WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2012 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2012 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XV/129/12 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, przyjęta 27 stycznia 2012 roku. Realizacja budżetu w 2012 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na: wykonywaniu postanowień zawartych w uchwale budżetowej, dostosowaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych, korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków, bieżącej analizie wykonania budżetu. W uchwalonym budżecie gminy na 2012 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły: dochody 91.802.994,85 zł wydatki 89.740.879,75 zł nadwyżka 2.062.115,10 zł przy założeniu, że nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Przychody finansowe zaplanowano na kwotę 3.650.000,00 zł, które również przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Łącznie środki finansowe zabezpieczone na spłatę pożyczek i kredytów, to kwota 5.712.115,10 zł, z tego z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę 530.684,00 zł i spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na sfinansowanie deficytu budżetowego kwocie 5.181.431,10 zł. W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono: 1) wydatki bieżące 81.500.608,55 zł w tym: a) wydatki jednostek budżetowych 56.509.957,55 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.646.691,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.863.266,55 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.263.444,00 c) dotacje na zadania bieżące 5.821.256,00 1
d) wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków unijnych 1.579.201,00 e) obsługa długu 3.326.750,00 2) wydatki majątkowe 8.240.271,20 zł w tym: - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 8.180.271,20 W uchwale budżetowej na rok 2012 zostały także zapisane przychody i wydatki Zakładu Budżetowego Opoczyńska Fala. Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie realizacji budżetu ulegały zmianom na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Opoczna: 1) Uchwała Nr XVI/136/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 14 lutego 2012 roku, 2) Uchwała Nr XVII/152/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2012 roku, 3) Uchwała Nr XVIII/165/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 kwietnia 2012 roku 4) Zarządzenie Nr 93/2012 Burmistrza Opoczna z dnia 25 maja 2012 roku, 5) Zarządzenie Nr 100/2012 Burmistrza Opoczna z dnia 01 czerwca 2012 roku, 6) Uchwała Nr XIX/177/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 22 czerwca 2012 roku, 7) Zarządzenie Nr 122/2012 Burmistrza Opoczna z dnia 28 czerwca 2012 roku, 8) Zarządzenie Nr 130/2012 Burmistrza Opoczna z dnia 11 lipca 2012 roku, 9) Uchwała Nr XXI/179/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 07 sierpnia 2012 roku, 10) Zarządzenie Nr 149/2012 Burmistrza Opoczna z dnia 13 sierpnia 2012 roku, 11) Uchwała Nr XXII/184/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 sierpnia 2012 roku, 12) Zarządzenie Nr 169/2012 Burmistrza Opoczna z dnia 10 września 2012 roku, 13) Uchwała Nr XXIII/200/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 05 października 2012 roku, 14) Zarządzenie Nr 189/2012 Burmistrza Opoczna z dnia 29 października 2012 roku, 15) Uchwała Nr XXIV/225/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 09 listopada 2012 roku, 16) Uchwała Nr XXV/234/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2012 roku, 17) Zarządzenie Nr 213/2012 Burmistrza Opoczna z dnia 12 grudnia 2012 roku, 2
18) Uchwała Nr XXVI/235/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 grudnia 2012 roku, 19) Zarządzenie Nr 221/2012 Burmistrza Opoczna z dnia 31 grudnia 2012 roku. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił: 1) Dochody - 93.558.389,15 zł w tym: dochody bieżące 85.889.709,04 zł dochody majątkowe 7.668.680,11 zł 2) Wydatki - 93.818.402,34 zł w tym: wydatki bieżące 83.590.181,28 zł wydatki majątkowe 10.228.221,06 zł Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2012 roku to kwota - 260.013,19 zł. W trakcie realizacji budżetu zmieniła się kwota przychodów, której plan na dzień 31.12.2012 roku wyniósł - 5.972.128,35 zł (3.950.000,00 planowany kredyt, 2.022.128,35 niewykorzystane środki z lat ubiegłych). Skorygowany został również plan rozchodów, czyli spłat pożyczki i kredytów (zwiększenie o 0,06 zł), który na koniec omawianego okresu rozrachunkowego wyniósł 5.712.115,16 zł. Wykonanie budżetu gminy Opoczno na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiało się następująco: 1) Dochody - 87.500.051,87 zł w tym: dochody bieżące - 82.138.382,11 zł dochody majątkowe - 5.361.669,76 zł 2) Wydatki - 88.686.928,10 zł w tym: - wydatki bieżące - 79.331.500,28 zł - wydatki majątkowe - 9.355.427,82 zł Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia poniższa tabela: 3
