USTALENIA OGÓLNE 21 grudnia 2009 roku Rada Miasta Szczecinek uchwaliła budżet miasta na 2010 rok, który zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 90.082.251,00 zł, w tym: dochodów bieżących w wysokości 82.497.251,00 zł, dochodów majątkowych w wysokości 7.585.000,00 zł. Założono, że na wydatki przeznaczy się kwotę 102.603.071,00 zł, w tym: na wydatki bieżące w wysokości 85.083.071,00 zł, na wydatki majątkowe w wysokości 17.520.000,00 zł.. Taki układ konstrukcyjny budżetu zakładał planowany deficyt budżetowy w wysokości 12.520.820,00 zł, którego źródło pokrycia stanowiły planowane przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Tak uchwalony budżet miasta Szczecinka, w trakcie roku budżetowego, ulegał zmianom w wyniku podjętych uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Burmistrza Miasta. Zmiany po stronie dochodów dotyczyły: zwiększenia dotacji łącznie o kwotę - 7 639 229,47 zł w tym: zwiększenia dotacji na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 435 256,00 zł zwiększenia dotacji na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 3 570 000,00 zł zwiększenia dotacji na zadania bieżące z funduszy celowych - 90 000,00 zł zwiększenia dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST - 10 000,00 zł zwiększenia dotacji na zadania bieżące zlecone - 778 704,47 zł zwiększenia dotacji na zadania bieżące własne - 1 502 213,00 zł zwiększenia dotacji na zadania inwestycyjne własne - 1 253 056,00 zł zwiększenia dochodów własnych łącznie o kwotę - 1 875 498,00 zł w tym: zwiększenia wpływów za mandaty nałożone przez SM - 100 000,00 zł zwiększenia wpływów z usług - 19 862,00 zł zwiększenia wpływów za różne opłaty - 808 000,00 zł zwiększenia wpływów z tytułu różnych dochodów - 23 302,00 zł zwiększenia wpływów z tytułu dywidendy - 300 000,00 zł zwiększenia środków na dofinansowanie inwestycji - 617 204,00 zł zwiększenia środków z tytułu pomocy finansowej - 7 130,00 zł zwiększenia subwencji łącznie o kwotę - 225 886,00 zł w tym: zmniejszenia subwencji oświatowej - 112 200,00 zł zwiększenia subwencji wyrównawczej - 338 086,00 zł Ogółem dochody w trakcie 2010 roku zostały zwiększone o kwotę 9.740.613,47 zł. Strona wydatkowa ulegała również zwiększeniom, które dotyczyły rozdysponowania środków finansowych, wynikających ze zwiększenia strony dochodowej. Ogółem wydatki zwiększono również o kwotę 9.740.613,47 zł. strona 1
W wyniku wprowadzonych zmian ostateczny budżet miasta Szczecinek na 2009 rok wynosił po stronie: dochodów - 99 822 864,47 zł w tym: dochody bieżące dochody majątkowe - 86 797 604,47 zł - 13 025 260,00 zł wydatków - 112 343 684,47 zł w tym: wydatki bieżące - 91 001 983,50 zł wydatki majątkowe - 21 341 700,97 zł. Wielkość deficytu budżetowego wyniosła 12.520.820,00 zł, a jego źródła pokrycia stanowiły planowane przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Plan budżetu miasta Szczecinek według uchwały na początek roku, plan po zmianach na koniec roku oraz wykonanie za 2010 rok przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan na początek 2010 roku Plan po zmianach na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok w złotych % 4:3 1 2 3 4 5 Dochody ogółem 90 082 251,00 99 822 864,47 96 674 825,67 96,8 w tym: Dochody bieżące 82 497 251,00 86 797 604,47 88 212 802,01 101,6 Dochody majątkowe 7 585 000,00 13 025 260,00 8 462 023,66 65,0 Wydatki ogółem 102 603 071,00 112 343 684,47 105 472 335,60 93,9 w tym: Wydatki bieżące 85 083 071,00 91 001 983,50 87 283 822,20 95,9 Wydatki majątkowe 17 520 000,00 21 341 700,97 18 188 513,40 85,2 Z przedstawionej tabeli wynika, że dochody budżetu miasta zostały wykonane o 3,2 % poniżej planu po zmianach tj. na kwotę 96 674 825,67 zł. Wydatki zostały zrealizowane o 6,1 % poniżej planu po zmianach tj. na kwotę 105 472 335,60 zł. W roku budżetowym 2010 zaciągnięto kredyty i pożyczki na łączna kwotę 15.135.276,26 zł w następujących instytucjach: kredyt w Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa dróg na Osiedlu Marcelin - I etap (kanalizacja deszczowa) w wysokości 1.066.716,26 zł, kredyt w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2010 rok w wysokości 12.000.000,00 zł, kredyt w Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.068.560,00 zł. strona 2
