Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "GROCHÓW" Warszawa, ul. Kobielska 1 KRS NIP REGON

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "GROCHÓW" Warszawa, ul. Kobielska 1 KRS NIP REGON"

Małgorzata Wójcik
7 lat temu
Przeglądów:

1 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "GROCHÓW" Warszawa, ul. Kobielska 1 KRS NIP REGON BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r Wyszczególnienie Stan w zł na koniec roku obrotowego AKTYWA A. Aktywa trwałe , ,61 I Wartości niematerialne i prawne , ,11 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne 548, ,11 4. Zaliczki na poczet wart.niem. i prawnych ,51 0,00 II Rzeczowe aktywa trwałe , ,04 1. Środki trwałe , ,04 a. grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania ) , ,80 b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,23 c. urządzenia techniczne i maszyny , ,49 d. środki transportu 0,00 0,00 e. inne środki trwałe , ,52 2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 III Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek, wktórych jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 3. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Nieruchomości 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a. w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zangażowanie w kapitale 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c. w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,46 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 3. Saldo Wn funduszu remontowego ( spłata powyżej 12 m-cy) ) , ,46 B. Aktywa obrotowe , ,72 I Zapasy 0,00 0,00 1. Materiały 0,00 0,00 2. Pólprodukty i produkty w toku 0,00 0,00

2 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 4. Towary 0,00 0,00 5. Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe , ,30 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty : 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie wkapitale 0,00 0,00 a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty : 0,00 0,00 3. Należności od pozostałych jednostek , ,30 a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty : , ,99 - do 12 miesięcy, w tym: , ,99 od osób uprawnionych (lokale mieszkalne) , ,43 od osób uprawnionych (lokale uzytkowe i pozstałe) , ,07 z tytułu mediów 0, ,87 pozostałe 4 815, ,62 - powyżej 12 miesięcy, w tym: 0,00 0,00 od osób uprawnionych ( lokale mieszkalne ) 0,00 0,00 od osób uprawnionych ( lokale użytkowe i pozstałe ) 0,00 0,00 z tytułu mediów 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6 105, ,79 c. inne 4 409, ,30 d. dochodzone na drodze sądowej , ,22 III Inwestycje krótkoterminowe , ,03 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,03 a. w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa 0,00 0,00 b. w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa 0,00 0,00 c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,03 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,03 - inne środki pieniężne 0,00 0,00 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krórkoterminowe 0,00 0,00 IV Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe , ,39 1. Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości ( nadwyżka kosztów GZM ) , ,22 2. Saldo Wn funduszu remontowego ( spłata do 12-mcy ) , ,33 3. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,80 4. VAT podlegający odliczeniu , ,04 C. Należne wpłaty na kapitał/ fundusz podatawowy 0,00 0,00 D. Udziały/akcje własne 0,00 0,00 SUMA AKTYWÓW , ,33

3 Wyszczególnienie Stan w zł na koniec roku obrotowego PASYWA A. Kapitał ( fundusz własny ) , ,64 I Kapitał ( fundusz ) podstawowy , ,23 1. fundusz udziałowy , ,00 2. fundusze wkładów , ,23 - mieszkaniowych , ,85 - budowlanych , ,38 II Kapitał zapasowy ( fundusz zasobowy ) , ,56 III Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 V Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 VI Zysk (strata) netto , ,85 VII Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna ) 0,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,69 I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00 II Zobowiązania długoterminowe , ,29 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażaownie w kapitale 0,00 0,00 3. Wobec pozostałych jednostek , ,29 a. kredyty i pożyczki , ,29 b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c. inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d. zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 e. inne 0,00 0,00 III Zobowiązania krótkoterminowe , ,40 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności : 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności : 0,00 0,00 3. Wobec pozostałych jednostek , ,68 a. kredyty i pożyczki , ,33 b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c. inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności : , ,20 - do 12 miesięcy, w tym : , ,20 wobec osób uprawnionych ( lokale mieszkalne ) , ,16 wobec osób uprawnionych (lokale użytkowe i pozostałe ) , ,90 z tytułu mediów , ,93 pozostałe , ,21 wobec osób uprawnionych ( lokale mieszkalne ) 0,00 0,00

4 wobec osób uprawnionych (lokale użytkowe i pozostałe ) 0,00 0,00 z tytułu mediów 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 e. zaliczki otrzymane za dostawy i usługi 0,00 0,00 f. zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych , ,94 h. z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 i. inne , ,21 4. Fundusze specjalne , ,72 a. fundusz remontowy , ,02 b. ZFŚS 501, ,70 c. innne fundusze 0,00 0,00 IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2. Nadwyżka z eksplotacji i utrzymania nieruchomości ( nadwyżka przychodów z GZM ) 0,00 0,00 3. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00 SUMA PASYWÓW , ,33 Warszawa, r. Sporządził Główny Ksiegowy Barbara Piwowar Zarząd WSM Grochów Prezes Zarządu Z-ca Prezesa Zarządu Członek Zarządu Waldemar Piwowarski Sławomir Kalinowski Barbara Piwowar

5 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "GROCHÓW" Warszawa, ul. Kobielska 1 KRS NIP REGON RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres r r. Wariant porównawczy Kwota w zł za rok Wyszczególnienie A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym : , ,54 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 I Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego: , ,32 a) z opłat , ,75 b) z działalności własnej , ,57 II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna), w tym: 79, ,15 III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki , ,07 IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 B. Koszty działalności operacyjnej , ,22 I Amortyzacja , ,47 II Zużycie materiałów i energii , ,02 III Usługi obce , ,31 IV Podatki i opłaty, wtym : , ,59 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 V Wynagrodzenia , ,22 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: , ,81 - emerytalne ,08 VII Pozostałe koszty rodzajowe, w tym: , ,80 - odpis na fyndusz remontowy , ,68 VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 IX Razem koszty rodzajowe, z tego: , ,22 a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości , ,97 b) z działalności własnej , ,03 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) , ,32 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,65 I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Dotacje 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 IV. Inne przychody operacyjne , ,65 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,52 I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartośći aktywów niefinansowych , ,31 III. Inne koszty operacyjne , ,21 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,45 G. Przychody finansowe , ,44 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 a. od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 - w których jednostka posiada zaangażowanie kapitale 0,00 0,00 a. od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 - w których jednostka posiada zaangażowanie kapitale 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym : , ,44 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00

6 V. Inne 0,00 0,00 H. Koszty finansowe 5 094, ,26 I. Odsetki, w tym : 5 094, ,26 - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 III. Aktualizacja aktywów finansowych 0,00 0,00 IV. Inne 0,00 0,00 I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) , ,63 J. Podatek dochodowy , ,00 K. Nadwyżka przychodów netto z roku bieżacego (-) (A.I.a - B.IX.a) 0,00 0,00 L. Nadwyżka kosztów netto z roku bieżacego (+) (B.IX.a - A.I.a) , ,22 M. Zysk (strata) netto (I-J-K+L)) , ,85 Warszawa, r. Sporządził Główny Ksiegowy Barbara Piwowar Zarząd WSM Grochów Prezes Zarządu Z-ca Prezesa Zarządu Członek Zarządu Waldemar Piwowarski Sławomir Kalinowski Barbara Piwowar

Podobne dokumenty

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "GROCHÓW" Warszawa, ul. Kobielska 1 KRS NIP REGON

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "GROCHÓW" 04-359 Warszawa, ul. Kobielska 1 KRS 0000143268 NIP 1132165520 REGON 016072062 BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r Wyszczególnienie Stan w zł na