1 UCHWAŁA Nr 55/2011 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2011 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. 1 ) w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm. 2 ), uchwala się następuje: 1. Przedstawić Radzie Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o: 1) przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2011 r. w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć w wersji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa. 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675. 2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726.
2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 55/2011 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 11.08.2011 r. Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2011 r.
3 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2011 r. Informacja sporządzona została na podstawie sprawozdań finansowych: - o dochodach budżetowych, - o wydatkach budżetowych, - o dotacjach i wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, - o środkach pozabudżetowych, - o nadwyżce/deficycie jednostek samorządu terytorialnego, - o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, - o stanie należności jednostek samorządu terytorialnego. W informacji wykorzystano również część opisową z wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu. Dane w informacji są zgodne z syntetyczną i analityczną ewidencją księgową. Uchwałą nr II/29/2010 z 30 grudnia 2010 r. Rada Powiatu w Aleksandrowie Kuj. uchwaliła budżet na rok 2011 w następującej wysokości: - planowane dochody 42.859.250 zł, z tego: - dochody bieżące 42.417.030 zł, - dochody majątkowe 442.220 zł, - planowane wydatki - 47.259.250 zł, z tego: - wydatki bieżące 40.819.195 zł - wydatki majątkowe 6.440.055 zł - deficyt budżetowy 4.400.000 zł. W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu plan budżetowy na dzień 30.06.2011 r. przedstawia się następująco: - planowane dochody 44.325.227 zł - dochody bieżące 43.113.112 zł - dochody majątkowe 1.212.115 zł - planowane wydatki - 50.100.084 zł - wydatki bieżące 43.736.909 zł - wydatki majątkowe 6.363.175 zł - deficyt budżetowy 5.774.857 zł.
4 Planowane pokrycie deficytu: - środki pochodzące z zaciąganych kredytów w kwocie 4.400.000 zł, - wolne środki stanowiące nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów z lat poprzednich w kwocie 1.374.857 zł. Plan powyższy został zrealizowany w następującej wysokości: - dochody 24.052.537,98 zł, tj. 54,26%, z tego: - dochody majątkowe 127.903,27 zł, tj. 10,55%, - pozostałe dochody 23.924.634,71 zł, tj. 55,49%, - wydatki 23.089.089,60 zł, tj. 46,09%, z tego: - wydatki bieżące 20.401.194,84 zł, tj. 46,64%, - wydatki majątkowe 2.687.894,76 zł, tj. 42,24% - nadwyżka 963.448,38 zł. Na wykonaną nadwyżkę w I półroczu wpływ miały dotacje i subwencje, które wpłynęły w czerwcu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim za miesiąc lipiec. W I półroczu Zarząd Powiatu działając w oparciu o upoważnienie Rady Powiaty, zaciągnął kredyt w rachunku bieżącym Powiatu z możliwością wykorzystania do kwoty 2.000.000 zł i z terminem spłaty do 31.12.2011 r. Kredyt przeznaczony będzie na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego.
5 D O C H O D Y Planowane dochody w wysokości 44.325.227 zł, wykonano w 54,26% tj. na kwotę 24.052.537,98 zł. W trakcie wykonywania budżetu zachodziła konieczność zmiany planowanej wysokości dochodów. Na jej wielkość wpływ miały zmiany kwot subwencji i dotacji oraz pozyskiwanie przez Zarząd dodatkowych dochodów od innych jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o zawarte porozumienia i umowy. Zmiany planowanych dochodów przedstawione zostały w poniższej tabeli: Numer Uchwały VII/106/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim VI/93/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim V/84/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim IV/69/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim 13/2011 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim 8/2011 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim OGÓLNIE: Data podjęcia Wpływ podjętych uchwał na planowane dochody Zw.(+) Zm.(-) 2011-06-27 880.905 0,00 2011-05-23 276.680 0,00 2011-04-19 80.844 0,00 2011-03-30 222.148 0,00 2011-02-10 5.400 0,00 2011-01-20 0,00 0,00 1.465.977,00 0,00 1.465.977,00 Ogółem w ciągu I półrocza plan dochodów w stosunku do planu przyjętego w dniu 30.12.2010 r. uległ zwiększeniu o 1.465.977 zł. Na kwotę wzrostu planowanych dochodów w wysokości 1.465.977 zł w stosunku do planu z 30.12.2010 r. składają się: - Przyjęcie do budżetu kwoty w wysokości 5.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów. W dniu 3 lutego 2011 r. Zarząd Powiatu podpisał aneks do Porozumienia nr EST.I.0116-180/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów. - Zwiększenie dotacji celowej o kwotę 34.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim.
