OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ NA 2011 rok BudŜet został ustalony po stronie dochodów w wysokości 52.089.877 zł, natomiast po stronie wydatków w wysokości 59.371.307 zł. Planowany deficyt wynosi 7.281.430 zł. Planowany budŝet jest prorozwojowy, ze względu na udział procentowy wydatków majątkowych. Wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 16.833.414 zł co stanowi 28,35 % ogółu wydatków. W budŝecie zaplanowano wzrost wynagrodzeń osobowych dla pracowników administracji i obsługi o 4 %, dla nauczycieli od września 2011 o 7 %. 1
D O C H O D Y I W Y D A T K I Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane dochody.. 20.000 zł Planowane wydatki... 20.000 zł Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej jakimi są prace geodezyjne na terenie powiatu w 2011 roku wynosi 20.000 zł. W takiej wysokości zaplanowano wydatki na klasyfikację i aktualizację uŝytków gruntowych i budynków. Dział 020 Leśnictwo Planowane dochody.. 14.327 zł Planowane wydatki... 14.327 zł Rozdział 02095 Pozostała działalność Zaplanowano dochody w wysokości 14.327 zł. W takiej wysokości zaplanowano wydatki związane z pobieraniem ekwiwalentu z tytułu prowadzenia uprawy leśnej. Dział 600 Transport i łączność Planowane dochody....7.203.883 zł Planowane wydatki. 15.901.158 zł Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Planowane dochody to: 2
1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na budowę południowej obwodnicy miasta Chełmna..3.887.937 zł, 2) dotacja celowa otrzymana z gminy Miasto Chełmno na inwestycje realizowane w drodze porozumień - budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna...2.961.640 zł, 3) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa z przeznaczeniem na budowę południowej obwodnicy miasta Chełmna.103.858 zł, 4) dotacje celowe z Gmin Powiatu Chełmińskiego na inwestycje realizowane w drodze porozumień (Papowo Biskupie 90.000 zł, Unisław 50.000 zł, Kijewo Królewskie 50.000 zł. Chełmno- 50.000 zł).... 240.000 zł, 5) sprzedaŝ drewna z wycinki.......10.448 zł. Autopoprawka Przesunięcie dotacji z 2010 r. przeznaczonych na Budowę południowej obwodnicy miasta Chełmna w łącznej kwocie 6.691.263 zł na 2011 r., z tego - dotacja unijna 3.740.287 zł, - dotacja z Gminy Miasto Chełmno 2.849.281 zł, - dotacja z Urzędu Marszałka 101.695 zł w związku z aneksowaniem harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i przesunięciem terminu zakończenia robót na dzień 30.06.2011 r. Planowane są wydatki na : Zadanie I Utrzymanie Zarządu Dróg..... 225.747 zł, a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne oraz odpis na ZFŚS (pracowników administracyjnych ) 179.000 zł, b) wydatki rzeczowe takie jak: bieŝące utrzymanie nieruchomości, materiały biurowe, energia elektryczna, woda, usługi telekomunikacyjne, paliwo do samochodów, konserwacja sprzętu biurowego, podatek od nieruchomości, dozór elektroniczny budynku, środki czystości, itp...46.747 zł. Zadanie II Prace na drogach...1.519.806 zł, a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne oraz odpis na ZFŚS (pracowników nieadministracyjnych )...293.532 zł. Zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na zatrudnienie w ramach robót publicznych bądź prac interwencyjnych ( 34.850 zł). b) bieŝące utrzymanie dróg...1.226.274 zł, w tym: 3
- zimowe utrzymanie dróg, - remont cząstkowy emulsją i grysami, - masa asfaltowa na zimno, - remont cząstkowy kamieniem wapiennym, - usługi sprzętowe, - remont rowów przydroŝnych, - remont cząstkowy masą na gorąco, - elementy stalowe i farby do oznakowania dróg, - znaki drogowe, - piły spalinowe, zagęszczarka i wykaszarka, - paliwa, oleje i części zamienne do pojazdów, - naprawy i przeglądy samochodów i sprzętu, - pozostałe: obsługa bhp, opłaty i składki, umowy zlecenie, opłaty za telefon, itp. Ze względu na wysoki wzrost cen materiałów i usług związany z zimowym i bieŝącym utrzymaniem dróg wprowadzono dodatkowe środki na wydatki rzeczowe w kwocie 400.000 zł oraz dodatkowe środki w kwocie 22.570 zł na wykonanie usługi polegającej na kontrolnej obsłudze geodezyjnej i laboratoryjnej wraz z weryfikacją dokumentów Południowej obwodnicy miasta Chełmna. c) inwestycje łącznie......14.143.541 zł. w tym: Zadanie III - Południowa obwodnica Miasta Chełmna. W budŝecie zaplanowano wydatki na 2011 r. w łącznej kwocie 7.541.841 zł zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym do umowy o współfinansowanie. Wkład własny powiatu w kwocie 934.464 zł tj. 12,5 %, wkład własny gminy Miasta Chełmna w kwocie 2 961.640 zł tj. 37,5 %, dotacja ze środków unijnych w kwocie 3.541.879 zł tj.49,28 %, dotacja ze środków województwa w kwocie 103.858 zł tj. 0,72 % planowanych ogółem środków kwalifikowanych. Autopoprawka Wykonawca zadania wystąpił z wnioskiem o wydłuŝenie terminu realizacji inwestycji do roku 2011.Podpisano aneks do harmonogramu rzeczowo- finansowego, wydłuŝając termin wykonania zadania do 4
