Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Transkrypt

1 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza Warszawa NIP: REGON: Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014

2 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Ul. Kartezjusza Warszawa Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Dla Członków Stowarzyszenia Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Stowarzyszenia na koniec obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w okresie przynajmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do dnia 31 grudnia 2015 i dłużej. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Stowarzyszenia Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w obrotowym 2014 w oparciu o program finansowo-księgowy Raks. Niniejsze sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok obrotowy od do r zostało sporządzone zgodnie z przepisami: Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości z późniejszymi zmianami Inne, mające zastosowanie do organizacji. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia stanowi odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek wyników oraz informacja dodatkowa zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans na dzień 31 grudnia 2014 wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ,85 złotych. Rachunek wyników rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie ,50 złotych Informacja dodatkowa Prezes Zarządu Barbara Cytrynowska Warszawa, dnia 30 marca 2015r

3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Stowarzyszeniu Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. Jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w dniu r w KRS pod nr35029 od r jako organizacja pożytku publicznego. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków oraz pracy ochotniczek i wolontariatu Stowarzyszenie rozpoczęło działalność w Celem działania Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz: 1. kobiet przed i po leczeniu raka piersi 2. edukacji prozdrowotnej w ramach profilaktyki onkologicznej Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące zadania publiczne: 1. pomoc społeczna 2.ochrona i promocja zdro0wia 3.działania na rzecz osób niepełnosprawnych 4.promocja i organizacja wolontariatu 5.organizacja akcji charytatywnych 6.organizacja grup wsparcia i samopomocy 7.organizowanie szkoleń, wykładów 8.organizowanie rehabilitacji leczniczej 9.organizowanie warsztatów i terapii psychologicznych W 2014 członkami Zarządu Stowarzyszenia były: - Prezes Zarządu, Barbara Cytrynowska - Wiceprezes, Ewa Tarnawska - Skarbnik, Hanna Korona - Sekretarz, Danuta Burczyńska - Członek Zarządu, Barbara Kanicka - Członek Zarządu, Anna Sadowska - Członek Zarządu, Bożena Szymańska 2. Niektóre stosowane metody wyceny Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2014 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami, zwaną dalej ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4 a) Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub w wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Środki trwałe o wartości poniżej 3500,00 odpisywane są w koszty w momencie nabycia. b) Zapasy. Nie występują. c) Należności długoterminowe i krótkoterminowe. Należności krótkoterminowe wykazywane są w wartości netto. Należności wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty. d) Inwestycje krótkoterminowe środki na rachunku bankowym i w kasie. e) Rezerwy na zobowiązania Nie występują f) Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Pozostałe Informacje Fundusz statutowy na dzień 31 grudnia 2014r wykazany jest zgodnie z zapisami na koncie księgowym. Wynik finansowy za rok 2014 został wykazany poprzez zwiększenie przychodów o nadwyżkę przychodów nad kosztami za rok 2013 w kwocie ,49zł. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2014 w kwocie ,50 zwiększy przychody Księgi rachunkowe za rok 2014, prowadzone były przez Biuro Rachunkowe Usługi Księgowe Drozd z siedzibą w Warszawie przy ul. Olszewskiej 17 lok 13 Ewidencja księgowa prowadzona była metodą komputerową w licencjonowanym programie finansowo księgowym RAKS.

5 I. Noty do sprawozdania finansowego Nota 1 Rzeczowe Aktywa Trwałe Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe brutto Nazwa grupy składników majątku trwałego BO Zwiekszeni a zakupy Zwiekszeni a darowizny Przesunięci a do ewidencji pozabilans. Sprzedaż / Likwidacja I. Środki trwałe ,22 0,00 0,00 0,00 0, ,22 1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Inne środki trwałe ,22 0,00 0,00 0,00 0, ,22 II. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Inwestycja w obce środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem ,22 0,00 0,00 0,00 0, ,22 BZ Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek obrotoweg o Amortyzac ja za rok 2014 Inne zwiększeni a Zmniejszen ie z tytułu przesunięci a do ew.pozab. Zmniejszen ie z tytułu sprzedaży/ likwidacji Stan na koniec obrotoweg o 1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Inne środki trwałe ,22 0,00 0,00 0,00 0, ,22 Razem ,22 0,00 0,00 0,00 0, ,22 Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe netto Nazwa grupy składników majątku trwałego BO Zwiekszeni a zakupy Zwiekszeni a darowizny Przesunięci a Sprzedaż / Likwidacja I. Środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BZ