Lp. Wyszczególnienie Plan budżetu po zmianach Wykonanie na 31.12.2012 r. I Dochody budżetu 93.558.389,15 87.500.051,87 w tym: dochody majątkowe 7.668.680,11 5.361.669,76 II Wydatki budżetu 93.818.402,34 88.686.928,10 w tym: wydatki majątkowe 10.228.221,06 9.355.427,82 III Deficyt/Nadwyżka - 260.013,19-1.186.876,23 IV Przychody 5.972.128,35 5.972.128,35 w tym: pożyczki i kredyty 3.950.000,00 3.950.000,00 niewykorzystane środki z lat ubiegłych 2.022.128,35 2.022.128,35 V Rozchody 5.712.115,16 5.712.115,16 VI Wynik 0-926.863,04 % wykonania 93,5 69,9 94,5 91,5 Z zestawionej powyżej tabeli wynika, iż wykonany deficyt budżetu gminy za rok 2012 jest znacznie wyższy od planowanego. Powodem takiej sytuacji jest fakt, iż Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi w swoim sprawozdaniu Rb-27, w dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 050 podatek od czynności cywilnoprawnych wykazał dochody wykonane w wysokości (minus) 1.757.854,00 zł, co oznacza, iż Urząd Skarbowy dokonał zwrotu tego podatku właściwemu przedsiębiorstwu. My, jako gmina jesteśmy zobowiązani w swoim sprawozdaniu Rb-27 (sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych) pokazywać dane zgodnie ze sprawozdaniami Urzędów Skarbowych. Gmina posiadała środki na wydatki, gdyż do Urzędu Skarbowego w roku 2012 została zwrócona tylko kwota 400.000,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku jesteśmy zobowiązani do zwrotu do Łódzkiego Urzędu Skarbowego jeszcze kwoty 1.357.854,00 zł. W dniu 3 grudnia 2012 roku zostało wystosowane pismo do Łódzkiego Urzędu Skarbowego z prośbą o potrącanie tej nadpłaty z wpływów bieżących. Jeżeli w okresie dwóch lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zwrotu nadpłaty lub zwrotu podatku, nie nastąpi potrącenie całej kwoty wypłaconej podatnikowi, gmina będzie zobowiązana do jednorazowego zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty organowi podatkowemu (art. 17 ust 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). 4
Zaznaczyć należy, iż Łódzki Urząd Skarbowy dokonał zwrotu podatku podatnikowi w październiku 2012 roku. Na dzień 31 grudnia 2012 roku w księgach Gminy Opoczno widniały zobowiązania: długoterminowe - z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 54.716.625,08 zł, wymagalne (dług spłacany wydatkami) w kwocie 243.519,51 zł, w tym: - w ZSS Nr 3-130.296,32 zł, - w ZSS Nr 1-56.064,03 zł, - w Urzędzie Miejskim 57.159,16 zł. Budżet Gminy Opoczno, jego plan i wykonanie składa się z planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych Gminy Opoczno. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, to co nie jest ujęte w planach finansowych jednostek budżetowych winno być ujęte w planie finansowym Urzędu Miejskiego. Zestawienie realizacji planu dochodów przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela: Jednostka plan dochodów 2012 5 wykonanie planu dochodów za 2012 wykonanie w % ZSS nr 1 317 670,00 318 182,82 100,16% ZSS nr 2 267 174,00 255 888,75 95,78% ZSS nr 3 373 135,00 368 024,67 98,63% GZOPO 250,00 275,84 110,34% ZS Bukowiec 6 121,00 5 560,95 90,85% ZS Mroczków 129 232,00 124 221,94 96,12% ZS Ogonowice 15 486,00 14 950,62 96,54% G Wygnanów 157 035,00 143 331,36 91,27% SP Bielowice 233 692,00 223 420,48 95,60% SP Dzielna 6 414,00 5 935,09 92,53% SP Januszewice 23 935,00 23 118,92 96,59% SP Kraśnica 13 381,00 11 827,27 88,39% SP Kruszewiec 5 110,00 4 595,18 89,93% SP Libiszów 10 119,00 9 855,84 97,40% SP Modrzew 3 088,00 2 353,68 76,22% SP Sielec 11 227,00 16 652,13 148,32% SP Wola Załężna 9 928,00 8 879,97 89,44% Przedszkole nr 2 100 843,00 97 798,90 96,98% Przedszkole nr 4 193 090,00 184 921,73 95,77% Przedszkole nr 5 223 175,00 216 781,76 97,14% Przedszkole nr 6 236 490,00 228 996,92 96,83% Przedszkole nr 8 294 370,00 286 535,84 97,34% Ośrodek Pomocy Społecznej 271 000,00 283 402,94 104,58% Urząd Miejski 90 656 424,15 84 664 538,27 93,39% RAZEM 93 558 389,15 87 500 051,87 93,52%
DOCHODY Plan dochodów budżetu Gminy Opoczno na rok 2012 został przyjęty Uchwałą Nr XV/29/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 stycznia 2012 roku w wysokości 91.802.994,85 zł. W wyniku zmian dokonanych w 2012 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę 205.294,84 zł i zamknął się na dzień 31 grudnia 2012 roku kwotą 93.818.402,34 zł. Dokonane zmiany w planie dochodów ujęte są w tabeli poniżej, podobnie jak realizacja dochodów w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej. dział rozdz. par. treść plan na dzień 01.01.2012r zmiany +/- plan na dzień 31.12.2012r wykonanie na 31.12. 2012 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 2 000,00 276 176,48 278 176,48 278 163,43 100,0 01095 Pozostała działalność 2 000,00 276 176,48 278 176,48 278 163,43 100,0 0970 wpływy z różnych dochodów 2 000,00-1 900,00 100,00 % 8/7 86,96 87,0 2010 dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 278 076,48 278 076,48 278 076,47 100,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 154 929,29 221 548,46 376 477,75 283 719,66 75,4 60016 Drogi publiczne gminne 154 929,29 221 548,46 376 477,75 283 719,66 75,4 6207 6260 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 154 929,29-8 451,54 146 477,75 93 483,27 63,8 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 230 000,00 230 000,00 190 236,39 82,7 630 TURYSTYKA 28 306,00 28 306,00 0,00 0,0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 28 306,00 28 306,00 0,00 0,0 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 28 306,00 28 306,00 0,00 0,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 251 610,00 557 679,00 4 809 289,00 2 799 737,51 58,2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 251 610,00 544 589,00 4 796 199,00 2 786 734,90 58,1 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 232 490,00 67 000,00 299 490,00 297 619,78 99,4 0690 wpływy z różnych opłat 18 000,00 0,00 18 000,00 16 191,50 90,0 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze 574 120,00 70 000,00 644 120,00 653 953,27 101,5 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 30 000,00 425 000,00 455 000,00 493 380,80 108,4 0830 wpływy z usług 7 250,00 7 250,00 8 027,76 110,7 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 375 000,00-98 701,00 3 276 299,00 1 220 241,12 37,2 0920 pozostałe odsetki 2 000,00 15 040,00 17 040,00 18 818,28 110,4 0970 wpływy z różnych dochodów 20 000,00 59 000,00 79 000,00 78 900,06 99,9 70095 Pozostała działalność 0,00 13 090,00 13 090,00 13 002,61 99,3 0830 wpływy z usług 9 000,00 9 000,00 8 891,89 98,8 6