W roku budżetowym 2010 spłacono raty kredytów i pożyczek na łączną kwotę 5.759.180,00 zł w następujących instytucjach: w Banku PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Koszalinie na sfinansowanie wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. Adaptacja kina Przyjaźń w Szczecinku na kompleks kulturalny ze sceną widowiskowo-kinową oraz nową siedzibą SZOK w wysokości 1.020.000,00 zł, w Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Pile na sfinansowanie wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. Infrastruktura techniczna osiedla Zachód III w wysokości 600.000,00 zł, w Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku na nabycie udziałów w Spółce Szpital w Szczecinku spółka z o.o.. w wysokości 204.000,00 zł, w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Koszalinie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego w 2008 roku w wysokości 1.818.180,00 zł, w Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum miasta-ulice Podwale, Ogrodowa, Jana Pawła II w wysokości 600.000,00 zł, w Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego, w części dotyczącej wydatków bieżących, zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2009 rok w wysokości 300.000,00 zł, w Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Pile na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych, zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2009 rok w wysokości 204.000,00 zł, w Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Pile na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Cmentarz komunalny-i etap w wysokości 120.000,00 zł, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa i przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Piłsudskiego-Szczecińskiej w Szczecinku w wysokości 238.000,00 zł, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na budowę schroniska dla zwierząt przy ulicy Rybackiej w Szczecinku w wysokości 655.000,00 zł. WYKONANIE DOCHODÓW W 2010 roku zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 99.822.864,47 zł. Ostatecznie zrealizowano je w wysokości 96.674.825,67 zł, co stanowi 96,8 % planowanych wpływów. Poniżej przedstawiono dochody budżetu miasta Szczecinek za 2010 rok według ich źródeł powstania. w złotych strona 3
Źródło dochodów Plan na początek 2010 roku Plan po zmianach na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok 1 2 3 4 5 Dochody z podatków i opłat 21 196 346,00 21 196 346,00 22 450 777,59 105,9 Podatek od nieruchomości 16 500 000,00 16 500 000,00 17 758 111,74 107,6 Podatek od środków transportowych 1 000 000,00 1 000 000,00 943 341,63 94,3 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 470 000,00 1 470 000,00 1 411 248,65 96,0 Podatek opłacany w formie karty podatkowej 70 000,00 70 000,00 67 938,36 97,1 Podatek od spadków i darowizn 180 000,00 180 000,00 215 649,90 119,8 Podatek leśny 8 500,00 8 500,00 12 596,54 148,2 Podatek rolny 50 000,00 50 000,00 46 048,29 92,1 Opłata od posiadania psów 1 000,00 1 000,00 1 350,00 135,0 Opłata targowa 75 000,00 75 000,00 97 622,00 130,2 Opłata skarbowa 900 000,00 900 000,00 847 496,65 94,2 Opłata produktowa 10 000,00 10 000,00 10 179,35 101,8 Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 746 846,00 746 846,00 852 604,60 114,2 Opłata za licencje 5 000,00 5 000,00 935,00 18,7 Inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw 180 000,00 180 000,00 185 654,88 103,1 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu 21 359 959,00 21 359 959,00 20 940 813,81 98,0 państwa W podatku dochodowym od osób fizycznych 20 359 959,00 20 359 959,00 20 130 642,00 98,9 W podatku dochodowym od osób prawnych 1 000 000,00 1 000 000,00 810 171,81 81,0 Dochody z majątku gminy 8 113 100,00 8 113 100,00 4 108 237,78 50,6 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 845 000,00 6 845 000,00 2 532 878,27 37,0 Wpływy za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste 480 000,00 480 000,00 499 127,97 104,0 Wpływy z najmu i dzierżawy 688 100,00 688 100,00 1 002 286,29 145,7 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania 100 000,00 100 000,00 73 945,25 73,9 w prawo własności Pozostałe dochody 2 680 863,00 4 556 361,00 4 987 582,81 109,5 Mandaty nałożone przez Straż Miejską 1 500 000,00 1 600 000,00 1 820 