- Zwiększenie dotacji celowej o kwotę 90.300 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim na wydatki związane z wypłatą odpraw dla funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę. - Zwiększenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększenie o kwotę 10.000 zł. - Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o kwotę 21.100 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie oraz o kwotę 35.546 zł przewidzianych do uzyskania wpływów z odpłatności mieszkańców za pobyt w domu pomocy. - Zwiększenie kwoty subwencji oświatowej o kwotę 88.190 zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST4-4820/109/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. - Zwiększenie o kwotę 316.136 zł. w Dz. 710 rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne. Kwota ta wynika z rozliczenia środków za 2010 r. Z dniem 31.12.2010 został zlikwidowany Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W 2011 r. dochody i wydatki byłego funduszu stanowią dochody i wydatki budżetu Powiatu. Powyższe zwiększenie stanowi różnicę miedzy planowanym stanem środków na koniec roku a faktycznie wykonanym. - Zwiększenie o kwotę 1.256 zł środków przewidzianych do uzyskania w celu wypłaty ekwiwalentów za wyłącznie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - Zwiększenie o kwotę 80.844 zł dotacji celowej w związku z przystąpieniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim do realizacji Projektu Wspólny sukces II w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. - Przyjęcie do budżetu dofinansowania e kwocie 176.074, w związku z przystąpieniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem Moja szansa na niezależność realizowanego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, w tym środki unijne 167.221 zł oraz środki z budżetu Państwa 8.853 zł. - Zwiększenie dotacji celowej o kwotę 100.606 zł z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej przeznaczonych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie za okres styczeń kwiecień 2011 r. - Przyjęcie do budżetu dotacji celowej w kwocie 19.910 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 6
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.) tj. na realizację programów korekcyjno edukacyjnych dla sprawców przemocy rodzinie. - Przyjęcie do budżetu przewidywanej do uzyskania dotacji związanej z dofinansowaniem inwestycji Moje boisko Orlik 2012 w kwocie 317.582 zł - dofinansowanie pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Ministerstwa Finansów Sportu i Turystyki w kwocie 452.313 zł. - Przyjęcie do budżetu kwoty w wysokości 800 zł stanowiącej darowiznę pieniężną otrzymaną z przeznaczeniem na sfinansowanie wypoczynku dzieci z Placówki Socjalizacyjnej. - Zmniejszenie o 4 zł subwencji równoważącej, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST4-4820/109/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. - Zmniejszenie o kwotę 65.761 zł środków otrzymanych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z zawiadomieniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej DF-I-4021-7-2-1-MK/11 z dnia 31.01.2011 r. - Zmniejszenie przewidywanych do uzyskania środków z opłat komunikacyjnych o kwotę 200.000 zł. - Zmniejszenie o kwotę 18.315 zł środków z tytułu rozliczenia rocznego salda środków z roku 2010 związanych z ochroną środowiska. 7
8 WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2011 R. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % Udział w budżecie % Wykonanie Plan Wykonanie Dochody własne, z tego: 14 293 043 7 052 461,94 49,34 32,24 29,32 Udział w podatku doch. od osób fizycznych Udział w podatku doch. od osób prawnych 5 397 839,00 1 988 878,00 36,85 12,18 8,27 132 480,00 69 817,70 52,70 0,30 0,29 Dotacje celowe 10 479 635 5 644 558,04 53,86 23,65 23,47 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 400,00 5 400,00 100,00 0,01 0,02 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 161 010,00 4 401 943,00 61,47 16,16 18,30 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 452 313,00 0,00 0,00 1,02 0,00 1 626 806,00 852 301,00 52,39 3,67 3,54 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 71 256,00 35 628,00 50,00 0,16 0,15
9 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 409 034,00 164 883,16 40,31 0,92 0,69 6207Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 131 031,00 127 048,27 96,96 0,30 0,53 2007,2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 265 673,00 42 600,61 16,03 0,60 0,18 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 39 530,00 14 754,00 37,32 0,09 0,06 6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 317 582,00 0,00 0,00 0,72 0,00 Subwencje 19 552 549 11 355 518,00 58,08 44,11 47,21 Cześć równoważąca subwencji ogólnej Część wyrównawcza subwencji ogólnej Część oświatowa subwencji ogólnej 1 528 897,00 764 448,00 50,00 3,45 3,18 4 336 861,00 2 168 430,00 50,00 9,78 9,02 13 686 791,00 8 422 640,00 61,54 30,88 35,02 OGÓŁEM 44 325 227 24 052 537,98 54,26 100,00 100,00
10 Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco: Dział Plan na 01.01.2011 Zw. (+) Zm. (-) Plan po zmianach Wykonanie na 30.06.2011 % Struktura % wyk. Plan po zm. 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,07 0,00 020 Leśnictwo 70 000,00 1 256,00 71 256,00 35 628,00 50,00 0,16 0,15 600 Transport i łączność 142 251,00 0,00 142 251,00 213 935,31 150,39 0,32 0,89 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Działalność usługowa 750 Administracja publiczna wyk. 686 189,00 0,00 686 189,00 221 322,14 32,25 1,55 0,92 2 117 490,00 316 136,00 2 433 626,00 2 100 680,92 86,32 5,49 8,73 597 225,00 0,00 597 225,00 417 596,51 69,92 1,35 1,74 752 Obrona narodowa 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,01 0,00 754 756 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 496 000,00 124 300,00 4 620 300,00 2 863 450,00 61,98 10,42 11,91 6 904 380,00-200 000,00 6 704 380,00 2 535 058,33 37,81 15,13 10,54 758 Różne rozliczenia 19 595 879,00 88 186,00 19 684 065,00 11 370 344,37 57,76 44,41 47,27 801 Oświata i wychowanie 615 934,00 0,00 615 934,00 205 542,19 33,37 1,39 0,85 851 Ochrona zdrowia 1 783 000,00 10 000,00 1 793 000,00 1 176 076,00 65,59 4,05 4,89 852 Pomoc społeczna 4 725 558,00 177 962,00 4 903 520,00 2 403 221,85 49,01 11,06 9,99 853 854 900 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 790 644,00 191 157,00 981 801,00 398 515,90 40,59 2,21 1,66 700,00 5 400,00 6 100,00 5 400,00 88,52 0,01 0,02 300 000,00-18 315,00 281 685,00 105 766,46 37,55 0,63 0,44 926 Kultura fizyczna 0,00 769 895,00 769 895,00 0,00 0,00 1,74 0,00 OGÓŁEM 42 859 250,00 1 465 977,00 44 325 227,00 24 052 537,98 54,26 100,00 100,00 Planowane do uzyskania w 2011 r. dochody w ogólnej kwocie 44.325.227 zł zrealizowano w I półroczu w wysokości 24.052.537,98 zł, co stanowi 54,26%.
