INFORMACJA DODATKOWA. DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ r. FUNDACJA HUMANDOC

Transkrypt

1 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ r. FUNDACJA HUMANDOC CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa i siedziba firmy Fundacja Humandoc Warszawa Ul. Chełmska 18A/38 Cele Fundacji: Przedmiotem prowadzonej działalności jest tworzenie, współtworzenie oraz rozpowszechnianie i promowanie materiałów i projektów medialnych oraz edukacyjnych o treściach społecznie zaangażowanych. Fundacja Humandoc została zawiązana r. i wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M.ST Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy w Krajowym Rejestrze Sądowym Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS Czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony. Sprawozdanie obejmuje okres od r. do r. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości oraz z ustawą z dn r. o rachunkowości. Zapisy księgowe prowadzone są według zasady kosztów historycznych z wyjątkiem środków podlegających okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz odrębnych przepisach. 1

2 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 obejmuje okres od dnia do dnia i składa się z : bilansu sporządzonego na dzień , którego suma bilansowa wynosi ,07 pln; rachunku zysków i strat za okres od do z zyskiem netto w wysokości ,99 pln; dodatkowych informacji i objaśnień. CZĘŚĆ II. Dodatkowe informacje i objaśnienia 1) Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne klasyfikowane według przepisów art. 16a do 16m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wyceniane w cenach nabycia netto pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne ustalane metodą liniową z zastosowaniem stawek dla składników nowych - określonych w Wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do w/w ustawy. aktywa obrotowe według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy inne aktywa i pasywa wycenia się następująco: należności w kwocie wymaganej zapłaty, zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, środki pieniężne w wartości nominalnej, fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej. 2

3 2) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach AKTYWA BILANSOWE A. A K T Y W A T R W A Ł E I. Wartości niematerialne i prawne W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne wartości niematerialne i prawne. II. Rzeczowe aktywa trwałe W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne rzeczowe aktywa trwałe. III. Należności długoterminowe W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne należności długoterminowe. IV. Inwestycje długoterminowe W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne inwestycje długoterminowe. V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. B. A K T Y W A O B R O T O W E I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych W bilansie Fundacji nie wystąpiły zapasy rzeczowe aktywów obrotowych. II. Należności krótkoterminowe ,30 PLN ,28 PLN Pozostałe rozrachunki 5 525,00 PLN Podatek VAT do rozliczenia w następnym miesiącu Należności od odbiorców ,30 PLN ,28 PLN 3

4 III. Inwestycje krótkoterminowe - Gotówka w kasie - Bieżący rachunek bankowy - lokaty 44579,32 PLN ,08 PLN ,24 PLN 34378,33 PLN ,09 PLN ,24 PLN Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym są wykazywane w wielkości nominalnej. IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 99,50 PLN -Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe 99,50 PLN PASYWA BILANSOWE A. FUNDUSZE WŁASNE Fundusz statutowy Wynik finansowy netto (strata/zysk) za rok obrotowy Wynik finansowy z lat ubiegłych 17815,97 PLN ,97 PLN 48015,99 PLN ,99 PLN B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Zobowiązanie długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek W bilansie Fundacji nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe. II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 4

5 - Inne zobowiązania (w tym podatek VAT, ZUS, PIT-4) ,45 PLN 4 466,08 PLN ,95 PLN 1869,97 PLN - Zobowiązania wobec dostawców 2302,61 PLN - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 49,50 PLN 293,50 PLN III. Rezerwy na zobowiązania W bilansie Fundacji nie wystąpiły rezerwy na zobowiązania. IV. Rozliczenia międzyokresowe 42970,70 PLN - inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe ,70 pln Suma aktywów równa się sumie pasywów i wynosi ,07 PLN. 3) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem P R Z Y C H O D Y ,26PLN Przychody statutowe Festiwal dotacja ,00 Przychody statutowe MSZ 250/NGO ,00 Inne przychody statutowe dotacja,darowizny ,00 Pozostałe przychody z działalności gospodarczej ,94 Nadwyżka przychodów nad kosztami lat ubiegłych ,97 inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe ,70 Pozostałe przychody 30,00 4) Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych 5

6 K O S Z T Y Koszty działalności statutowej Koszty działalności ogólnoadministracyjnej Koszty finansowe Koszty operacyjne ,27 PLN ,07 PLN ,71 PLN 928,90 PLN 3 298,59 PLN 5) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego Fundusz statutowy jest przeznaczony w całości na realizację zadań statutowych. 6) Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową nie wystąpiły 7) Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania Do momentu sporządzania sprawozdania finansowego za 2014 nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na sytuację majątkową i finansową jednostki. Sporządziła: Agnieszka Kasperska Warszawa, dn r. Zatwierdził: 6