30.06.2011 r. W związku powyŝszym niewykorzystane środki z 2010 r. autopoprawką zostały przeniesione do budŝetu na 2011 r. Przeniesiono równieŝ z 2010 r. na 2011 r. kwotę 12.064 zł tj. dotacje pobrane w nadmiernej wysokości. Kwota dotyczy rozliczenia porozumienia z Urzędem Miasta w Chełmnie w sprawie współfinansowania inwestycji Budowa południowej obwodnicy Miasta Chełmna. Zadanie IV dotacje celowe na zadania inwestycyjne współfinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przekazane do gmin na podstawie porozumień w łącznej kwocie 51.000 zł, z tego do gminy: Kijewo Królewskie - 50.000 zł, Unisław - 1.000 zł, dotacja celowa dla gminy Chełmno w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Podwiesk Dorposz Chełmiński. Gmina w zamian dofinansowuje drogę powiatową Chełmno - Sztynwag. Zadanie XVII - Przebudowa drogi powiatowej nr 1622 C Chełmno- Sztynwag etap II. Projekt dotyczy przebudowy na odcinku od miejscowości Chełmno do miejscowości Wielkie Łunawy odcinek wg kilometraŝu drogi od km 0+030,00 do km 12+197,69 oraz od km 12+887,09 do km 14+275,06. Wartość prac planowanych do wykonania wynosi 6.093.800 zł. Do budŝetu wprowadzono wkład własny w kwocie 3.093.800 zł. Zarząd Powiatu złoŝył wniosek do konkursu o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (na kwotę 3.000.000 zł). Wniosek znajduje się na I miejscu. Zadanie XVI - Przebudowa drogi powiatowej nr 1624 C Bruki Kokocka Jeleniec, Etap II Powiat Chełmiński projekt dotyczy przebudowy na odcinku od miejscowości Bruki do miejscowości Jeleniec, odcinek wg kilometraŝu drogi od km 0+020,00 do km11+917,82. Wartość prac planowanych do wykonania wynosi 5.808.900 zł. Do budŝetu wprowadzono wkład własny w kwocie 2.906.900 zł. Zarząd Powiatu złoŝył wniosek do konkursu o środki z 5
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2.902.000 zł). Wniosek znajduje się na II miejscu. (na kwotę Zadanie XVIII - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1613 C Robakowo Pniewite, wprowadzono I etap robót za kwotę 500.000 zł finansowany ze środków własnych., Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowane dochody 188.000 zł Planowane wydatki 188.000 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowana dotacja celowa na zarządzanie mieniem skarbu państwa wynosi 188.000 zł. W takiej wysokości zaplanowano równieŝ wydatki. Dział 710 Działalność usługowa Planowane dochody 1.089.288 zł Planowane wydatki....1.089.288 zł Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne Dotacja celowa na prace kartograficzne wynosi 45.000 zł. Zaplanowano wydatki w takiej samej wysokości na modernizację ewidencji gruntów. Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zadanie I Planowana dotacja celowa, otrzymana z budŝetu państwa na opracowania geodezyjne wynosi 14.000 zł. W takiej wysokości zaplanowano wydatki na podziały nieruchomości (działek). Zadanie II Po stronie dochodów zaplanowano wpływy w kwocie 716.288 zł, z tego: - z róŝnych dochodów w kwocie 527.321 zł, są to niewykorzystane środki na koniec 2010 r. na rachunku bankowym PFZGiK, 6
- z usług w kwocie 188.967 zł z tytułu sprzedaŝy usług i udostępniania danych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ewidencji gruntów i budynków oraz uzgadniania usytuowania projektowanych sieci. Wydatki zaplanowano w kwocie 716.288 zł, z tego z przeznaczeniem na: - usługi uzgadniania granic administracyjnych obrębów ewidencyjnych, przeliczenie współrzędnych z układu odniesienia 1965 na układ odniesienia 2000, wyeliminowanie niezgodności w bazie danych na terenie powiatu chełmińskiego oraz informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego 578.788 zł, - wydatki bieŝące związane z utrzymaniem PODGiK (ul. Dworcowa) i ewidencji gruntów (ul. Słowackiego) 94.500 zł, - zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego i programu Web EWID pozwalającego na publikację danych geometrycznych i opisowych w przeglądarce internetowej) 25.000 zł, -przelewy redystrybucyjne - 18.000 zł. Autopoprawka Z dniem 1 stycznia 2011 r. wszystkie zobowiązania zlikwidowanego PFZGiK przejmuje jednostka samorządu terytorialnego czyli Powiat Chełmiński. W związku z powyŝszym wydzielono paragraf przelewy redystrybucyjne w celu przekazania odpisu 20 % od przychodów PFZGiK za IV kwartał 2010 r. Rozdział 71015 Nadzór budowlany Planowana dotacja celowa na zadanie bieŝące z zakresu administracji rządowej jakim jest nadzór budowlany na terenie powiatu wynosi 314.000 zł. W takiej wysokości zaplanowano wydatki. Dział 750 Administracja publiczna Planowane dochody.....404.574 zł Planowane wydatki.... 4.255.472 zł 7