0920 pozostałe odsetki 1 340,00 1 340,00 1 332,63 99,5 0970 wpływy z różnych dochodów 2 750,00 2 750,00 2 778,09 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 260 184,00 44 151,00 304 335,00 367 928,39 120,9 75011 Urzędy Wojewódzkie 215 550,00 11 263,00 226 813,00 226 817,77 100,0 2010 2360 dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 215 525,00 11 248,00 226 773,00 226 772,82 100,0 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25,00 15,00 40,00 44,95 112,4 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 44 634,00 32 888,00 77 522,00 141 110,62 182,0 0490 0580 wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 80,00 80,00 0,00 0,0 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 634,00 4 276,00 8 910,00 9 820,26 110,2 0690 wpływy z różnych opłat 925,00 925,00 1 005,00 108,6 0830 wpływy z usług 40 000,00 23 300,00 63 300,00 63 783,62 100,8 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 375,70 0920 pozostałe odsetki 3 257,00 3 257,00 3 243,82 99,6 0970 wpływy z różnych dochodów 1 050,00 1 050,00 62 882,22 751 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 120,00 0,00 6 120,00 6 120,00 100,0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 6 120,00 0,00 6 120,00 6 120,00 100,0 2010 dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 120,00 0,00 6 120,00 6 120,00 100,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 11 750,00 5 000,00 16 750,00 19 800,00 118,2 75414 Obrona cywilna 1 750,00 0,00 1 750,00 1 750,00 100,0 2010 dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 750,00 0,00 1 750,00 1 750,00 100,0 75416 Straż Miejska 10 000,00 5 000,00 15 000,00 18 050,00 120,3 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 10 000,00 5 000,00 15 000,00 18 050,00 120,3 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 35 592 087,00-1 649 139,00 33 942 948,00 30 822 213,04 90,8 75601 75615 0350 0910 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 40 000,00 240,00 40 240,00 46 059,24 114,5 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 40 000,00 0,00 40 000,00 45 820,38 114,6 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 240,00 240,00 238,86 99,5 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10 494 980,00-402 708,00 10 092 272,00 7 441 202,71 73,7 0310 podatek od nieruchomości 10 139 738,00-503 912,00 9 635 826,00 8 720 942,56 90,5 0320 podatek rolny 8 757,00 2 970,00 11 727,00 11 730,55 100,0 0330 podatek leśny 44 449,00 6 530,00 50 979,00 55 539,72 108,9 0340 podatek od środków transportowych 192 036,00 191 704,00 383 740,00 387 616,00 101,0 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000,00-100 000,00 0,00-1 750 950,00 7
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 0,00 10 000,00 16 323,88 163,2 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 007 980,00 228 651,00 5 236 631,00 5 436 826,47 103,8 0310 podatek od nieruchomości 2 695 440,00 340 000,00 3 035 440,00 3 175 433,72 104,6 0320 podatek rolny 554 536,00 0,00 554 536,00 545 800,03 98,4 0330 podatek leśny 68 375,00 0,00 68 375,00 61 514,19 90,0 0340 podatek od środków transportowych 832 129,00-121 199,00 710 930,00 755 359,35 106,2 0360 podatek od spadków i darowizn 80 000,00 5 000,00 85 000,00 106 769,45 125,6 0370 opłata od posiadania psów 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,0 0430 wpływy z opłaty targowej 250 000,00 0,00 250 000,00 245 922,00 98,4 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 500 000,00-50 000,00 450 000,00 459 628,00 102,1 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 20 000,00 54 850,00 74 850,00 86 399,73 115,4 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 620 000,00-30 000,00 590 000,00 572 005,09 97,0 0410 wpływy z opłaty skarbowej. 500 000,00-80 000,00 420 000,00 408 394,69 97,2 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50 000,00-30 000,00 20 000,00 9 003,51 45,0 0490 0910 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 70 000,00 80 000,00 150 000,00 153 863,66 102,6 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 373,63 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 369,60 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 15 000,00 13 200,00 28 200,00 39 990,27 141,8 0690 wpływy z różnych opłat 10 000,00 4 200,00 14 200,00 22 745,17 160,2 0970 wpływy z różnych dochodów 5 000,00 9 000,00 14 000,00 17 245,79 123,2 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19 414 127,00-1 458 522,00 17 955 605,00 17 286 129,26 96,3 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 18 136 081,00-725 476,00 17 410 605,00 16 927 361,00 97,2 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 1 278 046,00-733 046,00 545 000,00 358 768,26 65,8 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 30 475 232,00 96 175,15 30 571 407,15 30 560 099,79 100,0 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 26 502 696,00-60 907,00 26 441 789,00 26 441 789,00 100,0 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 26 502 696,00-60 907,00 26 441 789,00 26 441 789,00 100,0 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 81 004,00 81 004,00 81 004,00 100,0 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin 81 004,00 81 004,00 81 004,00 100,0 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 685 074,00 0,00 3 685 074,00 3 685 074,00 100,0 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 3 685 074,00 0,00 3 685 074,00 3 685 074,00 100,0 75809 Rozliczenia miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 21 066,00 27 934,00 49 000,00 48 992,35 100,0 2310 2710 6300 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 21 066,00 2 734,00 23 800,00 23 792,35 100,0 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 100,0 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 18 000,00 18 000,00 18 000,00 100,0 8