485,51 113,8 Wpływy z usług 294 938,00 314 800,00 383 186,10 121,7 Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 925,00 925,00 78 278,51 8 462,5 Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat 50 000,00 50 000,00 107 538,86 215,10 Pozostałe odsetki /w tym od środków na rachunkach bankowych/ 20 000,00 20 000,00 40 578,68 202,9 Różne opłaty 40 000,00 848 000,00 777 612,73 91,7 Różne dochody 105 000,00 128 302,00 79 345,11 61,8 Darowizny, zapisy, spadki 30 000,00 30 000,00 2 545,02 8,5 Dywidendy 0,00 300 000,00 300 000,00 100,0 Zwrot dotacji niewykorzystanych plus należne odsetki 0,00 0,00 18 412,39 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach 440 000,00 440 000,00 555 266,00 126,2 Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł 200 000,00 817 204,00 817 203,90 100,0 Środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez inne JST 0,00 7 130,00 7 130,00 100,0 Subwencje 21 434 102,00 21 659 988,00 21 659 988,00 100,00 Oświatowa 19 996 504,00 19 884 304,00 19 884 304,00 100,0 Wyrównawcza 0,00 338 086,00 338 086,00 100,0 Równoważąca 1 437 598,00 1 437 598,00 1 437 598,00 100,0 Dotacje 15 297 881,00 22 937 110,47 22 527 425,68 98,2 Na zadania bieżące zlecone 11 001 881,00 11 780 585,47 11 724 830,01 99,5 Na zadania bieżące własne 2 769 000,00 4 271 213,00 4 182 659,60 97,9 Na zadania inwestycyjne własne 0,00 1 253 056,00 1 253 056,00 100,0 Na zadania bieżące własne w ramach programów finansowanych 0,00 435 256,00 424 939,83 97,6 z udziałem środków europejskich Na zadania inwestycyjne własne w ramach programów 440 000,00 4 010 000,00 3 587 800,24 89,5 finansowanych z udziałem środków europejskich Na zadania bieżące z funduszy celowych 0,00 90 000,00 90 000,00 100,0 Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,0 Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST 1 072 000,00 1 082 000,00 1 052 000,00 97,2 Na zadania inwestycyjne realizowane na podst. porozumień z JST 0,00 0,00 197 140,00 Dochody ogółem 90 082 251,00 99 822 864,47 96 674 825,67 96,8 Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych dochodów budżetu miasta Szczecinek za 2010 rok według ważniejszych źródeł ich powstawania. % 4:3 strona 4
1. Dochody z podatków i opłat Planowane dochody z tytułu podatków i opłat na koniec 2010 roku wyniosły 21 196 346,00 zł. Realizacja dochodu z tego źródła za 2010 rok wyniosła 22 450 777,59 zł, tj. 5,9 % powyżej planu. Dochody z podatków i opłat były w 2010 roku realizowane przez Urząd Miasta, Urzędy Skarbowe oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dochody realizowane przez Urząd Miasta to opłata skarbowa, opłata targowa, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata planistyczna, opłata adiacencka, opłata za wpis do działalności gospodarczej, opłata za wydanie licencji za przewóz osób taksówką, opłata od posiadania psów oraz podatki: od nieruchomości, od środków transportowych, leśny i rolny. Plan dochodów z tych tytułów wynosił 19 466 346,00 zł, a wykonanie wyniosło 20 745 761,33 zł, tj. 106,6 % planu. Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w latach 2001 2010. strona 5
Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w Szczecinku i w 100 % przekazywane na rzecz tutejszego budżetu miasta to podatki: od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej oraz od spadków i darowizn. Plan dochodów z tych tytułów wynosił 250 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 283 588,26 zł, tj. 113,4 % planu. Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od spadków i darowizn i podatku opłacanego w formie karty podatkowej w latach 2001 2010. Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i w 100 % przekazywany na rzecz tutejszego budżetu miasta. strona 6
Plan dochodów z tego tytułu wynosił 1 470 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 1 411 248,65 zł, tj. 96,0 % planu. Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2001-2010. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pobiera opłatę produktową i przekazuje na rzecz tutejszego budżetu miasta. Plan dochodów z tego tytułu wynosił 10 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 10 179,35 zł, tj. 101,8 % planu. 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Planowane dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na koniec 2010 roku wyniosły 21 359 959,00 zł. Realizacja tego źródła dochodu za 2010 rok wyniosła 20 940 813,81 zł, tj. 98,0 % planu. Udział budżetu miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie na plan 20 359 959,00 zł wykonanie wyniosło 20 130 642,00 zł, tj. 98,9 % planu, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, gdzie na plan 1 000 000,00 zł wykonanie wyniosło 810 171,81 zł tj. 81,0 % planu. Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych w latach 2001 2010. strona 7