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Dotacja celowa, otrzymana z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi 191.300 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 791.510 zł ze względu na szeroki zakres wykonywanych zadań. Wydatki obejmują zadania z zakresu administracji: architektoniczno-budowlanej, geodezyjnej, ochrony środowiska, leśnictwa i rolnictwa. Poziom finansowania przez Wojewodę tych zadań nie uwzględnia faktycznej wielkości etatów niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań. Rozdział 75019 Rada Powiatu Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to...238.470 zł, na : - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS pracownika do spraw rady...38.170 zł, - wydatki rzeczowe w tym: materiały biurowe, energia, usługi pozostałe, delegacje...19.300 zł, - diety radnych...181.000 zł. Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe Zaplanowano dochody w kwocie 185.174 zł, z tego: a) opłaty za karty wędkarskie i dzienniki budowy....7.749 zł, b) zwrot poniesionych wydatków za media przez LUKS zgodnie z umową.. 8.266 zł, c) 25% i 5% prowizji od pobranych dochodów Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, 103.550 zł, d) dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze...41.323 zł, e) darowizna z Banku Spółdzielczego z przeznaczeniem na stypendium...3.000 zł, f) dotacja celowa otrzymana z gminy Stolno w ramach wspólnie realizowanego projektu Nowa jakość usług..32.038 zł. Planowane wydatki : Zadanie I Utrzymanie Starostwa.. 2.365.500 zł, a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne oraz odpis na ZFŚS...1.849.100 zł, 8
b) wydatki rzeczowe takie jak: bieŝące utrzymanie siedziby starostwa, materiały biurowe, energia elektryczna, woda, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, c.o., konserwacja sprzętu komputerowego, paliwo do samochodów, dozór elektroniczny budynku itp....304.400 zł, c) dotacje dla gmin na realizację zadań powierzonych w drodze porozumienia 12.000zł, d) odszkodowania za karty pojazdów na podstawie wyroków sądowych...200.000 zł. Zadanie II Komunikacja (zakup tablic rejestracyjnych i druków)...450.000 zł, Wydatki zmniejszono o 17 % w stosunku do roku 2010, w związku z korzystnie podpisaną nową umową na zakup druków komunikacyjnych. Zadanie III Utrzymanie budynków i ubezpieczenie nieruchomości...7.000 zł. Zadanie IV Prace projektowo kosztorysowe.150.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji planowanych do realizacji w latach 2012-2013. Zadanie V Nagrody..4.000 zł. Nagrody dla pracowników SłuŜby Zdrowia. Zadanie VI Nowa jakość usług w pięciu jst......18.532 zł. Śródki zostaną przeznaczone na realizację wspólnie realizowanego projektu z Gminą Stolno. W ramach zadania pracownicy urzędu podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa Dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej wynosi 28.100 zł. W takiej wysokości zaplanowano wydatki. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Promocja Powiatu...50.810 zł. Na promocję powiatu przeznaczono 38.810 zł, m.in. zaplanowano: zakup materiałów i usług promocyjnych (wydruk kalendarzy, informatora Powiat Chełmiński, mapy turystycznej oraz zakup innych materiałów reklamowych).na składki członkowskie dla: 9
Stowarzyszenia na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego ziemi chełmińskiej (SCLAVINIA) oraz Regionalnej Organizacji Turystycznej zaplanowano 12.000 zł. Rozdział 75095 Pozostała działalność W ramach tego rozdziału zaplanowano dwa zadania: Zadanie I Obsługa starostwa...132.930 zł. a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne oraz odpis na ZFŚS 126.900 zł b) wydatki rzeczowe takie jak : środki czystości, odzieŝ ochronna itd. - 6.030 zł Zadanie II Rzecznik Praw Konsumenta......18.620 zł. a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne oraz odpis na ZFŚS 17.270 zł b) wydatki rzeczowe takie jak : delegacje, szkolenia, materiały 1.350 zł. Dział 752 Obrona narodowa Planowane dochody.. 4.000 zł Planowane wydatki... 4.000 zł Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne Dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu obrony na terenie powiatu w 2011 roku wynosi 4.000 zł. W takiej wysokości zaplanowano wydatki na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obronności. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Planowane dochody... 2.859.330 zł Planowane wydatki.... 2.992.459 zł Rozdział 75405 Komenda Powiatowa Policji Zaplanowano dofinansowanie funduszu wsparcia dla policji z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla funkcjonariuszy realizujących zadania z zakresu słuŝby prewencyjnej 10