75814 Różne rozliczenia finansowe 80 000,00 48 144,15 128 144,15 116 844,44 91,2 0920 pozostałe odsetki 80 000,00-40 000,00 40 000,00 28 700,29 71,8 2030 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 73 363,25 73 363,25 100,0 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 14 780,90 14 780,90 100,0 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej 186 396,00 0,00 186 396,00 186 396,00 100,0 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 186 396,00 0,00 186 396,00 186 396,00 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 560 575,10 1 326 711,40 3 887 286,50 3 641 746,10 93,7 80101 Szkoły podstawowe 145 643,00 364 804,00 510 447,00 422 209,95 82,7 0690 wpływy z różnych opłat 35,00 35,00 35,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze 97 843,00 50 896,00 148 739,00 146 390,52 98,4 0830 wpływy z usług 32 000,00 6 500,00 38 500,00 38 987,31 101,3 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 711,00 711,00 710,55 99,9 0920 pozostałe odsetki 13 200,00-3 803,00 9 397,00 6 808,26 72,5 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000,00 10 181,00 12 181,00 12 180,45 100,0 80103 0970 wpływy z różnych dochodów 600,00 10 284,00 10 884,00 17 100,85 157,1 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2030 gmin) 285 200,00 285 200,00 195 200,00 68,4 6330 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 4 800,00 4 800,00 4 797,01 99,9 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 24 000,00-10 838,00 13 162,00 13 161,50 100,0 0830 wpływy z usług 24 000,00-10 838,00 13 162,00 13 161,50 100,0 80104 Przedszkola 581 393,00 19 459,00 600 852,00 590 616,09 98,3 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 70,00 70,00 0830 wpływy z usług 574 976,00-17 636,00 557 340,00 553 952,65 99,4 0920 pozostałe odsetki 4 450,00-800,00 3 650,00 3 782,20 103,6 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 967,00 1 073,00 3 040,00 3 047,20 100,2 0970 wpływy z różnych dochodów 36 752,00 36 752,00 29 764,04 81,0 80110 Gimnazja 61 523,00 49 068,00 110 591,00 109 086,86 98,6 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze 37 023,00 33 078,00 70 101,00 68 694,23 98,0 0830 wpływy z usług 22 000,00-796,00 21 204,00 21 203,50 100,0 0920 pozostałe odsetki 1 600,00-141,00 1 459,00 1 382,67 94,8 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 16 467,00 16 467,00 16 447,17 99,9 80114 0970 wpływy z różnych dochodów 900,00 460,00 1 360,00 1 359,29 99,9 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 300,00-50,00 250,00 275,84 110,3 0920 pozostałe odsetki 300,00-50,00 250,00 275,84 110,3 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 480 405,00 236 739,00 1 717 144,00 1 643 676,10 95,7 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze 620,00-5,00 615,00 300,00 48,8 9
0830 wpływy z usług 1 479 785,00 236 744,00 1 716 529,00 1 643 376,10 95,7 80195 Pozostała działalność 267 311,10 667 529,40 934 840,50 862 719,76 92,3 0920 pozostałe odsetki 1 180,00 1 180,00 1 180,76 100,1 2007 2009 2030 2700 6207 6209 6290 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 237 095,69 366 346,98 603 442,67 561 159,03 93,0 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 30 215,41 67 265,42 97 480,83 86 952,80 89,2 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 188,00 1 188,00 1 188,00 100,0 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 134 820,00 134 820,00 130 253,07 96,6 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 35 614,15 35 614,15 35 614,15 100,0 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 284,85 6 284,85 571,95 9,1 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 54 830,00 54 830,00 45 800,00 83,5 851 OCHRONA ZDROWIA 520 000,00 0,00 520 000,00 530 497,02 102,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 520 000,00 0,00 520 000,00 530 497,02 102,0 0480 wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu 520 000,00 0,00 520 000,00 530 497,02 102,0 852 POMOC SPOŁECZNA 14 037 607,00 381 108,81 14 418 715,81 14 065 258,88 97,5 85203 Ośrodki wsparcia 562 800,00 12 660,00 575 460,00 536 453,60 93,2 0830 wpływy z usług 190 000,00 0,00 190 000,00 156 486,00 82,4 0970 wpływy z różnych dochodów 20 000,00 0,00 20 000,00 14 400,00 2010 2360 dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 352 800,00 12 460,00 365 260,00 365 260,00 100,0 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 200,00 307,60 153,8 85206 Wspieranie rodziny 16 500,00 16 500,00 14 271,01 85212 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 16 500,00 16 500,00 14 271,01 Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 166 740,00-150 788,00 10 015 952,00 9 785 447,53 97,7 0690 wpływy z różnych opłat 0,00 17,60 0920 pozostałe odsetki 1 300,00 1 300,00 2 340,95 180,1 0970 wpływy z różnych dochodów 20 000,00 0,00 20 000,00 8 634,54 43,2 2010 2360 dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 10 133 740,00-186 088,00 9 947 652,00 9 719 617,42 97,7 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 13 000,00 34 000,00 47 000,00 54 837,02 116,7 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 89 076,00 15 636,00 104 712,00 102 109,08 97,5 10
