Informacja dodatkowa za 2010 r.

Transkrypt

1 Stowarzyszenie Dom Pomocna Dłoń Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tutułu trwałej utraty wartości. W przypadku braku możliwości ustalenia ceny nabycia wyceny dokonuje się wg ceny rynkowej Środki trwałe w budowie Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje długoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Rzeczowe składniki aktywów obrotowych Należności i udzielone pożyczki Zobowiązania Rezerwy Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości Wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości Wg ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa Wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy W kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności W kwocie wymagającej zapłaty W uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości W wartości nominalnej 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Kwota wyniku finansowego Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany spowodowana zmianami c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników Strona 1 z 9

2 2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe początek Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe 8 166, , Razem 8 166, ,63 2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja początek Amortyzacja za Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja rok Inne zwiększenia Zmniejszenie (netto) (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe 9 749, , , ,67 Razem , , , ,67 2 c. Grunty użytkowane wieczyście początek Zmiany w ciągu roku roku Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m2 Wartość 2 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy początek Zmiany w ciągu roku roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem Strona 2 z 9

3 2 e. Wartości niematerialne i prawne początek Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Przychody Rozchody 1. Inne wartości niematerialne i prawne Razem 2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja koniec roku początek koniec Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie roku (netto) (netto) 1. Inne wartości niematerialne i prawne Razem 2 g. Inwestycje długoterminowe początek Zmiany w ciągu roku roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a. udziały i akcje b. inne papiery wartościowe c. udzielone pożyczki d. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne długoterminowe inwestycje Razem 2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem Należności z tytułu 1. dostaw i usług 4 650, , , ,52 2. podatków środków od ZUS 28,46 28,46 28,46 28,46 4. wynagrodzeń 5. dochodzone na drodze sądowej 6. innych należności Razem 58, , , , ,98 Strona 3 z 9

4 2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 2. dostaw i usług 5 421, ,76 3. podatków 4. ubezpieczeń społecznych 5. wynagrodzeń 6. zobowiązań wekslowych 7. innych zobowiązań Razem 5 421, ,76 2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) Strona 4 z 9

5 2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Wyszczególnienie (z podziałałem na grupy zawodowe) Przeciętne zatrudnienie w roku Pedagog/dyrektor 1,00 Opiekun 1,60 Pracownik admin księgowy 1,00 Pedagog/opiekun 1,00 Ogółem 4,60 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d 2 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie 0 3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej ,45 Składki brutto określone statutem 12 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,17 Dotacje ,00 Dotacja Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS 897/ ,00 Dotacja Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS 421/ Dotacja Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS 28/ Dotacja Powiatu Grodziskiego umowa 1/2010 Dotacja Powiatu Grodziskiego umowa 2/2010 Dotacja Gminy Rakoniewice umowa 185/2010 Darowizny finansowe Darowizny rzeczowe 1% podatku , , ,10 Zbiórka publiczna decyzja Burmistrza Rakoniewic nr OR.MP / Strona 5 z 9

6 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego ,28 Usługi pomocy społecznej ,30 Warsztaty aktywizacji zawodowej ,00 Osiedle Socjalne ,98 Pozostałe przychody określone statutem 3 b. Pozostałe przychody 972,00 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 972,00 3 c. Przychody finansowe Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe Strona 6 z 9

7 4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,56 świadczenia pieniężne: świadczenia niepieniężne: Koszty realizacji umowy ZSS 897/2007 Koszty realizacji umowy ZSS 421/2008 Koszty realizacji umowy ZSS 28/2009 Koszty realizacji umowy 1/2010 Koszty realizacji umowy 2/2010 Koszty realizacji umowy 185/2010 Bieżąca działalność Domu Pomocna Dłoń Osiedle Socjalne Pomocna Dłoń Warsztaty aktywizacji zawodowej , , , , ,12 Bieżąca działalność Domu Pomocna Dłoń - zbiórka publiczna 5 599,17 Osiedle Socjalne Pomocna Dłoń - zbiórka publiczna 4 925,29 Warsztaty aktywizacji zawodowej zbiórka publiczna ,54 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego ,28 świadczenia pieniężne: świadczenia niepieniężne: Usługi pomocy społecznej Dom Pomocna Dłoń Warsztaty aktywizacji zawodowej Usługi pomocy społecznej Osiedle Socjalne Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych , , , , ,53 świadczenia pieniężne świadczenia niepieniężne 7 438,53 Strona 7 z 9

8 Nadwyżka kosztów nad przychodami z roku ,53 Koszty administracyjne: ,18 - zużycie materiałów i energii usługi obce 4 702,83 - podatki i opłaty 2,00 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 288,79 - amortyzacja - pozostałe koszty 1 999, ,60 4 b. Pozostałe koszty 70,26 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 70,26 4 c. Koszty finansowe Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe Strona 8 z 9

9 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. a. zwiększenia ,15 - z zysku - inne b. zmniejszenia - pokrycie straty - inne 2. koniec okresu ,15 5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej ,08 w tym: Składki brutto określone statutem 12 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,17 Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,56 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego ,28 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego ,28 Pozostałe przychody określone statutem Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 7 438,53 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: Tytuły 1. gwarancje 2. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem Sporządzono dnia: r Podpisano dnia: r Strona 9 z 9