Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy. BUDŻET 2005 MIASTA SULEJÓWEK

Transkrypt

1 Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy. BUDŻET 2005 MIASTA SULEJÓWEK Szanowni Państwo Wydając po raz pierwszy niniejszą publikację pragniemy wszystkich Mieszkańców zapoznać z zagadnieniami finansowymi naszego miasta. zł. Budżet miasta najważniejszy dokument finansowy samorządu jest rocznym planem dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów.

2 Skąd się biorą pieniądze w budżecie? Uważa się, że dochody miasta pochodzą z podatków jest to prawda, ale częściowa. Ogółem dochody dzielimy na: Dochody własne gromadzimy na podstawie różnych ustaw i wolno nam je wydać na co chcemy. Wpływają do kasy miejskiej od mieszkańców w formie podatków i opłat, a część otrzymujemy z Urzędu Skarbowego i Ministerstwa Finansów. Subwencje to środki pieniężne należne miastu z budżetu państwa. Otrzymujemy je z Ministerstwa Finansów na określone cele - oświata. Miasto może je przeznaczyć zgodnie z potrzebami i nie musi się z nich rozliczać. Dotacje otrzymujemy z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody lub innych instytucji. Dotacje mają ściśle określone przeznaczenie, trzeba się z nich dokładnie rozliczyć i nie wolno wydać na inny cel, a niewykorzystane kwoty należy zwrócić. Szczegółowe źródła dochodów miasta określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jeśli uzyskane dochody nie starczają na wydatki lub też miasto chce zrealizować inwestycje, na które nie ma pieniędzy to może zaciągnąć kredyt, pożyczkę lub wydać pieniądze zaoszczędzone z lat poprzednich (są to tzw. przychody). Miasto nie może jednak zaciągnąć kredytów i pożyczek lub emitować obligacji w dowolnej wysokości. Ustawa o finansach publicznych pozwala na zadłużenie się do wysokości 60 % planowanych w danym roku dochodów. Ograniczenia te służą ochronie Miasta przed bankructwem. Planowane spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów i odsetek nie mogą przekroczyć 15 % dochodów w danym roku budżetowym. Jest to ograniczenie wynikające z ustawy o finansach publicznych, które gwarantuje miastu realizacje również obowiązkowych wydatków bieżących (np. oświata, utrzymanie dróg i czystości, administracja). Korzystanie z dotacji (EkoFundusz) oraz z pożyczek i kredytów stwarza możliwość dynamicznego rozwoju miasta, zwiększa zakres i efektywność inwestycji. Pożyczki z funduszy celowych (Wojewódzkiego Funduszu i Narodowego Funduszu) są bardzo korzystne dla miasta, w połowie są umarzane a kwoty umorzone przeznacza się na dalsze inwestycje.

3 Źródła dochodów budżetu miasta 27 % - Podatki częściowo zasilające budżet gminy zł - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (prowadzących działalność gospodarczą) 24 % - Subwencje z budżetu państwa (oświatowa) zł 18 % - Podatki w całości zasilające budżet miasta zł - od nieruchomości - rolny - leśny - środków transportowych - posiadania psów - od spadków i darowizn - od czynności cywilnoprawnych - karta podatkowa 2 % - Opłaty zł - administracyjna - targowa - skarbowa - za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - inne 4 % - Dochody z majątku miasta zł - użytkowanie wieczyste - czynsze i najem lokali - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8 % - Zadania zlecone oraz realizacja własnych zadań bieżących zł 9 % - Dotacje celowe zł 4 % - Wpłaty na kanalizację zł 3 % - Dotacja celowa z Unii Europejskiej (inwestycje, stypendia) zł 1 % - Inne dochody zł - wpływy nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - odsetki od środków na rachunku bankowym Najprościej ujmując, pieniądze do budżetu gromadzimy sami albo je otrzymujemy. W tym roku planujemy dochody w wysokości zł (tj ,55 zł na 1 mieszkańca).

4 Na co wydajemy pieniądze... Oświata i wychowanie zł (tj. 691,56 zł na 1 mieszkańca): - szkoły podstawowe zł - gimnazja zł - zespół szkół licealnych zł - przedszkola zł - prywatna szkoła podstawowa i gimnazjum zł - dowożenie uczniów do szkół zł - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł - utworzenie centrum sportowego zł - świetlice szkolne zł - pomoc materialna dla uczniów zł - pozostałe wydatki zł Na utrzymanie szkół miasto otrzymało subwencję w wysokości zł. Nie jest ona, jak widać wystarczająca. Trzeba wydać dodatkowo zł, aby oświata mogła prawidłowo funkcjonować. Pomoc społeczna zł (tj. 191,21 zł na 1 mieszkańca) - świadczenia rodzinne zł - zasiłki i pomoc w naturze zł - dodatki mieszkaniowe zł - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zł - dożywianie zł - pozostała działalność zł