0970 wpływy z różnych dochodów 300,00 300,00 600,00 544,88 90,8 85214 2010 2030 2030 dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 13 943,00 13 669,00 27 612,00 26 816,40 97,1 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 74 833,00 1 667,00 76 500,00 74 747,80 97,7 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 234 668,00 119 145,00 353 813,00 353 813,00 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 234 668,00 119 145,00 353 813,00 353 813,00 100,0 85216 Zasiłki stałe 564 400,00 120 173,00 684 573,00 675 835,82 98,7 0970 wpływy z różnych dochodów 700,00 900,00 1 600,00 1 562,19 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 563 700,00 119 273,00 682 973,00 674 273,63 98,7 85219 Ośrodki pomocy społecznej 437 494,00 117 623,00 555 117,00 549 014,87 98,9 0690 wpływy z różnych opłat 8,80 0920 pozostałe odsetki 11 000,00 0,00 11 000,00 6 326,39 57,5 0970 wpływy z różnych dochodów 2 000,00 0,00 2 000,00 562,68 28,1 85228 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 424 494,00 117 623,00 542 117,00 542 117,00 100,0 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 141 205,00 24 938,00 166 143,00 161 692,77 97,3 0830 wpływy z usług 40 000,00 0,00 40 000,00 38 154,60 2010 dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 101 205,00 24 938,00 126 143,00 123 538,17 97,9 85295 Pozostała działalność 1 841 224,00 105 221,81 1 946 445,81 1 886 621,20 96,9 0920 pozostałe odsetki 8 000,00 0,00 8 000,00 8 447,48 105,6 0970 wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 100,00 20,0 2010 2007 2009 2030 dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 102 100,00 102 100,00 100 300,00 98,2 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 060 773,65-125 016,40 935 757,25 881 620,38 94,2 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 187 195,35-133 531,79 53 663,56 49 728,34 92,7 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 585 255,00 261 170,00 846 425,00 846 425,00 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 21 300,00 15 500,00 36 800,00 35 995,50 97,8 85305 Żłobki 21 300,00 15 500,00 36 800,00 35 995,50 97,8 0830 wpływy z usług 21 300,00 15 500,00 36 800,00 35 995,50 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 330 566,00 330 566,00 283 646,58 85,8 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 330 566,00 330 566,00 283 646,58 330 566,00 330 566,00 283 646,58 97,8 85,8 85,8 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 622 446,46-18 900,00 3 603 546,46 3 517 926,96 97,6 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 021 946,46 0,00 3 021 946,46 2 978 606,92 98,6 11
90019 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 021 946,46 0,00 3 021 946,46 2 978 606,92 98,6 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 520 000,00 0,00 520 000,00 497 461,87 95,7 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 2 000,00 0,00 2 000,00 650,00 32,5 0690 wpływy z różnych opłat 518 000,00 0,00 518 000,00 496 811,87 95,9 90095 Pozostała działalność 80 500,00-18 900,00 61 600,00 41 858,17 68,0 0690 wpływy z różnych opłat 80 000,00-20 000,00 60 000,00 39 855,27 66,4 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 500,00 1 100,00 1 600,00 2 002,90 125,2 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 287 154,00 140 511,00 427 665,00 286 800,65 67,1 92601 92605 6207 0900 Obiekty sportowe 265 200,00 138 736,00 403 936,00 265 071,00 65,6 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 265 200,00 138 736,00 403 936,00 265 071,00 65,6 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 729,00 1 729,00 1 729,65 100,0 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. O których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1,01 92695 2910 2370 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 729,00 1 729,00 1 728,64 100,0 Pozostała działalność 21 954,00 46,00 22 000,00 20 000,00 90,9 wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 21 954,00 46,00 22 000,00 20 000,00 90,9 Razem 91 802 994,85 1 755 394,30 93 558 389,15 87 500 051,87 93,5 Dochody ogółem za omawiany okres 2012 zostały wykonane w 93,5%, co uczyniło kwotę 87.500.051,87 zł, w tym środki na realizacje zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 4.952.807,84 zł, z tego: na realizację zadań inwestycyjnych 3.373.347,29 zł, przy planie 5.332.909,52 zł, z tego: na realizację zadań inwestycyjnych 3.614.259,21 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane w 69,9%, co dało kwotę 5.361.669,76 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 3.372.775,34 zł, przy planie ogółem dochodów majątkowych 7.668.680,11 zł. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu sprzedaży prawa użytkowanie wieczystego. Do wyżej wymienionych dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego zalicza się paragrafy: 076-078, 087, 618, 620, 622, 626, 628-633, 641-643, 651-653, 661-665. Jak wynika z zestawienia powyższych kwot dochody majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią 62,9% ogółem wykonanych dochodów majątkowych. 12
5 361 669,76 dochody majątkowe 82 138 382,11 dochody bieżące wartość Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust 3 ustawy o finansach publicznych, w naszej gminie należą: Lp Treść plan wykonanie % 1 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, 3.936.670,11 3.646.961,59 92,6 2 dochody ze sprzedaży majątku, 3.277.010,00 1.221.327,37 37,3 3 dochody z tytułu przekształcenia prawa 455.000,00 493.380,80 108,4 użytkowania wieczystego w prawo własności razem 7.668.680,11 5.361.669,76 69,9 W omawianym okresie 2012 roku dochody majątkowe zostały zrealizowane w 69,9%. Procentowo najwyższe wykonanie dochodów majątkowych wystąpiło w pozycji dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 108,4%. W trakcie roku plan dochodów z tego tytułu został zwiększony z kwoty 30.000,00 do przedstawionego poziomu. W 2012 roku przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dla 5 nieruchomości wykorzystywanych pod budownictwo mieszkaniowe oraz garaże o łącznej powierzchni gruntów 1278 m 2 oraz 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 3,1982 ha wykorzystywanych pod działalność gospodarczą położonych m.in. w obrębie 7 przy ul. Inowłodzkiej, obrębie 12 przy ul. Dworcowej oraz w obrębie 23 przy ul. Piotrkowskiej. Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane w 92,6%. W kwocie tej środki pochodzące na realizację zadań przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej to kwota, wykonanie - 3.373.347,29 zł, przy planie 3.614.259,21 zł. Największą pozycją w dochodach z tego tytułu jest dotacja otrzymana na 13