11
12 Wyższe od planowanych dochody uzyskano w następujących działach: Dz. 600 Transport i łączność Plan 142.251 zł, wykonanie 213.935,31 zł, tj. 150,39%. Zwiększone wykonanie spowodowane jest wpływem w roku 2011 należnej za 2010 r. i kwoty dotyczącej płatności za prace wykonane w 2010 r. dotyczące inwestycji Nieszawa - Ujma Duża. Inwestycja finansowana jest z udziałem środków europejskich. Wniosek o płatności złożono w 10.2010 r. Do budżetu wpłynęła również kwota w wysokości 80.534,47 zł z tytułu kar nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego. Niższe od planowanych dochody uzyskano w następujących działach: Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan 6.704.380 zł, wykonanie 2.535.058,33 zł, tj. 37,81%. W dziale tym ujęte są dochody min. z tytułu udziału w podatku dochodowym i wpływy z opłat komunikacyjnych. W roku 2011 zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa finansów zaplanowano dochody z tytułu wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5.397.839 zł. W I półroczu wpłynęły środki w wysokości 1.988.878 zł tj. 36,85% środków zaplanowanych. Również wpływy z opłat komunikacyjnych zaplanowane w wysokości 1.050.000 zł wykonane zostały w 37,23% w kwocie 390.955,95 zł. Niskie wykonanie dochodów związane jest ze zwrotami opłat za wydanie kart pojazdu. W I półroczu wpłynęły 339 wnioski. Dokonano zwrotu na kwotę 144.075 zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 686.189 zł, wykonanie - 221.322,14 zł, tj. 32,25%. W dziale tym zaplanowano min. dochody w wysokości 310.189 zł ze sprzedaży mienia powiatu. Zarząd powiatu ze względu na brak chętnych za nakup działek budowlanych odstąpił w roku 2011 od ogłoszenia przetargu. W 2011 r. Zarząd przystąpił do prac związanych z przygotowaniem dokumentacji związanej ze sprzedażą mieszkań w budynku zajmowanym przez pracowników Placówki Socjalizacyjnej.
13 Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych planowane jest do uzyskania w II półroczu 2011 r. W pozostałych działach dochody kształtują się na zaplanowanym poziomie. Część środków dotyczących dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynie w II półroczu. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych kapitalizowane są w stosunku rocznym.
14 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Plan 30.000 zł, wykonanie 0 zł. Dotacja celowa na finansowanie prac związanych z ponowną klasyfikacją zmienionych użytków i klas gruntów powstałych w wyniku zalesienia. Środki zostaną przekazane w II półroczu. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział 02001 Gospodarka leśna Plan 71.256 zł, wykonanie 35.628 zł, tj. 50%. Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan 142.251zł, wykonanie 213.935,31 zł, tj. 150,39%. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Planowana kwota dochodów 142.251 zł, wykonanie 213.935,31 zł, tj. 150,39%. Na kwotę dochodów składają się: - odsetki bankowe Plan 1.000 zł, wykonanie 0 zł, - wpływy z usług transport na potrzeby komisji poborowej Plan 2.000 zł, wykonanie 0 zł, - wpływy z różnych opłat opłata za wycinkę drzew przydrożnych Plan 0 zł, wykonanie 986,20 zł, - dochody z dzierżawy placu Plan 3.720 zł, wykonanie 2.840 zł, tj. 76,34%, - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Plan 131.031 zł, wykonanie 127.048,27 zł, tj. 96,96% Powyższa dotacja przyznana na finansowanie inwestycji Modernizacja drogi powiatowej Nieszawa-Ujma Duża Etap I i II. - wpływy z różnych dochodów Plan 0 zł, wykonanie 2.526,37 zł Dochody związane ze zwrotem nadpłaconych składek za OC i NW.
