Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Transkrypt

1 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza Warszawa NIP: REGON: Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016

2 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Ul. Kartezjusza Warszawa Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 Dla Członków Stowarzyszenia Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Stowarzyszenia na koniec obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w okresie przynajmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do dnia 31 grudnia 2017 i dłużej. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Stowarzyszenia Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w obrotowym 2016 w oparciu o program finansowo-księgowy Raks. Niniejsze sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok obrotowy od do r zostało sporządzone zgodnie z przepisami: Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości z późniejszymi zmianami Inne, mające zastosowanie do organizacji. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia stanowi odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek wyników oraz informacja dodatkowa zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans na dzień 31 grudnia 2016 wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ,13 złotych. Rachunek wyników rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie ,78 złotych Informacja dodatkowa Prezes Zarządu Barbara Cytrynowska Warszawa, dnia 31 marca 2017r str. 2

3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Stowarzyszeniu Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. Jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w dniu r w KRS pod nr35029 od r jako organizacja pożytku publicznego. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków oraz pracy ochotniczek i wolontariatu Stowarzyszenie rozpoczęło działalność w Celem działania Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz: 1. kobiet przed i po leczeniu raka piersi 2. edukacji prozdrowotnej w ramach profilaktyki onkologicznej Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące zadania publiczne: 1. pomoc społeczna 2.ochrona i promocja zdrowia 3.działania na rzecz osób niepełnosprawnych 4.promocja i organizacja wolontariatu 5.organizacja akcji charytatywnych 6.organizacja grup wsparcia i samopomocy 7.organizowanie szkoleń, wykładów 8.organizowanie rehabilitacji leczniczej 9.organizowanie warsztatów i terapii psychologicznych W 2016 członkami Zarządu Stowarzyszenia były: - Prezes Zarządu, Barbara Cytrynowska - Wiceprezes, Wanda Grzegorczyk - Wiceprezes, Małgorzata Wesołowska - Skarbnik, Elżbieta Jędrzejewska - Sekretarz, Bogumiła Świeżaczyńska - Członek Zarządu, Grażyna Fiuk - Członek Zarządu Maria Szopa 2. Niektóre stosowane metody wyceny Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2016 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami, zwaną dalej ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. str. 3

4 a) Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub w wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Środki trwałe o wartości poniżej 3500,00 odpisywane są w koszty w momencie nabycia. b) Zapasy. Nie występują. c) Należności długoterminowe i krótkoterminowe. Należności krótkoterminowe wykazywane są w wartości netto. Należności wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty. d) Inwestycje krótkoterminowe środki na rachunku bankowym i w kasie. e) Rezerwy na zobowiązania Nie występują f) Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Pozostałe Informacje Fundusz statutowy na dzień 31 grudnia 2016r wykazany jest zgodnie z zapisami na koncie księgowym. Wynik finansowy za rok 2016 został wykazany poprzez zwiększenie przychodów o nadwyżkę przychodów nad kosztami za rok 2015 w kwocie ,84zł. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2016 w kwocie ,78 w związku ze zmianą zapisów w ustawie zostanie zapisany na koncie rozliczenie wyniku finansowego i zgodnie z uchwała zostanie przeksięgowany na odpowiednie konta Stowarzyszenia. Księgi rachunkowe za rok 2016, prowadzone były przez Biuro Rachunkowe Usługi Księgowe Drozd z siedzibą w Warszawie przy ul. Olszewskiej 17 lok 13 str. 4

5 Ewidencja księgowa prowadzona była metodą komputerową w licencjonowanym programie finansowo księgowym RAKS. I. Noty do sprawozdania finansowego Nota 1 Rzeczowe Aktywa Trwałe Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe brutto Nazwa grupy składników majątku trwałego BO Zwiekszeni a zakupy Zwiekszeni a darowizny Przesunięci a do ewidencji pozabilans. Sprzedaż / Likwidacja I. Środki trwałe ,22 0,00 0,00 0,00 0, ,22 1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Inne środki trwałe ,22 0,00 0,00 0,00 0, ,22 II. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Inwestycja w obce środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem ,22 0,00 0,00 0,00 0, ,22 BZ Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek obrotoweg o Amortyzac ja za rok 2014 Inne zwiększeni a Zmniejszen ie z tytułu przesunięci a do ew.pozab. Zmniejszen ie z tytułu sprzedaży/ likwidacji Stan na koniec obrotoweg o 1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Inne środki trwałe ,22 0,00 0,00 0,00 0, ,22 Razem ,22 0,00 0,00 0,00 0, ,22 Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe netto Nazwa grupy składników majątku trwałego BO Zwiekszeni a zakupy Zwiekszeni a darowizny Przesunięci a Sprzedaż / Likwidacja I. Środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BZ str. 5

6 1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Inwestycja w obce środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nota 2 Należności krótkoterminowe Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Wyszczególnienie początek obrotoweg o do 1 powyżej 1 Razem stan na koniec koniec początek obrotowego obrotowego obrotoweg o początek obrotowego koniec obrotowego 1. Dostawy i usługi 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 2. Podatków 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Środki od ZUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Kaucje 1 494, ,20 0,00 0, , ,20 6. Inne należności 34,97 0,00 0,00 0,00 34,97 0,00 Razem 1 529, ,20 0,00 0, , ,20 Nota 3 Inwestycje krótkoterminowe Wyszczególnienie Środki na rach. bankowych i w kasie , ,02 str. 6