realizację (dokończenie) zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Gminie Opoczno zlewnia Libiszów w kwocie 2.978.606,92 zł, przy planie 3.021.946,46 zł. W tej grupie dochodów najniższe wykonanie jest w pozycji dochody ze sprzedaży mienia. W pierwotnym budżecie gminy na rok 2012 uchwalonym Uchwałą Nr XVI/129/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 stycznia 2012 roku planowane do sprzedaży były: 1) grunty: a) Opoczno - obręb 7 - działka nr 453 (ul. Ks. Popiełuszki) nr 887 i nr 851 (ul. Kwiatowa), nr 827 i nr 837 (ul.św.marka), - obręb 13 działka nr 36/6, nr 36/8, nr 18/1 (ul.graniczna) i nr 38/2 (ul. M.Kolbe), - obręb 14 działka nr 126 (ul.targowa), nr 356/7 ( ul. Staromiejska/Libiszewska) - obręb 15 działki od nr 163 (obok Różanej), - obręb 6 działka nr 1007 (ul.inowłodzka), - obręb 10 działka nr 473/1 i nr 472/2 (ul.kossaka), - obręb 12 działka nr 551 (ul.staszica) i nr 1013/2 (ul.krasickiego), - obręb 11 działka nr 419/2 i nr 419/3 (ul.ogrodowa), b) Kraśnica działka nr 1131/2 i 796/2 c) Modrzewek działka nr 51/1 d) Antoniów działka nr 363/4 i nr 363/5, e) Januszewice działka nr 595/36, f) grunty pod garażami 2) budynki komunalne: - Opoczno pl. Kościuszki 20 - mieszkania komunalne na łączną kwotę 3.375.000,00 zł, zmniejszona w ciągu roku do kwoty 3.276.299,00 zł. Sprzedano 28 lokali mieszkalnych położonych w budynkach wielomieszkaniowych o łącznej powierzchni użytkowej 1262,71 m 2 na łączną kwotę 300.544,60 zł. W 2012 roku sprzedano również grunty o łącznej powierzchni 5.8096 ha czyli 58.096 m 2. Sprzedano w trybie przetargowym m.in. 10 działek przeznaczonych pod budowę garaży, 3 działki z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo usługową położone przy ul Targowej, 17-go Stycznia, w obrębie 15 miasta Opoczna w pobliżu wsi Różanna o łącznej powierzchni 4.651 m 2 oraz działkę położoną przy ul. Granicznej znajdującą się w terenach rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2.000 m 2. Sprzedany został również Park w Zameczku, wpisany do rejestru zabytków, o powierzchni 3,7 ha z zastosowaniem 50 % bonifikaty. 14
Ponadto gmina za zgodą Rady Miejskiej dokonała darowizny na rzecz Skarbu Państwa w postaci gruntu o powierzchni 0,7339 ha i wartości 592.698 zł, z przeznaczeniem pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Opocznie. Dochody z tytułu sprzedaży mienia nie zostały wykonane, gdyż pomimo ogłaszanych przetargów wiele nieruchomości nie znalazło nabywcy. Są to m.in. 4 działki pod budownictwo mieszkaniowe położone na Osiedlu Milenijnym, 3 działki pod zabudowę mieszkalno usługową przy ul. Granicznej, zabudowana nieruchomość przy Placu Kościuszki 20 oraz w Kraśnicy. Nie została sprzedana również działka w Januszewicach o powierzchni 2,32 ha pomimo ogłoszenia 2 przetargów ustnych nieograniczonych. W 2012 roku na skutek kryzysu spadło zainteresowanie zakupem gruntu. Podział dochodów wg grup przedstawia poniższa tabela: par. wyszczególnienie plan na dzień 31.12.2012r wykonanie na dzień 31.12.2012r wskaźnik 4:3 1 2 3 4 5 DOCHODY OGÓŁEM 93 558 389,15 87 500 051,87 93,52% OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE 43 052 854,00 37 810 426,40 87,82% Dochody z podatków 15 111 643,00 12 678 166,42 83,90% 0310 podatek od nieruchomości 12 671 266,00 11 896 376,28 93,88% 0320 podatek rolny 566 263,00 557 530,58 98,46% 0330 podatek leśny 119 354,00 117 053,91 98,07% 0340 podatek od środków transportowych 1 094 670,00 1 142 975,35 104,41% 0350 wpływy z karty podatkowej 40 000,00 45 820,38 114,55% 0360 podatek od spadków i darowizn 85 000,00 106 769,45 125,61% 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 450 000,00-1 291 322,00-286,96% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 85 090,00 102 962,47 121,00% Dochody z opłat 1 979 380,00 1 925 661,22 97,29% 0370 opłata od posiadania psów 7 500,00 0,00 0,00% 0410 wpływy z opłaty skarbowej 420 000,00 408 394,69 97,24% 0430 opłata targowa 250 000,00 245 922,00 98,37% 0460 opłata eksploatacyjna 20 000,00 9 003,51 45,02% 0480 za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 520 000,00 530 497,02 102,02% 0490 wpływy z innych opłat lokalnych-za zajęcie pasa drogowego 70 000,00 72 168,66 103,10% 0490 wpływy z innych opłat lokalnych-opłaty parkingowe 80 000,00 81 695,00 102,12% 0490 wpływy z innych opłat lokalnych-inne 80,00 0690 różne opłaty-opłata adiacencka 60 000,00 39 855,27 66,43% 0690 wpływy z różnych opłat 32 200,00 38 936,67 120,92% 0690 wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 518 000,00 496 811,87 95,91% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 1 600,00 2 376,53 148,53% Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 17 955 605,00 17 286 129,26 96,27% 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 17 410 605,00 16 927 361,00 97,22% 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 545 000,00 358 768,26 65,83% Dochody z majątku gminy 4 770 949,00 2 762 891,34 57,91% 0470 wpływy z użytkowania wieczystego 299 490,00 297 619,78 99,38% 0750 dochody z najmu i dzierżaw 644 120,00 653 953,27 101,53% 0760 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 455 000,00 493 380,80 108,44% 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 276 299,00 1 220 616,82 37,26% 15
