BUDśET 2007 MIASTA SULEJÓWEK Szanowni Państwo Wydając po raz trzeci niniejszą publikację pragniemy wszystkich mieszkańców zapoznać z zagadnieniami finansowymi naszego miasta. BudŜet miasta najwaŝniejszy dokument finansowy samorządu jest rocznym planem dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów.
Skąd się biorą pieniądze w budŝecie? UwaŜa się, Ŝe dochody miasta pochodzą z podatków jest to prawda, ale częściowa. Ogółem dochody dzielimy na: Dochody własne gromadzimy na podstawie róŝnych ustaw i wolno nam je wydać na co chcemy. Wpływają do kasy miejskiej od mieszkańców w formie podatków i opłat, a część otrzymujemy z Urzędu Skarbowego i Ministerstwa Finansów. Subwencje to środki pienięŝne naleŝne miastu z budŝetu państwa. Otrzymujemy je z Ministerstwa Finansów na określone cele - oświata. Miasto moŝe je przeznaczyć zgodnie z potrzebami i nie musi się z nich rozliczać. Dotacje otrzymujemy z budŝetu państwa za pośrednictwem Wojewody lub innych instytucji. Dotacje mają ściśle określone przeznaczenie, trzeba się z nich dokładnie rozliczyć i nie wolno wydać na inny cel, a niewykorzystane kwoty naleŝy zwrócić. Szczegółowe źródła dochodów miasta określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jeśli uzyskane dochody nie starczają na wydatki lub teŝ miasto chce zrealizować inwestycje, na które nie ma pieniędzy to moŝe zaciągnąć kredyt, poŝyczkę lub wydać pieniądze zaoszczędzone z lat poprzednich (są to tzw. przychody). Miasto nie moŝe jednak zaciągnąć kredytów i poŝyczek lub emitować obligacji w dowolnej wysokości. Ustawa o finansach publicznych pozwala na zadłuŝenie się do wysokości 60 % planowanych w danym roku dochodów. Planowane spłaty zaciągniętych poŝyczek, kredytów i odsetek nie mogą przekroczyć 15 % dochodów w danym roku budŝetowym. Jest to ograniczenie wynikające z ustawy o finansach publicznych, które gwarantuje miastu realizacje równieŝ obowiązkowych wydatków bieŝących ( np. oświata, utrzymanie dróg i czystości, administracja ).
Źródła dochodów budŝetu miasta 39,3% - Podatki częściowo zasilające budŝet gminy - 17 055 926 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 22,5% - Subwencje z budŝetu państwa (oświatowa) - 9 784 719 zł 18,4% - Podatki w całości zasilające budŝet miasta - 7 969 324 zł od nieruchomości rolny leśny środków transportowych posiadania psów od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych karta podatkowa 9,5% - Zadania zlecone, zadania na podstawie porozumień oraz realizacja własnych zadań bieŝących 4 109 172 zł 2,2% - Dochody z majątku miasta - 942 500 zł uŝytkowanie wieczyste gruntów czynsze i najem lokali wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 1,2%- Opłaty - 503 000 zł targowa skarbowa za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu inne 1,0% - Wpłaty mieszkańców na kanalizację i wodociąg 450 000 zł 3,6% - Dotacje celowe - 1 564 176 zł 2,3% - Inne dochody - 993 522 zł wpływy nadwyŝki środków obrotowych zakładu budŝetowego odsetki od środków na rachunku bankowym Najprościej ujmując, pieniądze do budŝetu gromadzimy sami albo je otrzymujemy. My w tym roku planujemy dochody w wysokości: 43 372 339 zł
STRUKTURA DOCHODÓW 1 Dochody własne 10 837 948 2 Subwencje 9 784 719 3 Udziały gminy w podatku dochodowym 17 055 926 4 Dotacje 5 693 746 RAZEM 43 372 339 Na co wydajemy pieniądze... Wydatki bieŝące Oświata i wychowanie 15 507 740 zł: szkoły podstawowe 6 369 649 zł gimnazja 3 042 074 zł zespół szkół licealnych 2 463 726 zł przedszkola 1 781 312 zł prywatna szkoła podstawowa i gimnazjum oraz prywatne przedszkola m. s. Warszawy 458 440 zł dowoŝenie uczniów do szkół 180 000 zł dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 84 808 zł remonty w szkołach 96 000 zł zakup usług zdrowotnych 45 000 zł świetlice szkolne 569 861 zł pomoc materialna dla uczniów 201 570 zł stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego 20 398 zł kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy a takŝe szkolenia młodzieŝy 80 000 zł pozostałe wydatki 114 902 zł