7 Razem , ,02 Nota 4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Wyszczególnienie Krótkoterm rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 Nota 5 Fundusze własne Wyszczególnienie Stan na dzień początek , ,85 Fundusz Statutowy 4 633, ,35 Zwiększenia w tym: - Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) , ,50 - nadwyżka przychodów nad kosztami bieżącego 0,00 449,34 zmniejszenia 0,00 0,00 w tym: Nadwyżka kosztów nad przychodami bieżącego (wielkość ujemna) ,06 Nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca lat ubiegłych (wielkość ujemna) Stan na koniec , ,19 : Nota 6 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Zobowiązania z tytułu Wyszczególnienie początek obrotowego do 1 powyżej 1 Razem koniec obrotowego początek obrotoweg o stan na koniec obrotoweg o początek obrotowego koniec obrotowego 1. Dostawy i usługi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Podatki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Inne zobowiązania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 str. 7

8 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nota 7- Struktura przychodów Źródło przychodu 2016 Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej ,16 Składki ,00 Wpłaty 1% ,33 Dotacje ,83 Darowizny ,00 Nadwyżka przychodów lata poprzednie ,84 Pozostałe przychody 0,00 w tym: Przychody finansowe (odsetki od lokat i bankowe) 0,00 Razem przychody ,00 Nota 8- Struktura kosztów Rodzaj kosztu 2016 Koszty z nieodpłatnej działalności statutowej ,50 Koszty z działalności statutowej, dotacje ,65 Koszty dział statutowej, pokryte ze środków własnych ,85 Koszty administracyjne 4 593,53 zużycie materiałów i energii 240,00 usługi obce 1 910,39 podatki i opłaty 0,00 wynagrodzenia 2 443,14 ubezpieczenia społeczne amortyzacja 0,00 pozostałe 0,00 Pozostałe koszty 137,19 w tym: zwrot środków nie wykorzystanej dotacji 137,19 darowizna na organizacje pielgrzymki nadpłata Koszty finansowe 0,00 Razem koszty ,22 wynik ogółem ,78 wynik ,06 str. 8

9 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto r Przychody z działalności statutowej ,16 Nadwyżka przychodów nad kosztami lata poprzednie ,84 Przychody pozostałe 0,00 Przychody finansowe 0,00 I. Razem przychody ,00 Koszty działalności statutowej ,50 Koszty administracyjne 4 593,53 Pozostałe koszty operacyjne 137,19 Koszty finansowe 0,00 II. Razem koszty ,22 Wynik na działalności statutowej (I-II) ,78 III. Przychody ogółem ,00 IV. Koszty ogółem ,84 Dochód (III-IV) ,16 Dochody wolne ,16 Wynik podatkowy 0,00 str. 9

10 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Ul. Kartezjusza Warszawa NIP: Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za rok 2016 Przychody Stowarzyszenia Dotacje: 1. Urząd M st. Warszawy kwota ,00zł 2. Urząd Dzielnicy Bemowo kwota ,00zł 3. Dotacja WPS kwota 5 000,00zł 4. Urząd Dzielnicy Wola, kwota 1 373,83zł Razem dotacje kwota ,83zł Dotacje w 2016r zostały rozliczone w całości. Wpłaty 1% Rozliczenie wpłat 1% Wpłaty 2010r kwota ,63zł 2011r kwota ,62zł 2012r kwota ,51zł 2013r kwota ,45zł 2014r kwota ,00zł 2015r kwota ,80zł 2016r kwota ,33zł razem ,34zł Koszty 2010r kwota 1 670,40zł 2011r kwota ,63zł 2012r kwota , r kwota ,78 razem , r kwota 0, r kwota ,53zł 2016r kwota ,15zł razem ,89 Pozostało kwota 8 124,45zł str. 10

11 BILANS w PLN Aktywa A. Aktywa trwałe 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe , ,19 l. Zapasy 0,00 II. Należności krótkoterminowe 1 734, ,17 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,02 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem , ,19 Pasywa A. Fundusze własne , ,19 I. Fundusz statutowy 4 633, ,35 II. Fundusz z aktualizacji wyceny III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy , ,84 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) , ,84 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 I. Zobowiązania długoterminowe z tyt. kredytów i pożyczek II. Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 0,00 1.Kredyty i pożyczki 2. Inne zobowiązania 0,00 3. Fundusze specjalne III. Rezerwy na zobowiązania IV. Rozliczenia międzyokresowe 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2. Inne rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem , ,19 Podpis osoby Prezes Zarządu Sporządzającej bilans J. Barbara Drozdowska Barbara Cytrynowska str. 11

12 RACHUNEK WYNIKÓW w PLN Za okres od do Za okres od do A. Przychody z działalności statutowej , ,05 I Składki brutto określone statutem , ,00 II. Inne przychody określone statutem , ,05 B. Koszty realizacji działań statutowych , ,71 C. Wynik finansowy na działalności statutowej A-B , ,34 D. Koszty administracyjne 4 593, ,09 1. Zużycie materiałów i energii 240, ,93 2. Usługi obce 1 910, ,20 3. Podatki i opłaty 0,00 0,00 4. Wynagrodzenia 2 443, ,96 5. Amortyzacja 6. Pozostałe E. Pozostałe przychody nie wymienione w poz. A i G 0,00 0,00 F. Pozostałe koszty nie wymienione w poz. B D H 137,19 409,41 G. Przychody finansowe 0,00 0,00 H. Koszty finansowe 0,00 0,00 l. Wynik finansowy brutto na działalności C-D+E-F+G-H , ,84 J. Zyski i straty nadzwyczajne I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Wynik finansowy ogółem , ,84 I. Różnica zwiększająca koszty następnego (wielkość ujemna) II. Różnica zwiększająca przychody następnego (wielkość dodatnia , ,84 Podpis osoby, Sporządzającej bilans J. Barbara Drozdowska Prezes Zarządu Barbara Cytrynowska str. 12