BILANS NA DZIEŃ r

Transkrypt

1 AKTYWA PASYWA A. AKTYWA TRWAŁE , , ,83 A. FUNDUSZ WŁASNY , , ,54 I. Wartości niematerialne i prawne , , ,14 I. Fundusz podstawowy , , ,32 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 1. Fundusz udziałowy , , ,50 2. Wartość firmy 2. Fundusz wkładów mieszkaniowych , , ,06 3. Inne wartości niematerialne i prawne , , ,14 3. Fundusz wkładów budowlanych lokali mieszkalnych , , ,18 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 4. Fudndusz wkładów budowlanych lokali garażowych , , ,19 II. Rzeczowe aktywa trwałe , , ,69 5 Fundusz waloryzacji środków trwałych ,61 1. Środki trwałe , , ,69 II. Fundusz zapasowy , , ,62 a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) , , ,24 1. Fundusz zasobowy Spółdzielni , , ,44 b) budynki, lokale ( w tym spółdzielcze prawo do lokali) i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , , ,17 2. Fundusz zasobowy-wpisowe , , ,18 c) urządzenia techniczne i maszyny , , ,54 Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym: d) środki transportu , , ,32 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej e) inne środki trwałe , , ,42 IV. Pozostałe fundusze rezerwowe V. Zysk ( strata) z lat ubiegłych 2. Środki trwałe w budowie VI. Zysk ( strata) netto , , ,60 VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna) 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , , ,22 Należności długoterminowe I. Rezerwy na zobowiązania 0, , ,07 1. Od jednostek powiązanych BILANS NA DZIEŃ 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 50,00 50,00 50,00 1. Nieruchomości 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa 0, , ,07 3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe 2. Wartości niematerialne i prawne - krótkoterminowe 3. Długoterminowe aktywa finansowe 50,00 50,00 50,00 a) w jednostkach powiązanych II. Zobowiązania długoterminowe - udziały lub akcje 1. Wobec jednostek powiązanych - inne papiery wartościowe 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - udzielone pożyczki 3. Wobec pozostałych jednostek - inne długoterminowe aktywa finansowe a) kredyty i pożyczki

2 BILANS NA DZIEŃ AKTYWA PASYWA b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - udziały lub akcje c) inne zobowiązania finansowe - inne papiery wartościowe d) zobowiązania wekslowe - udzielone pożyczki e) inne - inne długoterminowe aktywa finansowe Zobowiazania krótkoterminowe , , ,73 c) w pozostałych jednostkach 50,00 50,00 50,00 1. Wobec jednostek powiązanych - udziały lub akcje 50,00 50,00 50,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy - inne papiery wartościowe b) inne - udzielone pożyczki 2. Zobowiazania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - inne długoterminowe aktywa finansowe a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 4. Inne inwestycje długoterminowe b) inne V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3. Wobec pozostałych jednostek , , ,70 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego a) kredyty i pożyczki 2. Inne rozliczenia międzyokresowe b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych B. AKTYWA OBROTOWE , , ,93 c) inne zobowiązania finansowe I. Zapasy , , ,84 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności; , , ,92 1. Materiały , , ,84 - do 12 miesięcy , , ,92 2. Półprodukty i produkty w toku - powyżej 12 miesięcy 3. Produkty gotowe e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 4. Towary f) zobowiazania wekslowe 5. Zaliczki na dostawy i usługi g) z tytułu podatków,ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych , , ,12 II. Należności krótkoterminowe , , ,36 h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 1. Należności od jednostek powiązanych i) inne 9 533, , ,66 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4. Fundusze specjalne , , ,03 - do 12 miesięcy a) Fundusz remontowy , , ,91 - powyżej 12 miesięcy b) Fundusz świadczeń socjalnych , , ,12 b) inne IV. Rozliczenia międzyokresowe , , ,42 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 1. Ujemna wartość firmy a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , , ,42