15 - wpływy z tytułu kar nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego Plan 0 zł, wykonanie 80.534,47 zł DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan 686.189 zł, wykonanie 221.322,14 zł, tj. 32,25%. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan 686.189 zł, wykonanie 221.322,14 zł, tj. 32,25%. W tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan 10.000 zł, wykonanie 2.408 zł, tj. 24,08% - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. Plan 366.000 zł, wykonanie 183.000 zł, tj. 50%, Są to dochody z dzierżawy obiektu zajmowanego przez Spółkę Szpital Powiatowy oraz za dzierżawę garażu i kotłowni. - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Plan 310.189 zł, wykonanie 0 zł, Są to dochody przewidziane do uzyskane ze sprzedaży mienia Powiatu. Wykaz przewidzianych do sprzedaży obiektów przedstawiono w informacji ze stanu mienia powiatu, stanowiącego załącznik do niniejszej informacji. - wpływy z różnych dochodów Plan 0 zł, wykonanie 35.914,14 zł. Powyższe dochody stanowią zwrot środków z tytułu rozliczeń z Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski za remont korytarzy. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan 2.433.626 zł, wykonanie 2.100.680,92 zł, tj. 86,32% W tym: Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Plan 23.090 zł, wykonanie 9.000 zł, tj. 38,98% Dotacje otrzymane z gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej. Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne Plan 40.000 zł, wykonanie 0 zł. Na powyższe składa się dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej przyzna na wykonanie
16 przeglądu i konserwację poziomej osnowy dla punktów powiatu aleksandrowskiego. Środki będą przekazane w II półroczu. Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Plan 2.049.536 zł, wykonanie 1.918.778,92 zł, tj. 93,62%. W tym: - wpływy z różnych dochodów Plan 1.676.136 zł, wykonanie 1.676.135,64 zł, tj. 99,99%. Powyższe środki stanowią środki pozostałe na rachunku bankowym Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na koniec 2010 r. - dotacja celowa na realizację zadań rządowych z zakresu administracji rządowej otrzymana z przeznaczeniem na prowadzenie prac związanych z regulacją dróg wojewódzkich i powiatowych Plan 1.400 zł, wykonanie 1.400 zł, tj. 100%. - wpływy z usług geodezyjnych Plan 372.000 zł, wykonanie 241.243,28 zł, tj. 64,85%. Rozdział 71015 Nadzór budowlany Plan 321.000 zł, wykonanie 172.902 zł, tj. 53.86% Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związana z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan 597.225 zł, wykonanie 417.596,51 zł, tj. 69,92%. Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonanie 75011 Urzędy Wojewódzkie 541.925 381.543.86 70,41 75020 Starostwo Powiatowe 25.000 5.752,65 23,01 75045 Kwalifikacja wojskowa 30.300 30.300,00 100,00 Razem 597.225 417.596,51 69,92
Na w/w dochody składają się: - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej: pobór wojskowy Plan 30.300 zł, wykonanie 30.300 zł, tj. 100%, administracja rządowa Plan 203.000 zł, wykonanie 109.305 zł, tj. 53,84% - wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy) Plan 10.000 zł, wykonanie 3.945,50 zł, tj. 39,46% wpływy z różnych dochodów Plan 15.000 zł, wykonanie 1.807,15 zł, tj. 12,05%, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej udział Powiatu w dochodach rządowych Plan 338.925 zł, wykonanie 272.238,86 zł, tj. 80,32%. W związku ze zmianą opłat z tytułu użytkowania wieczystego wpływy z ww. tytułu uzyskano wyższe od planowanych w I półroczu. 17
18 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne Plan 4.000 zł, wykonanie 0 zł. Dotacja przeznaczona będzie na potrzeby przeprowadzenia szkoleń obronnych dla pracowników urzędów miast i gmin z terenu powiatu aleksandrowskiego zajmujących się realizacją zadań obronnych. Szkolenia odbędą się w II półroczu. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan 4.620.300 zł, wykonanie 2.863.450 zł, tj. 61,98%. Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Plan 4.620.300 zł, wykonanie 2.863.450 zł, tj. 61,98%. W tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Plan 4.618.300 zł, wykonanie 2.863.450 zł, tj. 62%, - odsetki bankowe Plan 2.000 zł, wykonanie 0 zł. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Plan 6.704.380 zł, wykonanie 2.535.058,33 zł, tj. 37,81%. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód powiatu Plan 1.174.061 zł, wykonanie 476.362,63 zł, tj. 40,57%. W tym: - wpływy z opłat komunikacyjnych Plan 1.050.000 zł, wykonanie 390.955,95 zł, tj. 37,23%. - wpływy z innych lokalnych opłat Plan 124.061 zł, wykonanie 85.406,68 zł, tj. 68,84%. Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego. Rozdział 75622 Udział Powiatu w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa Plan 5.530.319 zł, wykonanie 2.058.695,70 zł, tj. 37,23%.