6 3. Urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Inwestycja w obce środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nota 2 Należności krótkoterminowe Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Wyszczególnienie początek obrotoweg o do 1 powyżej 1 Razem stan na koniec koniec początek obrotowego obrotowego obrotoweg o początek obrotowego koniec obrotowego 1. Dostawy i usługi 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,44 2. Podatków 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 3. Środki od ZUS 0,00 16,42 0,00 0,00 0,00 16,42 4. Wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Kaucje 1 494, ,20 0,00 0, , ,20 6. Inne należności 83,46 83,45 0,00 0,00 83,46 83,45 Razem 1 577, ,51 0,00 0, , ,51 Nota 3 Inwestycje krótkoterminowe Wyszczególnienie Środki na rach. bankowych i w kasie , ,34 Razem , ,34

7 Nota 4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Wyszczególnienie Krótkoterm rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 Nota 5 Fundusze własne Wyszczególnienie Stan na dzień poczatek , ,84 Fundusz Statutowy 4 633, ,35 Zwiększenia w tym: - Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) , ,49 - inne 0,00 0,00 zmniejszenia 0,00 0,00 w tym: Nadwyżka kosztów nad przychodami bieżącego (wielkość ujemna) - 779, ,99 Nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca lat ubiegłych (wielkość ujemna) Stan na koniec , ,85 : Nota 6 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Zobowiązania z tytułu Wyszczególnienie początek obrotowego do 1 powyżej 1 Razem koniec obrotowego początek obrotoweg o stan na koniec obrotoweg o początek obrotowego koniec obrotowego 1. Dostawy i usługi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Podatki 427,00 0,00 0,00 0,00 427,00 0,00 3. Ubezpieczenia społeczne 730,35 0,00 0,00 0,00 730,35 0,00 4. Inne zobowiązania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 1 157,35 0,00 0,00 0, ,35 0,00

8 Nota 7- Struktura przychodów Źródło przychodu 2014 Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej ,40 Składki ,00 Wpłaty 1% ,00 Dotacje ,00 Darowizny 5 802,40 Nadwyżka przychodów lata poprzednie ,49 Pozostałe przychody 0,00 w tym: Przychody finansowe (odsetki od lokat i bankowe) 0,00 Razem przychody ,89 Nota 8- Struktura kosztów Rodzaj kosztu 2014 Koszty z nieodpłatnej działalności statutowej ,37 Koszty z działalności statutowej, dotacje ,00 Koszty dział statutowej, pokryte ze środków własnych ,37 Koszty administracyjne ,71 zużycie materiałów i energii 1 375,46 usługi obce 6 798,93 podatki i opłaty 0,00 wynagrodzenia 472,76 ubezpieczenia społeczne 8 546,56 amortyzacja 0,00 pozostałe 0,00 Pozostałe koszty 1 451,31 w tym: zwrot środków nie wykorzystanej dotacji 1 101,31 darowizna na organizacje pielgrzymki 350,00 Koszty finansowe 1 628,00 Razem koszty ,39 wynik ogółem ,50 wynik ,99

9 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto r Przychody z działalności statutowej ,40 Nadwyżka przychodów nad kosztami lata poprzednie ,49 Przychody pozostałe 0,00 Przychody finansowe 0,00 I. Razem przychody ,89 Koszty działalności statutowej ,37 Koszty administracyjne ,71 Pozostałe koszty operacyjne 1 451,31 Koszty finansowe 1 628,00 II. Razem koszty ,39 Wynik na działalności statutowej (I-II) ,50 III. Przychody ogółem ,89 IV. Koszty ogółem ,39 Dochód (III-IV) ,50 Dochody wolne ,50 Wynik podatkowy 0,00

10

11

12 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Ul. Kartezjusza Warszawa NIP: Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za rok 2014 Przychody Stowarzyszenia Dotacje: 1. Urząd M st Warszawy kwota 9 000,00zł 2. Urząd M st Warszawy kwota ,00zł 3. Urz Dzielnicy Bemowo kwota 3 600,00zł 4. Dotacja WPS kwota ,00zł Razem dotacje kwota ,00zł Dotacje w 2014r zostały rozliczone w całości. Wpłaty 1% Rozliczenie wpłat 1% Wpłaty 2010r kwota ,63zł 2011r kwota ,62zł 2012r kwota ,51zł 2013r kwota ,45zł 2014r kwota ,00zł razem ,21zł Koszty 2010r kwota 1 670,40zł 2011r kwota ,63zł 2012r kwota , r kwota ,78 razem ,21 Pozostało ,00