w postaci dodatkowych patroli na terenie Powiatu Chełmińskiego w kwocie 12.000 zł, dofinansowanie programów prewencyjnych w kwocie 3.000 zł, wydatki rzeczowe, w tym zakup paliwa w kwocie 10.000 zł. Rozdział 75411 Komenda Powiatowa PSP Planowana dotacja celowa na utrzymanie KP PSP 2.858.000 zł, pozostałe dochody - 1.330 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 2.858.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieŝące KP PSP. Rozdział 75412 Ochotnicze StraŜe PoŜarne Zaplanowano pomoc finansową w kwocie 40.000 zł na wydatki bieŝące Ochotniczych StraŜy PoŜarnych działających na terenie Powiatu Chełmińskiego. Rozdział 75414 Obrona cywilna Wydatki planowane są w wysokości... 21.899 zł. a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne oraz odpis na ZFŚS 20.169 zł, b) wydatki rzeczowe takie jak : zakup materiałów i usług 1.730 zł. Rozdział 75421 Zarządzanie Kryzysowe Wydatki planowane są w wysokości...42.560 zł, w tym. a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne oraz odpis na ZFŚS..28.060 zł, b) wydatki rzeczowe takie jak : zakup materiałów i usług 14.500 zł, Rozdział 75495 Pozostała działalność Wydatki na nagrody branŝowe dla funkcjonariuszy...5.000 zł. 11
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Planowane dochody...5.187.873 zł Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłat komunikacyjnych......1.100.000 zł, (opłaty zaplanowano na poziomie planowanego wykonania w roku 2010) - dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. 4.133 zł, - dochody za koncesje i licencje drogowe.10.230 zł, - wpływy z opłat za trwały zarząd...3.510 zł. Rozdział 75622 Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Zaplanowano dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10,25 % i od osób prawnych w wysokości 1,42 %. Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na poziomie planowanego wykonania za rok 2010 plus 2,3 % wzrostu tj. w kwocie 4.000.000 zł oraz 70.000 zł. Dział 757 Obsługa długu publicznego Planowane wydatki....400.000 zł Rozdział 75702 Obsługa poŝyczek i kredytów JST W ramach tego zadania zaplanowano spłatę odsetek: 1) od zaciągniętych kredytów i poŝyczek na: - termomodernizację budynku w ZS CKP w Grubnie, - przebudowę ciągu drogowego Brzozowo Unisław etap I, 12
- termomodernizację oraz przebudowę Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie, - przebudowę kotłowni w Zespole Szkół CKP w Grubnie, - przebudowę ciągu drogowego Brzozowo Unisław etap II, - przebudowę ciągu drogowego Zegartowice Lisewo. 2) od zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i poŝyczek na: - termomodernizację internatu SOSz W w Chełmnie, - przebudowę drogi powiatowej nr 1622 C Chełmno- Sztynwag, etap II, - przebudowę drogi powiatowej nr 1624C Bruki Kokocka Jeleniec, etap II, - rozbudowa bazy edukacyjnej ZS CKP w Grubnie. Dział 758 RóŜne rozliczenia Planowane dochody...25.324.838 zł Planowane wydatki... 853.000 zł Wielkość poszczególnych części subwencji zaplanowano na podstawie wstępnej informacji Ministra Finansów. Rozdział 75801 terytorialnego Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu - część oświatowa subwencji ogólnej 18.914.393 zł. Wstępna kwota subwencji oświatowej została naliczona na podstawie danych statystycznych ujętych w sprawozdaniach SIO na 10 września 2010 r. Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.076.469 zł. Rozdział 75832 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów - część równowaŝąca subwencji ogólnej 1.213.976 zł. Rozdział 75814 RóŜne rozliczenia finansowe Po stronie dochodów zaplanowano wpływy z odsetek...120.000 zł. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy zaplanowano w kwocie 853.000 zł, w tym: 13