19 W tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych. Plan 5.397.839 zł, wykonanie 1.988.878, zł, tj. 36,85%. - podatek dochodowy od osób prawnych Plan 132.480 zł, wykonanie 69.817,70 zł, tj. 52,70% DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan 19.684.065 zł, wykonanie 11.370.344,37 zł, tj. 57,76% Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. Plan 13.686.791 zł, wykonanie 8.422.640 zł, tj. 61,54%. Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Plan 4.336.861 zł, wykonanie 2.168.430 zł, tj. 50% Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe Plan 131.516 zł, wykonanie 14.826,37 zł, tj. 11,27%. Ww. dochody uzyskano z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach. Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Plan 1.528.897 zł, wykonanie 764.448 zł, tj. 50% DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan 615.934 zł, wykonanie 205.542,19 zł, tj. 33,37% Wykaz dochodów w dziale 801 Rodzaj dochodu % Plan Wykonanie wykonanie Wpływy z najmu i dzierżawy 5.800 3.023,52 52,13 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.000 0,00 0,00 Wpływy z usług 382.109 111.887,73 29,28 Odsetki 3.100 78,39 2,53 Wpływy z różnych dochodów 15.300 18.530,05 121,11 Wpływy z różnych opłat 200 289,00 144,50 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 207.425 71.733,50 34,58 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.000 0,00 0,00
20 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Plan 1.793.000 zł, wykonanie 1.176.076 zł, tj. 65,59% Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Plan 1.793.000 zł, wykonanie 1.176.076 zł, tj. 65,59% Na osiągnięte dochody składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - środki na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych i za dzieci przebywające w Placówce Socjalizacyjnej, Placówce Rodzinnej i w DPS w Grabiu. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan 4.903.520 zł, wykonanie 2.403.221,85 zł, tj. 49,01%. Na osiągnięte dochody składają się: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. 85201 Placówki opiekuńczo 342.660 140.570,80 41,02 wychowawcze 85202 Domy Pomocy Społecznej 4.427.914 2.207.942,15 49,86 85204 Rodziny zastępcze 112.186 54.708,90 48,77 85218 PCPR 850 0,00 0,00 85205 Zadania w zakresie 19.910 0,00 0,00 przeciwdziałania przemocy w rodzinie Razem 4.903.520 2.403.221,85 49,01 W tym: - odsetki bankowe Plan 3.250 zł, wykonanie 21,17 zł, wpływy ze składników majątkowych Plan 0 zł, wykonanie 855 zł, wpływ z różnych dochodów Plan 0 zł, wykonanie 1.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat Plan 0 zł, wykonanie 478,75 zł, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci Plan 1.600 zł, wykonanie 1.498,67 zł, dochody z najmu Plan 24.330 zł, wykonanie 24.330 zł, wpływy z usług Plan 45.700 zł, wykonanie 23.087,79 zł, wpływy z odpłatności mieszkańców i usług DPS
Plan 2.775.278 zł, wykonanie 1.330.286 zł, dotacja na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Plan 19.910 zł, wykonanie 0 zł, darowizny Plan 800 zł, wykonanie 948,32 zł, pozostałość środków na rachunku dochodów własnych Plan 0 zł, wykonanie 5.175,33 zł, dotacja na funkcjonowanie DPS Plan 1.626.806 zł, wykonanie 852.301 zł, dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówce socjalizacyjnej Plan 405.746 zł, wykonanie 163.239,16 zł. 21
22 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan 981.801 zł, wykonanie 398.515,90 zł, tj. 40,59%. Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Plan 19.728 zł, wykonanie 7.398 zł, tj. 37,50% Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego oraz z Gminy Miejskiej w Toruniu. Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Plan 90.100 zł, wykonanie 46.102 zł, tj. 51,17%. Powyższe dochody stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy Plan 695.899 zł, wykonanie 345.015,90 zł, tj. 49,59%. - odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku Powiatowego Urzędu Pracy, Plan 1.800 zł, wykonanie 0 zł. - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek ZUS Plan 604.300 zł, wykonanie 302.200 zł, tj. 50,01%. - wpływy z różnych dochodów Plan 200 zł, wykonanie 215,29 zł, tj. 107,65%. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (PUP) Plan 89.599 zł, wykonanie 42.600,61 zł, tj. 47,55%. Środki na realizację programu Wspólny sukces. Rozdział 85395 Pozostała działalność Plan 176.074 zł, wykonanie 0 zł. Środki stanowią dotację na realizację programów POKL Moja szansa na niezależność program realizowany przez PCPR. Wpływy środków nastąpi w II półroczu.
23 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan 6.100 zł, wykonanie 5.400 zł, tj. 88,52% Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne Plan - 700 zł, wykonanie 0 zł. Powyższe dochody przewidziane do uzyskania z tytułu odsetek bankowych. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów Plan 5.400 zł, wykonanie 5.400 zł, tj. 100% Dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan 281.685 zł, wykonanie 105.766,46 zł, tj. 37,55% Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan 281.685 zł, wykonanie 105.766,46 zł, tj. 37,55% DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Plan 769.895 zł, wykonanie 0 zł. Rozdział 92601 Obiekty sportowe Plan 769.895 zł, wykonanie 0 zł. W przedmiotowym dziale ujęte zostały przewidziane do uzyskania dotacje stanowiące dofinansowanie do inwestycji Moje boisko Orlik 2012. Wpływy środków nastąpi w II półroczu jako refundacja poniesionych wydatków. Ogółem planowane dochody w I półroczu zrealizowane zostały w 54,26%, tj. na kwotę 24.052.537,98 przy planie 44.325.227 zł.
