Informacja dodatkowa za 2010 r.

Transkrypt

1 Fundacja Dziecięce Marzenia Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wycenia się wg cen nabycia pomiejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tyt. trwałej utraty wartości Rzeczowe składniki aktywów obrotowych Należności Zobowiązania Rezerwy na przewidywane straty- koszty Fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa Wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy tj. z uwzględnienie odchyleń od cen ewidencyjnych i pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne Wycenia się w kwocie wymaglanej zapłaty pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne Wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty Wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej kwocie Wycenia się w wartości nominalnej 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Nie uwzględniono w Rachunku wyników 2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe , , Razem , ,43 Strona 1 z 10

2 Strona 2 z 10

3 2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Amortyzacja za Nazwa grupy składników majątku trwałego Aktualizacja rok Inne zwiększenia Zmniejszenie (netto) (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny , ,43 4. środki transportu inne środki trwałe Razem , , c. Grunty użytkowane wieczyście Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m2 Wartość 2 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem 2 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego Przychody Rozchody 1. Inne wartości niematerialne i prawne 8 313, ,49 Razem 8 313, ,49 Strona 3 z 10

4 2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja koniec roku Nazwa grupy składników majątku trwałego Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie (netto) (netto) 1. Inne wartości niematerialne i prawne 8 313, ,49 Razem 8 313, ,49 2 g. Inwestycje długoterminowe Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a. udziały i akcje b. inne papiery wartościowe c. udzielone pożyczki d. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne długoterminowe inwestycje Razem 2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku stan na Razem Należności z tytułu 1. dostaw i usług 2. podatków 3. środków od ZUS 4. wynagrodzeń 5. dochodzone na drodze sądowej 6. innych należności 555,00 555,00 Razem 555,00 555,00 Strona 4 z 10

5 2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku stan na Razem Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 2. dostaw i usług 3. podatków 4. ubezpieczeń społecznych 5. wynagrodzeń 6. zobowiązań wekslowych 1 993, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 7. innych zobowiązań 507,00 507,00 Razem , , , , , ,00 2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów stan na Strona 5 z 10

6 2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) stan na 2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne zatrudnienie w Wyszczególnienie roku (z podziałałem na grupy zawodowe) 2,00 Ogółem 2,00 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d 2 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie Strona 6 z 10

7 3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej ,43 Składki brutto określone statutem Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,69 darowizny pieniężne wpłaty 1% OPP zbiórka pieniężna publiczna dotacja PFRON cegiełki , , , ,00 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego Pozostałe przychody określone statutem ,74 darowizny rzeczowe ,30 dopl.rodziców do wycieczki 8 080,44 3 b. Pozostałe przychody Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 3 c. Przychody finansowe Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe 5 767, ,24 Strona 7 z 10

8 4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,67 świadczenia pieniężne: ,19 zapomogi pieniężne ,19 świadczenia niepieniężne: koszty świetlicy rozliczenie dotacji Urząd Miejski , , Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego świadczenia pieniężne: świadczenia niepieniężne: Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych ,51 świadczenia pieniężne świadczenia niepieniężne ,51 darowizny rzeczowe ,30 dopłata do zajęć w Gimnazjum 3 572,21 Koszty administracyjne: ,72 - zużycie materiałów i energii 1 399,80 - usługi obce ,38 - podatki i opłaty 151,00 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,48 - amortyzacja 20 - pozostałe koszty 5 476,06 Strona 8 z 10

9 4 b. Pozostałe koszty wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 4 c. Koszty finansowe 90,50 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 90,50 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. a. zwiększenia - z zysku - inne b. zmniejszenia - pokrycie straty - inne 2. koniec okresu Strona 9 z 10

10 5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej w tym: przeznaczenie na działalność statutową , ,73 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: stan na Tytuły 1. gwarancje 2. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem Sporządzono: Bielsko Biała, dn r. (imię i nazwisko osoby sporządzającej). imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki Strona 10 z 10