3. Dochody z majątku gminy Planowano uzyskanie dochodów z tego źródła w wysokości 8 113 100,00 zł, a realizacja wyniosła 4 108 237,78 zł, tj. 50,6 % planu. Dochody z majątku gminy to: dochody z najmu i dzierżawy, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, sprzedaż mienia komunalnego, dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji dochodów z majątku gminy w latach 2001 2010. 4. Subwencje strona 8
Plan dochodów z subwencji na początek roku wynosił 21 434 102,00 zł. W trakcie 2010 roku Ministerstwo Finansów zwiększyło miastu Szczecinek subwencję o kwotę 225 886,00 zł /w tym: zmniejszyło subwencję oświatową o kwotę 112 200,00 zł oraz przyznało subwencję wyrównawczą w kwocie 338 086,00 zł w związku ze zmianą granic miasta/. Plan subwencji dla miasta Szczecinek po zmianach wynosił 21 659 988,00 zł /w tym: subwencja oświatowa 19 884 304,00 zł, subwencja równoważąca 1 437 598,00 zł, subwencja wyrównawcza 338 086,00 zł /. Planowana kwota subwencji wpłynęła na rachunek miasta Szczecinek w 100 %. Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji subwencji dla Miasta Szczecinek w latach 2001 2010. 5. Dotacje celowe 1. Dotacje celowe z budżetu państwa Na początek roku w uchwale budżetowej przyjęto plan dotacji z budżetu państwa w wysokości 15 297 881,00 zł. W wyniku starań Burmistrza Miasta, w trakcie roku, Wojewoda Zachodniopomorski przyznał dla Miasta Szczecinek dodatkowe dotacje na zadania własne i zlecone. Ostatecznie na realizację zadań własnych Wojewoda przyznał miastu dotacje w wysokości 5 524 269,00 zł z przeznaczeniem na: strona 9
dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 366 329,00 zł wypłaty zasiłków okresowych - 969 244,00 zł wypłaty zasiłków stałych - 1 335 000,00 zł sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 101 000,00 zł dofinansowanie realizacji wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 700 000,00 zł dofinansowanie bieżącej działalności MOPS-u oraz wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku - 649 176,00 zł realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku Wyprawka szkolna - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - 101 980,00 zł realizację programu Radosna szkoła - 47 932,00 zł sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 552,00 zł realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy 1-go Maja w Szczecinku - 1 253 056,00 zł Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 5 435 715,60 zł tj. 98,4 % planowanych. Na realizację zadań bieżących zleconych Wojewoda przyznał miastu dotacje w wysokości 11 585 575,47 zł z przeznaczeniem na: sfinansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 10 773 196,00 zł realizację zadań zleconych realizowanych przez Urząd Miasta - 272 200,00 zł dofinansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 346 430,00 zł sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 21 520,00 zł wynagrodzenie za sprawowanie opieki - 5 300,00 zł specjalistyczne usługi opiekuńcze - 121 000,00 zł pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych - 3 102,00 zł zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 32 827,47 zł realizację zadań związanych z organizowaniem systemu ostrzegania i alarmowania w mieście - 10 000,00 zł Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 11 570 037,01 zł tj. 99,9 % planowanych. 2. Dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) z budżetem państwa W wyniku podpisanego porozumienia Wojewoda przyznał miastu dotację w wysokości 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza wojennego. Dotacja została zrealizowana w 100 %. strona 10
3. Dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego W wyniku podpisanych porozumień Starosta Powiatu Szczecineckiego przyznał miastu dotację w wysokości 1 282 000,00 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu kultury i promocji - 1 032 000,00 zł prowadzenie biblioteki powiatowej - 20 000,00 zł rewitalizację jeziora Trzesiecko - 30 000,00 zł realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy 1-go Maja w Szczecinku I etap - 200 000,00 zł Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 1 249 140,00 zł tj. 97,4 % planowanych. 4. Inne dotacje celowe Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Koszalinie przyznał miastu dotację w wysokości 185 399,00 zł z przeznaczeniem na: prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzenie wyborów samorządowych - 6 681,00 zł - 82 662,00 zł - 96 056,00 zł Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 154 793,00 zł tj. 83,5 % planowanych. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przyznał miastu dotację w wysokości 9 611,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego. Dotacja została zrealizowana w 100 %. Na podstawie podpisanej umowy Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyznał miastu dotację w wysokości 90 000,00 zł na realizację zadania pn. Rewitalizacja jeziora Trzesiecko wykonanie trzech zabiegów aeracji mobilnej w 2010 roku. Dotacja została zrealizowana w 100 %. Na podstawie podpisanych umów Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz Ministerstwo Finansów przyznały miastu dotację w łącznej wysokości 435 256,00 zł, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację następujących projektów systemowych: Szansa realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Przyznana kwota dotacji w wysokości 264 256,00 zł. Dotacja została zrealizowana w wysokości 260 399,65 zł tj. 98,5 % planowanej. Każdy ma szansę na sukces realizowany przez Szkołę Podstawową nr 6. Przyznana kwota dotacji w wysokości 171 000,00 zł. Dotacja została zrealizowana w wysokości 164 540,18 zł tj. 96,2 % planowanej. strona 11
Na podstawie podpisanych umów miasto Szczecinek otrzymało dotacje na dofinansowanie realizacji następujących trzech projektów inwestycyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013: Renowacja i modernizacja Zabytkowego Parku Miejskiego jako istotnego elementu szczecineckiej infrastruktury turystycznej. Etap od ul. Mickiewicza do ul. Lelewela. Zaplanowano dotację w wysokości 520 000,00 zł. Wpłynęła w wysokości 318 298,85 zł tj. 61,2 % planowanej. Uzbrojenie gruntów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinku Zaplanowano dotację w wysokości 1 670 000,00 zł. Wpłynęła w wysokości 1 846 134,59 zł tj. 110,5 % planowanej. Poprawa układu komunikacyjnego miasta Szczecinek przebudowa ulicy Polnej Zaplanowano dotację w wysokości 680 000,00 zł. Wpłynęła w wysokości 560 955,49 zł tj. 82,5 % planowanej. Na podstawie podpisanej umowy miasto Szczecinek otrzymało dotacje na dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pod nazwą Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Zaplanowano dotację w wysokości 1 140 000,00 zł. Wpłynęła w wysokości 862 411,31 zł tj. 75,7 % planowanej. Ostatecznie plan dochodów z dotacji wyniósł 22 937 110,47 zł, a realizacja wyniosła 22 527 425,68 zł, tj. 98,2 % planu. Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji dotacji dla Miasta Szczecinek w latach 2001 2010. strona 12
6. Pozostałe dochody W 2010 roku uzyskano następujące dochody: mandaty nałożone przez Straż Miejską w wysokości 1 820 485,51 zł, wpływy z usług w wysokości 383 186,10 zł, dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 78 278,51 zł, środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł w wysokości 817 203,90 zł (w tym środki z Unii Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego - Inicjatywa Civitas Plus na realizację projektu CIVITAS RENAISSANCE w wysokości 617 203,90 zł), środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Szczecinecki w wysokości 7 130,00 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach w wysokości 555 266,00 zł, odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat w wysokości 107 538,86 zł, pozostałe odsetki (w tym od środków na rachunkach bankowych) w wysokości 40 578,68 zł, wpływy z różnych opłat w wysokości 777 612,73 zł (w tym środki z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 715 218,56 zł), wpływy z różnych dochodów w wysokości 79 345,11 zł, wpływy z tytułu przejęcia spadku w wysokości 2 545,02 zł, wpływy z tytułu dywidendy w wysokości 300 000,00 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz należne odsetki 18 412,39 zł, Na planowane dochody w wysokości 4 556 361,00 zł, zrealizowano 4 987 582,81 zł, tj. 109,5 % planowanych wpływów. Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji pozostałych dochodów w latach 2001 2010 z wyodrębnieniem dochodów jednorazowych właściwych dla danego roku i możliwych do uzyskania tylko w danym roku. strona 13