dział rozdział paragraf 24 Szczegółowy wykaz dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela: DOCHODY BUDŻETOWE WYKONANIE NA 30.06.2011 R. Klasyfikacja budżetowa Plan na 30.06.2011 r. Dochody wykonane na 30.06.2011 r. % wyk. 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 0,00 0,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0 Domyślna 30 000,00 0,00 0,00 010 01005 2110 30 000,00 0,00 0,00 020 Leśnictwo 71 256,00 35 628,00 50,00 02001 Gospodarka leśna 71 256,00 35 628,00 50,00 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 71 256,00 35 628,00 50,00 020 02001 2460 71 256,00 35 628,00 50,00 600 Transport i łączność 142 251,00 213 935,31 150,39 60014 Drogi publiczne powiatowe 142 251,00 213 935,31 150,39 058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 80 534,47 0,00 600 60014 0580 0,00 80 534,47 0,00 069 Wpływy z różnych opłat 4 500,00 986,20 21,92 600 60014 0690 4 500,00 986,20 21,92 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 720,00 2 840,00 76,34 600 60014 0750 3 720,00 2 840,00 76,34 083 Wpływy z usług 2 000,00 0,00 0,00 600 60014 0830 2 000,00 0,00 0,00 092 Pozostałe odsetki 1 000,00 0,00 0,00 600 60014 0920 1 000,00 0,00 0,00
25 097 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 526,37 0,00 600 60014 0970 0,00 2 526,37 0,00 620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 131 031,00 127 048,27 96,96 7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 131 031,00 127 048,27 96,96 600 60014 6207 131 031,00 127 048,27 96,96 700 Gospodarka mieszkaniowa 686 189,00 221 322,14 32,25 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 686 189,00 221 322,14 32,25 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 366 000,00 183 000,00 50,00 0 Domyślna 366 000,00 183 000,00 50,00 700 70005 0750 366 000,00 183 000,00 50,00 077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 310 189,00 0,00 0,00 700 70005 0770 310 189,00 0,00 0,00 097 Wpływy z różnych dochodów 0,00 35 914,14 0,00 700 70005 0970 0,00 35 914,14 0,00 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 000,00 2 408,00 24,08 700 70005 2110 10 000,00 2 408,00 24,08 710 Działalność usługowa 2 433 626,00 2 100 680,92 86,32 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 23 090,00 9 000,00 38,98 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 23 090,00 9 000,00 38,98 710 71004 2310 23 090,00 9 000,00 38,98 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 710 71013 2110 40 000,00 0,00 0,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 049 536,00 1 918 778,92 93,62 083 Wpływy z usług 372 000,00 241 243,28 64,85 710 71014 0830 372 000,00 241 243,28 64,85 097 Wpływy z różnych dochodów 1 676 136,00 1 676 135,64 99,99 710 71014 0970 1 676 136,00 1 676 135,64 99,99
26 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 400,00 1 400,00 100,00 710 71014 2110 1 400,00 1 400,00 100,00 71015 Nadzór budowlany 321 000,00 172 902,00 53,86 710 71015 2110 321 000,00 172 902,00 53,86 750 Administracja publiczna 597 225,00 417 596,51 69,92 75011 Urzędy wojewódzkie 541 925,00 381 543,86 70,41 750 75011 2110 203 000,00 109 305,00 53,84 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 338 925,00 272 238,86 80,32 750 75011 2360 338 925,00 272 238,86 80,32 75020 Starostwa powiatowe 25 000,00 5 752,65 23,01 069 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 3 945,50 39,46 750 75020 0690 10 000,00 3 945,50 39,46 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 0,00 750 75020 0910 0,00 0,00 0,00 097 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 1 807,15 12,05 750 75020 0970 15 000,00 1 807,15 12,05 75045 Kwalifikacja wojskowa 30 300,00 30 300,00 100,00 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 30 300,00 30 300,00 100,00 750 75045 2110 30 300,00 30 300,00 100,00 752 Obrona narodowa 4 000,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 0,00 0,00 752 75212 2110 4 000,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 620 300,00 2 863 450,00 61,98 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 620 300,00 2 863 450,00 61,98 092 Pozostałe odsetki 2 000,00 0,00 0,00 754 75411 0920 2 000,00 0,00 0,00 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 618 300,00 2 863 450,00 62,00 754 75411 2110 4 618 300,00 2 863 450,00 62,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 704 380,00 2 535 058,33 37,81 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 174 061,00 476 362,63 40,57
27 042 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 050 000,00 390 955,95 37,23 756 75618 0420 1 050 000,00 390 955,95 37,23 049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 124 061,00 85 406,68 68,84 756 75618 0490 124 061,00 85 406,68 68,84 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 530 319,00 2 058 695,70 37,23 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 397 839,00 1 988 878,00 36,85 756 75622 0010 5 397 839,00 1 988 878,00 36,85 002 Podatek dochodowy od osób prawnych 132 480,00 69 817,70 52,70 756 75622 0020 132 480,00 69 817,70 52,70 758 Różne rozliczenia 19 684 065,00 11 370 344,37 57,76 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 13 686 791,00 8 422 640,00 61,54 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 13 686 791,00 8 422 640,00 61,54 758 75801 2920 13 686 791,00 8 422 640,00 61,54 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4 