- rezerwa celowa na: zadania z zakresu pomocy społecznej oraz zadania oświatowe (niŝsza ostateczna subwencja, zmiany w arkuszach organizacyjnych szkół oraz wydatki rzeczowe)... 380.000 zł, - rezerwa celowa na zadania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego...80.000 zł, - rezerwa celowa na dofinansowanie zakupu wozu straŝackiego dla KP PSP..100.000 zł, - rezerwa ogólna......293.000 zł. W związku ze zmianą przepisów od 2011 r. minimalna kwota rezerwy na wydatki PCZK wynosi 0,5 % wydatków powiatu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne oraz koszty obsługi długu. Autopoprawka Na wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej przesunięto z rezerwy ogólnej 7.000 zł na zwiększenia dotacji dla stowarzyszeń na działalność kulturalną i pomoc osobom niepełnosprawnym. Dział 801 Oświata i wychowanie Planowane dochody......0 zł Planowane wydatki......15.094.778 zł Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne Planowane są wydatki na Szkołę Podstawową Specjalną w Chełmnie w wysokości...2.720.677 zł, Wydatki rzeczowe zwiększono o 14.000 zł z przeznaczeniem na: - wymianę międzynarodową młodzieŝy 4.000 zł, - przegląd techniczny windy 2.000 zł, - energię 8.000 zł. Rozdział 80105 Przedszkole specjalne Planowane są wydatki na dwa oddziały Przedszkola Specjalnego w Chełmnie w wysokości...297.206 zł, Rozdział 80110 Gimnazja Gimnazjum przy Zespole Szkół nr 1 w Chełmnie...429.025 zł, 14
Rozdział 80111 Gimnazjum specjalne: Gimnazjum Specjalne w Chełmnie...1.101.105 zł. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące: 1. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół nr 1 w Chełmnie...1.977.004 zł, Wydatki rzeczowe zwiększono o 37.000 zł z przeznaczeniem na wymianę międzynarodową młodzieŝy 5.000 zł, dofinansowanie obozu sportowego uczniów gimnazjum z oddziałami sportowymi 2.000 zł, remont sal lekcyjnych 30.000 zł. 2. Dotacje dla szkół niepublicznych...420.000 zł, 3. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół w Grubnie...126.870 zł. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne Renowacja auli w Zespole Szkół Nr 1 w Chełmnie, zabezpieczono w budŝecie 50 % udział własny w kwocie 216.246 zł, o kolejne 50 % środków Powiat Chełmiński będzie wnioskował do Ministerstwa Kultury. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe: 1. Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie...3.525.699 zł, Wprowadzono dodatkowe środki w kwocie 14.000 zł na usługi remontowe z przeznaczeniem na naprawę dachu budynku kuźni oraz 5.000 zł na obchody 150 lecia szkoły. 2. Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół w Grubnie...3.365.102 zł, Wydatki rzeczowe zwiększono o 3.000 zł na wymianę międzynarodową młodzieŝy. Rozdział 80134 Szkoły Zawodowe Specjalne: - Szkoła Zawodowa Specjalna w Chełmnie...486.938 zł, Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - są to wydatki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach Powiatu Chełmińskiego...88.606 zł. Rozdział 80148 Stołówki szkolne - planowane wydatki wynoszą.........209.756 zł. w tym: 15
a) zadanie I Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie....128.429 zł, b) zadanie II Zespół szkół CKP w Grubnie...81.327 zł. Rozdział 80195 Pozostała działalność - planowane wydatki wynoszą........130.544 zł. W takiej wysokości zaplanowano wydatki na: b) zadanie I - wynagrodzenia i pochodne pracowników do spraw oświaty, nagroda dla nauczyciela wyłonionego w Plebiscycie na nauczyciela oraz wydatki rzeczowe pracowników ds. oświaty tj. artykuły biurowe, podróŝe słuŝbowe, szkolenia, nagrody na zakończenie roku szkolnego itp.....97.180 zł, c) zadanie II fundusz zdrowotny nauczycieli...29.164 zł, d) zadanie III komisje egzaminacyjne.4.200 zł Są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla ekspertów za udział w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. Dział 803 Szkolnictwo wyŝsze Planowane dochody...0 zł Planowane wydatki.6.000 zł Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Planowane wydatki na stypendia udzielane przez powiat...6.000 zł Dział 851 Ochrona zdrowia Planowane dochody...1.848.000 zł Planowane wydatki 2.048.000 zł Rozdział 85111 Szpitale ogólne Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 200.000 zł na wydatki inwestycyjne tj. remont i przebudowa dróg wewnętrznych znajdujących się na terenie SP ZOZ w Chełmnie. 16