W celu zobrazowania kształtowania się dochodów planowanych oraz wykonanych przez miasto Szczecinek na przestrzeni lat poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji dochodów budżetu miasta Szczecinek w latach 2001 2010 z podziałem na plan według uchwały, plan na koniec roku oraz wykonanie. WYKONANIE WYDATKÓW Plan wydatków ogółem na 2010 rok wynosił 112 343 684,47 zł. Wykonanie wyniosło 105 472 335,60 zł co stanowi 93,9 % planu. Z wydatków zrealizowanych przypada na: wydatki majątkowe - 18 188 513,40 zł tj. 85,2 % planu w tym: wydatki inwestycyjne - 18 178 513,40 zł tj. 85,3 % planu wydatki bieżące z tego: - 87 283 822,20 zł tj. 95, % planu wynagrodzenia - 10 066 453,35 zł tj. 96,4 % planu pochodne od wynagrodzeń - 1 818 167,81 zł tj. 95,2 % planu pozostałe wydatki bieżące - 75 399 201,04 zł tj. 95,9 % planu Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków stanowi 16,2 %. Realizacja wydatków ogółem stanowi 100,2 % wykonania wydatków w roku 2009. strona 14
Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków w latach 2001 2010 z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. W y d a t k i b i e ż ą c e 1. Izby rolnicze Z budżetu miasta wydatkowano: na rzecz izb rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 924,11 zł, tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 32 183,80zł, (środki z budżetu Wojewody) na realizację zwrotu podatku akcyzowego 643,67 zł (środki z budżetu Wojewody) 2. Transport i łączność Wydatki w zakresie transportu i łączności w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco: w złotych Plan Wykonanie % Wyszczególnienie na początek roku po zmianach za 2010 rok wyk. pl. po zm. 1. Lokalny transport zbiorowy 2 070 000,00 2 200 000,00 2 179 513,50 99,1 2. Drogi publiczne gminne 2 100 000,00 2 493 205,00 2 133 288,16 85,6 OGÓŁEM 4 170 000,00 4 693 205,00 4 312 801,66 92,9 strona 15
Ad.1 Lokalny transport zbiorowy. Dla Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. przekazano kwotę 2 179 513,50 zł tj. 99,1 % planu tytułem dopłat do spółki, które obejmowały: dofinansowanie zakupu 3 mikrobusów zasilanych gazem LPG (zadanie w ramach programu Civitas Renaissance) 170 000,00 zł pokrycie straty bilansowej 2 009 513,50 zł Ad.2 Drogi publiczne gminne 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 173 428,92 zł 1110,84 m 2 remontu masą z recyklera, 390 m 2 masą bitumiczną z otaczarki, 2. Remonty chodników i nawierzchni z bruku 302 068,98 zł ul. Limanowskiego - remont chodnika i zjazdów - 758 m 2, ul. Księżnej Elżbiety - zmiana nawierzchni na nawierzchnię z kostki polbruk starobruk i kostki kamiennej - 147,20 m 2, ul. Rzeczna - remont chodnika, zmiana nawierzchni na kostkę polbruk - 272 m 2 ul. Wyszyńskiego (przy budynku nr 55) remont chodnika, zmiana nawierzchni na kostkę polbruk - 115m 2, ul. Szewska - remont istniejącej jezdni z kostki brukowej (zmiana nawierzchni na nawierzchnię z kostki brukowej i kostki polbruk), remont istniejącego chodnika kostka polbruk - 454,65 m 2, drobne remonty chodników i nawierzchni z bruku w ul. Młynarska, Jagiełły, Boh. Warszawy, Grunwaldzka, Ordona, Kwiatowa, Zamkowa, Traugutta, Krakowska, Jesionowa, Ordona, Bagienna, Plac Wolności, Mickiewicza, Junacka, Derdowskiego, Drzymały - łącznie 733 m 2, przygotowanie projektu remontu ul. Mariackiej. 3. Remont dróg gruntowych i żużlowych 415 375,15 zł 56 258 m 2 profilowania dróg gruntowych, 40 870 m 2 profilowania dróg gruntowych z odziarnieniem, 6 705 m 2 remontu cząstkowego dróg gruntowych, 400 m 2 wykonania nowej nawierzchni, zakup kruszywa mineralnego - 429 ton. 4. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z remontem urządzeń bezpieczeństwa drogowego 174 207,15 zł oznakowanie poziome: 2 116,30 m 2 malowania przejść dla pieszych, 933,76 m 2 malowania linii segregacyjnych, oznakowanie pionowe: 165 tarcz nowych znaków, 94 szt. nowych słupków, 42 szt. remontu słupków, bieżąca konserwacja i uzupełnienia progów zwalniających: 126 elementów progów do konserwacji, 66 szt. elementów progów do wymiany na nowe, 79 szt. nowych tabliczek z nazwami ulic, 50 szt. nowych słupków do tabliczek, mycie tablic znaków drogowych - 45,5 m 2. 5. Letnie i zimowe utrzymanie ulic 998 000,00 zł jezdnie - 416 643 m 2, chodniki - 63 588 m 2, pasy zieleni - 76 340 m 2. 6. Ewidencja dróg 14 000,00 zł. strona 16
7. Opłaty, ubezpieczenia dróg i inne drobne wydatki 56 207,96 zł. Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych w ostatnich 10-ciu latach. 3. Turystyka Realizacja zadań dotycząca prowadzenia plaż miejskich została zlecona dla Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Przekazana dotacja z budżetu miasta dla SzLOT na realizację tego zadania wyniosła 100 000,00 zł, tj. 100% planu. 4. Gospodarka mieszkaniowa 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. 2 913 840,00 zł Dopłata do Spółki obejmowała: remont elewacji i dachów wspólnot mieszkaniowych 509 922,00 zł inwentaryzacja budowlana w budynkach stanowiących własność Miasta Szczecinek 36 423,00 zł, zagospodarowanie terenów przy budynkach wspólnot mieszkaniowych 218 538,00 zł, dopłata z przeznaczeniem na inwestycję budownictwa mieszkaniowego ul. Karlińska 15 983 421,00 zł, remonty nieruchomości 1 165 536,00 zł, 2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki wyniosły 823 450,93 zł tj. 97,2 % planu i obejmowały wyceny nieruchomości, podziały działek, wyrysy, wypisy z operatu ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, zakładanie ksiąg wieczystych, odszkodowania za nieruchomości. 3. Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych strona 17
Wydatki wyniosły 66,79 zł tj. 66,8 % planu i stanowiły dopłatę do odsetek od zaciągniętych kredytów mieszkaniowych przez najemców, którzy wykupili mieszkania komunalne na własność. 4. Pozostała działalność Wydatki wyniosły 157 249,91 zł tj. 98,3 % planu i dotyczyły odszkodowań z tytułu nie wskazania przez miasto lokalu socjalnego, koszty postępowania sądowego. 5. Działalność usługowa 1. Plany Zagospodarowania Przestrzennego. Wykonanie wydatków wyniosło 235 586,50 zł tj. 78,5 % planu i obejmowało min. opracowanie planów, wykonanie map dla potrzeb sporządzenia planów, ogłoszenia prasowe, obsługa komisji urbanistyczno-architektonicznej, wykonanie 20 metalowych tabliczek oznakowań obiektów zabytkowych, wykonanie 24 Białych kart dla wytypowanych obiektów architektury z terenu CENTRUM.. 2. Cmentarze Wydatki na utrzymanie cmentarza wojennego wyniosły 15 500,00 zł tj. 100,0 % planu, w tym środki z budżetu Wojewody 15 000,00 zł 6. Administracja publiczna Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: w złotych Plan Wykonanie % Wyszczególnienie na początek roku po zmianach za 2010 rok wyk. pl. po zm. 1. Urzędy wojewódzkie 672 200,00 672 200,00 620 540,61 92,3 2. Rady miast 350 000,00 340 000,00 297 992,44 87,6 3. Urzędy miast 6 187 300,00 6 165 700,00 5 644 113,16 91,5 4. Spis powszechny 9 611,00 9 611,00 100,0 4. Promocja jst 270 000,00 293 000,00 282 637,44 96,5 5.Pozostała działalność 1 678 865,00 2 188 075,00 1 715 014,56 78,4 O G Ó Ł E M 9 158 365,00 9 668 586,00 8 569 909,21 88,6 Ad.1 Urzędy wojewódzkie Realizacja zadań zleconych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta, zostały sfinansowane ze środków budżetu województwa w wysokości 272 200,00 zł (tj. 43,9 % wydatków ogółem) oraz ze środków budżetu miasta w wysokości 348 340,61 zł (tj. 56,1 % wydatków ogółem). strona 18