336 861,00 2 168 430,00 50,00 758 75803 2920 4 336 861,00 2 168 430,00 50,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 131 516,00 14 826,37 11,27 092 Pozostałe odsetki 131 516,00 14 826,37 11,27 758 75814 0920 131 516,00 14 826,37 11,27 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 528 897,00 764 448,00 50,00 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 528 897,00 764 448,00 50,00 758 75832 2920 1 528 897,00 764 448,00 50,00 801 Oświata i wychowanie 615 934,00 205 542,19 33,37 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 000,00 17,05 1,71 092 Pozostałe odsetki 1 000,00 17,05 1,71 801 80102 0920 1 000,00 17,05 1,71 80120 Licea ogólnokształcące 6 900,00 3 069,52 44,49 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 800,00 3 023,52 52,13 801 80120 0750 5 800,00 3 023,52 52,13 083 Wpływy z usług 100,00 46,00 46,00 801 80120 0830 100,00 46,00 46,00 092 Pozostałe odsetki 1 000,00 0,00 0,00 801 80120 0920 1 000,00 0,00 0,00 80130 Szkoły zawodowe 279 009,00 97 606,50 34,98 069 Wpływy z różnych opłat 200,00 289,00 144,50 801 80130 0690 200,00 289,00 144,50 083 Wpływy z usług 275 009,00 97 024,93 35,28 801 80130 0830 275 009,00 97 024,93 35,28 087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 0,00 0,00
28 801 80130 0870 1 000,00 0,00 0,00 092 Pozostałe odsetki 2 000,00 61,34 3,07 801 80130 0920 2 000,00 61,34 3,07 097 Wpływy z różnych dochodów 800,00 231,23 28,90 801 80130 0970 800,00 231,23 28,90 80195 Pozostała działalność 329 025,00 104 849,12 31,87 083 Wpływy z usług 107 000,00 14 816,80 13,85 801 80195 0830 107 000,00 14 816,80 13,85 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 207 425,00 71 733,50 34,58 801 80195 0840 207 425,00 71 733,50 34,58 092 Pozostałe odsetki 100,00 0,00 0,00 801 80195 0920 100,00 0,00 0,00 097 Wpływy z różnych dochodów 14 500,00 18 298,82 126,20 7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 9 500,00 13 578,82 142,93 801 80195 0977 9 500,00 13 578,82 142,93 9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 5 000,00 4 720,00 94,40 801 80195 0979 5 000,00 4 720,00 94,40 851 Ochrona zdrowia 1 793 000,00 1 176 076,00 65,59 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 793 000,00 1 176 076,00 65,59 1 793 000,00 1 176 076,00 65,59 0 Domyślna 1 793 000,00 1 176 076,00 65,59 851 85156 2110 1 793 000,00 1 176 076,00 65,59 852 Pomoc społeczna 4 903 520,00 2 403 221,85 49,01 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 342 660,00 140 570,80 41,02 068 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 1 600,00 663,17 41,45 852 85201 0680 1 600,00 663,17 41,45 083 Wpływy z usług 45 700,00 23 087,79 50,52 852 85201 0830 45 700,00 23 087,79 50,52 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 269,29 0,00 852 85201 0910 0,00 269,29 0,00 092 Pozostałe odsetki 1 000,00 0,00 0,00 852 85201 0920 1 000,00 0,00 0,00 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 800,00 800,00 100,00 852 85201 0960 800,00 800,00 100,00
29 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 293 560,00 110 575,22 37,67 852 85201 2320 293 560,00 110 575,22 37,67 240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 5 175,33 0,00 852 85201 2400 0,00 5 175,33 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 4 427 914,00 2 207 942,15 49,86 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 24 330,00 24 330,00 100,00 852 85202 0750 24 330,00 24 330,00 100,00 083 Wpływy z usług 2 775 278,00 1 330 286,66 47,93 852 85202 0830 2 775 278,00 1 330 286,66 47,93 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 0,00 0,00 852 85202 0840 0,00 0,00 0,00 087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 855,00 0,00 852 85202 0870 0,00 855,00 0,00 092 Pozostałe odsetki 1 500,00 21,17 1,41 852 85202 0920 1 500,00 21,17 1,41 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 148,32 0,00 852 85202 0960 0,00 148,32 0,00 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 626 806,00 852 301,00 52,39 852 85202 2130 1 626 806,00 852 301,00 52,39 85204 Rodziny zastępcze 112 186,00 54 708,90 48,77 068 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0,00 835,50 0,00 852 85204 0680 0,00 835,50 0,00 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 209,46 0,00 852 85204 0910 0,00 209,46 0,00 097 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 000,00 0,00 852 85204 0970 0,00 1 000,00 0,00 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 112 186,00 52 663,94 46,94 852 85204 2320 112 186,00 52 663,94 46,94 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania 19 910,00 0,00 0,00 przemocy w rodzinie