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacja celowa, otrzymana z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi 1.848.000 zł. W tej wysokości zaplanowano po stronie wydatków składki zdrowotne od bezrobotnych i dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Dział 852 Pomoc społeczna Planowane dochody........ 5.821.421 zł Planowane wydatki......9.065.540 zł. Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze Zaplanowane dochody w kwocie..788.942 zł, z tego: 1) za pobyt wychowanków z terenu innych powiatów, w Domu Dziecka w Chełmnie w kwocie 433.440 zł (12 wychowanków x 3.010 koszt utrzymania x 12 miesięcy), 2) za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Pniewitym w kwocie 342.936 zł (11 wychowanek x 2.598 koszt utrzymania x 12 miesięcy), 3) z tytułu darowizn na rzecz Domu Dziecka w Chełmnie 12.000 zł. 4) z tytułu odpłatności - 566 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości...2.591.897 zł, Zadanie I Dom Dziecka w Chełmnie...1.343.983 zł, Przyznano dodatkowe środki w kwocie 40.571 zł z przeznaczeniem na: energię (10.000 zł), opłaty za przedszkole (10.000 zł), wynagrodzenia i pochodne kadry zatrudnionej w oparciu o Kodeks Pracy opiekującej się bezpośrednio wychowankami (20.571 zł) ze względu na duŝe róŝnice płacowe w porównaniu do kadry zatrudnionej na Kartę Nauczyciela. Zadanie II Opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów...737.677 zł, Zadanie III Świadczenia pienięŝne tj. usamodzielnienia wychowanków...72.929 zł, Zadanie IV opłaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Pniewitem...437.308 zł. 17
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej Dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na prowadzenie Domów Pomocy Społecznej wynosi 3.917.700zł. Wpływy z usług (odpłatność mieszkanek za pobyt w DPS Mgoszcz) zasilą budŝet o planowaną kwotę 954.899 zł. Autopoprawka Dotacja celowa ze środków unijnych z przeznaczeniem na zadanie Poprawa stanu infrastruktury w DPS Mgoszcz. Środki przeniesiono z roku 2010 ze względu na przesunięcie terminu wykonania zadania na 2011 r. W rozdziale tym znajdują się wydatki na DPS - y z terenu Powiatu: - Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie - zaplanowana dotacja dla tego domu to 2.656.831 zł, - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu wydatki tego zadania to 2.215.688 zł. Jednostka częściowo jest finansowana z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz z wpływów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS-ie, Autopoprawka - Wprowadzenie kontynuacji zadania z 2010 r. pod nazwą Poprawa stanu infrastruktury w DPS Mgoszcz w kwocie 116.804 zł ze względu na przesunięcie terminu zakończenia zadania na rok 2011, Autopoprawka - Przesunięcie środków z 2010 r. w kwocie 14.396 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej do zadania Adaptacja budynku garaŝowo- magazynowego na budynek przeznaczony do prowadzenia rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych w związku z podpisanym aneksem do umowy wydłuŝającym termin wykonania dokumentacji. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze: Zaplanowana dotacja (z jednostek samorządu terytorialnego) na rodziny zastępcze wynosi 79.008 zł. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale opiewają na kwotę 1.194.116 zł i przeznaczone będą na: świadczenia społeczne, wynagrodzenia dla zawodowej rodziny, szkolenia dla rodzin zastępczych, dotację dla innych powiatów, gdzie przebywają w rodzinach zastępczych dzieci pochodzące z naszego powiatu. 18
Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 245.808 zł, które przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów i wyposaŝenia, zakup energii, usług, podróŝe słuŝbowe oraz róŝne opłaty i składki. Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 30.000 zł i zostaną przeznaczone na utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Planowane dochody...........2.043.733 zł Planowane wydatki......3.038.083 zł Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zaplanowano wydatki związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dotacje celowe dla stowarzyszeń w kwocie 64.320 zł. Środki zostaną przeznaczone na pomoc osobom niepełnosprawnym (15.000 zł) oraz dofinansowanie bieŝącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (49.320 zł). Ponadto zaplanowano dotację w kwocie 3.288 zł dla jst za udział mieszkanek naszego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej. Autopoprawka Na wniosek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej zwiększono dotację celową o 5.000 zł z przeznaczeniem na pomoc osobom niepełnosprawnym. Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Dotacja celowa, otrzymana z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi 95.700 zł. Wydatki zaplanowano w tej samej wysokości. 19
Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie zaplanowano w kwocie 688.100 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 1.551.317 zł, w tym: - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS w kwocie 1.480.053 zł, - wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki tj. materiały, energia, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, podatek od nieruchomości..... 71.264 zł. Rozdział 85395 Pozostała działalność Planowe dochody w kwocie 1.259.933 zł to: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki z POKL Działanie 6.1 Dobra kadra połową sukcesu.. 103.946 zł, - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki z POKL, działanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych w Powiecie Chełmińskim....... 940.389 zł, - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich środki z POKL- działanie 9.2 - Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim.. 175.978 zł, - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich środki z POKL Działanie 9.1.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych poprzez rozwój przedszkola specjalnego, środki z POKL -85 %, środki z BudŜetu Państwa 13,5 %....39.620 zł. Planowane wydatki wynoszą...1.323.458 zł, w tym: wsparcie finansowe...2.000 zł Środki te będą przeznaczone na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących, 20
- zadanie I Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 6.1 projekt Dobra kadra połową sukcesu realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie... 103.946 zł, - zadanie X Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 9.2 projekt Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Powiecie Chełmińskim etap II realizowany przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie. 193.101 zł, w tym wkład własny 17.123 zł, - zadanie VI Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 9.1, program Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych poprzez rozwój przedszkola specjalnego w powiecie chełmińskim.... 39.620 zł, - zadanie VIII Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 9.1 projekt Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim etap II realizowany przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie.....984.791 zł, w tym wkład własny 44.402 zł, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Planowane dochody......9.000 zł Planowane wydatki...3.890.351 zł Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na stypendia uczniów szkół powiatu Chełmińskiego....9.000 zł. Na wydatki tych jednostek budŝetowych dostajemy środki w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Chełmnie wydatki planowane są w wysokości...1.127.720 zł. w tym: - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS... 778.792 zł, - na wydatki rzeczowe 169.277 zł. 21
- wydatki inwestycyjne termomodernizacja internatu SOSz-W w Chełmnie..145.036 zł. Zadanie to rozpoczęto w 2010 r. wykonano remont ścian, posadzek i sufitów, docieplenie stropu oraz remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach na poddaszu. W 2011 r. pozostała do wymiany stolarka okienna. Ponadto wprowadzono dodatkowe środki w kwocie 4.000 zł na energię oraz 2000 zł na przegląd techniczny windy. Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie....55.649 zł. Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne oraz inne poradnie Specjalne..671.826 zł, w tym: - zadanie I - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chełmnie......669.866 zł. - zadanie II - zaplanowano dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między JST...1.960 zł. Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne Internat w Zespole Szkół w Grubnie...1.915.949 zł, w tym: - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS... 152.714 zł, - na wydatki rzeczowe 44.085 zł. - na wydatki inwestycyjne pn. Rozbudowa bazy edukacyjnej ZS CKP w Grubnie.....1.719.150 zł. Wartość kosztorysowa projektu 3.020.237 zł, Powiat będzie wnioskował o środki unijne w kwocie 1.301.087 zł tj. 65 % wartości wydatków kwalifikowanych - 2.001.672 zł. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów Planowane wydatki na: stypendia udzielane przez powiat...21.600 zł, stypendia Marszałka Wojew. Kujawsko - Pomorskiego. 9.000 zł. Rozdział 85446 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - są to wydatki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w internatach i poradni psychologiczno-pedagogicznej...8.607 zł. 22
