Objaśnienia przyjętych wartości

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XX/211/2013 Rady powiatu Chełmińskiego z dnia r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chełmińskiego Objaśnienia przyjętych wartości Zgodnie z art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Chełmińskiego przedstawia projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata , tj. na okres całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych kredytów. Dane dotyczące roku 2012 zostały dostosowane do wykonania na koniec roku., a zatem koniec roku 2012 zakończył się deficytem w kwocie ,11 zł. Wolne środki na dzień zgodnie z NDS zł. W 2013 r. planuje się deficyt w kwocie zł, oraz spłatę rat kapitałowych w kwocie zł. Deficyt ten zostanie pokryty kredytem tj. w kwocie zł. Spłaty rat kapitałowych w kwocie zł zostaną pokryte kredytem w kwocie zł oraz wolnymi środkami w kwocie zł. W załączniku Nr 1 do w/w uchwały na lata przyjęto następujące załoŝenia: I. Dochody bieŝące: dochody bieŝące na rok 2013 zostały przyjęte zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, Ministra Finansów oraz na podstawie własnych kalkulacji przyjętych na podstawie danych za rok Planowana na 2013 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przyjęta na poziomie 92 % w stosunku do Informacji Ministra Finansów. Procentowy wskaźnik ustalono na podstawie realizacji podatku od osób fizycznych za lata ubiegłe. na lata zaplanowano wzrost dochodów bieŝących o wskaźnik 2,5 %. II. Dochody majątkowe: w 2013r. stanowić będą : a) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie zł, które będą partycypowały w kosztach związanych z przebudową dróg (porozumienie z: gminą Papowo Biskupie, gminą Kijewo Królewskie, gminą Chełmno, 1

2 b) dotacje ze środków unijnych, które powiat otrzyma od Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z podpisaną umową na Rozbudowę bazy edukacyjnej ZS CKP w Grubnie w kwocie zł, c) środki ze sprzedaŝy mienia URP X/89/12 z dnia r. (nieruchomość zabudowana garaŝami, ul. Dworcowa) w kwocie zł. d) Dotacja z budŝetu państwa NPPDL w kwocie zł z przeznaczeniem na zadanie Przebudowa drogi powiatowej Chełmno-Mniszek. e) Dotacja z PFRON w kwocie zł z przeznaczeniem na Adaptację budynku magazynowego na bazę terapeutycznorehabilitacyjną w DPS Mgoszcz. f) Dotacje celowe z gmin wiejskich w kwocie zł z przeznaczeniem na zadania wspólne na drogach powiatowych. g) Dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie zł z przeznaczeniem na Przebudowę drogi powiatowej nr 1604 C Brzozowo- Nawra. h) Dotacja ze środków unijnych w kwocie zł Przebudowa drogi powiatowej Bruki Kokocko Jeleniec. i) Dotacja ze środków PFRON: w kwocie zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Adaptacja pomieszczeń klasowych na uŝytek Porani Psychologiczno- Pedagogicznej ) oraz w kwocie zł na zakup busa dla Domu Dziecka w Chełmnie. j) W 2015 r. zaplanowano dotację ze środków unijnych, które powiat otrzyma jako refundację poniesionych wydatków na zadanie Budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna w kwocie zł. Aktualnie sporządzony jest pozew sądowy o zapłatę przeciw Instytucji Zaradzającej. III. Wydatki bieŝące na lata (kolumna 24) Na wydatki bieŝące między innymi składają się: kolumna 11.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń pracowników ujętych w rozdziale Starostwa powiatowe i Rady powiatów. Powiat Chełmiński nie ponosi kosztów wynagrodzeń i ich pochodnych etatowych członków zarządu, kolumna 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. przyjęto wydatki ujęte w rozdziałach klasyfikacji budŝetowej: a) wydatki Starostwa Powiatowego, b) wydatki Rady Powiatu, kolumna 11.3 wydatki bieŝące na przedsięwzięcia objęte limitem art.226 ust 4ufp. 2