w tym: sprzedaż lokali mieszkalnych 300 544,60 sprzedaż pozostałych gruntów i nieruchomości 919 696,52 pozostałe 375,70 0920 pozostałe odsetki 17 040,00 18 818,28 110,44% 0970 wpływy z różnych dochodów: 79 000,00 78 900,06 99,87% odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg 15 629,73 zwrot odszkodowań dla gminy od osób fizycznych 63 270,33 Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe 3 235 277,00 3 157 578,16 97,60% Zespół Szkół Samorządowych nr 1-80101 81 670,00 82 041,62 100,46% 0750 dochody z najmu i dzierżaw 77 000,00 77 340,06 100,44% 0920 pozostałe odsetki 1 633,00 1 664,56 101,93% 0960 otrzymane darowizny pieniężne 3 037,00 3 037,00 100,00% Zespół Szkół Samorządowych nr 2-80101 17 110,00 14 657,15 85,66% 0750 dochody z najmu i dzierżaw 12 000,00 10 432,00 86,93% 0920 pozostałe odsetki 1 300,00 415,15 31,93% 0970 wpływy z różnych dochodów 3 810,00 3 810,00 100,00% Zespół Szkół Samorządowych nr 3-80101 42 427,00 41 951,74 98,88% 0750 dochody z najmu i dzierżaw 23 803,00 23 677,40 99,47% 0830 wpływy z usług 10 500,00 10 150,79 96,67% 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 711,00 710,55 99,94% 0960 otrzymane darowizny pieniężne 6 313,00 6 313,00 100,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 1 100,00 1 100,00 100,00% Szkoły wiejskie - 80101 51 240,00 54 725,91 106,80% 0690 wpływy z różnych dochodów 35,00 35,00 100,00% 0750 dochody z najmu i dzierżaw 35 936,00 34 941,06 97,23% 0920 pozostałe odsetki 6 464,00 4 728,55 73,15% 0960 otrzymane darowizny pieniężne 2 831,00 2 830,45 99,98% 0970 wpływy z różnych dochodów 5 974,00 12 190,85 204,07% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103 13 162,00 13 161,50 100,00% 0830 wpływy z usług 13 162,00 13 161,50 100,00% Przedszkola - 80104 569 571,00 564 355,85 99,08% 0750 dochody z najmu i dzierżaw 70,00 70,00 0830 wpływy z usług 557 340,00 553 952,65 99,39% 0920 pozostałe odsetki 3 650,00 3 782,20 103,62% 0960 otrzymane darowizny pieniężne 3 040,00 3 047,20 100,24% 0970 wpływy z różnych dochodów 5 471,00 3 503,80 64,04% Zespół Szkół Samorządowych nr 3-80110 97 331,00 96 245,53 98,88% 0750 dochody z najmu i dzierżaw 66 600,00 65 597,88 98,50% 0830 wpływy z usług 21 204,00 21 203,50 100,00% 0920 pozostałe odsetki 700,00 635,86 90,84% 0960 otrzymane darowizny pieniężne 7 467,00 7 449,00 99,76% 0970 wpływy z różnych dochodów 1 360,00 1 359,29 99,95% Gimnazja wiejskie - 80110 4 260,00 3 843,16 90,22% 0750 dochody z najmu i dzierżaw 3 501,00 3 096,35 88,44% 0920 pozostałe odsetki 759,00 746,81 98,39% GZOPO-80114 250,00 275,84 110,34% 0920 pozostałe odsetki 250,00 275,84 110,34% Zespół Szkół Samorządowych nr 1-80148 236 000,00 236 141,20 100,06% 0830 wpływy z usług 236 000,00 236 141,20 100,06% Zespół Szkół Samorządowych nr 2-80148 250 064,00 241 231,60 96,47% 0830 wpływy z usług 250 064,00 241 231,60 96,47% Zespół Szkół Samorządowych nr 3-80148 220 215,00 216 665,90 98,39% 0750 dochody z najmu i dzierżaw 615,00 300,00 48,78% 0830 wpływy z usług 219 600,00 216 365,90 98,53% 16
Przedszkola - 80148 459 297,00 430 132,20 93,65% 0830 wpływy z usług 459 297,00 430 132,20 93,65% Szkoły wiejskie - 80148 551 568,00 519 505,20 94,19% 0830 wpływy z usług 551 568,00 519 505,20 94,19% Szkoły wiejskie - 80195 1 180,00 1 180,76 100,06% 0920 pozostałe odsetki 1 180,00 1 180,76 100,06% Żłobek - 85305 36 800,00 35 995,50 97,81% 0830 wpływy z usług 36 800,00 35 995,50 97,81% Ośrodek Pomocy Społecznej 295 000,00 237 586,11 80,54% 0690 wpływy z różnych opłat 26,40 0830 wpływy z usług 230 000,00 194 640,60 84,63% 0920 pozostałe odsetki 20 300,00 17 114,82 84,31% 0970 wpływy z różnych dochodów 44 700,00 25 804,29 57,73% Dochody realizowane przez Urząd Miejski 308 132,00 367 881,39 119,39% 0570 grzywny, mandaty-straż Miejska i inne 17 000,00 18 700,00 110,00% 0580 kary pieniężne od osób prawnych 8 910,00 9 820,26 110,22% 0690 wpływy z różnych opłat 925,00 1 005,00 108,65% 0830 wpływy z usług 107 550,00 109 539,79 101,85% w tym: sprzedaży usług reklamowych "Dni Opoczna", koncert i inne 63 300,00 63 783,62 100,76% odsprzedaż usług-refaktury 44 250,00 45 756,17 103,40% 0900 odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1,01 0920 pozostałe odsetki 44 597,00 33 276,74 74,62% 0960 otrzymane darowizny pieniężne 9 000,00 8 998,17 99,98% 0970 wpływy z różnych dochodów 49 181,00 109 622,90 222,90% 2360 prowizja od realizowanych dochodów budżetu państwa 47 240,00 55 189,57 116,83% 2370 wpływy nadwyżki śr.obrotowych-kryta Pływalnia 22 000,00 20 000,00 90,91% 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 729,00 1 728,64 99,98% OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 50 505 535,15 49 689 227,11 98,38% Subwencje 30 394 263,00 30 394 263,00 100,00% 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin 81 004,00 81 004,00 100,00% 2920 część oświatowa 26 441 789,00 26 441 789,00 100,00% 2920 część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 685 074,00 3 685 074,00 100,00% 2920 część równoważąca subwencji ogólnej 186 396,00 186 396,00 100,00% Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 3 228 226,15 3 078 623,18 95,37% 2030 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały i objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego 76 500,00 74 747,80 97,71% 2030 Wspieranie rodziny 16 500,00 14 271,01 86,49% 2030 zasiłki okresowe 353 813,00 353 813,00 100,00% 2030 funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 542 117,00 542 117,00 100,00% 2030 zasiłki stałe 682 973,00 674 273,63 98,73% 2030 "posiłek dla potrzebujących" 846 425,00 846 425,00 100,00% 2030 stypendia i zasiłki dla uczniów 248 918,00 204 507,60 82,16% 2030 zakup podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna" 81 648,00 79 138,98 96,93% 2030 "Cyfrowa szkoła"-zakup pomocy dydaktycznych 285 200,00 195 200,00 68,44% sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych-awans 2030 nauczycieli 1 188,00 1 188,00 100,00% 2030 zwrot środków wydatkowanych w ramach f.sołeckiego w 2011r 73 363,25 73 363,25 100,00% 6330 zwrot środków wydatkowanych w ramach f.sołeckiego w 14 780,90 14 780,90 100,00% 17
