrachunek z dostawcami i odbiorcami wykazuje saldo 114,18 - konto 204 - rozrachunek z dostawcami i odbiorcami Saldo na dzień 31.12.2016r. wynosi (zaległości z tyt. czynszu lok. mieszkalne) 178 005,72 - konto 204 rozliczenia z tyt. czynszu Saldo na dzień 31.12.2016r. wynosi (zaległości z tyt. czynszu lok. użytkowe) 40 308,74 - konto 205 rozrachunek z tyt. mansard 27 303,38 - konto 207 i 208 rozliczenia z członkami z tyt. rozlicz. c.o. i c.w. 43 206,53 - konto 220 rozrachunki z budżetem państwa (pod. dochodowy) 0,00 - konto 223 rozrachunek z tyt. VAT Saldo na dzień 31.12.2016r. wynosi 3 244,42 Jest to VAT naliczony do odliczenia w roku 2016r. konto 247 roszczenia sporne na dzień 31.12.2016r 17 281,09 3. Inwestycje krótkoterminowe Stan na dzień 01.01.2016r. 1 831 010,42 Stan na dzień 31.12.2016r.. 2 505 374,18 Na stan środków pieniężnych składają się: - środki w kasie i na rachunkach bieżących 3 855,48 - lokaty terminowe 2 505 374,18 Środki pieniężne w kasie zostały zinwentaryzowane na dzień 31.12.2016r. Inwentaryzacja nie wykazała różnic. Natomiast środki pieniężne w banku zostały potwierdzone przez bank również na dzień 31.12.2016r. 3

PASYWA Fundusze podstawowe Spółdzielni zostały ujęte w bilansie z uwzględn. zasady rozdziału finansowego majątku przez Członków Spółdzielni i Spółdzielnię. W korespondencji z rzeczowymi aktywami trwałymi wprowadzono na stan funduszu zasobowego równowartość prawa wieczystego użytkowania. Grupa A. 13813451,30 1. Fundusz udziałowy Saldo na dzień 31.12.2016r. 225885,80 2. Fundusz zasobowy Stan na dzień 31.12.2016r. 4926852,29 3. Fundusz wkładów budowlanych Stan na dzień 31.12.2016r. 7820851,87 4. Fundusz wkładów mieszkaniowych Stan na dzień 31.12.2016r. 788974,20 zysk netto 50887,14 4

Grupa B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1. Zobowiązania długoterminowe BO Saldo Ma 18 170 133,34 Stan na dzień 31.12.2016r. 17 582 468,86 Spadek nastąpił na skutek spłat całkowitych kredytu w kwocie 587664,48 2. Zobowiązania krótkoterminowe stan na 31.12.2016r. Stan na dzień 01.01.2016r. 1 084 276,64 Stan na dzień 31.12.2016r. 1 406 355,49 wzrost nastąpił o kwotę 322 078,85 Specyfikacja do pozycji zobowiązań: konto 200 wykazuje saldo 63 038,94 - konto 300 wykazuje saldo 193 172,39 Zobowiązania uregulowano w całości w 2016r. konto 204 wykazuje saldo 126 761,45 Dotyczy nadpłat z czynszu. - konto 207 i 208 rozrachunki z członkami wykazuje saldo 660 691,74 Dotyczy rozliczenia z członkami z tyt. c.o. oraz inne kwoty rozliczeniowe z mieszkańcami - konto 220 rozrachunki publiczno prawne wykazują saldo 41 272,99 Składa się na to podatek dochodowy od wynagrodzeń, ZUS oraz podatek VAT. Razem zapłacono w styczniu. - konto 249 pozostałe rachunki wykazuje saldo na dzień 31.12.2016r. 87 364,67 Na koncie tym zawieszone są kaucje na lokalach użytkowych oraz zobowiązania wobec PZU z tyt. ubezpieczenia pracowników (zob wobec PZU uregulowano w styczniu 2016r.) konto 290 roszczenia sporne na dzień 31.12.2016r 17 281,09 Fundusze specjalne - fundusz remontowy wynosi na dzień 31.12.2016r 216 772,22 5

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT R achunek sporządzono w wariancie kalkulacyjnym Przychody i Koszty z podstawowej działalności kształtują się następująco - przychody ze sprzedaży 4 540 782,25 - koszty sprzedanych produktów: 4 460 363,90 Wynik na g.z.m. wynosi: 17 595,21 Wynik na działalności gospodarczej wynosi: 62 823,14 Podatek dochodowy: 11 936,00 Zysk netto: 50 887,14 6