Pomoc społeczna 4 741 500 zł: świadczenia rodzinne 3 192 000 zł zasiłki i pomoc w naturze 724 000 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne 28 000 zł dodatki mieszkaniowe 112 000 zł utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 500 000 zł usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 40 500 zł doŝywianie 133 000 zł pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej osobom niepełnosprawnym oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 12 000 zł Ochrona zdrowia 154 000 zł: zwalczanie narkomanii 10 000 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi 144 000 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 415 000 zł: oczyszczanie miast 210 000 zł utrzymanie zieleni w miastach 230 000 zł koncepcja zagospodarowania Glinianek 50 000 zł schroniska dla zwierząt 25 000 zł oświetlenie ulic, placów i dróg 770 000 zł zakład gospodarki komunalnej 110 000 zł pozostała działalność 20 000 zł Administracja publiczna 4 672 163 zł: Rada Miasta 210 000 zł Urząd Miasta 4 200 000 zł promocja jednostek samorządu terytorialnego 70 000 zł koszty funkcjonowania filii referatów starostwa powiatowego 66 221 zł koszty realizacji zadań zleconych z zakresu administracji 88 026 zł koszty realizacji zadań na podstawie porozumień między j.s.t. 37 916 zł
Transport i łączność 1 993 800 zł: inwentaryzacja rowu Halinowskiego z remontem oraz odwodnienie 50 000 zł koszty utrzymania gminnych dróg publicznych 1 525 000 zł, w tym: remonty dróg i chodników 1 115 000 zł dotacja na zabezpieczenie transportu zbiorowego lokalnego dla mieszkańców - linie autobusowe, Szybka Kolej Miejska i Kolej Mazowiecką 418 800 zł. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 401 092 zł: Obrona cywilna 500 zł Ochotnicza StraŜ PoŜarna 50 500 zł StraŜ Miejska 350 092 zł Gospodarka mieszkaniowa 335 000 zł : domy komunalne 260 000 zł wspólnoty mieszkaniowe 60 000 zł gospodarka gruntami i nieruchomościamiwydatki bieŝące 15 000 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 464 915 zł: dotacja celowa z budŝetu 80 000 zł wydatki bieŝące 102 915 zł grobownictwo 2 000 zł opracowanie koncepcji budowy ośrodka kultury 10 000 zł biblioteka 270 000 zł
Kultura fizyczna i sport 200 000 zł: dotacja celowa z budŝetu 120 000 zł wydatki bieŝące 80 000 zł Pozostałe działy razem 1 139 680 zł: odpis na rolnictwo i łowiectwo 800 zł handel 109 000 zł działalność usługowa 73 000 zł koszty obsługi długu miasta 403 920 zł róŝne rozliczenia 550 000 zł prowadzenie rejestru wyborców zadanie zlecone 2 960 zł W ten właśnie sposób na wydatki bieŝące planujemy wydać 31 024 890 zł. STRUKTURA WYDATKÓW BIEśĄCYCH 1 Oświata i wychowanie 15 507 740 2 Administracja publiczna 4 672 163 3 Opieka społeczna 4 741 500 4 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 415 000 5 Gospodarka mieszkaniowa 335 000 6 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 464 915 7 Kultura fizyczna i sport 200 000 8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw. 401 092 9 Transport i łączność 1 993 800 10 Inne 1 293 680 RAZEM 31 024 890
1% 1% 1% 1% 6% 4% Oświata i wychowanie Administracja publiczna 5% Opieka społeczna 15% 51% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka mieszkaniowa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw. Transport i łączność 15% Inne Łatwo zauwaŝyć, Ŝe zamierzamy wydać więcej niŝ zgromadziliśmy dochodów. RóŜnica ta zwana deficytem wynosi 5 501 400 zł. OtóŜ dochody i wydatki nie są jedynymi składnikami budŝetu. Występują w nim jeszcze przychody i rozchody. Przypomnijmy: Dochody to: podatki i opłaty lokalne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych dotacje środki na wykonanie zadań zleconych subwencje środki na oświatę dochody z majątku miasta Wydatki: środki na utrzymanie miasta i jednostek organizacyjnych oraz środki na inwestycje. Przychody: zaciągnięte poŝyczki i kredyty. Rozchody: spłaty rat od zaciągniętych poŝyczek i kredytów.