Ad.2 Rady miast Poniesione wydatki obejmowały diety radnych Rady Miasta i inne wydatki związane z obsługą Rady Miasta. Ad.3 Urzędy miast Wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie Urzędu Miasta w 2010 roku wyniosły 5 644 113,16 zł i obejmowały min: płace i pochodne od płac 4 720 641,15 zł, wpłaty na PFRON 34 290,00 zł, delegacje służbowe 7 845,67 zł, materiały i wyposażenie 163 467,96 zł, energia 129 971,25 zł, zakup usług remontowych 17 160,88 zł, zakup usług pozostałych 209 141,08 zł, różne opłaty i składki 32 122,20 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 141 999,19 zł, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 44 983,36 zł, szkolenia pracowników 17 679,00 zł, zakup papieru i akcesoriów komputerowych 61 734,69 zł, pozostałe 63 076,73 zł. Ad. 4 Spis Powszechny Wydatki zostały poniesione ze środków Głównego Urzędu Statystycznego. Ad. 5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki obejmują min. Magazyn Samorządowy Miasta w TV kablowych: Zachód i Gawex, publikacja materiałów samorządu miejskiego w dwutygodniku Temat, tłumaczenia pisemne na potrzeby obcojęzycznych wersji strony internetowej Urzędu Miasta i korespondencji z miastami partnerskimi, druk zaproszeń na organizowane przez miasto oficjalne uroczystości, dystrybucja informacji zleconych poprzez serwisy Polskiej Agencji Prasowej, wykonanie herbów miast partnerskich, wydanie monografii Szczecinka. Ad.6 Pozostała działalność Poniesione wydatki obejmowały między innymi: 1. składki i opłaty 718 132,74 zł Związek Miast Polskich 8 098,61 zł, AKRUX Sp. z o.o. -Polski Klub Infrastruktury Sportowej 2 196,00 zł, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego 51 090,00 zł, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 22 904,40 zł, Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw Droga S11 2 007,35 zł, Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna 51 500,00 zł, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 580 336,38 zł z tego: a) działalność Biura Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 216 641,00 zł, b) działalność Jednostki realizującej Projekt pn. Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty 362 482,38 zł, c) Składka związana z projektem "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty" 1 213,00 zł 2. zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego 70 000,00 zł, Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej - XII Letni Kurs Pianistyczny 13 000 zł Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. chor. Zdzisława Pilawy IV Rajd Niepodległości 100 zł Zlot wszystkich pokoleń harcerskich 200 zł Hufcowy Festiwal Kultury Harcerskiej i Piosenki Turystycznej 500 zł XXI Hufcowy Rajd Jesienny I znów jesteśmy razem 200 zł XX Rajd Ekologiczny I znów jesteśmy razem 200 zł strona 19
Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 47 XIII Festiwal Kultury Krajów Anglojęzycznych 4 500 zł polskie Stowarzyszenie Kultury Hip Hop Muzyka przeciwko przemocy przegląd zespołów tanecznych oraz wykonawców muzyki reggae 3 500 zł Stowarzyszenie ATUT VII Jarmark Twórczości Osób Niepełnosprawnych 1 500 zł Stowarzyszenie Caldera Czarny Płomień widowisko tańca z okazji 700 - lecia miasta - 300 zł Baśniowy konkurs dla przedszkolaków Zaczarowana Księga - 100 zł Szczecineckie przemiany wystawa standów przestrzeni publicznej - 800 zł II Zawody Sprawni jak zające - 100 zł. Polski Związek Niewidomych Wyjazdowe szkolenie rehabilitacyjno-integracyjne 7 500 zł Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Program pomocy ludziom chorym na cukrzycę 3 000 zł Stowarzyszenie Amazonek Turnus edukacyjno integracyjny 5 500 zł Szczecinek na różowo Amazonki dla zdrowia kobiet 5 000 zł Stowarzyszenie ATUT VIII Turniej Pływacki Osób Niepełnosprawnych 1 000 zł Fundacja Miłosierdzie i Wiedza Klub Wsparcia Rodziny 3 000 zł Fundacja NOA Klub Niezapominajka dla osób ze schorzeniami psychogeriatrycznymi w tym chorych na Alzheimera 6 000 zł Caritas parafii pw. Miłosierdzia Bożego Razem ku radości istnienia wyjazd integracyjny dla dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną 2 000 zł Społeczne Towarzystwo Oświatowe Uniwersytet Trzeciego Wieku 12 000 zł. 3. Realizacja zadań w zakresie pozyskiwania środków pomocowych i preferencyjnych rozwoju lokalnego 48 150,60 zł, 4. Pomoc powodzianom Sandomierz 488 880,95 zł 5. Rada osiedla 5 077,50 zł, 6. realizacja zadań CIVITAS RENAISSANCE 354 846,76 zł 7. wydatki wynikające z rozdysponowania rezerwy budżetowej 29 926,01 zł. (opis w punkcie dotyczącym rozdysponowania rezerwy) Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących na administrację publiczną (w rozdziałach) w latach 2001 2010. Uwaga! W celach porównawczych w latach 2007-2010 rozdział Promocja jst dodano do rozdziału Pozostała działalność. strona 20