Rozdział 85495 Pozostała działalność Zaplanowano dotację na dokształcanie uczniów klas wielozawodowych (Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie oraz SOSzW w Chełmnie) w kwocie...80.000 zł. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Planowane dochody......71.610 zł Planowane wydatki...142.574 zł Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 71.610 zł. Wydatki bieŝące związane z ochroną środowiska zaplanowano w kwocie 71.610 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 70.964 zł, zostaną przeznaczone do dokończenia zadania inwestycyjngo pn Termomodernizacja internatu SOSz-W w Chełmnie. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Planowane dochody.......0 zł Planowane wydatki...280.877 zł Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Zadanie I Organizowanie imprez kulturalnych...41.600 zł, w tym na : - dotacje dla stowarzyszeń artystycznych i kulturalnych...15.000 zł, - dotacje dla gmin z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć kulturalnych w sołectwach 18.000 zł, - nagrody i imprezy kulturalne...8.600 zł, - usługi.2.000 zł. Autopoprawka 23
Na wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki zwiększono dotacje celowe o 2000 zł dla stowarzyszeń kulturalnych i artystycznych. Rozdział 92116 Biblioteki Zaplanowano dofinansowanie dla Biblioteki Miejskiej w Chełmnie na uzupełnienie zbiorów zgodnie z wcześniejszym porozumieniem między jst w kwocie...3.000 zł. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zaplanowano dotację inwestycyjną na zadanie pn. modernizacja i remont zabytkowego kompleksu obejmującego Zespół Szkół nr 1 w Chełmnie zgodnie z wcześniejszym porozumieniem między Gminą Miasto Chełmno a Powiatem Chełmińskim w kwocie..182.277 zł, z tego na: - Ochrona dziedzictwa kulturowego m. Chełmna - etap II, renowacja gmachu Zespołu Szkół Nr 1 w Chełmnie....701 zł, - Ochrona dziedzictwa kulturowego m. Chełmna - etap III, renowacja ogrodzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Chełmnie... 181.576 zł. Rozdział 92195 Pozostała działalność Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na organizację doŝynek wojewódzko - powiatowych w kwocie...52.000 zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Planowane dochody......0 zł Planowane wydatki......87 400 zł Wydatki tego działu w całości pokrywane są z dochodów własnych powiatu. Rozdział 92695 Pozostała działalność Zaplanowano wydatki na : - Zadanie I Organizacja imprez sportowych, w tym Powiatowa Gala Mistrzów Sportu...35.400 zł, - Zadanie II dotacje dla klubów sportowych i UKS-ów...52.000 zł. 24
Wprowadzono dodatkowe środki w kwocie 15.000 zł, z tego 10.000 zł na dotacje dla klubów sportowych oraz 5.000 zł na organizację imprez sportowych. Załącznik nr 3 i 3a Stanowi limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2011-2013 oraz rzeczowy wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2011 roku. Załącznik nr 4 Stanowi wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Załącznik nr 5 Zestawienie przychodów i rozchodów w 2011 roku. Na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 7.281.430 zł zaciągnięte zostaną kredyty i poŝyczki inwestycyjne w łącznej kwocie 7.281.430 zł, z tego na: - termomodernizację internatu w SOSz - W w Chełmnie -145.036 zł, - przebudowę drogi powiatowej nr 1624 C Bruki Kokocka Jeleniec, etap II 2.700.000 zł, - przebudowę drogi powiatowej nr 1622 C Chełmno-Sztynwag, etap II 3.000.000 zł, - rozbudowa bazy edukacyjnej ZS CKP w Grubnie 1.436.394 zł. Spłata rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach w kwocie 792.071 zł zostanie sfinansowana kredytem w kwocie 178.726 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 613.345 zł. Załącznik nr 6, 6a Są to wyodrębnione dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej przyznane na podstawie decyzji Wojewody oraz wydatki związane z realizacją tych zadań i innych zadań zleconych ustawami w 2011 roku. Kwoty wynikają z załącznika nr 1 i nr 2 do uchwały. 25
Załącznik nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W 2011 roku Powiat będzie realizował między innymi zadania na podstawie porozumień i umów z zakresu odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych, rodzin zastępczych. Załącznik nr 8 Zestawienie planu przychodów i wydatków dochodów oświatowych jednostek budŝetowych działających w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty. Załącznik nr 9 Plany dotacji celowych z podziałem na: zadania własne powiatu realizowane przez podmioty naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych oraz na dotacje podmiotowe w 2011 r. Kwoty wynikają z załącznika nr 2 do Uchwały. 26