5 Ochrona zdrowia zł (tj. 12,74 zł na 1 mieszkańca): - projekt budowy Przychodni Miejskiej Nr zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł (tj zł na 1 mieszkańca): - gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: projektowanie, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i wykonawstwo kanalizacji oraz projekty kanalizacji w ul. Dworcowej, ul. Okuniewskiej, ul. Wyzwolenia, ul. Norwida, ul. Magnoliowa zł - przyłącza kanalizacyjne zł - sieć wodociągowa Ratajewo i Żurawka zł - sieć kanalizacyjna zł - oczyszczanie miast zł - utrzymanie zieleni zł - schroniska dla zwierząt zł - oświetlenie ulic, placów i dróg zł - zakład gospodarki komunalnej zł Administracja publiczna zł (tj. 230,42 zł na 1 mieszkańca): - Rada Miasta zł - Urząd Miasta zł w tym zł na wydatki inwestycyjne - pozostała działalność promocje i wydawnictwa zł - starostwa powiatowe zł - urzędy wojewódzkie zł Transport i łączność zł (tj. 156,29 zł na 1 mieszkańca): - drogi publiczne powiatowe zł - drogi publiczne gminne zł - lokalny transport zł

6 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł (tj. 38,67 zł na 1 mieszkańca): - Komendy Wojewódzkie Policji zł - Ochotnicza Straż Pożarna zł - Straż Miejska zł - Obrona cywilna 500 zł - projektowanie monitoringu Miasta zł Gospodarka mieszkaniowa zł (tj. 49,06 zł na 1 mieszkańca): - wykup gruntów zł - domy komunalne zł - rozbiórka budynku gospodarczego zł - projekt budynku komunalnego zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł (tj. 18,72 zł na 1 mieszkańca): - zadania z zakresu kultury zł - biblioteka zł Kultura fizyczna i sport zł (tj. 5,28 zł na 1 mieszkańca).

7 Pozostałe działy razem zł (tj. 47,63 zł na 1 mieszkańca): - rolnictwo i łowiectwo zł - handel zł - działalność usługowa zł - odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów zł - różne rozliczenia zł - urzędy naczelnych organów władzy państwowej zł W ten właśnie sposób i na te cele planujemy wydać zł (tj ,44 zł na 1 mieszkańca). Łatwo zauważyć, że zamierzamy wydać więcej niż zgromadziliśmy dochodów. Różnica ta zwana deficytem wynosi zł. Otóż dochody i wydatki nie są jedynymi składnikami budżetu. Występują w nim jeszcze przychody i rozchody. Przypomnijmy: Dochody to: - podatki i opłaty lokalne - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - dotacje środki na wykonanie zadań zleconych - subwencje środki na oświatę - dochody z majątku miasta Wydatki środki na utrzymanie miasta i jednostek organizacyjnych oraz środki na inwestycje. Przychody zaciągnięte pożyczki i kredyty. Rozchody spłaty rat od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Budżet miasta musi być zbilansowany, czyli: (dochody + przychody) (wydatki + rozchody) = 0 ( zł zł) - ( zł zł) = 0

8 Plan inwestycji na 2005 rok 1. Projekt odwodnienia i utwardzenia terenu targowiska zł 2. Budowa parkingu przy targowisku zł 3. Budowa ul. 11-Listopada, ul. Reymonta, ul. Przybyszewskiego na odc. Szosowa / Armii Krajowej zł 4. Projekt budowy ul. Sienkiewicza, ul. Poprzecznej, ul. Okrzei, ul. Poniatowskiego, ul. Emilii Plater, ul. Wspólnej, ul. Matejki, ul. Czynu Społecznego chodnik od ul. Przejazd do ul. Krasickiego zł 5. Odwodnienie ulic część Berlinga i Starych Dębów, ul. Kilińskiego, przepust w ul. Maczka zł 6. Wykonanie projektów i przyłączy wodno kanalizacyjnych do domów komunalnych zł 7. Wykup gruntów zł 8. Projekt budowlany i budowa budynku komunalnego zł 9. Zakup ksera i sprzętu komputerowego zł 10. Projektowanie monitoringu Miasta zł 11. Zakup pieca c. o. Szkoła Podstawowa Nr zł 12. Zakupy inwestycyjne Przedszkole Nr zł 13. Utworzenie Centrum Sportowego zł 14. Projekt budowy Lecznicy Nr zł 15. Sieć wodociągowa Zadanie Ratajewo zł 16. Kanalizacja projektowanie, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków zł 17. Kanalizacja przyłącza dla mieszkańców zł 18. Kanalizacja zlewnia P-5, P-9, P zł 19. Wykonanie oświetlenia cześć ul. Drobiarska, ul. Podleśna, ul. Leszczynowa, ul. Konwaliowa zł 20. Projektowanie oświetlenia zł Razem zł Mieszkańcy Sulejówka mogą wpływać na wydatki budżetowe poprzez swoich Radnych, którzy są reprezentantami woli mieszkańców w ustalaniu kierunków rozwoju miasta oraz poprzez organizacje pozarządowe. Zainteresowanych szczegółowym opisem budżetu zapraszamy na naszą stronę internetową: bip.sulejowek.pl

9 PORÓWNANIE BUDŻETÓW MIASTA W LATACH [ tys.zł.] DOCHODY MIASTA W LATACH Lata [tys.zł.] WYDATKI MIASTA W LATACH Lata

10 WYDATKI INWESTYCYJNE W LATACH [tys.zł.] Lata