BudŜet miasta musi być na zero; czyli: (dochody + przychody) (wydatki + rozchody) = 0 (43 372 339 zł + 5 501 400 zł) - (45 169 290 zł. + 3 704 449 zł) = 0 Plan inwestycji na 2007 rok: 1. Zaopatrywanie w energię cieplną i elektryczną ze źródeł energii odnawialnej i energii czystej ( kogeneracja) obiektów szkolnych, ośrodka szkoleniowego MEN i ośrodka zdrowia 800 000 zł 2. Targowisko bramy wjazdowe +sanitariat 21 000 zł 3. Projekt i wykonanie odwodnienia i utwardzenie terenu targowiska dokończenie etapu I i etap II 433 000 zł 4. Wykonanie przystanków autobusowych 24 600 zł 5. Budowa ulicy 11-go Listopada i Reymonta (lata 2005-20013) 1 650 000 zł 6. Projektowanie dróg i budowa ulic 920 000 zł 7. Odwodnienie ulic projektowanie i budowa 202 000 zł 8. Przyłącza kanalizacyjne w domach komunalnych 12 000 zł 9. Wykup gruntów pod ulice 600 000 zł 10. Realizacja programu budownictwa komunalnego 200 000 zł 11. Budowa domu komunalnego ul. Łukasińskiego 900 000 zł 12. Urząd Miasta - komputery, oprogramowanie 80 000 zł 13. StraŜ Miejska zakup samochodu 60 000 zł 14. Monitoring Miasta 100 000 zł 15. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego Szkoła Podstawowa Nr 3 400 000 zł
16. Termomodernizacja budynku ZS Nr 2 z oddziałami integracyjnymi i wymiana c.o. 740 000 zł 17. Projekt i budowa Przedszkola Nr 2 150 000 zł 18. Miejskie Przedszkole Nr 2 zmywarka 12 000 zł 19. Utworzenie Centrum Sportowego w Sulejówku poprzez modernizację boisk Gimnazjum Nr 2 430 000 zł 20. Terenowe urządzenia sportowe w ramach Centrum Sportowego przy Gimnazjum Nr 2 430 000 zł 21. Projekt i budowa Przychodni Nr 1 1 400 000 zł 22. Wykonanie windy w Przychodni Nr 2 190 000 zł 23. Wodociąg projekty i wykonawstwo 712 800 zł 24. Modernizacja ujęcia wody na terenie WITPiS 200 000 zł 25. Wykonanie kanalizacji 3 000 000 zł 26. Projektowanie kanalizacji 300 000 zł 27. Projektowanie i wykonanie oświetlenia 147 000 zł 28. Projektowanie i wykonanie oświetlenia oraz modernizacja oświetlenia na Placu Stefana Czarnieckiego 20 000 zł 29. Projekt placu zabaw dla dzieci na Placu Czarnieckiego 10 000 zł Razem wydatki inwestycyjne 14 144 400 zł
STRUKTURA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH 1 Inwestycje drogowe 2 796 600 2 Oświata 2 162 000 3 Kanalizacja 3 300 000 4 Wodociąg 712 800 5 Przychodnia Nr 1 1 400 000 6 Gospodarka mieszkaniowa 1 712 000 7 Inne 2 061 000 RAZEM 14 144 400 W tym roku planujemy wydatki w wysokości: 45 169 290 zł Zainteresowanych szczegółowym opisem budŝetu zapraszamy na naszą stronę internetową: www. sulejowek.pl