3 - do 12 miesięcy AKTYWA BILANS NA DZIEŃ PASYWA - rozliczenia międzyokresowe statutowej dział.spółdzielni( nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca nieruchomości GZM) , , ,42 - powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe b) inne - przychodów , ,00 3. Należności od pozostałych jednostek , , ,36 PASYWA RAZEM , , ,76 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , , ,25 - do 12 miesięcy , , ,25 - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków,dotacji,ceł,ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych , , ,28 c) inne , , ,52 d) dochodzone na drodze sądowej 0, , ,31 Inwestycje krótkoterminowe , , ,45 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , , ,45 a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , ,45 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , , ,45 - inne środki pieniężne , , ,00 - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , ,28 - rozliczenia międzyokresowe statut.dział.spółdzielni ( nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dotyczace GZM) , , ,07 - inne rozliczenia międzyokresowe , , ,21 C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ( FUNDUSZ) PODSTAWOWY D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE AKTYWA RAZEM , , ,76 Łódź, dnia r. Jolanta Obiedzińska (nazwisko,imię i podpis osoby,której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych) (nazwisko,imię i podpis kierownika jednostki)

4 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy Rachunek Zysków i Strat Rachunku Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat KOSZTY I STRATY za okres r - za okres r - za okres r A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , , ,48 - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , ,25 II Zmiana stanu produktów ( zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) Zmiana stanu produktów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi (wynik GZM ) Zmiana stanu produktów krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów bieżącej działalności Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki , , , , ,96 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 825,44 693,54 693,54 B Koszty działalności operacyjnej , , ,99 I. Amortyzacja , , ,36 II. Zużycie materiałów i energii , , ,23 Usługi obce , , ,87 IV. Podatki i opłaty, w tym: , , ,03 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , , ,72 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: , , ,92 - emerytalne , ,13 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , ,32 V Wartość sprzedanych towarów i materiałów 825,44 693,54 693,54 C. Zysk ( strata) ze sprzedaży ( A-B) , , ,49 D. Pozostałe przychody operacyjne , , ,78 I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0, , ,52 II. Dotacje Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych IV. Inne przychody operacyjne , , ,26 E. Pozostałe koszty operacyjne , , ,21 I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych , , ,63 Inne koszty operacyjne , , ,58 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( C + D - E ) , , ,06 G. Przychody finansowe , , ,54 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: a) od jednostek powiązanych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale b) od jednostek pozostałych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale II. Odsetki, w tym: , , ,54 IV. - od jednostek powiązanych Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych Aktualizacja wartości aktywów finansowych V. Inne H. Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 I. Odsetki, w tym: II. IV. - dla jednostek powiązanych Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych Aktualizacja wartości aktywów finansowych Inne I. Nadwyżka przychodów netto z roku ubiegłego (+) , ,76 J. Nadwyżka kosztów netto z roku ubiegłego (-) , ,23 K. Zysk ( strata ) brutto ( F + G + I - J ) , , ,60 L. Podatek dochodowy , , ,00 M. Nadwyżka przychodów netto z roku bieżacego (-) , ,42 N. Nadwyżka kosztów netto z roku bieżacego (+) , ,07 O. Zysk ( strata ) netto ( K - L - M + N) , , ,60 Łódź, dnia r. Jolanta Obiedzińska (nazwisko,imię i podpis osoby,której powierzono prowadzenie ksiąg(nazwisko,imię i podpis kierownika jednostki)

5 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH sporządzony na dzień (metoda pośrednia) r r. A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata ) netto , ,60 II. Korekty razem , ,32 1. Amortyzacja , ,36 2. Zyski (straty ) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy ) 4. Zysk ( strata ) z działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw , ,22 6. Zmiana stanu zapasów , ,41 7. Zmiana stanu należności , ,74 8. Zmiana stanu zobowiazań krótkoterminowych, z wyjątkiem , ,62 pożyczek i kredytów 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Inne korekty , ,57 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I ± II ) , ,28 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy , ,51 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych , ,51 aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym : a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki , ,00 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,00 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I - II ) , ,49 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , ,89 1. Wpływy netto z wydania udziałów ( emisji akcji ) i innych instrumentów , ,30 kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe ,19 II. Wydatki , ,78 1. Nabycie udziałow ( akcji ) własnych , ,80 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli,wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe , ,98 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I - II ) , ,67 D. Przepływy pieniężne netto razem ( A.III ± B.III ± C.III ) , ,46 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , ,46 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu , ,99 G. Środki pieniężne na koniec okresu ( F ± D ), w tym: , ,45 - o ograniczonej możliwości dysponowania Łódź, dnia r. Jolanta Obiedzińska (nazwisko,imię i podpis osoby,której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych) (nazwisko,imię i podpis kierownika jednostki)