2011r 6330 dotacja na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych- "Cyfrowa szkoła" 4 800,00 4 797,01 99,94% Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień między jst 49 000,00 48 992,35 99,98% 2310 dotacje realizowane na podst.porozumień między jst 23 800,00 23 792,35 99,97% 2710 pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego -Bank Zywności 7 200,00 7 200,00 100,00% 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP 18 000,00 18 000,00 100,00% Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych 11 081 486,48 10 848 251,28 97,90% 2010 zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 278 076,48 278 076,47 100,00% 2010 urzędy wojewódzkie 226 773,00 226 772,82 100,00% 2010 aktualizacja spisów wyborców 6 120,00 6 120,00 100,00% 2010 obrona cywilna 1 750,00 1 750,00 100,00% ośrodki wsparcia-utrzymanie Środowiskowego Domu 2010 Samopomocy 365 260,00 365 260,00 100,00% 2010 świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna 9 947 652,00 9 719 617,42 97,71% 2010 składki na ubezpieczenia zdrowotne 27 612,00 26 816,40 97,12% 2010 usługi opiekuńcze 126 143,00 123 538,17 97,94% 2010 wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 102 100,00 100 300,00 98,24% Dotacje i inne środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł 5 752 559,52 5 319 097,30 92,46% 2007 dotacje celowe-kapitał ludzki "Praca i edukacja szansą lepszego życia" 935 757,25 881 620,38 94,21% 2009 dotacje celowe-kapitał ludzki "Praca i edukacja szansą lepszego życia" 49 540,09 46 674,02 94,21% 2009 dotacje celowe-kapitał ludzki "Aktywizacja osób niepełnosprawnych" 4 123,47 3 054,32 74,07% 2007 dotacje celowe-poznaj opoczyńskie 28 306,00 0,00 0,00% 2007 dotacje celowe-indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji 411 227,79 375 613,64 91,34% 2009 dotacje celowe-indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji 72 569,61 61 544,54 84,81% 2007 dotacje celowe-dobra szkoła naszą szansą 288,15 288,15 100,00% 2009 dotacje celowe-dobra szkołą naszą szansą 50,85 50,85 100,00% 2007 dotacje celowe-przedszkole moim drugim domem 191 926,73 185 257,24 96,52% 2009 dotacje celowe-przedszkole moim drugim domem 24 860,37 25 357,41 102,00% 2700 realizacja programu "Przyszkolne ogródki dydaktyczne" 72 500,00 68 513,07 94,50% 2700 realizacja programu "Ekopracownie" 62 320,00 61 740,00 99,07% 6207 dotacje celowa celowe-indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji 35 614,15 35 614,15 100,00% 6209 dotacje celowa celowe-indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji 6 284,85 571,95 9,10% dotacja celowa-rewitalizacja przestrzeni publicznych 6207 zabytkowego centrum miasta Opoczna 146 477,75 93 483,27 63,82% 6207 dotacja celowa -budowa kanalizacji sanitarnej - Libiszów 3 021 946,46 2 978 606,92 98,57% 6207 dotacja celowa-budowa budynku socjalnego przy boisku w Bielowicach 260 275,00 265 071,00 101,84% 18
6207 dotacja celowa-budowa szatni kontenerowej przy boisku sportowym w m. Wola Załężna 143 661,00 0,00 0,00% 6260 modernizacja dróg dojazdowych do pól - dotacja z państwowych funduszy celowych 230 000,00 190 236,39 82,71% 6290 realizacja programu "Przyszkolne ogródki dydaktyczne" 22 000,00 21 600,00 98,18% 6290 realizacja programu "Ekopracownie" 32 830,00 24 200,00 73,71% Niewykonane dochody w stosunku do planowanych, to kwota ponad 6.100.000,00 zł. Na tak dużą kwotę miały głównie wpływ: - wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (rozdział 75615) z minusem - 1.750.950,00, co oznacza, iż urząd skarbowy dokonał zwrotu nadpłaty tego podatku podatnikowi (Łódzki Urząd Skarbowy), - niższe od spodziewanych wykonanie dochodów z tytułu wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych, przy planie 9.635.826,00, zmniejszonym w ciągu roku o kwotę 503.912,00, zrealizowano w wysokości 8.720.942,56. Największe zaległości w opłacaniu tego podatku na dzień 31.12.2012 rok ma firma: OPTEX SA 2.226.349,00 zł (dług został zabezpieczony wpisem na hipotekę). - niższe od spodziewanych wykonanie dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia realizowane przez Urząd Miejski (rozdział 70005) plan 3.276.299,00, zmniejszonym w ciągu roku o kwotę 97.701,00, realizacja 1.220.241,12. Głównym powodem był fakt, iż nie doszło do sprzedaży nieruchomości przy pl.kościuszki 20 (pomimo ogłoszonego przetargu nie wpłynęła żadna oferta). Założony plan z wpływów dochodów z tego tytułu to kwota 2.000.000,00 zł. Wykonanie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia poniższa tabela: Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dział rozdz. par. treść plan po zmianach 2012 wykonanie za 2012 rok 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01095 Pozostała działalność 278 076,48 278 076,47 278 076,48 278 076,47 % 6/5 7 100,00 100,00 2010 dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 278 076,48 278 076,47 100,00 19