30 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 19 910,00 0,00 0,00 852 85205 2110 19 910,00 0,00 0,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 850,00 0,00 0,00 092 Pozostałe odsetki 850,00 0,00 0,00 852 85218 0920 850,00 0,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 981 801,00 398 515,90 40,59 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 19 728,00 7 398,00 37,50 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 16 440,00 5 754,00 35,00 853 85311 2310 16 440,00 5 754,00 35,00 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 288,00 1 644,00 50,00 853 85311 2320 3 288,00 1 644,00 50,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 90 100,00 46 102,00 51,17 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 90 100,00 46 102,00 51,17 853 85321 2110 90 100,00 46 102,00 51,17 85333 Powiatowe urzędy pracy 695 899,00 345 015,90 49,58 092 Pozostałe odsetki 1 800,00 0,00 0,00 853 85333 0920 1 800,00 0,00 0,00 097 Wpływy z różnych dochodów 200,00 215,29 107,65 853 85333 0970 200,00 215,29 107,65 200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 89 599,00 42 600,61 47,55 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 89 599,00 42 600,61 47,55 853 85333 2007 89 599,00 42 600,61 47,55 269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na 604 300,00 302 200,00 50,01 ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 0 Domyślna 604 300,00 302 200,00 50,01 853 85333 2690 604 300,00 302 200,00 50,01 85395 Pozostała działalność 176 074,00 0,00 0,00 200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 176 074,00 0,00 0,00
31 7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 167 221,00 0,00 0,00 853 85395 2007 167 221,00 0,00 0,00 9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 8 853,00 0,00 0,00 853 85395 2009 8 853,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 100,00 5 400,00 88,52 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 700,00 0,00 0,00 092 Pozostałe odsetki 700,00 0,00 0,00 0 Domyślna 700,00 0,00 0,00 854 85406 0920 700,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 5 400,00 5 400,00 100,00 212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 400,00 5 400,00 100,00 854 85415 2120 5 400,00 5 400,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 281 685,00 105 766,46 37,55 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 281 685,00 105 766,46 37,55 korzystanie ze środowiska 069 Wpływy z różnych opłat 200 000,00 105 766,46 52,88 900 90019 0690 200 000,00 105 766,46 52,88 097 Wpływy z różnych dochodów 81 685,00 0,00 0,00 900 90019 0970 81 685,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 769 895,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 769 895,00 0,00 0,00 643 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 452 313,00 0,00 0,00 926 92601 6430 452 313,00 0,00 0,00 663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 317 582,00 0,00 0,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 317 582,00 0,00 0,00 926 92601 6637 317 582,00 0,00 0,00 OGÓŁEM 44 325 227,00 24 052 537,98 54,26
32 W Y D A T K I Budżet Powiatu Aleksandrowskiego uchwalony Uchwałą Nr II/29/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011 określał wydatki budżetowe w wysokości 47.259.250 zł. W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę i Zarząd Powiatu planowane wydatki zostały ustalone w wysokości 50.100.084 zł. Na zmianę planowanych wydatków wpływ miały zmiany kwot dotacji celowych na zadania własne i rządowe, oraz zmiany wysokości subwencji. Planowane wydatki w I półroczu 2011 r. zostały wykonane w wysokości 23.089.089,60 zł, tj. 46,09% Uchwały i ich wpływ na wielkość planowanych wydatków: Numer Uchwały VII/106/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim VI/93/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim V/84/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim IV/69/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim 13/2011 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim 8/2011 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim OGÓLNIE: Data podjęcia Wpływ podjętych uchwał na planowane dochody Zw.(+) 2011-06-27 880.905,00 2011-05-23 276.680,00 2011-04-19 80.844,00 2011-03-30 1.597.005,00 2011-02-10 5.400,00 2011-01-20 880.905,00 2.840.834,00 2.840.834,00 Zm.(-)
33 Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30.06.2011 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej przedstawia tabela: Dział Plan na Zw.(+) Plan po Wykonanie na % Struktura % 01.01.2011 Zm.(-) zmianach 30.06.2011 wyk. Plan Wyk. 010 Rolnictwo i Łowiectwo 30 000 0 30 000 0,00 0,00 0,06 0,00 020 Leśnictwo 114 000 1 256 115 256 35 628,00 30,91 0,23 0,15 600 Transport i łączność 4 136 842 2 040 925 6 177 767 2 165 813,48 35,06 12,33 9,38 700 Gospodarka mieszkaniowa 30 000 0 30 000 3 396,93 11,32 0,06 0,01 710 Działalność usługowa 2 117 490 316 136 2 433 626 428 848,57 17,62 4,86 1,86 750 Administracja publiczna 4 591 613 42 350 4 633 963 2 163 455,99 46,69 9,25 9,37 752 Obrona narodowa 4 000 0 4 000 0,00 0,00 0,01 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i 754 ochrona 4 504 000 124 300 4 628 300 2 551 905,30 55,14 9,24 11,05 przeciwpożarowa Obsługa długu 757 publicznego 356 800 0 356 800 139 448,51 39,08 0,71 0,60 758 Różne rozliczenia 450 000 0 450 000 0,00 0,00 0,90 0,00 801 Oświata i wychowanie 18 706 461-1 074 000 17 632 461 9 377 674,50 53,18 35,19 40,62 851 Ochrona zdrowia 1 783 000 10 000 1 793 000 1 160 972,62 64,75 3,58 5,03 852 Pomoc społeczna 7 536 653 157 305 7 693 958 3 727 923,34 48,45 15,36 16,15 Pozostałe zadania w 853 zakresie polityki 1 896 446 282 507 2 178 953 985 678,75 45,24 4,35 4,27 społecznej Edukacyjna 854 opieka 621 945 5 400 627 345 321 499,91 51,25 1,25 1,39 wychowawcza Gospodarka komunalna i 900 ochrona 300 000-18 315 281 685 795,90 0,28 0,56 0,01 środowiska Kultura i ochrona 921 dziedzictwa 50 000 10 000 60 000 11 534,80 19,22 0,12 0,05 narodowego Kultura fizyczna 926 i sport 30 000 942 970 972 970 14 513,00 1,49 1,94 0,06 OGÓLNIE: 47 259 250 2 840 834 50 100 084 23 089 089,60 46,09 100,00 100,00