6 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE ( FUNDUSZU ) WŁASNYM sporzadzone na dzień r ZESTAWIENIA ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM r. stan na dzień r. I. Kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu ( BO ) , , ,83 zmiany przyjętych zasad ( polityki) rachunkowości ,09 korekty błędów I.a. Kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu ( BO ),po korektach , , ,83 1. Kapitał ( fundusz ) podstawowy na początek okresu , , , Fundusz udziałowy na poczatek okresu , , Zmiany funduszu udziałowego , ,50 a) zwiększenie ( z tytułu) , ,80 b) zmniejszenie ( z tytułu) 2 914, , Fundusz udziałowy na koniec okresu , , Fundusz wkładów mieszkaniowych na początek okresu , , Zmiany funduszu wkładów mieszkaniowych , ,46 a) zwiększenie ( z tytułu) , ,85 b) zmniejszenie ( z tytułu) , , Fundusz wkładów mieszkaniowych na koniec okresu , , Fundusz wkładów budowlanych lokali mieszkalnych na początek okresu , , Zmiany funduszu wkładów budowlanych lokali mieszkalnych , ,42 a) zwiększenie ( z tytułu) , ,28 b) zmniejszenie ( z tytułu) , , Fundusz wkładów budowlanych lokali mieszkalnych na koniec okresu , , Fundusz wkładów budowlanych lokali garażowych na początek okresu , , Zmiany funduszu wkładów budowlanych lokali garażowych ,77 a) zwiększenie ( z tytułu) , ,33 b) zmniejszenie ( z tytułu) , , Fundusz wkładów budowlanych lokali garażowych na koniec okresu , ,19 Zmiany kapitału ( funduszu ) podstawowego ,83 a) zwiększenie ( z tytułu ) ,40 - wydania udziałów ( emisji akcji) b) zmniejszenie ( z tytułu ) ,23 - umorzenia udziałów (akcji) Kapitał ( fundusz ) podstawowy na koniec okresu , , ,32 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy a) zwiększenia ( z tytułu ) b) zmniejszenie ( z tytułu ) 2.2. Stan należnych wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu strona 6

7 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE ( FUNDUSZU ) WŁASNYM sporzadzone na dzień r 3. Fundusz zasobowy na poczatek okresu , , , Zmiany funduszu zasobowego , , ,51 a) zwiększenie ( z inne) , , ,98 podziału nadwyżki bilansowej , , ,68 b) zmniejszenie( inne) , , ,15 pokrycia straty 3.2. Stan funduszu zasobowego na koniec okresu , , ,62 4. Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu-zmiany przyjetych zasad polityki rachunkowości 4.1. Zmiany kapitału ( funduszu ) z aktualizacji wyceny a) zwiększenie ( z tytułu ) b) zmniejszenie ( z tytułu ) - zbycia środków trwałych 4.2. Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na początek okresu , , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , , ,57 - zmiany przyjetych zasad ( polityki) rachunkowosci - korekty błędów 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , , ,57 a) zwiększenie ( z tytułu ) - podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenie z tytułu:uchwała Walnego Zgromadzenia Członków , , , Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 5.4. Strata z lat ubiegłych na poczatek okresu, zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie ( z tytułu ) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenie ( z tytułu ) 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 5.7. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na koniec okresu 6. Wynik netto , , ,60 a) zysk netto , , ,60 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał ( fundusz ) własny na koniec okresu ( BZ ) , , ,54 Kapitał ( fundusz ) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału , , ,54 zysku ( pokrycia straty ) Łódź, dnia r. Jolanta Obiedzińska (nazwisko,imię i podpis osoby,której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych) (nazwisko,imię i podpis kierownika jednostki) strona 7