3 kolumna wydatki na obsługę długu ( odsetki i prowizje od kredytów i poŝyczek). Wydatki związane z obsługą długu czyli: odsetki od zaciągniętych kredytów zostały wyliczone w oparciu o warunki jakie zostały zagwarantowane w umowach kredytowych oraz odsetki od planowanych kredytów do zaciągnięcia w roku 2013 wyliczono w oparciu o warunki panujące na rynku kredytowym w 2012 r. Wydatki bieŝące na 2013 r. opisano szczegółowo w objaśnieniach do BudŜetu na 2013 r., natomiast wydatki bieŝące na lata (bez wydatków związanych z obsługą długu) będą wzrastać o 2,5 % z wyłączeniem wydatków , których wzrost przewidziano o 0,2 %. Główna przyczyna to spłata zadłuŝenia od planowanych kredytów na 2013 r. oraz wypracowanie nadwyŝki w celu kumulacji środków na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami unijnymi w nowym rozdaniu. IV. Wydatki majątkowe na lata obejmują: przedsięwzięcia zgodnie z art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych określone w załączniku nr 2 niniejszej uchwały, pozostałe wydatki majątkowe planowane do realizacji w latach : Lp. Nazwa zadania Okres realizacji od Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w poszczególnych latach do Rok Kwota 1 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Chełmno z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości klamry, etap II 2 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kijewo Królewskie z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy dróg gminnych w Kijewie Królewskim Wybudowanie 3 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Papowo Biskupie z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi gminnej Papowo Biskupie Falęcin 4 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Utworzenie pracowni hodowlanej w ZS CKP w Grubnie 6 Zakup samochodu do przewozu posiłków 3

4 7 Dotacja dla SPZOZ na dofinansowanie inwestycji unijnych 8 Zadania wspólne z gminami wiejskimi na drogach powiatowych 9. Dotacja celowa dla gminy M Chełmno na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1622 C Chełmno - Sztynwag 10 Zakup busa dla DPS Chełmno Zakup modułu Portal geodety 12 Zakup busa dla Domu dziecka w Chełmnie Wolne środki na zadania inwestycyjne 8 Wolne środki na zadania inwestycyjne Razem Razem Razem Razem W 2015 r. w wydatkach majątkowych wykazano środki finansowe na przyszłe zadania inwestycyjne między innymi Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego oraz Budowa placówek opiekuńczo-wychowawczych przy załoŝeniu, Ŝe zaplanowane wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków w latach zostaną osiągnięte. Realne spłaty rat kredytów, które będą kształtowały się następująco: w 2013r zł, w 2014 r zł, w 2015 r zł, w 2016 r itd. (kolumna 5.1), W związku z realizacją w 2013r. wydatków majątkowych na poziomie zł (kolumna 2.2), przyjęto uruchomienie nowych kredytów w wysokości zł (kolumna 4.3), od 2014 nie planuje się uruchamiania nowych kredytów, wydatki majątkowe będą pokrywane z dochodów własnych. W kol. 6 kwota długu na koniec roku 2013 przyjęto kwotę zł. tj 18,74- % zadłuŝenia, w roku 2014 zadłuŝenie maleje do 18,37 %, w roku ,51 % itd. W załączniku Nr 2 zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych określono przedsięwzięcia: a) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, b) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 4

5 Na dzień sporządzenia prognozy finansowej powiat nie ma podpisanych c)wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania. d) wieloletnie umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jst niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jst, Na dzień sporządzenia prognozy finansowej powiat nie ma podpisanych e) wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez jst, Na dzień sporządzenia prognozy finansowej powiat nie ma podpisanych Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa spełnia zachowanie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. po uwzględnieniu art. 244 ufp., oraz zachowana jest kwota obliczona zgodnie z art (tj. planowane dochody bieŝące są wyŝsze niŝ planowane wydatki bieŝące). Relacja ta zachowana jest takŝe w latach